湖北福星科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖北福星科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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湖北福星科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主
管人员)刘慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,125,658,972.77 2,203,282,170.74 41.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 264,780,663.17 200,528,840.14 32.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
249,013,648.56 112,063,355.56 122.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,231,322,612.21 -1,108,602,446.89 11.07%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.00%
加权平均净资产收益率 2.82% 2.79% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 40,775,452,632.29 39,395,203,061.17 3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,643,149,951.39 9,014,975,933.30 6.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,551.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15,938,966.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-54,879.00
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,691.96
减：所得税影响额 -13,968.00
少数股东权益影响额（税后） -21,202.38
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合计 15,767,014.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,144 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福星集团控股有
境内非国有法人 19.53% 185,359,071 180,359,071
限公司
重庆信三威投资
咨询中心（有限
其他 4.91% 46,603,475 0
合伙）－昌盛一
号私募基金
中信建投证券－
工商银行－中信
其他 4.39% 41,663,535 0
建投福星财富集
合资产管理计划
洪涛 境内自然人 3.54% 33,646,682 0
申万菱信基金－
光大银行－申万
其他 3.33% 31,595,576 0
菱信资产－华宝
瑞森林定增 1 号
中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞惠利灵活 其他 2.58% 24,486,571 0
配置混合型证券
投资基金
全国社保基金五
其他 2.00% 18,956,682 0
零二组合
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全国社保基金一
其他 1.66% 15,797,788 0
零三组合
全国社保基金一
其他 1.43% 13,599,756 0
零二组合
华泰证券股份有
其他 1.35% 12,781,535 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信建投证券－工商银行－中信
41,663,535 人民币普通股 41,663,535
建投福星财富集合资产管理计划
全国社保基金一零二组合 13,599,756 人民币普通股 13,599,756
华泰证券股份有限公司 12,781,535 人民币普通股 12,781,535
中央汇金资产管理有限责任公司 12,706,300 人民币普通股 12,706,300
洪涛 9,950,000 人民币普通股 9,950,000
香港金融管理局－自有资金 6,299,886 人民币普通股 6,299,886
中国农业银行股份有限公司－博
时裕隆灵活配置混合型证券投资 5,307,048 人民币普通股 5,307,048
基金
福星集团控股有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城精选蓝筹混合型证券投资 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
基金
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城核心竞争力混合型证券投 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
资基金
除公司股东中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划系公司员
工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系福星集团董事长谭功炎先生通过资
上述股东关联关系或一致行动的
管计划设立外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
说明
购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东洪涛通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
业务情况说明（如有） 1,770,000 股，占公司总股本 0.19%；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2016.03.31 2015.12.31 增减(±%) 主要变动原因
应收票据 130,079,214.94 232,363,112.94 -44.02% 主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致
应付债券 8,287,961,475.16 5,698,782,109.08 45.43% 主要系本期发行债券增加所致
股本 949,322,474.00 712,355,650.00 33.27% 主要系上年末定向增发于本期完成新增股
份登记所致
少数股东权益 2,469,217,819.97 1,777,149,832.45 38.94% 主要系本期少数股东投入增加所致
损益项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减(±%) 主要变动原因
营业收入 3,125,658,972.77 2,203,282,170.74 41.86% 主要系本期房地产结算收入增加所致
营业成本 2,282,952,216.09 1,630,101,546.27 40.05% 主要系本期房地产结算成本增加所致
归属于母公司股东的净 264,780,663.17 200,528,840.14 32.04% 主要系本期房地产结算收入及毛利率增加
利润 所致
现金流量项目 20165年1-3月 2015年1-3月 增减(±%) 主要变动原因
销售商品、提供劳务收 2,063,395,291.51 1,448,428,815.73 42.46% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致
到的现金
支付其他与经营活动有 467,043,131.96 332,259,127.51 40.57% 主要系本期支付少数股东借款增加所致
关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司第八届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877
号文核准，同意公司非公开发行不超过29,041.6263万股新股。2015年12月29日，公司非公开发行人民币普通股（A股）
23,696.6824万股，发行价格12.66元/股，募集资金总额为人民币300,000万元，扣除发行费用4,100万元，募集资金净额为人民
币295,900万元，拟用于“东湖城K1项目”和“水岸国际K2项目”。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《验资报告》（致同验字[2015] 第420ZC0678号）确认。本次非公开发行股份于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，
增发后本公司的股本总额为949,322,474股。具体内容详见2015年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网相关公告。
2、根据公司第八届董事会第二十九次会议和2015年第五次临时股东大会决议，公司拟非公开发行规模不超过人民币30亿元
（含30亿元）公司债券，拟用于公司偿还金融机构借款及补充流动资金。2016年1月7日，公司收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）《关于湖北福星科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]2
号），申请确认非公开发行面值不超过30亿元的公司债券符合深交所转让条件，深交所发表了无异议的意见。具体内容详见
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2016年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号为2016-004。2016年3月30日，
公司已完成2016年非公开发行公司债券（第一期）6亿元的公司债券发行，利率5.5%，期限5年。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于湖北福星惠誉金桥置业有限公司增 2016 年 02 月 27 日 巨潮资讯网
资事项 2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
在 2010 年 11
月 9 日前不通
过二级市场
减持福星股
份股票；自
2010 年 11 月
9 日起，通过
二级市场减
收购报告书或权益变动报告书中所 福星集团控 持福星股份 2008 年 11 月
定增承诺 2年 严格履行
作承诺 股有限公司 股票，减持价 09 日
格不低于 16
元/股（若至出
售期间有派
息、送股、资
本公积金转
增等除权事
项，对该价格
