弘讯科技：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

宁波弘讯科技股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本200,100,000股为基数，拟每10股派发现

金股利人民币1元（含税），总计派发现金股利人民币20,010,000元。同时，以资本公积向全体股

东每10股转增10股，共计拟转增200,100,000股，转增后公司股本总数为400,200,000股。

六、前瞻性陈述的风险声明

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注

意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细

阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析

中“可能面对的风险”部分。

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2015 年年度报告

十、其他

无

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2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8

第四节管理层讨论与分析........................................................................................................... 10

第五节重要事项........................................................................................................................... 21

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 42

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43

第九节公司治理........................................................................................................................... 49

第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 52

第十一节财务报告........................................................................................................................... 53

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 129

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2015 年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、公司指宁波弘讯科技股份有限公司

弘讯软件公司指宁波弘讯软件开发有限公司，本公司的全资子公司

上海桥弘公司指桥弘数控科技（上海）有限公司，本公司的全资子公司

桥弘软件公司指桥弘软件开发（上海）有限公司，上海桥弘公司的全资

子公司

弘讯开曼公司指 Techmation Corp.，一家根据开曼群岛法律设立并存续的

有限公司，本公司的全资子公司

台湾弘讯公司指注册于台湾的弘讯科技股份有限公司，弘讯开曼公司的

全资子公司

ADPOWER INC. 指一家根据开曼群岛法律设立并存续的有限公司，台湾弘

讯公司的全资子公司

TECH EURO S.a.r.l 指一家根据卢森堡法律设立并存续的有限公司，

ADPOWER INC.的全资子公司

印度弘讯公司指 Techmation India Equipment Private Limited，一家根据印

度法律设立的有限公司，是台湾弘讯公司的全资子公司

香港金莱公司指 Gold Richly (Asia) Limited，一家根据香港法律设立的有

限公司，中文名：金莱（亚洲）有限公司，本公司的全

资子公司

伊雪松公司指广东伊雪松机器人设备有限公司，本公司的全资子公司

弘粤公司指深圳市弘粤驱动有限公司

泰杰赛公司指南京泰杰赛智能科技有限公司

顺德分公司指宁波弘讯科技股份有限公司顺德分公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指宁波弘讯科技股份有限公司章程

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

塑机控制系统指控制塑料机械操作过程对压力、速度、位置、温度、时

间等参数的控制系统，主要由电器、电子元件、仪表、

加热器、传感器等组成，包括主控器和人机界面两部分。

伺服系统指以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目

标任意位置变化的自动化传动系统，主要包括伺服驱动

器、油泵、伺服马达及相关零组件等。通常分为油压伺

服节能系统、油电混合或全电高端伺服系统集成。

iNet 塑机网络管理系统指是公司运用自主研发的 TMTS 数据库技术平台和 TMAS

软件开发平台开发的塑机网络管理系统，是面向塑料制

品生产商的软件系统，实现对多台塑料机械设备的同步

监控和管理

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2015 年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称宁波弘讯科技股份有限公司

公司的中文简称弘讯科技

公司的外文名称 NINGBO TECHMATION CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 TECHMATION

公司的法定代表人熊钰麟

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名郑琴李达

联系地址宁波市北仑区大港五路88号宁波市北仑区大港五路88号

电话 0574-86838286 0574-86838286

传真 0574-86829287-241 0574-86829287-241

电子信箱 info@techmation.com.cn info@techmation.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址浙江省宁波市北仑区大港五路88号

公司注册地址的邮政编码 315800

公司办公地址浙江省宁波市北仑区大港五路88号

公司办公地址的邮政编码 315800

公司网址 http：//www.techmation.com.cn/

电子信箱 info@techmation.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/

公司年度报告备置地点公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所弘讯科技 603015

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

内）

签字会计师姓名缪志坚王建甫

名称

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址

外）

签字会计师姓名

报告期内履行持续督导职责的名称西南证券股份有限公司

保荐机构办公地址重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

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2015 年年度报告

签字的保荐代表张海安李皓

人姓名

持续督导的期间 2015 年 3 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日

名称

办公地址

报告期内履行持续督导职责的

签字的财务顾问

财务顾问

主办人姓名

持续督导的期间

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 386,579,159.34 457,045,349.70 -15.42 438,231,474.83

归属于上市公司股东的 67,066,501.67 89,804,147.24 -25.32 94,387,512.92

净利润

归属于上市公司股东的 53,188,535.56 91,430,545.99 -41.83 93,129,164.05

扣除非经常性损益的净

利润

经营活动产生的现金流 64,533,161.29 54,044,489.65 19.41 104,177,682.97

量净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减（%）

归属于上市公司股东的 1,066,398,797.01 534,615,074.33 99.47 510,158,253.96

净资产

总资产 1,193,006,113.71 721,758,580.17 65.29 671,543,340.85

期末总股本 200,100,000.00 150,000,000.00 33.40 150,000,000.00

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.35 0.60 -41.67 0.63

稀释每股收益（元／股） 0.35 0.60 -41.67 0.63

扣除非经常性损益后的基本每 0.28 0.61 -54.10 0.62

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 6.99 17.21 减少10.22个百 20.10

分点

扣除非经常性损益后的加权平 5.55 17.52 -11.97 19.83

均净资产收益率（%）

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 103,752,097.43 118,098,880.17 77,043,085.38 87,685,096.36

归属于上市公司股东的净利润 20,481,747.45 26,484,064.00 12,650,727.58 7,449,962.64

归属于上市公司股东的扣除非

20,036,007.39 22,093,161.80 8,833,548.36 2,225,818.01

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 6,122,965.41 7,663,452.45 19,068,310.15 31,678,433.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 6,193.69 -61,407.91 -81,557.27

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与 2,505,842.00 1,575,497.00 1,917,184.33

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 10,754,208.33

因不可抗力因素，如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

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2015 年年度报告

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有 113,584.27

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的 219.20 -570,572.77

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收 3,122,877.24 -4,215,239.44 175,735.75

