中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管
人员)赵卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,415,108,331.74 1,125,317,072.52 25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,240,102.83 -71,950,596.78 57.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,241,012.11 -83,842,272.20 43.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -396,845,350.24 -605,270,240.81 34.44%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.08 62.50%
加权平均净资产收益率 -0.50% -1.55% 1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,889,309,409.32 17,892,426,423.45 11.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,063,450,653.02 5,182,715,925.57 36.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100,744.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,118,948.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 11,178.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,882,594.81
减：所得税影响额 3,693,749.90
少数股东权益影响额（税后） 418,806.65
合计 17,000,909.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,469 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航机电系统有
国有法人 37.59% 401,964,148 401,964,148
限公司
中国航空救生研
国有法人 12.97% 138,708,164 94,018,242
究所
贵州盖克航空机
国有法人 3.40% 36,337,669 36,337,669
电有限责任公司
中航航空产业投
国有法人 3.23% 34,530,386 34,530,386
资有限公司
国联安基金－平
安银行－上海汽
境内非国有法人 3.21% 34,330,110 34,330,110
车集团股权投资
有限公司
中国华融资产管
国有法人 2.62% 27,964,142 0
理股份有限公司
宁波景盛股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.58% 27,624,309 27,624,309
限合伙）
华菱津杉（天津）
产业投资管理有
限公司－华菱津 境内非国有法人 1.94% 20,718,232 20,718,232
杉－中航机电专
项资产管理计划
中国航空工业集
国有法人 1.74% 18,594,863 18,594,863
团公司
中央汇金资产管
国有法人 1.51% 16,122,500 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空救生研究所 44,689,922 人民币普通股 44,689,922
中国华融资产管理股份有限公司 27,964,142 人民币普通股 27,964,142
中央汇金资产管理有限责任公司 16,122,500 人民币普通股 16,122,500
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 15,099,539 人民币普通股 15,099,539
金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 12,723,531 人民币普通股 12,723,531
金
中航投资控股有限公司 10,108,597 人民币普通股 10,108,597
招商证券股份有限公司－前海开
源中航军工指数分级证券投资基 7,150,260 人民币普通股 7,150,260
金
中国建设银行股份有限公司－民
生加银研究精选灵活配置混合型 3,679,643 人民币普通股 3,679,643
证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 3,628,636 人民币普通股 3,628,636
林秉相 3,326,952 人民币普通股 3,326,952
中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航
上述股东关联关系或一致行动的
航空产业投资有限公司和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团公司，存在一
说明
致行动的可能。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司货币资金较年初余额为3407724495.2元，较年初1,866,742,429.95元增加1,540,982,065.25元，增长82.55%，
其主要原因为公司非公开发行股票募集资金为1,963,499,968.32元，致使公司的本报告期末货币资金较年初增加较大。
2.报告期内，公司其他流动资产余额为16,747,979.03元，较年初35,240,802.66元下降52.48%，其主要原因为公司税费重分类
调整至其他流动资产科目，收到的税费返回以及增值税进项税额转出导致其他流动资产期末余额较年初下降较大。
3.报告期内，公司应交税费余额为55,577,662.19元，较年初80,725,374.18元下降31.15%，期主要原因为公司所得税汇算清缴，
将未交的税款清算缴纳所致。
4.报告期内，公司应付利息余额为5,252,157.01元，较年初39,823,810.47元下降86.81%，其主要原因为公司一季度公司债对外
付息46,5023,25元，致使公司应付利息较年初下降较大。
5.报告期内，公司资本公积余额为3,548,537,123.85元，较年初1725157692.01元增加182,3379,431.84元，增幅105.69%，其主
要原因为公司非公开发行股票募集资金产生1,823,379,431.84元资本溢价。
6.报告期内，公司其他综合收益余额为8,939,929.23元，较年初61,597,058.97下降85.49%，其主要原因为公司可供出售金融资
产公允价值变动导致。
7.报告期内，公司营业税金及附加本期金额为5,314,456.94元，较去年同期2,901,342.41元增加2,413,114.53，增幅83.17%，其
主要原因为下属子公司精机科技收入的增加致使营业税金及附加增加。
8.报告期内，公司营业外收入为21,270,262.51，较去年同期14,766,663.23元增加6,503,599.28元，其主要原因为公司本期有外
部机构放弃股权认购获得的营业外收入5,000,000元。
9.报告期内，公司利润总额为-37,881,039.52元，较上年同期-79610075.49元增加41,729,035.97元，其主要原因为公司收入增
加使得毛利增加40,272,743.51元，同时期间费用与去年同期基本持平，致使公司的利润总额较去年同期增加较多。
10.报告期内，公司其他综合收益本期金额为-52,657,129.74元，较去年同期8260539.99元下降-60,917,669.73元，其主要原因
为公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
11.报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,155,719,133.03元，较去年同期781524217.21增加374,194,915.82元，
增长47.88%，其主要原因为公司销售回款好于去年。
12.报告期内，公司支付的各项税费为88,997,937.81元，较去年同期47,715,177.85增加41,282,759.96元，增幅86.52%，其主要
