证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2016-014 号
方正科技集团股份有限公司
关于 2016 年度对控股子公司预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保对象:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控
股子公司;
● 本次担保预计总额最高不超过452,250万元,截止2016年3月31日公司对
控股子公司担保合计为6.69亿元。
● 公司无逾期对外担保情况;
● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。
根据公司各控股子公司(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)
2016 年度的生产经营资金需求,公司第十届董事会 2016 年度第四次会议审议通
过了《关于 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,将提请股东大会
批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,对子公司借
款提供担保。
一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保:
单位:万元人民币
子公司名称 持股比例 金融机构 预计额度
1
中国银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 12,000.00
中国光大银行股份有限公司珠海分行 6,000.00
招商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
珠海方正科技多层 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 8,000.00
100%
电路板有限公司 珠海华润银行股份有限公司 15,000.00
交通银行股份有限公司珠海分行香洲支行 3,000.00
南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 10,000.00
华夏银行股份有限公司珠海分行 5,000.00
小计 79,000.00
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 10,000.00
南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 5,000.00
招商银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
中国银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
珠海华润银行股份有限公司 15,000.00
珠海方正科技高密 中国平安银行股份有限公司珠海支行 15,000.00
100%
电子有限公司
兴业银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
中国光大银行股份有限公司珠海分行 10,000.00
农银金融租赁有限公司 4,400.00
华夏银行股份有限公司珠海分行 5,000.00
小计 94,400.00
中国银行股份有限公司珠海分行 4,800.00
中国平安银行股份有限公司珠海支行 10,000.00
珠海方正印刷电路
100% 中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行 10,000.00
板发展有限公司
华夏银行股份有限公司珠海分行 5,000.00
小计 29,800.00
招商银行重庆沙坪坝支行 5,000.00
中国农业银行重庆沙坪坝支行 10,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 15,000.00
重庆方正高密电子
100% 重庆三峡银行股份有限公司北碚支行 4,250.00
有限公司
平安银行股份有限公司重庆分行 6,000.00
中国银行股份有限公司重庆西部新城支行 10,000.00
小计 50,250.00
中国银行股份有限公司人大支行 10,000.00
北京银行股份有限公司双榆树支行 10,000.00
富邦华一银行上海徐汇支行 4,000.00
方正国际软件(北
100% 中国光大银行股份有限公司北京海淀支行 5,000.00
京)有限公司
中国民生银行股份有限公司总行营业部 20,000.00
华夏银行股份有限公司首体支行 10,000.00
小计 59,000.00
方正国际软件有限 100% 南京银行股份有限公司苏州分行 5,000.00
2
公司 招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支
5,000.00
行
中国光大银行股份有限公司苏州分行 5,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支
5,000.00
行
小计 20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 10,000.00
上海北大方正科技
100% 东亚银行(中国)有限公司上海分行 10,000.00
电脑系统有限公司
小计 20,000.00
招商银行苏州分行干将路支行 3,000.00
中国工商银行苏州工业园区支行 10,000.00
苏州方正科技发展
100% 中国农业银行苏州唯亭支行 8,800.00
有限公司
南京银行苏州分行 15,000.00
小计 36,800.00
方正科技集团苏州 中国光大银行苏州分行 7,000.00
制造有限公司 小计 7,000.00
华夏银行北京分行 15,000.00
方正宽带网络服务 富邦华一银行上海徐汇支行 6,000.00
100%
有限公司 徽银金融租赁有限公司 5,000.00
小计 26,000.00
公司全资子公司 100% 未确定 30,000.00
小计 30,000.00
总计 452,250.00
上表所列担保额度经公司第十届董事会 2016 年度第四次会议审议通过后,
将提请公司 2015 年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为公司 2015 年度股
东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有
担保展期或续保。在该等额度内,公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本
等综合因素向上述银行有选择的申请贷款,公司经营管理层根据公司实际经营情
况在决议范围内办理上述担保事宜,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权
人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东
大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
1、珠海方正科技多层电路板有限公司
3
注册地点:珠海
法定代表人:李晓勤
经营范围:生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板、柔性线
路板,开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品,提供多层印刷电路板的
电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,805,002,313.06
资产净额 1,285,586,096.54
营业收入 619,869,574.33
净利润 41,145,607.37
负债总额 519,416,216.52
其中:银行贷款总额 272,545,487.77
流动负债总额 455,976,849.90
与上市公司的关系:公司全资子公司。
2、珠海方正科技高密电子有限公司
注册地点:珠海
法定代表人:胡永栓
经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板(包含与集成芯
片配套的测试板)、高密度互联印刷电路板;机械电子仪器、数码电子产品的技
术咨询服务;PCB 材料的批发与零售(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉
及配额、许可证管理的,按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
4
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,993,096,525.10
资产净额 1,448,233,639.37
营业收入 999,260,280.58
净利润 35,612,703.22
负债总额 544,862,885.73
其中:银行贷款总额 130,000,000.00
流动负债总额 544,862,885.73
与上市公司的关系:公司全资子公司。
3、珠海方正印刷电路板发展有限公司
注册地点:珠海
法定代表人:刘建
经营范围:批发、零售:各种电路板及零配件;电路板的研发;项目投资;
其他商业批发、零售及社会经济信息咨询(以上不含许可经营项目)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 731,171,390.32
资产净额 46,016,965.77
