星湖科技：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600866 公司简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 11

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 1,810,324,527.72 1,843,984,128.12 -1.83

归属于上市公司股东的 1,023,989,947.45 1,048,103,574.78 -2.30

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流 1,398,302.64 14,768,876.71 -90.53

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 154,540,270.63 227,916,655.82 -32.19

归属于上市公司股东的 -24,113,627.33 -49,265,433.38 不适用

净利润

归属于上市公司股东的 -25,879,320.82 -61,366,986.64 不适用

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 -2.33 -3.40 增加 1.08 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） -0.0374 -0.0763 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.0374 -0.0763 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -124,581.50

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返

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还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,412,430.78

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 477,844.21

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后）

所得税影响额

合计 1,765,693.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 49,866

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

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数量 (%) 条件股份数股份

数量

量状态

广东省广新控股集团有限公司 96,417,436 14.94 0 未知国有法人

深圳长城汇理资产服务企业 95,000,000 14.72 95,000,000 81,000,000 境内非国

质押

（有限合伙）有法人

深圳长城汇理六号专项投资 18,049,619 2.80 0 境内非国

未知

企业（有限合伙）有法人

肇庆市人民政府国有资产监 15,000,000 2.32 0 7,500,000 国有法人

质押

督管理委员会

湖南湘投金天科技集团有限 6,783,000 1.05 0 未知

未知

责任公司

周强光 6,609,424 1.02 0 未知未知

深圳市红塔资产－平安银行－ 5,422,776 0.84 0 未知

未知

红塔资产宏盛资产管理计划

上海星河数码投资有限公司 3,004,911 0.47 0 未知未知

方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 0.43 0 未知未知

李冬冬 2,692,301 0.42 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

广东省广新控股集团有限公司 96,417,436 人民币普通股 96,417,436

深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙） 18,049,619 人民币普通股 18,049,619

肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 15,000,000

湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000

周强光 6,609,424 人民币普通股 6,609,424

深圳市红塔资产－平安银行－红塔资产宏盛 5,422,776 5,422,776

人民币普通股

资产管理计划

上海星河数码投资有限公司 3,004,911 人民币普通股 3,004,911

方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000

李冬冬 2,692,301 人民币普通股 2,692,301

莒县华侨饮食服务有限公司 2,150,000 人民币普通股 2,150,000

上述股东关联关系或一致行动的说明深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城

汇理六号专项投资企业（有限合伙）为一致行动人，

除此，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系

或一致行动人关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

（1）本报告期末，在建工程较期初增加 31.63%的主要原因：本报告期技改工程投入增加所致；

（2）本报告期末，预收账款较期初增加 163.69%的主要原因：本报告期末预收货款增加所致；

（3）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少 83.84%的主要原因：本报告期支付部分去年计提的

结算工资所致；

（4）本报告期末，应交税费较期初增加 64.33%的主要原因：本报告期末应交增值税增加所致；

（5）本报告期末，应付利息较期初增加 52.16%的主要原因：本报告期计提一季度公司债券利息

所致；

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：

（1）本报告期内，营业收入较去年同期减少 32.19%的主要原因：本报告期产品销量减少使营业

收入减少所致；

（2）本报告期内，营业成本较去年同期减少 34.11%的主要原因：本报告期销售收入减少使营业

成本相应减少所致；

（3）本报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 39.11%的主要原因：本报告期应交增值税增

加所致；

（4）本报告期内，销售费用较期初减少 61.79%的主要原因：本期产品销量减少使得运输费下降

所致；

（5）本报告期内，资产减值损失较去年同期减少 82.00%的主要原因：本期部分主导产品单位成

本下降，相应计提的存货跌价准备减少所致；

（6）本报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少 116.97%的主要原因：本报告期公司所持短