原因为公司报告期内所得税汇算清缴所致。
13.报告期内，公司经营活动产生的现金净流量较去年同期上升34.44%，其主要原因为公司经营活动产生的现金流入的增长
高于经营活动产生的现金流出的增长所致。
14.报告期内，公司筹资活动流入的现金小计为3,419,394,035.27元，较去年同期1364735854.36元增加2,054,658,180.91元，其
主要原因为公司本报告期非公开发行股票募集资金1,963,499,968.32元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
认购的股份
自本次发行
中国航空工 2012 年 12 月
股份锁定 结束之日起 三十六个月 履行完毕
业集团公司 25 日
三十六个月
内不得转让。
认购的股份
自本次发行
中航机电系 2012 年 12 月
股份锁定 结束之日起 三十六个月 履行完毕
统有限公司 25 日
三十六个月
内不得转让。
认购的股份
贵州盖克航 自本次发行
资产重组时所作承诺 2012 年 12 月
空机电有限 股份锁定 结束之日起 三十六个月 履行完毕
25 日
责任公司 三十六个月
内不得转让。
本次重大资
产重组完成
后，救生研究
所所拥有的
中国航空救 2012 年 12 月
股份锁定 中航机电的 三十六个月 履行完毕
生研究所 25 日
股份自本次
发行结束之
日起 36 个月
内不转让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
所持公司股
份解除限售
中航机电系 之日（2016 年 2016 年 01 月
不减持股份 六个月 履行中
统有限公司 3 月 26 日）起 08 日
6 个月内不减
其他对公司中小股东所作承诺 持。
所持公司股
份解除限售
中国航空救 2016 年 01 月
不减持股份 之日（2016 年 六个月 履行中
生研究所 08 日
3 月 26 日）起
6 个月内不减
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持。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
334.90% 至 362.56%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,650 至 9,200
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,988.95
元）
公司本期归属于母公司利润预测较上年同期增幅较大的主要原因一是军品
业绩变动的原因说明 的交付好于上年同期，二是下属子公司汽车零部件的销售好于预期综合导
致预测的归属于母公司利润较上年同期增幅较大。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
145,895,59 243,423,161
股票 0.00 82,898,429.23 0.00 0.00 0.00 自有资金
7.20 .00
145,895,59 243,423,161
合计 0.00 82,898,429.23 0.00 0.00 0.00 --
7.20 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2016 年 1 月 21 日披露的调
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构
研记录
详见公司于 2016 年 3 月 1 日披露的调
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
研记录
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,407,724,495.20 1,866,742,429.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,140,672,857.06 1,158,192,765.40
应收账款 4,888,120,367.33 4,761,492,647.19
预付款项 589,088,505.88 552,083,818.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,984,765.67 112,463,588.64
买入返售金融资产
存货 3,356,757,926.28 2,957,104,588.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,747,979.03 35,240,802.66
流动资产合计 13,495,096,896.45 11,443,320,640.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 243,688,741.19 305,638,305.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,351,976.09 276,721,942.66
投资性房地产 29,679,622.70 30,201,260.15
固定资产 2,831,924,925.03 2,880,631,705.55
在建工程 1,750,827,265.41 1,674,386,843.39
工程物资
固定资产清理 760.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 789,069,133.23 796,685,930.77
开发支出 32,011,417.98 29,053,290.16
商誉 59,487,100.22 59,487,100.22
长期待摊费用 10,578,774.59 11,878,223.24
递延所得税资产 136,548,733.34 138,335,554.41
其他非流动资产 234,044,063.09 246,085,626.56
非流动资产合计 6,394,212,512.87 6,449,105,782.70
资产总计 19,889,309,409.32 17,892,426,423.45
流动负债：
短期借款 2,899,768,816.91 2,748,498,816.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,269,894,243.51 1,430,159,868.56
应付账款 3,983,681,039.43 3,623,015,708.41
预收款项 84,123,314.67 75,997,684.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,779,069.84 200,742,929.82
应交税费 55,577,662.19 80,725,374.18
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应付利息 5,252,157.01 39,823,810.47
应付股利 1,951,175.89 1,951,175.89
其他应付款 590,522,646.74 598,118,934.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 463,000,000.00 521,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,524,550,126.19 9,320,034,303.18
非流动负债：
长期借款 1,410,000,000.00 1,460,000,000.00
应付债券 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,348,468.77 23,329,639.82
长期应付职工薪酬 527,523,853.74 527,523,853.74
专项应付款 -582,977,944.68 -555,400,527.82
预计负债 25,570,000.00 25,570,000.00
递延收益 275,397,149.28 273,914,438.52
递延所得税负债 29,540,799.64 38,885,951.46
其他非流动负债
非流动负债合计 2,457,402,326.75 2,543,823,355.72
负债合计 11,981,952,452.94 11,863,857,658.90
