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中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中矿资源勘探股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主

管人员)姜延龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 21,819,665.77 24,584,810.07 -11.25%

归属于上市公司股东的净利润（元） -1,250,682.14 207,973.28 -701.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-896,471.34 673,985.63 -233.01%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -9,472,958.08 -23,617,979.46 59.89%

基本每股收益（元/股） -0.0100 0.0017 -688.24%

稀释每股收益（元/股） -0.0100 0.0017 -688.24%

加权平均净资产收益率 -0.23% 0.04% -0.27%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 753,125,301.41 776,411,820.48 -3.00%

归属于上市公司股东的净资产（元） 551,674,081.16 553,292,156.71 -0.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,440,292.20

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

91,500.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,885.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,750,500.00

减：所得税影响额 -81,752.20

少数股东权益影响额（税后） 6,370.00

合计 -354,210.80 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 13,932 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中色矿业集团有

境内非国有法人 32.20% 40,128,000 40,128,000 质押 3,000,000

限公司

国腾投资有限责

境内非国有法人 11.56% 14,400,000 8,640,000 质押 6,860,000

任公司

深圳市帝基实业

境内非国有法人 4.82% 6,000,000 5,000,000 质押 5,000,000

有限公司

王平卫境内自然人 3.99% 4,968,000 4,968,000

海通开元投资有

境内非国有法人 3.13% 3,900,000 0

限公司

全国社会保障基

金理事会转持二国有法人 2.41% 3,000,000 0

户

河南省有色金属

国有法人 1.24% 1,542,858 0

地质矿产局

吉林省有色金属

国有法人 1.24% 1,542,858 0

地质勘查局

中央汇金资产管

国有法人 1.19% 1,485,600 0

理有限责任公司

肖晓霞境内自然人 1.07% 1,332,000 1,332,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

国腾投资有限责任公司 5,760,000 人民币普通股 5,760,000

海通开元投资有限公司 3,900,000 人民币普通股 3,900,000

全国社会保障基金理事会转持二 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

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户

河南省有色金属地质矿产局 1,542,858 人民币普通股 1,542,858

吉林省有色金属地质勘查局 1,542,858 人民币普通股 1,542,858

中央汇金资产管理有限责任公司 1,485,600 人民币普通股 1,485,600

深圳市帝基实业有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

辽宁省有色地质局 771,428 人民币普通股 771,428

西北有色地质勘查局 771,428 人民币普通股 771,428

黑龙江金威达实业有限责任公司 771,428 人民币普通股 771,428

中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之

上述股东关联关系或一致行动的一，肖晓霞是本公司的 7 个共同实际控制人之一吴志华的配偶。除前述关联关系外，未

说明知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是

否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因

应付账款 16,145,010.02 31,213,971.52 -48.28% 主要是支付了供应商的货款

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因

管理费用 9,118,347.37 7,539,831.77 20.94% 主要是本期增加限制性股票成本摊销

175万元

财务费用 735,421.34 341,817.29 115.15% 主要是汇率波动产生的汇兑损失

营业外收入 1,588,233.80 15,798.33 9953.18% 主要是处置固定资产产生的损益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第三届董事会第十次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十二次会

议决议，公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格为16.66元/股，授予日为2015年8月20

日，上市日期为2015年9月7日。公司已于2015年11月2日完成工商变更登记及《公司章程》备案，并取得

了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，详见2015年7月22日、2015年8月11日、2015年8月24日、