期投资股票期末市值浮亏所致；

（7）本报告期内，投资收益较去年同期增加 1,122.70 万元的主要原因：上年末对新材料公司的

长期股权投资已减记至 0，本报告期不用再按投资比例确认新材料公司亏损所致；

（8）本报告期内，营业外支出较去年同期减少 64.07%的主要原因：本报告期公司处置固定资产

亏损减少所致；

（9）本报告期内，所得税费用较去年同期增加 155.77 万元的主要原因：本报告期末存货跌价准

备余额等减少使得可抵扣暂时性差异减少，相应确认的递延所得税费用增加所致；

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

（1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 90.53%的主要原因：销售收入

收到的现金减少所致；

（2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 7,367 万元的主要原因：本

期证券投资和理财产品投资支付的现金减少所致；

（3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 545 万元的主要原因：本期

偿还到期银行贷款支付的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时是否有是否及

承诺背景承诺方承诺内容间及期履行期时严格

限限履行

《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益

收购报告

变动报告书》：广新集团承诺 1、保持星湖科技至广新集

书或权益

广新集现有主营业务稳定，通过资源整合，提升星湖科团不为星

变动报告是是

团技的综合实力，推动星湖科技业务发展；2、保持湖科技控

书中所作

星湖科技的注册地和纳税地不变；3、保持星湖科股股东

承诺

技员工的基本稳定。

《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益

深圳长变动报告书》：自本次增持股份之时起，所增持

收购报告城汇理的股份全部放弃表决权，相关权利委托给广东省

书或权益六号专广新控股集团有限公司持有；对上市公司实际控至本次增

变动报告项投资制人是广东省广新控股集团有限公司无异议；汇持的股份是是

书中所作企业理六号投资及其一致行动人对上市公司的表决权减持完毕

承诺（有限自始至终始终为 14.72%；汇理六号投资遵守深圳

合伙）长城汇理资产服务企业（有限合伙）2014 年所作

出的承诺。

公司与新材料公司资金往来的承诺：1、星湖科技

将不为星湖新材料垫支工资、福利、保险、广告

等期间费用，不代其承担成本和其他支出，也不

代其偿还债务；2、星湖科技与星湖新材料之间未至广新集

来的资金往来均比照相关法律法规及星湖科技关团及其控

与再融资于关联交易的规定履行决策程序，星湖科技就其股子公司

相关的承星湖科与星湖新材料之间未来的资金往来进行决策时，不同时为

是是

诺技如广东省广新控股集团有限公司及其控股子公司星湖新材

同时为星湖新材料和星湖科技的股东，则该等公料及星湖

司在星湖科技股东大会表决时将回避表决；该等科技的股

公司提名的董事在星湖科技董事会表决时将回避东。

表决；3、星湖科技与星湖新材料之间未来的资金

往来将不损害星湖科技的利益，也不会使得星湖

科技资金变相被控股股东及其关联方占用。

同意星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来至广新集

均比照相关法律法规和星湖科技关于关联交易的团及其控

规定履行决策程序，星湖科技就其与星湖新材料股子公司

与再融资

广新集之间未来的资金往来进行决策时，如广新集团及不同时为

相关的承年 12 月是是

产例，直至恢复本合伙企业作为星湖科技非控股股

诺 18 日

东的地位。在此期间，超出本次非公开发行股票

完成后本合伙企业对星湖科技的持股比例

（14.72%）的股份的表决权归广新集团享有。4.

