2016 年第一季度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）张炎保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 75,857,701,282.84 72,969,284,674.18 72,969,284,674.18 3.96
归属于上市公司股 19,034,504,626.99 18,794,793,197.23 18,794,793,197.23 1.28
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 -1,340,727,449.99 -2,188,461,059.17 -1,165,323,768.65 -38.74
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 35,807,070,783.75 39,690,409,776.9 9,121,473,712.22 -9.78
4
归属于上市公司股 281,465,919.82 300,465,245.92 142,642,108.71 -6.32
东的净利润
归属于上市公司股 271,249,784.26 94,789,257.38 94,789,257.38 186.16
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.47 2.10 2.42 减少 0.63 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.1003 0.1272 0.1432 -21.17
股）
稀释每股收益（元/ 0.1003 0.1272 0.1432 -21.17
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,389,513.89
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 16,390,280.87
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,221,001.07
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -16,299,110.16
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 7,879,616.55
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,529,160.79
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -5,278,965.47
所得税影响额 4,442,959.60
合计 10,216,135.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,937
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江省国有资本运营有限公 746,664,567 33.81 746,664,567 国有法人
无
司
浙江省交通投资集团有限公 457,633,121 20.72 457,633,121 国有法人
无
司
浙江物产中大元通集团股份 154,605,616 7.00 154,605,616 其他
有限公司－第一期员工持股 无
计划
浙江天堂硅谷融源股权投资 34,443,168 1.56 34,443,168 未知
未知
合伙企业（有限合伙）
深圳市信浙投资中心（有限 26,406,429 1.20 26,406,429 未知
未知
合伙）
中央汇金资产管理有限责任 23,643,800 1.07 未知
未知
公司
上海中植鑫荞投资管理有限 23,423,072 1.06 22,962,112 未知
未知
公司
浙江省财务开发公司 21,364,032 0.97 无 国有法人
国联安基金－民生银行－国 20,353,645 0.93 未知
联安－尚佑－定向增发 11 未知
号资产管理计划
兴证证券资管－兴业银行－ 17,221,584 0.80 17,221,584 未知
兴证资管鑫众 8 号集合资产 未知
管理计划
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 23,643,800 人民币普通股 23,643,800
浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股 21,364,032
国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－ 20,353,645 20,353,645
人民币普通股
定向增发 11 号资产管理计划
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 11,467,400 11,467,400
人民币普通股
5 号资产管理产品
中国农业银行股份有限公司－富国中证国 7,641,623 7,641,623
人民币普通股
有企业改革指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 3,343,751 3,343,751
人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
林越杰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
香港中央结算有限公司 2,618,109 人民币普通股 2,618,109
杭州新安实业投资有限公司 2,217,380 人民币普通股 2,217,380
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,843,500 人民币普通股 1,843,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东
之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
本期变动金 变动比
科目 期末数 期初数 变动原因说明
额 例
以公允价值计
量且其变动计入 主要系期末子公司持有的权益投
53.52%
当期损益的金融 195,869.03 127,583.88 68,285.15 资工具增加
资产
主要系期末子公司持有的远期结
衍生金融资产 506.24%
3,647.20 601.61 3,045.59 售汇合约浮盈增加
主要系本期公司供应链运营业务
预付款项 40.25%
712,084.27 507,711.69 204,372.58 预付供应商的款项增加
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主要系本期参股公司支付了上期
应收股利 -87.70%
143.63 1,167.66 -1,024.04 的红利
一年内到期的 主要系期初的应收租赁款本期已
-73.49%
非流动资产 23,465.73 88,527.87 -65,062.14 收回
主要系本期有在建工程完工结转
在建工程 -44.39%
15,174.91 27,290.16 -12,115.25 至固定资产所致
以公允价值计
量且其变动计
1714.44 主要系期末持有的交易性金融负
16.33 0.90 15.43 % 债浮亏增加
入当期损益的
