赣锋锂业:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

江西赣锋锂业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主

管人员)林奎声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 663,266,163.45 229,527,355.82 188.97%

归属于上市公司股东的净利润(元) 107,417,530.67 24,160,540.36 344.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

123,231,710.11 21,380,744.58 476.37%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 35,123,979.57 18,291,556.36 92.02%

基本每股收益(元/股) 0.28 0.07 300.00%

稀释每股收益(元/股) 0.28 0.07 300.00%

加权平均净资产收益率 5.53% 1.53% 4.00%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,031,778,413.68 2,527,552,379.63 19.95%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,998,968,067.95 1,882,521,550.40 6.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,136.21

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,402,026.54

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

预提深圳美拜电子有限公司仓

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -20,000,000.00

库火灾损失。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,870.80

减:所得税影响额 -2,795,795.67

少数股东权益影响额(税后) -2,732.94

合计 -15,814,179.44 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 74,028 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

李良彬 境内自然人 23.80% 89,923,484 67,442,613 质押 17,970,202

王晓申 境内自然人 8.90% 33,632,968 25,224,726 质押 8,290,000

李万春 境内自然人 3.03% 11,453,376 11,453,376

胡叶梅 境内自然人 1.30% 4,908,589 4,908,589

沈海博 境内自然人 1.26% 4,757,856 3,943,392 质押 1,350,000

曹志昂 境内自然人 1.05% 3,948,700 2,961,525

黄闻 境内自然人 1.00% 3,772,070 0

熊剑浪 境内自然人 0.62% 2,343,770 0 质押 650,000

中国光大银行股

份有限公司-财

通多策略精选混 其他 0.55% 2,069,072 0

合型证券投资基

中国建设银行股

份有限公司-富

国中证新能源汽 其他 0.47% 1,772,675 0

车指数分级证券

投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

李良彬 22,480,871 人民币普通股 22,480,871

王晓申 8,408,242 人民币普通股 8,408,242

黄闻 3,772,070 人民币普通股 3,772,070

熊剑浪 2,343,770 人民币普通股 2,343,770

4

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中国建设银行股份有限公司-富

国中证新能源汽车指数分级证券 1,772,675 人民币普通股 1,772,675

投资基金

中融国际信托有限公司-中融增

1,492,900 人民币普通股 1,492,900

强 64 号

青岛世纪凯晖管理咨询有限公司 1,144,908 人民币普通股 1,144,908

中国建设银行股份有限公司-国

泰国证有色金属行业指数分级证 1,127,719 人民币普通股 1,127,719

券投资基金

刘述林 1,079,260 人民币普通股 1,079,260

徐良福 1,052,600 人民币普通股 1,052,600

1、公司控股股东李良彬家族与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属

上述股东关联关系或一致行动的

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、其他前十名

说明

无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 截至 2015 年 12 月 31 日,刘述林、徐良福分别通过投资者信用账户持有公司股份 1079260

业务情况说明(如有) 股、1052600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2015年1月5日,沈海博先生将其持有的公司高管锁定股1,931,000股(占本公司总股本的0.54%)与兴业证券股份有限公

司进行了股权质押式回购交易业务;2015年2月16日,沈海博先生将其持有的公司高管锁定股458,000股(占本公司总股本的

0.13%)与兴业证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务;2015年3月9日,沈海博先生将其持有的公司高管锁定股

1,183,000股(占本公司总股本的0.33%)与海通证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务。报告期内,沈海博先生

将以上3笔质押股份(合计3,572,000股)解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登

记手续,占其所持本公司股份的67.94%,占公司股份总数的0.95%。

2016年3月3日,沈海博先生将其持有的公司高管锁定股1,350,000股(占本公司总股本的0.36%)与兴业证券股份有限公

司进行了股权质押式回购交易业务;

截止2016年3月31日,沈海博先生共持有本公司股份4,757,856股,占公司股份总数的1.26%;报告期末,沈海博先生共

质押其持有的本公司股份1,350,000股,占其所持本公司股份的28.37%,占公司股份总数的0.36%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

1、应收票据比期初增长82.38%,主要是收到的银行承兑汇票增加所致;

