内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年 4 月 27 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议案
议案一
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
一、本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：
担保金额 担保借款性
担保方 被担保方 与担保企业关系 银行名称 期限
（万元） 质
流动资金借
本公司 电力冶金 控股子公司 20,000 1年
款
银行承兑汇
本公司 电力冶金 控股子公司 中国建设银行股份 24,000 1年
票
有限公司鄂尔多斯
电力冶金之全资子 流动资金借
电力冶金 煤炭公司 分行 30,000.00 1年
公司 款
电力冶金子公司煤 流动资金借
电力冶金 西达选煤 20,000.00 1年
炭公司之子公司 款
本公司 电力冶金 控股子公司 50,000.00 1年 授信总量
电力冶金之全资子
本公司 电力公司 50,000.00 1年 授信总量
公司
电力冶金子公司煤
本公司 西达选煤 20,000.00 1年 授信总量
炭公司之子公司
中国银行股份有限
本公司 服装公司 全资子公司 29,000.00 1年 授信总量
公司鄂尔多斯市分
为北京鄂尔多斯科 行
山西鄂尔 流动资金贷
本公司 技发展有限公司的 2,000.00 1年
多斯 款
控股子公司
本公司 氯碱化工 电力冶金之分公司 30,000.00 1年 授信总量
电力冶金 天津西金 西金矿冶子公司 29,500.00 1年 授信总量
电力冶金之全资 华夏银行股份有限
电力冶金 电力公司 6,000.00 1年 授信额度
子公司 公司鄂尔多斯分行
电力冶金子公司内
蒙古鄂尔多斯冶金
电力冶金 西金矿冶 6,000.00 1年 授信额度
有限责任公司之子 华夏银行股份有限
公司 公司鄂尔多斯分行
本公司 国际贸易 全资子公司 6,000.00 1年 授信额度
本公司 电力冶金 控股子公司 8,000.00 1年 授信额度
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本公司 电力冶金 控股子公司 130,000.00 2年 综合授信
电力冶金子公司内
蒙古鄂尔多斯冶金 中国民生银行股份 综合授信额
本公司 西金矿冶 60,000.00 1年
有限责任公司之子 有限公司总行营业 度
公司 部
EJM 锰合 电力冶金之控股子 综合授信额
本公司 20,000.00 1年
金 公司 度
非专项授信
中国工商银行股份 额度 1700
本公司 国际贸易 全资子公司 有限公司鄂尔多斯 2,000.00 1年 万，衍生交易
东绒支行 专项授信额
度 300 万元
电力冶金子公司内
蒙古鄂尔多斯冶金 流动资金贷
电力冶金 西金矿冶 中国工商银行股份 13,000.00 1年
有限责任公司之子 款
有限公司鄂托克支
公司
行
电力冶金之全资子 流动资金贷
电力冶金 电力公司 27,000.00 1年
公司 款
电力冶金 本公司 电力冶金母公司 20,000.00 1年 授信总量
交通银行股份有限
本公司 国际贸易 全资子公司 10,000.00 1年 授信总量
公司鄂尔多斯分行
本公司 电力冶金 控股子公司 140,000.00 3年 授信总量
3 年（期限以与
债权银行签订 汇出汇款押
本公司 国际贸易 全资子公司 6,000.00
最高额保证合 汇
同为准）
3 年（期限以与
电力冶金子公司煤 债权银行签订 流动资金借
本公司 西达选煤 40,000.00
炭公司之子公司 最高额保证合 款
中国光大银行股份
同为准）
有限公司呼和浩特
3 年（期限以与
分行
电力冶金之全资子 债权银行签订 流动资金借
本公司 电力公司 40,000.00
公司 最高额保证合 款
同为准）
4 年（期限以与
电力冶金之全资子 债权银行签订 国内信用证
本公司 电力公司 15,600.00
公司 最高额保证合 敞口额度
同为准）
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中国农业银行股份
国际贸易融
本公司 国际贸易 全资子公司 有限公司鄂尔多斯 6,000.00 1年
资业务
天赋支行
中国农业银行股份
本公司 电力冶金 控股子公司 有限公司鄂尔多斯 22,000.00 1年 短期信用
棋盘井支行
平安银行股份有限
本公司 电力冶金 控股子公司 20,000.00 1年 授信额度
公司深圳分行
长城国兴金融租赁
本公司 电力冶金 控股子公司 50,000.00 5年 融资租赁
有限公司
电力冶金之全资子 兴业银行鄂尔多斯
电力冶金 电力公司 5,000.00 1年 授信额度
公司 分行
本公司 天津西金 西金矿冶子公司 24,000.00 1年 进出口贸易
电力冶金 天津西金 西金矿冶子公司 24,000.00 1年 进出口贸易
内蒙古鄂 中国建设银行股份 流动资金借
电力冶金 控股子公司 20,000.00 2年
