公司代码：600809 公司简称：山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 22 日
2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .......................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 2
三、 重要事项 .......................................... 4
四、 附录 .............................................. 5
1
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2016 年第一季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杜文广 独立董事 因公出差 王建中
1.3 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪
保证 2016 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2016 年第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,263,144,231.03 6,706,626,658.02 8.30
归属于上市公司股东的净资产 4,720,753,498.52 4,424,730,318.83 6.69
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 48,612,189.95 68,167,630.74 -28.69
营业收入 1,470,742,089.80 1,435,576,590.33 2.45
归属于上市公司股东的净利润 294,709,348.38 215,322,936.62 36.87
归属于上市公司股东的扣除非
294,297,322.80 214,851,773.93 36.98
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.43 5.37 增加 1.06 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3404 0.2487 36.87
稀释每股收益（元/股） 0.3404 0.2487 36.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 545,139.76
少数股东权益影响额（税后） -31,943.43
所得税影响额 -101,170.75
合计 412,025.58
2
2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,754
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 69.97 0 无 0 国有法人
光大证券股份有限公司 26,431,743 3.05 0 无 0 未知
中国证券金融股份有限公司 25,514,810 2.95 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 0.93 0 无 0 未知
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 0.68 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－银华富
4,630,727 0.53 0 无 0 未知
裕主题混合型证券投资基金
国都证券股份有限公司 4,358,691 0.50 0 无 0 未知
华润深国投信托有限公司－赤子之心
4,169,109 0.48 0 无 0 未知
成长集合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
3,700,054 0.43 0 无 0 未知
伙）－高毅邻山 1 号远望基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型
3,589,192 0.41 0 无 0 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 人民币普通股 605,868,472
光大证券股份有限公司 26,431,743 人民币普通股 26,431,743
中国证券金融股份有限公司 25,514,810 人民币普通股 25,514,810
中央汇金资产管理有限责任公司 8,081,700 人民币普通股 8,081,700
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 人民币普通股 5,893,970
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
4,630,727 人民币普通股 4,630,727
混合型证券投资基金
国都证券股份有限公司 4,358,691 人民币普通股 4,358,691
华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集
4,169,109 人民币普通股 4,169,109
合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－
3,700,054 人民币普通股 3,700,054
高毅邻山 1 号远望基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
3,589,192 人民币普通股 3,589,192
资基金
汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山
西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3
2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 增加幅度（%）
应收票据 1,684,014,992.85 1,227,435,986.32 37.20
应收账款 56,231,524.74 10,915,604.40 415.15
其他应收款 22,624,750.82 17,253,701.54 31.13
其他流动资产 1,883,031.99 7,340,402.49 -74.35
其他非流动资产 101,028,654.12 70,969,444.67 42.36
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增加幅度（%）
财务费用 -4,167,605.20 -1,341,290.39 不适用
资产减值损失 6,726,084.42 9,868,318.43 -31.84
投资收益 160,000.00 360,971.20 -55.68
营业外支出 4,257,466.44 7,458,101.83 -42.91
净利润 307,260,812.22 225,861,191.89 36.04
归属于母公司所有者净利润 294,709,348.38 215,322,936.62 36.87
其他综合收益的税后净额 -1,105,256.88 9,731,721.84 -111.36
归属于母公司所有者的综合收益 293,604,091.50 225,054,658.46 30.46
基本每股收益 0.3404 0.2487 36.87
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增加幅度（%）
支付其他与经营活动有关的现金 114,341,131.67 169,577,302.76 -32.57
取得投资收益收到的现金 160,000.00 360,971.20 -55.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,603,748.16 64,619,276.18 -58.83
产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -26,443,748.16 -64,258,304.98 不适用
取得借款收到的现金 200,000,000.00 -100.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 1,115,722.22 -100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,115,722.22 不适用
现金及现金等价物净增加额 22,168,441.79 2,793,603.54 693.54
1、应收票据增加主要系本期销售商品收到的票据增加所致；
2、应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
3、其他应收款增加主要系本期暂付往来款增加所致；
4、其他流动资产减少主要系期初未抵扣增值税本期抵扣所致；
5、其他非流动资产增加主要系本期预付工程设备款增加所致；
6、财务费用减少主要系本期未发生流动资金贷款所致；
7、资产减值损失减少主要系本期计提的坏账准备减少所致；
8、投资收益、取得投资收益收到的现金减少主要系本期收到的分红减少所致；
4
2016 年第一季度报告
9、营业外支出减少主要系本期不计提价格调控基金所致；
10、净利润、归属于母公司的净利润、归属于母公司所有者的综合收益、基本每股收益增加
主要系本期收入增加所致；
11、其他综合收益的税后净额减少主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致；
12、支付其他与经营活动有关的现金减少主要系本期支付的广告宣传费减少所致；
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少和投资活动产生的现金流量净
额增加主要系本期支付的工程款减少所致；
14、取得借款收到的现金、分配股利、利润或偿还利息支付的现金减少和筹资活动产生的现
金流量净额增加主要系本期未发生流动资金贷款所致；
15、现金及现金等价物净增加额增加主要系本期支付的工程款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
制定管理层股权激励
与股改相 2019 年 6
其他 本公司 计划，经相关部门批 是 是
关的承诺 月底前
准后实施
