2016 年第一季度报告
公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境
瀚蓝环境股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 20
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
2 / 20
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,132,058,146.28 12,359,284,013.28 -1.84
归属于上市公司
4,502,087,972.65 4,394,401,180.25 2.45
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
137,300,015.75 195,919,630.79 -29.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 825,048,888.96 779,712,492.89 5.81
归属于上市公司
106,271,444.81 81,335,890.94 30.66
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
104,782,253.97 82,375,623.47 27.20
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.39 2.25 增加 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.14 0.11 27.27
（元/股）
稀释每股收益
0.14 0.11 27.27
（元/股）
3 / 20
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -95,193.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,622,145.97
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,682.08
少数股东权益影响额（税后） -193,506.43
所得税影响额 -424,937.25
合计 1,489,190.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,465
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 17.98 无 国有法人
广东南海控股投资有限公司 91,319,726 11.92 无 国有法人
创冠环保（香港）有限公司 91,019,417 11.88 91,019,417 质押 91,014,523 境外法人
佛山市南海城市建设投资有限
46,534,611 6.07 46,534,611 无 国有法人
公司
福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 3.16 无 国有法人
广东恒健资本管理有限公司 15,000,000 1.96 无 国有法人
李贵山 10,000,000 1.31 无 境内自然人
广东省盐业集团有限公司 10,000,000 1.31 无 国有法人
华泰证券股份有限公司 8,938,482 1.17 无 其他
长城国融投资管理有限公司 8,857,744 1.16 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 137,779,089
广东南海控股投资有限公司 91,319,726 人民币普通股 91,319,726
福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股 24,239,420
广东恒健资本管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
李贵山 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
广东省盐业集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
4 / 20
2016 年第一季度报告
华泰证券股份有限公司 8,938,482 人民币普通股 8,938,482
长城国融投资管理有限公司 8,857,744 人民币普通股 8,857,744
劳俊豪 8,544,090 人民币普通股 8,544,090
香港中央结算有限公司 8,030,422 人民币普通股 8,030,422
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司
的全资子公司，存在关联关系。
2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度（%） 变动原因
归还外部贷款及支付工
货币资金 96,311.53 137,881.27 -41,569.74 -30.15
程款项
预付工程款及材料采购
预付款项 11,364.76 5,585.80 5,778.96 103.46
款等
长期股权投资 2,819.28 2,019.28 800.00 39.62 新增对外投资
在建工程 74,888.06 120,025.94 -45,137.88 -37.61 创冠廊坊项目完工转出
短期借款 6,985.00 16,485.00 -9,500.00 -57.63 归还部分流动资金贷款
应付职工薪酬 5,814.65 8,332.16 -2,517.52 -30.21 支付工资和奖金
应付利息 3,650.21 2,118.17 1,532.04 72.33 计提公司债利息
2、 利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动金额 变动幅度（%） 变动原因
新桂城水厂补偿摊
营业外收入 1,256.75 338.40 918.35 271.38
销以及退税收入
3、 现金流量表表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）
变动幅度
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动金额 变动原因
（%）
收到的其他与经营活
2,634.94 6,324.65 -3,689.71 -58.34 收到的代收款减少
动有关的现金
收到的其他与投资活 去年同期收回创冠香港
91.01 25,035.84 -24,944.83 -99.64
动有关的现金 预付股权款 2.5 亿元
去年同期支付创冠中国
投资所支付的现金 1,240.24 88,427.66 -87,187.42 -98.60
股权收购款
5 / 20
2016 年第一季度报告
支付的其他与投资活
31.92 261.38 -229.46 -87.79 支付的工程保证金减少
动有关的现金
吸收投资所收到的现 去年同期收到非公开发
73,448.77 -73,448.77 -100.00
金 行股票现金流入
去年同期提取并购贷款
借款所收到的现金 9,793.73 90,500.00 -80,706.27 -89.18
支付股权收购款
支付的其他与筹资活 去年同期支付配套募集
554.95 -554.95 -100.00
动有关的现金 资金相关费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过关于非公开发行股
票的议案。公司拟非公开发行股票数量不超过 77,824,266 股。其中，燃气有限公司以其持有燃气
