深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表及专项说明
2015年12月31日
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
安永华明(2016)专字第61243319_H02号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”，原
名：雅致集成房屋（集团）股份有限公司）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包
括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、股东权益变动表
和现金流量表以及财务报表附注，并于2016年4月22日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计
是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2015年度财务会计资料，对后附的贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金
占用情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公
司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2015年度财务会计资料，除了为出具上述年度财
务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与经
审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用。
附表：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 枫
中国注册会计师：陈叻治
中国 北京 2016年4月22日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
资金占用方类 占用方与上市公 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用累计 2015年度资金 2015年度偿还 2015年期末占
资金占用方名称 占用性质
别 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额 占用的利息 累计发生金额 用资金余额
中国南山开发（集团）股份
控股股东 其他应收款 91.68 - - 91.68 - 经营性往来
有限公司
深圳市赤湾房地产开发有限 同受最终控股方
控股股东、实 公司 其他应收款 - 96.98 - - 96.98 经营性往来
控制
际控制人及其
附属企业 赤湾石油基地股份有限公司 同受最终控股方
其他应收款 1.94 - - - 1.94 经营性往来
（后勤本部） 控制
同受最终控股方
东莞南山轻型建材有限公司 其他应收款 - 0.12 - - 0.12 经营性往来
控制
小 计 93.61 97.11 - 91.68 99.04
关联自然人及
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用
其控制的法人
其他关联人及
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用
其附属企业
雅致集成房屋（廊坊）有限
全资子公司 其他应收款 13,629.29 - - 1,670.51 11,958.78 非经营性往来
公司
成都雅致集成房屋有限公司 全资子公司 其他应收款 5,914.39 - - 3,220.70 2,693.69 非经营性往来
沈阳雅致集成房屋有限公司 全资子公司 其他应收款 5,984.97 636.01 - - 6,620.98 非经营性往来
雅致集成房屋（香港）有限
全资子公司 其他应收款 2,287.08 177.84 - - 2,464.92 非经营性往来
公司
华南建材（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 - 15,006.81 - 1,000.00 14,006.81 非经营性往来
上市公司的子
深圳市海邻机械设备有限公
公司及其附属 控股子公司 其他应收款 21,740.91 3,980.73 - 877.91 24,843.73 非经营性往来
司
企业
深圳市南山房地产开发有限
全资子公司 其他应收款 - 24,195.53 - 84.16 24,111.37 非经营性往来
公司
长沙南山新城房地产有限公
全资子公司 其他应收款 - 35,511.17 - - 35,511.17 非经营性往来
司
苏州南山新展房地产开发有
全资子公司 其他应收款 - 48,749.55 1,029.25 5,000.00 43,749.55 非经营性往来
限公司
上海新南山房地产开发有限
全资子公司 其他应收款 - 50,000.00 - - 50,000.00 非经营性往来
公司
深圳市雅致贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 1,640.28 12.14 - 1,652.42 - 非经营性往来
小 计 51,196.92 178,269.77 1,029.25 13,505.70 215,960.99
总 计 51,290.53 178,366.88 1,029.25 13,597.38 216,060.03
注：自2015年完成重大资产重组事项后，深圳新南山控股（集团）股份有限公司（原名：集成房屋（集团）股份有限公司）期初数已重述。
此表已于2016年4月22日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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