国海证券股份有限公司关于
四川东材科技集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为四川
东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
对东材科技募集资金年度使用情况进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科
技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万
股，发行价格为人民币 20 元/股，发行募集资金总额为人民币 160,000 万元，
扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，本次募集资金净额为人民币 153,001.09 万
元。以上募集资金于 2011 年 5 月 17 日存入公司设立的募集资金专项账户，由广
东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，出具了广会所验
字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户账面余额为 58,914,350.54
元，明细见下表：
序号 项目 金额（元）
一、 募集资金金额（截止 2013 年 12 月 31 日） 178,141,766.21
二、 报告期项目所使用的募集资金金额 141,581,372.37
1、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目
2、7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目
3、3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目
4、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目(注①) -963,600.00
5、20000 吨特种聚酯薄膜技改项目(注②) -1,412,255.00
6、2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 11,605,720.89
1
7、3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 2,927,215.33
8、7200 套大尺寸绝缘结构件项目 6,999,094.20
9、原材料及产成品仓库 3,028,720.00
10、年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目 114,056,476.95
11、购置绵阳市经济技术开发区工业用地
12、购置江苏海安经济开发区工业用地 5,340,000.00
三、 手续费支出 4,389.71
四、 利息收入及理财收益 3,356,152.09
五、 暂时补充流动资金 125,000,000.00
六、 归还暂时补充的流动资金 144,000,000.00
七、 其他（注③） 2,194.32
募集资金账面余额 58,914,350.54
注①:收四川省电力公司绵阳分公司返还3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项
目临时接电费963,600.00元；
注②：收四川省电力公司绵阳分公司返还20000吨特种聚酯薄膜技改项目临
时接电费1,827,600.00元，实际支付款项415,345.00元；
注③:募集资金专户中国银行股份有限公司绵阳分行129313725894账户于上
年度注销后的余额2,194.32元在上年度末暂未转入募集资金专户，截至2015年6
月30日，该项余额已转回至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
截 止 2015 年 12 月 31 日 ，公 司募 集资金 在 银行 专户 的存 储金 额 为
58,914,350.54 元。募集资金的存储情况如下表所示：
单位: 人民币/元
序 截止 2015 年 12 月 31
开户行 专户账户
号 日募投专户账户余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 50010154500000935 978.97
2000200264000292 7,439,085.39
2 渤海银行股份有限公司广州分行
定期存单 50,246,250.00
3 中国工商银行股份有限公司海安支行 1111120129000463968 3,184.27
4 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 2308413129120164808 648,971.15
5 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 50010154500000919 575,880.76
合 计 58,914,350.54
注：公司使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，于2016年4月22日已全部归还。
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为提高暂时闲置募集资金的收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的
方式进行存储，2015 年 10 月 1 日存单到期应收利息 246,250.00 元，到期后本息
自动转存，明细如下：
银行账户 定期存单号码 定期存单日期 金额 期限 备注
渤海银行股份有限 到期本息
00039503 2015.10.1-2016.1.1 50,246,250.00 三个月
公司广州分行 转存
公司 2015 年度除定期存单外，未使用闲置募集资金投资理财产品。
三、2015 年年度募集资金的实际使用情况
公司 2015 年度募投项目的资金使用情况如下表所示：
3
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金净额 153,001.09 本年度投入募集资金总额 14,158.13
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 131,894.45
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累
截至期 项目达 可行
项目， 募集资 截至期 计投入金额
调整后 本年度 截至期末累 末投入 到预定 本年度 是否达 性是
含部分 金承诺 末承诺 与承诺投入
承诺投资项目 投资总 投入 计投入金额 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发
变更 投资 投入金 金额的差额
额 金额 (2) (4)＝ 状态日 效益 效益 生重
（如有） 总额 额(1) (3)＝
(2)/(1) 期 大变
(2)-(1)
化
实现毛利
4000 吨无卤阻燃绝缘片材 2012 年
4,990 4,990 - 5,095.70 105.70 102.12% 700.43 万 否 否
技改项目 4月
元
实现毛利
7000 吨新型绝缘层（模）压 2012 年
7,065 7,065 - 7,239.83 174.83 102.47% 2108.49 否 否
复合材料生产线技改项目 5月
万元
实现毛利
3500 吨新型柔软复合绝缘 2012 年
4,696 4,696 - 4,807.74 111.74 102.38% 1974.24 否 否
材料技改项目 5月
万元
实现毛利
3500 吨电容器用聚丙烯薄 2014 年
14,365 14,365 -96.36 15,406.22 1,041.22 107.25% 1312.28 否 否
膜技改项目 6月
万元
20000 吨特种聚酯薄膜技改 24,760 28,500 28,500 -141.23 28,871.27 371.27 101.30% 2013 年 实现毛利 否 否
4
项目 12 月 5151.45
万元
实现毛利
2000 吨电容器用超薄型聚 2015 年
14,779 14,779 1,160.57 13,398.64 -1,380.36 90.66% 403.76 万 否 否
丙烯薄膜项目 5月
元
实现毛利
3 万吨无卤永久性高阻燃聚 2013 年
12,315 12,315 292.72 10,754.59 -1,560.41 87.33% 1251.62 否 否
酯生产线 5月
万元
截 止 2015 实现毛利
7200 套大尺寸绝缘结构件
6,790 6,790 699.91 5,514.25 -1,275.75 81.21% 年 12 月形 749.16 万 否 否
项目
成部分产能 元
2013 年
原材料及产成品仓库 2,575 2,575 302.87 2,538.12 -36.88 98.57% 不适用 不适用 否
12 月
年产 2 万吨光学级聚酯基膜 2015 年
24,900 30,900 30,900 11,405.65 33,235.14 2,335.14 107.56% 不适用 不适用 否
项目 12 月
购置绵阳市经济技术开发
6,000 6,000 - 2,273.27 -3,726.73 37.89% 不适用 不适用 否
区工业用地
购置江苏海安经济开发区
4,800 4,800 534.00 2,759.68 -2,040.32 57.49% 不适用 不适用 否
工业用地
合计 — 128,035 137,775 14,158.13 131,894.45 -5,880.55 — — —
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规
情形。
六、保荐机构意见
综上，保荐机构经核查后认为：东材科技 2015 年度募集资金的管理及使用
符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；募集资金管理
与使用情况的披露与实际情况一致。
6
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
覃 涛
唐 彬
国海证券股份有限公司（盖章）
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