宁波弘讯科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告及专项报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2016〕5130 号
宁波弘讯科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称弘讯科技公司）董
事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供弘讯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为弘讯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
弘讯科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对弘讯科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，弘讯科技公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了弘讯科技公司募集资金 2015 年度
实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕177 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券公司）采用网下向投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，共计募集资金
53,106.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,605.30 万元后的募集资金为 49,500.70 万元，已
由主承销商西南证券公司于 2015 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 1,491.16 万元（不含已付的 90 万元保荐费）后，公司本次募集资金净额为
47,919.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕29 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 16,272.25 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 847.35 万元；
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,494.64 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，于 2015 年 2 月与上海浦东发展银行宁波分行、保荐机构西南证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2015 年 5 月与保荐机构西南证券股份
有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司、上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》；于 2015 年 11 月与保荐机构西南证券股份有限公司、桥弘数控科技（上
海）有限公司、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；明
确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户和 2 个通知存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
9411015787000131 159,051,417.07
9411015787000140 72,391,340.55
9411015787000158 40,926,685.19
上海浦东发展银行宁 94110167310008063 10,000,000.00 七天通知存款
波分行 94110167310008080 8,000,000.00 七天通知存款
9411015787000166 15,392.63
9411015787000174 11,223.18
94110157870000203 14,542,615.19
上海浦东发展银行金
98840155200002950 20,007,716.67
桥支行
合计 324,946,390.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。本公司已按《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的核查
意见如下：
经核查，弘讯科技 2015 年度的募集资金存放和使用均符合有关法律、法规的规定，已
按照《公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更
募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，弘讯科技募集资金存放与使用合法合规。
本保荐机构对弘讯科技 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意
见。
天健会计师事务所为公司出具了《弘讯科技 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》，认为：
弘讯科技公司管理层编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了弘讯
科技公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
宁波弘讯科技股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,919.54 本年度投入募集资金总额 16,272.25
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 16,272.25
变更用途的募集资金总额比例 16.69%
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
募集资金 截至期末承 截至期末投入 项目达到 项目可行性
变更项 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
目（含部 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 现的 预计
总额 (1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
伺服节能系统
是[注 1] 25,535.20 21,535.20 21,535.20 8,112.30 8,112.30 -13,422.90 37.67 2016 年 12 月 否
生产项目
产品运用实验
是[注 1] 11,104.48 7,104.48 7,104.48 3,092.55 3,092.55 -4,011.93 43.53 2016 年 12 月 否
中心项目
塑机控制系统
生产线技术改 否 4,813.20 4,813.20 4,813.20 50.14 50.14 -4,763.06 1.04 2016 年 12 月 否
造项目
软件研发中心
否 2,279.78 2,279.78 2,279.78 830.38 830.38 -1,449.40 36.42 2016 年 12 月 否
项目
机器人研发与
是[注 1] 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0.00 2018 年 否
生产项目
补充流动资金 否 4,186.88 4,186.88 4,186.88 4,186.88 4,186.88 0.00 100.00 否
合计 － 47,919.54 47,919.54 47,919.54 16,272.25 16,272.25 -31,647.29 33.96 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2015 年 6 月 29 日，第二届董事会 2015 年第六次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目
募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容变更情况
调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案》，变更内容详见[注 2]、[注 3]、[注 4]、[注 5]。
2015 年 3 月 20 日，第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金的议案》，使用募集资金人民币 10,050.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截止 2015 年 12 月
31 日已全部置换完毕。
2015 年 12 月 11 日，公司第二届董事会 2015 年第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。审议通过的主要内容为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 10,000 万元，使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2105 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资
金。
公司第二届董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 20 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存
款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
保本型理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。本报告期内，公司使用闲置
募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 0.00 万元，理财产品收益共计 793.75 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]：公司第二届董事会 2015 年第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过《 关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案》。将“伺服节能系统生产项目”预
计会结余的 4,000 万元人民币与“产品运用实验中心项目”预计会结余的 4,000 万元人民币，合计 8,000 万元人民币预计结余募集资金的用途变更为“机器人研发与生产项目”。
[注 2]：塑机控制系统生产线技术改造项目，实施地点由公司现有生产场地宁波市北仑区大港五路 88 号调整至新厂区宁波市北仑区小港机电园区。
[注 3]：产品运用实验中心项目，本项目原计划五个产品运用测试实验室均于新厂区实施，现伺服系统实验室、塑料成型工艺实验室、电机测试实验室的部分测试环节调整至老厂区宁波市北
仑区大港五路 88 号实施；项目建设内容全部完成时间将有所延缓至 2016 年 12 月 31 日。
[注 4]：伺服节能系统生产项目，实施地由在公司的新厂区宁波市北仑区小港机电园区实施调整为公司新厂区为主，上海桥弘经营地为辅，两地共同实施，公司将对上海桥弘进行增资后实施，
具体为对上海桥弘进行增资 2,000 万元人民币用于“伺服节能系统生产项目”的实施，全部用于增加注册资本；由于本项目宁波实施地系新购置土地进行建设， 因工地现场客观环境与条件
发生变动导致整体工程施工建设周期延缓， 项目建设内容全部完成时间将有所延缓至 2016 年 12 月 31 日。
[注 5]：软件研发中心项目，实施地点由原先的租赁公司现有生产场地宁波市北仑区大港五路 88 号调整为部分租赁公司现有生产场地宁波市北仑区大港五路 88 号实施，部分由弘讯软件在西
安购置办公房装修后实施。由于新购房屋装修整理需求，项目实施进度将进行必要的调整，项目建设完成时间将有所延缓至 2016 年 12 月 31 日。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
伺服节能系统生
机器人研发与生
产项目、产品运 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 2018 年 否
产项目
用实验中心项目
合计 － 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） [注 1]
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注 1]：根据该公司公告，截止 2015 年 12 月 11 日，伺服节能系统生产、产品运用实验中心项目所需建筑物已全部建设完工，已进入房屋装修与设备安装过程，部分车间已开始投产使用中。
因在房屋建造工程实施中精进选材、有效控制成本并高效管理，工程竣工后经实际核建筑工程相关费用，较原预算有结余。同时，经本公司最新询价，部分设备价格较原预算时有较大的降价
空间且部分特殊规格专用设备仪器将通过自制完成，因此“设备软件管理办公设备购置费”亦有结余。为高效使用募集资金，公司拟将两项目各预计会结余的 4,000 万元人民币，共计 8,000
万元人民币的用途变更为实施机器人研发与生产项目。本事项已经第二届董事会 2015 年第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。
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