金融负债
主要系本期发放了上期计提的奖
应付职工薪酬 -64.64%
15,561.40 44,011.34 -28,449.94 金所致
主要系本期偿付了期初按年计息
应付利息 -49.34%
12,508.43 24,691.20 -12,182.77 的定向债务融资工具所致
主要系本期公司发行了公司债 30
应付债券 747.46%
338,985.00 40,000.00 298,985.00 亿元所致
本期变动金 变动比
科目 本期数 上年同期数 变动原因说明
额 例
主要系本期期货公司的权益资金
利息收入 102.47%
3,536.85 1,746.86 1,789.99 的存款利息收入增加
手续费及佣金收 主要系本期期货公司的股指期货
-34.54%
入 2,245.48 3,430.05 -1,184.58 交易金额大幅度下降所致
主要系本期并入了和诚汽车，上年
销售费用 30.91%
44,339.90 33,871.54 10,468.36 同期无此因素
-178.90 主要系本期计提的坏账准备及存
资产减值损失
-2,893.34 3,667.09 -6,560.43 % 货跌价准备减少所致
公允价值变动收 主要系期末子公司持有的投资工
-40.58%
益 2,835.06 4,771.14 -1,936.08 具的浮盈同比减少所致
主要系本期公司的证券投资收益
投资收益 -98.04%
181.01 9,257.82 -9,076.81 同比减少所致
主要系本期的赔偿金支出比上期
营业外支出 -32.71%
2,206.47 3,278.81 -1,072.34 减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 间及期 明未完 行应说
类型 内容 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
股份限 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资公司作出以下承诺： 2015 年 是 是
售 司 “本公司于本次吸收合并中所认购的股 2 月 12
份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内 日
不以任何方式进行转让，限售期满以后股
份转让按照中国证监会和上海证券交易所
的相关规定执行。本次吸收合并完成后，
与重大资产重组 本公司因分配股票股利、资本公积转增股
相关的承诺 本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份
限售安排；本次吸收合并完成后 6 个月内
如物产中大股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者本次吸收合并完成后 6
个月期末收盘价低于发行价的，本公司持
有物产中大股票的锁定期自动延长至少 6
个月。”
股份限 交通集 2015 年 2 月 12 日，交通集团承诺：“本公 2015 年 是 是
售 团 司于本次吸收合并中所认购的股份，自该 2 月 12
等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何 日
方式进行转让，限售期满以后股份转让按
与重大资产重组
照中国证监会和上海证券交易所的相关规
相关的承诺
定执行。本次吸收合并完成后，本公司因
分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所增持的股份亦应遵守前述股份限售安
排。”
其他 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资公司、交通集团承 2015 年 否 是
司、交 诺： 2 月 12
通集团 “1）人员独立 日
①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负
与重大资产重组
责人、董事会秘书及其他高级管理人员专
相关的承诺
职在物产中大工作、并在物产中大领取薪
酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的
附属企业担任除董事、监事以外的职务；
②保证物产中大的人事关系、劳动关系独
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立于承诺人。
2）财务独立
①保证物产中大及其控制的子公司建立独
立的财务会计部门，建立独立的财务核算
体系和财务管理制度；保证物产中大及其
控制的子公司能够独立做出财务决策，不
干预物产中大的资金使用；
②保证物产中大及其控制的子公司独立在
银行开户，不与承诺人及其关联企业共用
一个银行账户；
③保证物产中大及其控制的子公司依法独
立纳税。
3）机构独立
①保证物产中大及其控制的子公司（包括
但不限于）依法建立和完善法人治理结构，
建立独立、完整的组织机构，并与承诺人
的机构完全分开；物产中大及其控制的子
公司（包括但不限于）与承诺人及其关联
企业之间在办公机构和生产经营场所等方
面完全分开；
②保证物产中大及其控制的子公司（包括
但不限于）独立自主地运作，承诺人不会
超越股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营。
4）资产独立完整
保证物产中大及其控股子公司具有完整的
经营性资产。
保证不违规占用物产中大的资金、资产及
其他资源。
5）业务独立
①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥
有独立开展经营活动的资产、人员、资质
以及具有独立面向市场自主经营的能力，
在产、供、销等环节不依赖承诺人；
②保证严格控制关联交易事项，尽量避免
或减少物产中大及控制的子公司（包括但
不限于）与承诺人及关联公司之间的持续
性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资
产的行为。对于无法避免的关联交易将本
着“公平、公正、公开”的原则定价。同
时，对重大关联交易按照物产中大的公司
章程、有关法律法规和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定履行信息披露
义务和办理有关报批程序，及时进行有关
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信息披露；
③保证不通过单独或一致行动的途径，以
依法行使股东权利以外的任何方式，干预
物产中大的重大决策事项，影响物产中大
资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”
解决同 国资公 2015 年 4 月 10 日，国资公司承诺：1）根 2015 年 否 是
业竞争 司 据《浙江省人民政府关于省物产集团深化 4 月 10
改革整体上市总体方案的批复》（浙政函 日
[2014]131 号），物产集团将所持物产中拓
的 46.13%股份协议转让给国资公司。本次
交易完成后，国资公司将同时持有物产中
拓与物产中大的股份，且同时为该两家上
市公司的控股股东。
2）根据中共浙江省委、浙江省人民政府《关
于进一步深化国有企业改革的意见》（浙
委发[2014]24 号），国资公司是浙江省人
民政府完善国有资产管理体系的重大举
措，是浙江省国资委国有资产监督管理职
能的延伸。国资公司代表浙江省国资委持
有注入企业股权，但注入企业的出资人职
责仍由浙江省国资委行使，注入企业属于
国家控股的企业，注入企业的实际控制人
为浙江省国资委。国资公司实行董事会负
与重大资产重组 责制，董事会成员（职工董事除外）均由