2015年9月2日、2015年11月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

自公司股票

上市之日起

股份流通限 2014 年 12 月

三十六个月 2014 年 04 月

首次公开发行或再融资时所作承诺中色矿业制及自愿锁 30 日至 2017 正常履行

内，本公司不 17 日

定的承诺年 12 月 29 日

转让或者委

托他人管理

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本公司直接

和间接持有

的公司股份，

也不由公司

回购该等股

份。

如果在锁定

期满后两年

内，本公司拟

减持股票的，

减持价格不

低于发行价

（指发行人

首次公开发

行股票的发

行价格，如果

因公司上市

后派发现金

红利、送股、

转增股本、增

发新股等原

因进行除权、

除息的，则按

照证券交易

2014 年 12 月

股份减持意所的有关规 2014 年 03 月

中色矿业 30 日至 2019 正常履行

向的承诺定作除权除 31 日

年 12 月 29 日

息处理）。锁

定期满后两

年内，本公司

每年减持所

持有的公司

股份数量合

计不超过上

一年度最后

一个交易日

登记在本公

司名下的股

份总数的

10%。因公司

进行权益分

派、减资缩股

等导致本公

司所持公司

股份变化的，

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相应年度可

转让股份额

度做相应变

更。

在公司首次

公开发行股

票时，股东中

色矿业、深圳

中色矿业、深避免同业竞帝基出具了 2011 年 08 月

长期正常履行

圳帝基争的承诺《避免同业 11 日

竞争承诺

书》，以避免

与公司发生

同业竞争。

在公司首次

公开发行股

票时，股东国

腾投资出具

避免同业竞了《避免同业 2014 年 07 月

国腾投资长期正常履行

争的承诺竞争承诺书》 01 日

和《补充承

诺》，以避免

与公司发生

同业竞争。

如果公司首

中色矿业、中次公开发行

矿资源、刘新股票并上市

国、王平卫、后三年内股

欧学钢、汪芳价低于每股

2014 年 12 月

淼、宋玉印、稳定股价承净资产的情 2014 年 04 月

30 日至 2017 正常履行

王劲松、黄庆诺况，中色矿业 25 日

年 12 月 29 日

林、陈永清、和中矿资源

孔伟平、肖晓将积极启动

霞、张学书、招股说明书

傅朝义、姚广所述稳定公

司股价承诺。

自公司股票

在证券交易

所上市之日 2014 年 12 月

股份减持意 2014 年 04 月

国腾投资起十二个月 30 日至 2017 正常履行

向的承诺 17 日

内，不转让或年 12 月 29 日

者委托他人

管理本次发

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行前已持有

的公司股份，

也不由公司

回购该部分

股份。如果在

锁定期满后

两年内，本公

司拟减持股

票的，减持价

格不低于发

行价（指发行

人首次公开

发行股票的

发行价格，如

果因公司上

市后派发现

金红利、送

股、转增股

本、增发新股

等原因进行

除权、除息

的，则按照证

券交易所的

有关规定作

除权除息处

理）。锁定期

满后两年内，

本公司每年

减持所持有

的公司股份

数量合计不

超过上一年

度最后一个

交易日登记

在本公司名

下的股份总

数的 40%。因

公司进行权

益分派、减资

缩股等导致

本公司所持

公司股份变

化的，相应年

度可转让股

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份额度做相

应变更。

自公司股票

在证券交易

所上市之日

起十二个月

内，不转让或

者委托他人

管理本次发

行前已持有

的公司股份，

也不由公司

回购该部分

股份。如果在

锁定期满后

两年内，本公

司拟减持股

票的，减持价

格不低于发

行价（指发行

人首次公开

发行股票的

2014 年 12 月

股份减持意发行价格，如 2014 年 02 月

深圳帝基 30 日至 2017 正常履行

向的承诺果因公司上 26 日

年 12 月 29 日

市后派发现

金红利、送

股、转增股

本、增发新股

等原因进行

除权、除息

的，则按照证

券交易所的

有关规定作

除权除息处

理）。锁定期

满后两年内，

本公司每年

减持所持有

的公司股份

数量合计不

超过上一年

度最后一个

交易日登记

在本公司名

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下的股份总

数的 30%。因

公司进行权

益分派、减资

缩股等导致

本公司所持

公司股份变

化的，相应年

度可转让股

份额度做相

应变更。

1、中矿资源

注册于津巴

布韦的对外

投资企业因

津巴布韦本

土化法案造

成投资账面

损失，该等损

失由本公司 2014 年 08 月

中色矿业其他承诺长期正常履行

承担。2、因 16 日

违反该承诺

函的任何条

款而导致中

矿资源遭受

的一切损失、

损害和开支，

本公司将予

以赔偿。

1、自公司股

票上市之日

起三十六个

刘新国、王平

月内，本人不

卫、吴志华、

转让或者委 2014 年 12 月

陈海舟、汪芳股份自愿锁 2014 年 12 月

托他人管理 30 日至 2017 正常履行

淼、魏云峰、定的承诺 30 日

本人直接和年 12 月 29 日

欧学钢、肖晓

间接持有的

霞

公司股份，也

不由公司回

购该等股份。

宋玉印、姚 1、自公司股 2014 年 12 月

