中南传媒:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

来源:上交所 2016-04-26 00:00:00
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关于中南出版传媒集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]21080007 号

目 录

1、 专项审核报告 1

2、 附表 3

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

占用方与上市公司 上市公司核算的 报告期占用累计发生 报告期占用资金的 报告期偿还累计

非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

的关联关系 会计科目 金额(不含利息) 利息(如有) 发生额

现大股东及其附属 非经营性往来

企业 非经营性往来

小 计 —— —— —— —— ——

前大股东及其附属 非经营性往来

企业 非经营性往来

小 计 —— —— —— —— ——

总 计 —— —— —— —— ——

往来方与上市公司 上市公司核算的 报告期往来累计发生 报告期往来资金的 报告期偿还累计

其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

的关联关系 会计科目 金额(不含利息) 利息(如有) 发生额

湖南出版投资控股集团有限公司 控股股东 贷款 应收利息 32,000.00 625.58 583.36 32,042.22 发放贷款 经营性往来

现大股东及其附属

企业 郴州小埠集团华宏房地产开发有限

大股东的附属企业 应收账款 7.11 3.75 3.36 广告款 经营性往来

责任公司

小 计 —— —— —— 32,007.11 625.58 587.11 32,045.58 —— ——

湖南美术出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 36.88 37.08 37.08 36.88 资金往来 非经营性往来

湖南少年儿童出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 36.88 37.08 37.08 36.88 资金往来 非经营性往来

湖南岳麓书社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 18.44 18.54 18.54 18.44 资金往来 非经营性往来

湖南电子音像出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 18.44 18.54 18.54 18.44 资金往来 非经营性往来

湖南文艺出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 3.24 3.13 0.11 资金往来 非经营性往来

上市公司的子公司

湖南科学技术出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 18.44 18.54 18.54 18.44 资金往来 非经营性往来

及其附属企业

湖南人民出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 296.88 37.08 37.08 296.88 资金往来 非经营性往来

民主与建设出版社有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 19.99 42.42 43.97 18.44 资金往来 非经营性往来

湖南天闻新华印务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 920.62 37.08 24.82 932.88 资金往来 非经营性往来

湖南省新华书店有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 41.46 47.91 41.76 47.61 资金往来 非经营性往来

湖南省新教材有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 30.10 18.54 30.80 17.84 资金往来 非经营性往来

1

(承上页)

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

往来方与上市公司 上市公司核算的 报告期往来累计发生 报告期往来资金的 报告期偿还累计

其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

的关联关系 会计科目 金额(不含利息) 利息(如有) 发生额

湖南珈汇教育图书发行公司 上市公司的子公司 其他应收款 1.41 37.00 32.50 5.91 资金往来 非经营性往来

湖南联合教育出版物发行有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 4.58 18.54 4.68 18.44 资金往来 非经营性往来

中南出版传媒集团北京涌思图书有

上市公司的子公司 其他应收款 1,718.44 32.69 51.13 1,700.00 资金往来 非经营性往来

限责任公司

湖南省印刷物资有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 16.94 18.54 17.04 18.44 资金往来 非经营性往来

湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 9.16 37.08 9.36 36.88 资金往来 非经营性往来

上市公司的子公司 湖南红网新闻网络传播有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 18.44 18.54 18.54 18.44 资金往来 非经营性往来

及其附属企业

中广潇湘广告(北京)有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 38.41 38.41 资金往来 非经营性往来

湖南天闻动漫传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 18.44 18.54 18.54 18.44 资金往来 非经营性往来

天闻数媒科技(湖南)有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 100.00 100.00 资金往来 非经营性往来

湖南教育电视传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 760.00 110.00 650.00 资金往来 非经营性往来

湖南泊富基金管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.50 7.50 资金往来 非经营性往来

中南博集天卷文化传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 27.43 170.06 197.49 资金往来 非经营性往来

小计 —— —— —— 3,394.62 1,431.30 770.62 4,055.30 —— ——

非经营性往来

关联自然人

非经营性往来

小计 —— —— —— —— ——

其他关联方及其附 非经营性往来

属企业

非经营性往来

小计 —— —— —— —— ——

总 计 —— —— —— 3,394.62 33,438.41 625.58 1,357.73 36,100.88 —— ——

法定代表人:龚曙光 主管会计工作的负责人:王丽波 会计机构负责人:王清学

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