相关的承诺 浙江省国资委指派产生，对浙江省国资委
负责。国资公司依照《中华人民共和国公
司法》应由股东决策的事项均由浙江省国
资委决定，国资公司对外投资、对外担保、
重大财产转让、对外捐赠等经营事项在经
营层、董事会审议通过后，须报浙江省国
资委批准方可实施（特别重大事项还需经
省政府批准）。因此，国资公司属于《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.4 条
规定中的国有资产管理机构，国资公司下
属企业（含上市公司）之间不形成关联关
系、不构成同业竞争。
3）国资公司进一步承诺，国资公司本级在
目前或将来不从事或参与任何与物产中大
及其控股企业主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争关系的业务或活动；自本承
诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中
大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭
受的一切实际损失、损害和开支。
与重大资产重组 解决关 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资公司、交通集团承 2015 年 否 是
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相关的承诺 联交易 司、交 诺： 2 月 12
通集团 “1）尽量避免或减少本公司及其所控制的 日
其他子公司、分公司、合营或联营公司与
物产中大及其子公司之间发生关联交易；
2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及
其子公司在业务合作等方面给予优于市场
第三方的权利；不利用股东地位及影响谋
求与物产中大及其子公司达成交易的优先
权利；
3）将以市场公允价格与物产中大及其子公
司进行交易，不利用该类交易从事任何损
害物产中大及其子公司利益的行为；
4）就本公司及下属子公司与物产中大及其
子公司之间将来可能发生的关联交易，将
督促物产中大履行合法决策程序，按照《上
海证券交易所股票上市规则》和物产中大
公司章程的相关要求及时进行详细的信息
披露；对于正常商业项目合作均严格按照
市场经济原则，采用公开招标或者市场定
价等方式。”
其他 国资公 若物产国际履行其在《最高额保证合同》 2015 年 是 是
司 项下的保证责任（注：合计担保金额为 4 月 10
42,350.00 万元），则保证人（注：国资公 日
与重大资产重组 司）将在该等事项发生之日起 3 日内，无
相关的承诺 条件地向物产国际偿付因其履行担保义务
所支付的任何款项，包括但不限于垫付款
项及其利息、复息、手续费、违约金、诉
讼费、律师费等所有费用。
解决土 国资公 2015 年 4 月 10 日，国资公司承诺： 2015 年 否 是
地等产 司 “1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产集 4 月 10
权瑕疵 团或本次交易完成后的存续公司论证寻找 日
相应地段可替代的合法合规的经营场所，
在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的
不规范物业。
2）如果第三方权利人提出合法要求或通过
与重大资产重组 诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房
相关的承诺 屋所占土地的土地使用权，或相关政府作
出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督
促物产集团或其各相关下属公司立即搬移
至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经
营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及
其各相关下属公司的生产经营和财务状况
产生重大不利影响。
3）若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团
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及各相关下属公司产生额外支出或损失
（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆
迁费用、第三方索赔等），本公司将在接
到物产集团及各相关下属公司的书面通知
后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及
其他相关方积极协调磋商，以在最大程度
上支持相关企业正常经营，避免或控制损
害继续扩大。
4）针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损
失，本公司将在确认物产集团及各相关下
属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方
式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利
影响。”
其他 国资公 2015 年 7 月 31 日，国资公司及交通集团就 2015 年 否 是
司、交 物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大 7 月 31
通集团 无条件且不可撤销、单独及连带地承诺： 日
（1）若因物产集团及其子公司（不含物产
中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事
项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人
的物产集团及其子公司造成经济损失，且
该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项
诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备
或预计负债金额，则就前述超过部分的经
济损失，将由国资公司及交通集团于该等
经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其
对物产集团出资比例对本次合并完成后的
与重大资产重组 物产中大以现金方式进行补偿。
相关的承诺 （2）若因物产集团及其子公司（不含物产
中大）于根据交割日确定的审计基准日（以
下简称“过渡期损益审计基准日”）前发
生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项
以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉
讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉
讼当事人的物产集团及其子公司造成经济
损失，且该等经济损失超过过渡期损益审
计基准日计提的减值准备或预计负债金
额，则就前述超过部分的经济损失，将由
国资公司及交通集团于该等经济损失实际
发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出
资比例对本次合并完成后的物产中大以现
金方式进行补偿。”
资产注 物产集 物产集团承诺:本次吸收合并项下预计能 2015 年 是 是
与重大资产重组
入 团 够办理过户但尚未办理完成的资产，该等 10 月 19