尔多斯电 有限公司鄂尔多斯 款
力有限责 分行
任公司 1、
天津西金 西金矿冶子公司 24,000.00 2年 进出口贸易
2 号机组
机器设备
流动资金借
冶金公司 青海华晟 控股子公司 青海银行城东支行 8,000.00 1年
款
合计 1,057,100
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二、被担保人基本情况及主要内容
被担 法人
地址 经营范围 资产总额 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润
保方 代表
内蒙古鄂
尔多斯市 原煤生产、销售，硅
电力 张奕
鄂托克旗 铁生产、销售，发电
冶金 龄 33,483,528,980.46 18,673,870,042.47 15,548,973,193.87 14,809,658,937.99 9,133,847,033.30 846,030,170.88
棋盘井工 等
业园区
内蒙古自
治区鄂托 煤炭深加工、炼焦、
煤炭 王润
克旗棋盘 煤炭、矸石、粉煤灰
公司 刚 1,654,653,856.55 840,872,694.48 714,061,170.56 813,781,162.07 400,500,284.47 -10,396,983.33
井工业园 销售
区
鄂托克旗
棋盘井工
业园区鄂 煤炭洗煤，加工，煤
西达 鲁卫
尔多斯电 炭及制品采购、供
选煤 东 1,294,355,472.11 793,534,371.29 793,534,371.29 500,821,100.82 962,965,893.46 84,910,306.51
力冶金有 应、销售
限公司北
侧
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内蒙古自
治区鄂尔
电力 多斯市鄂
逯恒 火力发电、供变电
公司 托克旗棋 9,506,099,664.68 7,751,021,227.96 7,111,021,227.96 1,755,078,436.72 3,220,986,639.15 681,072,893.42
盘井工业
园区
内蒙古自
治区鄂尔 生产销售服装饰品、
服装 多斯市东 羊绒及纺织纤维制
王臻
公司 胜区达拉 品；产品检验、检测； 1,102,694,897.40 932,684,368.12 932,684,368.12 170,010,529.28 543,841,444.27 780,244.93
特南路 32 包装整理；资产管理
号
山西 太原经济
张奕 羊绒及纺织纤维制
鄂尔 技术开发
龄 品批发、零售 360,534,487.73 261,129,514.32 249,529,514.32 99,404,973.41 149,396,231.48 -8,663,269.68
多斯 区
内蒙古鄂
氯碱
尔多斯鄂 电石、PVC、水泥等
化工 王鹏
托克旗棋 生产销售 24,576,631,396.71 12,252,121,837.45 8,479,623,310.28 12,324,509,559.26 2,707,181,303.37 14,790,675.81
分
盘井
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铁合金产品及其附
属产品、氧化皮、化
工产品（危险化学品
天津滨海
及易制毒品除外、矿
新区开发
天津 赵学 产品（煤炭除外）、
区第四大
西金 东 金属镁、有色金属 124,212,718.00 102,693,940.92 102,693,940.92 21,518,777.08 325,868,525.84 141,467.28
街五号
（不含贵金属）、金
A805
属制品批发兼零售；
自营和代理货物进
出口、技术进出口。
内蒙古鄂
尔多斯市 铁合金加工、冶炼、
西金 刘凤
鄂托克旗 销售，冶金用石英岩
矿冶 斌 5,305,363,488.62 4,929,656,403.00 4,031,260,385.92 375,707,085.62 4,263,858,315.16 -6,129,341.15
棋盘井工 开采、加工、销售等
业园区
经营鄂尔多斯集团
内蒙古自
新生产产品及相关
治区鄂尔
技术的出口业务；经
国际 多斯市东 訾计
营鄂尔多斯集团生
贸易 胜区达拉 生 382,401,790.14 361,265,726.40 361,265,726.40 21,136,063.74 22,853,565.36 -12,600,628.65
产所需的原辅材料、
特南路 102
设备技术进出口业
号
务等
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内蒙古鄂
EJM 尔多斯市 生产销售硅锰合金，
薛永
锰合 鄂托克旗 高碳锰铁及硅铁产
亮 670,114,552.33 405,368,804.87 158,556,389.87 264,745,747.46 724,850,907.52 20,095,297.58
金 棋盘井工 品
