广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD.
2016 年第一季度报告
二○一六年四月
1
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李泽中先生、董事兼总裁幸建超先生及副总裁兼财务负责人廖永忠先生声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 553,561,577.34 375,874,190.62 47.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,296,906.46 4,755,846.21 537.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-511,140.02 -718,783.91 28.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,838,825.92 -101,190,721.26 184.83%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 0.64% 0.13% 增加 0.51 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,390,760,436.57 6,588,186,242.31 -3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,521,442,420.45 4,729,924,767.17 -4.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -279,555.17 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
4,118,836.46 -
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 32,184,865.39 -
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,140.23 -
减：所得税影响额 5,459,719.45 -
少数股东权益影响额（税后） 103,520.98 -
合计 30,808,046.48 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,583 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
广东省广晟资产经营有限公司 国家 20.03% 179,302,351 56,818,181 质押 56,818,181
深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 3.91% 34,984,561 0
珠海绿水青山投资有限公司 境内非国有法人 2.58% 23,128,574 23,128,574
天弘基金－工商银行－天弘定增 51 号资产管理计划 其他 1.97% 17,604,545 0
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 1.78% 15,909,090 0
肇庆市华利达投资有限公司 境内非国有法人 1.36% 12,138,000 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.14% 10,183,500 0
张宇 境内自然人 1.02% 9,090,909 0
深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人 0.98% 8,760,785 0
广东省科技风险投资有限公司 国有法人 0.97% 8,711,327 8,711,327
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广晟资产经营有限公司 122,484,170 人民币普通股 122,484,170
深圳市广晟投资发展有限公司 34,984,561 人民币普通股 34,984,561
天弘基金－工商银行－天弘定增 51 号资产管理计划 17,604,545 人民币普通股 17,604,545
华宝信托有限责任公司 15,909,090 人民币普通股 15,909,090
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肇庆市华利达投资有限公司 12,138,000 人民币普通股 12,138,000
中央汇金资产管理有限责任公司 10,183,500 人民币普通股 10,183,500
张宇 9,090,909 人民币普通股 9,090,909
深圳市加德信投资有限公司 8,760,785 人民币普通股 8,760,785
广东粤财创业投资有限公司 8,162,091 人民币普通股 8,162,091
方勇全 7,076,147 人民币普通股 7,076,147
深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“深圳广晟”)系广东省广晟资产经营
有限公司（以下简称“广晟公司”）全资子公司，公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期出售
年初持有的股票所致；
2、其他应收款余额较年初增加50.33%，主要系公司报告期应收出口退税款以及预付其他单位往来款增加
所致；
3、其他流动资产期末余额较年初增加96.49%，主要系公司报告期利用闲置资金购买理财产品所致；
4、开发支出期末余额较年初增加389.79%，主要系公司报告期新增研发投入暂未确认为无形资产所致；
5、应付票据期末余额较年初增加60.97%，主要系公司报告期开具银行承兑汇票支付材料款增加所致；
6、长期借款期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期因主业扩充资金需求上升及为调整债务结构而
增加长期银行借款所致；
7、库存股期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期完成实施员工持股计划回购股票所致；
8、主营业务收入同比增加47.63%，主要系公司报告期合并报表范围同比增加奈电软性科技电子（珠海）
有限公司所致；
9、主营业务成本同比增加46.89%，主要系公司报告期合并报表范围同比增加奈电软性科技电子（珠海）
有限公司所致；
10、营业税金及附加同比增加35.64%，主要系公司报告期营业收入总额同比增加所致；
11、管理费用同比增加39.97%，主要系公司报告期加大研发投入对应的研究与开发费增加所致；
12、财务费用同比增加117.83%，主要系公司报告期银行借款总额上升对应的利息支出增加所致；
13、投资收益同比增加10640.64%，主要系公司报告期减持长春奥普光电技术股份有限公司部分股票产生
的投资收益增加所致；
14、营业外收入同比减少31.89%，主要系公司报告期收到的税费返还同比减少所致；
15、非流动资产处置损失同比增加3440.71%，主要系公司报告期固定资产处置损失同比增加所致；
16、所得税费用同比减少104.44%，主要系公司报告期确认递延所得税所致；
17、少数股东损益同比增加447.95%，主要系公司报告期控股子公司盈利增加所致；
18、其他综合收益同比减少365.71%，主要系公司报告期末可供出售金融资产公允价值下降所致；
19、经营活动产生的现金流量净额同比增加184.83%，主要系公司报告期经营活动现金流入增加所致；
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20、投资活动产生的现金流量净额同比减少94.59%，主要系公司报告期因购买理财产品而对应的投资活动
现金流出增加所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 408.24%，主要系公司报告期取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2015年度员工持股计划实施进展情况
2016年1月20日，公司用于实施2015年度员工持股计划的股票回购计划已实施完毕。具体情况详见公司于
2015年8月25日、10月31日、11月13日、11月17日及2016年1月9日、1月12日和1月22日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
2、公司筹划的重大资产重组进展情况
因筹划重大事项，公司股票于2016年3月15日起临时停牌，并于3月22日转为重大资产重组停牌。截至本报