相关的承诺
资产权属清晰，资产过户不存在可合理预 日
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见的重大法律障碍；物产集团将于本函出
具之日起 6 个月内，将上述物产集团未完
成过户的房产及其相关土地使用权等资产
全部过户或者转移至物产中大名下。如相
关资产未能全部过户或者转移至物产中大
名下的，物产集团负责解决并承担由此引
起的一切法律后果和责任。
资产注 物产中 为保障本公司中小股东的合法权益，加快 2015 年 是 是
入 大 办理本次吸收合并项下尚未过户资产的过 10 月 19
户事宜，物产中大承诺：1、本次吸收合并 日
项下预计能够办理过户但尚未办理完成的
资产，该等资产权属清晰，资产过户不存
在可合理预见的重大法律障碍；2、本公司
与重大资产重组 将督促并协同物产集团尽快办理相关资产
相关的承诺 过户手续，并于本申请出具之日起 6 个月
内，将上述物产集团未完成过户的房产及
其相关土地使用权等资产全部过户或者转
移至物产中大名下。3、本次吸收合并业务
中若发生资产未能全部过户的情形，本公
司承诺承担由此引起的一起法律后果和责
任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
物产中大集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王挺革
日期 2016-04-23
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
13 / 24
2016 年第一季度报告
货币资金 11,343,413,543.44 13,730,846,943.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,958,690,290.29 1,275,838,770.60
期损益的金融资产
衍生金融资产 36,471,951.47 6,016,111.21
应收票据 1,421,364,266.30 1,471,865,952.03
应收账款 4,250,063,681.77 4,034,078,218.16
预付款项 7,120,842,707.04 5,077,116,927.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,305,549.61 33,804,776.76
应收股利 1,436,275.05 11,676,635.04
其他应收款 2,125,546,276.30 2,182,361,868.92
买入返售金融资产
存货 24,760,922,795.89 22,890,561,664.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 234,657,266.13 885,278,687.95
其他流动资产 2,881,467,699.03 2,469,913,594.25
流动资产合计 56,166,182,302.32 54,069,360,150.58
非流动资产：
发放贷款和垫款 246,608,353.55 229,046,037.97
可供出售金融资产 2,548,833,698.91 2,738,145,981.36
持有至到期投资
长期应收款 3,174,270,036.88 2,512,692,960.48
长期股权投资 1,051,849,130.59 828,251,829.53
投资性房地产 3,737,975,132.43 3,737,975,132.43
固定资产 4,677,602,080.60 4,694,437,955.41
在建工程 151,749,095.44 272,901,605.14
工程物资 796,017.34 868,109.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,678,714,918.11 1,554,523,609.47
开发支出
商誉 793,823,535.76 729,160,928.65
长期待摊费用 315,727,932.96 326,253,600.15
递延所得税资产 874,808,522.64 839,788,202.87
其他非流动资产 438,760,525.31 435,878,570.28
非流动资产合计 19,691,518,980.52 18,899,924,523.60
资产总计 75,857,701,282.84 72,969,284,674.18
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 9,468,745,603.66 10,572,498,380.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 163,315.00 9,032.28
期损益的金融负债
衍生金融负债 128,357,626.72 126,638,589.20
应付票据 9,939,312,415.39 10,129,386,331.57
应付账款 5,138,986,731.58 5,229,623,888.04
预收款项 8,509,762,836.99 6,809,568,921.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 155,614,028.87 440,113,442.42
应交税费 728,951,795.14 757,898,519.55
应付利息 125,084,323.29 246,911,998.11
应付股利 22,791,898.95 22,791,898.95
其他应付款 2,591,313,974.70 2,006,879,850.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,254,176,740.41 4,150,073,771.24
其他流动负债 7,560,504,358.02 7,278,172,075.09
流动负债合计 47,623,765,648.72 47,770,566,698.35
非流动负债：
长期借款 1,794,371,655.30 2,079,677,978.71
应付债券 3,389,850,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 11,374,110.16 8,275,535.07
长期应付职工薪酬
专项应付款 39,934,289.17 36,872,322.58
预计负债 7,169,001.46 7,169,001.46
递延收益 68,942,886.59 75,632,311.63
递延所得税负债 462,653,824.50 479,275,877.63
其他非流动负债 33,092,470.21 24,438,789.85
非流动负债合计 5,807,388,237.39 3,111,341,816.93
负债合计 53,431,153,886.11 50,881,908,515.28
所有者权益
股本 2,208,555,085.00 2,208,555,085.00
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2016 年第一季度报告
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 6,162,795,364.01 6,162,795,364.01
减：库存股
