浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江三花股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,508,213,816.39 1,267,348,615.98 1,504,207,042.89 0.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 131,062,945.28 96,831,730.28 127,053,244.24 3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
124,938,888.36 101,354,165.76 101,354,165.76 23.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 260,404,508.24 22,174,450.60 40,363,815.62 545.14%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 2.77% 2.69% 3.34% -0.57%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,004,635,338.77 7,327,752,113.44 8,039,483,337.35 -0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,809,446,228.49 3,660,790,675.39 4,651,986,485.83 3.38%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2015 年度发生同一控制下企业合并，追溯调整以前期间数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-382,098.74
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,657,289.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2,269,246.89
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
3
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,290.62
减：所得税影响额 1,118,799.45
少数股东权益影响额（税后） 30,871.90
合计 6,124,056.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 73,815 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
三花控股集团 境内非国有法
43.76% 788,374,733 0
有限公司 人
浙江三花钱江
境内非国有法
汽车部件集团 11.59% 208,809,136 208,809,136
人
有限公司
张亚波 境内自然人 2.14% 38,480,000 28,860,000
广发证券资管
－民生银行－
广发原驰三
其他 1.48% 26,667,944 0
花创新超越 1
号集合资产管
理计划
广发证券资管
－民生银行－
广发资管三 其他 1.01% 18,203,449 0
花控股集合资
产管理计划
中央汇金资产
国有法人 0.76% 13,718,000 0
管理有限责任
4
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司
中国工商银行
股份有限公司
－富国文体健 其他 0.74% 13,243,188 0
康股票型证券
投资基金
舟山金铭投资 境内非国有法
0.64% 11,587,485 11,587,485
管理有限公司 人
东方贸易株式
境外法人 0.57% 10,325,222 0
会社
深圳前海新富
资本管理集团
有限公司－新 境内非国有法
0.51% 9,269,988 9,269,988
富上市公司股 人
权投资并购基
金三期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
三花控股集团有限公司 788,374,733 人民币普通股 788,374,733
广发证券资管－民生银行－广
发原驰三花创新超越 1 号集合 26,667,944 人民币普通股 26,667,944
资产管理计划
广发证券资管－民生银行－广
发资管三花控股集合资产管理 18,203,449 人民币普通股 18,203,449
计划
中央汇金资产管理有限责任公
13,718,000 人民币普通股 13,718,000
司
中国工商银行股份有限公司－
富国文体健康股票型证券投资 13,243,188 人民币普通股 13,243,188
基金
东方贸易株式会社 10,325,222 人民币普通股 10,325,222
张亚波 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
孙丽琴 7,073,000 人民币普通股 7,073,000
中融国际信托有限公司－中融
－日进斗金 11 号证券投资单一 5,824,926 人民币普通股 5,824,926
资金信托
中国光大银行股份有限公司－
5,066,858 人民币普通股 5,066,858
泓德优选成长混合型证券投资
5
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
基金
前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份；三花
上述股东关联关系或一致行动 控股集团有限公司直接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 62.11%的股份，并
的说明 间接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联
关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期末预收款项较年初下降47.70%，主要系预收货款减少。
2.本期末应付利息较年初下降38.24%，主要系应付银行借款利息减少。
3.本期末一年内到期的非流动负债较年初下降71.29%，主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构。
4.本期末其他流动负债较年初下降100%，主要系期末贸易融资款付讫。
5.本期财务费用同比下降67.60%，主要系汇率波动，借款利息支出减少。
6.本期公允价值变动收益同比下降53.50%，主要系期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
7.本期投资收益同比增加90.07%，主要系期货合约、外汇远期合约亏损减少。
8.本期营业外支出同比减少43.59%，主要系水利基金支出减少。
9.本期经营活动产生的现金流量净额同比增加545.14%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
10.本期投资活动产生的现金流量净额同比增加107.14%，主要系构建长期资产流出减少。
11.本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.93%，主要系取得借款及贸易融资款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、配套融资发行的新增股份46,349,942股完成发行上市