发展价值 23,000 万元的股权认购 19,246,861 股，上海惟冉投资管理中心（有限合伙）（以下简
称“上海惟冉”）出资 60,000 万元认购 50,209,205 股，佛山赛富通泽股权投资合伙企业（有限
合伙）(以下简称“赛富通泽”)出资 10,000 万元认购 8,368,200 股。该事项已经广东省国资委
核准。公司于 2015 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行
政许可申请受理通知书》(153797 号)。公司于 2016 年 2 月 22 日收到了中国证监会出具的《行政
许可项目审查反馈意见通知书》（153797 号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会要求公司
在 30 日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
由于本次认购对象中的上海惟冉、赛富通泽相关登记或备案手续尚未完成，公司预计无法
按时提交反馈意见回复等相关文件。经与相关中介机构协商，公司决定中止本次非公开发行股票
事宜。待上海惟冉、赛富通泽相关登记或备案手续完成后，公司将及时向证监会提交恢复审查的
申请。详情请见公司于 2016 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《瀚蓝环境股份有限公司
关于向中国证监会提交非公开发行股票事项中止审核申请的公告》（临 2016-020）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺 承诺 承诺时间及期 有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 限 行期
履行
限
与首次公开发 解决同 供水集团及其子公司今后不从事与本公 2000 年 12 月 20
供水集团 否 是
行相关的承诺 业竞争 司构成同业竞争的业务。 日起
自 2015 年 7 月 8 日起十二个月内不减持 2015 年 7 月 8 日
其他承诺 其他 供水集团 是 是
其所持有的本公司股票。 至 2016 年 7 月 7
6 / 20
2016 年第一季度报告
日
本公司及本公司的子公司、关联方自 2015 年 5 月 17 日
与再融资相关 供水集团、
其他 2015 年 5 月 17 日起至本承诺函出具之日 至 2016 年 3 月 10 是 是
的承诺 南海控股
不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。 日
自本承诺函出具之日起至本次非公开发 2016 年 3 月 10 日
与再融资相关 供水集团、 行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票， 至本次非公开发
其他 是 是
的承诺 南海控股 或作出任何有关减持瀚蓝环境股票的计 行完成后六个月
划。 内
本公司及本公司控制的企业或关联方不
会违反《证券发行与承销管理办法（2015
年修订）》第十七条等有关法规的规定，
不存在且未来也不会发生直接或间接向
与再融资相关 供水集团、 2016 年 3 月 10 日
其他 作为认购对象的有限合伙企业及其合伙 否 是
的承诺 南海控股 起
人提供财务资助或者补偿的情况；不存在
且未来也将不会发生直接或间接向本次
非公开发行中的其他发行对象提供财务
资助或者补偿的情况。
南海控股及其直接或间接控制的企业不
与再融资相关 解决同 2011 年 9 月 21 日
南海控股 开展与本公司构成实质性竞争的业务或 否 是
的承诺 业竞争 起
可能构成竞争的业务。
在重大资产重组实施完毕后两年内，在符
合国有资产管理相关法律法规的前提下，
积极行使股东权力，促使燃气有限公司依
与重大资产重 解决同 法处置所持瑞兴公司 60%的股权（如未来 2014-12-25 至 尚未履
南海控股 是
组相关的承诺 业竞争 瑞兴公司股权发生变动，则燃气有限公司 2016-12-24 行
应确保其持股比例不低于 60%），通过优
先考虑将其注入瀚蓝环境等方式彻底解
决瑞兴公司与瀚蓝环境的同业竞争问题。
自 2015 年 8 月 7 日解除限售后，十二个 2015-08-07 至
其他承诺 其他 南海控股 是 是
月内不进行减持其所持有的本公司股票。 2016-08-06
在瀚蓝环境本次重大资产重组实施（即购
买燃气发展公司 30%股权所须支付的股
与重大资产重 资产注 燃气有限 份发行完成）后 36 个月内，在符合国有 2014-12-25 至
是 是
组相关的承诺 入 公司 资产管理相关法律法规的前提下，将完成 2017-12-24
将所持燃气发展 30%股权注入瀚蓝环境
的工作。
将不以直接或间接的方式在中国大陆从
事与瀚蓝环境（包括瀚蓝环境的下属公
本承诺函持续有
司，下同）相同或相似的业务，以避免与
效，且不可变更
创冠香港、 瀚蓝环境的生产经营构成可能的直接的
与重大资产重 解决同 或撤销，直至创
林积灿、城 或间接的业务竞争；保证将采取合法及有 否 是
组相关的承诺 业竞争 冠香港对瀚蓝环
建投公司 效的措施，促使本人/创冠香港拥有控制
境不再有重大影
权的企业不在中国大陆从事或参与与瀚
响为止。
蓝环境的生产经营相竞争的任何活动的
业务。
将善意履行作为瀚蓝环境股东的义务，充
本承诺函持续有
分尊重瀚蓝环境的独立法人地位，保障瀚
效，且不可变更
创冠香港、 蓝环境独立经营、自主决策。）保证本人
与重大资产重 解决关 或撤销，直至创
林积灿、城 /本公司以及本人/本公司控股或实际控 否 是
组相关的承诺 联交易 冠香港对瀚蓝环
建投公司 制的其他公司或者其他企业或经济组织
境不再有重大影
今后原则上不与瀚蓝环境（包括瀚蓝环境
响为止。
的下属公司，下同）发生关联交易。
与重大资产重 股份限 创冠香港、 在本次重大资产重组中取得的瀚蓝环境 2014 年 12 月 25
是 是
组相关的承诺 售 林积灿、城 股份自发行结束之日起的 36 个月内不进 日至 2017 年 12
7 / 20
2016 年第一季度报告
建投公司 行转让，但按照各方签署的《业绩补偿协 月 24 日
议》进行回购或者赠送的股份除外，之后
按照中国证监会及上交所的有关规定执
行。
冠中国 2014 年度、2015 年度、2016 年度
实现的净利润分别不低于 6,844.23 万
元、10,504.69 万元和 16,379.95 万元。
若经审计，创冠中国在上述补偿期限内实
盈利预 际实现的净利润未能达到当年净利润指
与重大资产重
测及补 创冠香港 标的，创冠香港应以现金形式向公司补偿 2014-2016 年度 是 是
组相关的承诺
偿 净利润指标与实际净利润之间的差额（即
利润差额）。如创冠香港未能按照承诺履
行现金补偿义务的，公司在现金补偿期限
届满之日起将创冠香港所持股份赠送给
除创冠香港外的公司其他股东。
燃气发展公司 2014 年度、2015 年度、2016
年度实现的净利润分别不低于
12,966.86 万元、13,124.73 万元和
13,244.62 万元。若经审计，标的股权在
上述补偿期限内实际实现的净利润未能
盈利预
与重大资产重 城建投公 达到城建投公司承诺的当年承诺净利润，
测及补 2014-2016 年度 是 是
组相关的承诺 司 城建投公司应以现金形式向公司补偿承
偿
诺净利润与实际净利润之间的差额（即利
润差额）的 30%。如城建投公司在期限内
未能向公司足额补偿的，公司有权依法向
法院申请执行城建投公司所持增发股份
以补足差额。
本公司及本公司的子公司、关联方自 2015 年 5 月 17 日
与再融资相关 城建投公
其他 2015 年 5 月 17 日起至本承诺函出具之日 至 2016 年 3 月 14 是 是
的承诺 司
