久联发展：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明_股票频道

第1页

第2页

第3页

贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司单位：元

2015 年度占用累计发生 2015 年度占用资金的 2015 年度偿还累计

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2015 年期初占用资金余额 2015 年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

金额（不含利息）利息（如有）发生金额

非经营性占用

现大股东及其附属企业

非经营性占用

小计

非经营性占用

前大股东及其附属企业

非经营性占用

小计

总计

2015 年度往来累计发生 2015 年度往来资金的 2015 年度偿还累计

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目 2015 年期初往来资金余额 2015 年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

金额（不含利息）利息（如有）发生金额

贵州久联房地产开发有限责任公司客户应收账款 16,770,869.23 35,957,300.00 29,945,249.30 22,782,919.93 应收工程款经营性往来

新时代民爆（辽宁）股份有限公司客户应收账款 4,521,383.00 3,500,000.00 1,021,383.00 销售商品经营性往来

山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分公司客户应收账款 1,580,160.00 1,011,890.00 568,270.00 销售商品经营性往来

山东银光民爆器材有限公司费县分公司客户应收账款 1,978,494.00 1,608,700.00 369,794.00 销售商品经营性往来

山东银光民爆器材有限公司莱州分公司客户应收账款 1,149,550.00 1,010,950.44 138,599.56 销售商品经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司客户应收账款 60,129.60 60,129.60 应收工程款经营性往来

大股东及其附属企业

贵州久联集团新联轻化工有限责任公司供应商应付账款 1,254,493.50 21,317,417.01 20,583,105.55 1,988,804.96 材料采购经营性往来

贵州久联集团遵义南岭商城管理有限公司供应商应付账款 9,141,825.57 7,900,000.00 1,241,825.57 材料采购经营性往来

贵州久联房地产开发有限责任公司客户其他应收款 8,000,000.00 8,000,000.00 履约保证金经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司关联方其他应收款 294,142.77 35,000.00 259,142.77 往来款经营性往来

贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司关联方其他应收款 63,410.40 31,705.20 31,705.20 往来款经营性往来

保利久联控股集团有限责任公司关联方其他应付款 557,000,000.00 191,060,177.23 47,985,287.69 23,418,164.39 724,642,012.84 借款借款

贵州新联爆破工程集团有限公司子公司应收账款 6,931,612.20 44,169,645.36 46,597,946.00 4,503,311.56 销售商品经营性往来

贵州联合民爆器材经营有限责任公司子公司应收账款 85,608,286.73 10,629,861.88 35,176,365.63 61,061,782.98 销售商品经营性往来

贵州众恒爆破工程有限公司子公司应收账款 8,399,399.52 10,615,406.39 7,399,580.55 11,615,225.36 销售商品经营性往来