公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三
花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）
股票46,349,942股，发行价8.63元/股，募集资金总额为人民币399,999,999.46元，扣除发行费用人民币5,999,999.47元后募集资
金净额为人民币393,999,999.99元。2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验
资报告》（天健验2015[531]号），确认募集资金到账。2015年12月29日，公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人
民币普通股的股份登记业务，本次新增股份于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市。
2、签署《募集资金三方监管协议》
2016 年 1 月 18 日，三花股份、杭州三花微通道换热器有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行与华林证券有限
责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，按照协议约定，募集资金仅用于“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新
增年产 80 万台换热器技术改造项目”和“向杭州三花微通道换热器有限公司补充营运资金”募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
3、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项
2016 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
7,264.53 万元，并于 2016 年 1 月 20 日完成募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 7,264.53 万元事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
配套融资发行的新增股份
2016 年 01 月 07 日 《三花股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
46,349,942 股完成发行上市
之发行情况报告暨上市公告书》
签署《募集资金三方监管协议》 2016 年 01 月 19 日 详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
7
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
《三花股份：关于签署募集资金三方监管协议的公告》
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
以募集资金置换预先已投入募
2016 年 01 月 20 日 《三花股份：关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公
投项目自筹资金事项
告 》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过深圳证券交易
所挂牌交易出售的
张亚波、控股股 股份数量，每达到
2005 年 11 承诺履行完 严格履行
股改承诺 东三花控股集团 其他承诺 公司股份总数 1%
月 21 日 毕为止 承诺
有限公司 时，应当在该事实
发生之日起两个工
作日内做出公告。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
公司实际控制人张
关于同业 道才和公司控股股
实际控制人张道
竞争、关联 东三花控股承诺：
才和控股股东三 2009 年 01 严格履行
交易、资金 将来不会发生与三 长期
花控股集团有限 月 05 日 承诺
占用方面 花股份正在或已经
公司
的承诺 进行的经营范围之
内的任何竞争。
三花控股承诺："在
本次交易完成后，
本公司将尽量减少
与三花股份的关联
资产重组时所作承诺 交易，若有不可避
免的关联交易，本
关于同业
公司与三花股份将
竞争、关联
控股股东三花控 依法签订协议，履 2009 年 01 严格履行
交易、资金 长期
股集团有限公司 行合法程序，并将 月 05 日 承诺
占用方面
按照有关法律、法
的承诺
规、《三花股份公司
章程》等有关规定
履行信息披露义务
和办理有关报批事
宜。在实施关联交
易的过程中，将遵
8
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
照交易合法且合理
的原则；关联交易
的具体执行上，保
证其价格公允性及
程序公正性，保证
不通过关联交易损
害三花股份及其他
股东的合法权益。"
本次所认购的股
份，自发行结束之
日起三十六个月内
不予转让；本次交
易完成后 6 个月内，
如三花股份股票连
续 20 个交易日的收
浙江三花钱江汽 盘价低于本次发行
股份限售 2015 年 07 承诺履行完 严格履行
车部件集团有限 股份购买资产的发
承诺 月 24 日 毕为止 承诺
公司 行价，或者交易完
成后 6 个月期末收
盘价低于本次发行
股份购买资产的发
行价的，则三花钱
江因本次交易取得
的股份的锁定期自
动延长至少 6 个月。
三花钱江承诺：在
利润承诺期（2015
—2017 年度），三花
微通道实现的累积
净利润不低于三年
累积净利润预测数
约为 42,525.32 万
元，三花微通道
浙江三花钱江汽 业绩承诺 2015 年预测净利润
2015 年 07 2017 年 12 严格履行
车部件集团有限 及补偿安 11,002.90 万元，
月 24 日 月 31 日 承诺
公司 排 2016 年预测净利润
14,059.81 万元，
2017 年预测净利润
17,462.61 万元。若
三花微通道本次交
易实施完毕后连续
三个会计年度（含
本次交易实施完毕
当年）实现的合并
9
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报表扣除非经常性
损益后归属母公司
股东的实际累计净
利润低于承诺累积
净利润数，三花钱
江应依据《盈利补
偿协议》及《盈利
补偿之补充协议》
之约定向三花股份
补偿。即三花股份
将以总价人民币 1
元的价格回购应补
偿的股份数量，并
注销该部分回购股
份。在利润承诺期
结束后《专项审计
报告》出具之日起
10 日内，三花钱江
发出将应补偿的股
份划转至三花股份
董事会设立的专门
账户并对该等股份
进行锁定的指令，
应补偿的股份全部
划转至专门账户
后，由三花股份董
事会负责办理三花
股份以总价人民币
1 元向三花钱江回
购并注销应补偿股
份的具体手续。
为避免与三花股份
同业竞争，本公司
实际控制人张道才
实际控制人张道
先生及其一致行动
才及其一致行动
关于同业 人张亚波先生、张
人张亚波和张少
竞争、关联 少波先生、以及本
波、控股股东三 2015 年 07 严格履行
交易、资金 公司控股股东三花 长期
花控股集团有限 月 24 日 承诺
占用方面 控股、交易对方三
公司、浙江三花
的承诺 花钱江分别作出承
钱江汽车部件集
诺：1、本人（或本
团有限公司
公司）将不以直接
或间接的方式从
事、参与与三花股
10