不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。 日
自本承诺函出具之日起至本次非公开发 2016 年 3 月 14 日
与再融资相关 城建投公 行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票， 至本次非公开发
其他 是 是
的承诺 司 或作出任何有关减持瀚蓝环境股票的计 行完成后六个月
划。 内
本公司及本公司控制的企业或关联方不
会违反《证券发行与承销管理办法（2015
年修订）》第十七条等有关法规的规定，
不存在且未来也不会发生直接或间接向
与再融资相关 城建投公 2016 年 3 月 14 日
其他 作为认购对象的有限合伙企业及其合伙 否 是
的承诺 司 起
人提供财务资助或者补偿的情况；不存在
且未来也将不会发生直接或间接向本次
非公开发行中的其他发行对象提供财务
资助或者补偿的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
8 / 20
2016 年第一季度报告
公司名称 瀚蓝环境股份有限公司
金铎
法定代表人
日期 2016-4-25
9 / 20
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 963,115,286.40 1,378,812,663.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 309,061,488.07 242,026,255.48
预付款项 113,647,633.06 55,858,019.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 203,465.26
应收股利
其他应收款 41,866,164.33 36,491,917.43
买入返售金融资产
存货 129,698,654.68 138,616,091.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,418,859.93 5,782,825.65
其他流动资产 63,860,976.97 73,133,012.37
流动资产合计 1,625,669,063.44 1,930,924,250.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,272,571.26 19,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款 54,247,905.09 55,286,568.71
长期股权投资 28,192,837.27 20,192,837.27
投资性房地产 19,329,648.10 19,562,886.28
固定资产 3,475,879,107.88 3,490,776,326.04
在建工程 748,880,594.37 1,200,259,404.31
工程物资 40,662,221.92 39,873,915.96
固定资产清理
生产性生物资产
10 / 20
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 5,609,632,534.76 5,065,330,614.21
开发支出
商誉 395,916,512.51 395,916,512.51
长期待摊费用 51,946,857.54 50,263,215.21
递延所得税资产 38,220,742.48 39,277,960.22
其他非流动资产 24,207,549.66 32,346,950.55
非流动资产合计 10,506,389,082.84 10,428,359,762.53
资产总计 12,132,058,146.28 12,359,284,013.28
流动负债：
短期借款 69,850,000.00 164,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 892,690,783.36 1,016,367,390.61
预收款项 213,869,355.08 185,087,844.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,146,456.64 83,321,612.41
应交税费 76,505,346.09 76,156,980.15
应付利息 36,502,133.46 21,181,734.98
应付股利
其他应付款 513,991,541.23 512,362,410.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,131,655,741.77 1,161,511,910.15
其他流动负债
流动负债合计 2,993,211,357.63 3,220,839,883.79
非流动负债：
长期借款 3,054,219,506.24 3,157,461,656.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 276,442,259.54 284,368,667.66
长期应付职工薪酬 14,695,802.37 14,695,802.37
11 / 20
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 619,671,043.93 628,106,053.11
递延所得税负债 143,203,543.59 139,963,693.44
其他非流动负债
非流动负债合计 4,108,232,155.67 4,224,595,872.98
负债合计 7,101,443,513.30 7,445,435,756.77
所有者权益
股本 766,264,018.00 766,264,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,745,222,419.47 1,745,222,419.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 33,676,286.21 32,260,938.62
盈余公积 369,540,897.90 369,540,897.90
一般风险准备
未分配利润 1,587,384,351.07 1,481,112,906.26
归属于母公司所有者权益合计 4,502,087,972.65 4,394,401,180.25
少数股东权益 528,526,660.33 519,447,076.26
所有者权益合计 5,030,614,632.98 4,913,848,256.51
负债和所有者权益总计 12,132,058,146.28 12,359,284,013.28
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:瀚蓝环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,488,329.76 445,927,906.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,166,042.62 5,177,904.77
预付款项 21,346,452.31 5,943,620.88
应收利息
应收股利
12 / 20
2016 年第一季度报告
其他应收款 222,216,791.72 160,773,667.51
存货 41,108,610.24 41,321,780.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,290,436.48
