山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东同大海岛新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 97,647,688.36 108,596,565.05 -10.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,534,458.13 6,176,184.04 5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,979,472.36 5,868,867.93 1.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,021,789.10 2,179,273.08 -1,294.06%
基本每股收益（元/股） 0.1472 0.1391 5.82%
稀释每股收益（元/股） 0.1472 0.1391 5.82%
加权平均净资产收益率 1.15% 1.15% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 672,326,390.55 689,549,737.37 -2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 566,405,117.30 559,870,659.17 1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,073.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
700,008.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.51
减：所得税影响额 97,938.66
合计 554,985.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
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公司所处的产业应用领域前景广阔，在开放市场的背景下，公司虽然在当前具有一定的
技术、成本、品牌等综合优势，但若公司未来不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研
发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。
2、技术和产品更新达不到预期的风险
公司所处行业发展迅速，技术和产品更新换代快，倘若公司未能对行业发展趋势做出及
时、准确的判断，公司的产品、技术未能跟上行业技术的发展，公司的盈利能力及市场竞争
能力将会受到不利影响，存在产品、技术达不到预期水平的风险。
3、环保政策变动的风险
随着环境保护意识的增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新
的法律法规，提高环保标准，使人工革行业面临更高的环保要求，带来环保政策变动的风险。
4、应收账款增加，有形成坏账的风险
随着公司业务规模较快增长，公司应收款项将逐步增长，虽然公司的客户具有良好的信
用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时付款，将
有可能给公司的应收款项带来坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,577 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东同大集团有
境内非国有法人 43.81% 19,453,846 质押 5,000,000
限公司
范德强 境内自然人 5.20% 2,307,692
于洪亮 境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769 质押 1,000,000
王乐智 境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769
中央汇金资产管
国有法人 1.83% 812,500
理有限责任公司
周岭松 境内自然人 1.15% 508,800
刘洁 境内自然人 0.96% 424,684
广东粤财信托有 境内非国有法人 0.83% 367,603
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限公司－穗富 7
号结构化证券投
资集合资金信托
计划
万颖蕾 境内自然人 0.52% 230,000
肖懿雯 境内自然人 0.39% 172,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东同大集团有限公司 19,453,846 人民币普通股
范德强 2,307,692 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 812,500 人民币普通股
于洪亮 576,923 人民币普通股
王乐智 576,923 人民币普通股
周岭松 508,800 人民币普通股
刘洁 424,684 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－穗富 7 号
结构化证券投资集合资金信托计 367,603 人民币普通股
划
万颖蕾 230,000 人民币普通股
肖懿雯 172,100 人民币普通股
上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控
股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东
上述股东关联关系或一致行动的
及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十
说明
大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联
关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东肖懿雯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,100
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，不
断完善营销网络渠道，品牌影响力进一步扩大，持续保持稳定的发展态势。
第一季度，公司实现营业收入9,764.77万元，同比 减少10.08%；实现利润总额770.70万元，
同比增长5.84 %；实现归属于上市公司股东的净利润653.45万元，同比增长5.80 %；实现扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润597.95万元，同比增长1.88%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
超纤革作为一种面料的特性，决定了报告期公司订单仍以多批次、小批量为特点。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大供应商采购总额占比重较上年同期下降0.96%，基本维持稳定，对未
来经营无不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长3.16%，基本维持稳
定，对未来经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧密围绕2016年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作，进一步优化
营销能力及销售网络，持续提升品牌形象，巩固和增强了公司的核心竞争力， 主要体现在以
下几方面：
1、报告期，公司实现营业收入9,764.77万元，同比 减少10.08%，实现归属于上市公司股
东的净利润653.45万元，同比增长5.80 %。
2、销售及市场推广方面，根据年度经营计划进行任务配置，进一步调整和完善行业和区