本合伙企业承诺，任何情况下不会直接或间接地

谋取对星湖科技董事会的控制权。本合伙企业确

认，将根据星湖科技的章程及相关规定，仅单独

（或与他人共同）提名 1 名星湖科技董事候选人。

除该提名事项外，本合伙企业将不会谋求或采取

任何措施主动变更星湖科技董事会的组成，亦不

会对违背前述承诺事项的董事会改选议案投赞成

票。在任何情况下，如果本合伙企业实施上述董

事提名权，将导致星湖科技的控股股东广新集团

丧失或可能丧失对星湖科技董事会控制权的，本

合伙企业承诺将全力配合广新集团采取任何旨在

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恢复或巩固其对星湖科技董事会控制权的行为

（包括但不限于对广新集团有关改组董事会的提

案投赞成票），并在该等行为取得成效前不实施

上述董事提名权。”5.本合伙企业如违反以上承

诺，导致本合伙企业对星湖科技股份的控制比例

超出本次非公开发行股票完成后本合伙企业对星

湖科技股份的控制比例（14.72%），则超出部分

的表决权归广新集团享有，同时本合伙企业以现

金赔偿广新集团，赔偿金额相当于超出部分股权

所对应的市值（以发生时最近一个交易日的收盘

价计算）。

1、本人（本公司）确认，本人（本公司）及受本

人（本公司）控制的公司或其它组织与广东省广

新控股集团有限公司未签订一致行动人协议，亦

未通过口头或其它书面协议的方式作出类似安

排。2、除因本次发行汇理资产持有的星湖科技股

票外，本人（本公司）未直接或间接持有星湖科

技股票，未通过口头或书面的协议安排实际持有

或控制星湖科技股票。3、本人（本公司）承诺，

在任何情况下本人（本公司）及受本人（本公司）

控制的公司或其它组织不会通过任何途径取得星

湖科技的控制权，亦不会直接或间接采取其他任

何方式（包括但不限于通过增持、协议、合作、

关联方关系等途径）扩大对星湖科技股份的控制

比例，或者利用汇理资产的持股地位干预星湖科

长城汇技正常经营活动。当发生本人（本公司）直接或

与再融资理和实间接取得星湖科技控制权的情形时，本人（本公至 2017

相关的承际控制司）将及时采取主动措施，降低本人（本公司）年 12 月是是

诺人宋晓对星湖科技直接或间接的持股比例，直至恢复对 18 日

明星湖科技的非控股地位。在此期间，超出本次非

公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技的持股

比例（14.72%）的股份的表决权归广新集团享有。

4、本人（本公司）承诺，任何情况下不会直接或

间接地谋取对星湖科技董事会的控制权。本人（本

公司）确认，汇理资产将根据星湖科技的章程及

相关规定，仅单独（或与他人共同）提名 1 名星

湖科技董事候选人。除该提名事项外，本人（本

公司）将不会谋求或采取任何措施主动变更星湖

科技董事会的组成，亦不会对违背前述承诺事项

的董事会改选议案投赞成票。在任何情况下，如

果汇理资产实施上述董事提名权，将导致星湖科

技的控股股东广新集团丧失或可能丧失对星湖科

技董事会控制权的，本人（本公司）承诺将全力

配合广新集团采取任何旨在恢复或巩固其对星湖

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2016 年第一季度报告

科技董事会控制权的行为（包括但不限于促成汇

理资产对广新集团有关改组董事会的提案投赞成

票），并在该等行为取得成效前不实施上述董事

提名权。5、本人（本公司）如违反以上承诺，导

致本人（本公司）实际对星湖科技股份的控制比

例超出本次非公开发行股票完成后汇理资产对星

湖科技股份的控制比例（14.72%），则超出部分

的表决权归广新集团享有，同时本人（本公司）

以现金赔偿广新集团，赔偿金额相当于超出部分

股权所对应的市值（以发生时最近一个交易日的

收盘价计算）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

广东肇庆星湖生物科技股

公司名称

份有限公司

法定代表人莫仕文

日期 2016-04-22

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2016 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 133,374,118.18 164,222,332.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入 6,212,000.00 6,886,800.00

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 53,722,091.61 27,757,752.62

应收账款 108,301,870.36 93,786,804.66

预付款项 12,601,810.73 20,321,267.10

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 20,143,523.82 17,330,974.24

买入返售金融资产

存货 197,802,778.32 231,439,083.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 181,250,000.54 164,443,471.57

流动资产合计 713,408,193.56 726,188,485.95

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 828,593,904.45 848,508,859.75

在建工程 5,783,947.43 4,394,150.41

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 165,482,154.97 167,230,789.49

开发支出 1,229,000.00 1,229,000.00

商誉

长期待摊费用 3,367,353.33 3,577,696.71

递延所得税资产 18,465,246.98 18,860,418.81

其他非流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00

非流动资产合计 1,096,916,334.16 1,117,795,642.17

资产总计 1,810,324,527.72 1,843,984,128.12

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2016 年第一季度报告

流动负债：

短期借款 148,000,000.00 158,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 52,800.00 52,800.00

应付账款 111,021,916.13 118,840,134.01

预收款项 8,608,995.85 3,264,853.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 275,215.51 1,702,819.18

应交税费 6,173,621.30 3,756,786.36

应付利息 21,102,990.20 13,869,090.20

应付股利

其他应付款 28,770,296.30 32,012,752.87

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 115,742,400.00 115,742,400.00

其他流动负债

流动负债合计 439,748,235.29 447,241,636.19

非流动负债：

长期借款 38,000,000.00 39,000,000.00

应付债券 268,658,005.68 268,298,147.07

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 39,928,339.30 41,340,770.08

