2016 年第一季度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳 及会计机构负责人（会计主管人员）罗
海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,124,266,888.74 4,088,545,986.47 25.33
归属于上市公司 2,894,251,270.50 2,038,804,000.90 41.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -154,748,205.35 95,595,202.70 -261.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 277,633,513.80 271,217,256.14 2.37
归属于上市公司 26,227,235.30 11,434,150.88 129.38
股东的净利润
归属于上市公司 26,227,097.65 11,416,186.13 129.74
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.06 0.56 增加 0.5 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.037 0.019 94.74
（元/股）
稀释每股收益 0.037 0.019 94.74
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 161.94 赔偿收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -24.29
合计 137.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,202
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
广东榕泰高级瓷具有限 境内非国有
137,717,274 19.53 质押 128,000,000
公司 法人
揭阳市兴盛化工原料有 境内非国有
80,140,000 11.36 质押 68,000,000
限公司 法人
高大鹏 56,966,7
56,966,707 8.08 无 境内自然人
07
肖健 46,609,1
46,609,124 6.61 无 境内自然人
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全国社保基金一一六组
5,000,385 0.71 未知 国家
合
中国建设银行股份有限
公司－长城双动力混合 3,999,866 0.57 未知 未知
型证券投资基金
查根楼 3,682,100 0.52 未知 境内自然人
高飞 3,651,391 0.52 未知 境内自然人
卢珍 3,643,062 0.52 未知 境内自然人
马鞍山市长泰投资中心
3,459,000 0.49 未知 未知
（普通合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公司 137,717,274 人民币普通股 137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司 80,140,000 人民币普通股 80,140,000
全国社保基金一一六组合 5,000,385 人民币普通股 5,000,385
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中国建设银行股份有限公司－长城 3,999,866 3,999,866
人民币普通股
双动力混合型证券投资基金
查根楼 3,682,100 人民币普通股 3,682,100
高飞 3,651,391 人民币普通股 3,651,391
卢珍 3,643,062 人民币普通股 3,643,062
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙） 3,459,000 人民币普通股 3,459,000
太平人寿保险有限公司－分红－团 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
险分红
华夏银行股份有限公司－德盛精选 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
股票证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化工
明 原料有限公司是一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序
号 项目名称 期末数 期初数 变动比率
1 预付账款 80,468,557.63 60,540,120.50 32.92%
2 其他应收款 13,039,431.04 2,368,599.75 450.51%
3 商誉 1,064,049,786.93 0.00 不适用
4 其他非流动资产 62,236,495.79 41,226,495.79 50.96%
5 应付票据 93,579,364.24 241,277,635.66 -61.22%
6 应付账款 11,476,539.63 17,177,088.15 -33.19%
7 应付职工薪酬 1,465,439.16 56,779.09 2480.95%
8 应交税费 2,795,945.14 4,720,584.24 -40.77%
9 其他应付款 208,328,901.16 4,960,575.62 4099.69%
10 资本公积 1,288,925,044.66 563,280,841.36 128.82%
项目名称 本期数 上期数 变动比率
11 归属于母公司所有者的净利润 26,227,235.30 11,434,150.88 129.38%
12 经营活动产生的现金流量净额 -154,748,205.35 95,595,202.70 -261.88%
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13 投资活动产生的现金流量净额 -151,819,053.05 -45,866,071.01 不适用
14 筹资活动产生的现金流量净额 104,718,179.52 -157,571,690.43 不适用
变动说明：
1、 预付账款期末余额比期初增长%，主要是由于公司期末加大采购增加预付款及新增合并子
公司预付款造成。
2、 其他应收款期末余额比期初增长，是由于公司期末增加合并子公司其他应收款所致。
3、 商誉期末数比期初数增加，是由于本期公司收购子公司后合并子公司报表所致。
4、 其他非流动资产期末余额比期初增长，主要是由于公司期末增加预付工程设备采购款造
成。
5、 应付票据期末余额比期初减少，主要是由于公司应付票据本期到期付还较多造成。
6、 应付账款期末余额比期初减少，主要是由于公司本期付还应付款较多造成。
7、 应付职工薪酬期末余额比期初增长，主要是由于公司期末增加合并子公司应付职工薪酬
且原基数较小造成。
8、 应交税费期末余额比期初减少，主要是由于公司在当期上交税金较多所致。
9、 其他应付款期末余额比期初增长，主要是由于公司本期购买子公司股权现金支付部分尚
有 2 亿元未支付且原本科目数值基数较小造成。
10、资本公积期末余额比期初增长，主要是由于公司非公开发行股票收购子公司溢价所致。
11、归属于母公司所有者的净利润本期比上期同比增长，主要是由于公司本期通过重组新增
子公司合并子公司本季度 2、3 月份产生的净利，使公司盈利提高造成。
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期同比净流出增加较多，主要是由于本期公司综
合原料价格有所回升趋势增加采购并付款及本期应付票据到期较多增加付款等综合造成。
13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期同比净流出增加较多，主要是由于本期公司收
购子公司部分现金支付造成。
14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期同比由净流出变为净流入且数额较大，主要是
由于本期公司增加借款造成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年8月12日，广东榕泰召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》及相关议案，并与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》。
2015年9月15日，本次交易已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
2015 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2015 年第 105
次会议，广东榕泰实业股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。
2015 年 12 月 14 日，广东榕泰召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司