股份自愿锁 2014 年 12 月

广、傅朝义、票上市之日 30 日至 2016 正常履行

定的承诺 30 日

晏久平、张学起十二个月年 12 月 29 日

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书、武力聪、内，本人不转

王振华、孔让或者委托

令、张晓刚、他人管理本

毛付龙人直接和间

接持有的公

司股份，也不

由公司回购

该等股份。2、

本人 2011 年 6

月 28 日取得

的新增股份，

除遵守第一

条的规定外，

还应自公司

股票上市之

日起 24 个月

内，转让的上

述新增股份

不超过其所

持有该新增

股份总额的

50%。

自限制性股

票授予日起

2015 年 8 月

限制性股票三十六个月 2015 年 08 月

股权激励承诺王平卫 20 日至 2018 正常履行

限售承诺内不转让获 20 日

年 8 月 20 日

授限制性股

票。

在公司担任

董事、监事、

高级管理人

刘新国、王平

员期间每年

卫、汪芳淼、

转让的股份

欧学钢、宋玉

不超过本人

印、崔国强、

所直接和间

黄庆林、陈永

董监高股份接持有公司 2014 年 12 月

其他对公司中小股东所作承诺清、孔伟平、长期正常履行

锁定承诺股份总数的 30 日

魏云峰、林

25%，本人离

芬、王晶、张

职后半年内，

晓刚、肖晓

不转让本人

霞、张学书、

所直接和间

傅朝义、姚广

接持有的公

司股份；本人

在申报离任 6

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个月后的 12

个月内通过

证券交易所

挂牌交易出

售公司股票

数量占本人

所持公司股

票总数的比

例不超过

50%。

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-30.00% 至 20.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,250.12 至 2,143.07

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

1,785.89

元）

业绩变动的原因说明公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响较大所致。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收

资产类别计公允价值变期末金额资金来源

成本值变动损益金额出金额益

动

5,880,156.

股票 -139,096.69 -5,636,965.66 0.00 0.00 0.00 342,088.56 自有

5,880,156.

合计 -139,096.69 -5,636,965.66 0.00 0.00 0.00 342,088.56 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源勘探股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 116,665,995.13 129,566,895.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 92,153.91

应收账款 247,245,518.00 261,848,205.70

预付款项 1,928,349.66 2,019,235.93

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 162,448.61 981,750.00

应收股利

其他应收款 8,759,779.18 5,832,094.09

买入返售金融资产

存货 85,188,718.40 73,302,900.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,038,569.98 10,853,796.49

流动资产合计 470,081,532.87 484,404,877.86

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,342,088.56 1,482,218.57

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,844,674.93 6,974,871.00

投资性房地产

固定资产 165,259,954.81 173,295,474.82

在建工程 31,998,361.03 31,908,327.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 61,058,393.17 61,928,250.63

开发支出 1,300,000.00 1,300,000.00

商誉 1,772,732.58 1,772,732.58

长期待摊费用 7,508,022.16 7,385,526.21

递延所得税资产 5,959,541.30 5,959,541.30

其他非流动资产

非流动资产合计 283,043,768.54 292,006,942.62

资产总计 753,125,301.41 776,411,820.48

流动负债：

短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,611,150.00

应付账款 16,145,010.02 31,213,971.52

预收款项 1,060,085.62 622,633.66

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 17,247,168.71 20,028,168.16

