洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人(会计主管
人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 860,855,341.43 761,686,960.72 13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,237,103.05 67,420,612.60 38.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77,795,744.34 52,703,614.10 47.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 267,328,617.44 95,167,847.23 180.90%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
加权平均净资产收益率 3.21% 2.44% 0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,376,614,244.35 4,580,811,368.41 -4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,947,153,723.65 2,854,019,021.86 3.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,908.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,374,468.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 投资理财产品的投资收益、交易
999,358.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 性金融资产的公允价值变动
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 8,847,222.22 委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,709.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,752,611.03 募集资金利息收入、投资收益
减：所得税影响额 5,025,093.12
少数股东权益影响额（税后） 77,826.27
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合计 15,441,358.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,283 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 49.95% 253,244,423 0 质押 55,490,000
万和投资有限公司 境外法人 11.88% 60,240,000 0
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.95% 20,025,000 0
华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食
其他 2.00% 10,118,755 0
品增持 1 号集合资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险
其他 0.93% 4,731,100 0
产品
中国工商银行股份有限公司－东方红中
其他 0.76% 3,869,899 0
国优势灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投
其他 0.68% 3,462,010 0
资混合型证券投资基金
富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩
其他 0.63% 3,190,511 0
德仙多山基金 1 期
招商银行股份有限公司－兴全合润分级
其他 0.62% 3,150,712 0
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长城
其他 0.60% 3,018,802 0
沪港深精选股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
合肥华泰集团股份有限公司 253,244,423 人民币普通股 253,244,423
万和投资有限公司 60,240,000 人民币普通股 60,240,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限
20,025,000 人民币普通股 20,025,000
合伙）
华安证券－浦发银行－华安理财
洽洽食品增持 1 号集合资产管理计 10,118,755 人民币普通股 10,118,755
划
华夏人寿保险股份有限公司－万
4,731,100 人民币普通股 4,731,100
能保险产品
中国工商银行股份有限公司－东
方红中国优势灵活配置混合型证 3,869,899 人民币普通股 3,869,899
券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻
资产投资混合型证券投资基金 3,462,010 人民币普通股 3,462,010
（LOF）
富恩德（北京）资产管理有限公司
3,190,511 人民币普通股 3,190,511
－富恩德仙多山基金 1 期
招商银行股份有限公司－兴全合
3,150,712 人民币普通股 3,150,712
润分级混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城沪港深精选股票型证券投 3,018,802 人民币普通股 3,018,802
资基金
本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）是
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加 110.56%，主要是购买理财产品减少所致；
2、预付账款期末余额较年初减少 35.53%，主要是本期确认收货冲销预付账款所致；
3、应收利息期末余额较年初增加 34.97%，主要是应收募投定期存款利息收入增加所致；
4、其他应收款期末余额较年初减少 67.96%，主要是应收华力款项本期已收回所致；
5、长期股权投资期末余额较年初减少 57.73%，主要是本期收回合营企业部分投资款所致；
6、其他非流动资产期末余额较年初减少 35.85%，主要是本期收回土地预付款所致；
7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初减少 100%，主要是本期末无未到
期的远期结汇合约所致；
8、应付账款期末余额较年初减少 45.62%，主要是本期支付货款增加所致；
9、预收款项期末余额较年初减少 43.03%，主要是预收货款本期确认收入所致；
10、应付职工薪酬期末余额较年初减少 48.46%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
11、财务费用较上年同期减少 270.20 万元，主要是本期借款利息支出减少所致；
12、资产减值损失较上年同期减少 135.56 万元，主要是本期应收账款增加额较上年同期减少所致；
13、营业外收入较上年同期增长 79.56%，主要是本期补贴收入增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 180.9%，主要是本期收入较上年同期增加导致销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.12 亿元，主要是本期理财投资收回增加所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 0.59 亿元，主要是上年同期偿还资产收益权转让款
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 / / / / / /
收购报告书或权益变
