国创高新：2015年度财务决算报告_股票频道

湖北国创高新材料股份有限公司

2015 年度财务决算报告

根据有关规定，现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围及审计

1、2015 年度公司合并报表范围:

母公司：湖北国创高新材料股份有限公司

子公司及孙公司: 广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有限公司、四川国创

兴路沥青材料有限公司、湖北国创道路材料技术有限公司、湖北国创公路工程检测有限公司、

武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司、湖北国创高新能源投资有限公司、 JK

Investment(Hong Kong)Co.Limited、Sahara Energy Ltd.共 9 家公司。

2、2015 年度公司合并报表审计:

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的财务报表进行了的审计，

并出具了众环审字(2016) 011236 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按

照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及

母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2015 年度财务情况说明

2015 年，公司实现营业收入 145,583.73 万元，较上年同期下降 25.25%；实现利润总额

5,201.24 万元，较上年同期下降 7.36%；实现净利润 3,978.30 万元，较上年同期下降 14.26 %，

其中归属于母公司所有者的净利润 3,114.70 万元。

2015 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）合并资产负债表主要数据

1、资产项目重大变动情况

单位:人民币万元

2015 年末 2014 年末

比重增减

项目占总资产占总资产重大变动说明

金额金额（%）

比例（%）比例（%）

货币资金 35,403.44 19.41% 47,535.62 20.51% -1.10% 本期偿还短期借款

应收票据 7,101.18 3.89% 14,472.43 6.24% -2.35% 应收票据到期承兑

本期销售收入减少，应收

应收账款 52,970.47 29.04% 69,756.68 30.10% -1.06%

客户货款减少

受国际原油价格持续下

预付账款 4,173.04 2.29% 8,307.15 3.58% -1.30%

跌影响，公司放缓采购

尚泽小贷公司发放贷款

应收利息 861.74 0.47% 467.95 0.20% 0.27%

产生的应收利息增加

受国际原油价格持续下

存货 8,072.51 4.42% 13,003.29 5.61% -1.19%

跌影响，公司放缓采购

发放贷款及垫

21,441.97 11.75% 19,661.40 8.48% 3.27%

款

按合同约定收到部分款

长期应收款 3,216.74 1.76% 5,244.79 2.26% -0.50%

项

固定资产 14,259.68 7.82% 15,417.64 6.65% 1.16%

油气资产 2,911.52 1.60% 3,191.69 1.38% 0.22%

无形资产 2,360.66 1.29% 2,404.42 1.04% 0.26%

商誉 1,607.36 0.88% 1,841.65 0.79% 0.09%

递延所得税资

2,082.07 1.14% 2,042.22 0.88% 0.26%

产

其他非流动资

20,000.00 10.96% 20,000.00 8.63% 2.33%

产

2、负债项目重大变动情况

单位:人民币万元

2015 年末 2014 年末

比重增减

项目占总资产占总资产重大变动说明

金额金额（%）

比例（%）比例（%）

短期借款 17,510.00 9.60% 40,100.00 17.30% -7.70% 归还部分银行借款

应付票据 20,939.00 11.48% 27,484.34 11.86% -0.38% 应付票据到期承兑

应付账款 15,768.04 8.64% 34,683.76 14.97% -6.32% 货款结算

按合同预收的款项本期

预收款项 1,566.16 0.86% 4,201.86 1.81% -0.95%

供货结算

应付职工薪酬 112.87 0.06% 131.13 0.06% 0.01%

应交增值税、所得税减

应交税费 4,217.59 2.31% 6,597.43 2.85% -0.53%

少

应付利息 813.75 0.45% 813.75 0.35% 0.09%

应付股利 226.71 0.12% 146.21 0.06% 0.06% 尚泽小贷公司分配股利

其他应付款 2,979.65 1.63% 2,681.22 1.16% 0.48%

应付债券 26,787.85 14.68% 26,656.25 11.50% 3.18%

预计负债 413.54 0.23% 451.81 0.19% 0.03% 弃置费用

子公司广西国创收到的

递延收益 53.47 0.03% 0.00 0.00% 0.03%

与资产相关的政府补助

递延所得税负债 229.52 0.13% 276.56 0.12% 0.01% 汇率变动

3、权益项目变动情况

单位:人民币万元

项目 2015 年 2014 年同比增减原因

实收资本(或股本) 43,814.00 43,814.00 0.00%

资本公积 17,465.89 17,568.02 -0.58%

其他综合收益 -1,063.23 -469.96 126.24% 外币报表折算价差

盈余公积 1,954.77 1,695.37 15.30% 提取盈余公积

