贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
贵州轮胎股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 989,363,986.04 1,067,216,468.04 -7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,537,151.61 43,330,119.48 -115.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,337,346.67 43,581,325.38 -116.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -181,588,347.25 227,246,302.80 -179.91%
基本每股收益（元/股） -0.008 0.056 -114.29%
稀释每股收益（元/股） -0.008 0.056 -114.29%
加权平均净资产收益率 -0.19% 1.14% -1.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,750,476,532.73 11,175,733,874.86 5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,484,695,463.01 3,486,146,198.76 -0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,090.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,086,607.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,084.61
减：所得税影响额 239,558.74
少数股东权益影响额（税后） 2,678.57
合计 800,195.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 73,548 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
贵阳市工业投资（集团）有
国有法人 25.33% 196,444,902 30,000,000 质押 80,000,000
限公司
刘昌 境内自然人 0.56% 4,358,502
张秀 境内自然人 0.53% 4,106,305
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.51% 3,979,900
黄辉汉 境内自然人 0.49% 3,791,709
王振丰 境内自然人 0.34% 2,620,000
蓝歆旻 境内自然人 0.31% 2,403,944
殷春秀 境内自然人 0.29% 2,212,192
金鹤顺 境内自然人 0.28% 2,210,000
徐先康 境内自然人 0.28% 2,190,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贵阳市工业投资（集团）有
166,444,902 人民币普通股 166,444,902
限公司
刘昌 4,358,502 人民币普通股 4,358,502
张秀 4,106,305 人民币普通股 4,106,305
中国证券金融股份有限公司 3,979,900 人民币普通股 3,979,900
黄辉汉 3,791,709 人民币普通股 3,791,709
王振丰 2,620,000 人民币普通股 2,620,000
蓝歆旻 2,403,944 人民币普通股 2,403,944
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殷春秀 2,212,192 人民币普通股 2,212,192
金鹤顺 2,210,000 人民币普通股 2,210,000
徐先康 2,190,900 人民币普通股 2,190,900
上述股东关联关系或一致行 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
动的说明 规定的一致行动人的情况。
上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持股 1,458,600 股，张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资
4,106,305 股，黄辉汉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,791,709
融券业务情况说明（如有）
股，蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,403,944 股，殷春秀
通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,823,292 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较期初增加234,126,022.89元，增加87.56%，主要是本期支付的转口贸易业务货款。
2、应收利息较期初增加17,072,100.00元，增加50.81%，主要是本期计提的应收结构性存款利息。
3、应付职工薪酬较期初减少12,510,112.73元，减少85.50%，主要原因是期内支付上年年终奖。
4、应交税费较期初增加7,464,366.21元，增加46.43%，主要原因是本期应交增值税增加。
5、其他应付款较期初增加262,332,161.16元，增加329.05%，主要是本期收到的转口贸易业务货款。
6、其他综合收益较期初增加5,086,415.86元，增加266.81%，主要原因是人民币汇率变化，使外币报表折算差额变动所
致。
7、营业税金及附加较上年同期减少10,413,643.21元，减少77.78%，主要原因是应交增值税较上年同期减少，使营业税
金及附加减少。
8、财务费用较上年同期增加15,711,695.90元，增加50.26%，主要原因是人民币汇率变化，使汇兑损失增加。
9、营业利润较上年同期减少58,868,684.23元，减少113.97%，主要原因是本期销售收入下降，同时加大滞销轮胎处理力
度，使产品毛利率较上年同期下降。
10、营业外收入较上年同期增加925,164.20元，增加553.33%，主要原因是期内收到的政府补助较上年同期增加。
11、营业外支出较上年同期减少402,553.64元，减少88.97%，主要是期内处置的固定资产较上年同期减少所致。
12、所得税费用较上年同期减少7,522,998.86元，减少95.86%，主要原因是本期亏损，使所得税费用下降。
13、其他综合收益的税后净额较上年同期增加5,518,775.11元，增加1276.43%，主要是人民币汇率变化，使外币报表折
算差额变动所致。
14、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少237,181,070.36元，减少98.26%，主要原因是上年同期收取转口贸
易保证金。
15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加266,935,486.38元，增加42.12%，主要是支付到期承兑汇票。
16、支付的各项税费较上年同期减少19,135,000.85元，减少43.61%，主要原因是期内支付的增值税较上年同期减少。
17、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少173,956,329.54元，减少67.72%，主要原因是上年同期支付转口贸
易保证金。
18、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2,764,723.84元，上年同期数为0，主要是收到的结构性存款利息。
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19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加60,665,291.38元，增加113.95%，主要原因是