/ / / / / /
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 / / / / / /
在其任职期间每年转让的股份不
超过其所持公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内不转让其
持有的公司股份；在申报离任六个
公司实际控
月后的十二个月内，通过证券交易
制人陈先保
所挂牌交易出售公司股票数量占
先生，公司
其所持有公司股票总数的比例不 董监高减持
控股股东合
超过 50%；"本人及本人将来可能 在其任职及
肥华泰集团 股份限售承 上述承诺事
首次公开发行或再融 控制的其他企业不会从事与发行 2011 年 03 离职期限内
股份有限公 诺、同业竞 项得到严格
资时所作承诺 人构成实质性竞争的业务，并保证 月 02 日 有效，同业竞
司，公司其 争承诺 执行。
不直接或间接从事、参与或进行与 争承诺长期
他股东，公
发行人生产、经营相竞争的任何活 有效
司董事、监
动，不利用对发行人的持股关系进
事及高级管
行损害发行人及发行人其他股东
理人员
利益的经营活动。本人若违反上述
承诺，则因此而取得的相关收益将
全部归公司所有，若给公司造成损
失，将给予足额赔偿。
股权激励承诺 / / / / / /
控股股东合
上述承诺事
其他对公司中小股东 肥华泰集团 股份限售承 在增持期间及法定期限内不减持 2015 年 08
六个月 项得到严格
所作承诺 股份有限公 诺 其所持有的公司股份 月 26 日
执行。
司
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15,855.02 至 18,737.76
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,413.66
元）
业绩变动的原因说明 销售收入较上年同期有所上涨，故利润预测较上年同期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2016
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构
年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2016
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构
年 1 月 22 日投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2016
2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构
年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 741,197,486.51 352,017,840.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 113,621,322.54 123,329,934.32
预付款项 60,518,899.75 93,868,808.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,306,660.76 1,709,040.67
应收股利
其他应收款 15,437,626.93 48,184,567.40
买入返售金融资产
存货 957,833,088.38 1,183,037,453.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,121,864,563.25 1,305,595,404.34
流动资产合计 3,012,779,648.12 3,107,743,049.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,146,981.38 139,924,331.95
投资性房地产
固定资产 962,823,473.60 981,910,403.19
在建工程 46,678,957.47 38,474,923.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,486,725.91 20,534,538.61
油气资产
无形资产 172,753,763.19 176,537,573.77
开发支出
商誉 26,458,230.00 26,458,230.00
长期待摊费用 10,003,206.39 10,525,719.51
递延所得税资产 44,466,407.25 50,616,130.32
其他非流动资产 18,016,851.04 28,086,468.44
非流动资产合计 1,363,834,596.23 1,473,068,318.82
资产总计 4,376,614,244.35 4,580,811,368.41
流动负债：
短期借款 675,000,000.00 785,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
228,600.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,960,000.00 152,350,000.00
应付账款 183,044,283.54 336,626,633.41
预收款项 49,214,138.94 86,392,988.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,285,406.49 47,115,957.52
应交税费 47,593,273.88 41,058,836.87
应付利息 909,501.39 1,079,390.27
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应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应付款 50,472,043.87 49,103,858.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,992,141.90 2,992,141.90
其他流动负债 100,790,777.67 104,653,523.10
流动负债合计 1,309,261,567.68 1,608,601,930.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,332,160.97 40,958,597.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,332,160.97 40,958,597.44
负债合计 1,349,593,728.65 1,649,560,527.78
所有者权益：
股本 507,000,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,587,939,428.41 1,587,939,428.41
减：库存股
其他综合收益 895,113.93 997,515.16
专项储备
盈余公积 149,393,829.29 149,393,829.29
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一般风险准备
未分配利润 701,925,352.02 608,688,249.00
归属于母公司所有者权益合计 2,947,153,723.65 2,854,019,021.86
少数股东权益 79,866,792.05 77,231,818.77
所有者权益合计 3,027,020,515.70 2,931,250,840.63
负债和所有者权益总计 4,376,614,244.35 4,580,811,368.41
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 660,250,939.01 294,364,981.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 157,302,520.23 165,833,235.18
预付款项 306,351,931.84 377,368,517.23
应收利息 2,306,660.76 1,709,040.67
应收股利