未分配利润 15,509.76 12,654.46 22.56% 本期实现净利润

（二）合并利润表主要数据

单位:人民币万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

营业收入 145,583.73 194,758.90 -25.25%

营业成本 124,972.22 170,347.43 -26.64%

营业税金及附加 889.05 1,097.92 -19.02%

销售费用 3,145.62 1,659.70 89.53%

管理费用 6,378.51 9,636.09 -33.81%

财务费用 4,617.07 4,713.46 -2.04%

资产减值损失 604.68 1,784.25 -66.11%

投资收益 154.78 -17.80 969.57%

营业利润 5,131.37 5,502.25 -6.74%

利润总额 5,201.24 5,614.25 -7.36%

所得税费用 1,222.94 974.13 25.54%

净利润 3,978.30 4640.12 -14.26%

归属于母公司股东的净

3,114.70 4,469.54 -30.31%

利润

扣除非经常性损益后的

归属于母公司股东的净 3,052.19 4,350.10 -29.84%

利润

1、营业收入较上年同期减少 25.25%,主要是本期受国际原油价格持续下跌影响，产品

销售价格下降。

2、营业成本较上年同期减少 26.62%%，受国际原油价格持续下跌影响，材料采购价格

下降。

3、销售费用较上年同期增加 89.53%,主要是本期部分客户销售采用一票制结算引起运

费增加。

4、管理费用较上年同期减少 33.81%,主要是股权激励费用摊销冲回及研发费用减少。

5、资产减值损失较上年同期减少 66.11%，主要是期末应收款项减少，坏账准备转回。

6、投资收益较上年同期增加 969.57%，主要是本期收到参股公司光谷科信分配股

利。

7、所得税费用较上年同期增加 25.54%，主要是子公司尚泽小额贷款公司盈利增加致

所得税费用增加。

（三）合并现金流量表主要指标

单位:人民币万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动产生的现金流入 194,726.34 196,937.33 -1.12%

经营活动产生的现金流出 176,918.90 197,783.74 -10.55%

经营活动产生的现金流量净额 17,807.44 -846.42 2203.85%

投资活动产生的现金流入 154.27 27,069.59 -99.43%

投资活动产生的现金流出 1,087.75 29,196.75 -96.27%

投资活动产生的现金流量净额 -933.48 -2,127.17 56.12%

筹资活动产生的现金流入 42,839.06 73,625.20 -41.81%

筹资活动产生的现金流出 67,175.72 61,397.26 9.41%

筹资活动产生的现金流量净额 -24,336.66 12,227.94 -299.03%

现金及现金等价物净增加额 -8,162.12 8,719.55 -193.61%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 2203.85%，主要是本期尚泽小额贷款公司发放

贷款大幅减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 56.12%，主要是上期对外投资 1000 万,本期无

对外投资。

3、筹资活动现金流出同比减少 299.03%，主要是本期偿还银行借款,上期银行借款增加及

收到少数股东投资款。

三、主要财务指标

单位：人民币万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

营业收入 145,583.73 194,758.90 -25.25%

营业利润 5,131.37 5,502.25 -6.74%

利润总额 5,201.24 5,614.25 -7.36%

净利润 3,978.30 4,640.12 -14.26%

归属于上市公司股东的净

3,114.70 4,469.54 -30.31%

利润

基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36%

每股经营活动产生的现金

0.41 -0.02 -2132.16%

流量净额(元/股)

加权平均净资产收益率（%） 4.15% 5.84% -1.69%

扣除非经常性损益后的加

4.06% 5.74% -1.68%

权平均净资产收益率（%）

总资产 182,431.55 231,763.50 -21.29%

归属于上市公司股东的所

76,677.34 73,588.79 4.20%

有者权益

资产负债率(%) 50.22% 62.23% -12.01%

四、报告期内主要子公司经营情况

单位:人民币万元

序与母公司所

名称营业收入利润总额净利润

号属关系

1 广西国创道路材料有限公司子公司 39,066.56 4,653.80 3,933.19

2 陕西国创沥青材料有限公司子公司 19,836.18 548.28 462.08

3 四川国创兴路沥青材料有限公司子公司 59,048.41 894.39 664.24

4 湖北国创道路材料技术有限公司子公司 1,256.78 -589.39 -453.84

5 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限

子公司 3,084.37 2,130.95 1,638.18

责任公司

6 湖北国创高新能源投资有限公司子公司 52.04 -571.81 -571.81

合计 122,344.33 7,066.21 5,672.04

特此报告。

湖北国创高科材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日

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