告披露日，公司筹划的重大资产重组事项具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，公司已根据有关规定，每
五个交易日发布一次进展情况公告。
3、公司公开要约收购台湾光颉科技股份有限公司（以下简称“台湾光颉”）部分股权事项进展情况
2016年2月18日，公司收到《广东省发展和改革委转发国家发展改革委关于广东风华高新科技股份有限公司
拟收购光颉科技股份有限公司部分股权项目核准批复的通知》（粤发改外资函[2016]603号），公司公开要约收
购光颉科技35%-40%股权事项已经获得国家发展和改革委员会核准。目前，公司尚在积极推进相关工作。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履
行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺 承诺 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 限 况
股改承诺 - - - - -
广晟公司承诺：在作为风华高科控股股东期间，将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易；深圳广晟承诺：
作为公
① 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善避免潜
司控股
在的同业竞争。② 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任 2011 年 5 严格按
收购 股东及
广晟公司、深圳广晟 何业务，或新设从事上述业务的子公司及附属企业等。③ 在作为风华高科控股股东的一致行动人期间，将尽量减 月 承诺履
承诺 一致行
少并规范与风华高科之间的关联交易；对于未来与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易，7 日 行。
动人期
本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则，进行公平交易，并促使风华高科
间
严格履行关联交易内部决策程序，及时准确地依法履行信息披露义务。
珠海绿水青山投资有限公 承诺奈电科技 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润应不低于人民币 4,500 2015 年 2015 年
业绩 2015 年 04
司、珠海中软投资顾问有限 万元、人民币 5,100 万元和人民币 6,100 万元，三年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 15,700 至 2017 完成业
承诺 月 24 日
公司 万元。 年 绩承诺
保证因以资产认购而取得的公司的股份，自本次发行的股份登记至本公司名下之日起 12 个月内不得上市交易或转
收购报告书或权益
让；自本次发行的股份登记至本公司名下之日起满 12 个月后，按照如下方式分批解锁：（1）自本次发行的股份登
变动报告书中所作
记至本公司名下之日起届满十二（12）个月之日和本公司在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的
承诺
较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的 15%，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；（2）自
珠海绿水青山投资有限公 严格按
股份限 本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满二十四（24）个月之日和本公司在《业绩补偿协议》中利润补偿义 2015 年 12
司、珠海中软投资顾问有限 3年 承诺履
售承诺 务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的 20%，但按照《业绩补偿协议》进行回购 月 29 日
公司 行
的股份除外；（3）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起至三十六（36）个月届满之日和本公司在《业绩补
偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的其余风华高科股票，但按照《业绩
补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易取得的风华
高科的股份锁定期若应监管部门要求需要进行调整的，则进行调整。
珠海诚基电子有限公司、旭
严格按
台国际投资股份有限公司、 股份限 因本次交易取得的风华高科的股份，自本次发行的股份登记至本公司名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让， 2015 年 12
1年 承诺履
泰扬投资有限公司、拉萨市 售承诺 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 月 29 日
行
长园盈佳投资有限公司、新
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疆长盈粤富股权投资有限公
司、广东省科技风险投资有
限公司
资产重组时的承诺
博时基金管理有限公司、中
铁宝盈资产管理有限公司、
严格按
申万菱信基金管理有限公 股份限 2015 年 12
自认购的风华高科非公开发行股票上市之日起 12 个月内不转让。 1年 承诺履
司、北京华山弘业股权投资 售承诺 月 29 日
首次公开发行或再 行
基金（有限合伙）、深圳平安
融资时所作承诺
大华汇通财富管理有限公司
严格按
股份限 2014 年 12
广晟公司 自风华高科本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 56,818,181 股新股。 3年 承诺履
售承诺 月 25 日
行
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用。
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
交易性金
股票 300495 美尚生态 15,910.00 500 0.00% 0 0.00% 0.00 60,375.80 新股申购
融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 15,910.00 500 -- 0 -- 0.00 60,375.80 -- --
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 08 月 23 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用。
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 电话沟通 其他 不适用。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,489,090,558.07 1,412,057,284.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
44,645.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 240,029,627.13 240,117,563.16
应收账款 634,410,448.96 827,273,509.07
预付款项 19,994,706.72 17,317,938.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,915,698.65 11,123,410.20
应收股利
其他应收款 30,863,691.09 20,530,440.63
买入返售金融资产
存货 509,239,006.93 488,008,604.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,647,155.14 41,043,302.42
流动资产合计 3,014,190,892.69 3,057,516,697.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 678,126,019.21 895,962,969.21
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,135,182.79 186,135,182.79