2、预付款项比期初增长164.25%,主要是预付原材料款增加;

3、存货比期初增长63.06%,主要是原材料库存增加所致;

4、其他流动资产比期初增长84.67%,主要是与原材料存货相应的进项留抵增加所致;

5、可供出售金融资产比期初增长184.42%,主要是公司参股长城华冠股权得到确认,由其他非流动资产转

到本科目所致;

6、长期股权投资比期初增长107.41%,主要是对澳大利亚 RIM 公司新增投资获得18.1%股权所致.至此累

计持有澳大利亚 RIM 公司43.1%的股权;

7、在建工程比期初增长34.27%,主要是工程项目投资增加所致;

8、其他非流动资产比期初下降47.87%,主要是公司长城华冠股权确认转出所致;

9、短期借款比期初增长57.06%,主要是本期短期银行贷款增加所致;

10、应付票据比期初减少84.5%,主要是本期部分应付票据到期承付所致;

11、预收款项比期初增长830.96%,主要是预收货款增加所致;

12、应付职工薪酬比期初减少46.15%,主要是2015年度年终奖本期支付完成所致;

13、其他应付款比期初增长196.55%,主要是预提的部分费用所致;

14、长期借款比期初增长94.34%,主要是收到进出口银行1亿元长期借款所致;

15、专项储备比期初增长204.17%,主要为本期计提的安全专项经费增加所致。

(二)利润表项目

1、营业收入比上年同期增长188.97%,主要是由于下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂

化工产品需求快速增长所致;

2、营业成本比上年同期增长165.37%,主要是营业成本随着营业收入的增长相应增长;

3、营业税金及附加比上年同期增长159.74%,主要是本期应交增值税增加,营业税金及附加相应增长;

4、销售费用比上年同期增长48.33%,主要是本期合并新增了美拜电子销售费用所致;

5、管理费用比上年同期增长48.45%,主要是本期合并新增了美拜电子管理费用所致;

6、财务费用比上年同期增长169.75%,主要是前次募集资金基本用完对应的存款利息收入减少所致;

7、投资收益比上年同期下降98.86%,主要是募集资金理财收入减少所致;

8、营业外收入比上年同期下降57.15%,主要是收到的政府补贴减少所致;

9、营业外支出比上年同期增加134893.61%,主要是预提了深圳美拜电子有限公司火灾损失所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长92.02%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增

加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少793.67%,主要为本期投资活动现金流出增加所致。

6

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月4日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司拟向包括公

司股东李良彬先生和王晓申先生在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票数量不超过 38,355,392 股,预计募集资金

总额不超过146,862.80万元。

2、2016年2月17日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚RIM公司期权权益

的议案》,同意以2715万美元的价格受让Neometals持有的RIM公司18.1%股权事宜。

3、2016年3月22日凌晨,公司全资子公司深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)仓库发生意外起火。该事故未造

成人员伤亡,初步预计全部损失金额不超过2000万元人民币。关于本次失火原因和造成的具体财产损失,公司将在进一步核

实后进行披露。美拜电子位于该厂区的生产设备没有受到火灾影响,事故发生后,公司及时启动应急预案,成立现场应急领

导小组,并于第三天恢复正常生产。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2016 年 2 月 4 日,公司第三届董事会第