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

少数股东权益影响额

所得税影响额 -2,511,155.15 1,074,532.40 -296,025.44

合计 13,877,966.11 -1,626,398.75 1,258,348.87

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一).主要业务与产品介绍

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，主营业务收入主要来自于塑料机械工业自动化领

域，目前产品可分为三大类，分别为塑机控制系统、伺服系统（包含油压伺服节能系统、高端伺

服系统集成）、塑机网络管理系统 iNet。

塑机控制系统是塑料机械的“大脑”，用以控制塑料机械操作过程对压力、速度、位置、温

度、时间等参数的要求，主要由电器、电子元件、仪表、加热器、传感器等组成，包括人机界面

与主控制器两部分。

伺服系统根据机械的动力不同，可分为油压伺服节能系统与用于油电混合、全电等高端机的

伺服系统集成。油压伺服节能系统是油压塑料机械的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑

料机械操作过程提供动力支持。主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件。该系统节能

效果显著，相比传统油压系统可节能 40%-70%。高端伺服系统集成，又简称 SANDAL 系统，目前主

要有油电复合与全电两种集成方案。该类伺服系统集成包含了伺服驱动器、伺服电机、油泵、传

感器、精密机械部件及通讯技术与相关控制软件的集成。该系统采用智慧交互界面设计并搭配

EtherCAT、CAN 通讯技术，系统技术整合性高、技术优势明显，高响应、高精密、高重复性。

塑机网络管理系统 iNet，是面向塑料机械的使用企业即塑料制品生产商量身打造的管理系统。

通过塑机网络管理系统可以将多台塑料机械设备连接起来，实现对多台设备、多个车间、多个工

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2015 年年度报告

厂的同步监控和管理，实现塑料制品生产车间人、机、物、料、制造全过程管理迈向信息化、无

人化、智慧化。该系统软件功能齐全，并可为客户根据实际需求而定制，为用户优化生产管理、

保证生产品质、降低生产成本，提高企业竞争力提供了上佳的解决方案，也是后续塑料加工企业

打造智能工厂的关键基础。

(二).经营模式

1.研发模式

公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、华南等

各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、中原大学、兰州

大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅的研发体系。

2.采购模式

公司采用“集中认证、分散采购”为主要策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户

订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公

司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、

香港子公司集中采购。

3.生产模式

公司在宁波、台湾、上海、佛山等地均有生产能力，采用“统一规划、分工协作”的生产策

略。宁波素有“中国塑机之都”之称，有着天然的地域优势，是公司的主要生产基地，主要针对

境内市场，负责批量化、成熟化、规模化的自动化应用产品的生产；台湾弘讯公司是公司境外经

营的窗口，主要针对台湾、香港等境外市场和华南市场的需求生产产品；上海桥弘公司主要负责

伺服驱动器、新产品的试制、特殊机控制系统、伺服系统的生产。报告期内，在佛山顺德新建工

业机器人生产能力。

4.销售模式

公司以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个

性化要求较高或新拓展的重点战略客户。海天是塑料机械行业的龙头企业，公司与海天集团具有

多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销

模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商

的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展的模式。

(三).行业情况说明

详见“第四节管理层讨论与分析第三部分第（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，应募集资金总

额 53,106.00 万元，减除各项发行费用共计人民币 5,186.46 万元后，募集资金净额为 47,919.54

万元。其中，计入实收资本 5,010.00 万元，计入资本公积（股本溢价）42,909.54 万元。首次公

开发行新股后，公司流动资产、总资产和净资产均有较大幅度上升。

三、报告期内核心竞争力分析

1.具有深厚的研发技术储备

公司深谙塑料机械自动化控制技术，在台湾、上海、宁波、西安、华南均设有相应的技术研

发和产品运用部门，共同构成一个完整研发体系，兼顾了“技术导向”和“市场需求”，研发架

构使公司可以充分利用两岸各地差异化优势，因地制宜，最大程度地提升公司的研发能力。经过

多年的专注与储备，掌握了运动控制技术、工业总线技术、驱动技术、工业机器人技术等智能制

造相关的软硬件产品核心技术。目前研发人数占集团总人数比例为 40.08%。每年制定科学的研发

计划，规划研发项目及经费投入，开展各类新产品、新技术的研发与验证，确保产品创新性。2015

年研发费用占营业收入比例为 11.31%。公司已经拥有授权专利 90 项，其中发明专利 11 项；还参

与了多项国家标准和行业标准的起草，其中《注塑机计算机控制系统通用技术条件》、《机械电

气设备塑料机械计算机控制系统第 1 部分：通用技术条件》、《工业机械电气设备及系统塑料机

械计算机控制系统形象化图形符号》、《工业机械电气设备及系统注塑机交流伺服驱动系统技术

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2015 年年度报告

条件》已发布实施，目前主要起草的《塑料机械电气设备及系统塑料机械控制系统接口与通信协

议》正在报批中。

2.拥有关键的技术产品平台

公司专注于自动化控制三十余年，以相关技术储备为基础，围绕装备智能化、工业信息化相

融合的方向布局，目前已经拥有从感知控制层、现场制造层、应用层的关键核心软件、硬件产品，

并积极打造工业云平台，有助于以塑机行业为起点，沿着“中国制造 2025”之目标布局与不断沿

伸提供整体系统解决方案。

塑机控制系统领域的产品技术始终走在行业前沿，引领行业产品技术的发展方向，先后填补

了该领域多项技术空白;各系列控制系统产品以嵌入式软件的研发为基础，采用相同的通讯协议、

信号传输规范和统一制定的参数设置，在技术上一脉相承，具有良好的兼容性。

驱动器规格齐全，采用总线控制技术，数位化通讯使其控制精度高、品质稳定、且易于提供

多样化方案、运用灵活。以伺服驱动器为核心关键的伺服系统性能优良，具有节能、高效、精密

的优势，油压伺服节能系统相比传统油压系统节能效益明显。高端伺服系统集成包括了伺服驱动

器、伺服电机、油泵、传感器、精密机械部件及通讯技术与相关控制软件的集成，其性能稳定、

系统整合性佳，技术处于国内市场领先，将满足高端塑机需求，提高中国塑机市场竞争力，有望

替代进口。驱动系统目前主要应用于塑料机械行业领域，未来可适用于机械手、机器人、金属加

工机械等各种机械装备行业。

伊雪松工业机器人定位于塑料加工、金属加工、电气、电器、码垛、包装、搬运、装配、弧

焊等应用市场，将陆续完成垂直六轴机器人、水平四轴机器人、并联机器人、码垛机器人、AGV、

仓储系统等产品的开发与验证，并尽早投放市场。

塑机网络管理系统 iNet 运用自主研发的数据库应用技术平台（TMTS）和软件开发平台（TMAS）

开发完成，是一套优质、完整的塑胶工厂网络化管理解决方案，目前已经在注塑加工、挤出加工

行业得以实施。未来，通过物联网采集器、工业云平台的大数据应用，为塑胶行业向“互联网+

塑机”模式的发展助力，是打造塑料加工行业智能工厂，实现智能制造的核心关键。

3.积累了丰富的行业经验

台湾弘讯成立于 1984 年，经过三十余年的发展，积累了深厚的技术底蕴和行业经验，宁波和

上海则承续了台湾弘讯的技术发展脉络。公司已形成特有企业文化，员工的归属感较强，离职率

较低。团队长期从事塑料机械自动化领域的技术研发、产品生产、质量管理、市场营销和供应链

管理等工作，拥有对塑料机械自动化控制产品本土市场的深刻理解，对下游客户与终端用户需求

有着很好的把握。核心技术人员和技术骨干大部分都具有 10 年以上的行业经验，深谙行业产品技

术和应用的发展趋势，熟悉塑料机械行业的具体应用和终端用户的需求，能够使用有效的开发语

言和自主研发的嵌入式系统，快速开发出满足不同用户需求的应用产品和功能，为产品研发保持

技术发展前瞻性、保持行业领先地位提供了有力的保障。

4.构建了全面的服务网络

公司已建立了一套全业务流程的塑料机械自动化产品服务体系，在浙江地区，除宁波总部外，

公司还在黄岩、金华、杭州、余姚等地设有服务点；浙江地区以外，公司还在天津、顺德及武汉

等地设有服务点。国外则在美国、巴西、马来西亚、土耳其等地设有维修点，在印度成立了全资

子公司，覆盖了公司国内外主要的销售区域，营造了贴近市场、贴近客户、覆盖面广的服务网络。

这些服务点对公司搜集行业资讯、了解市场发展动态、维护客户关系、拓展市场范围都起到了很

好的作用，为客户提供了沟通顺畅、反馈及时的售前和售后多重服务。

第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，世界经济环境错综复杂、国内经济下行压力加大，国内生产总值增长率放缓至 6.9%。

2015 年机械工业增加值同比增长 5.5%，市场需求不振、产品价格走低，要素成本上升，环境约束

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2015 年年度报告

加剧。公司以“修炼内功，立好方向、做好布局、稳健经营”为总基调，以实现塑料加工行业智

能制造为导向，组建了高效积极的集团公司营运团队，建立健全上市公司经营管理体系，推进新

项目新产品的实施，提供优质满意的产品与服务。报告期内，公司主要开展了如下工作：

报告期内，主营业务收入来源塑机控制系统与伺服系统总体受下游市场需求影响，营业收入

有一定程度的下降。公司积极拓展其他行业、特殊机市场的应用，目前已经应用于吹瓶机、挤出

机、压铸机、橡胶机、液压机等行业，并已产生销售。TECH5 系列集散式高端控制系统，采用配

合数位通讯和运动控制，实现从普通开环控制到精密全闭环控制的升级，定位于中大型、双板、

快速机、二板机、多色复杂注塑机的应用，报告期内实现了小批量销售。

公司通过受让弘粤公司大股东的股权对其实现控股，取得了弘粤驱动器的经营主导权，进一

步丰富了伺服系统配置方案，满足国内外用户不同需求。通过提高驱动器的自制率，优化伺服系

统成本结构，进一步推动了市场拓展。

高端伺服系统总成 SANDAL 系统已经完成多种配置的总成方案,报告期内已在十余家客户端的

油电混合与全电等高端塑机进行试用验证，机型含卧式单色机、卧式双色机，立式单色机立式双

色机等，针对不同产品需求提供配置组合方案。客户反馈良好，对系统性能、稳定性等综合表现

符合其预期，为其未来量产高端塑机提供了信心与保障。

塑机网络管理系统 iNet 在由通用集团为其塑胶件供应商指定为制造过程管理系统的背景下，

重点于汽车零件制造业推广。2015 年部分已经实施 iNet 的老用户受益于该系统的管理优势与明

显效益，已提出了在其他地区工厂或者新工厂建设中加以实施，这将使 iNet 从单一生产线、单一

车间的管理升级为整个集团公司 MES 管理平台；同时 iNet 项目组亦成功开发了沈阳、浙江等地多

个通用上游塑料制品供应商。除汽车行业外，积极开拓其他领域，经团队合力，已进入了家电龙

头格力集团旗下工厂，2015 年已完成格力其中一个工厂的项目施工，这将为格力集团其他工厂起

到了示范作用，也为公司拓展中国家电制造行业的业务树立了标杆，为中国家电制造业朝着智能

制造方向转型升级供了支持。

工业机器人作为公司战略布局的重要项目，报告期内如期完成公司设立、人才队伍的招募及

租赁厂房的装修建设。截止本报告报出日，子公司伊雪松已完成垂直六轴、水平四轴、码垛机器

人等不同用途机器人样机，并将配合应用商在各类机械、机器人、工业自动化等展览会亮相。

报告期内，公司新增国内浙江永康服务点、海外印度艾哈迈达巴德服务点，进一步完善了以

宁波总部为中心的中国大陆服务网络及全球服务网络。对公司内部的管理制度进行了重新梳理，

衡量兼顾各地子公司的适用性，逐步优化公司内部管理。建立了内部事项报告与监督管理机制，

有效控制管理风险。

子公司台湾弘讯通过开曼公司 ADPOWER inc.于卢森堡成立 TECH EURO S.a.r.l.公司，架设境

外投资作业平台；有助于公司未来在欧洲地区的布局，充分利用欧洲先进的技术和研发优势，更

好地实施公司总体战略规划。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，面对国内经济形势与下游的需求趋弱，公司积极采取各项措施努力开拓市场，但

受下游市场的冲击、研发投入的增加、募投项目的实施、子公司的新增设立、新设公司人员的增

加等因素，2015 年经营业绩受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 386,579,159.34 元，同

比下降 15.42%；归属于母公司股东的净利润 67,066,501.67 元，同比下降 25.32%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 386,579,159.34 457,045,349.70 -15.42

营业成本 224,553,615.74 262,859,365.83 -14.57

销售费用 19,970,093.86 18,623,234.82 7.23

管理费用 81,795,262.59 70,663,834.02 15.75

财务费用 485,264.90 -140,320.63 445.83

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2015 年年度报告

经营活动产生的现金流量净额 64,533,161.29 54,044,489.65 19.41

投资活动产生的现金流量净额 -70,191,153.10 -24,541,105.66 -186.01

筹资活动产生的现金流量净额 450,123,835.50 -61,130,111.95 836.34

研发支出 43,738,285.35 42,214,133.23 3.61

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

塑机工业 378,342,612.59 220,609,181.16 41.69 -16.34 -15.05 减少 0.89

自动化个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

塑机控制 211,925,429.41 115,210,820.25 45.64 -16.13 -14.89 减少 0.79

系统个百分点

伺服系统 164,702,456.71 105,172,223.33 36.14 -16.67 -15.10 减少 1.18

个百分点

塑机网络 1,714,726.47 226,137.58 86.81 -9.77 -48.53 增加 9.93

管理系统个百分点

主营业务分地区情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

内销 308,377,861.45 171,627,155.76 44.35% -23.90% -22.38% 减少 0.68

个百分点

外销 69,964,751.14 48,982,025.40 29.99% -0.24% -1.36% 增加 0.78

个百分点

报告期内，受下游行业整体影响，公司营业收入、营业成本较上年同期减少。

本期前五大客户销售额合计 206,281,442.90 元，占营业收入的 53.36%。

(2). 产销量情况分析表

单位：套

生产量比上销售量比上库存量比上

主要产品生产量销售量库存量

年增减（%）年增减（%）年增减（%）

塑机控制系 42,509 42,483 485 -13.10 -13.70 5.66

统

伺服系统 6,546 6,555 113 -21.60 -21.76 -7.38

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

成本构成本期占上年同本期金情况

分行业本期金额上年同期金额

项目总成本期占总额较上说明

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2015 年年度报告

比例(%) 成本比年同期

例(%) 变动比

例(%)

塑机工业直接材料 196,172,600.66 88.92 236,010,420.53 90.88 -16.88

自动化

塑机工业直接人工 12,363,889.51 5.60 11,800,932.12 4.54 4.77

自动化

塑机工业制造费用 12,072,690.99 5.47 11,876,303.88 4.57 1.65

自动化

合计 220,609,181.16 100.00 259,687,656.53 100.00 -15.05

分产品情况

本期金

上年同

本期占额较上

成本构成期占总情况

分产品本期金额总成本上年同期金额年同期

项目成本比说明

比例(%) 变动比

例(%)

塑机控制直接材料 102,435,978.60 46.43 123,009,786.65 47.37 -16.73

系统

塑机控制直接人工 6,463,536.53 2.93 6,162,175.24 2.37 4.89

系统

塑机控制制造费用 6,311,305.12 2.86 6,201,532.64 2.39 1.77

系统

合计 115,210,820.25 52.22 135,373,494.53 52.13 -14.89

伺服系统直接材料 93,510,484.48 42.39 112,561,271.70 43.34 -16.92

伺服系统直接人工 5,900,352.98 2.67 5,638,756.88 2.17 4.64

伺服系统制造费用 5,761,385.87 2.61 5,674,771.24 2.19 1.53

合计 105,172,223.33 47.67 123,874,799.82 47.70 -15.10

塑机网络直接材料 226,137.58 0.10 439,362.18 0.17 -48.53

管理系统

合计 226,137.58 0.10 439,362.18 0.17 -48.53

本期前五名供应商采购金额合计为 72,007,707.56 元，占年度总采购金额的 35.87%。

2. 费用

项目 2015 年度 2014 年度增减幅度变动原因

销售费用 19,970,093.86 18,623,234.82 7.23% 主要系报告期内积极开拓

市场相应人员工资、差旅费

增加所致。

管理费用 81,795,262.59 70,663,834.02 15.75% 主要系报告期内研发投入

增加、新设子公司房租增

加、人员薪酬支出及律师

费、审计费等中介服务费增

加所致。

财务费用 485,264.90 -140,320.63 445.83% 主要系年度间汇率变动产

生所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

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2015 年年度报告

单位：元

本期费用化研发投入 43,738,285.35

本期资本化研发投入

研发投入合计 43,738,285.35

研发投入总额占营业收入比例（%） 11.31

公司研发人员的数量 208

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 40.08

研发投入资本化的比重（%）

4. 现金流

项目 2015 年度 2014 年度增减幅度变动原因

经营活动产生的 64,533,161.29 54,044,489.65 19.41% 主要系本期销售商品及接受劳

现金流量净额务收入的现金增加所致。

投资活动产生的 -70,191,153.10 -24,541,105.66 -186.01% 主要系购买理财产品、支付募

现金流量净额投项目用地的厂房建设工程款

增加等因素所致。

筹资活动产生的 450,123,835.50 -61,130,111.95 836.34% 主要系首次公开发行募集资金

现金流量净额到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品产生

理财产品收益 10,754,208.33 元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末上期期末本期期末金