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 346,586,344.98 348,638,917.15

负债合计 786,334,580.27 795,880,553.34

所有者权益

股本 645,393,465.00 645,393,465.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 761,120,753.89 761,120,753.89

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14

一般风险准备

未分配利润 -555,381,881.58 -531,268,254.25

归属于母公司所有者权益合计 1,023,989,947.45 1,048,103,574.78

少数股东权益

所有者权益合计 1,023,989,947.45 1,048,103,574.78

负债和所有者权益总计 1,810,324,527.72 1,843,984,128.12

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 130,919,515.66 160,631,658.37

以公允价值计量且其变动计入当 6,212,000.00 6,886,800.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 53,722,091.61 27,757,752.62

应收账款 107,361,964.36 91,512,751.49

预付款项 9,742,552.36 14,977,296.80

应收利息

应收股利

其他应收款 344,368,485.53 331,986,672.09

存货 178,645,221.65 217,325,115.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 154,900,556.88 139,611,940.51

流动资产合计 985,872,388.05 990,689,987.50

非流动资产：

可供出售金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 132,601,692.64 132,601,692.64

投资性房地产

固定资产 686,158,181.79 703,435,331.90

在建工程 2,278,133.12 2,212,428.27

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,023,472.61 76,108,494.31

开发支出 1,229,000.00 1,229,000.00

商誉

长期待摊费用 3,367,353.33 3,577,696.71

递延所得税资产 17,501,100.99 18,727,669.09

其他非流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00

非流动资产合计 992,153,661.48 1,011,887,039.92

资产总计 1,978,026,049.53 2,002,577,027.42

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2016 年第一季度报告

流动负债：

短期借款 148,000,000.00 158,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 52,800.00 52,800.00

应付账款 81,441,537.67 89,825,657.24

预收款项 8,410,050.54 3,065,908.26

应付职工薪酬 254,897.96 1,702,819.18

应交税费 4,499,648.04 2,396,749.39

应付利息 21,102,990.20 13,869,090.20

应付股利

其他应付款 40,977,987.71 44,188,089.97

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 115,742,400.00 115,742,400.00

其他流动负债

流动负债合计 420,482,312.12 428,843,514.24

非流动负债：

长期借款 38,000,000.00 39,000,000.00

应付债券 268,658,005.68 268,298,147.07

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 11,550,000.10 11,780,000.08

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 318,208,005.78 319,078,147.15

负债合计 738,690,317.90 747,921,661.39

所有者权益：

股本 645,393,465.00 645,393,465.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 761,141,070.67 761,141,070.67

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14

未分配利润 -340,056,414.18 -324,736,779.78

所有者权益合计 1,239,335,731.63 1,254,655,366.03

负债和所有者权益总计 1,978,026,049.53 2,002,577,027.42

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 154,540,270.63 227,916,655.82

其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 180,036,669.23 273,278,958.62

其中：营业成本 143,499,483.62 217,776,502.45

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,208,201.34 868,517.35

销售费用 3,688,348.94 9,652,312.00

管理费用 19,507,937.47 25,161,936.19

财务费用 10,119,933.22 8,637,836.30

资产减值损失 2,012,764.64 11,181,854.33

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -665,030.00 3,919,390.19

投资收益（损失以“－”号填列） 1,155,123.82 -10,071,883.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,221,730.04

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,006,304.78 -51,514,796.09

加：营业外收入 1,416,346.81 1,440,868.14

其中：非流动资产处置利得 3,916.03 28,437.36

减：营业外支出 128,497.53 357,654.85

其中：非流动资产处置损失 128,497.53 347,655.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,718,455.50 -50,431,582.80

减：所得税费用 395,171.83 -1,162,534.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,113,627.33 -49,269,048.59

归属于母公司所有者的净利润 -24,113,627.33 -49,265,433.38

少数股东损益 -3,615.21

六、其他综合收益的税后净额 -4,974,421.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,974,421.39

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,974,421.39

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,974,421.39

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -24,113,627.33 -54,243,469.98

归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,113,627.33 -54,239,854.77

归属于少数股东的综合收益总额 -3,615.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.0374 -0.0763

（二）稀释每股收益(元/股) -0.0374 -0.0763

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现

的净利润为：0 元。

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 150,835,227.86 227,258,194.28