十九次会议审议通过了《关于公司非公

开发行股票方案的议案》,公司拟向包括

临 2016-005 江西赣锋锂业股份有限公

公司股东李良彬先生和王晓申先生在内 2016 年 02 月 05 日

司非公开发行股票预案

的不超过 10 名特定投资者非公开发行

股票数量不超过 38,355,392 股,预计募

集资金总额不超过 146,862.80 万元。

2016 年 2 月 17 日,公司第三届董事会第

二十次会议审议通过了《关于全资子公

司赣锋国际行使澳大利亚 RIM 公司期权 临 2016-012 赣锋锂业第三届董事会第

2016 年 02 月 19 日

权益的议案》,同意以 2715 万美元的价 二十次会议决议公告

格受让 Neometals 持有的 RIM 公司 18.1%

股权事宜。

2016 年 3 月 22 日凌晨,公司全资子公司

深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美

拜电子”)仓库发生意外起火。该事故未

造成人员伤亡,初步预计全部损失金额

不超过 2000 万元人民币。关于本次失火

临 2016-017 赣锋锂业关于全资子公司美

原因和造成的具体财产损失,公司将在 2016 年 03 月 23 日

拜电子仓库意外起火事件并复牌的公告

进一步核实后进行披露。美拜电子位于

该厂区的生产设备没有受到火灾影响,

事故发生后,公司及时启动应急预案,

成立现场应急领导小组,并于第三天恢

复正常生产。

7

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

为避免同业

竞争,2008 年

6 月 1 日,公

控股股东李 司的控股股

良彬家族成 东李良彬家

员李良彬、李 族成员李良

良学、李华 彬、李良学、

2008 年 06 月 遵守了所做

彪、熊剑浪、 李华彪、熊建 长期

01 日 的承诺

罗顺香及黄 浪、罗顺香及

闻与公司的 黄闻与公司

第二大股东 的第二大股

王晓申 东王晓申向

公司出具了

《非竞争承

诺函》。

公司 2013 年 李良彬承诺

12 月实施非 认购的股票

首次公开发行或再融资时所作承诺

公开发行:发 限售期为本

行的认购对 次发行新增 李良彬承诺

象李良彬及 股份上市首 认购的股票

其他 7 家认 日起三十六 限售期为本

购对象--周雪 个月;其他 7 次发行新增

钦、宝盈基金 家认购对象-- 股份上市首

管理有限公 周雪钦、宝盈 日起三十六

2013 年 12 月 遵守了所做

司、财通基金 基金管理有 个月;其他 7

30 日 的承诺

管理有限公 限公司、财通 家认购对象

司、东海证券 基金管理有 股票限售期

股份有限公 限公司、东海 为本次发行

司、新华信托 证券股份有 新增股份上

股份有限公 限公司、新华 市首日起十

司、信达澳银 信托股份有 二个月。

基金管理有 限公司、信达

限公司和国 澳银基金管

华人寿保险 理有限公司

8

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股份有限公 和国华人寿

司 保险股份有

限公司承诺

认购的股票

限售期为本

次发行新增

股份上市首

日起十二个

月。

李万春、胡叶

梅承诺:李万

春、胡叶梅在

本次发行中

取得的股份,

自发行上市

之日起 36 个

李万春、胡叶 2015 年 07 月 遵守了所做

月内不得转 36 个月

梅 21 日 的承诺

让,不得质

押。由于赣锋

锂业送红股、

转增股本等

原因而增持

的股份,亦遵

守上述承诺。

中国对外经

济贸易信托

中国对外经 有限公司、财

济贸易信托 通基金管理

有限公司、财 有限公司、九

通基金管理 泰基金管理

有限公司、九 有限公司、泰 2015 年 09 月 遵守了所做

12 个月

泰基金管理 达宏利基金 30 日 的承诺

有限公司、泰 管理有限公

达宏利基金 司承诺获配

管理有限公 股份自该股

司 份上市之日

起 12 个月不

转让

股权激励承诺

现金分红比

例:在满足公 2015 年 04 月 遵守了所做

其他对公司中小股东所作承诺 公司 3年

司正常生产 12 日 的承诺

经营所需资

9

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金的情况下,

公司在当年

盈利且累计

未分配利润

为正值的情

况下,采取现

金方式分配

股利,每年以

现金方式分

配的利润应

当不少于当

年实现的可

分配利润的

10%。公司最

近三年以现

金方式累计

分配的利润

不少于最近

三年实现的

年均可分配

利润的 30%。

(详见公司

未来三年

(2015-2017

年)股东回报

规划)

