友阿股份:2016年第一季度报告全文

2016-04-27 00:00:00 来源:深交所
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购建固定资产、无形资产和其他长

298,263,092.00 168,816,124.18

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 62,000,000.00

投资活动现金流出小计 298,263,092.00 230,816,124.18

投资活动产生的现金流量净额 -153,766,716.66 -146,425,154.28

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 898,470.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 650,000,000.00 800,700,000.00

发行债券收到的现金 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,150,000,000.00 801,598,470.00

偿还债务支付的现金 460,400,000.00

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的

36,906,841.55 9,037,551.76

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30,886,179.49

筹资活动现金流出小计 528,193,021.04 9,037,551.76

筹资活动产生的现金流量净额 621,806,978.96 792,560,918.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-50,787.50

五、现金及现金等价物净增加额 242,656,756.50 248,133,901.41

加:期初现金及现金等价物余额 1,107,877,669.18 1,193,182,570.30

六、期末现金及现金等价物余额 1,350,534,425.68 1,441,316,471.71

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,773,326,616.62 2,081,150,717.53

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 8,563,423.38 33,446,459.02

经营活动现金流入小计 1,781,890,040.00 2,114,597,176.55

购买商品、接受劳务支付的现金 1,597,056,343.34 1,864,550,042.43

支付给职工以及为职工支付的现

77,133,992.13 79,207,825.15

支付的各项税费 90,441,526.39 130,862,372.84

支付其他与经营活动有关的现金 66,640,207.97 33,876,040.40

经营活动现金流出小计 1,831,272,069.83 2,108,496,280.82

经营活动产生的现金流量净额 -49,382,029.83 6,100,895.73

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 138,073,619.00 4,226,555.00

投资活动现金流入小计 138,073,619.00 4,226,555.00

购建固定资产、无形资产和其他长

41,617,299.76 83,268,300.83

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 279,120,000.00 290,000,000.00

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计 320,737,299.76 373,268,300.83

投资活动产生的现金流量净额 -182,663,680.76 -369,041,745.83

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 898,470.00

取得借款收到的现金 450,000,000.00 695,000,000.00

发行债券收到的现金 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 695,898,470.00

偿还债务支付的现金 406,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

19,711,091.65 4,594,618.04

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00

筹资活动现金流出小计 426,961,091.65 4,594,618.04

筹资活动产生的现金流量净额 523,038,908.35 691,303,851.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 290,993,197.76 328,363,001.86

加:期初现金及现金等价物余额 727,236,242.46 835,003,022.74

六、期末现金及现金等价物余额 1,018,229,440.22 1,163,366,024.60

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2016 年 04 月 27 日

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