所有者权益：
股本 1,069,224,692.00 931,172,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,548,537,123.85 1,725,157,692.01
减：库存股
其他综合收益 8,939,929.23 61,597,058.97
专项储备 64,649,959.03 62,449,914.85
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盈余公积 497,241,995.63 497,241,995.63
一般风险准备
未分配利润 1,874,856,953.28 1,905,097,056.11
归属于母公司所有者权益合计 7,063,450,653.02 5,182,715,925.57
少数股东权益 843,906,303.36 845,852,838.98
所有者权益合计 7,907,356,956.38 6,028,568,764.55
负债和所有者权益总计 19,889,309,409.32 17,892,426,423.45
法定代表人：王坚 主管会计工作负责人：周春华 会计机构负责人：赵卫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,101,090,236.61 200,180,322.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 118,419.30 118,419.30
应收股利 8,539,100.00 8,539,100.00
其他应收款 86,566,413.81 87,654,158.56
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,716,541.09 150,716,541.09
流动资产合计 2,347,030,710.81 447,208,541.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,866,985,700.10 3,866,985,700.10
投资性房地产
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固定资产 115,639.24 123,288.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,266.57 25,066.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 750,000,000.00 750,000,000.00
非流动资产合计 4,617,125,605.91 4,617,134,054.94
资产总计 6,964,156,316.72 5,064,342,596.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,398,100.00 59,130.00
预收款项
应付职工薪酬 4,597,402.89 8,492,041.78
应交税费 2,295,629.55 3,188,535.14
应付利息 645,833.37 35,520,833.36
应付股利
其他应付款 5,033,697.57 24,885,228.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,970,663.38 72,145,768.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 750,000,000.00 750,000,000.00
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000,000.00 750,000,000.00
负债合计 763,970,663.38 822,145,768.96
所有者权益：
股本 1,069,224,692.00 931,172,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,636,127,850.49 2,812,748,418.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,679,909.66 72,679,909.66
未分配利润 422,153,201.19 425,596,290.97
所有者权益合计 6,200,185,653.34 4,242,196,827.28
负债和所有者权益总计 6,964,156,316.72 5,064,342,596.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,415,108,331.74 1,125,317,072.52
其中：营业收入 1,415,108,331.74 1,125,317,072.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,452,538,295.42 1,204,927,148.01
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,140,375,491.34 890,856,975.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,314,456.94 2,901,342.41
销售费用 33,048,374.28 29,171,674.67
管理费用 210,805,585.28 216,514,997.19
财务费用 60,006,993.27 61,268,498.41
资产减值损失 2,987,394.31 4,213,659.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-451,075.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
-369,966.57
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,881,039.52 -79,610,075.49
加：营业外收入 21,270,262.51 14,766,663.23
其中：非流动资产处置利得 200,428.22
减：营业外支出 156,796.68 534,090.90
其中：非流动资产处置损失 77,907.18 81,545.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,767,573.69 -65,377,503.16
减：所得税费用 15,419,064.76 12,141,322.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,186,638.45 -77,518,825.65
归属于母公司所有者的净利润 -30,240,102.83 -71,950,596.78
少数股东损益 -1,946,535.62 -5,568,228.87
六、其他综合收益的税后净额 -52,657,129.74 8,260,539.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-52,657,129.74 8,260,539.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-52,657,129.74 8,260,539.99
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-52,657,129.74 8,260,539.99
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -84,843,768.19 -69,258,285.66
归属于母公司所有者的综合收益
-82,897,232.57 -63,690,056.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,946,535.62 -5,568,228.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王坚 主管会计工作负责人：周春华 会计机构负责人：赵卫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 10,355,122.07 10,535,590.22
