拓尔思：2016年第一季度报告全文_股票频道

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

北京拓尔思信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-023

2016 年 04 月

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主

管人员)林义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 95,465,727.14 45,161,720.77 111.39%

归属于上市公司股东的净利润（元） 2,071,547.64 1,987,174.33 4.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-199,537.88 495,793.53 -140.25%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -51,726,475.87 -30,910,289.27 -67.34%

基本每股收益（元/股） 0.0044 0.0043 2.33%

稀释每股收益（元/股） 0.0044 0.0043 2.33%

加权平均净资产收益率 0.15% 0.14% 0.01%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,892,866,075.91 1,806,583,179.49 4.78%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,512,971,595.68 1,510,996,909.28 0.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,141,118.92

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

538,528.07

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,782.02

减：所得税影响额 400,779.68

少数股东权益影响额（税后） -0.23

合计 2,271,085.52 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业政策风险

近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业

发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的税率

征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在政策发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握

政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避

免或减少政策变化带来的风险。

2、市场竞争风险

信息技术的快速发展，各行业信息化建设需求持续旺盛，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场参与者不断加大

技术研发及市场开拓的投入，提高企业自身能力，市场竞争日趋激烈。公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来

具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场

竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但

客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散

和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场

客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。

3、技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前软件行业正处于快速发展阶段，计

算机软件技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，要求企业持续进行

研发投入和技术创新。由于市场需求趋势具有不确定性，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场

竞争失败。公司在持续加大在技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方

向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

4、管理风险

在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但是，随着业务

规模持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾

驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系，适应业务发展需要的

运作机制并有效运行，将直接影响其经营效率、发展速度和业绩水平。公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公

司组织架构，提升组织效率；持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，

适应快速发展的需要。

5、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金

额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一

般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随

着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不

利影响。

6、公司存在季节性波动风险

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公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的

采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、

固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度

营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一

季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 46,569 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

北京信科互动科

境内非国有法人 44.73% 20,841,250 0

技发展有限公司

北京市北信计算

国有法人 6.31% 29,414,760 0

机系统工程公司

荣实境内自然人 4.44% 20,668,222 17,567,989

李志鹏境内自然人 2.05% 9,535,252 8,105,049

毕然境内自然人 1.20% 5,583,466 5,183,430

丁亚轩境内自然人 0.98% 4,544,698 3,904,698

令狐永兴境内自然人 0.65% 3,039,626 2,583,682

深圳市创新资本

境内非国有法人 0.53% 2,460,986 0

投资有限公司

程跃明境内自然人 0.52% 2,415,556 2,406,756

深圳创新资源资

产管理合伙企业境内非国有法人 0.47% 2,174,601 1,735,422

（有限合伙）

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

北京信科互动科技发展有限公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500

北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760

荣实 3,100,233 人民币普通股 3,100,233

深圳市创新资本投资有限公司 2,460,986 人民币普通股 2,460,986

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中国农业银行股份有限公司－宝

盈科技 30 灵活配置混合型证券投 1,763,111 人民币普通股 1,763,111

资基金

中国工商银行股份有限公司－嘉

1,654,411 人民币普通股 1,654,411

实事件驱动股票型证券投资基金

中国建设银行－宝盈资源优选股

1,618,165 人民币普通股 1,618,165

票型证券投资基金

交通银行股份有限公司－易方达

1,600,000 人民币普通股 1,600,000

科讯混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－富

1,436,967 人民币普通股 1,436,967

国创业板指数分级证券投资基金

李志鹏 1,430,203 人民币普通股 1,430,203

上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和深圳创新资源资产

上述股东关联关系或一致行动的

管理合伙企业（有限合伙）同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司

说明

未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明

无

（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股

股东名称限售原因拟解除限售日期

数售股数售股数数

2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股

荣实 20,668,222 3,100,233 0 17,567,989

股限售承诺份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全

部股份的 55%。

2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股

李志鹏 9,535,352 1,430,303 0 8,105,049

股限售承诺份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全

部股份的 55%。

毕然 5,183,430 0 0 5,183,430 重组发行新 2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