应交税费 30,700,961.39 33,475,797.13

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应付利息

应付股利

其他应付款 97,176,029.51 96,307,241.88

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 172,329,255.25 193,258,962.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,333,865.37 20,521,367.48

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 20,333,865.37 20,521,367.48

负债合计 192,663,120.62 213,780,329.83

所有者权益：

股本 124,610,000.00 124,610,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 307,754,019.34 306,003,519.34

减：库存股 76,802,600.00 76,802,600.00

其他综合收益 -147,563,471.46 -145,445,578.05

专项储备 561,646.13 561,646.13

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盈余公积 16,254,350.25 16,254,350.25

一般风险准备

未分配利润 326,860,136.90 328,110,819.04

归属于母公司所有者权益合计 551,674,081.16 553,292,156.71

少数股东权益 8,788,099.63 9,339,333.94

所有者权益合计 560,462,180.79 562,631,490.65

负债和所有者权益总计 753,125,301.41 776,411,820.48

法定代表人：王平卫主管会计工作负责人：肖晓霞会计机构负责人：姜延龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 81,773,754.90 89,906,120.61

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 65,958,607.65 63,551,812.93

预付款项 581,714.28 122,964.28

应收利息 162,448.61 981,750.00

应收股利

其他应收款 141,994,668.75 140,291,737.12

存货 7,185,464.74 6,936,905.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,399,194.36 3,512,211.73

流动资产合计 301,055,853.29 305,303,502.38

非流动资产：

可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 168,585,063.16 168,706,619.91

投资性房地产

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 47,299,645.48 48,296,655.73

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,020,371.19 1,083,026.16

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,149,580.00 1,696,988.00

递延所得税资产 1,671,582.17 1,671,582.17

其他非流动资产

非流动资产合计 221,726,242.00 222,454,871.97

资产总计 522,782,095.29 527,758,374.35

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 6,238,924.77 7,641,029.16

预收款项

应付职工薪酬 2,988,308.41 5,669,358.48

应交税费 33,414.00 122,339.26

应付利息

应付股利

其他应付款 79,034,263.28 79,333,375.93

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 88,294,910.46 92,766,102.83

非流动负债：

长期借款

应付债券

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 88,294,910.46 92,766,102.83

所有者权益：

股本 124,610,000.00 124,610,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 306,580,222.87 304,829,722.87

减：库存股 76,802,600.00 76,802,600.00

其他综合收益

专项储备 561,646.13 561,646.13

盈余公积 16,254,350.25 16,254,350.25

未分配利润 63,283,565.58 65,539,152.27

所有者权益合计 434,487,184.83 434,992,271.52

负债和所有者权益总计 522,782,095.29 527,758,374.35

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 21,819,665.77 24,584,810.07

其中：营业收入 21,819,665.77 24,584,810.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 24,369,784.22 24,215,680.06

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 14,076,470.67 16,510,404.11

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 31,820.86 158,859.13

销售费用 161,122.02 204,652.20

管理费用 9,118,347.37 7,539,831.77

财务费用 735,421.34 341,817.29

资产减值损失 246,601.96 -539,884.44

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-126,905.54 -13,231.13

列）

其中：对联营企业和合营企业

-126,905.54 -13,231.13

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,677,023.99 355,898.88

加：营业外收入 1,588,233.80 15,798.33

其中：非流动资产处置利得 1,458,544.68

减：营业外支出 267,326.79 560,949.86

其中：非流动资产处置损失 18,252.48 39,688.80

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,356,116.98 -189,252.65

减：所得税费用 505,625.94 398,257.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,861,742.92 -587,510.51