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山西杏花村汾酒厂股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谭忠豹
日期 2016-04-22
四、 附录
4.1 财务报表
5
2016 年第一季度报告
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,068,241,163.60 1,046,072,721.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,684,014,992.85 1,227,435,986.32
应收账款 56,231,524.74 10,915,604.40
预付款项 32,288,549.25 37,255,148.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,624,750.82 17,253,701.54
买入返售金融资产
存货 1,914,801,809.59 1,917,807,342.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,883,031.99 7,340,402.49
流动资产合计 4,780,085,822.84 4,264,080,907.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,335,276.72 11,808,952.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,508,608,359.91 1,523,558,108.44
在建工程 499,567,608.15 490,769,187.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,934,732.47 229,323,225.66
开发支出
商誉
6
2016 年第一季度报告
长期待摊费用 7,232,712.03 7,275,593.94
递延所得税资产 124,351,064.79 104,841,238.60
其他非流动资产 101,028,654.12 70,969,444.67
非流动资产合计 2,483,058,408.19 2,442,545,751.01
资产总计 7,263,144,231.03 6,706,626,658.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 248,470,905.65 229,492,791.52
应付账款 614,638,125.02 581,381,522.41
预收款项 385,879,267.18 388,603,202.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 468,337,732.31 373,593,177.59
应交税费 404,035,800.70 361,350,770.80
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,436,988.96
其他应付款 333,968,072.43 272,597,089.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,457,766,892.25 2,209,455,543.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,549,584.92 1,918,003.88
其他非流动负债
7
2016 年第一季度报告
非流动负债合计 1,549,584.92 1,918,003.88
负债合计 2,459,316,477.17 2,211,373,547.69
所有者权益
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,806,934.27 240,806,934.27
减：库存股
其他综合收益 4,648,754.76 5,754,011.64
专项储备 35,768,387.66 33,349,299.47
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 3,101,888,398.48 2,807,179,050.10
归属于母公司所有者权益合计 4,720,753,498.52 4,424,730,318.83
少数股东权益 83,074,255.34 70,522,791.50
所有者权益合计 4,803,827,753.86 4,495,253,110.33
负债和所有者权益总计 7,263,144,231.03 6,706,626,658.02
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
8
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,800,666.76 209,593,374.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,055,980,406.20 791,562,431.81
应收账款 107,696,093.20 41,143,805.62
预付款项 25,077,004.64 27,938,089.68
应收利息
应收股利
其他应收款 7,581,340.17 4,900,950.77
存货 1,824,472,953.73 1,809,593,223.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,125,608,464.70 2,884,731,875.86
非流动资产：
可供出售金融资产 7,776,876.74 9,250,552.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 278,010,000.00 278,010,000.00
投资性房地产
固定资产 1,497,097,884.99 1,511,540,517.85
在建工程 486,484,073.15 477,577,652.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,501,233.60 214,699,257.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,207,630.99 6,242,834.94
递延所得税资产 90,735,483.93 71,687,017.21
其他非流动资产 101,028,654.12 70,969,444.67
非流动资产合计 2,680,841,837.52 2,639,977,276.44
资产总计 5,806,450,302.22 5,524,709,152.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
9
2016 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 256,870,905.65 237,892,791.52
应付账款 581,753,497.95 567,904,454.76
预收款项 422,778.33 422,778.33
应付职工薪酬 383,667,186.96 296,220,357.86
应交税费 326,941,131.95 294,740,617.10
应付利息
应付股利 2,436,988.96 2,436,988.96
其他应付款 33,056,328.79 56,617,153.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,585,148,818.59 1,456,235,142.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,549,584.92 1,918,003.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,549,584.92 1,918,003.88
负债合计 1,586,698,403.51 1,458,153,146.02
所有者权益：
股本 865,848,266.00 865,848,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67
减：库存股
其他综合收益 4,648,754.76 5,754,011.64
专项储备 35,768,387.66 33,349,299.47
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
未分配利润 2,543,898,607.27 2,392,016,546.15
所有者权益合计 4,219,751,898.71 4,066,556,006.28
负债和所有者权益总计 5,806,450,302.22 5,524,709,152.30
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,470,742,089.80 1,435,576,590.33
其中：营业收入 1,470,742,089.80 1,435,576,590.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,058,361,090.58 1,112,221,086.50
其中：营业成本 440,779,212.21 460,854,886.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 238,843,985.71 224,660,429.24
销售费用 282,851,263.90 328,997,681.81
管理费用 93,328,149.54 89,181,061.06
财务费用 -4,167,605.20 -1,341,290.39
资产减值损失 6,726,084.42 9,868,318.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 160,000.00 360,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 412,540,999.22 323,716,475.03