数占总资数占总资额较上期期

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）

货币资金 604,317,305.51 50.66 194,783,041.23 26.99 210.25 主要系首次公开发行

募集资金到位。

预付款项 6,969,193.63 0.58 10,834,293.34 1.50 -35.67 主要系上期预付上市

费用。

其他流动资产 33,822,582.74 2.84 4,144,798.45 0.57 716.02 主要系新增结构性理

财资金。

长期股权投资 3,887,390.40 0.33 129,734.90 0.02 2,896.41 主要系新增联营企业，

投资款增加。

在建工程 72,911,597.34 6.11 48,706,759.23 6.75 49.70 主要系本期募投项目

用地的厂房建设工程

增加。

商誉 3,964,564.63 0.33 0.00 0.00 100.00 本期发生非同一控制

下的控股合并，合并成

本大于应享有的股权

金额部分所形成的。

其他非流动资产 11,062,746.00 0.93 163,695.33 0.02 6,658.13 主要系预付固定资产

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2015 年年度报告

购置款增加。

短期借款 33,356,038.62 2.80 74,068,755.32 10.26 -54.97 主要系公司归还了部

分短期借款。

应付票据 15,919,728.63 1.33 30,265,545.71 4.19 -47.40 主要系用应付票据付

货款比例减少。

预收款项 2,741,623.83 0.23 595,772.34 0.08 360.18 主要系预收产品的授

权销售代理费。

应付利息 35,859.11 0.00 243,969.79 0.03 -85.30 主要系借款减少，应付

利息随之减少。

其他应付款 904,908.24 0.08 672,785.65 0.09 34.50 主要系本期应付暂收

款增加。

一年内到期的非 154,491.15 0.01 657,379.73 0.09 -76.50 主要系长期借款一年

流动负债內到期的部分减少。

长期借款 2,452,245.83 0.21 9,436,692.71 1.31 -74.01 主要系公司归还了上

年度用于募投项目用

地厂房建设工程的专

项贷款。

预计负债 241,650.00 0.02 4,500,000.00 0.62 -94.63 主要系上期计提预计

诉讼赔偿支出。

(四) 行业经营性信息分析

详见本报告第三节、第四节相关内容。

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2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司已按规定履行相关决策程序并同意实施对外股权投资及对并表内公司进行增

资的总体情况：

持有

被投

被投投资

资公

序被投资公资公资金

主要业务投资金额司权投资进度备注

号司司所模来

益的

在地式由

比例

（%）

伺服驱动器、伺

募

服系统及相关

上海桥弘增集报告期止投资款系对并表内公司

1 上海零组件、软件的 2,000 万元 100

公司资资已全部注入。增资

研发、制造、销

金

售与服务

报告期止投资款

自

已注入 100 万元，

桥弘软件软件开发、销售新有

2 上海 200 万元 100 于财务报告批准

公司与服务设资

报出日止已全部

金

注入。

系对并表内公司

募增资

弘讯软件软件的开发、销增集 2,279.78 万报告期止投资款用于募投项目

3 宁波 100

公司售与服务资资元已全部注入。 “软件研发中心

金项目”

