正业科技:2015年年度报告(更新后)

2016-04-25 20:18:27 来源:深交所
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广东正业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

广东正业科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

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广东正业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人(会计主

管人员)谭君艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在“未来发展的展望”章节中提出了公司未来的发展战略规划,此

为公司对未来发展的前瞻性陈述,可能因国家宏观环境及所在行业的变化、公

司战略规划调整等因素而发生变化。公司对未来发展战略的规划不构成公司对

投资者的实质性承诺,请广大投资者理解公司计划与实际承诺的差异,注意投

资风险。

1、技术研发风险。 随着 PCB 行业、锂电行业技术更新步伐的加快,

公司不断的加强技术研发团队建设,增强自身研发实力。但技术研发存在滞后

或偏离行业整体技术发展方向的风险,而导致技术研发成果无法应用于市场并

对公司业务产生不利影响。2、宏观经济波动的风险。 PCB 行业、锂电行业

的产业关联度较高,制造业的市场需求变动将影响到供需状况。2015 年,我国

国民经济承受较大的下行压力, 如果宏观经济环境在未来持续恶化,无明显好

转迹象,公司下游行业的不景气或者发生的重大不利变化,将影响公司产品的

市场需求,可能造成公司的订单减少,进而造成公司业绩下滑。因此,公司存

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广东正业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。3、横向整合导致的公司经营管

理风险。 2015 年下半年,公司通过并购实现了业务领域的拓展及资产规模

的扩大,但公司和标的公司之间能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控

制力,又保持标的公司原有竞争优势,并充分发挥协同效应,具有不确定性,

整合结果可能未能充分发挥协同效应,并可能会对标的公司的经营产生不利影

响。4、募集资金投资项目市场拓展风险。 公司首发上市的募集资金投资项

目正在加快建设,募集资金投资项目建成后,如果市场环境、技术、相关政策

等方面出现重大不利变化,公司产品销售渠道、生产规模无法形成有力的支撑,

从而可能导致市场拓展发生较大困难,从而影响到募投项目收益。5、应收账款

增加导致的坏账及流动性风险 报告期末,公司应收账款余额为 24,150.87 万

元,增长较快。公司采取了多种措施降低风险:制订回款计划,将回款作为销

售团队的关键业绩指标进行月度考核,并纳入销售中高层管理人员的核心考核

指标;提前管理应收账款的坏账风险,对新老客户的信用等级适时评估,降低

对信用度低的客户的赊销比例;对超过回款期的客户控制发货并加大应收账款

的催收力度;增加承兑汇票等工具的支付比例,提高公司的资金收益;对应收

账款购买信用保险。6、经营管理风险。 公司成功进入资本市场后特别是在

2015 年下半年开展了并购工作,公司的资产、业务、项目、人员等各方面的规

模在迅速扩大,公司在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制

建设、人才队伍建设等方面将面临更大挑战。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 15,954.5 万股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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广东正业科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156

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释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、正业科技 指 广东正业科技股份有限公司

昆山正业 指 昆山市正业电子有限公司

高埗分公司 指 广东正业科技股份有限公司东莞高埗分公司

报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

中国证监会、证监会 指 中国证监会、证监会

广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东证监局

深交所 指 深圳证券交易所

瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

PCB 指 印制电路板,为 printed circuit board 的英文缩写

CPCA 指 中国印制电路行业协会

SMT 指 表面组装(贴装)行业

SAP 指 一种先进的企业管理软件

拓联电子 指 江门市拓联电子科技有限公司

鹏煜威 指 深圳市鹏煜威科技有限公司

集银科技 指 深圳市集银科技有限公司

公司客户比亚迪股份有限公司,香港联合交易所及深圳证券交易所上

比亚迪 指

市公司,锂电行业知名企业

中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司

天津力神 指 天津力神电池股份有限公司

光宇集团 指 光宇国际集团公司

格力新能源 指 珠海格力新能源科技有限公司

TCL 金能 指 惠州 TCL 金能电池公司

维科电池 指 宁波维科电池有限公司

日本松下 指 日本松下电器产业株式会社

TDK Coporation(TDK 株式会社),东京证券交易所上市公司,国际

TDK Coporation 指 著名电子制造企业,其子公司东莞新能源科技有限公司、宁德新能源

科技有限公司系公司客户

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锂电池简称,在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电

锂电 指

LCM(LCD Module)即 LCD 显示模组、液晶模块,是指将液晶显示

LCM 指 器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构

件等装配在一起的组件

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第二节 公司简介和主要财务指标

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