发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案，取消了本次募集配套资金的安排，其他内容均保
持不变。
2016 年 1 月 4 日，中国证监会下发了证监许可[2016]4 号《关于核准广东榕泰实业股份有限
公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》，核准了本次交易。公司于 2016 年 1 月 18 日完成了
本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺 承诺 承诺 承诺时 是否有 是否及 如未能 如未
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类型 方 内容 间及期 履行期 时严格 及时履 能及
限 限 履行 行应说 时履
明未完 行应
成履行 说明
的具体 下一
原因 步计
划
2015 年 否 是
在本人 8月
持有广东榕
泰股票期间/
本人在森华
易腾或广东
榕泰任职期
间及任职期
满后两年内，
本人及本人
控制（包括直
接控制和间
收购报告书
解 决 高大
或权益变动 接控制）的其
同 业 鹏、肖
报告书中所
竞争 健 他企业不会
作承诺
直接或间接
经营任何与
森华易腾、广
东榕泰及其
他下属公司
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的业务；亦
不会投资任
何与森华易
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腾、广东榕泰
及其他下属
公司经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的其
他企业。
本次交
易完成后，在
本人持有广
东榕泰股票
期间/本人在
森华易腾或
广东榕泰任
职期间及任
职期满后两
年内，如本人
及本人控制
的其他企业
有业务进一
步拓展范围
需要，不得拓
展与森华易
腾、广东榕泰
及其他下属
公司经营业
务相竞争的
业务范围。
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若出现
同业竞争情
形，本人将采
取包括但不
限于停止经
营产生竞争
的业务、将产
生竞争的业
务纳入或者
转让给无关
联关系第三
方等合法方
式，使本人及
本人控制的
其他企业不
再从事与森
华易腾、广东
榕泰及其他
下属公司主
营业务相同
或类似的业
务，以避免同
业竞争。
自股份发行
结束之日起
盈 利 2015 年
与重大资产 高大
预 测 12个月内不 8 月至
重组相关的 鹏、肖 是 是
及 补 转让本人因 2019 年
承诺 健
偿 2月
本次重组所
取得的广东
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榕泰股份。为
保障本人签
署的《盈利预
测补偿协议》
约定的股份
补偿安排能
够充分实现，
上述12个月
锁定期届满
且森华易腾
2015年至
2017年各年
度期末累计
实际实现的
净利润（以扣
除非经常性
损益前后孰
低者为准，下
同）不低于相
应年度的业
绩承诺（即
2015年度净
利润6,500万
元、2016年度
净利润8,840
万、2017年度
净利润
12,023万元）
的，则本人通
过本次重组
取得的上市
公司股份分
期解除锁定，
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本次发行股
份自发行结
束之日起12
个月（不含本
数）之后累计
解除锁定23%
股份，自发行
结束之日起
24个月（不含
本数）之后累
计解除锁定
56%，自发行
结束之前起
36个月（不含
本数）之后累
计解除锁定
100%股份。如
果森华易腾
于业绩补偿
期内上述任
一年度期末
实际累计实
现的净利润
低于业绩承
诺的，则本人
按照《盈利预
测补偿协议》
计算确定的
应补偿股份
数量不得解
除锁定，在上
述可解除锁
定股份总数
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减去应补偿
股份数量后
的剩余股份
数量可解除
锁定。
不再从事与
公司同一或
广东 同类产品的
榕泰 生产经营，从
高级 而避免对公
瓷具 司的生产经
有限 营构成可能
与首次公开 解决 公司、 的直接或间
发行相关的 同业 揭阳 接的业务竞 长期 否 是
承诺 竞争 市兴 争，不利用其
盛化 对公司的控
工原 股或控制关
料有 系进行损害
限公 公司和公司
司 其它股东利
益的经营活
动。
1、公司采取
现金、股票、
现金与股票
相结合的方
式分配利润，
优先采用现
金分红的利
广东 润分配方式。
榕泰 2、根据《公 2015 年
实业 司法》等有关 度至
其他承诺 分红 是 是
股份 法律法规及 2017 年
有限 《公司章程》 度
公司 的规定，在公
司盈利且现
金能够满足
公司持续经
营和长期发
展的前提下，
未来三年
（2015-2017
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年）每年以现
金方式分配
的利润应不
低于当年实
现的可分配
利润的 10%，
且连续三年
内以现金方
式累计分配
的利润不少
于该三年实
现的年均可
供分配利润
的 30%。3、在
满足《公司章
程》规定的现
金分红条件
的情况下，未
来三年
2015-2017
年）公司原则
上每年度进
行一次现金
分红，公司董
事会可以根
据公司盈利
情况及资金
需求状况提
议公司进行
中期现金分
红。4、未来
三年
（2015-2017
年）公司可以
根据累计可
供分配利润、
公积金及现
金流状况，在
保证最低现
金分红比例
和公司股本
规模合理的
前提下，采用
股票股利方
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式进行利润
分配。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测截止 2016 年 6 月 30 日，公司的累计净利润比上年同期将有较大的增长，主要原因是公
司新增合并全资子公司森华易腾 2 月至 6 月份的财务报告。
公司名称 广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人 杨宝生
日期 2016-04-25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,283,017,911.52 1,541,247,471.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 13,230.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,296,500.00 5,566,916.00
应收账款 546,797,573.77 478,807,456.88
预付款项 80,468,557.63 60,540,120.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,039,431.04 2,368,599.75
买入返售金融资产
存货 541,519,981.74 480,447,735.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 600,000.00 2,411,016.44
流动资产合计 2,470,753,185.70 2,571,389,316.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 750,000.00 750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,049,330.98 4,074,560.41
投资性房地产 129,062,535.66 130,299,047.94
固定资产 716,374,570.39 719,155,135.68
在建工程 473,896,772.33 419,743,329.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,990,987.89 182,217,184.19
开发支出
商誉 1,064,049,786.93
长期待摊费用 5,866,389.79 4,842,956.80
递延所得税资产 15,236,833.28 14,847,959.44
其他非流动资产 62,236,495.79 41,226,495.79
非流动资产合计 2,653,513,703.04 1,517,156,669.57
资产总计 5,124,266,888.74 4,088,545,986.47
流动负债：
短期借款 699,000,000.00 543,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,579,364.24 241,277,635.66
应付账款 11,476,539.63 17,177,088.15