智能控制系统受自

泰杰赛公产品设计、研让有报告期止已完成

4 南京 300 万元 20

司发、生产、销售股资股权交割。

与服务权金

自

新有报告期止投资款

1,000 万元 100

自动化设备、机设资已全部注入。

伊雪松公器人及其零配金

5 佛山

司件的研究、生募

于财务报告批准

产、销售及服务增集系对并表内公司

8,000 万元 100 报出日止投资款

资资增资

已注入 200 万元。

金

受

让

资讯软体服务自

虫洞科技股财务报告批准报

业、资料处理服有 575 万新台

6 股份有限台湾权 25.45 出日止已完成股

务业、电子资讯资币

公司并权交割与增资。

供应服务业等金

增

资

伺服驱动器及受自

报告期止已完成

7 弘粤公司深圳相关零配件、自让有 375 万元 90

股权交割。

动化产品及相股资

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2015 年年度报告

关软件产品的权金

研发、销售与服自

于报告期至财务

务增有系对并表内公司

270 万元 90 报告批准报出日

资资增资

期间全部注入。

金

工业自动化控

自

制系统及相关系对并表内公司

增有报告期止投资款

8 台湾弘讯台湾零组件、软件的 10,000 万元 100 增资

资资已全部注入。

研发、制造、生

金

产、销售与服务

自

于财务报告批准

ADPOWER 开曼新有

9 商业投资 1 万美金 100 报出日完成法定

INC.，群岛设资

股本的注入。

金

自

新有报告期止完成法

1.25 万欧元 100

设资定股本的注入。

TECH EURO 卢森金

10 商业投资

S.a.r.l，堡自

增有于财务报告批准

900 万欧元 100

资资报出日止未注入。

金

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司

和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司简称主要业务注册资本总资产净资产净利润

弘讯软件公司软件的开发、销售与服务 2,479.78 7,252.55 6,976.38 4,305.55

伺服驱动器、伺服系统及相

上海桥弘公司关零组件、软件的研发、制 3631.7282 10,246.09 9,330.93 241.95

造、销售与服务

工业自动化控制系统及相关台币 70,000

台湾弘讯公司 29,988.78 22,945.21 999.73

零组件、软件的研发、制造、万元

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2015 年年度报告

生产、销售与服务

电子电气类、塑料机械控制

港币 468 万

香港金莱系统零件等相关产品的贸 6,504.86 2,483.95 208.55

元

易、批发、进出口。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.现有业务所在行业

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（代码：C），

小类为“C4111 工业自动化控制系统装置制造”，目前公司产品的下游主要为塑料机械制造商。

2.行业环境

宏观来看，国务院印发的“中国制造 2025”已确定了到 2020 年制造业数字化、网络化、智

能化取得明显进展的战略目标。在 2015 年度政府工作报告中，再次细化 2016 年重点工作之一是

促进制造业升级。深入推进“中国制造+互联网”，明确将“加快发展新型制造业”作为实施制造

强国战略,实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设

备、核心支撑软件等基础。推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模

式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。

在塑机业，近年来在资源的日益短缺、国家提倡节能减排的大背景下，人类生产生活水平的

提高也使新兴行业对复杂的新型原材料使用提出了越来越多的需求，从而使各塑机生产厂家对设

备的功能质量、精密控制、对辅机配套能力自动化运行水平相应提出了更高的要求，以满足生产

各类磁性塑料、带嵌件塑料制品、塑料合金及其他高精密度产品的要求。塑料加工制造也将趋向

于“无人工厂”、“数字化工厂”、“智慧工厂”等新型工厂模式的发展。

3.竞争格局

弘讯科技专注塑机自动化控制三十年，已积累了最核心的技术，并积极打造塑料加工自动化

产品平台，责无旁贷担负起塑料加工行业朝着智能制造方向的转型升级。

2015 年，本行业竞争格局未发生重大变化。塑料机械自动化市场上能够提供全套软、硬件自

动化系统总成服务的厂商较少，不存在业务与公司完全一致的竞争对手。而在细分业务市场，公

司面临一定的竞争。

塑机控制系统在国内市场地位稳定，国内市场份额居首，目前中国注塑机配置的控制系统主

要为弘讯品牌，此外则为少量的中高端国外品牌如奥地利 KEBA 及国内中低端品牌如宝捷信等。伺

服系统面临相对较大的竞争，随着国内伺服驱动技术的日趋成熟，伺服驱动器品牌日益增多，下

游市场也随着国家整体经济形势而出现需求减弱，市场竞争日益激烈，加剧了一定的价格竞争。

然而，公司在塑料机械行业凭借专业的技术、丰富的行业应用经验、优异的系统整合能力、

长期的产品美誉度，基于塑机控制系统、伺服系统和软件产品的兼容配套、通讯数位化，为客户

提供的是全套塑料机械自动化系统总成服务，保持其他组件供应商难以模仿和逾越的核心竞争力。

2015 年公司积极布局新的产品线，通过自主研究、合作开发、引进新品牌相结合完成了多种系统

配置方案，以满足客户的不同需求，并逐渐提高市场占有率，提升行业地位。塑机网络管理系统

iNet、工业机器人项目的实施则将给塑料加工行业及其他行业的智能工厂的实现提供至关重要的

保障。在中国经济运行新常态下，产品单一、技术不佳的同行将面临洗牌，而拥有前瞻的产品布

局、深厚的技术储备、丰富的行业经验的规模企业将凭借自已的优势而受益，并在智能制造的大

背景下，迎来行业整合、良性发展的新契机。

(二) 公司发展战略

秉承“笃实诚信经营、精进技术研发、保持产品创新、引领行业发展，保护股东利益”的经

营理念，以市场为导向、以储备为基础、以技术为驱动，以人才为支撑，与客户共成长，逐步构

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2015 年年度报告

建塑料加工行业“工业 4.0”产品与技术平台。整合相关产业链，发挥协同效应、确保立足主业，

提高企业核心竞争力。同时，探索新兴战略行业把握外沿扩张的发展机会，推动企业和谐、稳定、

健康地发展壮大。

主业发展思路：总体而言，2016 年将持续发挥公司产品和研发等方面的竞争优势，保持与国

际先进自动化企业同步发展。通过产品应用创新、技术创新，深化公司在塑料机械自动化技术领

域的研究开发，从软硬件两方面不断完善与优化现有系统架构与关键零组件的性能并更新换代，

完成新一代控制系统、伺服系统解决方案、周边设备控制系统来满足精密控制、智能控制等中高

端系统整合的需求，并争取部分替代进口，确保存量业务增长。短期而言，切实稳固公司在塑机

控制系统的市场地位，大力拓展在伺服系统的市场份额；积极推进工业机器人项目的建设，在 2016

年按计划完成各规格产品的开发与验证，并实现批量销售，争取增量业务的业绩贡献。加大开拓

各类自动化产品在其他塑料机械行业乃至非塑机行业中的应用，保持业绩持续增长力。长期而言，

通过管理系统 iNet,将塑机行业的工业化与信息化深度融合，推动移动互联网、云计算、大数据、

物联网技术与塑胶加工业相结合，并借助制造业信息化厂商的专业力量，在塑料加工网络化、数

字化、智能化发展趋势中抢占先机，逐渐改变传统塑料加工业的制造模式，促进塑胶行业的转型

升级。

外沿协同与扩张思路：根据公司长期战略，围绕智能制造相关产业链延伸，捕捉机遇寻找切

入点；发挥技术优势，注重协同效应，依托优质标的项目，培育新业务；把握战略新兴行业发展

趋势，借助资本市场平台进行适当拓展，保持公司中长期增长。

(三) 经营计划

随着主业市场拓展力度加大，新产品得到市场的认可，新项目的有序推进，经营团队携全体

员工同心协力按照发展战略完成各项经营计划。2016 年，鉴于下游塑料机械行业的发展现状，就

公司内生式增长而言，营业收入同比预计增长 5%至 25%。

该经营目标仅为公司 2016 年经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2016 年度

的业绩预测，也不构成对投资者的实质性承诺。是否实现取决于下游环境、市场状况

变化、经营团队执行程度等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

1.主营产品经营计划

1)塑机控制系统相关业务

2015 年已经完成募投项目用地的厂房建设，随着募投项目塑机控制系统技改的有序推进，已

经完成部分设备仪器的选型。2016 年上半年将完成投产准备，从而优化生产作业过程、精进生产

工艺，出货追踪管理等，保证了塑机控制系统产能满足订单需求。加大 TECH5 系列分散式高端控

制系统推广力度，根据下游市场需求，重点跟进二板机、高速机的应用效果并争取批量出货，创

造业绩。

2)伺服系统相关业务

伺服系统推出多种规格配置方案，具备了从普通油压伺服节能系统至油电混合、全电式方案

的高端系统总成 SANDAL 系统。满足了下游市场的不同需求，又引导优质的下游客户向高端设备的

转型升级。继续加强和扩展与外部合作力量，选择优质供应商进行战略合作，丰富系统解决方案。

针对不同地区不同需求调整经销代理机制，提升系统集成销售与服务能力,从注塑机的核心供应商

升级为塑料机械行业的核心供应商。同时，加大力度积极开发伺服系统在注塑机以外的行业应用，

提高伺服系统相关业务的收入与盈利水平。

3)塑机网络管理系统 iNet 相关业务

塑机网络管理系统 iNet 系统作为塑料加工行业制造执行系统（MES）的核心，是塑料加工业

转型升级的必备利器。公司将基于国内存量注塑机有 45%装配着弘讯品牌控制系统的绝对优势，

进一步扩张 iNet 项目组人员队伍，并选择优质厂商进行配合，在取得与汽车制造行业、家电制造

行业优势龙头企业合作的良好开端下，调动一切积极因素加快发展速度，争取更大的业绩贡献，

逐步完成打造塑料加工行业智能制造的战略目标，成为中国在塑料加工细分行业智能制造和智能

工厂解决方案的最佳供应商。

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2015 年年度报告

4)工业机器人相关业务

工业机器人作为战略业务布局，2016 年公司将按计划投入相关资源，计划完成多轴机器人、

并联机器人等多种规格，并推进该项增量业务领域的开拓，目标进入制造加工过程中的安装、码

垛、搬运、包装、装配等应用，达到批量生产。研发团队也正着手研究驱动系统、控制系统在机

器人的应用，争取于 2016 年完成核心组件的研发与验证，逐步提高自制率，优化成本结构，增强

产品竞争力。

前述四类业务均为工业自动化、智能制造总成方案的核心，四位一体，横向相互带动了市场

领域的拓展、纵向则从塑料机械系统集成向下游塑料加工终端用户延伸，提供一站式服务。持续

不断完善服务网络，计划 2016 年将增加印尼服务点，形成有效的全球服务。对客户需求高响应，

提高客户信赖度与忠诚度，确保客户满意度，提高产品附加值。

2.强化优势，沿着“工业 4.0”路线积极布局

以实现塑料加工行业智能制造为目标，在“技术基础+前瞻视野”双轮驱动下，规划新一代塑

机控制系统、驱动系统，以满足新机种、新领域的应用需求。

在现有技术平台框架内，打造具有弘讯特色的物联网平台。研究塑料加工生产单元整合控制

解决方案，将车间整条生产流水线的主要加工设备及各类辅机设备进行分散式控制。结合现有智

能制造管理相关系统与软件，并与信息化供应商择机合作，践行物联网应用，深度整合管理各类

主要设备与辅助设备，自下而上整合 MES 与 ERP，从而提供智能工厂解决方案。未来借助工业云

平台、大数据等技术，挖掘出群体智慧，回馈于更多行业应用。

持续以更具前瞻性与适应性的创新产品与服务满足日新月异的市场变化需求，提高公司在产

品市场的话语权和主导权，巩固行业地位，明确产业发展路径，引领产业发展，助力于“中国制

造 2025”的逐步实现。

3.团队建设，多方完善，提升综合管理效率

紧紧围绕公司发展战略，有计划扩大组织，强化集团内各公司主体定位，有效地各司其职。

根据公司规模扩大、市场领域扩张的节奏适当调整内部组织，同时引进专业人才、高端复合型管

理人才组建企业经营管理所需要的高素质人才队伍，强化人才结构。通过对绩效管理体系的不断

完善，形成合理而积极的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围，提高人才队伍的稳定性。

推进企业文化建设，让新引进人才尽早融入企业的文化中，提升员工对公司的认同感与归属感，

营造积极向上和谐进取的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。

加强公司内部控制尤其是风险控制体系建设，控制子公司的经营风险尤其财务风险，通过内

部事项报告与监督管理机制及不断升级的管理工具，使两岸各地作业无缝连接，有效控制各公司

经营风险，提升整体管理效率。

4.把握机会，外沿扩张，保持长足发展

2016 年，进一步细化战略规划,不断完善战略投资组织架构，明确智能制造产业发展路径，

夯实产业布局。积极寻求拥有市场前景又有着协同发展效应的产业整合机会，适时纵向延伸、适

度横向拓展，借助资本市场平台，谋划长远未来，实现快速、健康、可持续发展。

(四) 可能面对的风险

1.宏观经济影响市场需求的风险：

报告期内公司所投资的新项目实现达产尚需时日，主营业务主要来自于注塑机行业，注塑机

行业受国民经济整体动行波动的影响较大。随着全面深化改革的推进，在新常态下的国民经济结

构的调整将一定程度影响注塑机行业的发展，从而影响公司目前下游市场需求。公司将继续大力

拓展注塑机以外之行业应用，同时积极推进机器人项目、其他储备项目的实施进程，弥补单一行

业下滑而对公司整体业绩的影响。

2.行业竞争带来产品毛利率下降的风险

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2015 年年度报告

随着国际品牌厂商在中国大陆加大本土化经营力度，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方

面的全面跟进和模仿，市场竞争将日趋激烈，随着市场竞争加剧，公司面临主要产品毛利率和盈

利下降的风险。公司将持续发挥特有的优势，利用技术与经验的积累，持续创新，提升竞争力。

3.募集资金投资项目带来的风险

募集资金投资项目可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势以及公司自身的经

营情况和技术研发能力等因素做出的，虽然公司董事会在决策过程进行了审慎的可行性研究，认

为有利于优化公司产品结构、拓宽市场领域，增强公司未来的持续盈利能力，提升公司核心竞争

力。但是随着市场环境等因素的影响，可能导致实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响

项目投资收益。同时，根据募集资金投资项目全部实施后，公司每年将新增大笔折旧及摊销。此

外，由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，因此在募集资金投资项目建成投产后的

初期阶段，新增固定资产折旧将对公司的经营业绩将产生一定的影响，公司净资产收益率也可能

会出现一定程度的下降。公司将按照尽快实施积极拓展市场消化新增产能；同时及时追踪项目实

际产出情况，科学评估其项目后续可持续盈利能力，若有必要，根据市场与战略需求及时做出合

理调整决策。

4.财务相关风险

截至报告期末，公司应收账款占期末流动资产比例为 13.27%。若不能按期收回则公司存在一

定的资产损失的风险。但是公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备。同时，

公司应收账款质量良好，主要为一年以内的应收账款，公司应收账款不会对公司经营产生重大不

利影响。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上

市公司现金分红指引》和《公司章程》等的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分

配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金

分红在利润分配中所达到的比例。报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

2015 年 4 月 10 日，公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《关于公司 2014 年度利润

分配的议案》，该议案于 2015 年 5 月 4 日提交公司 2014 年度股东大会审议通过，公司于 2015

年 6 月 18 日披露了《2014 年度利润分配方案实施公告》（公告编号：临 2015-029），2014 年利

润分配方案为：以利润分配实施日总股本 200,100,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1

元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000 元。此次利润分配于 2015 年 6 月 25 日实施完

成。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

每 10 股送每 10 股派现金分红分红年度合并占合并报表中

分红每 10 股转

红股数息数(元) 的数额报表中归属于归属于上市公

年度增数（股）

（股）（含税）（含税）上市公司股东司股东的净利

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2015 年年度报告

的净利润润的比率(%)

2015 年 10 20,010,000 67,066,501.67 29.83

2014 年 50,010,000 89,804,147.24 55.69

（注 1）

2013 年 30,000,000 94,387,512.92 31.78

（注 2）

注 1：2014 年上半年实现的利润按总股本 150,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2

元（含税）；2014 年度以实施日公司总股本 200,100,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币

1 元（含税）。

注 2：2013 年度按总股本 150,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元币种：人民币

现金分红的金额比例（%）

2015 年

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能及如未能

是否是否

时履行应及时履

承诺承诺承诺承诺时间及有履及时

承诺方说明未完行应说

背景类型内容期限行期严格

成履行的明下一

限履行

具体原因步计划

其他公司、RED 1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本长期否是

FACTOR 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司及本公司控股股东

LIMITED Red Factor Limited 将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认

定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内，本公司应

公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回

与首

购计划还应经本公司股东大会批准。本公司在股份回购义务触发之日起 6 个月（“回

次公

购期”）内以市场价格完成回购；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、

开发

配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如本公司未能履行上述股份回购义务，

行相

则由本公司控股股东履行上述义务。

关的

2、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

承诺

者在证券易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的

要求承担相应的责任；同时，若致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将自愿按

相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失

提供保障。

与首股份 RED FACTOR 1、除在弘讯科技首次公开发行股票时将持有的部分弘讯科技原限售股份公开发售外， 2015 年 3 月是是

次公限售 LIMITED 自弘讯科技股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他 3 日至 2018

开发人管理本公司直接或间接持有的弘讯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由弘讯年3月2日

行相科技回购该等股份。

关的 2、对于弘讯科技首次公开发行股票前本公司所持的弘讯科技股票，在股票锁定期满长期

承诺后的两年内，本公司减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行的发行价。上述减

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2015 年年度报告

持计划本公司将在减持前 3 个交易日通知弘讯科技，并将按照《公司法》、《证券法》、

中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理公告及其他手续。

3、弘讯科技上市后 6 个月内如弘讯科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发

行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的弘讯科技股票

的锁定期限自动延长 6 个月。

4、自弘讯科技上市至本公司减持期间，弘讯科技如有派息、送股、资本公积金转增

股本、配股等除权除息事项，上述承诺对应的发行价将相应进行调整。

5、本公司将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本

公司作出的股份锁定、减持承诺，规范诚信履行控股股东的义务。

6、弘讯科技本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判

断弘讯科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回首次

公开发行股票时本公司公开发售的原限售股份并将作为弘讯科技的控股股东促使弘

讯科技依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在证券监管部门或司法机关认定

弘讯科技招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内制定本公司

公开发售的原限售股份的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息

并由弘讯科技予以公告。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内以市场价格完

成回购；弘讯科技上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事

项，原限售股份发售价格及回购股份数量相应进行调整。

7、弘讯科技本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实被国务院证券监督管理机构或

司法机关认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。

8、本公司将根据《宁波弘讯科技股份有限公司稳定股价预案》的相关要求，切实履

行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护弘

讯科技股价稳定、保护中小投资者利益。

9、本公司若未能履行上述承诺及在弘讯科技招股说明书中披露的避免同业竞争等其

他公开承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；

如本公司违反上述承诺而获得收入的，所得收入将归弘讯科技所有；同时，若因本公

司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以

司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的弘讯科

技相应市值的股票，并停止在弘讯科技获得股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措

施并实施完毕时为止。

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2015 年年度报告

与首股份 RED FACTOR 对于弘讯科技首次公开发行股票前本企业所持的弘讯科技股票，在股票锁定期满后， 2018 年 3 月是是

次公限售 LIMITED 本企业将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式 3 日至 2020

开发按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后的 24 个月年 3 月 2 日

行相内，每年减持发行人股票的数量不超过上年末持有发行人的已解除限售股份数量的

关的 10%。

承诺

与首解决 RED FACTOR 我司将尽量减少并规范与弘讯科技的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生长期否是

次公关联 LIMITED 的关联交易，我司承诺与弘讯科技在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关

开发交易联交易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规及上海证券交易所相关规则的规定

行相履行相关程序，不损害弘讯科技及其他股东的利益。

关的

承诺

与首解决 RED FACTOR 1、将不从事与弘讯科技相同或者类似的生产、经营业务，以避免对弘讯科技的生产长期否是

次公同业 LIMITED 经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争。

开发竞争 2、保证将促使本司全资、控股或我司实际控制的其他企业不直接或者间接从事、参

行相与或进行与弘讯科技的生产、经营相竞争或可能相竞争的任何活动。

关的

承诺

股份熊钰麟、周珊 1、除参与公开发售的股份外，在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六 2015 年 3 月是是

限售珊个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行 3 日至 2018

的股份，也不由公司回购该等股份；在熊钰麟在公司任职期间每年转让的股份不超过年3月2日

所持有公司股份总数的 25%；在熊钰麟离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

与首

若熊钰麟在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十八长期

次公

个月内不转让所持有的公司股份；若熊钰麟在公司股票上市之日起第七个月至第十二

开发

个月之间申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股

行相

份。

关的

2、公司本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

承诺

者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的

法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日

内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失

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2015 年年度报告

起 30 日内，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结 Red Factor Limited 所持有的公司

相应市值的股票，以为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

与首解决熊钰麟、周珊我将尽量减少并规范与弘讯科技的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的长期否是