归属于母公司所有者的净利润 -1,250,682.14 207,973.28

少数股东损益 -611,060.78 -795,483.79

六、其他综合收益的税后净额 -2,058,066.94 -34,327,121.77

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,117,893.41 -34,547,591.69

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-2,117,893.41 -34,547,591.69

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-139,096.69 -472,890.19

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -1,978,796.72 -34,074,701.50

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

59,826.47 220,469.92

税后净额

七、综合收益总额 -3,919,809.86 -34,914,632.28

归属于母公司所有者的综合收益

-3,368,575.55 -34,339,618.41

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -551,234.31 -575,013.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0100 0.0017

（二）稀释每股收益 -0.0100 0.0017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王平卫主管会计工作负责人：肖晓霞会计机构负责人：姜延龙

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 6,415,172.62 14,229,619.89

减：营业成本 4,326,473.28 9,832,999.51

营业税金及附加 31,137.34

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用

管理费用 4,711,245.92 3,182,130.30

财务费用 -766,044.40 321,596.55

资产减值损失 259,275.28 -444,045.16

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-121,556.75

列）

其中：对联营企业和合营企

-121,556.75

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,237,334.21 1,305,801.35

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 18,252.48 520,000.00

其中：非流动资产处置损失 18,252.48

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-2,255,586.69 785,801.35

列）

减：所得税费用 117,870.20

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,255,586.69 667,931.15

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,255,586.69 667,931.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 42,324,998.31 26,953,015.61

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,232,111.35 468,954.08

收到其他与经营活动有关的现

4,955,224.56 4,975,097.87

金

经营活动现金流入小计 48,512,334.22 32,397,067.56

购买商品、接受劳务支付的现金 35,251,773.68 26,750,872.03

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

12,270,835.10 22,174,711.65

现金

支付的各项税费 3,353,328.39 2,451,276.24

支付其他与经营活动有关的现

7,109,355.13 4,638,187.10

金

经营活动现金流出小计 57,985,292.30 56,015,047.02

经营活动产生的现金流量净额 -9,472,958.08 -23,617,979.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

112,274.00 163,820.57

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 112,274.00 163,820.57

购建固定资产、无形资产和其他

2,060,840.41 2,748,478.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 2,060,840.41 2,748,478.94

投资活动产生的现金流量净额 -1,948,566.41 -2,584,658.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

141,783.34 702,000.01

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

4,268,850.00

金

筹资活动现金流出小计 141,783.34 14,970,850.01

筹资活动产生的现金流量净额 -141,783.34 -14,970,850.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

23,557.74 -2,331,355.28

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -11,539,750.09 -43,504,843.12

加：期初现金及现金等价物余额 127,755,745.22 217,847,187.71

六、期末现金及现金等价物余额 116,215,995.13 174,342,344.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,859,322.63 7,044,869.15

收到的税费返还 607,170.62 468,954.08

收到其他与经营活动有关的现

5,169,247.88 1,707,182.63

金

经营活动现金流入小计 7,635,741.13 9,221,005.86

购买商品、接受劳务支付的现金 3,014,901.18 6,105,271.53

支付给职工以及为职工支付的

7,885,843.03 12,427,175.24

现金

支付的各项税费 92,983.72 1,010,376.93

支付其他与经营活动有关的现

4,305,918.37 16,835,061.15

金

经营活动现金流出小计 15,299,646.30 36,377,884.85

经营活动产生的现金流量净额 -7,663,905.17 -27,156,878.99

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

14,390.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 14,390.00

购建固定资产、无形资产和其他

575,052.00 1,543,527.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 575,052.00 1,543,527.00

投资活动产生的现金流量净额 -560,662.00 -1,543,527.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

600,000.01

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

4,268,850.00

金

筹资活动现金流出小计 4,868,850.01

筹资活动产生的现金流量净额 -4,868,850.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

92,201.46 -1,287.77

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -8,132,365.71 -33,570,543.77

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 89,706,120.61 191,688,971.23

六、期末现金及现金等价物余额 81,573,754.90 158,118,427.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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