除权）
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
47,232,40 47,232,40 47,232,40 可供出售
其他 不适用 不适用 0.00 购买
0.00 0 0.00 金融资产
200,929,4 193,928,8 168,923,9 15,938,96 交易性金
其他 不适用 不适用 购买
39.93 10.07 74.12 6.55 融资产
248,161,8 241,161,2 216,156,3 15,938,96
合计 -- 0 -- -- --
39.93 10.07 74.12 6.55
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司经营情况、房地产项目进度及销售
2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构
情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,272,881,987.07 6,117,094,002.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
168,923,974.12 193,928,810.07
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,079,214.94 232,363,112.94
应收账款 556,416,324.05 537,043,491.60
预付款项 7,356,170,255.35 6,360,802,254.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 75,486,111.11 67,014,583.33
应收股利
其他应收款 315,056,567.72 290,960,856.76
买入返售金融资产
存货 17,405,097,874.22 17,921,281,747.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,069,119.30 632,791,054.88
流动资产合计 33,791,181,427.88 32,353,279,914.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 47,232,400.00 47,232,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,875,155,823.68 4,877,319,791.10
固定资产 1,739,954,810.72 1,793,971,044.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,199,363.38 63,600,403.90
开发支出
商誉 10,460,040.87 10,460,040.87
长期待摊费用
递延所得税资产 243,044,673.52 243,075,374.24
其他非流动资产 5,224,092.24 6,264,092.24
非流动资产合计 6,984,271,204.41 7,041,923,147.00
资产总计 40,775,452,632.29 39,395,203,061.17
流动负债：
短期借款 1,170,571,280.00 1,197,847,840.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 488,680,000.00 397,552,000.00
应付账款 1,596,659,523.17 2,058,407,080.46
预收款项 5,342,120,857.27 6,375,319,682.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,974,713.03 33,115,590.63
应交税费 386,298,856.37 401,600,320.59
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应付利息 242,415,219.69 200,913,163.10
应付股利
其他应付款 336,693,041.66 461,179,123.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,848,028,791.75 3,658,173,616.37
其他流动负债
流动负债合计 12,450,442,282.94 14,784,108,417.26
非流动负债：
长期借款 5,839,740,774.62 5,980,117,233.65
应付债券 8,287,961,475.16 5,698,782,109.08
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,395,919,452.23 1,461,301,781.08
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 689,020,875.98 678,767,754.35
其他非流动负债
非流动负债合计 16,212,642,577.99 13,818,968,878.16
负债合计 28,663,084,860.93 28,603,077,295.42
所有者权益：
股本 949,322,474.00 712,355,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,990,843,376.28 2,885,875,244.12
减：库存股
其他综合收益 819,683,968.19 798,225,569.43
专项储备
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盈余公积 446,205,172.21 446,205,172.21
一般风险准备
未分配利润 4,437,094,960.71 4,172,314,297.54
归属于母公司所有者权益合计 9,643,149,951.39 9,014,975,933.30
少数股东权益 2,469,217,819.97 1,777,149,832.45
所有者权益合计 12,112,367,771.36 10,792,125,765.75
负债和所有者权益总计 40,775,452,632.29 39,395,203,061.17
法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,913,005,093.87 2,977,066,664.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 32,741,826.95
应收股利
其他应收款 343,929,532.26 310,529,037.44
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 1,200,348.93 1,255,456.34
流动资产合计 2,590,876,802.01 3,588,851,157.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,757,863,271.83 3,300,000,000.00
长期股权投资 5,829,647,476.73 5,829,647,476.73
投资性房地产
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固定资产 66,157,689.26 67,393,045.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 80,424,032.84 80,424,032.84
其他非流动资产
非流动资产合计 11,734,092,470.66 9,277,464,555.52
资产总计 14,324,969,272.67 12,866,315,713.34
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 7,340,923.30 5,714,998.67
应付利息 100,202,530.44 119,762,317.94
应付股利
其他应付款 2,006,481,879.09 1,232,226,412.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 360,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,564,025,332.83 1,917,703,729.05
非流动负债：
长期借款 1,249,000,000.00 1,050,000,000.00
应付债券 3,171,113,528.33 2,575,553,202.77
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,420,113,528.33 3,625,553,202.77
负债合计 6,984,138,861.16 5,543,256,931.82
所有者权益：
股本 949,322,474.00 712,355,650.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,230,856,510.26 4,467,822,955.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 352,559,611.15 352,559,611.15
未分配利润 1,808,091,816.10 1,790,320,564.67
所有者权益合计 7,340,830,411.51 7,323,058,781.52
负债和所有者权益总计 14,324,969,272.67 12,866,315,713.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,125,658,972.77 2,203,282,170.74
其中：营业收入 3,125,658,972.77 2,203,282,170.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,710,474,559.27 1,994,240,583.95
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其中：营业成本 2,282,952,216.09 1,630,101,546.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 202,444,750.29 157,322,882.09
销售费用 96,779,303.84 73,123,997.46
管理费用 77,437,633.32 77,328,078.17
财务费用 37,501,406.14 49,443,638.30
资产减值损失 13,359,249.59 6,920,441.66
加：公允价值变动收益（损失以
13,576,898.52 47,189,894.19
