2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
柯金鐤 董事 出差 蔡一雷
公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主
管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 425,807,754.65 330,692,514.64 28.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 772,272.35 3,181,567.40 -75.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
576,857.80 1,902,708.88 -69.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 69,626,385.87 -189,037,035.82 136.83%
基本每股收益（元/股） 0.0032 0.0131 -75.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0032 0.0131 -75.57%
加权平均净资产收益率 0.05% 0.20% 减少 0.15 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 2,307,631,460.87 2,549,777,753.83 -9.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,587,217,288.96 1,590,154,192.41 -0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-25,141.29
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
438,085.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 21,863.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,573.02
减：所得税影响额 100,819.15
合计 195,414.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 9,449 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石河子万兴股权
境内非国有法
投资合伙企业（有 34.95% 84,744,000 质押 9,285,000
人
限合伙）
石河子恒大股权
境内非国有法
投资合伙企业（有 12.98% 31,464,000
人
限合伙）
荣通国际有限公
境外法人 9.82% 23,819,500
司
华佳发展有限公
境外法人 5.95% 14,430,000
司
晋江市远大投资 境内非国有法
1.07% 2,605,500
管理有限公司 人
陈玮 境内自然人 0.76% 1,846,000 质押 1,815,800
深圳市深宝城投 境内非国有法
0.63% 1,526,425
资管理有限公司 人
中国建设银行股
份有限公司－银
河转型增长主题 其他 0.62% 1,500,000
灵活配置混合型
证券投资基金
华夏资本－工商
其他 0.55% 1,345,429
银行－中国工商
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银行股份有限公
司私人银行部
刘丹 境内自然人 0.54% 1,313,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子万兴股权投资合伙企业（有
84,744,000 人民币普通股 84,744,000
限合伙）
石河子恒大股权投资合伙企业（有
31,464,000 人民币普通股 31,464,000
限合伙）
荣通国际有限公司 23,819,500 人民币普通股 23,819,500
华佳发展有限公司 14,430,000 人民币普通股 14,430,000
晋江市远大投资管理有限公司 2,605,500 人民币普通股 2,605,500
陈玮 1,846,000 人民币普通股 1,846,000
深圳市深宝城投资管理有限公司 1,526,425 人民币普通股 1,526,425
中国建设银行股份有限公司－银
河转型增长主题灵活配置混合型 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
证券投资基金
华夏资本－工商银行－中国工商
1,345,429 人民币普通股 1,345,429
银行股份有限公司私人银行部
刘丹 1,313,300 人民币普通股 1,313,300
石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）与石河子恒大股权投资合
上述股东关联关系或一致行动的
伙企业（有限合伙）为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系，未知其他股东之间是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产、负债情况分析
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明
主要系本报告期偿还到期借款
货币资金 264,781,540.19 390,819,473.54 -32.25%
较多所致
主要系本报告期预付进口皮料
预付款项 40,517,817.33 75,673,099.09 -46.46%
货款减少所致
主要系本报告期安东募投项目
在建工程 16,714,582.38 11,349,874.71 47.27%
投入增加所致
主要系本报告期为购建固定资
其他非流动资产 6,487,295.92 4,040,735.85 60.55%
产而预付的款项增加所致
主要系本报告期偿还到期短期
短期借款 306,754,683.77 482,229,948.66 -36.39%
借款较多所致
主要系本报告期预收客户货款
预收款项 30,072,282.16 13,730,163.61 119.02%
增加所致
主要系本期结算上年已计提未
应付职工薪酬 25,635,860.31 37,088,499.45 -30.88%
发放的薪酬所致
主要系本报告期公司及福建瑞
森皮革有限公司为做税务登记
应交税费 5,690,116.54 15,838,222.73 -64.07% 证变更，当期全部认证抵扣旧
税号进项发票致当期应交增值
税减少所致
主要系本报告期短期借款减
应付利息 583,898.27 1,141,094.73 -48.83%
少，计提利息减少所致
主要系本报告期退回部份定增
其他应付款 6,529,326.45 10,484,847.00 -37.73%
保证金所致
2、主要损益项目分析
单位：元
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项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
主要系本报告期销量增加较多
营业收入 425,807,754.65 330,692,514.64 28.76%
所致
主要系本报告期销量增加较多