预收款项 22,879,738.05 20,218,349.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,465,439.16 56,779.09
应交税费 2,795,945.14 4,720,584.24
应付利息
应付股利
其他应付款 208,328,901.16 4,960,575.62
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 412,199,999.98 406,099,999.99
流动负债合计 1,451,725,927.36 1,238,211,012.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 757,324,508.34 790,562,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,479,166.67 11,479,166.67
递延所得税负债 2,551.62
其他非流动负债
非流动负债合计 768,806,226.63 802,041,666.67
负债合计 2,220,532,153.99 2,040,252,679.33
所有者权益
股本 705,305,831.00 601,730,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,288,925,044.66 563,280,841.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,762,230.15 140,762,230.15
一般风险准备
未分配利润 759,258,164.69 733,030,929.39
归属于母公司所有者权益合计 2,894,251,270.50 2,038,804,000.90
少数股东权益 9,483,464.25 9,489,306.24
所有者权益合计 2,903,734,734.75 2,048,293,307.14
负债和所有者权益总计 5,124,266,888.74 4,088,545,986.47
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
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2016 年第一季度报告
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,251,984,018.93 1,537,932,800.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,296,500.00 5,566,916.00
应收账款 500,108,897.44 478,807,456.88
预付款项 78,491,367.57 60,540,120.50
应收利息
应收股利
其他应收款 2,529,689.82 2,368,599.75
存货 541,519,981.74 480,447,735.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -59,400,000.00 2,411,016.44
流动资产合计 2,320,530,455.50 2,568,074,645.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,248,449,330.98 48,474,560.41
投资性房地产 129,062,535.66 130,299,047.94
固定资产 700,992,063.51 716,951,232.71
在建工程 473,896,772.33 419,743,329.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,204,664.00 182,217,184.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,991,389.78 4,842,956.80
递延所得税资产 14,847,959.44 14,847,959.44
其他非流动资产 62,236,495.79 41,226,495.79
非流动资产合计 2,815,681,211.49 1,558,602,766.60
资产总计 5,136,211,666.99 4,126,677,412.44
流动负债：
短期借款 699,000,000.00 543,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2016 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,579,364.24 241,277,635.66
应付账款 8,733,044.00 28,107,974.49
预收款项 22,659,923.13 20,218,349.91
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 449,659.95 4,720,584.24
应付利息
应付股利
其他应付款 238,421,243.68 38,304,020.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 412,199,999.98 406,099,999.99
流动负债合计 1,475,100,014.07 1,282,485,343.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 757,324,508.34 790,562,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,479,166.67 11,479,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 768,803,675.01 802,041,666.67
负债合计 2,243,903,689.08 2,084,527,010.17
所有者权益：
股本 705,305,831.00 601,730,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,702,371.01 563,278,202.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,762,230.15 140,762,230.15
未分配利润 746,537,545.75 736,379,970.11
所有者权益合计 2,892,307,977.91 2,042,150,402.27
负债和所有者权益总计 5,136,211,666.99 4,126,677,412.44
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 277,633,513.80 271,217,256.14
其中：营业收入 277,633,513.80 271,217,256.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,360,972.18 258,152,208.71
其中：营业成本 199,008,604.16 214,835,354.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 863,419.40 919,521.13
销售费用 3,807,987.40 2,725,837.94
管理费用 16,492,736.63 18,781,638.96
财务费用 23,202,955.29 19,990,591.69
资产减值损失 2,985,269.30 899,264.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -25,229.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -25,229.43
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,247,312.19 13,065,047.43
加：营业外收入 161.94 21,135.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,247,474.13 13,086,182.43
减：所得税费用 5,026,080.82 1,658,560.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,221,393.31 11,427,622.43
归属于母公司所有者的净利润 26,227,235.30 11,434,150.88
少数股东损益 -5,841.99 -6,528.45
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2016 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,221,393.31 11,427,622.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,227,235.30 11,434,150.88