其他综合收益 845,549,468.25 888,335,745.79
专项储备 3,614,806.88 2,583,019.40
盈余公积 363,585,339.29 363,585,339.29
一般风险准备
未分配利润 5,510,404,563.56 5,228,938,643.74
归属于母公司所有者权益合计 19,034,504,626.99 18,794,793,197.23
少数股东权益 3,392,042,769.74 3,292,582,961.67
所有者权益合计 22,426,547,396.73 22,087,376,158.90
负债和所有者权益总计 75,857,701,282.84 72,969,284,674.18
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,685,644,774.74 2,603,280,530.20
以公允价值计量且其变动计入当期损 800,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,600,039.00 1,465,610.00
应收利息
应收股利 129,016,369.20
其他应收款 6,329,809,303.67 10,675,933,626.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 704,332,537.90 832,537.90
流动资产合计 9,721,386,655.31 13,411,328,673.50
非流动资产：
可供出售金融资产 252,885,759.46 292,816,430.13
持有至到期投资
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2016 年第一季度报告
长期应收款 4,718,000,000.00
长期股权投资 13,724,494,565.60 13,724,494,565.60
投资性房地产 264,082,410.00 264,082,410.00
固定资产 213,876,377.41 216,226,551.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,138,927.83 2,314,550.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 19,175,478,040.30 14,499,934,507.79
资产总计 28,896,864,695.61 27,911,263,181.29
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,512.10 80,300.80
预收款项
应付职工薪酬 1,163,299.81 19,243,442.59
应交税费 59,672,453.63 68,010,599.32
应付利息 76,086,731.37 217,248,793.75
应付股利
其他应付款 322,880,350.83 468,555,875.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 998,398,292.20 2,047,331,191.24
其他流动负债 4,500,000,000.00 5,000,000,000.00
流动负债合计 6,158,255,639.94 8,170,470,202.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,389,850,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,448.89 750,448.89
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,830,000.00 29,830,000.00
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2016 年第一季度报告
预计负债
递延收益 367,234.49 419,696.55
递延所得税负债 110,226,084.33 123,174,573.68
其他非流动负债
非流动负债合计 3,531,023,767.71 554,174,719.12
负债合计 9,689,279,407.65 8,724,644,921.90
所有者权益：
股本 2,208,555,085.00 2,208,555,085.00
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 11,658,450,816.11 11,658,450,816.11
减：库存股
其他综合收益 133,590,572.60 163,538,575.60
专项储备
盈余公积 309,504,377.67 309,504,377.67
未分配利润 957,484,436.58 906,569,405.01
所有者权益合计 19,207,585,287.96 19,186,618,259.39
负债和所有者权益总计 28,896,864,695.61 27,911,263,181.29
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 35,864,894,002.51 39,742,178,935.64
其中：营业收入 35,807,070,783.75 39,690,409,776.94
利息收入 35,368,466.35 17,468,615.76
已赚保费
手续费及佣金收入 22,454,752.41 34,300,542.94
二、营业总成本 35,430,916,919.53 39,353,653,879.51
其中：营业成本 34,282,007,262.93 38,307,606,554.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2016 年第一季度报告
营业税金及附加 184,421,559.99 158,750,828.65
销售费用 443,399,039.74 338,715,403.56
管理费用 358,612,458.59 334,794,003.50
财务费用 191,409,989.26 177,116,146.79
资产减值损失 -28,933,390.98 36,670,942.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 28,350,596.86 47,711,400.02
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,810,050.04 92,578,197.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收 18,935,445.20 877,703.27
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 464,137,729.88 528,814,653.93
加：营业外收入 71,311,405.08 87,788,803.00
其中：非流动资产处置利得 3,818,398.29 46,495,611.61
减：营业外支出 22,064,708.91 32,788,132.76
