证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-036号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月
22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了“关于使用闲置自有资金购买低
风险银行理财产品的议案”, 同意公司以额度不超过人民币贰亿叁仟万元的暂时闲
置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情
况, 为提高资金使用效率和投资收益, 在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公
司拟将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至叁亿叁仟万元人民币，并且该叁
亿叁仟万元人民币的理财额度不再限制于购买银行理财产品，由公司在风险可控的
前提下自由分配购买低风险理财产品。具体内容如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币叁亿叁仟万元的暂时闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性高的理财产品。为控制风
险， 以上额度内资金只能用于购买一年期以内（含一年期）的低风险、流动性高的
理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的理财产品。
4、投资期限
本次购买额度须提交股东大会审议，自获股东大会审议通过之日起一年内有
效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至 2016 年 3 月 31
日，母公司净资产为 43,006.79 万元，自有货币资金（含自有资金已购买的理财产
品）为 28,368 万元，公司虽然未来可能会有重大投资安排，但因投资项目尚未确
定或投资项目属分阶段投入，因此在保证公司日常经营和资金安全的基础上，拟将
部分暂时闲置自有资金通过适度的低风险、流动性高的理财产品投资提高资金使用
效率。
6、授权
董事会授权公司总经理办公会根据上述原则及授权行使具体理财产品的购买
决策权，由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对低风险理财产品资金使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金
调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一
定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、前 12 个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
序 金额(万 资金来 年化收益 期限
起息日 产品名称
号 元） 源 率 （天）
民生银行“非凡资产管理 62 天安
自有
1 2015 年 6 月 9 日 赢第 052 期对公款”人民币理财产 800 3.95% 62
资金
品
北京银行稳健系列人民币 40 天期 自有
2 2015 年 7 月 30 日 2000 3.00% 40
限银行间保证收益理财产品 资金
广发银行“薪加薪 16 号”人民币理 自有
3 2015 年 9 月 11 日 3000 3.95% 181
财计划产品 资金
广发银行"薪加薪 16 号"人民币结 自有
4 2015 年 9 月 30 日 2000 3.80% 90
构性理财产品 资金
2015 年 10 月 10 北京银行稳健系列人民币 89 天期 自有
5 5000 4.30% 89
日 限组合投资型非保本理财产品 资金
民生银行“非凡资产管理 184 天
2015 年 10 月 10 安赢第 069 期对公款”人民币理 自有
6 800 3.70% 184
日 财产品 资金
民生银行“非凡资产管理 126 天
自有
7 2015 年 12 月 3 日 安赢第 210 期对公 02 款”人民币 600 4.40% 126
资金
理财产品
北京银行稳健系列人民币 91 天期 自有
8 2016 年 1 月 14 日 4000 3.90% 91
限组合投资型非保本理财产品 资金
2015 年 10 月 16 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 自有
9 3000 3.85% 362
日 理财计划 资金
2015 年 10 月 30 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 自有
10 3000 3.85% 362
日 理财计划 资金
2015 年 12 月 31 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 自有
11 6000 3.80% 182
日 理财计划 资金
30 天
3.5% 46
天-60 天
自有 不固
12 2016 年 2 月 6 日 工行易申利收益递增型理财产品 1400 3.55%
资金 定期
61-90 天
3.65%以
此类推
民生银行非凡资产管理 126 天增 自有
13 2016 年 4 月 5 日 800 3.95% 126
利第 227 期对公款 资金
北京银行稳健系列人民币 91 天期 自有
14 2016 年 4 月 19 日 5000 3.20% 91
限银行间保证收益理财产品 资金
注：注：截止到 2016 年 4 月 25 日，公司已按照约定的期限和收益率收回第 1-8 项理财产
品的本金及收益；第 9-14 项理财产品尚未到期。
四、独立董事的独立意见
独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认
为公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕,在保证
公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金,择机投资安全性、流动性较
高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益,不存在违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的情形。
五、监事会意见
监事会经审议认为，公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种，有利于
提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为，在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到
有效控制的前提下，使用闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高公司自有资金
的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
京天利《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》已经公
司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四会议审议通过，公司独立董事
发表了明确同意意见，该事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次事项尚需获得京天利股东大会的批准。
综上，保荐机构对京天利本次拟增加使用闲置自有资金购买低风险理财产品额
度的事项无异议。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的核查意见；
4、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
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