减：营业成本 139,009,673.16 216,988,800.53

营业税金及附加 1,208,201.34 855,590.91

销售费用 3,611,600.14 9,493,875.50

管理费用 16,838,503.55 19,209,911.55

财务费用 6,132,839.78 5,511,161.59

资产减值损失 -1,298,957.98 11,180,091.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -665,030.00 3,919,390.19

投资收益（损失以“－”号填列） 1,133,177.35 -10,144,274.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,221,730.04

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,198,484.78 -42,206,121.72

加：营业外收入 233,916.01 258,437.34

其中：非流动资产处置利得 3,916.03 28,437.36

减：营业外支出 128,497.53 347,655.46

其中：非流动资产处置损失 128,497.53 347,655.46

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,093,066.30 -42,295,339.84

减：所得税费用 1,226,568.10 -1,162,534.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,319,634.40 -41,132,805.63

五、其他综合收益的税后净额 -4,974,421.39

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,974,421.39

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,974,421.39

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -15,319,634.40 -46,107,227.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 100,403,630.55 150,045,600.32

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,005,554.29 3,611,336.25

收到其他与经营活动有关的现金 1,665,753.84 4,006,796.65

经营活动现金流入小计 105,074,938.68 157,663,733.22

购买商品、接受劳务支付的现金 54,790,611.25 77,692,500.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 32,373,150.29 40,415,716.16

支付的各项税费 9,173,268.87 11,408,031.76

支付其他与经营活动有关的现金 7,339,605.63 13,378,607.72

经营活动现金流出小计 103,676,636.04 142,894,856.51

经营活动产生的现金流量净额 1,398,302.64 14,768,876.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 97,529,904.23 78,413,771.09

取得投资收益收到的现金 1,174,989.59 542,728.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,260,058.00 11,121.66

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33,738,618.60

投资活动现金流入小计 99,964,951.82 112,706,239.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,107,765.67 17,782,470.46

投资支付的现金 114,540,588.00 187,273,291.27

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 118,648,353.67 205,055,761.73

投资活动产生的现金流量净额 -18,683,401.85 -92,349,522.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 31,000,000.00 86,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,563,114.73 2,315,093.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 33,563,114.73 89,015,093.33

筹资活动产生的现金流量净额 -13,563,114.73 -19,015,093.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -30,848,213.94 -96,595,738.85

加：期初现金及现金等价物余额 164,169,532.12 368,072,746.25

六、期末现金及现金等价物余额 133,321,318.18 271,477,007.40

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 95,410,430.55 150,040,098.36

收到的税费返还 3,005,554.29 3,611,336.25

收到其他与经营活动有关的现金 1,465,776.96 3,645,915.49

经营活动现金流入小计 99,881,761.80 157,297,350.10

购买商品、接受劳务支付的现金 46,707,765.71 77,259,375.95

支付给职工以及为职工支付的现金 30,051,306.56 39,473,752.38

支付的各项税费 9,114,242.18 11,263,548.27

支付其他与经营活动有关的现金 6,738,506.28 12,860,276.86

经营活动现金流出小计 92,611,820.73 140,856,953.46

经营活动产生的现金流量净额 7,269,941.07 16,440,396.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 97,529,904.23 138,416,376.63

取得投资收益收到的现金 1,153,043.12 470,337.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,260,058.00 11,121.66

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33,738,618.60

投资活动现金流入小计 99,943,005.35 172,636,454.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,171,334.40 12,554,245.06

投资支付的现金 114,140,640.00 238,875,786.27

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 6,050,000.00 8,500,000.00

投资活动现金流出小计 123,361,974.40 259,930,031.33

投资活动产生的现金流量净额 -23,418,969.05 -87,293,577.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 31,000,000.00 86,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,563,114.73 2,315,093.33

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 33,563,114.73 89,015,093.33

筹资活动产生的现金流量净额 -13,563,114.73 -19,015,093.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -29,712,142.71 -89,868,273.89

加：期初现金及现金等价物余额 160,578,858.37 355,119,627.40

六、期末现金及现金等价物余额 130,866,715.66 265,251,353.51

法定代表人：莫仕文主管会计工作负责人：朱华会计机构负责人：倪达新

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2016 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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