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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2015 年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2015 年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务决算报告已经编

制完成，现将现将具体内容汇报如下：

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字【2016】005911

号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，

在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现

金流量。

二、主要财务数据变动情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

营业总收入 426,625,097.32 422,112,370.69 4,512,726.63 1.07%

营业利润 -1,482,253.62 6,962,623.59 -8,444,877.21 -121.29%

利润总额 -825,423.67 7,042,134.36 -7,867,558.03 -111.72%

归属于上市公司股东净利润 2,085,632.87 8,706,644.53 -6,621,011.66 -76.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

1,517,091.41 8,645,619.71 -7,128,528.30 -82.45%

的净利润

基本每股收益（元/股） 0.021 0.087 -0.066 -75.86%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.016 0.086 -0.070 -81.40%

股)

经营活动产生的现金流量净额 -56,853,336.02 -19,094,553.01 -37,758,783.01 -197.75%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.568 -0.191 -0.377 -197.51%

总资产 1,014,855,701.86 949,884,869.13 64,970,832.73 6.84%

负债总额 356,199,367.12 287,625,883.79 68,573,483.33 23.84%

资产负债率(%) 35.10% 30.28% 4.82%

加权平均净资产收益率(%) 0.31% 1.36% -1.05%

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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

0.25% 1.35% -1.10%

益率(%)

归属于上市公司的股东所有者权益 644,400,742.28 643,732,377.98 668,364.30 0.10%

股本 100,050,000.00 100,050,000.00 - 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.4408 6.4341 0.01 0.10%

三、资产、负债和所有者权益情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

资产：

货币资金 77,346,229.06 117,782,571.72 -40,436,342.66 -34.33%

应收票据 17,893,791.45 23,167,981.88 -5,274,190.43 -22.76%

应收账款 164,273,519.71 142,802,093.35 21,471,426.36 15.04%

预付账款 16,784,598.03 15,649,587.13 1,135,010.90 7.25%

应收利息 363,673.49 129,363.93 234,309.56 181.12%

其他应收款 2,420,019.34 2,077,768.97 342,250.37 16.47%

存货 337,279,000.75 279,985,005.56 57,293,995.19 20.46%

其他流动资产 2,756,928.09 1,740,551.11 1,016,376.98 58.39%

流动资产合计 619,117,759.92 583,334,923.65 35,782,836.27 6.13%

固定资产 311,073,230.22 274,960,715.22 36,112,515.00 13.13%

在建工程 23,425,628.62 31,527,854.18 -8,102,225.56 -25.70%

无形资产 44,441,858.55 46,001,947.49 -1,560,088.94 -3.39%

商誉 1,549,042.42 1,549,042.42 0.00 0.00%

递延所得税资产 3,506,642.93 2,038,928.09 1,467,714.84 71.98%

长期待摊费用 870,590.49 727,189.82 143,400.67 19.72%

其他非流动资产 9,335,834.92 10,030,408.26 -694,573.34 -6.92%

非流动资产合计 395,737,941.94 366,549,945.48 29,187,996.46 7.96%

资产总计 1,014,855,701.86 949,884,869.13 64,970,832.73 6.84%

负债： -

短期借款 239,477,269.78 173,157,032.21 66,320,237.57 38.30%

应付票据 31,634,442.66 34,337,270.99 -2,702,828.33 -7.87%

应付账款 57,510,515.58 61,009,089.68 -3,498,574.10 -5.73%

预收账款 4,563,113.36 6,575,636.39 -2,012,523.03 -30.61%

应付职工薪酬 7,566,344.83 7,739,981.08 -173,636.25 -2.24%

应交税费 5,568,117.68 1,593,251.67 3,974,866.01 249.48%

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应付利息 27,265.30 96,033.73 -68,768.43 -71.61%