控股股东李

良彬家族成

从 2015 年 7

员李良彬、李

月 8 日起 6 个

良学、李华

月内,上市公

彪、熊剑浪、

司控股股东

罗顺香及黄

和持股 5%以

闻;王晓申、

上股东(以下

沈海博、邓招 2015 年 07 月 遵守了所做

并称大股东) 6 个月

男、黄代放、 08 日 的承诺

及董事、监

李良智、郭华

事、高级管理

平、黄华生、

人员不得通

杨满英、徐建

过二级市场

华、欧阳明、

减持本公司

刘明、曹志

股份

昂、傅利华、

章保秀

李良彬、王晓

李良彬、王晓 2015 年 08 月 6 个月 遵守了所做

申承诺:在增

10

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

申 持公司股票 26 日 的承诺

后的六个月

内不主动减

持其所持有

的本公司股

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

400.00% 至 450.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

25,509.25 至 28,060.18

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

5,101.85

元)

报告期内,由于下游锂电池市场需求旺盛,上游的电池材料行业带动锂化

业绩变动的原因说明 工产品需求快速增长,导致公司电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销

售价格和销量均同比上涨,业绩大幅提高。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

计入权益的累

初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收

资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源

成本 值变动损益 金额 出金额 益

1,861,530. 1,127,310.0

股票 -881,654.17 -881,654.17 0.00 65,090.00 -295,473.52 自有资金

68 0

1,861,530. 1,127,310.0

合计 -881,654.17 -881,654.17 0.00 65,090.00 -295,473.52 --

68 0

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

11

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见公司投资者关系互动平台网站

2016 年 02 月 18 日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=

002460

详见公司投资者关系互动平台网站

2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=

002460

12

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 166,813,878.86 180,732,477.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

1,127,310.00 1,432,465.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 213,985,524.12 117,332,572.39

应收账款 332,179,875.05 361,370,411.38

预付款项 54,358,457.30 20,570,800.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,265,083.10 7,413,163.00

买入返售金融资产

存货 510,601,906.66 313,145,639.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,949,415.37 4,304,699.45

流动资产合计 1,296,281,450.46 1,006,302,228.36

非流动资产:

发放贷款及垫款

13

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 76,895,568.23 27,035,568.23

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 350,365,154.04 168,927,040.19

投资性房地产 241,968.45 249,150.21

固定资产 577,570,185.40 589,599,550.42

在建工程 193,768,746.57 144,312,674.10

工程物资 6,857,502.41 6,932,773.84

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 230,509,349.40 231,980,404.94

开发支出

商誉 235,011,321.04 235,011,321.04

长期待摊费用 24,952.00 29,902.00

递延所得税资产 6,377,414.16 6,155,319.66

其他非流动资产 57,874,801.52 111,016,446.64

非流动资产合计 1,735,496,963.22 1,521,250,151.27

资产总计 3,031,778,413.68 2,527,552,379.63

流动负债:

短期借款 269,668,125.97 171,696,835.52

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,088,088.72 32,831,760.15

应付账款 191,446,218.69 174,220,196.51

预收款项 219,976,295.21 23,629,094.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,099,406.18 16,899,140.54

应交税费 51,366,858.86 43,507,378.43

14

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 327,955.40 305,052.78

应付股利 721,541.88 721,541.88

其他应付款 8,975,754.44 3,026,736.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 16,042,967.50 16,042,967.50

其他流动负债

流动负债合计 772,713,212.85 482,880,703.74

非流动负债:

长期借款 206,000,000.00 106,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 50,475,909.16 52,437,935.70

递延所得税负债 3,048,402.75 3,048,402.75

其他非流动负债

非流动负债合计 259,524,311.91 161,486,338.45

负债合计 1,032,237,524.76 644,367,042.19

所有者权益:

股本 377,814,402.00 377,814,402.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,109,106,137.49 1,108,786,155.39

减:库存股 9,042,967.50 9,042,967.50

其他综合收益 35,435,570.34 28,864,988.40

专项储备 3,185,773.66 1,047,350.81

15

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 38,545,076.47 38,545,076.47

一般风险准备

未分配利润 443,924,075.49 336,506,544.83

归属于母公司所有者权益合计 1,998,968,067.95 1,882,521,550.40

少数股东权益 572,820.97 663,787.04

所有者权益合计 1,999,540,888.92 1,883,185,337.44

负债和所有者权益总计 3,031,778,413.68 2,527,552,379.63

法定代表人:李良彬 主管会计工作负责人:杨满英 会计机构负责人:林奎

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 111,272,407.92 70,877,156.56