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股限售承诺 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

丁亚轩 3,904,698 0 0 3,904,698

股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

程跃明 2,406,756 0 0 2,406,756

股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股

令狐永兴 3,039,626 455,944 0 2,583,682

股限售承诺份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全

部股份的 55%。

深圳创新资 2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

源资产管理重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

1,735,422 0 0 1,735,422

合伙企业（有股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

限合伙）解禁全部股份的 40.14%。

2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

孙镇锡 1,712,588 0 0 1,712,588

股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

鲁大军 1,301,566 0 0 1,301,566

股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

重组发行新 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部

霍效峰 433,854 0 0 433,854

股限售承诺股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

解禁全部股份的 40.14%。

李渝勤 0 0 120,000 120,000 高管锁定每年解锁其拥有公司股份的 25%

施水才 0 0 120,000 120,000 高管锁定每年解锁其拥有公司股份的 25%

李琳 57,374 0 0 57,374 高管锁定每年解锁其拥有公司股份的 25%

肖诗斌 38,250 0 0 38,250 高管锁定每年解锁其拥有公司股份的 25%

刘瑞宝 33,000 0 750 33,750 高管锁定每年解锁其拥有公司股份的 25%

合计 50,050,138 4,986,480 240,750 45,304,408 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末较年初下降36.25%，主要原因是报告期内支付了收购耐特康赛、广州科韵及广州新谷股权等对外投资

款。

2、无形资产报告期末较年初增长127.66%，主要原因是子公司成都拓尔思信息技术有限公司报告期内支付了土地出让金并

取得土地使用权。

3、营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，主要原因是报告期内公司促进销售签单和项目验收，使得收入及

成本增加。

4、销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，主要原因为报告期内职工人数及职工工资增加。

5、财务费用同比增长51.01%，主要原因为报告期内确认利息支出。

6、投资收益同比增长2093.58%，主要原因为报告期内确认银行理财产品投资收益。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内实现营业收入 9,546.57 万元，比上年同期增长 111.39%，归属上市公司股东的净利润 207.15 万元，比上年同

期增长 4.25%，公司非经常性损益 227.11 万元。报告期内公司总体经营环境和态势基本稳定，公司经营围绕年度计划有序

展开，促进销售签单和项目验收，保持了公司营业收入的稳定增长。

由于公司目前以政府部门和大型企事业为主要客户，该部分客户的采购下半年较为集中，造成公司的销售以及收入确认

呈现季节性特征，而费用是在年度内较为均衡地发生，因此影响公司利润也呈季节性分布，本报告期内实现的业绩对公司全

年业绩影响较小。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

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年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标

和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面取得了良好的进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节公司基本情况”中”二、重大风险提示“内容。

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第四节重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