应付股利 - 107,550.00 -107,550.00 -100.00%

其他应付款 3,046,781.54 2,545,924.77 500,856.77 19.67%

流动负债合计 351,762,170.55 287,161,770.52 64,600,400.03 22.50%

长期借款 1,040,358.79 1,040,358.79 100.00%

长期应付款 350,258.57 464,113.27 -113,854.70 -24.53%

非流动负债合计 4,437,196.57 464,113.27 3,973,083.30 856.06%

负债合计 356,199,367.12 287,625,883.79 68,573,483.33 23.84%

股东权益

股本 100,050,000.00 100,050,000.00 - 0.00%

资本公积 393,083,228.90 393,083,228.90 - 0.00%

其他综合收益 -923,132.63 -1,006,614.06 83,481.43 -8.29%

盈余公积 16,915,704.64 16,340,082.27 575,622.37 3.52%

未分配利润 135,274,941.37 135,265,680.87 9,260.50 0.01%

归属于母公司股东权益合计 644,400,742.28 643,732,377.98 668,364.30 0.10%

少数股东权益 14,255,592.46 18,526,607.36 -4,271,014.90 -23.05%

股东权益合计 658,656,334.74 662,258,985.35 -3,602,650.61 -0.54%

负债和股东权益总计 1,014,855,701.86 949,884,869.13 64,970,832.73 6.84%

科目变动说明：

1、货币资金比去年同期减少 40,436,342.66 元，减少比率为 34.33%。主要是募集资金陆

续投入使用所致。

2、应收利息比去年同期增加 234,309.56 元，增长比率为 181.12%。主要是本年度定期存

款未到期，银行未支付利息所致。

3、其他流动资产比去年同期增加 1,016,376.98 元，增长比率为 58.39%。主要是期末有

增值税留抵扣额所致。

4、递延所得税资产比去年同期增加 1,467,714.84 元,增长比率为 71.98%。主要是计提的

坏账准备增加，故相关递延所得税资产增加所致。

5、短期借款比去年同期增加 66,320,237.57 元,增长比率为 38.30%，主要是子公司募投

项目产能释放导致库存增加。

6、预收账款比去年同期减少 2,012,523.03 元，减少比率 30.61 %。主要是前期收款出货。

7、应交税费比去年同期增加 3,974,866.01 元,增长比率为 249.48%。主要是相关应纳税

额较去年同期减少所致。

8、应付利息比去年同期减少 68,768.43 元，减少比率为 71.61%。主要是台湾新莱贷款同

比减少所致。

9、应付股利比去年同期减少 107,550.00 元，减少比率为 100%。主要是上年度应付股利

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在本期支付所致。

10、长期借款比去年同期增加 1,040,358.79 元,增加比率为 100%。主要是本期设备借款

增加所致。

四、现金流量表分析

项目年末数年初数增减金额增减比率%

经营活动产生的现金流量净额 -56,853,336.02 -19,094,553.01 -37,758,783.01 -197.75%

投资活动产生的现金流量净额 -40,554,965.40 -32,823,714.74 -7,731,250.66 -23.55%

筹资活动产生的现金流量净额 59,979,992.45 17,525,575.59 42,454,416.86 242.24%

现金及现金等价物净增加额 -36,030,037.72 -34,324,706.61 -1,705,331.11 -4.97%

科目变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37,758,783.01 元，减少比率为 197.75 %。

主要是由于经营活动现金支出比同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,731,250.66 元,减少比率为 23.55 %，

主要是随着公司募投项目的完工，投入减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 42,454,416.86 元，增加比率为 242.24%，主

要是新增借款所致。

五、主要费用情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

销售费用 32,375,961.39 30,871,100.98 1,504,860.41 4.87%

管理费用 55,258,537.36 52,019,783.99 3,238,753.37 6.23%

财务费用 6,391,099.20 4,711,445.00 1,679,654.20 35.65%

科目变动说明：

1、销售费用比去年同期增加 1,504,860.41 元，增长比率为 4.87%，主要是人工费及代理

费用增加所致。

2、管理费用比去年同期增加 3,238,753.37 元，增长比率为 6.23%，主要是人工费用及折

旧费用增加所致。

3、财务费用比去年同期增加 1,679,654.20 元，增长比率为 35.65 %，主要是利息支出增

加所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零一六年四月二十二日

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