诚志股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-030
诚志股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 387,683,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司简介
股票简称 诚志股份 股票代码 000990
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹勇华 徐惊宇
江西省南昌市经济技术开发区玉屏 江西省南昌市经济技术开发区玉屏
办公地址 东大街 299 号清华科技园（江西）华 东大街 299 号清华科技园（江西）华
江大厦 江大厦
传真 0791-83826899 0791-83826899
电话 0791-83826898 0791-83826898
电子信箱 zouyonghua@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com
二、报告期主要业务或产品简介
公司凭借清华大学的科技优势、信息优势、人才优势，以生命科技与医药、显示材料与化工、医疗健
康服务为主营业务并不断向此凝聚核心能力，始终坚持走高科技、专业化、规模化、国际化发展之路，同
时以化工原料相关贸易为补充。报告期内从事的主要业务如下：
1、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物
技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的
开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥
有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开
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发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域
的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然
发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物
结构调整和产业升级专项。
2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻
璃、手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为我
国国内领先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达240多个系列，500余种产品，拥有多
项发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公
司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。
3、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等
医院，总建筑面积7万余平方米，总开放床位1000张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、
丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无
论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。
4、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳
烃、液氨、煤炭等产品的相关贸易，多采取的是订单式销售即先寻求下家客户，再在此基础上向上游采购。
报告期内公司的其他业务还包括化积口服液、桔贝合剂等中成药的生产和销售；助洗剂、涂料分散剂、
专用乳液等精细化工产品以及“草珊瑚”口腔保健系列产品、“莎筠”家卫洗涤系列产品等日化用品的生产和
销售。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 4,042,453,664.19 4,010,857,983.66 0.79% 3,999,935,252.36
归属于上市公司股东的净利润 121,078,547.67 73,224,116.50 65.35% 51,890,569.23
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,842,810.53 -11,304,359.92 48.31% 42,047,864.93
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -146,216,767.33 -142,259,059.72 -2.78% 193,845,468.02
基本每股收益（元/股） 0.312 0.229 36.24% 0.175
稀释每股收益（元/股） 0.312 0.229 36.24% 0.175
加权平均净资产收益率 5.10% 4.00% 增加 1.1 个百分点 3.20%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产 4,928,355,560.15 3,920,864,131.08 25.70% 3,330,041,527.75
归属于上市公司股东的净资产 2,433,001,321.51 2,318,401,358.57 4.94% 1,650,577,037.44
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 674,325,847.05 932,103,558.63 988,131,809.06 1,447,892,449.45
归属于上市公司股东的净利润 2,660,207.05 8,012,939.71 524,541.55 109,880,859.36
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,442,170.08 4,705,290.04 -1,895,503.90 -7,210,426.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -133,873,466.33 -109,640,302.98 7,134,508.63 90,162,493.35
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 一个月末表决权恢
14,602 前一个月末普通 16,070 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 东总数
数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
清华控股有限
国有法人 38.01% 147,342,275 28,202,605
公司
重庆昊海投资 境内非国有
6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
有限公司 法人
上海恒岚投资
境内非国有
管理合伙企业 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
法人
（有限合伙）
富国基金－交
通银行－诚志
其他 3.12% 12,086,831 12,086,831
集合资产管理
计划
国泰君安证券
股份有限公司 境内非国有
2.24% 8,677,700 0
约定购回专用 法人
账户
石家庄永生集
境内非国有
团股份有限公 0.77% 2,999,643 0 质押 2,999,600
法人
司
宋玉霞 境内自然人 0.74% 2,869,762 0
官小欢 境内自然人 0.72% 2,786,607 0
张璐 境内自然人 0.59% 2,271,986 0
邓辉 境内自然人 0.54% 2,104,902 0
股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行
和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。
