保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年度财务决算报告
保定乐凯新材料股份有限公司
2015 年度财务决算报告
公司 2015 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年度利润表、2015 年度现金流量
表、2015 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2015 年度财务报表
反映的主要财务情况报告如下：
一、2015 年度主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 241,400,794.10 210,537,597.87 14.66%
营业利润 112,911,741.35 91,575,296.96 23.30%
利润总额 115,975,244.46 92,083,053.53 25.95%
归属于上市公司股东的净
98,719,033.88 76,893,019.03 28.38%
利润
基本每股收益 1.75 1.67 4.79%
加权平均净资产收益率 28.49% 36.32% -7.83%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 470,967,159.12 328,556,815.71 43.34%
归属于上市公司股东的
426,199,841.28 243,232,230.96 75.22%
所有者权益
股本 61,400,000.00 46,000,000.00 33.48%
归属于上市公司股东的
6.94 5.29 31.19%
每股净资产
二、2015 年经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入 24,140.08 万元，营业总成本 13,020.20 万元，
营业利润 11,291.17 万元，利润总额 11,597.52 万元，归属于上市公司股东的净利
润 9,871.90 万元；其中营业总收入较上年增加 14.66%，归属于上市公司股东的
净利润较上年增加 28.38%。
（1）营业总收入比上年同期增加 14.66%，净利润较上年同期增加 28.38%，
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主要原因是公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入
和利润水平较上年同期有一定幅度增长。
（2）销售费用比上年同期增加 16.81%，主要原因是本期销售规模扩大，相
应费用及增加。
（3）管理费用比上年同期增长 11.30%：主要原因是公司加大研发投入，研
发费用增加。
（4）财务费用比上年同期下降 109.28%，主要原因是公司偿还部分银行借
款，利息支出减少。
三、2015 年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为 47,096.72 万元，归属于上市公司股东的所有者
权益 42,619.98 万元，总股本 6,140 万元。
(1)应收票据余额比期初减少 82.63%%，主要原因是报告期末公司应收票据
减少。
(2) 应收账款余额比期初增加 36.98%，主要原因是本期销售规模增加。
(3) 预付账款余额比期初增加 139.07%，主要原因是公司业务扩展，预付款
增加。
(4) 其他应收款余额比期初减少 99.22%，主要原因是报告期内其他应收款收
回。
(5)其他流动资产较期初增加 1,700.62%，主要原因是报告期内理财产品增
加。
(6) 在建工程余额比期初减少 44.49%，主要原因是报告期内部分在建工程转
固。
(7) 短期借款比期初减少 88.66%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款。
(8) 应付账款余额比期初增加 48.90%，主要原因是公司营业收入增长，导致
相应的材料采购增加。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额为 0，主要原因是公司银行借款到
期归还。
保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年度财务决算报告
(10) 资本公积比期初增加 17,380.86%，主要原因是公司发行新股产生溢价
所致。
(11) 盈余公积比期初增加 44.02%，主要原因是期末按税后净利润的 10%计
提法定盈余公积所致。
四、2015 年现金流量情况分析
（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 10.06%，主要原
因是报告期内销售收入增加导致。
（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 409.01%，主要
原因是报告期内理财产品增加所致。
（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 160.03%，主要
原因是公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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