2016 年第一季度报告
公司代码：600608 公司简称：*ST 沪科
上海宽频科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周立 独立董事 工作原因 苏建明
1.3 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人蒋炜及会计机构负责人（会计主管人员）向海英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 232,504,840.09 267,683,008.02 -13.14
归属于上市公司
3,205,309.69 10,647,410.60 -69.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-19,222,927.09 -9,852,175.33 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 19,343,595.38 38,821,121.35 -50.17
归属于上市公司
-7,442,100.91 -6,201,845.60 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-7,644,244.45 -6,219,105.08 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
不适用 不适用 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.02 -0.02 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.02 -0.02 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 90,783.53
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
91,289.13
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 20,070.88
合计 202,143.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,069
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
昆明市交通投资有 39,486,311 12.01 0 0 国有法人
无
限责任公司
昆明产业开发投资 20,785,371 6.32 0 0 国有法人
无
有限责任公司
吴鸣霄 10,490,000 3.19 10,490,000 未知 境内自然人
张皞 3,151,300 0.96 0 未知 境内自然人
吕剑锋 3,000,000 0.91 0 未知 境内自然人
张永明 2,770,600 0.84 0 未知 境内自然人
张玥 2,472,300 0.75 0 未知 境内自然人
张保华 1,980,050 0.60 0 未知 境内自然人
康绍华 1,879,900 0.57 0 未知 境内自然人
蒋艳冰 1,864,100 0.57 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
昆明市交通投资有限责任公司 39,486,311 人民币普通股 39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司 20,785,371 人民币普通股 20,785,371
张皞 3,151,300 人民币普通股 3,151,300
吕剑锋 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
张永明 2,770,600 人民币普通股 2,770,600
张玥 2,472,300 人民币普通股 2,472,300
张保华 1,980,050 人民币普通股 1,980,050
康绍华 1,879,900 人民币普通股 1,879,900
蒋艳冰 1,864,100 人民币普通股 1,864,100
刘天尧 1,858,710 人民币普通股 1,858,710
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上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在
明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期
项目 本报告期末 上年度末 末比上年 变动原因
度末增减
主要是本期采用票据
应收票据 606,640.00 1,353,057.00 -55.17%
方式的结算减少所致
主要是本期完成部分
固定资产清理 7,994.92 61,313.09 -86.96%
固定资产清理所致
主要是本期发放上年
应付职工薪酬 476,680.42 1,015,949.47 -53.08%
末计提的年终奖所致
主要是本期缴纳了上
应交税费 2,922,788.81 19,042,024.82 -84.65% 年末计提的企业所得
税所致
上年初至上年 比上年同
项目 年初至报告期末 变动原因
报告期末 期增减
主要是报告期内主要
产品销量减少以及产
营业收入 19,343,595.38 38,821,121.35 -50.17%
品销售价格跌幅较大
所致
主要是报告期内主要
营业成本 19,588,642.91 36,782,492.16 -46.74%
产品产量减少所致
主要是本期销售减少
营业税金及附加 24,603.58 102,182.54 -75.92%
相应税金降低所致
主要是往来款账龄发
资产减值损失 -43,022.32 118,964.86 -136.16%
生变化所致
主要是本期固定资产
营业外收入 194,161.46 3,500.00 5447.47% 清理收入增加以及收
到部分退税所致
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上年初至上年 比上年同
项目 年初至报告期末 变动原因
报告期末 期增减
收到其他与经营活动 主要是本期收到联营
894,796.59 199,144.06 349.32%
有关的现金 企业往来款所致
主要是本期缴纳了与
支付的各项税费 16,660,286.10 1,335,132.85 1147.84% 财政补贴相关的企业
所得税所致
购建固定资产、无形资
主要是本期减少固定
产和其他长期资产支 28,717.94 65,765.00 -56.33%
资产投入所致
付的现金
年初现金及现金等价 主要是上年末收到财
117,597,574.28 26,955,685.09 336.26%
物余额 政补贴所致
期末现金及现金等价 主要是上年末收到财
98,017,675.14 16,407,744.76 497.39%
物余额 政补贴所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2005年，公司为原控股股东南京斯威特集团关联方南京宽频科技有限公司提供贷款担保，
因贷款主体南京宽频科技有限公司未履行相关还款责任，公司被相关权利人要求履行担保义务，
导致公司主要银行账户于2015年7月被冻结。（具体情况详见公司2015年6月18日及2015年7月25
日分别披露于上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于收到南京市
秦淮区人民法院执行通知书的公告》及《关于公司银行账户被冻结的公告》）截至目前，公司已
与执行法院、债权人及债务人进行多次协商及谈判，但尚未就相关还款条件最终达成一致。公司
正积极采取措施，力争妥善处理并尽快解除对上市公司银行账户的冻结。
2、公司子公司上海永鑫厂地租赁将于2017年到期，目前上海永鑫已收到业主方上海市宝山区
大场镇工业公司送达的告知书和上海市城乡建设和管理委员会《关于确认宝山区大场镇联东村，
葑村村，丰收村，丰明村“城中村”改造地块实施方案的函》（沪建管函【2015】44号文），要
求公司制定搬迁方案及搬迁计划并尽快加以实施。截止目前，上海永鑫已成立相关工作小组，积