营业成本 396,920,818.27 301,679,991.19 31.57%
所致
主要系本报告期进口采购及外
财务费用 5,108,235.38 7,592,958.41 -32.72%
币借款减少，汇兑损失减少所致
主要系本报告期末应收账款较
资产减值损失 -1,216,212.33 -2,543,638.09 -52.19% 上年同期减少对应计提的坏账
准备减少所致
主要系本报告期理财收益减少
投资收益 125,885.36 575,224.67 -78.12%
所致
主要系本报告期公司收到政府
营业外收入 438,085.00 1,380,114.29 -68.26%
补助及奖励减少所致
主要系本报告期利润总额减少
所得税费用 -185,212.48 78,255.44 -336.68%
所致
3、现金流分析
单位： 元
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系本报告期收到的货款增
69,626,385.87 -189,037,035.82 136.83%
金流量净额 加所致
投资活动产生的现 主要系本报告期收回到期理财
-35,873,505.53 17,326,580.28 -307.04%
金流量净额 产品减少所致
筹资活动产生的现 主要系本报告期银行短期借款
-142,323,179.65 72,070,254.97 -297.48%
金流量净额 减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行
政许可项目审查反馈意见通知书》（153638号）公司会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）及律师北京国枫律师事务所，对相关问题进行了核查和落实，出具了《兴业皮革科技股份有限
公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2月23日在巨潮资讯网上进行了披露。
为保障本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行条件进行补
充调整，为此3月9日民生证券与公司向中国证监会提交了兴业字[2016]019号和民生证字[2016]82号中止审
查申请。证监会于3月21日下发了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153638号），同意了公
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司的中止审查申请。
3月14日公司召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》
在原非公开发行方案中补充了本次发行股票的其他条件，公司与相关认购方重新签订了《附条件生效的股
份认购协议之补充协议》，公司已于3月15日在巨潮资讯网上披露了相关公告。上述事项于3月30日经公司
2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于3月31日向证监会提交了相关申报材料和恢复审查申请。
目前公司本次非公开发行股票事项仍处于证监会审核中。
2016年2月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司2015年度的业绩未达到公司限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第三期解锁条件和预留限制性股票第二期解锁条件，以及激励对象苏越兰、徐峰、
肖湘平、董明强、李从申、蔡冠明、邹敏已离职,根据《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，公司回购注销80名首次授予激励对象和5名预留限制性股票授予激励对象未达
到解锁条件的限制性股票712,500股，以及已离职激励对象苏越兰、徐峰、肖湘平、董明强、李从申、蔡冠
明、邹敏所有的已获授但尚未解锁的限制性股票108,000股，共计820,500股。截止到目前，上述事项仍在
办理中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺
资产重组时所作
不适用
承诺
间接持有本公司股份的实际
控制人吴华春承诺：自本公司
股票上市之日起三十六个月
首次公开发行或 实际控制 内，不转让或者委托他人管理
股份限售承 2010 年 09 正常履行
再融资时所作承 人、董事、 本次发行前已间接持有的本 长期
诺 月 16 日 中
诺 监事、高管 公司股份，前述期限届满后，
在其担任本公司董事、高级管
理人员期间，每年转让的股份
不超过其间接持有的本公司
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股份的 25%，离职后半年内，
不转让其间接持有的本公司
股份。间接持有本公司股份的
其他董事、监事、高级管理人
员承诺：自本公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前已
间接持有的本公司股份，前述
期限届满后，在其担任本公司
董事、监事、高级管理人员期
间，每年转让的股份不超过其
间接持有的本公司股份的
25%，离职后半年内，不转让
其间接持有的本公司股份。
公司股东石河子万兴股权投
资合伙企业（有限合伙）;石
河子恒大股权投资合伙企业
（有限合伙）及实际控制人吴
华春先生承诺自承诺函签署
之日起,公司（本人）将不生
产、开发任何与股份公司及其
下属子公司生产的产品构成
竞争或可能构成竞争的产品，
不直接或间接经营任何与股
公司股东石 份公司及其下属子公司经营
河子万兴股 的业务构成竞争或可能构成
权投资合伙 竞争的业务，也不参与投资任
企业（有限 何与股份公司及其下属子公
关于避免同
合伙）;石河 司生产的产品或经营的业务 2012 年 04 正常履行
业竞争的承 长期
子恒大股权 构成竞争或可能构成竞争的 月 17 日 中
诺
投资合伙企 其他企业。自承诺函签署之日
业（有限合 起,如股份公司及其下属子公
伙）、实际控 司进一步拓展产品和业务范
制人 围,本公司（本人）将不与股
份公司及其下属子公司拓展
后的产品或业务相竞争；若与
股份公司及其下属子公司拓
展后的产品或业务产生竞争,
则本公司（本人）及下属子公
司将以停止生产或经营相竞
争的业务或产品的方式、或者
将相竞争的业务纳入到股份
公司经营的方式、或者将相竞
争的业务转让给无关联关系
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的第三方的方式避免同业竞
争。如上述承诺被证明是不真
实的或未被遵守,本公司（本
人）将向股份公司赔偿一切直
接和间接损失。
公司股东石河子万兴股权投
资合伙企业（有限合伙）、石
河子恒大股权投资合伙企业
（有限合伙）、荣通国际有限
公司、华佳发展有限公司、晋
江市远大投资管理有限公司、
新余润亨投资有限公司及实
股东万兴投 际控制人吴华春承诺将避免
资、恒大投 与本公司进行关联交易，如其
资、远大公 与本公司不可避免地出现关
司、荣通公 关于避免关 联交易时，将根据《公司法》
2010 年 09 正常履行
司、华佳公 联交易的承 和公司章程的规定，依照市场 长期
月 16 日 中
司、润亨公 诺 规则，本着一般商业原则，通
司、实际控 过签订书面协议，公平合理地
制人、全体 进行交易，以维护股份公司及
董事。 所有股东的利益，将不利用其
在股份公司中的地位，为其在
与股份公司关联交易中谋取
不正当利益。公司全体董事承