以公允价值计量且其变动计入当

1,127,310.00 1,432,465.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 190,609,425.86 70,297,968.17

应收账款 32,762,942.33 43,643,765.08

预付款项 15,354,119.36 13,650,151.24

应收利息

应收股利

其他应收款 281,333,621.34 120,981,211.71

存货 395,495,404.08 175,096,078.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,678,140.41 201.38

流动资产合计 1,030,633,371.30 495,978,998.04

非流动资产:

可供出售金融资产 76,895,568.23 27,035,568.23

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,165,261,547.50 1,165,261,547.50

投资性房地产 241,968.45 249,150.21

16

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 403,551,557.03 416,104,704.52

在建工程 100,106,177.94 72,600,028.18

工程物资 2,863,354.79 4,208,429.58

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 70,061,716.44 70,642,846.20

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,930,617.39 2,882,620.06

其他非流动资产 20,000,000.00 69,860,000.00

非流动资产合计 1,841,912,507.77 1,828,844,894.48

资产总计 2,872,545,879.07 2,324,823,892.52

流动负债:

短期借款 269,668,125.97 161,696,835.52

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,088,088.72 10,929,511.40

应付账款 63,483,332.94 41,099,444.87

预收款项 216,681,117.86 20,389,544.56

应付职工薪酬 1,265,194.92 6,566,109.47

应交税费 24,260,479.06 18,156,148.25

应付利息 327,955.40 305,052.78

应付股利 721,541.88 721,541.88

其他应付款 233,376,989.19 214,803,382.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 16,042,967.50 16,042,967.50

其他流动负债

流动负债合计 830,915,793.44 490,710,538.95

非流动负债:

长期借款 200,000,000.00 100,000,000.00

应付债券

17

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 29,184,975.89 30,108,502.07

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 229,184,975.89 130,108,502.07

负债合计 1,060,100,769.33 620,819,041.02

所有者权益:

股本 377,814,402.00 377,814,402.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,106,235,911.78 1,105,915,929.68

减:库存股 9,042,967.50 9,042,967.50

其他综合收益 22,835,568.23 22,835,568.23

专项储备 820,860.18

盈余公积 38,545,076.47 38,545,076.47

未分配利润 275,236,258.58 167,936,842.62

所有者权益合计 1,812,445,109.74 1,704,004,851.50

负债和所有者权益总计 2,872,545,879.07 2,324,823,892.52

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 663,266,163.45 229,527,355.82

其中:营业收入 663,266,163.45 229,527,355.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 514,794,860.56 201,978,810.65

18

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 479,567,303.70 180,713,190.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 996,813.46 383,773.34

销售费用 9,208,489.53 6,207,903.78

管理费用 17,835,148.51 12,014,078.82

财务费用 7,174,904.35 2,659,864.55

资产减值损失 12,201.01

加:公允价值变动收益(损失以

-295,473.52

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,898.19 603,657.10

列)

其中:对联营企业和合营企业

-50,336.67 -1,063,972.39

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 148,182,727.56 28,152,202.27

加:营业外收入 1,435,057.57 3,348,795.77

其中:非流动资产处置利得 33,031.03

减:营业外支出 20,047,765.62 14,850.90

其中:非流动资产处置损失 25,894.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 129,570,019.51 31,486,147.14

减:所得税费用 22,243,454.91 7,395,903.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,326,564.60 24,090,243.61

归属于母公司所有者的净利润 107,417,530.67 24,160,540.36

少数股东损益 -90,966.07 -70,296.75

六、其他综合收益的税后净额 6,570,612.08 -74,610.61

归属母公司所有者的其他综合收益

6,570,612.08 -74,610.61

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

19

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

6,570,612.08 -74,610.61

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 6,570,612.08 -74,610.61

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 113,897,176.68 24,015,633.00

归属于母公司所有者的综合收益

113,988,142.75 24,085,929.75

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -90,966.07 -70,296.75

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.28 0.07

(二)稀释每股收益 0.28 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李良彬 主管会计工作负责人:杨满英 会计机构负责人:林奎

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 497,414,613.14 219,426,368.10