次公关联珊关联交易，我承诺与弘讯科技在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交

开发交易易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规及上海证券交易所相关规则的规定履行

行相相关程序，不损害弘讯科技及其他股东的利益。

关的

承诺

与首解决熊钰麟、周珊 1、将不从事与弘讯科技相同或者类似的生产、经营业务，以避免对弘讯科技的生产长期否是

次公同业珊经营构成或可能构成直接或间接的业务竞争。

开发竞争 2、保证将促使本人全资、控股或实际控制的其他企业不直接或者间接从事、参与或

行相进行与弘讯科技的生产、经营相竞争或可能相竞争的任何活动。

关的

承诺

与首其他 RED FACTOR 如果宁波弘讯科技股份有限公司及其子公司由于上市前未依法足额缴纳社会保险费长期否是

次公 LIMITED、熊和住房公积金费用而被任何政府主管部门要求追缴、被处以行政处罚，本承诺函的签

开发钰麟、周珊珊署人同意补偿宁波弘讯科技股份有限公司及其子公司因此所支付的全部费用以及所

行相遭受的全部损失。本承诺函的签署人就上述承诺义务承担连带责任。

关的

承诺

股份一园科技股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份， 2016 年 3 月是是

限售有限公司、宁也不由公司回购该等股份。 3日

波和圆投资管

与首

理合伙企业

次公

（有限合伙）、

开发

南京涌丰创业

行相

投资中心（有

关的

限合伙）、深

承诺

圳市领修创业

投资企业（有

限合伙）、鼎

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2015 年年度报告

信博成创业投

资有限公司

股份俞田龙、卓英曾任及现任公司董事、高级管理人员的间接股东俞田龙、卓英才、林庆文、何万山、长期是是

限售才、林庆文、张宝娟、阴昆、周筱龙、叶海萍、郑琴、于洋承诺：（1）在任职期间每年转让的股

何万山、周筱份不得超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本

与首

龙、张宝娟、公司股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本

次公

阴昆、叶海萍、次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有的公司股

开发

郑琴、于洋票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）对于公司首次公开发行股票前本人所间接持有

行相

的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人减持已解除限售的股份的价格不低于

关的

届时的市场价格或大宗交易确定的价格；如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调

承诺

整。（4）在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托

他人管理其间接持有的本公司股份，也不由公司回购该等股份。本人不因职务变更、

离职等原因而放弃履行上述承诺。

与首股份童春琴担任公司监事的间接股东童春琴承诺：在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日长期是是

次公限售起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由公司回购该等

开发股份；在任职期间每年转让的股份不得超过其间接持有公司股份总数的 25%；离职后

行相半年内，不转让其间接持有的本公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履

关的行上述承诺。

承诺

其他 RED FACTOR 如公司与雷神机电科技（宁波）有限公司诉讼事宜（案号[2014]浙甬商外初字第 35 已按承诺履是是

LIMITED、熊号）应向雷神公司支付的违约金或承担的其他经济责任合计超过人民币 350 万元，该行

其他

钰麟、周珊珊等超出部分由 Red Factor Limited、熊钰麟和周珊珊承担，如弘讯科技已经先行承担该

承诺

等责任的，弘讯科技有权要求 Red Factor Limited、熊钰麟和周珊珊就超出部分进行补

偿。

其他 RED FACTOR 计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统对公司股份进行已按承诺实是是

其他 LIMITED 增持，并承诺增持资金不低于 1500 万元。在增持期间及在增持完成后六个月内不转施完毕

承诺

让本次所增持公司股份。

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2015 年年度报告

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 95

境内会计师事务所审计年限 2年

境外会计师事务所名称不适用

境外会计师事务所报酬

境外会计师事务所审计年限不适用

名称报酬

内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所 10

财务顾问 /

保荐人 /

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

公司与雷神机电科技（宁波）有限公司合同代理 http://www.sse.com.cn/

纠纷案，案件已经执行终结，并已经公告。（公告编号 2015-013，2015-021）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:

诉讼

诉讼诉讼 (仲裁) 诉讼诉讼

起诉应诉承担连 (仲裁)

诉讼仲 (仲裁) (仲裁) 是否形 (仲裁) (仲裁)

(申请) (被申带责任审理结

裁类型基本情涉及金成预计进展情判决执

方请)方方果及影

况额负债及况行情况

响

金额

雷神机公司 / 诉讼关于一 0 否原告撤法院已 /

电科技项发明诉作出准

（宁专利权许原告

波）有权属的撤诉的

限公司诉讼裁定

（注 1）

雷神机公司 / 诉讼关于一 0 否一审已一审法

电科技项实用判决，院作出

（宁新型专处于二驳回原

波）有利权权审中告诉讼

限公司属的诉请求的

（注 2）讼判决。

雷神机公司 / 诉讼关于一 0 否原告撤法院已 /

电科技项实用诉作出准

（宁新型专许原告

波）有利权权撤诉的

限公司属的诉裁定

（注 1）讼

注 1：两项诉讼均于 2016 年 1 月 13 日收到浙江省宁波市中级人民法院的民事裁定书，准许原告

撤回起诉。

注 2：该案于 2016 年 1 月 13 日收到浙江省宁波市中级人民法院的民事判决书，判决驳回原告的

诉讼请求。原告已提起上诉，公司虽认可一审作出的判决，但对判决中部分事实认定提起上诉，

请求修正。

(三) 其他说明

无

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2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未

清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方与上市担保发生日期(协担保担保担保是否已担保是否担保逾是否存在是否为关联关联

担保方被担保方担保金额担保类型

公司的关系议签署日) 起始日到期日经履行完毕逾期期金额反担保方担保关系

本公司公司本部客户1 1,440,000.00 2015年9月23日 2015年9月29日 2016年9月29日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部客户2 450,000.00 2015年10月13日 2015年10月15日 2016年10月15日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部 450,000.00 2015年12月28日 2015年12月30日 2016年12月30日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部客户3 1,800,000.00 2015年11月4日 2015年11月5日 2016年11月5日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部客户4 1,800,000.00 2015年12月16日 2015年12月16日 2016年12月16日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部 2,700,000.00 2015年12月16日 2015年12月16日 2016年12月16日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部客户5 200,000.00 2015年11月3日 2015年12月3日 2017年6月3日连带责任担保否否 0 是否

本公司公司本部 100,000.00 2015年11月3月 2015年12月3日 2016年12月3日连带责任担保否否 0 是否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 8,940,000.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 8,335,556.00

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 8,335,556.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 0.78

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00

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2015 年年度报告

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用

担保情况说明不适用

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2015 年年度报告

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托理财产委托理财起始日委托理财终止日报酬确定是否经过计提减值是否关是否

受托人委托理财金额实际收回本金金额实际获得收益关联关系

品类型期期方式法定程序准备金额联交易涉诉

上海浦东发展银结构性存款 70,000,000.00 2015年3月25日 2015年6月25日到期收取 70,000,000.00 892,500.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 40,000,000.00 2015年3月25日 2015年6月25日到期收取 40,000,000.00 510,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 140,000,000.00 2015年3月25日 2015年6月25日到期收取 140,000,000.00 1,785,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 20,000,000.00 2015年3月25日 2015年6月25日到期收取 20,000,000.00 255,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 30,000,000.00 2015年3月27日 2015年9月28日到期收取 30,000,000.00 769,250.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

杭州银行股份有结构性存款 30,000,000.00 2015年3月26日 2015年6月26日到期收取 30,000,000.00 337,500.00 是 0 否否

限公司宁波分行

上海浦东发展银结构性存款 20,000,000.00 2015年4月3日 2015年7月3日到期收取 20,000,000.00 255,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 70,000,000.00 2015年6月26日 2015年9月25日到期收取 70,000,000.00 682,500.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 40,000,000.00 2015年6月26日 2015年9月25日到期收取 40,000,000.00 390,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 140,000,000.00 2015年6月26日 2015年9月25日到期收取 140,000,000.00 1,365,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

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2015 年年度报告

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 20,000,000.00 2015年6月26日 2015年9月25日到期收取 20,000,000.00 195,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

杭州银行股份有结构性存款 30,000,000.00 2015年6月29日 2015年9月29日到期收取 30,000,000.00 300,000.00 是 0 否否

限公司宁波分行

上海浦东发展银结构性存款 140,000,000.00 2015年9月30日 2015年12月30日到期收取 140,000,000.00 1,295,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 70,000,000.00 2015年9月30日 2015年12月30日到期收取 70,000,000.00 647,500.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 40,000,000.00 2015年9月30日 2015年12月30日到期收取 40,000,000.00 370,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 20,000,000.00 2015年9月30日 2015年12月30日到期收取 20,000,000.00 185,000.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 30,000,000.00 2015年9月30日 2015年12月30日到期收取 30,000,000.00 277,500.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 30,000,000.00 2015年9月30日 2015年11月2日到期收取 30,000,000.00 107,250.00 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 50,000,000.00 2015年11月11日 2015年12月14日到期收取 50,000,000.00 135,208.33 是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

上海浦东发展银结构性存款 30,000,000.00 2015年12月16日 2016年3月16日到期收取是 0 否否

行股份有限公司

宁波开发区支行

合计 /

1,060,000,000.00

/ / /

1,030,000,000.00 10,754,208.33

/ / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

委托理财的情况说明截止2015年12月31日已购买理财产品未到期余额为30,000,000.00元。未来购买理财产品将继续按

照2015年3月20日经董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型

理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

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2015 年年度报告

执行。

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2015 年年度报告

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极践行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。

1、完善公司治理，保护股东和相关方合法权益

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享

有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利。

报告期内，公司采用网路络投票与现场投票相结合的方式召开股东大会三次，相关议案根据规定

由中小投资者单独计票并予以披露。

2015 年 7 月 9 日，面对股市非理性下跌，公司发布了《关于公司控股股东增持公司股票计划

的公告》，由于公司股价大幅波动，使得公司股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来

发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，通过上海证券交易所

交易系统对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于 1500 万元。于 2015 年 9 月 10 日即已完成

了该项增持计划，实际增持金额 1500 万元。另，公司发布了《关于公司董监高增持公司股票的公

告》，基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和

维护公司股东特别是中小投资者的利益，公司部分董事、监事、高级管理人员表示，将根据个人

财务情况适当增持公司股票。

2、注重业绩回报，坚持回馈股东

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上

市公司现金分红指引》的规定，结合《公司未来分红规划（2012－2016 年）》中对于利润分配的

相关规定，制定了相应的利润分配政策，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红

比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例。报告期内，公司实施了 2014 年下半年度利润

分配：以实施日总股本 200,100,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），总

计派发现金股利人民币 20,010,000 元。

3、注重信息披露质量，维护良好投资者关系

公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，保证信息披露的效率和质量，

满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良

好企业形象。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，报告期内指定《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，公司严格

按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股

东有平等机会获取信息。

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2015 年年度报告

4、职工权益保障方面

公司注重对员工的责任，维护员工的合法权益，根据《劳动法》等法律法规，公司制定了包

括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，

参加各种社会保障体系，按比例足额缴纳各类社会保障费用，员工均享受养老、医疗、工伤、生

育、失业等保险和住房公积金等。

在公司发展壮大的同时，关注员工的培训与共同成长，建立了完善的人才梯队培养机制，培

育核心人才，培育培训讲师队伍，打造培训和学习平台，采用企业内训、外聘内训和委外培训相

结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康

发展的职业平台，让员工与企业共同进步，共同成长。

公司全方位的关怀员工的工作、生活，为员工创造良好的工作环境和生活环境。报告期内，

公司不断加强安全生产管理，落实安全生产责任制，为员工营造良好的工作环境。并通过组织工

会趣味运动会、羽毛球友谊赛、乐汇中秋、趣味服装秀、向贫困地区捐献衣物、义务献血等丰富

多彩的，有意义活动内容，丰富员工的业余生活，营造温暖愉快的员工生活环境。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股币种：人民币

发行价格

股票及其衍生获准上市交易终止

发行日期（或利率）发行数量上市日期

证券的种类交易数量日期

元

普通股股票类

A 股首发 2015 年 2 10.60 50,100,000 2015 年 3 50,100,000

月 11 日月3日

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

无

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

首次公开发行股票后，公司总股本由 15,000 万股变更为 20,010 万股。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股币种：人民币