诺本公司发行股票并上市后
涉及关联交易事项时，全体董
事将严格按照《公司章程》等
对关联交易的规定进行操作。
公司实施积极连续、稳定的股
利分配政策，公司的利润分配
应当重视投资者的合理投资
回报和公司的可持续发展，利
润分配政策保持连续性和稳
定性，健全现金分红制度；公
司在选择利润分配方式时，相
对于股票股利等分配方式优 2014 年 04 正常履行
公司 分红承诺 长期
先采用现金分红的利润分配 月 26 日 中
方式；具备现金分红条件的，
应当采用现金分红进行利润
分配。存在股东违规占用公司
资金情况的，公司应当扣减该
股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。1、差异化
的现金分红政策。公司董事会
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应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，按照公司章
程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：①公司发展阶
段属成熟期且无重大资金支
出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%；②
公司发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达
到 40%；③公司发展阶段属成
长期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%；公司发展
阶段不易区分但有重大资金
支出安排的，可以按照前项规
定处理。2、实施现金分红的
具体条件、比例和期间间隔。
（1）实施现金分配的条件：
①公司该年度或半年度事项
的可分配利润为正值，即公司
弥补亏损，提取公积金后的税
后利润为正值；②公司累计可
供分配利润为正值，当年每股
累计可供分配利润不低于
0.1 元；③审计机构对公司的
该年度或半年度财务报告出
具无保留意见的审计报告；④
公司无重大投资计划或重大
现金支出等事项发生（募集资
金投资项目除外）。重大投资
计划或重大现金支出事项指
以下情形之一：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净
资产的 50%，且超过 5,000 万
元；公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备
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累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%；
公司因前述第④款规定的特
殊情况而不进行现金分红，或
公司符合现金分红条件但不
提出现金利润分配预案，或最
近三年以现金方式累计分配
的利润低于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三
十时，公司应在董事会决议公
告和年报全文中披露未进行
现金分红或现金分配低于规
定比例的原因，以及公司留存
收益的确切用途及预计投资
收益等事项进行专项说明，经
独立董事发表意见后提交股
东大会审议。（2）利润分配期
间间隔。在满足利润分配条件
前提下，原则上公司每年进行
一次利润分配，主要以现金分
红为主，但公司可以根据公司
盈利情况及资金需求状况进
行中期现金分红。（3）现金分
红最低金额或比例公司具备
现金分红条件的，公司应当采
取现金方式分配股利,以现金
方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 30%；公
司在实施上述现金分配股利
的同时，可以派发股票股利。
3、公司发放股票股利的具体
条件。公司在经营情况良好且
董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配、发放股
票股利有利于公司全体股东
整体利益时，可以在满足上述
现金分红的条件下，采用发放
股票股利方式进行利润分配，
具体分红比例由公司董事会
审议通过后，提交股东大会审
议决定。
公司承诺不为激励对象依本
2013 年 05
股权激励承诺 公司 其他承诺 激励计划获取有关权益提供 长期 正常履行
月 21 日
贷款以及其他任何形式的财
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务资助，包括为其贷款提供担
保。
其他对公司中小
无
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-100.00% 至 -50.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
0 至 710.10
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
1,420.19
利润（万元）
2016 年上半年净利润较去年同期减少，主要是毛利下降及收到
业绩变动的原因说明
政府补助减少所致。
五、以公允价值计量的金融资产
不适用。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2016 年 1 月 20 日披露在巨
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 潮资讯网上的投资者关系活动记
录表
九、委托理财情况
单位：万元
本期实 计提减
报告期
关联 是否关 产品 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
受托人名称 实际损
关系 联交易 类型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益
益金额
额 有）
保本
平安银行泉
非关 浮动 2016-2- 2016-4- 浮动收
州分行营业 否 2,200.00 10.277
联方 收益 3 5 益型
部
型
保本
平安银行泉
非关 浮动 2016-2- 2016-3- 浮动收
州分行营业 否 1,000.00 1,000.00 2.186 2.186
联方 收益 3 3 益型
部
型
合计 3,200.00 1,000.00 12.463 2.186
委托理财资金来源 闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
0
额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日
2015 年 3 月 23 日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
2015 年 4 月 16 日
期（如有)
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兴业皮革科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 264,781,540.19 390,819,473.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,343,529.77 84,302,700.88
应收账款 281,999,540.10 302,485,418.87