减:营业成本 355,950,135.29 176,933,276.93

营业税金及附加 74,472.85 139,914.04

20

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 3,089,222.66 2,824,375.92

管理费用 7,748,974.29 6,869,367.81

财务费用 4,455,831.38 3,873,384.74

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

-295,473.52

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

57,234.86

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 125,857,738.01 28,786,048.66

加:营业外收入 983,801.65 1,291,816.78

其中:非流动资产处置利得 30,275.47

减:营业外支出 8,871.00 1,080.90

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

126,832,668.66 30,076,784.54

列)

减:所得税费用 19,533,252.70 4,640,457.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,299,415.96 25,436,327.08

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

21

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 107,299,415.96 25,436,327.08

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 890,888,354.42 266,370,446.72

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,881,248.32 421,007.34

收到其他与经营活动有关的现

3,277,882.24 7,097,884.07

经营活动现金流入小计 896,047,484.98 273,889,338.13

购买商品、接受劳务支付的现金 791,564,960.82 225,340,960.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

22

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

38,659,743.02 19,187,036.28

现金

支付的各项税费 23,997,509.86 5,175,647.03

支付其他与经营活动有关的现

6,701,291.71 5,894,137.47

经营活动现金流出小计 860,923,505.41 255,597,781.77

经营活动产生的现金流量净额 35,123,979.57 18,291,556.36

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 66,916.34 170,000,000.00

取得投资收益收到的现金 668,493.15

处置固定资产、无形资产和其他

36,764.00 83,760.70

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 103,680.34 170,752,253.85

购建固定资产、无形资产和其他

62,599,933.46 25,588,864.43

长期资产支付的现金

投资支付的现金 176,120,506.00 110,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

764,090.00

投资活动现金流出小计 238,720,439.46 136,352,954.43

投资活动产生的现金流量净额 -238,616,759.12 34,399,299.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 279,793,818.19 117,343,473.14

23

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 279,793,818.19 117,343,473.14

偿还债务支付的现金 81,939,020.36 79,362,239.87

分配股利、利润或偿付利息支付

4,389,223.80 2,975,114.64

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 86,328,244.16 82,337,354.51

筹资活动产生的现金流量净额 193,465,574.03 35,006,118.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-744,430.77 159,557.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -10,771,636.29 87,856,531.99

加:期初现金及现金等价物余额 162,870,971.40 361,951,302.46

六、期末现金及现金等价物余额 152,099,335.11 449,807,834.45

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 682,023,724.37 202,327,915.10

收到的税费返还 127,023.06 312,565.85

收到其他与经营活动有关的现

3,194,703.59 2,526,596.03

经营活动现金流入小计 685,345,451.02 205,167,076.98

购买商品、接受劳务支付的现金 618,184,765.26 192,595,197.85

支付给职工以及为职工支付的

14,525,587.02 9,784,171.04

现金

支付的各项税费 13,360,251.75 848,362.90

支付其他与经营活动有关的现

3,729,224.36 1,903,098.13

经营活动现金流出小计 649,799,828.39 205,130,829.92

经营活动产生的现金流量净额 35,545,622.63 36,247.06

24

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 66,916.34

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

33,540.00 56,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 100,456.34 56,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

20,389,662.06 16,572,606.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

764,090.00

投资活动现金流出小计 20,389,662.06 17,336,696.56

投资活动产生的现金流量净额 -20,289,205.72 -17,280,196.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 279,793,818.19 155,243,095.25

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 279,793,818.19 155,243,095.25

偿还债务支付的现金 71,939,020.36 61,722,906.50

分配股利、利润或偿付利息支付

4,336,169.64 2,803,740.72

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

182,526,053.41

筹资活动现金流出小计 258,801,243.41 64,526,647.22

筹资活动产生的现金流量净额 20,992,574.78 90,716,448.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-342,538.15 -218,356.53

影响

五、现金及现金等价物净增加额 35,906,453.54 73,254,142.00

25

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 60,625,497.76 178,930,203.12

六、期末现金及现金等价物余额 96,531,951.30 252,184,345.12

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

26

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示赣锋锂业盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-