极与业主方及政府相关部门就公司搬迁方案、补偿金额及相关时间计划进行协商及洽谈。截至目
前，该事项尚未取得实质性进展，公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
（1）钢铁行业持续低迷，市场需求急剧萎缩，公司产品销量、销售价格及毛利率均大幅下滑，
加之区域地理位置因素导致人工成本相对较高，经公司财务部门初步测算，预计公司 2016 年半年
度可能亏损。
（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）本次业绩预告是根据目前行业市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业或公司的基
本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。
公司名称 上海宽频科技股份有限公司
法定代表人 雷升逵
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,017,675.14 117,597,574.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 606,640.00 1,353,057.00
应收账款 56,003,201.35 72,213,106.70
预付款项 1,801,633.59 2,058,620.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 66,646.25 66,646.25
其他应收款 2,428,839.22 2,176,367.47
买入返售金融资产
存货 31,772,513.11 29,212,272.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 17,500.00
其他流动资产 760,904.75 760,458.38
流动资产合计 191,458,053.41 225,455,602.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 33,559,250.26 34,432,001.71
在建工程
工程物资
固定资产清理 7,994.92 61,313.09
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,281,538.20 6,354,872.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,198,003.30 1,379,218.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 41,046,786.68 42,227,405.51
资产总计 232,504,840.09 267,683,008.02
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,758,554.24 54,558,059.76
预收款项 8,204,505.94 6,733,174.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 476,680.42 1,015,949.47
应交税费 2,922,788.81 19,042,024.82
应付利息 13,187,700.00 11,768,050.00
应付股利 804,102.01 804,102.01
其他应付款 98,415,232.19 97,550,928.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,000.00
流动负债合计 194,784,563.61 221,472,289.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 839,202.96 839,202.96
专项应付款
预计负债 20,754,039.60 20,754,039.60
递延收益 1,008,000.00 1,008,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,601,242.56 22,601,242.56
负债合计 217,385,806.17 244,073,531.89
所有者权益
股本 328,861,441.00 328,861,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,036,121.73 439,036,121.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,796,342.84 46,796,342.84
一般风险准备
未分配利润 -811,488,595.88 -804,046,494.97
归属于母公司所有者权益合计 3,205,309.69 10,647,410.60
少数股东权益 11,913,724.23 12,962,065.53
所有者权益合计 15,119,033.92 23,609,476.13
负债和所有者权益总计 232,504,840.09 267,683,008.02
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,082.00 69,189.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 3,928,820.55 3,928,820.55
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2016 年第一季度报告
其他应收款 19,643,617.91 18,710,274.41
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 638,260.70 638,260.70
流动资产合计 24,289,781.16 23,346,544.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,477,929.10 79,477,929.10
投资性房地产
固定资产 244,570.32 255,045.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 920,399.93 937,285.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 156,109.79 208,146.37
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 80,799,009.14 80,878,406.65
资产总计 105,088,790.30 104,224,951.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 174,014.90 174,014.90
应付职工薪酬 40,718.38 250,722.62
应交税费 18,824.23 143,353.84
应付利息 13,140,000.00 11,715,000.00
应付股利
其他应付款 103,688,674.14 101,628,141.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 117,062,231.65 113,911,232.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 20,754,039.60 20,754,039.60
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,754,039.60 20,754,039.60
负债合计 137,816,271.25 134,665,272.59
所有者权益：