其他应收款 593,511,321.89 623,778,560.48
存货 591,630,005.51 775,492,197.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,029,716,010.98 1,202,425,355.60
流动资产合计 3,341,069,390.22 3,440,971,888.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,339,200.64 520,116,551.20
投资性房地产
固定资产 213,103,488.21 217,100,206.50
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在建工程 33,102,919.75 28,330,495.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,974,804.25 42,334,485.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,895,870.13 9,184,194.52
递延所得税资产 29,747,512.09 33,592,295.42
其他非流动资产 6,017,651.04 6,017,651.04
非流动资产合计 764,181,446.11 856,675,879.58
资产总计 4,105,250,836.33 4,297,647,767.82
流动负债：
短期借款 675,000,000.00 785,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
228,600.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,210,000.00 161,850,000.00
应付账款 276,212,480.88 368,270,119.20
预收款项 232,746,634.02 267,089,447.98
应付职工薪酬 11,241,522.10 26,678,529.92
应交税费 16,405,185.60 8,018,294.69
应付利息 909,501.39 1,079,390.27
应付股利
其他应付款 33,243,742.63 31,242,605.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 116,262.02 116,262.02
其他流动负债 55,253,251.15 58,763,393.42
流动负债合计 1,478,338,579.79 1,708,336,642.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,653,300.00 2,653,300.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,653,300.00 2,653,300.00
负债合计 1,480,991,879.79 1,710,989,942.56
所有者权益：
股本 507,000,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,587,419,532.37 1,587,419,532.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,393,829.29 149,393,829.29
未分配利润 380,445,594.88 342,844,463.60
所有者权益合计 2,624,258,956.54 2,586,657,825.26
负债和所有者权益总计 4,105,250,836.33 4,297,647,767.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 860,855,341.43 761,686,960.72
其中：营业收入 860,855,341.43 761,686,960.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 741,506,431.32 677,184,405.31
其中：营业成本 586,591,334.90 521,924,519.27
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,356,325.35 6,564,435.48
销售费用 107,661,810.83 101,412,453.42
管理费用 43,712,459.56 46,040,863.03
财务费用 -1,677,304.59 1,024,693.16
资产减值损失 -1,138,194.73 217,440.95
加：公允价值变动收益（损失以
-88,560.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,012,022.65 10,107,876.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,360,932.76 94,521,871.95
加：营业外收入 2,268,419.13 1,263,341.19
其中：非流动资产处置利得 225,586.41 97,625.00
减：营业外支出 323,333.20 948,829.64
其中：非流动资产处置损失 206,678.17 84,868.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,306,018.69 94,836,383.50
减：所得税费用 34,433,942.38 26,824,488.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,872,076.31 68,011,894.73
归属于母公司所有者的净利润 93,237,103.05 67,420,612.60
少数股东损益 2,634,973.26 591,282.13
六、其他综合收益的税后净额 -102,401.23 30,421.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-102,401.23 37,378.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-102,401.23 37,378.70
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -102,401.23 37,378.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-6,957.41
税后净额
七、综合收益总额 95,769,675.08 68,042,316.02
归属于母公司所有者的综合收益
93,134,701.82 67,457,991.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,634,973.26 584,324.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.13
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 524,538,652.92 458,929,071.35
减：营业成本 409,304,389.99 356,106,303.76
营业税金及附加 3,518,149.82 3,218,481.79
销售费用 43,821,640.25 47,397,531.53
管理费用 23,598,395.77 27,418,975.67
财务费用 -2,320,585.52 675,623.16
16
洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产减值损失 -1,083,666.94 -312,273.94
加：公允价值变动收益（损失以
-88,560.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,396,687.60 9,541,199.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,097,017.15 33,877,068.49
