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关于湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010787 号
湖北国创高新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称国创高新）财务报表，包括 2015 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 24 日出具了众环审
字（2016）011236 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，国创高新编制了后附的截至 2015 年 12 月 31 日
止国创高新控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整
是国创高新管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载
资料与国创高新 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发
现不一致之处。除了对贵公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审
计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解国创高新 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国创高新向中国证监会及所属机构、深圳证券交易所披露控股股东及其他关
联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一湖北国创高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴杰
中国注册会计师：代娟
中国 武汉 2016 年 4 月 24 日
附表：
湖北国创高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 单位：万元
2015 年期 2015 年度占 2015 年度偿
占用方与上市公 上市公司核算的 2015 年期末 占用形
资金占用方名称 初占用资 用累计发生金 还累计发生金 占用性质
司的关联关系 会计科目 占用资金余额 成原因
金余额 额（不含利息） 额
非经营性资
金占用
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2015 年期 2015 年度往 2015 年度偿
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2015 年期末 往来形
资金往来方名称 初往来资 来累计发生金 还累计发生金 往来性质
金往来 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 成原因
金余额 额（不含利息） 额
湖北国创道路工程有限公司 同受一方控制 应收账款 660.9 892.66 154.68 1,398.88 货款 经营性往来
湖北武麻高速公路有限公司 同受一方控制 应收账款 262.54 181.67 80.87 货款 经营性往来
大股东及其
湖北国创道路工程有限公司 同受一方控制 预付账款 101.97 101.97 货款 经营性往来
附属企业
湖北国创道路工程有限公司 同受一方控制 其他应收款 100.00 141.00 241.00 质保金 经营性往来
湖北武麻高速公路有限公司 同受一方控制 其他应收款 20.00 20.00 保证金 经营性往来
大股东及其
湖北国创光谷房地产开发有限公司 同受一方控制 其他非流动资产 20,000.00 20,000.00 建房款 经营性往来
附属企业
小计 20,882.87 1,296.20 679.32 21,499.75
2015 年期 2015 年度往 2015 年度偿
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 2015 年期末 往来形
资金往来方名称 初往来资 来累计发生金 还累计发生金 往来性质
金往来 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 成原因
金余额 额（不含利息） 额
JKInvestment(Hong
全资子公司 其他应收款 0.85 127.95 128.80 往来款 经营性往来
Kong)Co.Limited
四川国创兴路沥青材料有限公司 全资子公司 其他应收款 2,911.00 54,162.22 39,190.30 17,882.92 往来款 经营性往来
广西国创道路材料有限公司 全资子公司 其他应收款 26,308.62 24,749.43 1,559.19 货款 经营性往来
上市公司的
四川国创兴路沥青材料有限公司 全资子公司 应收账款 6,653.29 6,653.29 货款 经营性往来
子公司及其
附属企业
广西国创道路材料有限公司 全资子公司 应收账款 6,691.53 6,600.00 91.53 货款 经营性往来
陕西国创沥青材料有限公司 全资子公司 应收账款 10,131.20 9,731.61 399.59 货款 经营性往来
湖北国创道路技术有限公司 全资子公司 应收账款 2,625.58 25.17 2,600.00 50.75 货款 经营性往来
小计 29,013.45 80,623.96 89,524.63 20,112.78
关联自然人
小计
控股股东的联营
其他关联方 武汉爱康沥青混凝土有限公司 应收账款 723.85 774.18 413.52 1,084.51 货款 经营性往来
公司
及其附属企
业
小计 723.85 774.18 413.52 1,084.51
总计 50,620.17 82,694.34 90,617.47 42,697.04
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅
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