预付款项 40,517,817.33 75,673,099.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,473,360.23 12,488,487.51
买入返售金融资产
存货 909,273,970.02 963,608,796.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,163,244.72 37,739,860.45
流动资产合计 1,619,553,002.36 1,867,117,837.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 10,613,000.00 10,613,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,404,761.88 31,000,739.53
投资性房地产 10,664,618.17 10,820,033.35
固定资产 556,410,904.87 561,469,186.83
在建工程 16,714,582.38 11,349,874.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,629,868.39 45,947,076.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 474,659.92 542,468.47
递延所得税资产 7,678,766.98 6,876,801.09
其他非流动资产 6,487,295.92 4,040,735.85
非流动资产合计 688,078,458.51 682,659,916.51
资产总计 2,307,631,460.87 2,549,777,753.83
流动负债：
短期借款 306,754,683.77 482,229,948.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,975,347.45 149,525,110.00
应付账款 215,469,406.96 243,700,675.24
预收款项 30,072,282.16 13,730,163.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,635,860.31 37,088,499.45
应交税费 5,690,116.54 15,838,222.73
15
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 583,898.27 1,141,094.73
应付股利
其他应付款 6,529,326.45 10,484,847.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 714,710,921.91 953,738,561.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,703,250.00 5,885,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,703,250.00 5,885,000.00
负债合计 720,414,171.91 959,623,561.42
所有者权益：
股本 241,657,500.00 242,478,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 716,482,707.92 719,370,217.92
减：库存股
其他综合收益 15,873.81 17,039.61
专项储备
16
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 86,822,474.33 86,822,474.33
一般风险准备
未分配利润 542,238,732.90 541,466,460.55
归属于母公司所有者权益合计 1,587,217,288.96 1,590,154,192.41
少数股东权益
所有者权益合计 1,587,217,288.96 1,590,154,192.41
负债和所有者权益总计 2,307,631,460.87 2,549,777,753.83
法定代表人：吴华春 主管会计工作负责人：蔡建设 会计机构负责人：李光清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,021,366.19 292,144,571.48
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,573,529.77 76,763,042.38
应收账款 265,605,703.52 281,260,634.48
预付款项 154,653,082.49 162,510,522.59
应收利息
应收股利
其他应收款 10,737,318.76 10,486,396.40
存货 754,025,110.71 785,861,642.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,508,861.87 31,443,344.71
流动资产合计 1,475,124,973.31 1,640,470,154.87
非流动资产：
可供出售金融资产 10,613,000.00 10,613,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 340,964,901.88 338,560,879.53
投资性房地产 4,969,229.17 5,045,373.58
17
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 329,281,633.72 332,197,531.35
在建工程 11,937,308.27 6,965,112.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,504,321.19 25,698,732.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 474,659.92 542,468.47
递延所得税资产 2,622,926.97 2,923,073.71
其他非流动资产 2,754,115.32 3,678,420.85
非流动资产合计 729,122,096.44 726,224,592.50
资产总计 2,204,247,069.75 2,366,694,747.37
流动负债：
短期借款 253,813,550.00 401,644,126.72
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,875,347.45 149,525,110.00
应付账款 176,525,074.98 161,466,899.70
预收款项 27,081,844.16 9,719,162.97
应付职工薪酬 18,168,537.69 26,479,878.49
应交税费 2,232,969.96 10,466,584.82
应付利息 447,891.53 967,633.45
应付股利
