银邦股份：2015年度财务决算报告_股票频道

银邦金属复合材料股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、财务报表

（一）资产负债表

资产年末余额年初余额

流动资产：

货币资金 47276113.19 404748587.52

交易性金融资产 -

应收票据 10811642.61 44560902.70

应收账款 350935704.48 334393790.02

预付款项 22173917.03 22739039.79

应收利息 26062360.29

其他应收款 3381208.4 1291892.23

存货 401279657.85 379032503.01

一年内到期的非流动资

产

其他流动资产 52713295.21 2452058.66

流动资产合计 888571538.77 1215281134.22

非流动资产：

可供出售金融资产 26560000 22600000

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 99490769.59 75224876.30

投资性房地产 -

固定资产 1263152534.86 729508355.38

在建工程 69768914.69 429844617.63

工程物资 -

固定资产清理 -

生产性生物资产 -

无形资产 57409529.18 58037147.72

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 6427531.18 5103700.47

递延所得税资产 19266630.67 11861373.58

其他非流动资产 16553163.98 53026400.65

非流动资产合计 1558629074.15 1385206471.73

资产总计 2447200612.92 2600487605.95

负债和所有者权益 2015年12月31日 2014年12月31日

流动负债：

短期借款 515866896.64 423036139.51

交易性金融负债 -

应付票据 95200000 179887400

应付账款 185373906.82 186388892.65

预收款项 28937293.31 7175678.81

应付职工薪酬 3874500 3906000

应交税费 983054.41 -22723951.57

应付股利 -

其他应付款 2964500.24 2839203.72

一年内到期的非流动负

债

其他流动负债 -

流动负债合计 833200151.42 780509363.12

非流动负债：

长期借款

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款 -

预计负债 -

递延所得税负债 -

其他非流动负债 89993974.88 92293058.27

非流动负债合计 89993974.88 92293058.27

负债合计 923194126.3 872802421.39

所有者权益：

股本 821920000 373600000

资本公积 571388613.16 1019708613.16

减：库存股 -

专项储备 400.4 17340.26

盈余公积 36854643.7 36854643.70

未分配利润 93922780.32 297525098.03

外币报表折算差额 -

归属于母公司所有者权

1524086437.58 1727705695.15

益

少数股东权益 -79950.96 -20510.59

所有者权益合计 1524006486.62 1727685184.56

负债和所有者权益总计 2447200612.92 2600487605.95

（二）利润表

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1360709045.7 1428709345.10

减：营业成本 1366927353.53 1225880009.63

营业税金及附加 681856.22 714402.04

销售费用 40888762.06 34992466.72

管理费用 85354492.91 93991217.94

财务费用 17534357.39 3830272.97

资产减值损失 48810344.5 8569414.21

加：公允价值变动收益 -

投资收益 -911666.66 -581372.21

其中：对联营企业和

-613012.26 37721.04

合营企业的投资收益

汇兑收益 - -

二、营业利润 -200399787.57 60150189.38

加：营业外收入 15960391.25 7116565.96

减：营业外支出 9915618.85 168595.64

其中：非流动资产

724082.35 19939.64

处置损失

三、利润总额 -194355015.17 67098159.70

减：所得税费用 -7405257.09 11560957.02

四、净利润 -186949758.08 55537202.68

其中：归属于母公司所有者

-186790317.71 55622008.51

的净利润

少数股东权益 -159440.37 -84805.83

五、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.23 0.15

（二）稀释每股收益 -0.23 0.15

六、其他综合收益 -

七、综合收益总额 -186949758.08 55537202.68

归属于母公司所有者的综

-186790317.71 55622008.51

合收益总额

归属于少数股东的综合收

-159440.37 -84805.83

益总额

（三）现金流量表

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 947040813.79 908167713.13

收到的税费返还 45357291.41 32270988.34

收到其他与经营活动有关的

35733446.87 31152556.01

现金

经营活动现金流入小计 1028131552.07 971591257.48

购买商品、接受劳务支付的现

1127476988.44 875247457.25

金

支付给职工以及为职工支付

88059047.89 70500616.98

的现金

支付的各项税费 9289055.83 16205339.91

支付其他与经营活动有关的

87390562.01 118512355.80

现金

经营活动现金流出小计 1312215654.17 1080465769.94

经营活动产生的现金流量净额 -284084102.1 -108874512.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 48000000

取得投资收益收到的现金 31640.05 31640.05

处置固定资产、无形资产和其

608968.28 20325

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位

收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的

281876096.18 171251567.71

现金

投资活动现金流入小计 330516704.51 171303532.76

购建固定资产、无形资产和其

86648329.86 212356072.11

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 60754100 33100000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的

现金

投资活动现金流出小计 147402429.86 245456072.11

投资活动产生的现金流量净额 183114274.65 -74152539.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 100000 3600000

