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贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

贵州黔源电力股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016023

2016 年 04 月

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人

员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 564,140,057.08 524,194,595.09 7.62%

归属于上市公司股东的净利润（元） 58,368,986.15 30,476,909.50 91.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

57,647,891.99 27,167,693.65 112.19%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 559,377,263.41 548,458,317.13 1.99%

基本每股收益（元/股） 0.1911 0.0998 91.48%

稀释每股收益（元/股） 0.1911 0.0998 91.48%

加权平均净资产收益率 2.68% 1.58% 同比增加 1.10 个百分点

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 18,295,502,940.40 18,229,957,661.01 0.36%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,207,799,362.93 2,149,430,376.78 2.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,663,423.67

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

减：所得税影响额 249,513.55

少数股东权益影响额（税后） 692,815.96

合计 721,094.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 17,722 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中国华电集团公司国有法人 13.58% 41,486,520 0

贵州乌江水电开发有

国有法人 12.40% 37,867,536 0

限责任公司

宁波宁电投资发展有

境内非国有法人 5.00% 15,278,409 0

限公司

贵州产业投资（集团）

国有法人 3.27% 10,000,060 0

有限责任公司

北京宏道投资管理有

限公司－乐道成长优其他 2.14% 6,540,000

选 3 号基金

北京千石创富－招商

银行－千石资本－华

其他 1.44% 4,401,450 0

宝证券民晟金牛 2 号

资产管理计划

北京千石创富－招商

银行－千石资本－华

其他 1.40% 4,279,627 0

宝证券民晟金牛 1 号

资产管理计划

北京宏道投资管理有

限公司－乐道成长优其他 1.11% 3,390,048 0

选 4 号基金

中央汇金资产管理有

国有法人 1.07% 3,263,700 0

限责任公司

大成价值增长证券投

其他 1.03% 3,157,505

资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国华电集团公司 41,486,520 人民币普通股 41,486,520

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贵州乌江水电开发有限责任公司 37,867,536 人民币普通股 37,867,536