拓尔思向本人发行的股份自发行结束并

完成股份登记之日起 18 个月内不以任何

方式转让。自股份登记之日起起 18 个月

后，解禁全部取得股份的 15%；自股份登

记之日起起 30 个月，再解禁全部取得股

份的 30%；自股份登记之日起起 42 个月

2014 年 9 月截至报告期

荣实、李志后，再解禁全部取得股份的 55%。上述股

股份限售承 2014 年 04 30 日至末，上述人

鹏、令狐永份锁定期间，持股人承诺不以质押、代持

诺月 08 日 2018 年 3 月员均遵守了

兴等任何方式处置或影响该等锁定股份的

30 日所做的承诺

完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年

度因未达承诺利润和减值测试而已经执

行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定

的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承

诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔

资产重组时所作

思前，待解禁股份不得解禁。

承诺

拓尔思发行的股份自发行结束并完成股

份登记之日起 12 个月内不得转让；自发

行结束并完成股份登记之日起 12 个月后，

解禁全部取得股份的 26.53%；自发行结

深圳创新、束并完成股份登记之日起 24 个月后，再

毕然、丁亚解禁全部取得股份的 33.33%；自发行结 2014 年 9 月截至报告期

轩、程跃明、股份限售承束并完成股份登记之日起 36 个月后，再 2014 年 04 30 日至末，上述人

孙镇锡、鲁诺解禁全部取得股份的 40.14%。上述股份月 08 日 2017 年 9 月员均遵守了

大军、霍效锁定期间，持股人承诺不以质押、代持等 30 日所做的承诺

峰任何方式处置或影响该等锁定股份的完

整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度

因未达承诺利润和减值测试而已经执行

补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的

现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺

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期结束后应收账款保证金支付给拓尔思

前，待解禁股份不得解禁。

拓尔思与深圳创新及荣实等 9 名自然人签

署了《盈利预测补偿协议》，交易对方对

荣实、令狐盈利预测及补偿的安排如下：2014 年、

永兴、李志 2015 年和 2016 年，天行网安扣除非经常

截至报告期

鹏、深圳创性损益后的净利润分别不低于 4,100 万 2014 年 1 月

末，上述人

新、毕然、元、5,150 万元和 6,200 万元。深圳创新及 2014 年 04 1 日至 2016

业绩承诺员及企业均

程跃明、孙荣实等 9 名自然人保证自相关协议生效之月 08 日年 12 月 31

遵守了所做

镇锡、丁亚日起，对天行网安预测业绩的实现承担保日

的承诺

轩、鲁大军、证责任。承诺期内，天行网安关于净利润

霍效峰指标未达到承诺数额的，深圳创新及荣实

等 9 名自然人作为补偿义务人应对拓尔思

进行补偿。

1、本企业及本企业实际控制的企业将尽

量避免和减少与拓尔思及其下属子公司

之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子

公司能够通过市场与独立第三方之间发

生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与

独立第三方进行。本企业及本企业实际控

制的企业将严格避免向拓尔思及其下属

子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司

资金或采取由拓尔思及其下属子公司代

垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资

金。2、对于本企业及本企业实际控制的

企业与拓尔思及其下属子公司之间必需

的一切交易行为，均将严格遵守市场原

关于同业竞

则，本着平等互利、等价有偿的一般原则， 2014 年 9 月截至报告期

争、关联交

公平合理地进行。交易定价有政府定价 2014 年 04 30 日起至不末，上述企

深圳创新易、资金占

的，执行政府定价；没有政府定价的，执月 08 日再持有拓尔业遵守了所

用方面的承

行市场公允价格；没有政府定价且无可参思股份。做的承诺

诺

考市场价格的，按照成本加可比较的合理

利润水平确定成本价执行。3、本企业及

本企业实际控制的企业与拓尔思及其下

属子公司之间的关联交易将严格遵守拓

尔思公司章程、关联交易管理制度等规定

履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构

审议有关关联交易事项时主动依法履行

回避义务；对须报经有权机构审议的关联

交易事项，在有权机构审议通过后方可执

行。4、本企业保证不通过关联交易取得

任何不正当的利益或使拓尔思及其下属

子公司承担任何不正当的义务。如果因违

反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司

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损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下