支付到期承兑汇票。
20、取得借款收到的现金较上年同期增加688,337,328.87元，增加90.04%，主要是本期借款较上年同期增加所致。
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加8,269,583.44元，增加149.64%，主要是人民币汇率变化，使外
币货币资产增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布公告，披露贵阳市土地矿产资源储备中心同
意以不低于总计14亿元人民币（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）的价格对公司老厂区
633.77亩国有土地进行收储（具体内容详见《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨
股票复牌公告》）。报告期内，公司仍在与贵阳市土地矿产资源储备中心就细节问题进行协商。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据云岩区人民政府《关于三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目
http://www.cninfo.com.cn/cnin
“三纵一横”1 号路规划红线范围内房屋征收的决定》（云府发［2016］37
fo-new/disclosure/szse_main/b
号），因在贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目范围 2016 年 03 月 29 日
ulletin_detail/true/1202089932
内实施“三纵一横”1 号路建设，需要对公司老厂区（贵阳市云岩区百花大
?announceTime=2016-03-29
道 41 号）靠金坡路一侧规划红线范围内的生产用房进行征收。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本报告书签署之日，
信息披露义务人持有黔
贵阳市工
轮胎 195,444,902 股的股
业投资（集 股份限售 2014 年 04
首次公开发行或再融资时所作承诺 份，其中 30,000,000 股为 36 个月 正常履行中
团）有限公 承诺 月 09 日
有限售条件流通股，自本
司
次发行股份上市之日起
36 个月内不得转让。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,283,585,863.71 3,026,238,462.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 523,249,184.71 549,880,316.83
应收账款 1,389,298,119.21 1,286,423,439.89
预付款项 501,508,015.32 267,381,992.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,672,409.04 33,600,309.04
应收股利
其他应收款 11,810,379.49 11,540,415.26
买入返售金融资产
存货 1,024,728,012.44 997,131,500.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,784,851,983.92 6,172,196,436.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 416,401,000.00 414,400,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,388,923,834.57 3,446,680,042.61
在建工程 487,976,567.76 489,196,877.60
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 319,325,260.09 321,192,487.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,413,839.65 153,408,998.02
递延所得税资产 106,188,050.30 104,542,099.61
其他非流动资产 92,297,795.47 74,018,732.21
非流动资产合计 4,965,624,548.81 5,003,537,438.17
资产总计 11,750,476,532.73 11,175,733,874.86
流动负债：
短期借款 3,679,349,999.99 3,100,575,236.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,147,214,699.29 1,402,526,112.53
应付账款 638,433,797.33 572,597,727.13
预收款项 88,353,570.83 126,011,820.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,121,726.07 14,631,838.80
应交税费 23,540,455.08 16,076,088.87
应付利息 29,954,376.63 30,998,930.08
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应付股利
其他应付款 342,056,027.82 79,723,866.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,066,024,653.04 5,458,141,621.19
非流动负债：
长期借款 572,021,316.73 603,187,716.73
应付债券 1,128,827,339.56 1,128,302,339.56
其中：优先股
永续债
长期应付款 497,000,000.00 498,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,855,650.97 2,942,258.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,200,704,307.26 2,232,432,314.32
负债合计 8,266,728,960.30 7,690,573,935.51
所有者权益：
股本 775,464,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34
减：库存股
其他综合收益 6,992,796.42 1,906,380.56
专项储备
盈余公积 163,438,129.89 163,438,129.89
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一般风险准备
未分配利润 703,356,463.36 709,893,614.97
归属于母公司所有者权益合计 3,484,695,463.01 3,486,146,198.76
少数股东权益 -947,890.58 -986,259.41
所有者权益合计 3,483,747,572.43 3,485,159,939.35
负债和所有者权益总计 11,750,476,532.73 11,175,733,874.86
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,758,041,426.51 2,419,232,834.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,797,678,971.55 1,157,724,428.39
应收账款 771,588,056.90 1,079,126,042.40
预付款项 491,656,974.51 258,581,772.18
应收利息 50,672,409.04 33,600,309.04
应收股利
其他应收款 5,683,907.68 6,134,124.99