遵义新联爆破工程有限责任公司子公司应收账款 -200,000.00 - - -200,000.00 销售商品经营性往来

黔南州新联爆破工程有限公司子公司应收账款 -387,790.00 763,075.26 375,285.26 - 销售商品经营性往来

铜仁联合民爆器材经营有限责任公司碧江分公司子公司应收账款 270,689.28 2,064,389.53 - 2,335,078.81 销售商品经营性往来

铜仁联合民爆器材经营有限公司思南分公司子公司应收账款 68,689.92 993,982.89 - 1,062,672.81 销售商品经营性往来

石阡新联爆破工程有限公司子公司应收账款 62,776.35 2,560,707.84 1,032,066.22 1,591,417.97 销售商品经营性往来

铜仁联合民爆江口分公司子公司应收账款 322,320.00 849,982.80 783,865.68 388,437.12 销售商品经营性往来

黔西南州新联爆破工程有限公司子公司应收账款 1,888,372.03 -713,041.60 100,000.00 1,075,330.43 销售商品经营性往来

铜仁新联爆破公司碧江分公司子公司应收账款 1,623,202.63 - 1,623,202.63 销售商品经营性往来

织金联合民爆公司子公司应收账款 14,133,017.08 13,907,801.08 225,216.00 销售商品经营性往来

赫章县宏安民爆公司子公司应收账款 750,788.84 750,788.84 - 销售商品经营性往来

金沙县汇森民爆器材经营有限公司子公司应收账款 7,106,572.56 6,806,284.56 300,288.00 销售商品经营性往来

毕节新联爆破工程有限公司子公司应收账款 367,557.02 100,000.00 267,557.02 销售商品经营性往来

贵州毕节联合民爆经营大方分公司子公司应收账款 4,187,356.04 4,044,223.44 143,132.60 销售商品经营性往来

威宁县联合民爆公司子公司应收账款 1,918,748.81 1,763,450.99 155,297.82 销售商品经营性往来

纳雍县联合民爆子公司应收账款 1,769,722.37 1,229,818.37 539,904.00 销售商品经营性往来

贵州久远爆破工程有限责任公司纳雍办事处子公司应收账款 122,148.00 58,188.00 63,960.00 销售商品经营性往来

毕节联合民爆经营有限公司子公司应收账款 2,397,397.97 2,322,325.97 75,072.00 销售商品经营性往来

贵州毕节联合民爆经营有限公司黔西分公司子公司应收账款 763,351.04 531,414.01 231,937.03 销售商品经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业毕节联合百里杜鹃分公司子公司应收账款 1,136,396.35 1,437,441.20 -301,044.85 销售商品经营性往来