动的说明
除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管
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理办法》规定的一致行动人。
报告期内，股东官小欢通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
参与融资融券业务股东情况
1,559,607 股、股东张璐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
说明（如有）
2,271,986 股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，全球经济低迷、增速放缓使公司所处化工产品、生物医药等主营业务均遭遇了需求不振和
更加激烈的市场竞争；同时国内经济结构调整，经济下行趋势和通胀等因素也使公司面临经营成本上升、
经营风险加大等压力。面对上述不利形势，公司在战略层面上继续优化产业布局，向主营业务凝聚资源，
加速传统业务转型，发挥各经营单位之间的战略协同效应；在经营管理上进一步加强研发、专利保护和技
术创新，加大市场拓展力度，调整产品结构，提升产品品质，深挖内潜降低成本费用，积极应对市场变化，
更好地满足客户需要。报告期内，公司实现营业总收入404,245.37万元，同比增长约0.79%，实现归属于上
市公司股东的净利润12,107.85万元，同比增长约65.35%；归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原
因是公司报告期内完成了对全资子公司诚志永丰药业全部股权的出售，以及对全资子公司诚志日化增资并
让渡控股权等交易，由此给公司带来较大收益。
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化工产品：液晶显示方面，报告期内全球面板行业疲软，产业链上下游都经历了不同程度的压力，竞
争更加激烈。子公司诚志永华实现销售收入和营业利润逆势增长。其中，在传统黑白液晶领域依托产能优
势和产品结构调整实现了站稳高端市场、保证市场份额的目标；在TFT液晶销售上针对客户减产、需求下
滑果断调整营销策略，从研发、技术、管理和产品品质等多角度入手主动适应和满足客户需要，销售情况
在历经前三季度波动之后于第四季度打开了局面。诚志永华报告期内还投资进行TFT-LCD高世代线用液晶
材料的开发与产业化项目的建设，以进一步提升液晶显示材料产品品质，增强企业竞争力和盈利能力。此
外，报告期内公司通过股权收购及增资持有了安徽今上60%的股权将其纳入合并报表范围。安徽今上主营
是玻璃薄化，与液晶面板行业关系密切，战略上与诚志永华形成了较好的协同效应，又因其自身客户稳定，
品牌满意度高且产品具有价格优势本报告期营业收入和净利润同比有较大幅度增长。
生物医药：报告期内国际国内宏观经济形势低迷，受欧洲市场波动、亚太市场下滑以及美元升值等因
素的影响，主打产品D-核糖（中间体）在国际及国内市场的销量均有所下降，但无论是产品质量、生产成
本还是产能在国内乃至全世界都继续处于领先地位。D-核糖终端产品“力博士”基本形成有效销售模式，销
售情况较去年有较大进步。研发方面，北京及美国两个研发中心在D-核糖功能及应用研究方面也取得一定
成果并申请了发明专利，对市场开拓和产品销售起到了较好的支持作用。此外，自完成对万胜生物收购以
来，公司依托自身渠道、技术、管理等优势对其进行长期经营及管理上的整合，以期发挥其产能和设备优
势，但本报告期万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格与成本形成严重倒挂，
亏损较为严重，目前已基本处于停产状态。
医疗健康：丹东市第一医院继续积极探索股份制医院最佳运营管理模式，坚持“改革、优化、创新”，
得到了当地政府的认可与支持。报告期内，医院大力发展重点专科、特色专科，强化医疗、护理、医保、
药事等“内涵建设”打造医院综合竞争实力，开展以“定岗定编、竞聘上岗”为核心的改革，成功建立了“能上
能下、责权利统一”的人力资源优化配置机制，并通过充分整合医疗资源、优化医疗流程和改进物流采购
管理模式有效降低了运营成本、增强了运营效益。医院医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济
指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。此外，报告期内
公司在探索和发展“大健康”产业上迈出重要一步，诚志瑞华作为公司在医疗服务领域的投资管理平台与东
升博展签署合作协议共同设立新公司开展医疗健康服务项目，此举有利于公司抢占并扩大北京地区的医疗
服务市场份额，提升公司在医疗健康领域的品牌效应。
相关贸易：严格控制经营风险，努力调整业务结构，改变业务模式，将所有业务均转为自营业务，较
好地完成了业务转型，同时加强了对货物以及物流方面的管理，降低了贸易风险。
报告期内，为加快战略转型，成为清华控股新能源产业上市公司平台，公司于2015年3月2日向深交所
申请停牌筹划重大资产重组。9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《诚志股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；10月15日，公司披露了《诚志股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。因本次重组方
案涉及重大调整事项，2016年4月13日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截止本报告公告日，
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本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，后续尚
需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
化工产品 2,182,551,934.64 269,774,335.85 12.36% -2.79% 58.05% 4.76%
生物医药产品 138,291,525.43 25,145,894.44 18.18% 19.26% 8.02% -1.89%
医疗服务 351,794,932.51 52,681,727.66 14.98% 7.25% -18.98% -4.85%
其他产品 1,368,115,621.17 78,052,188.19 5.71% 3.69% -9.41% -0.83%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度因处置子公司导致投资收益增加
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：
1、报告期内，为进一步拓展在平板显示产业链中的业务，夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位，
公司收购了安徽今上33%的股权并对其进行了现金增资，收购及增资后安徽今上成为公司控股子公司，纳
入公司合并报表范围，公司持有其60%的股份。
2、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司的大股东中信医疗健康产
业集团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，
北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为：
报告期内，为加速传统业务转型，向主营业务凝聚资源，公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略
关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服，并将所持永丰药业100%的股权也出售给启迪科服投资，
上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
二零一六年四月二十七日
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