域销售力量，针对市场需求强烈及产品覆盖率低的区域重点拓展。
3、人力资源方面，根据年度经营计划确定人员编制，加大人才挖掘和储备力度，并根据
市场行情不断调整和完善公司的薪酬结构和福利政策，以吸引和留住人才。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营与管理风险
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近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系趋于复杂化，管理
方式也将发生变化以适应新的需要。如果公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模
式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，将
对公司经营目标的实现产生不利影响。
对此，公司已建立与之相适应的组织模式与管理制度，以及行之有效的激励和约束机制，
同时创新和引入科学的管理制度，健全完善管理体系，加强内控，降低经营和管理风险。
2、原材料价格波动的风险
聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯均归属于化工类原材料，在超纤革生产中所占成本比重较大，
其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响。近期世界主要产
油区地域性冲突不断升级，给未来石油的产出运输及价格产生诸多不确定因素，如果导致石
油价格波动的因素进一步加强，则可能间接影响到公司主要原材料的采购成本，进而影响公
司盈利水平。
针对原材料价格波动的风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。
今后将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，
降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在各自任职
期内每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
发行人股份
总数的 25%；
离职后六个
月内，不转让
其直接和间
接持有的发
行人股份；离
职六个月后
孙俊成;王乐
的十二个月 在报告期内
智;范德强;徐 2012 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 内转让其直 长期有效。 已严格履行
延明;郑永贵; 23 日
接或间接持 以上承诺。
于洪亮
有的发行人
股份不超过
该部分股份
总数的 50%；
在发行人首
次公开发行
股票上市之
日起六个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
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持有的发行
人股份；在发
行人首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
之间申报离
职的，自申报
离职之日起
十二个月内
不转让其直
接持有的发
行人股份。
本人目前未
在与股份公
司有相同或
相似业务的
公司任职，亦
未投资于与
股份公司有
相同或相似
业务的公司；
本人承诺在
未来的时间
里，本人不在
与股份公司
在报告期内
有相同或相 2012 年 05 月
孙俊成 长期有效。 已严格履行
似业务的公 02 日
以上承诺。
司任职，亦不
投资于与股
份公司有相
同或相似业
务的公司；如
果出现本人
及附属企业、
控股公司与
股份公司同
业竞争情况，
则所得利益
全部收归股
份公司所有。
我公司目前 在报告期内
山东同大集 2012 年 05 月 长期有效。
不存在与股 已严格履行
10
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团有限公司 份公司相同 02 日 以上承诺。
或相似的业
务；我公司承
诺在以后的
生产经营中
不从事与股
份公司相同
或相似的业
务，避免可能
出现的同业
竞争；我公司
承诺不再新
设立与股份
公司有相同
或相似业务
范围的附属
企业、控股公
司；我公司承
诺如果出现
我公司及附
属企业、控股
公司与股份
公司同业竞
争情况，则所
得利益全部
收归股份公
司所有。
我公司目前
不存在与股
份公司相同
山东同大新 或相似的业
能源有限公 务；我公司承
司;山东同大 诺在以后的
纺织印染有 生产经营中
限公司;山东 不从事与股 在报告期内
2012 年 05 月
同大镍网有 份公司相同 长期有效。 已严格履行
02 日
限公司;山东 或相似的业 以上承诺。
同大机械有 务，避免可能
限公司;昌邑 出现的同业
同大建设开 竞争；我公司
发有限公司 承诺不再新
设立与股份
公司有相同
或相似业务
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范围的附属
企业、控股公
司；我公司承
诺如果出现
我公司及附
属企业、控股
公司与股份
公司同业竞
争情况，则所
得利益全部
收归股份公
司所有。
若经有关主
管部门认定
发行人需为
员工补缴历
史上未缴纳
的社会保险
费、住房公积
金，或因未缴
纳上述费用
受到处罚或
被任何利益
相关方以任
何方式提出
权利要求时，
山东同大集 在报告期内
其将无条件 2012 年 05 月
团有限公司; 长期有效。 已严格履行
全额承担发 02 日
孙俊成 以上承诺。
行人应补缴
的全部社会
保险、住房公
积金款项及
处罚款项，并
全额承担利
益相关方提
出的赔偿、补
偿款项，以及
由上述事项
产生的应由
发行人负担
的其他所有
相关费用。
山东同大海 经公司 2011 在报告期内
2011 年 01 月 长期有效。
岛新材料股 年第一次临 已严格履行
12
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份有限公司 时股东大会 22 日 以上承诺。
审议通过，公
司首次向社
会公众公开
发行股票前
的滚存利润，
由发行完成
后的公司新
老股东共享。
公司 2011 年
第二次临时
股东大会通
过了修订章
程(草案)之利
润分配条款，
有关利润分
配的主要规
定如下：如无
重大投资计
划或重大现
金支出事项
山东同大海 在报告期内
发生，公司应 2011 年 12 月
岛新材料股 长期有效。 已严格履行
当采取现金 23 日
份有限公司 以上承诺。
方式分配股
利，以现金方
式分配的利
润不少于当
年实现的可
分配利润的
百分之二十。
公司在实施
上述现金分
配股利的同
时，可以派发
股票股利。
12 个月内未
进行证券投
资、委托理
山东同大海 财、衍生品投 在报告期内
2015 年 09 月 2016 年 9 月
岛新材料股 资、创业投资 已严格履行
15 日 15 日到期。
份有限公司 等高风险投 以上承诺。
资，且公司承
诺将超募资
金用于公司
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主营业务，不
用于开展证
券投资、委托
理财、衍生品
投资、创业投
资等高风险
投资以及为
他人提供财
务资助等。公
司承诺补充
流动资金后
离职后六个
月内，不转让
其直接和间
接持有的发
行人股份；离
职六个月后 在报告期内
2015 年 03 月 2016 年 9 月
其他对公司中小股东所作承诺 范德强 的十二个月 已严格履行
12 日 12 日到期。
内转让其直 以上承诺。
接或间接持
有的发行人
股份不超过
该部分股份
总数的 50%
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,891.09 本季度投入募集资金总额 10
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,191.29
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
300 万平方米生态超 2013 年
12,739.