属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司

的损失由本企业负责承担。

1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲

属实际控制的公司或者企业、由本人或本

人近亲属担任董事或高级管理人员的公

司或者企业（天行网安及其下属控股子公

司除外）目前并没有以任何方式（包括但

不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思

及其下属子公司的主营业务存在竞争或

可能构成竞争的业务。2、在本人直接或

间接持有拓尔思股份的任何时间内：本

关于同业竞

人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制 2014 年 9 月截至报告期

荣实、李志争、关联交

或影响的企业将不会以任何方式（包括但 2014 年 04 30 日起至不末，上述人

鹏、令狐永易、资金占

不限于自营、合资或联营）参与或进行与月 08 日再持有拓尔员均遵守了

兴用方面的承

拓尔思及其下属子公司的主营业务存在思股份。所做的承诺

诺

竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本

人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制

或影响的企业违反上述声明、保证与承

诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经

济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属

子公司相应损失。4、本声明、承诺与保

证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其

他股东共同和分别作出的声明、承诺和保

证。

公司控股股东、实际控制人做出的避免同

关于同业竞截至报告期

业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间

争、关联交末，上述人

实际控制人可能出现的同业竞争，公司发行上市前， 2008 年 04 持有拓尔思

易、资金占员及企业均

及控股股东控股股东北京信科互动科技发展有限公月 08 日股份期间。

用方面的承遵守了所做

司和实际控制人李渝勤女士分别出具了

诺的承诺

《关于避免同业竞争的承诺函》。

自拓尔思股票上市之日起三十六个月内

不转让或者委托他人管理其直接或间接

首次公开发行或

持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其截至报告期

再融资时所作承李渝勤（实

股份限售承直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职 2009 年 07 持有拓尔思末，上述人

诺际控制人、

诺期间每年转让的股份不超过其直接或间月 20 日股份期间。员均遵守了

董事长）

接持有的拓尔思股份总数的百分之二十所做的承诺

五，离职后半年内，不转让其直接或者间

接持有的拓尔思股份。

如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和截至报告期

住房公积金而被有关政府主管部门要求 2010 年 11 末，上述企

控股股东其他承诺长期有效

补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任月 03 日业均遵守了

何利益相关方就上述事项以任何方式向所做的承诺

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损

失的，信科互动承诺将无条件地、及时地

对拓尔思进行全额赔偿

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否按时履

是

行

如承诺超期未履

行完毕的，应当详

细说明未完成履

不适用

行的具体原因及

下一步的工作计

划

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 41,837.08

本季度投入募集资金总额 9,879.82

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 37,391.02

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达项目可

是否已截至期截止报告是否

承诺投资项目募集资金本报告截至期末到预定本报告行性是

变更项调整后投末投资期末累计达到

和超募资金投承诺投资期投入累计投入可使用期实现否发生

目(含部资总额(1) 进度(3) 实现的效预计

向总额金额金额(2) 状态日的效益重大变

分变更) ＝(2)/(1) 益效益

期化

承诺投资项目

TRS 企业搜索 2013 年

引擎软件 V7.0 否 4,500 4,500 0 4,500 100.00% 06 月 30 98.59 4,798.41 是否

升级项目日

TRS 内容管理

2013 年

软件 V7.0 及营

否 4,100 4,100 0 4,100 100.00% 06 月 30 385.75 6,896.34 是否

运平台升级项

日

目

面向知识管理

2013 年

和竞争情报的

否 4,500 4,250.6 0 4,250.6 100.00% 06 月 30 44.18 1,002.68 是否

企业应用软件

日

研发项目

基于垂直搜索否 3,500 3,589.72 0 3,589.72 100.00% 2013 年 388.18 4,268.27 是否

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的软件营运和 06 月 30

信息服务平台日

研发项目

承诺投资项目

-- 16,600 16,440.32 0 16,440.32 -- -- 916.7 16,965.7 -- --

小计

超募资金投向

2014 年

全国营销网络

是 4,666.6 3,732.76 0 3,732.76 100.00% 12 月 31 是否

建设项目

日

参股广州科韵

信息股份有限

否 1,600 1,600 0 1,600 100.00% 7.26 372.81 是否

公司 30%股份

项目

北京金信网银

金融信息服务

否 700 700 0 700 100.00% -69.64 -66.19 是否

有限公司 70%

项目

购买天行网安

否 4,624.12 4,624.12 0 4,624.12 100.00% 177.83 8,400.27 是否

资产

西部区域总部

及大数据研发

是 0 0 0 0 0.00% 是否

和运营服务基

地项目

收购广州科韵

信息股份有限

否 1,035 1,035 621 1,035 100.00% 3.39 3.39 是否

公司 14%股权

项目

收购耐特康赛

网络技术（北

否 11,248 11,248 7,938 7,938 70.57% 106.13 106.13 是否

京）有限公司

55%股权项目

控股广州市新

谷电子科技有

否 4,669 4,669 1,320.82 1,320.82 28.29% 是否

限公司 60%股

权项目

超募资金投向

-- 28,542.72 27,608.88 9,879.82 20,950.7 -- -- 224.97 8,816.41 -- --

小计

合计 -- 45,142.72 44,049.2 9,879.82 37,391.02 -- -- 1,141.67 25,782.11 -- --

未达到计划进西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目:由于本项目拟购买的土地，需要通过国土部门招、拍、挂