加：营业外收入 700,566.95 811,270.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,257,466.44 7,458,101.83
其中：非流动资产处置损失 15,965.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 408,984,099.73 317,069,644.10
减：所得税费用 101,723,287.51 91,208,452.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,260,812.22 225,861,191.89
归属于母公司所有者的净利润 294,709,348.38 215,322,936.62
少数股东损益 12,551,463.84 10,538,255.27
六、其他综合收益的税后净额 -1,105,256.88 9,731,721.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,105,256.88 9,731,721.84
11
2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-1,105,256.88 9,731,721.84
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,105,256.88 9,731,721.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 306,155,555.34 235,592,913.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 293,604,091.50 225,054,658.46
归属于少数股东的综合收益总额 12,551,463.84 10,538,255.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.25
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
12
2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 935,798,455.76 884,828,181.20
减：营业成本 401,088,600.71 426,197,164.84
营业税金及附加 228,820,918.86 215,920,685.28
销售费用 13,996,851.78 4,943,723.27
管理费用 74,530,166.94 70,823,899.28
财务费用 -136,819.72 201,457.41
资产减值损失 8,737,210.36 17,226,910.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 160,000.00 360,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,921,526.83 149,875,312.11
加：营业外收入 11,695.32 40,381.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,143,807.32 5,285,924.00
其中：非流动资产处置损失 15,965.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 205,789,414.83 144,629,769.51
减：所得税费用 53,907,353.71 38,567,199.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,882,061.12 106,062,569.93
五、其他综合收益的税后净额 -1,105,256.88 9,731,721.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,105,256.88 9,731,721.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,105,256.88 9,731,721.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 150,776,804.24 115,794,291.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.12
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
13
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,101,030,410.83 1,168,149,946.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,536,441.22 9,048,630.52
经营活动现金流入小计 1,112,566,852.05 1,177,198,577.06
购买商品、接受劳务支付的现金 265,491,324.27 249,362,800.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,441,275.55 180,533,613.39
支付的各项税费 543,680,930.61 509,557,229.52
支付其他与经营活动有关的现金 114,341,131.67 169,577,302.76
经营活动现金流出小计 1,063,954,662.10 1,109,030,946.32
经营活动产生的现金流量净额 48,612,189.95 68,167,630.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000.00 360,971.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000.00 360,971.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,603,748.16 64,619,276.18
产支付的现金
投资支付的现金
14
2016 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,603,748.16 64,619,276.18
投资活动产生的现金流量净额 -26,443,748.16 -64,258,304.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,115,722.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 201,115,722.22
筹资活动产生的现金流量净额 -1,115,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,168,441.79 2,793,603.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,046,072,721.81 756,496,918.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,068,241,163.60 759,290,521.55
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
15
2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,302,709.42 789,667,588.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,125,203.03 4,327,799.30
经营活动现金流入小计 686,427,912.45 793,995,388.12
购买商品、接受劳务支付的现金 263,890,603.34 245,976,592.33
支付给职工以及为职工支付的现金 100,711,423.41 136,013,616.78
支付的各项税费 395,163,755.62 400,263,375.41
支付其他与经营活动有关的现金 5,273,486.38 26,508,783.76
经营活动现金流出小计 765,039,268.75 808,762,368.28
经营活动产生的现金流量净额 -78,611,356.30 -14,766,980.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000.00 360,971.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000.00 360,971.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,341,351.73 63,561,364.06
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,341,351.73 63,561,364.06
投资活动产生的现金流量净额 -26,181,351.73 -63,200,392.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,115,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 201,115,722.22
筹资活动产生的现金流量净额 -1,115,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
16
2016 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -104,792,708.03 -79,083,095.24
加：期初现金及现金等价物余额 209,593,374.79 294,627,804.98
六、期末现金及现金等价物余额 104,800,666.76 215,544,709.74
法定代表人：谭忠豹 主管会计工作负责人：常建伟 会计机构负责人：马世彪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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