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 1064586749.59 494136802.88

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的

现金

筹资活动现金流入小计 1064686749.59 497736802.88

偿还债务支付的现金 925084471 300227584.15

分配股利、利润或偿付利息支

45161592.34 32143666.12

付的现金

支付其他与筹资活动有关的

57206.64

现金

筹资活动现金流出小计 970303269.98 332371250.27

筹资活动产生的现金流量净额 94383479.61 165365552.61

四、汇率变动对现金的影响 1273.51 4473.40

五、现金及现金等价物净增加额 -6585074.33 -17657025.8

加：年初现金及现金等价物余

53861187.52 71518213.32

额

六、年末现金及现金等价物余额 47276113.19 53861187.52

（四）所有者权益变动表

2015 年

所有者权益类别

股本资本公积专项准备盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计

一、上年年末余额 373600000 1019708613.16 17340.26 36854643.70 297525098.03 -20510.59 1727685184.56

加：会计政策变更 - - - - -

前期差错更正 - - - - -

二、本年年初余额 373600000 1019708613.16 17340.26 36854643.70 297525098.03 -20510.59 1727685184.56

三、本年增减变动金 448320000 -448320000 -16939.86 -203602317.71 -59440.37 -203678697.94

（一）净利润

额 - - -

（二）其他综合收益 - - - - -

上述（一）和（二） - - - -186790317.71 -159440.37 -186949758.08

小计

（三）股东投入和减 - - - - 100000 100000

少资本

1．股东投入资本 - - - - 100000 100000

2．股份支付计入股东 - - - - -

3．其他

权益的金额 - - - - -

（四）利润分配 - - -16812000 -16812000

1．提取盈余公积 - - -

2．对股东的分配 - - -16812000 -16812000

3．其他 - - - - -

（五）股东权益内部 448320000 -448320000 -

结转1．资本公积转增 448320000 -448320000

资本2．盈余公积转增

资本3．盈余公积弥补

亏损4．其他

（六）专项储备 - - -16939.86 - - -16939.86

1.本期提取 - - 7004214.72 - - 7004214.72

2.本期使用 - - -7021154.58

3,980,582.75 - - -7021154.58

3,980,582.75

（七）其他 - - - - -

四、本年年末余额 821920000 571388613.16 400.4 36854643.7 93922780.32 -79950.96 1524006486.62

二、财务决算说明

2015 年，在复杂的国际国内经济形势下，公司经营状况整体保持平稳，但

由于产能的制约，公司经营业绩继续呈下降趋势。

（一）盈利能力

公司 2015 年实现销售收入 136071 万元，同比减少 6800 万元，降幅 4.76%。

实现净利润-18695 万元，同比减少 24249 万元，降幅 436.60%。

（二）营运能力

公司 2015 年资产总额 244720 万元，同比减少 15329 万元，降幅 5.89%；其

中货币资金 4728 万元，同比减少 35747 万元，降幅 88.32%；主要原因为支付货

款所致；应收票据 1081 万元，同比减少 3375 万元，降幅 75.74%，主要是本期

支付款项增多所致；应收账款 35094 万元，同比增加 1655 万元，增幅 4.95%，

应收账款周转天数 91 天；存货 40128 万元，同比增加 2225 万元，增幅 5.87%，

存货周转天数 103 天；合计流动资产 88857 万元，占总资产 36.31%；固定资产

126315 万元，同比增加 53364 万元，增幅 73.15%；无形资产 5741 万元，同比减

少 63 万元，降幅 1.09%；合计非流动资产 155863 万元，占总资产 63.69%。

（三）偿债能力

公司2015年负债合计92319元，资产负债率37.72%，其中银行短期借款51587

万元，同比增加9283万元，增幅21.94%，主要原因为补充流动资金需求所致；应

付账款18537万元，同比减少102万元，降幅0.55%。

（四）股东权益情况

公司2015年所有者权益152401万元，权益比例62.28%；其中股本82192万元，

资本公积57139万元，未分配利润9392万元。

（五）现金流量情况

公司2015 年现金及现金等价物净增加-659万元；其中经营活动产生的现金

净流量-28408万元；投资活动产生的现金净流量18311万元；筹资活动产生的现

金净流量9438万元。

项目 2015年度 2014年度

流动比例（倍） 1.07 1.56

速动比率（倍） 0.58 1.07

母公司资产负债率 37.63 33.54%

应收账款周转率（次） 3.97 3.82

存货周转率（次） 3.5 3.61

息税折旧摊销前利润（万元） -8232 14240

归属于于发行人股东的净利润（万元） -18679 5562

归属于发行人股东扣除非经常性损益后

-19104 4952

的净利润（万元）

利息保障倍数（倍） -5.66 4.37

-0.35 -0.29

每股经营活动现金流量净额（元）

每股净现金流量（元） -0.01 -0.05

归属于发行人股东的每股净资产（元） 1.85 4.62

银邦金属复合材料股份有限公司

2016年4月22日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信