国泰君安证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2015 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江
红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”或者“公司”）首次公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对红蜻蜓 2015 年度募集资金存放和使用情况进
行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业
股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70
元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，
实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资
本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 961,041,310.23 元。
时间 金额（元人民币）
2015 年 6 月 24 首次募集资金收入 973,825,533.00
减：2015 年度已使用 18,590,858.23
永久补充流动资金
加：2015 年度利息收入减除手续费 5,806,635.46
2015 年 12 月 31 号理财产品（包括结构化存款）余额 520,000,000.00
时间 金额（元人民币）
2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 441,041,310.23
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工
商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商
银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人
国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
浙江红蜻蜓鞋业
19-240901040021759 37,912,200.36 活期
股份有限公司
浙江红蜻蜓鞋业
19-240951800000197 100,000,000.00 大额存单 六个月
股份有限公司
中国农业银行永嘉瓯北 浙江红蜻蜓鞋业
19-240951400000199 100,000,000.00 活期
支行 股份有限公司
浙江红蜻蜓鞋业
19-240951600000198 50,000,000.00 活期
股份有限公司
浙江红蜻蜓鞋业
19-240951700000206 50,000,000.00 大额存单 三个月
股份有限公司
小计 337,912,200.36
中国银行温州永嘉瓯北 浙江红蜻蜓鞋业
350668708684 872,864.92 活期
支行 股份有限公司
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
小计 872,864.92
浙江红蜻蜓鞋业
1203285029200888681 889,734.45 活期
股份有限公司
中国工商银行永嘉支行
浙江红蜻蜓鞋业
1203285014200007825 100,000,000.00 大额存单 三个月
股份有限公司
小计 100,889,734.45
浙江红蜻蜓鞋业
招商银行温州江滨支行 577903059210405 755,113.18 活期
股份有限公司
小计 755,113.18
浙江红蜻蜓鞋业
兴业银行温州永嘉支行 355810100100186166 611,397.32 活期
股份有限公司
小计 611,397.32
合计 441,041,310.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,859.09 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监
事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的
自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 从募集资金监管账户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 8 月 16 日，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过
40,000 万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资
金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权
在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
公司 2015 年度用于购买理财产品的金额为 40,000 万元：截至 2015 年 12 月
31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为 40,000 万元，存放情况如
下：
开户银行 余额 备注
中国农业银行永嘉瓯北支行 100,000,000.00 银行理财
中国银行温州永嘉瓯北支行 150,000,000.00 银行理财
中国工商银行永嘉支行 70,000,000.00 银行理财
兴业银行温州永嘉支行 80,000,000.00 银行理财
合计： 400,000,000.00
公司用于购买结构性存款金额为 34,000 万元，本期收回结构性存款 22,000
万元，取得投资收益为 244.43 万元。公司用于闲置资金现金管理的结构化存款
余额为 12,000 万元，存放情况如下：
开户银行 余额 备注
招商银行温州江滨支行 120,000,000.00 结构化存款
合计： 120,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，己
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：红蜻蜓遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募
集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协
议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证
监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 1,859.09
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 1,859.09
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 截至期末累计投 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 末累计 入金额与承诺投 预定可使
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 投入金 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
资总额 投入金 入金额的差额(3) 用状态日
变更（如有） 总额 金额(1) 额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
额(2) ＝(2)-(1) 期
营销网络建设 未发生重大
否 86,691.25 86,691.25 86,691.25 -86,691.25 0.00% 2017-6-30 不适用
项目 变化
信息系统提升 未发生重大
否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 1,859.09 1,859.09 -8,919.73 17.25% 2018-6-30 不适用
建设项目 变化
合计 - 97,470.07 97,470.07 97,470.07 1,859.09 1,859.09 -95,610.98 1.91%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资
金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司经过董事会同意，在本期购买了多个保本型的理财产品、结构化存款和银行定期存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
首页
微信公众号
证券之星APP