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份及其下属企业经
营业务构成潜在的
直接或间接竞争的
业务；保证将采取
合法及有效的措
施，促使本人（或
本公司）控制的其
他企业不从事、参
与与三花股份及其
下属企业的经营运
作相竞争的任何业
务。2、如三花股份
进一步拓展其业务
范围，本人（或本
公司）及本人（或
本公司）控制的其
他企业将不与三花
股份拓展后的业务
相竞争；可能与三
花股份拓展后的业
务产生竞争的，本
人（或本公司）及
本人（或本公司）
控制的其他企业将
按照如下方式退出
与三花股份的竞
争：A、停止与三花
股份构成竞争或可
能构成竞争的业
务；B、将相竞争的
业务纳入到三花股
份来经营；C、将相
竞争的业务转让给
无关联的第三方。
3、如本人（或本公
司）及本人（或本
公司）控制的其他
企业有任何商业机
会可从事、参与任
何可能与三花股份
的经营运作构成竞
争的活动，则立即
将上述商业机会通
知三花股份，在通
11
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
知中所指定的合理
期间内，三花股份
作出愿意利用该商
业机会的肯定答复
的，则尽力将该商
业机会给予三花股
份。4、如违反以上
承诺，本人（或本
公司）愿意承担由
此产生的全部责
任，充分赔偿或补
偿由此给三花股份
造成的所有直接或
间接损失。
为规范与三花股份
的关联交易，本公
司实际控制人张道
才先生及其一致行
动人张亚波先生、
张少波先生、以及
本公司控股股东三
花控股、交易对方
三花钱江分别作出
承诺：1、本人（或
本公司）及本人（或
实际控制人张道 本公司）控制的企
才及其一致行动 业将尽可能减少与
关于同业
人张亚波和张少 三花股份的关联交
竞争、关联
波、控股股东三 易，不会利用自身 2015 年 07 严格履行
交易、资金 长期
花控股集团有限 作为三花股份股东 月 24 日 承诺
占用方面
公司、浙江三花 之地位谋求与三花
的承诺
钱江汽车部件集 股份在业务合作等
团有限公司 方面给予优于其他
第三方的权利；2、
本人（或本公司）
不会利用自身作为
三花股份股东之地
位谋求与三花股份
优先达成交易的权
利。3、若存在确有
必要且不可避免的
关联交易，本人（或
本公司）及本人（或
本公司）控制的企
12
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业将与三花股份按
照公平、公允、等
价有偿等原则依法
签订协议，履行合
法程序，并将按照
有关法律、法规规
范性文件的要求和
《公司章程》的规
定，依法履行信息
披露义务并履行相
关内部决策、报批
程序，保证不以与
市场价格相比显失
公允的条件与三花
股份进行交易，亦
不利用该类交易从
事任何损害三花股
份及其他股东的合
法权益的行为。
本公司实际控制人
张道才先生及其一
致行动人张亚波先
生、张少波先生、
以及本公司控股股
东三花控股承诺如
下：在本次交易完
实际控制人张道
成后，将确保三花
才及其一致行动
股份依据相关法律
人张亚波和张少 2015 年 07 严格履行
其他承诺 法规和公司章程的 长期
波、控股股东三 月 24 日 承诺
要求继续完善公司
花控股集团有限
法人治理结构及独
公司
立运营的公司管理
体制，继续保持三
花股份在业务、资
产、财务、机构、
人员等方面的独立
性，切实保护全体
股东的利益。
首次发行股份时所
关于同业
控股股东三花控 作承诺，在今后的
竞争、关联
首次公开发行或再融 股集团有限公司 生产经营中不从事 2005 年 06 严格履行
交易、资金 长期
资时所作承诺 及实际控制人张 与公司相同的生产 月 07 日 承诺
占用方面
道才 经营或业务。为避
的承诺
免与公司在业务上
13
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发生竞争，明确非
竞争的义务，三花
控股代表本身及其
全部拥有的或其拥
有 50%权益以上的
附属公司，向三花
股份作出避免可能
发生同业竞争的承
诺。
华泰柏瑞基金管
理有限公司、财
通基金管理有限
公司、深圳前海
新富资本管理集 本次发行股份募集
团有限公司、新 配套资金所获得的
股份限售 2016 年 01 2017 年 1 月 严格履行
昌县产业投资发 股份锁定期为 12 个
承诺 月 11 日 10 日 承诺
展有限公司、舟 月，自发行结束之
山金铭投资管理 日起计算。
有限公司、诺安
基金管理有限公
司、申万菱信基
金管理有限公司
股权激励承诺
三花控股承诺自
2016 年 1 月 5 日起
其他对公司中小股东 三花控股集团有 股份限售 2016 年 01 2016 年 7 月 严格履行
六个月内不通过二
所作承诺 限公司 承诺 月 05 日 4日 承诺
级市场减持三花股
份股票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-10.00% 至 20.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
29,563.41 至 39,417.88
变动区间（万元）
14
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
32,848.23
（万元）
公司依托市场，以顾客为导向，以产业转型升级为主线，不断促进
产品结构进一步调整优化，加快技改提高生产效率并扩大产能。因受国
内外宏观经济、空调成品库存高企等因素影响，空调行业市场需求有所
下降，对公司经营业绩带来一定影响。但随着空调产品向高效节能化方
向升级，将有利于公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统
业绩变动的原因说明
解决方案等市场需求的增长。同时，公司商用业务通过积极的市场拓展
和产品研发、微通道换热器业务通过全球化生产经营布局的不断优化，
预计将促进公司业绩的增长。另外，亚威科业务在 2015 年实现盈利的基
础上，继续加强新产品投入开发和市场开拓，经营业绩较去年同期明显
提升，预计今后整合的协同效应将会持续显现。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体详见公司在
2016 年 01 月 27 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布
的《2016 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》
具体详见公司在
2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布
的《2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》
具体详见公司在
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布
的《2016 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
15
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,260,100,019.56 1,159,802,156.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
3,315,212.76 233,224.79
当期损益的金融资产
衍生金融资产 1,203,766.77 1,503,028.15
应收票据 925,206,896.46 1,235,058,812.00
应收账款 1,236,495,990.35 1,084,310,732.11