内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量

现存的内部职工股情况的说明

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 19,301

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 20,688

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2015 年年度报告

(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

（户）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先

股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称报告期内期末持股数比例股东

条件股份数股份

（全称）增减量 (%) 数量性质

量状态

RED FACTOR +699,600 120,699,600 60.32 120,000,000 21,100,000 境外法

LIMITED 质押

人

南京涌丰创业投资中 0 9,900,000 4.95 9,900,000 6,950,000 境内非

心（有限合伙）质押国有法

人

深圳市领修创业投资 0 9,650,000 4.82 9,650,000 境内非

企业(有限合伙) 无国有法

人

一园科技股份有限公 0 4,680,000 2.34 4,680,000 境外法

无

司人

宁波和圆投资管理合 0 3,770,000 1.88 3,770,000 境内非

伙企业（有限合伙）无国有法

人

鼎信博成创业投资有 0 2,000,000 1.00 2,000,000 2,000,000 境内非

限公司质押国有法

人

申万菱信资产－工商 +700,000 700,000 0.35 0 未知

银行－玖歌新丝路 5 号未知

资产管理计划

王洁 +397,984 397,984 0.20 0 境内自

未知

然人

东方汇智资管－光大 +280,000 280,000 0.14 0 未知

银行－东方汇智－弘未知

富壹期资产管理计划

覃道洪 +251,450 251,450 0.13 0 境内自

未知

然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路 700,000 人民币普通 700,000

5 号资产管理计划股

RED FACTOR LIMITED 699,600 人民币普通 699,600

股

王洁 397,984 人民币普通 397,984

股

东方汇智资管－光大银行－东方汇智－ 280,000 人民币普通 280,000

弘富壹期资产管理计划股

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2015 年年度报告

覃道洪人民币普通

251,450 251,450

股

戴立嵩 238,600 人民币普通 238,600

股

宗小良 207,500 人民币普通 207,500

股

申万菱信资产－工商银行－国金证券股 206,004 人民币普通 206,004

份有限公司股

中国建设银行股份有限公司－新华战略 200,000 人民币普通 200,000

新兴产业灵活配置混合型证券投资基金股

银河资本－银河证券－银河资本－汇冕 189,200 人民币普通 189,200

6 期资产管理计划股

上述股东关联关系或一致行动的说明 RED FACTOR LIMITED、南京涌丰创业投资中心（有限合伙）、

深圳市领修创业投资企业(有限合伙)、一园科技股份有限公司、

宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）、鼎信博成创业投资有

限公司之间不是一致行动人。其他股东未知其有否关联关系与是

否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的无

说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份可上市

交易情况

持有的有限售

序号有限售条件股东名称新增可上限售条件

条件股份数量可上市交

市交易股

易时间

份数量

1 RED FACTOR LIMITED 120,000,000 2018-3-3 承诺限售

2 南京涌丰创业投资中心（有限合伙） 9,900,000 2016-3-3 承诺限售

3 深圳市领修创业投资企业(有限合伙) 9,650,000 2016-3-3 承诺限售

4 一园科技股份有限公司 4,680,000 2016-3-3 承诺限售

5 宁波和圆投资管理合伙企业（有限合 3,770,000 2016-3-3 承诺限售

伙）

6 鼎信博成创业投资有限公司 2,000,000 2016-3-3 承诺限售

上述股东关联关系或一致行动的说明无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期

战略投资者或一般法人参与配

售新股约定持股期限的说明

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2015 年年度报告

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 Red Factor Limited

单位负责人或法定代表人熊钰麟

成立日期 2003 年 8 月 1 日

主要经营业务投资管理

报告期内控股和参股的其他境内外无

上市公司的股权情况

其他情况说明无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 /

单位负责人或法定代表人 /

成立日期

主要经营业务 /

报告期内控股和参股的其他境内外 /

上市公司的股权情况

其他情况说明 /

2 自然人

姓名熊钰麟、周珊珊

国籍中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务熊钰麟先生目前任公司董事长，Red Factor Limited 董事长；

周珊珊女士目前担任 Red Factor Limited 董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公无

司情况

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2015 年年度报告

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元币种：人民币

单位负责人或组织机构主要经营业务或

法人股东名称成立日期注册资本

法定代表人代码管理活动等情况

/ / / / /

情况说明 /

六、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

公司控股股东 RED FACTOR LIMITED 持有首发限售股 120,000,000 股将于 2018 年 3 月 3 日上市

流通。

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从是否在公司

任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取

姓名职务(注) 性别年龄

日期日期数数增减变动量原因税前报酬总报酬

额（万元）

熊钰麟董事长男 61 2014 年 11 2017 年 11 174.38 否

月5日月4日

俞田龙董事、总经男 49 2014 年 11 2017 年 11 48.43 否

理月5日月4日

林庆文董事男 59 2014 年 11 2017 年 11 59.24 否

月5日月4日

何万山董事男 52 2014 年 11 2017 年 11 47.60 否

月5日月4日

周筱龙董事、副总女 49 2014 年 11 2017 年 11 46.20 否

经理月5日月4日

阴昆董事、副总男 36 2014 年 11 2017 年 11 37.74 否

经理月5日月4日

靳明独立董事男 55 2014 年 11 2017 年 11 9.60 否

月5日月4日

黄曼行独立董事女 55 2014 年 11 2017 年 11 9.60 否

月5日月4日

张承瑞独立董事男 58 2014 年 11 2015 年 12 9.60 否

月5日月 29 日

林丹桂监事会主女 34 2014 年 11 2017 年 11 13.25 否

席月5日月4日

童春琴职工代表女 49 2014 年 11 2017 年 11 18.06 否

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2015 年年度报告

监事月5日月4日

何英俊监事男 60 2014 年 11 2017 年 11 4.80 否

月月4日

叶海萍财务总监女 44 2014 年 11 2017 年 11 32.18 否

月5日月4日

于洋副总经理男 37 2014 年 11 2017 年 11 40.82 否

月5日月4日

郑琴董秘、副总女 34 2014 年 11 2017 年 11 26.82 否

经理月5日月4日

温学礼独立董事男 69 2015 年 12 2017 年 11 0 否

月 29 日月4日

合计 / / / / / / 578.32 /

注：董事熊钰麟、周珊珊夫妇通过 Red Factor Limited 间接持有公司股份 120,000,000 股，报告期内通过 Red Factor Limited 二级市场增持 699,600 股；

俞田龙、阴昆、童春琴、叶海萍、于洋和郑琴通过宁波和圆投资管理企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 500,000 股、370,000 股、150,000 股、180,000

股、300,000 股和 100,000 股，报告期内叶海萍通过二级市场增持 9,000 股；林庆文、何万山和周筱龙通过一园科技股份有限公司分别间接持有公司股

份 940,000 股、490,000 股和 850,000 股。

姓名主要工作经历

熊钰麟 1984 年 6 月于台湾成立台湾弘讯公司，与周珊珊女士于 2001 年 9 月创立公司，于 2004 年 11 月创立上海桥弘公司。熊钰麟为公司主要创

始人。1989 年 2 月至今担任台湾弘讯公司董事长，2010 年 12 月至今担任上海桥弘公司董事长，2001 年 8 月至 2003 年 8 月任公司董事，

2003 年 8 月至 2011 年 9 月担任公司副董事长，2008 年月 10 月至 2011 年 9 月任公司总经理，2011 年 9 月至今担任公司董事长，2011 年

8 月至今担任 Red Factor Limited 董事长。

俞田龙 2003 年 5 月至 2008 年 9 月担任公司业务经理，2008 年 10 月至 2011 年 9 月担任公司副总经理，2011 年 9 月至今担任公司总经理，2012

年 2 月至今任公司董事，2011 年 8 月至今任宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

林庆文 1984 年 7 月至 2008 年 1 月任台湾弘讯公司技术部经理，2008 年 2 月至 2010 年 1 月任台湾弘讯公司副总经理，2010 年 2 月至今任台湾弘

讯公司总经理，2003 年 8 月至今任公司董事，2011 年 8 月至今任一园科技股份有限公司董事。

何万山 1988 年 3 月至 2006 年 3 月历任台湾弘讯公司品保部经理、生产部经理，2006 年 3 月至 2010 年 3 月任公司生产部经理，2010 年 4 月至今

先后担任台湾弘讯公司品保部经理、资材部经理、副总经理。2001 年 9 月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机

控制系统第 1 部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。

周筱龙 1990 年 7 月开始担任台湾弘讯公司软件部工程师、海外工作组经理，2004 年 2 月开始至今担任台湾弘讯公司的董事；2006 年 9 月至 2011

年 1 月担任上海桥弘公司软件研发部经理、副总经理；2011 年 4 月至今担任公司副总经理；2011 年 11 月至今任上海桥弘公司副董事长。

2014 年 10 月至今任公司董事。

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2015 年年度报告

阴昆 2005 年 4 月至 2011 年 3 月历任上海桥弘公司研发部组长、经理、副总经理，2011 年 4 月至今担任公司副总经理，2011 年 11 月至今任上

海桥弘公司董事。2014 年 10 月至今任公司董事。

靳明历任浙江财经大学企业管理教研室主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》执行主编/学报编辑部主

任等职，现为企业管理专业硕士研究生/MBA 导师、上市公司研究所所长，浙江省中青年学科带头人、“新世纪 151 人才工程”人选。兼任

中国高校市场学研究会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事等。2011 年 11 月至今担任公司独立董事。目前还兼任宁波理工环境能

源科技股份有限公司独立董事。

黄曼行 1985 年 7 月至 1987 年 7 月在湖南商学院任教，1987 年 7 月至 2000 年 1 月在浙江财经学院任教，2000 年 1 月至今在浙江工商大学任教。

2011 年 11 月至今担任公司独立董事。目前还兼任浙江亚太机电股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江永泰隆电子股份有

限公司独立董事。

张承瑞现任山东大学机械学院教授，数控中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国机电一体化技术应用协会理事，中国高校机床研究会华

东分会副理事长，中机生产工程学会机床专业委员核心委员，全国工业机械电气系统标准化技术委员会委员，2014 年 5 月 30 日至今担任

公司独立董事，兼任山东法因数控机械股份有限公司独立董事。张承瑞先生于 2015 年 12 月 29 日正式离任公司独立董事。

林丹桂 2004 年 7 月至 2011 年 1 月任职浙江正大会计师事务所宁波分所，2011 年 2 月至 2013 年 7 月任职公司财务部，2013 年 8 月至今任职公司

审计部，2014 年 11 月至今任公司监事会主席。

童春琴 2003 年 5 月至今在公司财务部任职，历任出纳，课长，财务部副经理；2011 年 7 月至今任公司工会主席。2011 年 11 月至今任公司职工

代表监事。

何英俊曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007 年 7 月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011 年 11

月至今任上海桥弘公司监事、公司监事。

叶海萍 1992 年 8 月至 2002 年 6 月在宁波凡雷尔包装有限公司财务部任职，2002 年 7 月至 2008 年 9 月担任公司财务部会计，2008 年 10 月至 2011

年 11 月担任公司财务经理，2011 年 11 月至今担任公司财务总监。

于洋 2006 年 5 月至 2007 年 4 月任上海桥弘公司研发部工程师，2007 年 5 月至 2011 年 3 月任钰江软件研发部主管。2011 年 5 月至 2011 年 11

月任上海桥弘公司副总经理，2011 年 11 月至 2014 年 11 月任公司监事会主席，2011 年至今任上海桥弘公司总经理，2014 年 10 月至今任

公司副总经理。

郑琴 2006 年 9 月至 2012 年 1 月历任公司行政部副经理、管理部经理，2012 年 2 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

温学礼历任第四机械工业部四局工程师，电子部元器局元件处副处长，中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理，中国电子元件行业协会

理事长、中国电子学会元件分会主任委员。任深圳顺络电子股份有限公司、潮州三环(集团)股份有限公司独立董事。

其它情况说明

无

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2015 年年度报告

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

熊钰麟 Red Factor Limited 董事长 2011 年 7 月

在股东单位任职情况的说明无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

浙江财经大学教授 /

靳明宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 2013 年 8 月 /

浙江工商大学副教授 / /

黄曼行浙江亚太机电股份有限公司独立董事 2013 年 5 月 /

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 2013 年 5 月

浙江永泰隆电子股份有限公司独立董事 2012 年 12 月 /

张承瑞山东大学机械学院教授、博士生导师 / /

山东法因数控机械股份有限公司独立董事 2013 年 8 月 /

中国电子元件行业协会理事长 1997 年

温学礼深圳顺络电子股份有限公司独立董事 2011 年 10 月 /

潮州三环(集团)股份有限公司独立董事 2013 年 6 月 /

在其他单位任职情况的说明无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序独立董事固定每年 9.6 万元独董津贴，外部监事固定每年 4.8 万元监事津贴，经公司董事会、股东大会审

