甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
字第 010792 号鉴证报告。
3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，将 8000 万元用于补充流动资金，使用时间为 2011 年
11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，期限共计 6 个月。使用期限为 6 个月（该决议已于
2011 年 11 月 15 日进行了披露）。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8000
万元如期归还。
4、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（四） 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
二、 配股发行股票募集资金使用情况
（一）配股发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股东配售
3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通
股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费
用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募
集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，
本公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经
公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表
明确同意意见。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 180,000,000.00 元，其中补充流动
资金 130,000,000.00 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。募集资金专户应结余余
额 3,673,104.53 元，募集资金专户实际余额 5,100,210.21 元，差异系获得存款利息
1,297,114.68 元，支付银行手续费 2,509.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，尚未转出垫
付发行费用 132,500.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司配股发行股票募集资金在银行账户募集资金专户
的存储情况如下：
银行名称 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司甘肃
62001400001051510589 5,100,210.21
省分行营业部
合计 5,100,210.21
（二）配股发行股票募集资金实际使用情况
根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次配股发
行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动
资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由
本公司自筹解决。
截至 2015 年 12 月 31 日止，配股发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附表 2“前
次募集资金使用情况对照表——配股发行股票所募集资金”。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
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