其他应付款 6,512,569.45 10,468,090.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,657,785.22 770,737,486.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 952,500.00 981,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 952,500.00 981,000.00
负债合计 609,610,285.22 771,718,486.15
所有者权益：
股本 241,657,500.00 242,478,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 716,482,707.92 719,370,217.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,822,474.33 86,822,474.33
未分配利润 549,674,102.28 546,305,568.97
所有者权益合计 1,594,636,784.53 1,594,976,261.22
负债和所有者权益总计 2,204,247,069.75 2,366,694,747.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 425,807,754.65 330,692,514.64
其中：营业收入 425,807,754.65 330,692,514.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 425,620,950.83 329,222,030.76
19
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 396,920,818.27 301,679,991.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,111,345.24 1,268,637.86
销售费用 1,534,445.18 1,823,489.45
管理费用 22,162,319.09 19,400,591.94
财务费用 5,108,235.38 7,592,958.41
资产减值损失 -1,216,212.33 -2,543,638.09
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
125,885.36 575,224.67
号填列）
其中：对联营企业和合
104,022.35 208,741.04
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,689.18 2,045,708.55
加：营业外收入 438,085.00 1,380,114.29
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 163,714.31 166,000.00
其中：非流动资产处置
25,141.29
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
587,059.87 3,259,822.84
号填列）
减：所得税费用 -185,212.48 78,255.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 772,272.35 3,181,567.40
归属于母公司所有者的净利
772,272.35 3,181,567.40
润
少数股东损益
20
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -1,165.80 -7,926.81
归属母公司所有者的其他综合
-1,165.80 -7,926.81
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-1,165.80 -7,926.81
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-1,165.80 -7,926.81
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 771,106.55 3,173,640.59
归属于母公司所有者的综合
771,106.55 3,173,640.59
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0032 0.0131
（二）稀释每股收益 0.0032 0.0131
法定代表人：吴华春 主管会计工作负责人：蔡建设 会计机构负责人：李光清
4、母公司利润表
21
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 386,072,281.15 293,738,828.95
减：营业成本 358,430,998.51 266,193,475.06
营业税金及附加 710,556.11 923,745.66
销售费用 1,361,875.39 1,613,184.35
管理费用 18,610,337.19 16,081,061.19
财务费用 3,689,833.38 5,748,684.20
资产减值损失 -972,478.24 -3,099,993.60
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
125,885.36 243,069.04
号填列）
其中：对联营企业和合
104,022.35 208,741.04
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,367,044.17 6,521,741.13
列）
加：营业外收入 78,500.00 1,380,114.29
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 160,110.71 166,000.00
其中：非流动资产处置
21,537.69
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,285,433.46 7,735,855.42
号填列）
减：所得税费用 916,900.15 1,158,335.88
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,368,533.31 6,577,519.54
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
22
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 3,368,533.31 6,577,519.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
692,849,511.41 414,440,971.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
23
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
893,522.98 10,298,178.97
的现金
经营活动现金流入小计 693,743,034.39 424,739,150.41
购买商品、接受劳务支付的
530,566,375.46 536,582,902.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,468,020.43 43,288,975.74