其中：非流动资产处置损失 2,428,792.90 1,043,144.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 513,384,426.05 583,815,324.17
减：所得税费用 121,900,726.84 151,476,512.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 391,483,699.21 432,338,811.50
归属于母公司所有者的净利润 281,465,919.82 300,465,245.92
少数股东损益 110,017,779.39 131,873,565.58
六、其他综合收益的税后净额 -53,344,248.86 51,961,818.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -42,786,277.54 49,583,276.48
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -42,786,277.54 49,583,276.48
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -41,308,999.96 49,335,078.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,477,277.58 248,197.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -10,557,971.32 2,378,542.36
七、综合收益总额 338,139,450.35 484,300,630.34
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2016 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 238,679,642.28 350,048,522.40
归属于少数股东的综合收益总额 99,459,808.07 134,252,107.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1003 0.1272
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1003 0.1272
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 234,410,684.06 元。
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,598,072.20 3,967,699.08
减：营业成本 158,114.42 447,880.93
营业税金及附加 116,680.22 222,191.15
销售费用
管理费用 17,726,477.46 21,428,241.29
财务费用 -63,871,386.87 -28,011,595.69
资产减值损失 9,247.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 612,521.89
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 96.89 -10,861.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,468,283.86 10,473,394.40
加：营业外收入 493,062.06 72,462.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,136.04 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 11,936.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,949,209.88 10,505,856.46
减：所得税费用 -2,965,821.68 2,490,557.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,915,031.56 8,015,299.42
五、其他综合收益的税后净额 -29,948,003.00 15,245,418.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2016 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -29,948,003.00 15,245,418.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,948,003.00 15,245,418.90
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,967,028.56 23,260,718.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,321,357,194.65 46,336,269,864.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 57,823,218.76 51,769,158.70
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 325,251,184.32 284,292,668.38
收到其他与经营活动有关的现金 408,412,285.60 816,388,743.79
经营活动现金流入小计 43,112,843,883.33 47,488,720,434.91
购买商品、接受劳务支付的现金 42,969,364,496.40 46,581,309,704.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2016 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 803,575,681.15 768,819,629.37
支付的各项税费 649,904,275.40 1,065,271,023.99
支付其他与经营活动有关的现金 30,726,880.37 1,261,781,136.21
经营活动现金流出小计 44,453,571,333.32 49,677,181,494.08
经营活动产生的现金流量净额 -1,340,727,449.99 -2,188,461,059.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,054,206,284.34 1,508,982,635.35
取得投资收益收到的现金 29,062,609.38 51,528,501.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,089,207.13 57,686,984.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 26,000,000.00 14,440,357.48
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 756,044.03 1,857,570,426.12