其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 541,326,226.65 810,435,317.24
非流动资产：
可供出售金融资产 19,272,571.26 19,272,571.26
持有至到期投资
长期应收款 146,000,000.00
长期股权投资 4,518,111,649.56 4,410,111,649.56
投资性房地产 18,467,769.36 18,693,088.14
固定资产 1,945,022,185.36 1,937,971,385.85
在建工程 60,499,131.71 45,946,528.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,581,753.41 184,696,448.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,629,605.83 10,319,196.98
递延所得税资产 783,341.92 783,341.92
其他非流动资产
非流动资产合计 6,755,368,008.41 6,773,794,210.65
资产总计 7,296,694,235.06 7,584,229,527.89
流动负债：
短期借款 69,850,000.00 164,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 231,186,813.62 264,499,837.67
预收款项 53,029,360.34 45,242,739.11
应付职工薪酬 25,596,942.57 31,629,770.77
应交税费 19,210,092.51 19,484,626.79
应付利息 24,753,078.27 14,353,078.26
应付股利
其他应付款 314,041,256.25 312,592,629.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 682,553,892.26 707,089,472.24
其他流动负债
13 / 20
2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,420,221,435.82 1,559,742,154.82
非流动负债：
长期借款 1,098,042,570.00 1,245,279,710.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 469,280,043.61 477,206,261.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,567,322,613.61 1,722,485,971.31
负债合计 2,987,544,049.43 3,282,228,126.13
所有者权益：
股本 766,264,018.00 766,264,018.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,140,679,305.11 2,140,679,305.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 369,540,897.90 369,540,897.90
未分配利润 1,032,665,964.62 1,025,517,180.75
所有者权益合计 4,309,150,185.63 4,302,001,401.76
负债和所有者权益总计 7,296,694,235.06 7,584,229,527.89
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 825,048,888.96 779,712,492.89
其中：营业收入 825,048,888.96 779,712,492.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,302,504.32 658,300,726.44
14 / 20
2016 年第一季度报告
其中：营业成本 555,662,541.52 536,622,929.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,588,678.57 5,310,339.89
销售费用 13,930,310.76 19,241,862.35
管理费用 53,200,436.29 42,710,695.42
财务费用 59,920,537.18 54,425,173.48
资产减值损失 -10,274.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,746,384.64 121,411,766.45
加：营业外收入 12,567,464.21 3,383,962.13
其中：非流动资产处置利得 9,020.08
减：营业外支出 767,271.26 2,631,361.54
其中：非流动资产处置损失 102,224.81 48,349.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,546,577.59 122,164,367.04
减：所得税费用 32,195,548.71 29,211,720.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,351,028.88 92,952,646.34
归属于母公司所有者的净利润 106,271,444.81 81,335,890.94
少数股东损益 9,079,584.07 11,616,755.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
15 / 20
2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 134,721,127.16 126,052,784.18
减：营业成本 93,051,926.07 85,472,292.00
营业税金及附加 946,569.93 619,346.11
销售费用
管理费用 11,519,794.57 11,820,509.73
财务费用 27,412,452.59 33,003,937.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 72,259,555.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,790,384.00 67,396,254.54
加：营业外收入 7,884,206.64 294,026.34
其中：非流动资产处置利得 1,988.80
减：营业外支出 0.01 139,579.31
其中：非流动资产处置损失 48,349.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,674,590.63 67,550,701.57
减：所得税费用 2,525,806.76 340,864.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,148,783.87 67,209,836.94
五、其他综合收益的税后净额
16 / 20
2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,359,270.05 793,009,382.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,160,592.08 2,138,910.63