业园区
内蒙古鄂
尔多斯市 生产，销售无毛绒，
本公
东胜区罕 王臻 羊绒纱，羊绒衫等羊
司 15,710,873,068.87 12,046,799,487.20 6,505,078,645.79 3,664,073,581.67 812,153,183.85 45,647,772.88
台轻纺街 1 绒制品
号
湟源县大 硅铁的生产、销售；
青海 薛永
华镇拉拉 铁合金产品、高新技 718,311,951.65 505,238,520.66 455,238,520.66 213,073,430.99 584,969,245.29 -48,338,585.19
华晟 亮
口村 术及发展等
以上议案已经公司 2016 年第二次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 962,403.20 万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规
担保。
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2016 年 4 月 27 日
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议案
议案二
关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司
的全部股权的议案
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公
司控股子公司，原名内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司，于 2016 年 1 月 11
日更名）拟出资 34,801 万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下
简称“集团公司”）持有的内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的（以下简称“能
源公司”）100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、标的基本情况
1、基本情况：能源公司设立于 2011 年 7 月 7 日，注册资本为 20,000.00
万元。为集团公司的全资子公司。许可经营项目：无。一般经营项目：风能、太
阳能研发；煤矿机械设备购销；矿业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）能源公司主要资产即 3、4 号燃煤发电机组
（2*330MW）及相关必要的配套设施。2015 年 11 月 30 日，集团公司将其持有的
位于鄂尔多斯市棋盘井镇的 3、4 号燃煤发电机组的全部资产、负债及相关人员
全部转让给全资子公司能源公司。因公司已进入与集团公司洽谈股权转让的流
程，而能源公司为集团公司的全资子公司，我们视为是同一个交易对手，因此未
对原《3、4 号燃煤发电机组经营租赁协议》的相关条款进行重新修订。
2、财务数据：详见 2015 年 12 月 25 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具的信会师报字[2016]第 710008 号无保留意见的《审计报告》
3、评估情况：电冶公司聘请了具有证券、期货从业资格的北京国融兴华资
产评估有限责任公司对能源公司进行了评估，并出具了国融兴华评报字（2016）
第 030001 号《资产评估报告》。基于谨慎原则，本次评估采用了资产基础法的
评估结果。能源公司股东全部权益经评估为 34,801.36 万元。
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二、定价原则
本次关联交易是按照自愿、公平、公允的原则进行，本次交易定价是依据标
的公司的股东全部权益评估值，经交易双方协商，确定交易价格为 34,801 万元。
三、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响情况
3、4 号燃煤发电机组是公司棋盘井产业园区链条不可缺失的部分，对公司
经营稳定和业绩有重大影响。本公司与集团公司曾约定：在 3、4 号燃煤发电机
组所有法律文书完备时，电冶将回购该部分资产。现 3、4 号燃煤发电机组已经
取得所有法律文书，根据双方约定，电冶公司拟收购该部分资产。本次收购 3、
4 号燃煤发电机组及相关配套设施，有利于公司棋盘井工业园区循环经济产业链
的稳定运行，减少了与大股东的关联交易，符合公司长期发展需要。
本次交易属关联交易，关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
需回避表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年 4 月 27 日
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