议通过发放。其他董事、监事、高管根据其在公司担任的职务发放薪酬，不再另行发放津贴。

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2015 年年度报告

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据独立董事、外部监事固定发放津贴，不再领取其他报酬。

其他董事、监事、高管依照公司《薪酬与保障管理办法》根据其具体岗位实行年薪制，年薪由固定工资

与绩效工资两部分组成。固定工资主要参考同行业的市场平均水平,结合岗位责权给定。绩效工资依照年

初设定经营目标，年末结合其目标完成情况、个人贡献及实际绩效成果给定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情公司按照薪酬与保障管理办法支付公司董事、监事和高级管理人员的年度劳动报酬。

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际领取的报酬合计：578.32 万元（税前）。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

张承瑞独立董事离任工作原因

温学礼独立董事聘任增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 243

主要子公司在职员工的数量 276

在职员工的数量合计 519

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 99

销售人员 51

技术人员 208

财务人员 20

行政人员 50

后勤人员 24

资材人员 33

质量人员 34

合计 519

教育程度

教育程度类别数量（人）

博士 1

硕士研究生 21

本科 216

大专 146

高中及以下 135

合计 519

(二) 薪酬政策

根据公司发展战略，结合市场薪酬状况及公司实际情况，公司制定了具有兼顾内部公平性和市场

竞争性的薪酬政策，充分发挥薪酬政策留住人才、吸引人力的战略作用。

(三) 培训计划

公司及各部门分别制定详细的年度培训计划，以内部培训、外派培训、考察交流、外聘内训等方

式组织各类培训活动，培训项目涵盖管理、技术、企业文化等各个方面，达到人才培养、员工增

值的目的。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 7128 小时

劳务外包支付的报酬总额 78424 元

七、其他

无

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2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、

上海证券交易所的有关法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。

公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

目前公司治理相关情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司能够

平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。报告期内，公司

按照上市公司的要求修订了《公司章程》，更好地完善公司内部治理机制。公司严格按照《上海

证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》等规定要求召集、召开股东大会并按规定公告

披露。历次股东大会均有律师到场见证，出具法律意见书，切实维护上市公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在直接或间接干预公

司的决策和经营活动；本公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了独立和分

开；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章

程》的规定。公司有独立董事 3 人，占董事总数 1/3，其中 1 名为会计专业人士，符合中国证监

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会战略、审计、薪酬与考核、

提名四个专门委员会，根据相应的议事规则进行运作，在促进公司规范运作、健康发展等方面发

挥了重要作用。报告期内，公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开

展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利，勤勉履行职责，并积极参加相关培训，熟

悉相关法律法规，确保董事会的有效运作和科学决策。本公司董事会向股东大会负责，严格按照

《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规的规定履行职责，维

护公司与全体股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事认真履行职责，本着对全

体股东负责的精神，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司定期报

告发表审核意见，对公司关联交易发表专项意见，对公司财务相关决策做出审议和监督，切实维

护了公司及全体股东的合法权益。

5、关于投资者关系和利益相关者

公司根据上市公司的监管要求持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过专设咨询热线、

上证 E 互动、电子信箱、接待投资者来访等多种形式积极接待各类投资者，促进了公司与投资者

之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。报告期内，董事会严格执行《公司章程》制定的

现金分红政策和《公司未来分红规划（2012－2016 年）》中对于利润分配的相关规定进行利润分

配，重视投资者回报。

6、信息披露与透明度

按照监管部门的要求，公司依据有关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部

报送制度》等制度，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司严格遵

守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关

信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的

权利和机会获得公司披露的信息。

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2015 年年度报告

7、关于内部控制制度建设

根据证监会关于内部控制工作内容和程序要求，报告期内公司初步建立并开展了内控建设工

作。逐步完善内控制度体系建设，确保内控规范体系，持续推进和风险管控、财务、管理等相关

工作，并将不断优化信息化框架，保障内控体系运行逐步进入良性循环。

8、关于公司内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的

规定》以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》开展信息保密工作。在内幕信息控制和保密工

作中，审慎处理各类保密事项,从源头上控制内幕信息泄密的风险，有效防范和杜绝内幕交易等违

法行为。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续

深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求

精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权

益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

否

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次召开日期决议刊登的披露日期

查询索引

2014 年度股东大会 2015 年 5 月 4 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 5 月 6 日

2015 年第一次临时股 2015 年 7 月 16 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 7 月 17 日

东大会

2015 年第二次临时股 2015 年 12 月 29 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 12 月 30 日

东大会

股东大会情况说明

一、2014 年度股东大会审议事项有：

1、关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2014 年度利润分配的议案；

5、关于聘任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

6、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案；

7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

8、关于修订《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

公司独立董事在本次股东大会上作《宁波弘讯科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。

二、2015 年第一次临时股东大会审议事项有：

1、关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案；

2、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案。

三、2015 年第二次临时股东大会审议事项有：

1、关于选举独立董事的议案；

2、关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案；

3、关于制订<累计投票实施细则>的议案。

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2015 年年度报告

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

熊钰麟否 9 9 0 0 0 否 3

俞田龙否 9 9 0 0 0 否 3

林庆文否 9 9 2 0 0 否 3

何万山否 9 9 2 0 0 否 3

周筱龙否 9 9 0 0 0 否 3

阴昆否 9 9 0 0 0 否 3

靳明是 9 9 2 0 0 否 3

黄曼行是 9 9 2 0 0 否 2

张承瑞是 9 9 2 0 0 否 2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 9

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事提出异议的

独立董事姓名异议的内容是否被采纳备注

有关事项内容

/ / / / /

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态

度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员

会在公司聘任审计机构、年度审计过程中，各定期报告的制定过程中，实施了有效监督。董事会

审计委员会保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能够顺利有序的进行提供了

有力的支持；董事会提名委员会在公司董事会增补独立董事的过程中，对候选董事的任职资格、

专业背景、履职经历等进行审查，做出决议提交公司董事会审议。董事会各专门委员会对报告期

内履职相关事项无异议。

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2015 年年度报告

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、

财务情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根

据考核结果确定绩效薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

□适用 √不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公

司于 2015 年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告

内部控制。内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕5128 号

宁波弘讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称弘讯科技公司）财务报

表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表

附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是弘讯科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国

注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守

中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择

的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错

报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰

当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，弘讯科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了弘讯科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年

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2015 年年度报告

度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：缪志坚

中国杭州中国注册会计师：王建甫

二〇一六年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波弘讯科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金七、1 604,317,305.51 194,783,041.23

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据七、4 85,993,834.05 104,352,057.91

应收账款七、5 130,589,838.75 122,784,062.61

预付款项七、6 6,969,193.63 10,834,293.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款七、9 7,102,834.04 8,943,265.17

买入返售金融资产

存货七、10 115,368,141.82 118,226,872.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 25,283.94

其他流动资产七、13 33,822,582.74 4,144,798.45

流动资产合计 984,163,730.54 564,093,674.68

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资七、17 3,887,390.40 129,734.90

投资性房地产

固定资产七、19 54,805,917.58 45,440,655.69

在建工程七、20 72,911,597.34 48,706,759.23

工程物资

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2015 年年度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产七、25 52,219,466.96 53,317,301.57

开发支出

商誉七、27 3,964,564.63

长期待摊费用七、28 5,533,815.29 4,769,492.52

递延所得税资产七、29 4,456,884.97 5,137,266.25

其他非流动资产七、30 11,062,746.00 163,695.33

非流动资产合计 208,842,383.17 157,664,905.49

资产总计 1,193,006,113.71 721,758,580.17

流动负债：

短期借款七、31 33,356,038.62 74,068,755.32

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据七、34 15,919,728.63 30,265,545.71

应付账款七、35 46,422,690.46 41,952,858.27

预收款项七、36 2,741,623.83 595,772.34

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬七、37 18,247,679.74 16,857,926.99

应交税费七、38 5,460,464.89 6,912,698.93

应付利息七、39 35,859.11 243,969.79

应付股利

其他应付款七、41 904,908.24 672,785.65

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债七、43 154,491.15 657,379.73

其他流动负债

流动负债合计 123,243,484.67 172,227,692.73

非流动负债：

长期借款七、44 2,452,245.83 9,436,692.71

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债七、49 241,650.00 4,500,000.00

递延收益七、50 351,716.67 450,276.67

递延所得税负债七、29 380,382.29 528,843.73

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2015 年年度报告

其他非流动负债

非流动负债合计 3,425,994.79 14,915,813.11

负债合计 126,669,479.46 187,143,505.84

所有者权益

股本七、51 200,100,000.00 150,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积七、53 616,164,359.76 186,325,727.70

减：库存股

其他综合收益七、55 -1,493,889.94 -6,282,478.89

专项储备

盈余公积七、57 20,297,579.34 14,808,751.94

一般风险准备

未分配利润七、58 231,330,747.85 189,763,073.58

归属于母公司所有者权益合计 1,066,398,797.01 534,615,074.33

少数股东权益 -62,162.76

所有者权益合计 1,066,336,634.25 534,615,074.33

负债和所有者权益总计 1,193,006,113.71 721,758,580.17

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:宁波弘讯科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 375,109,638.97 122,068,515.59

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 83,034,978.52 102,598,852.18

应收账款十七、1 89,557,356.08 87,478,476.60

预付款项 96,564.36 4,701,710.33

应收利息

应收股利

其他应收款十七、2 5,587,391.60 8,022,573.82

存货 61,741,671.92 67,172,516.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,758,102.63 3,908,167.53

流动资产合计 647,885,704.08 395,950,812.47

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资十七、3 270,782,799.82 111,578,340.01

56 / 129

2015 年年度报告

投资性房地产

固定资产 37,208,840.12 29,659,750.65

在建工程 72,911,597.34 48,706,759.23

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,727,674.25 31,458,959.60

开发支出

商誉

长期待摊费用 969,098.07 197,158.91

递延所得税资产 1,370,282.48 1,773,543.72

其他非流动资产

非流动资产合计 413,970,292.08 223,374,512.12

资产总计 1,061,855,996.16 619,325,324.59

流动负债：

短期借款 32,769,834.25

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 41,880,791.50 47,270,865.25

应付账款 79,376,537.34 101,463,289.62

预收款项 496,680.23 207,627.50

应付职工薪酬 8,645,753.50 8,082,055.13

应交税费 784,655.67 2,125,645.69

应付利息 183,113.87

应付股利

其他应付款 448,873.99 335,185.45

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 131,633,292.23 192,437,616.76

非流动负债：

长期借款 7,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 241,650.00 4,500,000.00

递延收益 226,716.67 450,276.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 468,366.67 11,950,276.67

负债合计 132,101,658.90 204,387,893.43

所有者权益：

57 / 129

2015 年年度报告

股本 200,100,000.00 150,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 624,126,938.15 194,288,306.09

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 20,053,739.90 14,564,912.50

未分配利润 85,473,659.21 56,084,212.57

所有者权益合计 929,754,337.26 414,937,431.16

负债和所有者权益总计 1,061,855,996.16 619,325,324.59

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 386,579,159.34 457,045,349.70

其中：营业收入七、59 386,579,159.34 457,045,349.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 332,971,896.43 357,269,785.07

其中：营业成本七、59 224,553,615.74 262,859,365.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加七、60 2,241,047.11 2,855,425.12

销售费用七、61 19,970,093.86 18,623,234.82

管理费用七、62 81,795,262.59 70,663,834.02

财务费用七、63 485,264.90 -140,320.63

资产减值损失七、64 3,926,612.23 2,408,245.91

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）七、66 10,374,936.10 -818,701.36

