申暮 会计师事舞所 (特 殊普 通食饮 )
ZH0NGX1 CPAs (SPEC1AL GENERAL PARTNERSH1P)
关于凯瑞德控股股份有 限公司
控股股东及其他关联方资金 占用情况 的专项说明
中喜专审字⒓010l第 0626号
凯瑞德控股股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受委托 ,在 审计了凯瑞德控股股份有限公司 (以 下简称 凯瑞德公司 )
2015年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 ,2015年 度的合并及母公司利润表 、
合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表 以及财务报表附注 (以 下
“ ”
简称 财务报表 )的 基础上 ,对 后附的 《凯瑞德控股股份有限公司 2015年 度控股股
“ ”
东及其他关联方资金 占用情况汇总表 》 (以 下简称 汇总表 )进 行了审核 。|
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证 监发【2003156号
文 )》 的规定 ,编 制和对外披露汇总表 ,确 保其真实 、合法 、完整是凯瑞德公司管
理层的责任 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见 。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审核工作 。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守职业道德规范 ,计 划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中 ,我 们结合凯瑞德公司的实际情况 ,实 施了核查会计记录 、重新
地址 :北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层
电话 :01卜 GzOBsBzs 传真 :01⒍ GzOB狃 狎 邮政编码 :1000∞
中軎会计师事务胼 (特 殊蘩 通食伙 )
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计算相关项 目金额等我们认为必要的程序 。我们相信 ,我 们的审核工作为发表审核
意见提供了合理的基础 。
三、审核结论
我们认为 ,后 附的汇总表所载资料与我们审计凯瑞德公司 2015年 度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 ,在 所有重大方面没有发现重
大不一致之处 。
四、其他事项
为了更好地理解凯瑞德公司 2015年 度控股股东及其他关联方资金占用情况 ,
后附的汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读 。
需要说明的是 ,本 报告仅供凯瑞德公司为 20日 5年 度年报披露之 目的使用 ,不
得用作其他任何 目的 。
附件 :凯 瑞德控股股份有限公司 2015年 度控股股东及其他关联方资金 占用情
况汇总表
中喜会计师事务所 中 国注册会 计师 :李 力
(特 殊普通合伙 )
中国注册会 计师 :单 鹏 飞
中国·北京 二 ○一 六年 四月 二 十 五 日
地址
11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层
电话 北 京 市 崇 文 门 外 大 街
o10-67085873 传真 :01卜 szOB41狎 邮政编码 :1000∞
附件
凯瑞德控股股份有限公司2015年 度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总表
编制单位 :凯 瑞德控股股份有限公司 单位 :万 元
资金占用方类别 资金 占用方名称
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业 德州锦棉纺织有 限公司 上市公司的子公司
关联 自然人及其控制的法人 上市公司的总经理
其他关联人及其附属企业
主管会计工作负责 会计机构负责人 :丿
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