投资活动现金流入小计 1,160,114,144.88 3,490,208,904.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,203,449.75 204,981,858.68
产支付的现金
投资支付的现金 2,062,555,774.74 3,235,317,400.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 152,617,255.34 1,992,194,214.78
投资活动现金流出小计 2,386,376,479.83 5,432,493,474.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,226,262,334.95 -1,942,284,569.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 57,300,000.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 57,300,000.00 1,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 11,032,466,106.87 12,756,827,384.50
发行债券收到的现金 4,493,360,958.91 6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 933,901,371.84 319,463,045.50
筹资活动现金流入小计 16,517,028,437.62 19,077,790,430.00
偿还债务支付的现金 14,740,860,829.70 13,272,980,823.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485,751,975.54 444,072,068.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 16,638,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,798,854.19 76,430,495.68
筹资活动现金流出小计 15,250,411,659.43 13,793,483,388.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,266,616,778.19 5,284,307,041.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,222,034.08 16,465,159.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,302,595,040.83 1,170,026,572.40
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2016 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 9,040,938,361.48 4,364,337,025.71
六、期末现金及现金等价物余额 7,738,343,320.65 5,534,363,598.11
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,596,272.20 3,678,921.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,870,633,094.55 7,875,551,369.15
经营活动现金流入小计 3,872,229,366.75 7,879,230,290.64
购买商品、接受劳务支付的现金 4,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金 38,474,813.01 40,110,332.96
支付的各项税费 8,160,156.49 4,882,789.21
支付其他与经营活动有关的现金 2,834,527,726.40 7,554,257,894.26
经营活动现金流出小计 2,881,167,615.90 7,599,251,016.43
经营活动产生的现金流量净额 991,061,750.85 279,979,274.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,096.89
取得投资收益收到的现金 129,016,369.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,756.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,678,796,315.72 56,226.52
投资活动现金流入小计 9,808,614,538.25 56,226.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,988.70 22,250.00
产支付的现金
投资支付的现金 19,997,334.11
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,780,120,000.00
投资活动现金流出小计 11,780,187,988.70 20,019,584.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,971,573,450.45 -19,963,357.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,975,861,258.91 3,477,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 8,975,861,258.91 3,477,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,755,510,136.06 3,495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,475,158.83 166,097,651.09
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 7,912,985,294.89 3,661,197,651.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,062,875,964.02 -184,197,651.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.88
五、现金及现金等价物净增加额 82,364,244.54 75,818,265.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,603,280,530.20 280,111,421.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,685,644,774.74 355,929,687.28
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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