收到其他与经营活动有关的现金 26,349,384.48 63,246,518.87
17 / 20
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 835,869,246.61 858,394,812.22
购买商品、接受劳务支付的现金 445,485,847.15 413,672,389.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,566,291.26 101,464,007.37
支付的各项税费 72,549,868.35 76,472,626.23
支付其他与经营活动有关的现金 54,967,224.10 70,866,158.49
经营活动现金流出小计 698,569,230.86 662,475,181.43
经营活动产生的现金流量净额 137,300,015.75 195,919,630.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,783.46 114,512.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 910,080.32 250,358,372.75
投资活动现金流入小计 924,863.78 250,472,884.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 254,089,031.56 290,892,884.11
产支付的现金
投资支付的现金 12,402,380.00 884,276,592.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 319,169.44 2,613,806.19
投资活动现金流出小计 266,810,581.00 1,177,783,282.87
投资活动产生的现金流量净额 -265,885,717.22 -927,310,398.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 734,487,668.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 97,937,254.84 905,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 97,937,254.84 1,639,487,668.85
偿还债务支付的现金 335,325,327.44 374,031,798.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,053,736.91 62,216,088.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
18 / 20
2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 5,549,467.11
筹资活动现金流出小计 389,379,064.35 441,797,353.67
筹资活动产生的现金流量净额 -291,441,809.51 1,197,690,315.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.04 27.97
五、现金及现金等价物净增加额 -420,027,530.02 466,299,575.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,309,440.01 841,939,650.47
六、期末现金及现金等价物余额 948,281,909.99 1,308,239,226.29
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：瀚蓝环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,941,092.21 128,484,331.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,888,241.14 33,780,245.80
经营活动现金流入小计 168,829,333.35 162,264,576.97
购买商品、接受劳务支付的现金 52,885,081.94 43,420,347.26
支付给职工以及为职工支付的现金 26,398,670.56 25,210,914.33
支付的各项税费 8,900,367.43 8,178,586.76
支付其他与经营活动有关的现金 33,465,970.76 16,765,050.28
经营活动现金流出小计 121,650,090.69 93,574,898.63
经营活动产生的现金流量净额 47,179,242.66 68,689,678.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 582,666.67 71,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,988.80 108,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,613,841.65 450,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,198,497.12 521,368,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 87,940,022.24 47,261,507.95
产支付的现金
投资支付的现金 118,000,000.00 1,215,276,592.57
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,281,645.32
投资活动现金流出小计 205,940,022.24 1,364,819,745.84
19 / 20
2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -104,741,525.12 -843,451,445.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 734,479,990.45
取得借款收到的现金 885,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,619,479,990.45
偿还债务支付的现金 267,250,000.00 239,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,627,294.64 21,929,385.19
支付其他与筹资活动有关的现金 5,549,467.11
筹资活动现金流出小计 287,877,294.64 267,053,852.30
筹资活动产生的现金流量净额 -287,877,294.64 1,352,426,138.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -345,439,577.10 577,664,370.65
加：期初现金及现金等价物余额 445,927,906.86 44,741,391.72
六、期末现金及现金等价物余额 100,488,329.76 622,405,762.37
法定代表人：金铎主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