宁波宁电投资发展有限公司 15,278,409 人民币普通股 15,278,409

贵州产业投资（集团）有限责任公司 10,000,060 人民币普通股 10,000,060

北京宏道投资管理有限公司－乐道

6,540,000 人民币普通股 6,540,000

成长优选 3 号基金

北京千石创富－招商银行－千石资

本－华宝证券民晟金牛 2 号资产管理 4,401,450 人民币普通股 4,401,450

计划

北京千石创富－招商银行－千石资

本－华宝证券民晟金牛 1 号资产管理 4,279,627 人民币普通股 4,279,627

计划

北京宏道投资管理有限公司－乐道

3,390,048 人民币普通股 3,390,048

成长优选 4 号基金

中央汇金资产管理有限责任公司 3,263,700 人民币普通股 3,263,700

大成价值增长证券投资基金 3,157,505 人民币普通股 3,157,505

除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外，公司未知前 10 名

上述股东关联关系或一致行动的说

股东与前 10 名流通股东以及前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司

明

股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例变动原因

递延所得税资产 3,179,498.59 2,088,659.82 52.23% 计提坏账准备增加

应收票据 527,656,899.36 725,709,818.01 -27.29% 银行承兑汇票到期承兑

增加

应收账款 280,846,370.83 145,080,100.07 93.58% 发电量增加

其他应收款 5,790,856.69 1,440,483.99 302.01% 计提取水电量补偿费

固定资产 16,801,510,268.33 16,936,112,645.90 -0.79%

在建工程 36,939,262.42 36,963,005.02 -0.06%

应交税费 65,259,731.35 42,734,665.69 52.71% 售电收入增加

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因

营业收入 564,140,057.08 524,194,595.09 7.62% 发电量增加

营业成本 238,785,088.59 221,215,338.00 7.94% 与发电量有关的成本增

加

营业税金及附加 8,671,987.36 7,276,151.46 19.18% 售电收入增加

财务费用 169,956,722.46 204,285,349.21 -16.80% 利率降低，本金减少

归属于母公司所有者的净利润 58,368,986.15 30,476,909.50 91.52% 售电收入增加、财务费

用减少

销售商品、提供劳务收到的现金 706,377,985.93 663,142,449.02 6.52% 发电量增加，售电收入

增加

购买商品、接受劳务支付的现金 28,279,142.47 54,547,742.99 -48.16% 付现成本减少

支付的各项税费 99,625,846.60 51,591,778.45 93.10% 售电收入增加

经营活动产生的现金流量净额 559,377,263.41 548,458,317.13 2.00% 发电量增加，售电收入

增加

投资活动产生的现金流量净额 -94,295,130.03 -196,363,640.82 -51.98% 基建投资支出减少

筹资活动产生的现金流量净额 -206,139,596.79 -432,070,534.06 -52.29% 公司控股子公司北源公

司收到融资租赁款

现金及现金等价物净增加额 258,942,536.59 -79,975,857.75 -423.78% 以上综合所致

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益

变动报告书中所作

承诺

资产重组时所作承

诺

为更有效地保障公司广大中

小投资者的合法权益，避免与

公司产生实质性的同业竞争，

华电集团承诺：1、如华电集

团及其控股企业在公司经营

区域内获得与公司主营业务

构成实质性同业竞争的新业

务机会，华电集团将书面通知

公司，并尽最大努力促使该等

新业务机会按合理和公平的

条款和条件首先提供给公司

或公司的控股企业； 2、如华

关于同业竞

首次公开发行或再中国华电集电集团或其控股企业拟向第 2010 年 05 月

争方面的承长期承诺履行中。

融资时所作承诺团公司三方转让、出租、出售、许可 25 日

诺

使用或其他方式转让或允许

使用华电集团或其控股企业

从事或经营的上述竞争性新

业务，则公司在同等条件下享

有优先受让权；3、华电集团

承诺在一般日常业务营运中，

给予公司的待遇不逊于华电

集团给予其他下属企业的待

遇，按公平、合理的原则正确

处理与公司的各项关系，不会

利用大股东地位进行不利于

公司及其股东的行为。

股权激励承诺

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其他对公司中小股

东所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行

完毕的，应当详细

说明未完成履行的无

具体原因及下一步

的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

0.00% 至 46.09%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

9,240.92 至 13,500

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

9,240.92

元）

业绩预计变动的主要原因是：一是预计发电量增加会增加营业收入，二是

业绩变动的原因说明

贷款利率下调及提前归还贷款导致财务费用减少。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 496,630,516.21 237,687,979.62

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 527,656,899.36 725,709,818.01

应收账款 280,846,370.83 145,080,100.07

预付款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,790,856.69 1,440,483.99

买入返售金融资产

存货 1,281,940.00 1,281,940.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,312,206,583.09 1,111,200,321.69

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 19,750,000.00 19,750,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 82,216,229.29 83,217,442.35

固定资产 16,801,510,268.33 16,936,112,645.90

在建工程 36,939,262.42 36,963,005.02

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 39,701,098.68 40,625,586.23

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,179,498.59 2,088,659.82

其他非流动资产

非流动资产合计 16,983,296,357.31 17,118,757,339.32

资产总计 18,295,502,940.40 18,229,957,661.01

流动负债：

短期借款 323,850,000.00 353,850,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 407,351,722.77 444,794,199.34

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,213,190.69 2,954,949.18

应交税费 65,259,731.35 42,734,665.69

应付利息 17,143,480.88 11,733,333.31

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应付股利

其他应付款 304,402,144.67 305,661,552.59

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 29,000,000.00 38,000,000.00

其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 1,650,220,270.36 1,699,728,700.11

非流动负债：

长期借款 11,815,415,000.00 12,167,374,400.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 401,283,300.86 51,283,300.86

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 5,562,698.70 5,562,698.70

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 9,920,000.00 9,920,000.00

非流动负债合计 12,232,180,999.56 12,234,140,399.56

负债合计 13,882,401,269.92 13,933,869,099.67

所有者权益：

股本 305,398,662.00 305,398,662.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,142,566,852.08 1,142,566,852.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 108,509,603.31 108,509,603.31

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一般风险准备

未分配利润 651,324,245.54 592,955,259.39

归属于母公司所有者权益合计 2,207,799,362.93 2,149,430,376.78

少数股东权益 2,205,302,307.55 2,146,658,184.56

所有者权益合计 4,413,101,670.48 4,296,088,561.34

负债和所有者权益总计 18,295,502,940.40 18,229,957,661.01

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 70,587,541.07 71,127,289.97

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 53,624,370.00 102,724,370.00

应收账款 20,619,890.87 20,733,398.93

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 2,080,261.50 439,493.45

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 146,912,063.44 195,024,552.35

非流动资产：

可供出售金融资产 4,750,000.00 4,750,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,792,711,000.00 1,792,711,000.00

投资性房地产 31,444,887.82 31,858,582.90

固定资产 1,100,986,157.06 1,107,418,398.31

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在建工程 1,063,746.45 1,063,746.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,381,891.46 13,590,387.81

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,241,032.53 1,234,274.87

其他非流动资产

非流动资产合计 2,945,578,715.32 2,952,626,390.34

资产总计 3,092,490,778.76 3,147,650,942.69

流动负债：

短期借款 273,850,000.00 303,850,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 6,429,743.20 10,585,021.76

预收款项

应付职工薪酬 1,127,040.76 1,005,807.60

应交税费 4,523,632.16 6,186,971.80

应付利息

应付股利

其他应付款 55,114,768.62 64,591,770.65

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 341,045,184.74 386,219,571.81

非流动负债：

长期借款 888,320,000.00 891,650,000.00

应付债券

其中：优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 5,562,698.70 5,562,698.70

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 9,920,000.00 9,920,000.00

非流动负债合计 903,802,698.70 907,132,698.70

负债合计 1,244,847,883.44 1,293,352,270.51

所有者权益：

股本 305,398,662.00 305,398,662.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,123,029,417.10 1,123,029,417.10

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 108,509,603.31 108,509,603.31