预付款项 23,362,472.68 23,229,162.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,364,333.14 74,845,797.74
买入返售金融资产
存货 1,233,670,127.56 1,184,568,214.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 447,962,238.23 493,988,859.97
流动资产合计 5,209,681,057.51 5,257,539,988.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,499,360.00 2,428,560.00
长期股权投资 3,720,256.27 4,499,188.07
投资性房地产 12,363,158.78 12,133,997.19
固定资产 2,080,725,392.80 2,094,634,879.32
在建工程 223,085,751.31 191,858,450.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,553,146.77 397,603,639.20
开发支出
商誉 31,959,091.60 31,959,091.60
长期待摊费用 4,791,492.37 5,581,663.99
递延所得税资产 39,856,631.36 37,843,878.47
其他非流动资产 3,400,000.00 3,400,000.00
非流动资产合计 2,794,954,281.26 2,781,943,348.79
资产总计 8,004,635,338.77 8,039,483,337.35
流动负债：
短期借款 603,642,378.33 646,051,374.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
28,000.00 1,226,475.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 489,099.90 1,274,092.40
应付票据 500,913,372.31 568,641,356.53
应付账款 836,391,939.39 733,235,965.66
预收款项 6,569,086.42 12,561,178.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,033,501.21 140,003,931.00
应交税费 45,564,080.35 63,781,627.77
17
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,271,189.18 2,058,363.59
应付股利
其他应付款 71,019,117.56 70,105,502.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,429,841.33 161,695,121.98
其他流动负债 106,427,883.64
流动负债合计 2,210,351,605.98 2,507,062,872.99
非流动负债：
长期借款 766,608,000.00 660,863,356.72
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,665,698.92 43,291,131.58
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,144,343.23 63,118,239.85
递延所得税负债 433,634.07
其他非流动负债 78,392,810.38 77,519,811.47
非流动负债合计 952,244,486.60 844,792,539.62
负债合计 3,162,596,092.58 3,351,855,412.61
所有者权益：
股本 1,801,476,140.00 1,801,476,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 460,628,926.94 460,628,926.94
减：库存股
其他综合收益 7,333,796.79 -19,063,000.59
专项储备
18
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 202,494,590.78 202,494,590.78
一般风险准备
未分配利润 2,337,512,773.98 2,206,449,828.70
归属于母公司所有者权益合计 4,809,446,228.49 4,651,986,485.83
少数股东权益 32,593,017.70 35,641,438.91
所有者权益合计 4,842,039,246.19 4,687,627,924.74
负债和所有者权益总计 8,004,635,338.77 8,039,483,337.35
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,576,756.36 272,965,375.44
以公允价值计量且其变动计入
2,645,100.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,806,355.41 127,178,729.34
应收账款 460,634,653.11 239,499,316.47
预付款项 1,320,642.47 1,192,516.28
应收利息
应收股利 13,000,000.00
其他应收款 351,780,482.62 344,988,093.22
存货 299,854,714.71 162,863,630.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,924,649.58 10,484,320.36
流动资产合计 1,624,543,354.26 1,172,171,982.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,879,280,998.84 1,880,059,930.64
投资性房地产
19
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,122,523,327.39 1,115,492,589.20
在建工程 132,568,153.54 131,438,614.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,021,433.66 126,803,843.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,719,684.75 10,333,655.15
其他非流动资产
非流动资产合计 3,272,113,598.18 3,264,128,632.47
资产总计 4,896,656,952.44 4,436,300,614.51
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
1,203,475.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 513,114,792.06 209,882,577.26
预收款项 43,739,389.60 92,361,661.49
应付职工薪酬 37,037,924.20 37,791,084.13
应交税费 994,868.79 1,629,706.00