股本 328,861,441.00 328,861,441.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,096,651.38 207,096,651.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,796,342.84 46,796,342.84
未分配利润 -615,481,916.17 -613,194,756.44
所有者权益合计 -32,727,480.95 -30,440,321.22
负债和所有者权益总计 105,088,790.30 104,224,951.37
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,343,595.38 38,821,121.35
其中：营业收入 19,343,595.38 38,821,121.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,016,110.25 45,173,159.96
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2016 年第一季度报告
其中：营业成本 19,588,642.91 36,782,492.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,603.58 102,182.54
销售费用 2,129,438.68 1,860,799.32
管理费用 4,499,685.96 4,247,012.40
财务费用 1,816,761.44 2,061,708.68
资产减值损失 -43,022.32 118,964.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,672,514.87 -6,352,038.61
加：营业外收入 194,161.46 3,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,088.80 16,240.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,490,442.21 -6,364,779.13
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,490,442.21 -6,364,779.13
归属于母公司所有者的净利润 -7,442,100.91 -6,201,845.60
少数股东损益 -1,048,341.30 -162,933.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,490,442.21 -6,394,779.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,442,100.91 -6,231,845.60
归属于少数股东的综合收益总额 -1,048,341.30 -162,933.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 846,602.17 1,497,411.59
财务费用 1,427,155.18 1,423,810.85
资产减值损失 13,402.38 229,405.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,287,159.73 -3,150,627.66
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,287,159.73 -3,150,627.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,287,159.73 -3,150,627.66
五、其他综合收益的税后净额
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2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,287,159.73 -3,150,627.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,016,395.16 42,791,243.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 894,796.59 199,144.06
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 36,911,191.75 42,990,387.48
购买商品、接受劳务支付的现金 27,554,792.40 37,505,517.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,076,594.11 10,480,267.52
支付的各项税费 16,660,286.10 1,335,132.85
支付其他与经营活动有关的现金 2,842,446.23 3,521,644.91
经营活动现金流出小计 56,134,118.84 52,842,562.81
经营活动产生的现金流量净额 -19,222,927.09 -9,852,175.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 158,595.89
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 158,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,717.94 65,765.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,717.94 65,765.00
投资活动产生的现金流量净额 129,877.95 -65,765.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486,850.00 630,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 486,850.00 630,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -486,850.00 -630,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,579,899.14 -10,547,940.33
加：期初现金及现金等价物余额 117,597,574.28 26,955,685.09
六、期末现金及现金等价物余额 98,017,675.14 16,407,744.76
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,554,965.46 378,633.55
经营活动现金流入小计 1,554,965.46 3,378,633.55
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 662,891.46 1,372,335.65
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 882,181.06 11,139,848.32
经营活动现金流出小计 1,545,072.52 12,512,183.97
经营活动产生的现金流量净额 9,892.94 -9,133,550.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,892.94 -9,133,550.42
加：期初现金及现金等价物余额 69,189.06 11,178,372.00
六、期末现金及现金等价物余额 79,082.00 2,044,821.58
法定代表人：雷升逵主管会计工作负责人：蒋炜会计机构负责人：向海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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