度或预计收益程序进行竞拍。自公司批准本项目至今已接近一年时间，当地国土部门仍未对该地块实施招、拍、挂程序，

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的情况和原因造成本项目至今尚未进行投入。为提高公司超募资金的使用效率，公司已决定终止使用超募资金投资西部

（分具体项目）区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，本事项经公司 2014 年度股东大会批准。

项目可行性发

生重大变化的不适用

情况说明

适用

1、2011 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司

使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，项目建设期 2 年。2013 年 12 月 25 日，

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金

项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束。2015 年 4

月 22 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的议

案》，同意“全国营销网络建设项目”以现有实施内容结项，并同意项目结余资金 9,338,378.50 元转回超募资

金账户另行安排使用。

2、2013 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信

息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信

息股份有限公司 30%的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。

3、2014 年 4 月 30 日，2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研

发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基

地项目，拟投资金额不超过 36,000 万元，其中，使用超募资金 15,000 万元，其余 21,000 万元由公司自筹

资金解决。2015 年 5 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区

域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据

研发和运营服务基地项目，原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，

超募资金的金围绕主业尽快寻找到新的投资项目。

额、用途及使用 4、2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子

进展情况公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公

司，公司占其注册资本的 70%。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。

5、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金

转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64

元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊

支行账户进行销户。

6、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，

同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责

任公司 100%股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募

集资金产生的利息。

7、2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息

股份有限公司股权的议案》，同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14%的股权，

本次收购完成后公司将持有广州科韵 51%的股权。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。

8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网

络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北

京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使

用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。截至本报告披露日，相关工商登记手续已经

办理完毕，超募资金已经投入 7,938 万元，剩余资金将按照相关协议进行投入。

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

9、2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电

子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计 4,669 万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技

有限公司 60%的股权，其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2%的股权，490 万元对广州新谷进行增资，175

万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目相关工商登记手续已经办理完毕，超募资金已经投入

1320.82 万元，剩余资金将按照相关协议进行投入。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元，剩余 858.48

万元使用募集资金产生的利息。

10、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。

募集资金投资不适用

项目实施地点

变更情况

适用

募集资金投资以前年度发生

项目实施方式

“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处

调整情况

购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董

事会第三次会议批准。

募集资金投资适用

项目先期投入经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资

及置换情况项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。

用闲置募集资不适用

金暂时补充流

动资金情况

适用

1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减

少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，

项目实施出现多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已

募集资金结余经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入

的金额及原因超募资金的议案》批准。

2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合

适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。

上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。

尚未使用的募

集资金用途及尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。

去向

募集资金使用

上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额 44,049.20 万元，超过公司实际募集资金总额是因

及披露中存在

为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息，公司并入超募资金账户并使用于超募资金

的问题或其他

项目造成的。

情况

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》，具体内容如下：公司以2015

年末总股本465,887,046股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,294,352.30元（含

税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

2015年度利润分配方案已于2016年4月21日经公司2015年年度股东大会审批通过。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 342,069,655.32 536,539,212.89

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 387,500.00

应收账款 400,426,316.95 343,760,320.08

预付款项 12,430,938.47 379,846.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 52,191,339.78 23,525,478.47

买入返售金融资产

存货 6,951,882.36 12,577,746.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13,000,000.00

流动资产合计 827,070,132.88 917,170,104.03

非流动资产：

发放贷款及垫款

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 77,911,200.00 61,943,600.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 19,653,341.08 19,969,866.22

投资性房地产 25,310,556.74 25,472,350.31

固定资产 162,416,464.94 166,577,153.52

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 98,887,794.87 43,436,377.37