应付利息 687,208.33 653,923.61
应付股利
其他应付款 403,826,027.19 343,958,152.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,039,400,210.17 707,480,580.33
非流动负债：
长期借款 565,000,000.00 495,000,000.00
应付债券
20
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,031,916.77 31,225,666.75
递延所得税负债 396,765.00
其他非流动负债
非流动负债合计 595,428,681.77 526,225,666.75
负债合计 1,634,828,891.94 1,233,706,247.08
所有者权益：
股本 1,801,476,140.00 1,801,476,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 878,060,358.24 878,060,358.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 146,548,000.40 146,548,000.40
未分配利润 435,743,561.86 376,509,868.79
所有者权益合计 3,261,828,060.50 3,202,594,367.43
负债和所有者权益总计 4,896,656,952.44 4,436,300,614.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,508,213,816.39 1,504,207,042.89
其中：营业收入 1,508,213,816.39 1,504,207,042.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,354,817,123.92 1,344,154,892.17
21
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,088,344,099.76 1,071,664,627.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,107,117.02 9,720,726.87
销售费用 72,791,387.04 75,299,082.09
管理费用 165,111,216.33 153,923,417.34
财务费用 7,808,608.13 24,103,875.94
资产减值损失 9,654,695.64 9,443,162.34
加：公允价值变动收益（损失以
4,733,075.21 10,178,360.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,676,712.51 -16,883,103.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
221,068.20 228,700.92
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,453,055.17 153,347,407.97
加：营业外收入 7,493,402.86 10,372,847.87
其中：非流动资产处置利得 13,013.93 299,375.68
减：营业外支出 2,303,746.17 4,084,290.88
其中：非流动资产处置损失 395,112.67 1,010,644.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号
161,642,711.86 159,635,964.96
填列）
减：所得税费用 30,388,187.79 31,768,873.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,254,524.07 127,867,091.83
归属于母公司所有者的净利润 131,062,945.28 127,053,244.24
少数股东损益 191,578.79 813,847.59
六、其他综合收益的税后净额 26,396,797.38 32,551,477.29
归属母公司所有者的其他综合收
26,396,797.38 32,551,477.29
益的税后净额
22
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
26,396,797.38 32,551,477.29
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 26,396,797.38 32,551,477.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 157,651,321.45 160,418,569.12
归属于母公司所有者的综合收
157,459,742.66 159,604,721.53
益总额
归属于少数股东的综合收益总
191,578.79 813,847.59
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 650,672,869.92 454,590,085.97
23
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 471,935,417.94 312,340,828.01
营业税金及附加 963,529.73 2,840,705.57
销售费用 5,062,527.02 6,329,089.61
管理费用 72,435,363.22 52,977,613.14
财务费用 1,054,655.93 11,678,820.48
资产减值损失 31,019,581.17 2,371,527.58
加：公允价值变动收益（损失
3,848,575.00 6,788,695.60
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-742,679.66 -13,926,642.70
号填列）
其中：对联营企业和合营
221,068.20 228,700.92
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
71,307,690.25 58,913,554.48
列）
加：营业外收入 4,287,008.47 5,607,895.21
其中：非流动资产处置利
2,602,447.35 288,323.28
得
减：营业外支出 2,315,970.29 926,089.98
其中：非流动资产处置损
1,659,895.88 368,166.34
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
73,278,728.43 63,595,359.71
号填列）
减：所得税费用 14,045,035.36 13,156,236.44
四、净利润（净亏损以“－”号填
59,233,693.07 50,439,123.27
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
24
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 59,233,693.07 50,439,123.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,757,723,622.00 1,549,362,112.99