财务费用 -544,761.73 -114,359.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,367,270.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,443,089.78 -10,421,230.87
加：营业外收入 5,000,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,443,089.78 -10,421,230.87
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,443,089.78 -10,421,230.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,443,089.78 -10,421,230.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0032 -0.0112
（二）稀释每股收益 -0.0032 -0.0112
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,719,133.03 781,524,217.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,794,365.90 8,011,143.86
收到其他与经营活动有关的现
164,638,895.61 147,248,284.81
金
经营活动现金流入小计 1,336,152,394.54 936,783,645.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,950,577.87 822,133,123.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
430,475,677.73 417,956,371.96
现金
支付的各项税费 88,997,937.81 47,715,177.85
支付其他与经营活动有关的现
186,573,551.37 254,249,213.31
金
经营活动现金流出小计 1,732,997,744.78 1,542,053,886.69
经营活动产生的现金流量净额 -396,845,350.24 -605,270,240.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
155,560.00 1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 155,560.00 8,401,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
96,990,938.82 133,180,824.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,560,879.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 96,990,938.82 209,741,704.13
投资活动产生的现金流量净额 -96,835,378.82 -201,340,204.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,963,499,968.32
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,391,880,600.00 1,330,978,279.20
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
64,013,466.95 33,757,575.16
金
筹资活动现金流入小计 3,419,394,035.27 1,364,735,854.36
偿还债务支付的现金 1,343,000,000.00 1,332,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
98,029,774.59 100,624,033.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,766,378.92 1,376,815.43
金
筹资活动现金流出小计 1,443,796,153.51 1,434,500,849.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,975,597,881.76 -69,764,994.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23,802.22 -90,278.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,481,893,350.48 -876,465,717.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,739,156,854.93 1,646,810,619.55
六、期末现金及现金等价物余额 3,221,050,205.41 770,344,901.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,523,948.03 14,769,164.80
金
经营活动现金流入小计 12,523,948.03 14,769,164.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,728,490.65 8,351,872.10
现金
支付的各项税费 2,901,767.81 66.00
支付其他与经营活动有关的现
17,429,842.77 9,623,110.89
金
经营活动现金流出小计 30,060,101.23 17,975,048.99
经营活动产生的现金流量净额 -17,536,153.20 -3,205,884.19
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中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,448,379.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,448,379.83
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 1,448,379.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,963,499,968.32
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,963,499,968.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
46,502,325.00 46,502,325.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46,502,325.00 46,502,325.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,916,997,643.32 -46,502,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
44.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,900,909,914.26 -49,708,209.19
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加：期初现金及现金等价物余额 200,180,322.35 203,266,059.72
六、期末现金及现金等价物余额 2,101,090,236.61 153,557,850.53
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
董事长：
2016 年 4 月 26 日
23
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