山东同大海岛新材料股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
2015 年公司募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561 号”文批准，山东同大海
岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1110 万股，每股面值
1 元，发行价格为 23 元/股，募集资金总额为 255,300,000.00 元，扣除发行费
用 26,389,086.46 元，募集资金净额为 228,910,913.54 元，其中超募资金为
87,230,913.54 元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于 2012 年 5 月 17 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2012）
第 21003 号《验资报告》。
2、2015 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 228,910,913.54
减：前期使用募集资金净额 208,152,069.47
减：本期使用募集资金 39,105,844.79
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 1,105,844.79
永久性补充流动资金金额 26,000,000.00
暂时性补充流动资金金额 12,000,000.00
加：归还募集资金金额 20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 383,384.69
尚未使用的募集资金余额 2,036,383.97
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别
在中国农业银行股份有限公司昌邑支行、中国工商银行股份有限公司昌邑支行开
设了募集资金的存储专户，并与上述两家银行及保荐人平安证券有限责任公司签
订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来
管理、使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司昌邑支行 1607005129200128378 811,682.37 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司昌邑支行 15-421001040015892 1,224,701.60 募集资金专户
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2015 年度募集资金使用情况详见附件《同大股份 2015 年度募集资金
使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2015 年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司已按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用与存储管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
同大股份 2015 年度募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 22,891.09
报告期投入募集资金总额 3,910.58
已累计投入募集资金总额 23,181.29
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
是否 截止报 是
项目 项目
已变 截至期 告期末 否
达到 可行
更项 末投资 累计实 达
承诺投资项目 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 预定 本报告 性是
目 进度 现的效 到
和募集资金、超 承诺投资 资总额 期投入 累计投入 可使 期实现 否发
(含 (%)(3) 益 预
募资金投向 总额 (1) 金额 金额(2) 用状 的效益 生重
部分 ＝ 计
态日 大变
变 (2)/(1) 效
期 化
更) 益
承诺投资项目
300 万平方米生 2013
态超纤高仿真 年9
否 12,782 110.58 12,729.48 99.59% 2495.35 3322.9 否 否
面料扩大生产 月 30
规模项目 14,168 日
项目节余永久
1,551.81 1,551.81
补充流动资金
承诺投资项目
-- 14,168 14,333.81 110.58 14,281.29 -- -- 2495.35 3322.9 -- --
小计
超募资金投向
补充流动资金
-- 3,800.00 8,900.00 -- -- -- --
（如有）
超募资金投向
-- 3,800.00 8,900.00 -- -- -- --
小计
合计 -- 14,168.00 14,333.81 3,910.58 23,181.29 -- -- -- --
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
公司上市发行股票取得超募资金 8,723.09 万元。使用情况如下：
公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29
日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会
审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募
资金永久补充流动资金。
公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29
日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会
审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时
补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过后借款之日起不超过 6 个
月。该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于 2012 年 12 月
27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、
监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用
于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7
月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监
事会审议该议案时均获全票通过。2013 年 8 月 15 日公司 2013 年第一次临时股东大会决
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的
超募资金永久性补充流动资金。
超募资金的金
公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7
额、用途及使用
月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监
进展情况
事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于
暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第二届董事会第三十次会议以及公司第二届监事会第二十一次会议于 2014 年 1
月 10 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监
事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用
于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 7 月 9 日
审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审
议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补
充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资
金到期前公司已按时足额归还。
公司第三届董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 19
日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会
审议该议案时均获全票通过。2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第三次临时股东大会决议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资
金永久性补充流动资金。
公司第三届董事会第五次会议以及公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 12 日
审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审
议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补
充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015
年 8 月 13 日，公司已将其中的 800 万元归还至募集资金专用账户；2015 年 12 月 14 日，
公司剩余 1200 万元归还至募集资金专用账户；该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27
日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会
审议该议案时均获全票通过。2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2,600 万元人民币的超募
资金永久性补充流动资金。
公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月
21 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事
会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 1,200 万元用于暂
时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”
实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)所载地块占地约 31,
募集资金投资
112. 50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征地昌
项目实施地点
国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地
变更情况
点形成整体土地，公司计划将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模
项目”尚未建设的部分建筑物变更到新征地块上建设。变更后该项目总投资、建设内容及
建筑面积不变。
公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29
日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，上述董事会、
募集资金投资
监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字
项目先期投入
（2012）第 31065 号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
及置换情况
目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集
资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 29,935,409.31 元。
用闲置募集资 无
金暂时补充流
动资金情况
尚未使用的募 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
集资金用途及
去向
募集资金使用 无
及披露中存在
的问题或其他
情况
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