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,832,330.13 34,629,855.72
25
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
28,725,020.96 15,453,391.21
金
经营活动现金流入小计 1,831,280,973.09 1,599,445,359.92
购买商品、接受劳务支付的现
1,053,878,357.63 1,083,906,067.14
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
301,211,378.36 277,174,935.96
现金
支付的各项税费 116,812,759.04 69,728,723.10
支付其他与经营活动有关的现
98,973,969.82 128,271,818.10
金
经营活动现金流出小计 1,570,876,464.85 1,559,081,544.30
经营活动产生的现金流量净额 260,404,508.24 40,363,815.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 907,247.61 4,956,811.66
处置固定资产、无形资产和其
69,839.45 60,009,438.40
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
117,754,705.58 116,613.52
金
投资活动现金流入小计 118,731,792.64 65,082,863.58
购建固定资产、无形资产和其
50,780,131.12 119,955,060.82
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 61,805,028.32 31,165,733.51
26
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 112,585,159.44 151,120,794.33
投资活动产生的现金流量净额 6,146,633.20 -86,037,930.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,630,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 189,740,100.00 412,110,164.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,191,182.36 227,410,602.02
金
筹资活动现金流入小计 213,931,282.36 641,150,766.02
偿还债务支付的现金 241,669,733.92 301,366,043.84
分配股利、利润或偿付利息支
7,759,758.92 11,793,797.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
126,615,438.95 96,164,524.42
金
筹资活动现金流出小计 376,044,931.79 409,324,366.02
筹资活动产生的现金流量净额 -162,113,649.43 231,826,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
26,396,797.38 32,560,439.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 130,834,289.39 218,712,724.65
加：期初现金及现金等价物余
985,473,954.35 400,402,045.70
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,116,308,243.74 619,114,770.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
319,365,745.54 455,370,763.47
金
收到的税费返还 28,103,158.00 3,408,904.54
收到其他与经营活动有关的现 3,354,338.78 4,817,628.14
27
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 350,823,242.32 463,597,296.15
购买商品、接受劳务支付的现
214,700,496.34 88,365,145.10
金
支付给职工以及为职工支付的
98,489,852.38 53,258,370.83
现金
支付的各项税费 15,356,261.66 17,231,312.81
支付其他与经营活动有关的现
17,398,697.12 29,370,301.05
金
经营活动现金流出小计 345,945,307.50 188,225,129.79
经营活动产生的现金流量净额 4,877,934.82 275,372,166.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,141,400.00 1,360,270.09
处置固定资产、无形资产和其
11,763,754.53 59,940,670.32
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,317,690.95 13,636,879.59
金
投资活动现金流入小计 51,222,845.48 74,937,820.00
购建固定资产、无形资产和其
26,851,508.87 79,306,890.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
16,605,147.86 107,979,333.09
金
投资活动现金流出小计 43,456,656.73 187,286,224.05
投资活动产生的现金流量净额 7,766,188.75 -112,348,404.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
84,918,200.00 127,387.17
金
筹资活动现金流入小计 179,918,200.00 70,127,387.17
28
浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,658,979.17 7,159,491.41
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
863,328.50 84,087,816.66
金
筹资活动现金流出小计 10,522,307.67 136,247,308.07
筹资活动产生的现金流量净额 169,395,892.33 -66,119,920.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,040,015.90 96,903,841.41
加：期初现金及现金等价物余
172,336,690.32 85,460,908.17
额
六、期末现金及现金等价物余额 354,376,706.22 182,364,749.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29
首页
微信公众号
证券之星APP