开发支出 58,312,924.65 48,563,742.08

商誉 604,906,027.37 504,386,442.92

长期待摊费用 5,385,981.53 5,743,366.48

递延所得税资产 13,011,651.85 13,320,176.56

其他非流动资产

非流动资产合计 1,065,795,943.03 889,413,075.46

资产总计 1,892,866,075.91 1,806,583,179.49

流动负债：

短期借款 98,543,200.00 98,543,200.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 83,324,460.28 79,060,360.44

预收款项 905,115.64 348,620.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,997,093.45 2,019,222.51

应交税费 52,259,125.62 60,764,646.62

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 90,336,570.42 8,510,584.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 327,365,565.41 249,246,633.58

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,446,254.22 22,510,784.27

递延所得税负债 3,016,003.80 3,195,457.39

其他非流动负债

非流动负债合计 23,462,258.02 25,706,241.66

负债合计 350,827,823.43 274,952,875.24

所有者权益：

股本 465,887,046.00 465,887,046.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 545,491,803.94 545,491,803.94

减：库存股

其他综合收益 661,693.08 727,096.82

专项储备

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 55,385,890.24 55,385,890.24

一般风险准备

未分配利润 445,545,162.42 443,505,072.28

归属于母公司所有者权益合计 1,512,971,595.68 1,510,996,909.28

少数股东权益 29,066,656.80 20,633,394.97

所有者权益合计 1,542,038,252.48 1,531,630,304.25

负债和所有者权益总计 1,892,866,075.91 1,806,583,179.49

法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：马信龙会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 230,289,402.17 376,534,009.23

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 387,500.00

应收账款 239,928,356.31 218,309,531.30

预付款项 721,456.00 276,096.00

应收利息

应收股利

其他应收款 31,089,478.78 17,177,826.14

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 502,028,693.26 612,684,962.67

非流动资产：

可供出售金融资产 71,450,000.00 55,450,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 846,121,202.91 736,437,728.05

投资性房地产 25,310,556.74 25,472,350.31

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 142,912,299.61 147,095,329.87

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 26,943,356.90 31,549,394.87

开发支出 58,312,924.65 48,563,742.08

商誉

长期待摊费用 2,121,539.58 2,297,625.24

递延所得税资产 12,057,030.19 12,241,371.43

其他非流动资产

非流动资产合计 1,185,228,910.58 1,059,107,541.85

资产总计 1,687,257,603.84 1,671,792,504.52

流动负债：

短期借款 98,543,200.00 98,543,200.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 55,833,239.94 57,573,457.12

预收款项

应付职工薪酬 -22,818.34 631,939.53

应交税费 27,328,998.60 33,567,451.68

应付利息

应付股利

其他应付款 33,756,296.44 7,905,776.10

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 215,438,916.64 198,221,824.43

非流动负债：

长期借款

应付债券

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,737,781.85 19,579,938.99

递延所得税负债 1,446,032.75 1,495,916.09

其他非流动负债

非流动负债合计 19,183,814.60 21,075,855.08

负债合计 234,622,731.24 219,297,679.51

所有者权益：

股本 465,887,046.00 465,887,046.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 545,491,803.94 545,491,803.94

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 55,385,890.24 55,385,890.24

未分配利润 385,870,132.42 385,730,084.83

所有者权益合计 1,452,634,872.60 1,452,494,825.01

负债和所有者权益总计 1,687,257,603.84 1,671,792,504.52

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 95,465,727.14 45,161,720.77

其中：营业收入 95,465,727.14 45,161,720.77

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 100,039,850.56 53,931,484.38

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其中：营业成本 29,224,315.57 7,791,873.48

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 810,509.52 680,902.01

销售费用 24,911,952.09 14,018,019.95

管理费用 46,784,440.46 33,293,020.88

财务费用 -690,777.05 -1,410,009.26

资产减值损失 -1,000,590.03 -442,322.68

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

222,002.93 10,603.98

列）

其中：对联营企业和合营企业

-316,525.14 10,603.98

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,352,120.49 -8,759,159.63

加：营业外收入 8,514,625.53 11,789,234.11

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 7,782.21 6,792.45

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,154,722.83 3,023,282.03

减：所得税费用 1,406,616.99 1,101,773.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,748,105.84 1,921,508.88