加：营业外收入 404,775.49 337,813.41
其中：非流动资产处置利得 25,549.56 97,625.00
减：营业外支出 240,573.17 587,978.35
其中：非流动资产处置损失 185,073.17 79,594.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,261,219.47 33,626,903.55
列）
减：所得税费用 17,660,088.20 12,202,184.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,601,131.27 21,424,718.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 37,601,131.27 21,424,718.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 995,268,178.02 845,726,761.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,238,614.85
收到其他与经营活动有关的现
5,327,781.38 2,877,455.79
金
经营活动现金流入小计 1,004,834,574.25 848,604,217.61
购买商品、接受劳务支付的现金 463,406,653.36 495,845,445.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
85,486,977.31 89,277,325.06
现金
支付的各项税费 77,509,145.50 96,237,641.35
支付其他与经营活动有关的现
111,103,180.64 72,075,958.67
金
经营活动现金流出小计 737,505,956.81 753,436,370.38
经营活动产生的现金流量净额 267,328,617.44 95,167,847.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,418,112.00 74,100,000.00
取得投资收益收到的现金 19,389,238.56
处置固定资产、无形资产和其他
20,975.00 200,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,572,409.86 15,268,006.38
金
投资活动现金流入小计 257,400,735.42 89,568,006.38
购建固定资产、无形资产和其他
10,725,700.93 54,615,629.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,164.73 920.20
金
投资活动现金流出小计 10,726,865.66 54,616,549.85
投资活动产生的现金流量净额 246,673,869.76 34,951,456.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
118,451.13 130,727.43
金
筹资活动现金流入小计 50,118,451.13 255,130,727.43
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,187,209.75 11,314,641.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
81,012,756.20
金
筹资活动现金流出小计 168,187,209.75 432,327,398.18
筹资活动产生的现金流量净额 -118,068,758.62 -177,196,670.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-754,082.69 129,218.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 395,179,645.89 -46,948,148.45
加：期初现金及现金等价物余额 246,017,840.62 368,349,170.80
六、期末现金及现金等价物余额 641,197,486.51 321,401,022.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,668,815.09 508,181,276.22
收到的税费返还 4,140,961.97
收到其他与经营活动有关的现
4,606,410.58 51,191,477.65
金
经营活动现金流入小计 645,416,187.64 559,372,753.87
购买商品、接受劳务支付的现金 286,375,326.50 322,968,764.54
支付给职工以及为职工支付的
47,999,145.50 47,789,692.98
现金
支付的各项税费 30,824,541.49 21,638,978.04
支付其他与经营活动有关的现
39,699,277.64 35,510,833.36
金
经营活动现金流出小计 404,898,291.13 427,908,268.92
经营活动产生的现金流量净额 240,517,896.51 131,464,484.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,388,112.00 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,389,238.56
处置固定资产、无形资产和其他 20,975.00 200,000.00
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洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,425,975.51 14,365,179.10
金
投资活动现金流入小计 262,224,301.07 89,565,179.10
购建固定资产、无形资产和其他
9,707,046.22 21,499,876.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,846,312.46 11,524,794.37
金
投资活动现金流出小计 12,553,358.68 36,024,671.35
投资活动产生的现金流量净额 249,670,942.39 53,540,507.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
118,451.13 130,727.43
金
筹资活动现金流入小计 50,118,451.13 255,130,727.43
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,187,209.75 11,314,641.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
81,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 168,187,209.75 432,314,641.98
筹资活动产生的现金流量净额 -118,068,758.62 -177,183,914.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-234,123.25 31,122.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 371,885,957.03 7,852,200.75
加：期初现金及现金等价物余额 188,364,981.98 279,836,824.52
六、期末现金及现金等价物余额 560,250,939.01 287,689,025.27
二、审计报告
21
洽洽食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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