付的现金
支付的各项税费 24,428,541.24 26,588,915.20
支付其他与经营活动有关
20,653,711.39 7,315,392.91
的现金
经营活动现金流出小计 624,116,648.52 613,776,186.23
经营活动产生的现金流量净额 69,626,385.87 -189,037,035.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 30,600,000.00
取得投资收益收到的现金 21,863.01 633,483.63
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,021,863.01 31,233,483.63
购建固定资产、无形资产和
11,595,368.54 13,906,903.35
其他长期资产支付的现金
24
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资支付的现金 34,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 45,895,368.54 13,906,903.35
投资活动产生的现金流量净额 -35,873,505.53 17,326,580.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -3,708,010.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,419,315.97 329,565,136.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
31,022,404.00
的现金
筹资活动现金流入小计 88,733,709.97 329,565,136.60
偿还债务支付的现金 220,901,917.65 255,658,612.75
分配股利、利润或偿付利息
4,675,771.97 1,836,268.88
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,479,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计 231,056,889.62 257,494,881.63
筹资活动产生的现金流量净额 -142,323,179.65 72,070,254.97
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,537,270.21 -5,864,049.50
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,107,569.52 -105,504,250.07
加：期初现金及现金等价物
295,949,754.77 278,226,593.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 185,842,185.25 172,722,343.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
25
兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
445,487,468.14 391,712,664.68
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
701,225.67 2,568,619.69
的现金
经营活动现金流入小计 446,188,693.81 394,281,284.37
购买商品、接受劳务支付的
298,690,771.76 497,082,639.94
现金
支付给职工以及为职工支
35,370,621.09 31,700,887.06
付的现金
支付的各项税费 17,696,292.00 19,705,095.64
支付其他与经营活动有关
4,389,775.73 3,989,560.78
的现金
经营活动现金流出小计 356,147,460.58 552,478,183.42
经营活动产生的现金流量净额 90,041,233.23 -158,196,899.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,863.01 301,328.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,021,863.01 301,328.00
购建固定资产、无形资产和
9,171,323.34 9,875,544.45
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,300,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 43,471,323.34 9,875,544.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,449,460.33 -9,574,216.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -3,708,010.00
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兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 16,723,248.24 273,022,983.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
31,022,404.00
的现金
筹资活动现金流入小计 44,037,642.24 273,022,983.71
偿还债务支付的现金 164,553,824.96 206,509,525.33
分配股利、利润或偿付利息
4,116,286.46 1,402,726.06
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
5,479,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计 174,149,311.42 207,912,251.39
筹资活动产生的现金流量净额 -130,111,669.18 65,110,732.32
四、汇率变动对现金及现金等价
-752,655.88 -4,311,733.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,272,552.16 -106,972,116.47
加：期初现金及现金等价物
229,115,894.49 238,731,722.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 154,843,342.33 131,759,606.09
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
兴业皮革科技股份有限公司
董事长：吴华春
2016 年 4 月 24 日
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