纤高仿真面料扩大 否 14,168 12,782 10 99.67% 09 月 30 455.6 3,778.5 是 否
48
生产规模项目 日
项目节余永久补充 否 1,551.8 1,551.8 是 否
14
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流动资金 1 1
14,333. 14,291.
承诺投资项目小计 -- 14,168 10 -- -- 455.6 3,778.5 -- --
81 29
超募资金投向
补充流动资金 8,900
超募资金投向小计 -- 8,900 -- -- -- --
14,333. 23,191.
合计 -- 14,168 10 -- -- 455.6 3,778.5 -- --
81 29
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司上市发行股票取得超募资金 8,723.09 万元。使用情况如下：公司第二届董事会第十四次会议以
及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012 年
第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万
元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七
次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述
董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于
暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过后借款之日起不超过 6 个月。
该资金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次
会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上
述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用
于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资
金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会
超募资金的金额、用
议于 2013 年 7 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事
途及使用进展情况
会、监事会审议该议案时均获全票通过。2013 年 8 月 15 日公司 2013 年第一次临时股东大会决议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久
性补充流动资金。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7
月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该
议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营
所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额
归还。公司第二届董事会第三十次会议以及公司第二届监事会第二十一次会议于 2014 年 1 月 10
日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案
时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需
的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 7 月 9 日审议通过了
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通
过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第三届
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董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 19 日审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2014 年
9 月 5 日公司 2014 年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。公司第三届董事会已将第五次会
议以及公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 12 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时
补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分
闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。2015 年 8 月 13 日，公司已将其中的 800 万元归还至募集资金专用账户；2015
年 12 月 14 日，公司剩余 1200 万元归还至募集资金专用账户；该资金到期前公司已按时足额归还。
公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通
过。2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，公司将 2,600 万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。公司第三届董事会
第十一次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 21 日审议通过了《关于使用部
分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同
意公司使用部分闲置超募资金 1,200 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
适用
报告期内发生
公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目
募集资金投资项目 实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济
实施地点变更情况 开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司
发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新
增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩
大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关
募集资金投资项目 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全
先期投入及置换情 票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第 31065 号《关于山东同大
况 海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意
见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金
29,935,409.31 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 公司募集资金投资项目承诺投资总额 141,680,000.00 元，项目累计投入资金 127,826,014.41 元，累计
原因 投入比例为 90.2%，节余募集资金 13,853,985.59 元，募集资金节余主要原因如下：（1）原计划建筑
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山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
工程投资 5,760,000.00 元,根据实际建造合同及竣工决算结果，新建厂房的工程建造成本比计划超支
445,003.37 元；（2）原计划的设备购置及安装费投资为 103,380,000.00 元,因公司严格控制生产设备
的采购成本，公司实际 2012 年采购设备时，部分国产设备性能能完全替代进口设备，公司为节约采
购成本决定采购国产设备，使得该部分费用比计划节约 14,957,811.76 元；(3)原计划其他费用投入为
6,930,000.00 元,因增加部分设备，使该费用超支 429,860.00 元（4）原计划的基本预备费为
9,290,000.00 元，因部分工程物资市场价格有所下降，使得该部分费用比计划节约 373,777.60 元；(5)
原计划铺底流动资金为 16,320,000.00 元,但因采购原材料价格有所上涨，使该部分资金比计划超支
602,740.39 元。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，公司无现金分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司
2016 年 04 月 25 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,412,654.68 119,609,351.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,915,667.20 33,005,869.97