存货 872,698,491.42 976,412,424.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,748,020,237.61 5,930,811,935.97
非流动资产：
可供出售金融资产 416,401,000.00 414,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,500,000.00 305,500,000.00
投资性房地产 724,251.99 740,699.15
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固定资产 2,952,156,806.98 2,995,635,901.67
在建工程 487,976,567.76 489,196,877.60
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,650,798.00 291,191,627.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,413,839.65 153,408,998.02
递延所得税资产 86,503,279.67 85,375,595.79
其他非流动资产 88,249,406.32 74,018,732.21
非流动资产合计 4,781,674,151.34 4,809,566,632.70
资产总计 11,529,694,388.95 10,740,378,568.67
流动负债：
短期借款 3,679,349,999.99 3,100,575,236.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,147,214,699.29 1,402,526,112.53
应付账款 628,349,042.47 604,356,181.25
预收款项 328,272,540.09 96,637,107.07
应付职工薪酬 13,200,000.00
应交税费 33,097,240.95 24,741,098.25
应付利息 29,954,376.63 30,998,930.08
应付股利
其他应付款 315,513,021.55 62,899,064.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00
流动负债合计 6,276,750,920.97 5,450,933,730.46
非流动负债：
长期借款 572,021,316.73 603,187,716.73
应付债券 1,128,827,339.56 1,128,302,339.56
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其中：优先股
永续债
长期应付款 497,000,000.00 498,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,117,553.66 1,132,732.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,198,966,209.95 2,230,622,788.51
负债合计 8,475,717,130.92 7,681,556,518.97
所有者权益：
股本 775,464,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,832,325,492.07 1,832,325,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,732,481.66 150,732,481.66
未分配利润 295,454,980.30 300,299,771.97
所有者权益合计 3,053,977,258.03 3,058,822,049.70
负债和所有者权益总计 11,529,694,388.95 10,740,378,568.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 989,363,986.04 1,067,216,468.04
其中：营业收入 989,363,986.04 1,067,216,468.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,579,969.52 1,015,574,297.29
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 794,281,466.63 822,708,391.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,975,604.04 13,389,247.25
销售费用 84,208,534.89 67,552,064.44
管理费用 67,624,953.89 79,984,092.48
财务费用 46,972,175.73 31,260,479.83
资产减值损失 517,234.34 680,021.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,530.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,215,983.48 51,652,700.75
加：营业外收入 1,092,362.06 167,197.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 49,929.69 452,483.33
其中：非流动资产处置损失 214,193.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,173,551.11 51,367,415.28
减：所得税费用 325,231.67 7,848,230.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,498,782.78 43,519,184.75
归属于母公司所有者的净利润 -6,537,151.61 43,330,119.48
少数股东损益 38,368.83 189,065.27
六、其他综合收益的税后净额 5,086,415.86 -432,359.25
归属母公司所有者的其他综合收益
5,086,415.86 -432,359.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,086,415.86 -432,359.25
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,086,415.86 -432,359.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,412,366.92 43,086,825.50
归属于母公司所有者的综合收益
-1,450,735.75 42,897,760.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 38,368.83 189,065.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 0.056
（二）稀释每股收益 -0.008 0.056
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 987,267,913.37 1,009,493,681.88
减：营业成本 839,286,543.62 802,111,037.97
营业税金及附加 2,256,416.72 10,826,566.32
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 42,885,522.21 45,251,717.85
管理费用 63,992,782.74 76,466,044.61
财务费用 46,575,034.12 30,836,611.26