归属于少数股东的综合收益总额 -5,841.99 -6,528.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.037 0.019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.037 0.019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 228,216,231.58 271,217,256.14
减：营业成本 175,221,567.97 214,835,354.30
营业税金及附加 677,524.42 919,521.13
销售费用 2,736,623.73 2,725,837.94
管理费用 13,595,237.25 18,746,872.71
财务费用 23,226,472.20 19,992,548.23
资产减值损失 779,023.18 899,264.69
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2016 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -25,229.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -25,229.43
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,954,553.40 13,097,857.14
加：营业外收入 21,135.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,954,553.40 13,118,992.14
减：所得税费用 1,796,977.76 1,658,560.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,157,575.64 11,460,432.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,157,575.64 11,460,432.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.014 0.019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.014 0.019
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,415,025.77 270,388,477.92
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2016 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,399,923.63 995,713.75
经营活动现金流入小计 296,814,949.40 271,384,191.67
购买商品、接受劳务支付的现金 411,793,457.47 157,610,017.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,085,879.00 7,170,991.00
支付的各项税费 15,445,584.64 6,202,705.49
支付其他与经营活动有关的现金 12,238,233.64 4,805,275.23
经营活动现金流出小计 451,563,154.75 175,788,988.97
经营活动产生的现金流量净额 -154,748,205.35 95,595,202.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,449,077.59
投资活动现金流入小计 83,449,077.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,268,130.64 45,866,071.01
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,268,130.64 45,866,071.01
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -151,819,053.05 -45,866,071.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 287,400,000.00 203,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 287,400,000.00 203,800,000.00
偿还债务支付的现金 132,100,000.00 307,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,581,820.48 53,571,690.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,681,820.48 361,371,690.43
筹资活动产生的现金流量净额 104,718,179.52 -157,571,690.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,849,078.88 -107,842,558.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,465,793,181.12 1,068,885,771.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,263,944,102.24 961,043,213.10
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,262,449.54 270,388,477.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,362,248.27 943,051.47
经营活动现金流入小计 250,624,697.81 271,331,529.39
购买商品、接受劳务支付的现金 386,871,529.69 157,610,017.25
支付给职工以及为职工支付的现金 7,235,596.00 7,170,991.00
支付的各项税费 9,559,722.56 6,202,705.49
支付其他与经营活动有关的现金 6,080,886.48 4,772,769.49
经营活动现金流出小计 409,747,734.73 175,756,483.23
经营活动产生的现金流量净额 -159,123,036.92 95,575,046.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2016 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,163,443.01 45,866,071.01
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,163,443.01 45,866,071.01
投资活动产生的现金流量净额 -175,163,443.01 -45,866,071.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 287,400,000.00 203,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 287,400,000.00 203,800,000.00
偿还债务支付的现金 132,100,000.00 307,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,581,820.48 53,571,690.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,681,820.48 361,371,690.43
筹资活动产生的现金流量净额 104,718,179.52 -157,571,690.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,568,300.41 -107,862,715.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,462,478,510.06 1,068,266,584.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,232,910,209.65 960,403,868.98
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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