未分配利润 310,705,212.91 317,360,989.77

所有者权益合计 1,847,642,895.32 1,854,298,672.18

负债和所有者权益总计 3,092,490,778.76 3,147,650,942.69

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 564,140,057.08 524,194,595.09

其中：营业收入 564,140,057.08 524,194,595.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 432,327,322.58 455,126,290.31

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其中：营业成本 238,785,088.59 221,215,338.00

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,671,987.36 7,276,151.46

销售费用

管理费用 7,582,099.02 7,821,286.41

财务费用 169,956,722.46 204,285,349.21

资产减值损失 7,331,425.15 14,528,165.23

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,812,734.50 69,068,304.78

加：营业外收入 1,663,423.67 7,578,500.02

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 13,546.88

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,476,158.17 76,633,257.92

减：所得税费用 16,463,049.03 10,960,814.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,013,109.14 65,672,443.57

归属于母公司所有者的净利润 58,368,986.15 30,476,909.50

少数股东损益 58,644,122.99 35,195,534.07

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 117,013,109.14 65,672,443.57

归属于母公司所有者的综合收益

58,368,986.15 30,476,909.50

总额

归属于少数股东的综合收益总额 58,644,122.99 35,195,534.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1911 0.0998

（二）稀释每股收益 0.1911 0.0998

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 26,358,088.50 28,058,031.44

减：营业成本 13,837,022.03 13,999,090.59

营业税金及附加 417,784.16 434,718.86

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用

管理费用 4,398,001.77 4,189,758.81

财务费用 14,297,511.82 19,961,461.57

资产减值损失 70,303.24 84,088.65

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,662,534.52 -10,611,087.04

加：营业外收入 73,200.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 10,324.32

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,662,534.52 -10,548,211.36

列）

减：所得税费用 -6,757.66 -12,613.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,655,776.86 -10,535,598.06

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -6,655,776.86 -10,535,598.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0218 -0.0345

（二）稀释每股收益 -0.0218 -0.0345

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 706,377,985.93 663,142,449.02

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,663,423.67 7,449,600.02

收到其他与经营活动有关的现

3,789,871.55 5,591,469.36

金

经营活动现金流入小计 711,831,281.15 676,183,518.40

购买商品、接受劳务支付的现金 28,279,142.47 54,547,742.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

22,129,408.59 18,924,071.44

现金

支付的各项税费 99,625,846.60 51,591,778.45

支付其他与经营活动有关的现

2,419,620.08 2,661,608.39

金

经营活动现金流出小计 152,454,017.74 127,725,201.27

经营活动产生的现金流量净额 559,377,263.41 548,458,317.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

122,180.58

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

624,040.52 2,442,168.60

金

投资活动现金流入小计 624,040.52 2,564,349.18

购建固定资产、无形资产和其他

92,798,974.48 197,145,355.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

2,120,196.07 1,782,634.08

金

投资活动现金流出小计 94,919,170.55 198,927,990.00

投资活动产生的现金流量净额 -94,295,130.03 -196,363,640.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 260,000,000.00

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

350,000,000.00

金

筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 260,000,000.00

偿还债务支付的现金 420,959,400.00 477,010,175.00

分配股利、利润或偿付利息支付

156,203,878.04 200,563,395.26

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

8,976,318.75 14,496,963.80

金

筹资活动现金流出小计 586,139,596.79 692,070,534.06

筹资活动产生的现金流量净额 -206,139,596.79 -432,070,534.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 258,942,536.59 -79,975,857.75

加：期初现金及现金等价物余额 237,687,979.62 507,766,609.39

六、期末现金及现金等价物余额 496,630,516.21 427,790,751.64

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 76,030,000.00 72,070,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

2,092,129.89 1,802,986.86

金

经营活动现金流入小计 78,122,129.89 73,872,986.86

购买商品、接受劳务支付的现金 6,904,643.81 11,568,337.49

支付给职工以及为职工支付的

6,585,211.39 6,238,859.43

现金

支付的各项税费 6,656,213.77 5,429,164.23

支付其他与经营活动有关的现

1,460,213.31 1,019,191.46

金

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计 21,606,282.28 24,255,552.61

经营活动产生的现金流量净额 56,515,847.61 49,617,434.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

70,276.70

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

1,100.00

金

投资活动现金流入小计 71,376.70

购建固定资产、无形资产和其他

9,310,219.15 589,000.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 9,310,219.15 589,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -9,310,219.15 -517,623.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 230,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 230,000,000.00

偿还债务支付的现金 63,330,000.00 260,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14,415,377.36 20,029,666.06

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 77,745,377.36 280,029,666.06

筹资活动产生的现金流量净额 -47,745,377.36 -50,029,666.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -539,748.90 -929,855.11

加：期初现金及现金等价物余额 71,127,289.97 56,655,285.47

六、期末现金及现金等价物余额 70,587,541.07 55,725,430.36

法定代表人：刘靖主管会计工作负责人：刘俊会计机构负责人：罗娟娟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长：刘靖

2016 年 4 月 26 日

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