其中：对联营企业和合营企业的投资七、66 -379,272.23 -818,701.36

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,982,199.01 98,956,863.27

加：营业外收入七、67 14,050,317.20 10,222,972.46

其中：非流动资产处置利得七、67 26,095.60 4,181.57

58 / 129

2015 年年度报告

减：营业外支出七、68 666,602.84 5,017,907.62

其中：非流动资产处置损失七、68 19,901.91 65,589.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,365,913.37 104,161,928.11

减：所得税费用七、69 10,337,733.95 14,357,780.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,028,179.42 89,804,147.24

归属于母公司所有者的净利润 67,066,501.67 89,804,147.24

少数股东损益 -38,322.25

六、其他综合收益的税后净额七、70 4,788,588.95 -6,347,326.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税 4,788,588.95 -6,347,326.87

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 4,788,588.95 -6,347,326.87

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额七、70 4,788,588.95 -6,347,326.87

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 71,816,768.37 83,456,820.37

归属于母公司所有者的综合收益总额 71,855,090.62 83,456,820.37

归属于少数股东的综合收益总额 -38,322.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 十八、2 0.35 0.60

（二）稀释每股收益(元/股) 十八、2 0.35 0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现

的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入十七、4 288,269,996.68 357,145,938.88

减：营业成本十七、4 238,397,201.32 288,578,944.47

营业税金及附加 1,051,619.41 1,535,619.73

销售费用 10,903,006.30 9,237,030.74

管理费用 33,209,722.28 28,737,667.26

59 / 129

2015 年年度报告

财务费用 3,476,734.16 355,691.57

资产减值损失 1,824,117.31 1,607,385.58

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 55,410,868.14 31,181,298.64

其中：对联营企业和合营企业的投资十七、5 -343,340.19 -818,701.36

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,818,464.04 58,274,898.17

加：营业外收入 1,243,422.02 1,541,226.84

其中：非流动资产处置利得 4,181.57

减：营业外支出 608,701.75 4,919,307.55

其中：非流动资产处置损失 19,901.91 41,572.06

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,453,184.31 54,896,817.46

减：所得税费用 564,910.27 2,396,808.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,888,274.04 52,500,009.22

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 54,888,274.04 52,500,009.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 408,596,874.05 429,198,739.12

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

60 / 129

2015 年年度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,686,722.68 13,519,881.58

收到其他与经营活动有关的现金七、71 8,991,492.09 4,625,472.38

经营活动现金流入小计 429,275,088.82 447,344,093.08

购买商品、接受劳务支付的现金 220,557,157.32 250,723,658.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 73,128,245.99 63,288,467.72

支付的各项税费 34,944,134.21 50,014,726.40

支付其他与经营活动有关的现金七、71 36,112,390.01 29,272,750.71

经营活动现金流出小计 364,741,927.53 393,299,603.43

经营活动产生的现金流量净额 64,533,161.29 54,044,489.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,030,000,000.00

取得投资收益收到的现金 10,754,208.33

处置固定资产、无形资产和其他长 36,511.53 35,338.47

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金七、71 125,000.00

投资活动现金流入小计 1,040,915,719.86 35,338.47

购建固定资产、无形资产和其他长 43,242,983.98 24,576,444.13

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,064,119,882.53

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 3,744,006.45

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,111,106,872.96 24,576,444.13

投资活动产生的现金流量净额 -70,191,153.10 -24,541,105.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 495,007,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 103,005,858.88 160,750,417.23

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金七、71 37,176,449.28

筹资活动现金流入小计 635,189,308.16 160,750,417.23

61 / 129

2015 年年度报告

偿还债务支付的现金 152,167,023.27 140,113,781.68

分配股利、利润或偿付利息支付的 21,882,448.09 62,020,589.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金七、71 11,016,001.30 19,746,158.37

筹资活动现金流出小计 185,065,472.66 221,880,529.18

筹资活动产生的现金流量净额 450,123,835.50 -61,130,111.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,932,328.93 -1,021,678.09

影响

五、现金及现金等价物净增加额 446,398,172.62 -32,648,406.05

加：期初现金及现金等价物余额 148,087,998.16 180,736,404.21

六、期末现金及现金等价物余额 594,486,170.78 148,087,998.16

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 298,496,043.93 313,710,024.98

收到的税费返还 70,784.14

收到其他与经营活动有关的现金 4,541,288.77 4,048,889.04

经营活动现金流入小计 303,108,116.84 317,758,914.02

购买商品、接受劳务支付的现金 250,418,410.93 224,503,389.54

支付给职工以及为职工支付的现金 31,342,821.92 27,703,528.18

支付的各项税费 11,618,232.23 21,845,844.81

支付其他与经营活动有关的现金 17,989,025.48 10,834,695.09

经营活动现金流出小计 311,368,490.56 284,887,457.62

经营活动产生的现金流量净额 -8,260,373.72 32,871,456.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,030,000,000.00

取得投资收益收到的现金 55,754,208.33 32,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长 1,600.00 33,938.47

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,085,755,808.33 32,033,938.47

购建固定资产、无形资产和其他长 26,546,533.52 20,478,035.65

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,215,797,800.00

取得子公司及其他营业单位支付的 3,750,000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,246,094,333.52 20,478,035.65

投资活动产生的现金流量净额 -160,338,525.19 11,555,902.82

62 / 129

2015 年年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 495,007,000.00

取得借款收到的现金 27,100,671.51 61,236,568.01

收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00

筹资活动现金流入小计 547,107,671.51 61,236,568.01

偿还债务支付的现金 66,960,905.10 42,747,052.68

分配股利、利润或偿付利息支付的 20,987,007.55 60,899,709.97

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 11,016,001.30 16,902,272.49

筹资活动现金流出小计 98,963,913.95 120,549,035.14

筹资活动产生的现金流量净额 448,143,757.56 -59,312,467.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,503,735.27 -422,981.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额 278,041,123.38 -15,308,088.96

加：期初现金及现金等价物余额 97,068,515.59 112,376,604.55

六、期末现金及现金等价物余额 375,109,638.97 97,068,515.59

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

63 / 129

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东权

所有者权益合计

减：库专项一般风险益

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润

存股储备准备

一、上年期末余额 150,000,000.00 186,325,727.70 -6,282,478.89 14,808,751.94 189,763,073.58 534,615,074.33

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并

其他

二、本年期初余额 150,000,000.00 186,325,727.70 -6,282,478.89 14,808,751.94 189,763,073.58 534,615,074.33

三、本期增减变动金额 50,100,000.00 429,838,632.06 4,788,588.95 5,488,827.40 41,567,674.27 -62,162.76 531,721,559.92

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 4,788,588.95 67,066,501.67 -38,322.25 71,816,768.37

（二）所有者投入和减少 50,100,000.00 429,838,632.06 -23,840.51 479,914,791.55

资本

1．股东投入的普通股 50,100,000.00 429,838,632.06 479,938,632.06

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他 -23,840.51 -23,840.51

（三）利润分配 5,488,827.40 -25,498,827.40 -20,010,000.00

1．提取盈余公积 5,488,827.40 -5,488,827.40

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -20,010,000.00 -20,010,000.00

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

64 / 129

2015 年年度报告

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,100,000.00 616,164,359.76 -1,493,889.94 20,297,579.34 231,330,747.85 -62,162.76 1,066,336,634.25

上期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东权

所有者权益合计

减：库专项一般风险益

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润

存股储备准备

一、上年期末余额 150,000,000.00 185,325,727.70 64,847.98 9,558,751.02 165,208,927.26 510,158,253.96

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 150,000,000.00 185,325,727.70 64,847.98 9,558,751.02 165,208,927.26 510,158,253.96

三、本期增减变动金额（减 1,000,000.00 -6,347,326.87 5,250,000.92 24,554,146.32 24,456,820.37

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -6,347,326.87 89,804,147.24 83,456,820.37

（二）所有者投入和减少 1,000,000.00 1,000,000.00

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他 1,000,000.00 1,000,000.00

（三）利润分配 5,250,000.92 -65,250,000.92 -60,000,000.00

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2015 年年度报告

1．提取盈余公积 5,250,000.92 -5,250,000.92

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -60,000,000.00 -60,000,000.00

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 150,000,000.00 186,325,727.70 -6,282,478.89 14,808,751.94 189,763,073.58 534,615,074.33

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

项目

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额 150,000,000.00 194,288,306.09 14,564,912.50 56,084,212.57 414,937,431.16

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 150,000,000.00 194,288,306.09 14,564,912.50 56,084,212.57 414,937,431.16

三、本期增减变动金额（减 50,100,000.00 429,838,632.06 5,488,827.40 29,389,446.64 514,816,906.10

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 54,888,274.04 54,888,274.04

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2015 年年度报告

（二）所有者投入和减少 50,100,000.00 429,838,632.06 479,938,632.06

资本

1．股东投入的普通股 50,100,000.00 429,838,632.06 479,938,632.06

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 5,488,827.40 -25,498,827.40 -20,010,000.00

1．提取盈余公积 5,488,827.40 -5,488,827.40

2．对所有者（或股东）的 -20,010,000.00 -20,010,000.00

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,100,000.00 624,126,938.15 20,053,739.90 85,473,659.21 929,754,337.26

上期

项目

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年期末余额 150,000,000.00 193,288,306.09 9,314,911.58 68,834,204.27 421,437,421.94

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 150,000,000.00 193,288,306.09 9,314,911.58 68,834,204.27 421,437,421.94

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2015 年年度报告

三、本期增减变动金额（减 1,000,000.00 5,250,000.92 -12,749,991.70 -6,499,990.78

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 52,500,009.22 52,500,009.22

（二）所有者投入和减少 1,000,000.00 1,000,000.00

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他 1,000,000.00 1,000,000.00

（三）利润分配 5,250,000.92 -65,250,000.92 -60,000,000.00

1．提取盈余公积 5,250,000.92 -5,250,000.92

2．对所有者（或股东）的 -60,000,000.00 -60,000,000.00

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 150,000,000.00 194,288,306.09 14,564,912.50 56,084,212.57 414,937,431.16

法定代表人：熊钰麟主管会计工作负责人：叶海萍会计机构负责人：叶海萍

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波经济技术开发区管理委员会

以宁开政项〔2001〕146 号文件批准设立，于 2001 年 9 月 5 日在宁波市工商行政管理局登记注册，

总部位于浙江省宁波市。公司现持有注册号为 330200400032405 的营业执照，注册资本 20,010 万

元，股份总数 20,010 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 15,000 万股；

无限售条件的流通股份 A 股 5,010 万股。公司股票已于 2015 年 3 月 3 日在上海证券交易所挂牌交

易。

本公司属塑料机械自动化行业。经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、

控制系统集成方案、机械电子设备与软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；经营

进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理

申请）。主要产品：塑机控制系统、伺服系统、塑料网络管理系统及相关零组件。

2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司 2016 年 4 月 22 日第二届董事会 2016 年第二次会议批准对外报出。

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公

司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION

CORP.（以下简称弘讯开曼公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）及 Techmation

India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以

下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东伊雪松机器人设

备有限公司（以下简称伊雪松公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO S.a.r.l.等 11 家子公司纳入

本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形

资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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2015 年年度报告

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表

日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建

符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本

计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值

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2015 年年度报告

计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合

收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他

综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包

括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、

其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

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2015 年年度报告

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保

留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价

确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融

资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的

公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产

和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的

其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察

市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据

作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进

行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结

果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化

使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的

权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续

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2015 年年度报告

时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未

超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、

经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综

合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期

损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余

额 10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

1－2 年 20 20

2－3 年 80 80

3 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风

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2015 年年度报告

险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在

显著差异。

坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价

值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交

易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股

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权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投

资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，

采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留

存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为

其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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14. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法 5-20 10 18.00-4.50

通用设备年限平均法 3-5 10 30.00-18.00

专用设备年限平均法 3-10 10 30.00-9.00

运输工具年限平均法 4-5 10 22.50-18.00

15. 在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经

发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过

3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止

资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限(年)

土地使用权 50

办公软件 3-5

特许权 32 个月-6 年

非专利技术 5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：中国台湾地区土地可以私有化，

故土地无确定的使用年限。

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可

收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形

资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将

在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。

18. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或