归属于母公司所有者的净利润 2,071,547.64 1,987,174.33

少数股东损益 676,558.20 -65,665.45

六、其他综合收益的税后净额 661,693.08

归属母公司所有者的其他综合收益

661,693.08

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

661,693.08

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 661,693.08

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,409,798.92 1,921,508.88

归属于母公司所有者的综合收益

2,733,240.72 1,987,174.33

总额

归属于少数股东的综合收益总额 676,558.20 -65,665.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0044 0.0043

（二）稀释每股收益 0.0044 0.0043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：马信龙会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 52,301,479.42 34,639,480.43

减：营业成本 11,941,384.80 6,001,639.69

营业税金及附加 560,256.01 455,989.04

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销售费用 17,904,534.12 11,172,227.10

管理费用 27,671,578.46 24,374,867.37

财务费用 -506,793.90 -997,133.94

资产减值损失 -100,292.78 -234,545.52

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

211,491.30 10,603.98

列）

其中：对联营企业和合营企

-316,525.14 10,603.98

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,957,695.99 -6,122,959.33

加：营业外收入 5,289,597.85 7,171,044.21

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 7,781.52 6,792.45

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

324,120.34 1,041,292.43

列）

减：所得税费用 184,072.75 268,130.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,047.59 773,162.12

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

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效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 140,047.59 773,162.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 75,176,966.18 44,076,044.62

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,373,506.42 10,027,216.01

收到其他与经营活动有关的现

8,190,443.53 3,910,878.28

金

经营活动现金流入小计 89,740,916.13 58,014,138.91

购买商品、接受劳务支付的现金 35,765,659.16 16,931,101.24

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

47,126,042.77 29,421,178.63

现金

支付的各项税费 24,706,219.08 17,898,918.92

支付其他与经营活动有关的现

33,869,470.99 24,673,229.39

金

经营活动现金流出小计 141,467,392.00 88,924,428.18

经营活动产生的现金流量净额 -51,726,475.87 -30,910,289.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 222,000,000.00

取得投资收益收到的现金 538,528.07

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 222,538,528.07

购建固定资产、无形资产和其他

23,801,077.33 6,095,616.95

长期资产支付的现金

投资支付的现金 347,118,000.00 9,750,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 370,919,077.33 15,845,616.95

投资活动产生的现金流量净额 -148,380,549.26 -15,845,616.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

344,632.92

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 344,632.92

筹资活动产生的现金流量净额 -344,632.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

907,967.95 9,086.71

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -199,543,690.10 -46,746,819.51

加：期初现金及现金等价物余额 540,228,907.79 443,421,881.82

六、期末现金及现金等价物余额 340,685,217.69 396,675,062.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 36,837,448.89 32,094,637.94

收到的税费返还 3,447,440.71 5,602,577.95

收到其他与经营活动有关的现

2,052,412.56 2,905,302.12

金

经营活动现金流入小计 42,337,302.16 40,602,518.01

购买商品、接受劳务支付的现金 14,896,675.20 8,798,792.50

支付给职工以及为职工支付的

29,113,704.15 20,424,153.53

现金

支付的各项税费 11,476,896.35 11,016,356.48

支付其他与经营活动有关的现

17,146,027.65 20,658,762.31

金

经营活动现金流出小计 72,633,303.35 60,898,064.82

经营活动产生的现金流量净额 -30,296,001.19 -20,295,546.81

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 219,000,000.00

取得投资收益收到的现金 528,016.44

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 219,528,016.44

购建固定资产、无形资产和其他

4,655,933.46 6,029,717.45

长期资产支付的现金

投资支付的现金 331,118,000.00 9,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 335,773,933.46 15,779,717.45

投资活动产生的现金流量净额 -116,245,917.02 -15,779,717.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

344,632.92

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 344,632.92

筹资活动产生的现金流量净额 -344,632.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

940,971.69 9,086.71

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -145,945,579.44 -36,066,177.55

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 374,886,693.98 328,081,001.61

六、期末现金及现金等价物余额 228,941,114.54 292,014,824.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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