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,307,189.03 38,667,964.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 431,068,501.05 294,899,445.97
加：营业外收入 142,891.97 2,772,482.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 295,135.29 2,525,702.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 430,916,257.73 295,146,225.43
减：所得税费用 131,730,115.76 89,611,668.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 299,186,141.97 205,534,556.60
归属于母公司所有者的净利润 264,780,663.17 200,528,840.14
少数股东损益 34,405,478.80 5,005,716.46
六、其他综合收益的税后净额 21,055,485.07 -4,403,665.98
归属母公司所有者的其他综合收益
21,458,398.76 -4,403,665.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
21,458,398.76 -4,403,665.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 21,935,908.35 -3,490,453.35
6.其他 -477,509.59 -913,212.63
归属于少数股东的其他综合收益的
-402,913.69
税后净额
七、综合收益总额 320,241,627.04 201,130,890.62
归属于母公司所有者的综合收益
286,239,061.93 196,125,174.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 34,002,565.11 5,005,716.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.28
（二）稀释每股收益 0.28 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 41,189,630.86 11,040,646.64
减：营业成本 2,545,034.40 11,040,646.64
营业税金及附加 715,000.00
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销售费用
管理费用 5,164,227.29 4,772,884.80
财务费用 15,695,225.48 23,863,709.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,785,143.69 -29,351,594.45
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,892.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,771,251.43 -29,351,594.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,771,251.43 -29,351,594.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,771,251.43 -29,351,594.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,063,395,291.51 1,448,428,815.73
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
58,683,198.74 180,632,490.64
金
经营活动现金流入小计 2,122,078,490.25 1,629,061,306.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,549,037,442.98 2,056,936,593.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
73,574,779.44 81,310,547.75
现金
支付的各项税费 263,745,748.08 267,157,484.02
支付其他与经营活动有关的现
467,043,131.96 332,259,127.51
金
经营活动现金流出小计 3,353,401,102.46 2,737,663,753.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,231,322,612.21 -1,108,602,446.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,919,360.76 90,391,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
115,000.00 202,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
51,968,215.53
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,034,360.76 142,562,655.53
购建固定资产、无形资产和其他
1,981,553.19 14,437,034.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,512,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,663,258.43
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,494,453.19 16,100,293.24
投资活动产生的现金流量净额 17,539,907.57 126,462,362.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 872,616,263.26 2,358,300,000.00
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发行债券收到的现金 2,577,760,000.00 1,204,842,819.94
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,450,376,263.26 3,563,142,819.94
偿还债务支付的现金 1,951,834,701.21 1,039,905,392.65
分配股利、利润或偿付利息支付
259,633,454.88 186,840,710.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,211,468,156.09 1,226,746,102.95
筹资活动产生的现金流量净额 2,238,908,107.17 2,336,396,716.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
112,969.22 -452,887.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,025,238,371.75 1,353,803,745.33
加：期初现金及现金等价物余额 5,080,467,659.50 883,389,658.30
六、期末现金及现金等价物余额 6,105,706,031.25 2,237,193,403.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,462,730.58 12,917,556.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
717,276,498.32 383,741,568.36
金
经营活动现金流入小计 725,739,228.90 396,659,124.93
购买商品、接受劳务支付的现金 953,313.00 13,044,104.01
支付给职工以及为职工支付的
1,178,369.52 578,725.13
现金
支付的各项税费 59,428.85 787,428.85
支付其他与经营活动有关的现
5,786,448.34 3,212,363.46
金
经营活动现金流出小计 7,977,559.71 17,622,621.45
经营活动产生的现金流量净额 717,761,669.19 379,036,503.48
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,000.00
投资活动产生的现金流量净额 10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金 593,700,000.00 987,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
84,875,970.80
金
筹资活动现金流入小计 778,575,970.80 987,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
91,545,938.33 24,257,025.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,457,863,271.83 1,000,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,560,409,210.16 1,025,257,025.01
筹资活动产生的现金流量净额 -1,781,833,239.36 -38,257,025.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,444.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,064,061,570.17 340,773,034.20
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加：期初现金及现金等价物余额 2,974,438,616.60 49,404,373.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,910,377,046.43 390,177,407.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭少群
二○一六年四月二十五日
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