营业收入 1,574,600,856.26
净利润 4,708,839.52
5
负债总额 62,888,081.55
其中:银行贷款总额 30,000,000.00
流动负债总额 685,154,424.55
与上市公司的关系:公司全资子公司。
4、重庆方正高密电子有限公司
注册地点:重庆市
法定代表人:胡永栓
经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互
联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码
电子产品的配件制造;机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。
(经营范围涉及许可、审批经营的,须办理相应许可、审批经营后方可经营)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,054,270,664.82
资产净额 609,198,605.02
营业收入 483,297,607.98
净利润 142,725.83
负债总额 445,072,059.80
其中:银行贷款总额 160,000,000.00
流动负债总额 445,072,059.80
与上市公司的关系:公司全资子公司。
5、方正国际软件(北京)有限公司
6
注册地点:北京
法定代表人:周大良
经营范围:专业承包;基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、
技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;销售五金、交电、计算机、软件
及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、电子产品、自行
开发的产品;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、技术进出口、代理进出口;
劳务派遣;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,817,266,809.16
资产净额 358,117,947.12
营业收入 1,166,184,172.33
净利润 74,978,785.79
负债总额 1,459,148,862.04
其中:银行贷款总额 408,994,998.39
流动负债总额 1,246,943,960.51
与上市公司的关系:公司全资子公司。
6、方正国际软件有限公司
注册地点:刘建
法定代表人:苏州
经营范围:计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成;管理咨询;数据库服务;销售
本公司研发的产品并提供售后服务;从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一
体化产品及技术的进出口业务;监控设备租赁;承接各类市政工程;户外设施安
装建设工程;智能候车亭建设安装工程;电子站牌建设安装工程。(依法须经批
7
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 2,111,439,496.87
资产净额 481,330,950.81
营业收入 1,349,346,160.85
净利润 104,384,707.07
负债总额 1,630,108,546.06
其中:银行贷款总额 458,193,399.41
流动负债总额 1,404,123,818.17
与上市公司的关系:公司全资子公司。
7、上海北大方正科技电脑系统有限公司
注册地点:上海
法定代表人:侯郁波
经营范围:电子计算机及配件、软件,文教用品,办公机械设备,电子产品,
非专控通信设备,计算机、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务,为国内企业提供劳务派遣服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 627,219,724.04
资产净额 224,347,136.44
8
营业收入 2,100,824,701.07
净利润 -4,599,296.17
负债总额 402,872,587.60
其中:银行贷款总额 -
流动负债总额 402,872,587.60
与上市公司的关系:公司全资子公司。
8、苏州方正科技发展有限公司
注册地点:苏州
法定代表人:侯郁波
经营范围:高新技术产业投资;计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信
设备的销售及上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;
计算机软件的生产;投资管理及咨询;自有房屋出租;酒店管理。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 452,745,016.56
资产净额 192,604,154.76
营业收入 23,954,381.88
净利润 -16,827,568.22
负债总额 260,140,861.80
其中:银行贷款总额 90,500,000.00
流动负债总额 260,140,861.80
9
与上市公司的关系:公司全资子公司。
9、方正科技集团苏州制造有限公司
注册地点:苏州
法定代表人:侯郁波
经营范围:计算机、打印机、数码相机、税控收款机及配件的研发生产销售,
并提供相关售后服务。自有房屋租赁。计算机软硬件开发、包装设计、平面设计、
机械设计、技术检测、技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 482,149,488.26
资产净额 115,753,490.76
营业收入 15,671,159.44
净利润 -4,405,662.53
负债总额 366,395,997.50
其中:银行贷款总额 70,000,000.00
流动负债总额 301,395,997.50
与上市公司的关系:公司全资子公司。
10、方正宽带网络服务有限公司
注册地点:北京
法定代表人:刘建
经营范围:互联网信息服务业务,因特网接入服务业务;有线电视站、共用
天线设计、安装;技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;销售自行开发后
的产品、电子元器件、文化用品、体育用品;设计、制作、代理、发布广告。(企
10
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司相关财务数据如下:
单位:人民币元
科目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,777,839,482.69
资产净额 476,738,763.76
营业收入 577,365,030.49
净利润 70,975,666.37
负债总额 1,301,100,718.93
其中:银行贷款总额 729,901,027.69
流动负债总额 1,187,407,654.50
与上市公司的关系:公司全资子公司。
三、担保协议情况
公司目前尚未签订上述担保协议,上述担保额度仅为公司可预计的最高担保
额度,该额度由董事会审议通过并提交 2015 年度股东大会审议。在股东大会核
定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,
在相关协议签署前,授权公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围
内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意,
由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议,签约时间以实
际签署的合同为准。
11
四、公司董事会意见
本次担保对象全部为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、
资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务
的能力,因此同意上述预计担保额度,并提请股东大会批准公司董事会授权公司
经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。
公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:
该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对控股子公司的生产经营需
要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,不会对公司的持续盈
利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合
有关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,我们一致同意本次担保事项,并
提交 2015 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 3 月 31 日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 6.69
亿元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.32%,截至目前未有
逾期担保情况发生。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
12