应收账款 55,833,373.10 30,000,149.04
预付款项 37,821,076.06 12,996,721.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 59,912.33
应收股利
其他应收款 382,568.81 263,419.74
买入返售金融资产
存货 104,533,797.92 103,867,829.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 288,959,050.10 299,743,341.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,900,000.00 1,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 291,659,189.48 297,888,070.63
在建工程 384,615.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,859,343.86 82,368,449.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,280,957.87 2,781,489.27
递延所得税资产 3,166,433.84 3,345,186.58
其他非流动资产 2,116,800.00 1,523,200.03
非流动资产合计 383,367,340.45 389,806,395.77
资产总计 672,326,390.55 689,549,737.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,929,842.57 39,350,000.00
应付账款 43,439,762.39 38,676,434.47
预收款项 10,094,201.74 8,905,155.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,297,935.59 6,921,539.52
应交税费 3,107,463.35 1,722,724.03
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应付利息
应付股利
其他应付款 192,511.32 91,823.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,111,111.21 11,277,777.73
其他流动负债
流动负债合计 85,172,828.17 106,945,454.07
非流动负债：
长期借款 1,388,889.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,748,445.08 21,344,735.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,748,445.08 22,733,624.13
负债合计 105,921,273.25 129,679,078.20
所有者权益：
股本 44,400,000.00 44,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 282,463,314.26 282,463,314.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 27,045,181.59 27,045,181.59
一般风险准备
未分配利润 212,496,621.45 205,962,163.32
归属于母公司所有者权益合计 566,405,117.30 559,870,659.17
少数股东权益
所有者权益合计 566,405,117.30 559,870,659.17
负债和所有者权益总计 672,326,390.55 689,549,737.37
法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 97,647,688.36 108,596,565.05
其中：营业收入 97,647,688.36 108,596,565.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,743,625.10 101,676,558.98
其中：营业成本 78,778,953.23 86,493,011.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 738,275.24 841,752.97
销售费用 1,257,108.16 1,351,653.67
管理费用 8,498,257.53 9,726,870.42
财务费用 78,885.71 578,327.28
资产减值损失 1,392,145.23 2,684,942.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 150,000.00
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山东同大海岛新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,054,063.26 6,920,006.07
加：营业外收入 700,008.52 745,313.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 47,084.09 383,764.81
其中：非流动资产处置损失 47,073.58 383,764.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,706,987.69 7,281,554.44
减：所得税费用 1,172,529.56 1,105,370.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,534,458.13 6,176,184.04
归属于母公司所有者的净利润 6,534,458.13 6,176,184.04
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,534,458.13 6,176,184.04
归属于母公司所有者的综合收益
6,534,458.13 6,176,184.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1472 0.1391
（二）稀释每股收益 0.1472 0.1391
法定代表人：孙俊成 主管会计工作负责人：于洪亮 会计机构负责人：姜海强
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,373,578.90 70,609,220.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 585,972.56 1,222,271.92
收到其他与经营活动有关的现
15,162,537.82 6,956,037.49
金
经营活动现金流入小计 70,122,089.28 78,787,529.62
购买商品、接受劳务支付的现金 73,921,256.80 37,593,077.46
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,207,760.52 11,590,336.68
现金
支付的各项税费 2,861,252.24 4,242,850.23
支付其他与经营活动有关的现
8,153,608.82 23,181,992.17
金
经营活动现金流出小计 96,143,878.38 76,608,256.54
经营活动产生的现金流量净额 -26,021,789.10 2,179,273.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-7,526.00 8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -7,526.00 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,643,954.00 5,230,388.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,643,954.00 5,230,388.45
投资活动产生的现金流量净额 -4,651,480.00 -5,222,388.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,555,555.55 13,555,555.55
分配股利、利润或偿付利息支付
146,923.81 1,090,126.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,702,479.36 14,645,682.47
筹资活动产生的现金流量净额 -3,702,479.36 -14,645,682.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75,790.53 235,003.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,451,538.99 -17,453,793.98
加：期初现金及现金等价物余额 99,934,351.10 86,652,230.75
六、期末现金及现金等价物余额 65,482,812.11 69,198,436.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东同大海岛新材料股份有限公司
（法人代表）孙俊成
2016年4月25日
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