资产减值损失 -1,545,417.01 680,021.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,530.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,182,969.03 43,332,212.36
加：营业外收入 220,933.56 95,698.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,440.08 441,330.83
其中：非流动资产处置损失 213,040.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,972,475.55 42,986,580.09
列）
减：所得税费用 -1,127,683.88 6,301,956.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,844,791.67 36,684,623.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,844,791.67 36,684,623.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 960,696,589.78 1,078,694,418.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,199,497.41 241,380,567.77
金
经营活动现金流入小计 964,896,087.19 1,320,074,986.21
购买商品、接受劳务支付的现金 900,738,984.42 633,803,498.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
138,083,138.27 158,271,543.23
现金
支付的各项税费 24,742,258.41 43,877,259.26
支付其他与经营活动有关的现
82,920,053.34 256,876,382.88
金
经营活动现金流出小计 1,146,484,434.44 1,092,828,683.41
经营活动产生的现金流量净额 -181,588,347.25 227,246,302.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,530.00
处置固定资产、无形资产和其他
7,982.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,764,723.84
金
投资活动现金流入小计 2,764,723.84 18,512.00
购建固定资产、无形资产和其他
113,902,712.95 53,237,421.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 113,902,712.95 53,237,421.57
投资活动产生的现金流量净额 -111,137,989.11 -53,218,909.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,452,800,000.00 764,462,671.13
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,452,800,000.00 764,462,671.13
偿还债务支付的现金 905,025,236.55 831,399,932.85
分配股利、利润或偿付利息支付
53,979,095.08 49,232,847.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 959,004,331.63 880,632,779.90
筹资活动产生的现金流量净额 493,795,668.37 -116,170,108.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,795,971.64 5,526,388.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 214,865,303.65 63,383,672.66
加：期初现金及现金等价物余额 2,802,478,990.23 1,496,774,805.89
六、期末现金及现金等价物余额 3,017,344,293.88 1,560,158,478.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 986,610,142.06 991,438,699.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,199,320.33 241,340,616.20
金
经营活动现金流入小计 990,809,462.39 1,232,779,315.97
购买商品、接受劳务支付的现金 858,417,662.08 724,829,274.12
支付给职工以及为职工支付的
129,501,519.26 149,400,965.07
现金
支付的各项税费 4,007,009.40 17,872,389.37
支付其他与经营活动有关的现
57,730,868.04 241,503,904.80
金
经营活动现金流出小计 1,049,657,058.78 1,133,606,533.36
经营活动产生的现金流量净额 -58,847,596.39 99,172,782.61
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,530.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,604,926.97
金
投资活动现金流入小计 2,604,926.97 10,530.00
购建固定资产、无形资产和其他
113,889,465.09 53,225,322.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 113,889,465.09 53,225,322.57
投资活动产生的现金流量净额 -111,284,538.12 -53,214,792.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,452,800,000.00 764,462,671.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,452,800,000.00 764,462,671.13
偿还债务支付的现金 905,025,236.55 831,399,932.85
分配股利、利润或偿付利息支付
53,979,095.08 49,232,847.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 959,004,331.63 880,632,779.90
筹资活动产生的现金流量净额 493,795,668.37 -116,170,108.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,662,960.63 5,791,957.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 332,326,494.49 -64,420,161.28
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贵州轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,258,474,205.98 1,280,175,998.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,590,800,700.47 1,215,755,837.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长：马世春
2016 年 4 月 27 日
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