金沙恒安民爆公司子公司应收账款 188,695.95 193,885.05 -5,189.10 销售商品经营性往来

六盘水久翔爆破工程有限责任公司子公司应收账款 4,214,025.99 3,811,631.52 402,394.47 销售商品经营性往来

水城华建民爆器材经营有限公司子公司应收账款 3,797,008.29 1,275,467.86 2,521,540.43 销售商品经营性往来

六盘水钟水民爆子公司应收账款 2,311,513.44 900,000.00 1,411,513.44 销售商品经营性往来

贵州省兴仁县黔兴爆破工程有限公司子公司应收账款 864.85 - 864.85 销售商品经营性往来

黔东南众力民爆有限公司子公司应收账款 3,680,798.46 2,500,000.00 1,180,798.46 销售商品经营性往来

黔东南众力民爆有限公司黄平县分公司子公司应收账款 194,959.81 - 194,959.81 销售商品经营性往来

镇远县聚鑫爆破公司子公司应收账款 363,626.56 299,536.60 64,089.96 销售商品经营性往来

黔东南众力民爆施秉分公司子公司应收账款 150,770.50 - 150,770.50 销售商品经营性往来

黔东南众力民爆有限公司剑河县分公司子公司应收账款 1,189,431.92 1,189,431.92 - 销售商品经营性往来

黔东南众力民爆雷山分公司子公司应收账款 957,384.87 831,930.85 125,454.02 销售商品经营性往来

镇远县新联聚鑫爆破工程有限公司(新联富誉）子公司应收账款 1,298,201.85 947,012.62 351,189.23 销售商品经营性往来

贵州众恒爆破工程有限公司麻江子公司应收账款 99,380.55 - 99,380.55 销售商品经营性往来

剑河县黔中爆破工程有限责任公司子公司应收账款 279,988.84 - 279,988.84 销售商品经营性往来

甘肃久联民爆白银分公司子公司应收账款 1,136,520.00 - 1,136,520.00 销售商品经营性往来

贵阳新联爆破工程有限责任公司子公司应收账款 8,238.58 - 8,238.58 销售商品经营性往来

贵州久远祥和爆破工程有限责任公司子公司应收账款 858,427.63 - 858,427.63 销售商品经营性往来

贵州众恒爆破公司湄潭项目部子公司应收账款 324,016.01 - 324,016.01 销售商品经营性往来

务川新联爆破工程有限公司子公司应收账款 324,272.88 - 324,272.88 销售商品经营性往来

黔东南州富誉爆破工程有限公司子公司应收账款 58,996.43 58,996.43 - 销售商品经营性往来

贵州众恒爆破公司福泉子公司应收账款 171,420.89 - 171,420.89 销售商品经营性往来

第1页

2015 年度占用累计发生 2015 年度占用资金的 2015 年度偿还累计

金额（不含利息）利息（如有）发生金额

铜仁联合民爆器材经营有限责任公司子公司应收账款 -0.10 - -0.10 销售商品经营性往来

铜仁联合民爆公司德江分公司子公司应收账款 340,727.19 - 340,727.19 销售商品经营性往来

贵州新联爆破工程集团有限公司子公司其他应收款 523,987,599.98 205,439,222.62 33,322,805.56 79,452,336.29 649,974,486.31 借款借款

贵州联合民爆器材经营有限责任公司子公司其他应收款 108,519.84 451,443.50 115,611.48 444,351.86 应收运费经营性往来

贵阳久联化工有限责任公司子公司其他应收款 1,268,274.24 19,463,430.23 6,000,000.00 14,731,704.47 借款借款

贵州久联建筑工程有限公司子公司其他应收款 -10,000,000.00 - -10,000,000.00 - 应付工程款经营性往来

贵阳花溪安捷运输有限责任公司子公司其他应收款 6,671,632.21 450,501.33 473,053.04 6,649,080.50 借款借款

垫付子公司筹建期工程

安顺久联民爆有限责任公司子公司其他应收款 29,531,314.37 2,885,799.99 10,087,145.20 22,329,969.16 经营性往来

款、工资社保等费用

甘肃久联民爆器材有限公司子公司其他应收款 152,274.20 15,314,365.21 15,095,065.20 371,574.21 借款借款

西藏新联(2015 吸收合并墨竹工卡甲玛矿区久联

子公司其他应收款 7,045,930.00 10,045,930.00 -3,000,000.00 借款借款

现场混装有限公司)

河南久联神威民爆器材有限公司子公司其他应收款 - 317,698.80 317,698.80 - 借款借款

墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司子公司其他应收款 1,591.00 1,591.00 - 子公司筹建期借款经营性往来

贵州巨能化工有限公司子公司应付账款 1,227,980.50 25,490,502.00 21,800,000.00 4,918,482.50 材料采购经营性往来

贵州久联建筑工程有限公司子公司应付账款 14,144.95 - - 14,144.95 材料采购经营性往来

贵阳花溪安捷运输有限责任公司子公司应付账款 8,410,022.81 4,625,157.98 3,784,864.83 材料采购经营性往来

河南久联神威民爆器材有限公司子公司其他应付款 10,000,000.00 - 5,000,000.00 5,000,000.00 应付投资款非经营性往来

贵阳久联化工有限责任公司子公司其他应付款 27,687.06 -159.20 27,527.86 -

贵州久联建筑工程有限公司子公司其他应付款 967,852.87 152,218.85 - 1,120,071.72 借款及工程质保金经营性往来

安顺久联民爆有限责任公司子公司其他应付款 4,888,582.35 - - 4,888,582.35 借款借款

甘肃久联民爆器材有限公司子公司其他应付款 22,282,630.06 -4,538,449.94 461,550.06 17,282,630.06 461,550.06 借款借款

甘肃久联运输有限责任公司子公司其他应付款 - 90,120.00 - 90,120.00 垫付运费经营性往来

贵州联合民爆器材经营有限责任公司子公司应收股利 5,175,699.69 6,404,841.65 11,580,541.34 应收股利应收股利

关联自然人

其他关联方及其附属企业

总计 1,282,355,631.68 684,600,888.28 81,769,643.31 393,793,250.44 1,573,163,269.52

法定代表人：罗德丕总会计师（或财务总监）：付成瑞会计机构负责人（会计主管人员）：付成瑞

第2页

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信