投资性房地产
固定资产 1,594,792,592.07 1,598,543,266.40
在建工程 275,101,516.31 232,328,789.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,732,607.29 151,347,185.58
开发支出 2,024,031.59 413,245.02
商誉 317,340,278.48 317,340,278.48
长期待摊费用 48,007,987.80 45,735,286.10
递延所得税资产 51,389,045.77 42,261,837.84
其他非流动资产 75,920,282.57 60,601,503.83
非流动资产合计 3,376,569,543.88 3,530,669,544.80
资产总计 6,390,760,436.57 6,588,186,242.31
流动负债：
短期借款 510,763,900.00 493,438,204.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,424,916.44 74,811,355.37
应付账款 666,765,210.28 817,618,408.44
预收款项 16,909,766.08 15,653,743.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,584,510.32 34,651,648.70
应交税费 20,002,468.95 19,704,222.74
应付利息 1,601,098.97 2,078,943.11
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应付股利 40,800.00 40,800.00
其他应付款 44,155,618.57 61,501,519.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,236,363.00 1,236,363.00
其他流动负债 10,503,911.97 13,811,712.65
流动负债合计 1,420,988,564.58 1,534,546,921.42
非流动负债：
长期借款 153,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24,723,335.14 27,635,321.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,073,709.39 1,073,709.39
递延收益 125,081,821.11 120,104,398.37
递延所得税负债 88,228,299.56 120,659,897.06
其他非流动负债
非流动负债合计 392,107,165.20 269,473,326.30
负债合计 1,813,095,729.78 1,804,020,247.72
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,418,473,949.03 2,418,473,949.03
减：库存股 55,079,730.19
其他综合收益 456,484,592.78 640,271,625.02
专项储备
盈余公积 288,416,709.91 288,416,709.91
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一般风险准备
未分配利润 517,913,787.92 487,529,372.21
归属于母公司所有者权益合计 4,521,442,420.45 4,729,924,767.17
少数股东权益 56,222,286.34 54,241,227.42
所有者权益合计 4,577,664,706.79 4,784,165,994.59
负债和所有者权益总计 6,390,760,436.57 6,588,186,242.31
法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,416,211,921.60 1,340,792,402.42
以公允价值计量且其变动计入当
44,645.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,719,361.00 211,060,205.73
应收账款 344,719,118.53 419,065,996.01
预付款项 11,160,189.51 10,546,732.86
应收利息 9,915,698.65 11,123,410.20
应收股利
其他应收款 263,056,976.31 237,502,080.07
存货 347,398,776.39 317,040,190.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,663,596.44 17,113,535.72
流动资产合计 2,624,845,638.43 2,564,289,198.33
非流动资产：
可供出售金融资产 678,126,019.21 895,962,969.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,462,777,179.23 1,462,777,179.23
投资性房地产
固定资产 1,061,191,426.07 1,054,560,095.62
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广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 214,270,520.70 181,858,744.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,474,398.19 101,464,367.52
开发支出 413,245.02 413,245.02
商誉
长期待摊费用 33,482,654.48 33,795,898.18
递延所得税资产 24,895,533.10 23,625,653.00
其他非流动资产 40,223,359.51 24,642,839.79
非流动资产合计 3,614,854,335.51 3,779,100,991.65
资产总计 6,239,699,973.94 6,343,390,189.98
流动负债：
短期借款 419,383,600.00 370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,625,522.62 44,753,582.91
应付账款 539,786,211.46 592,637,500.76
预收款项 14,274,369.90 12,441,572.50
应付职工薪酬 13,408,104.30 14,623,874.39
应交税费 16,425,877.08 14,602,640.97
应付利息 1,418,266.23 1,896,110.37
应付股利 40,800.00 40,800.00
其他应付款 78,508,854.88 91,451,938.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,236,363.00 1,236,363.00
其他流动负债 8,717,640.33 10,294,795.04
流动负债合计 1,138,825,609.80 1,153,979,178.40
非流动负债：
长期借款 153,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 3,054,554.00 3,054,554.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 99,110,242.48 100,191,349.23
递延所得税负债 80,759,389.01 113,190,986.51
其他非流动负债
非流动负债合计 335,924,185.49 216,436,889.74
负债合计 1,474,749,795.29 1,370,416,068.14
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,425,573,133.79 2,425,573,133.79
减：库存股 55,079,730.19
其他综合收益 457,636,537.69 641,415,590.19
专项储备
盈余公积 282,350,625.24 282,350,625.24
未分配利润 759,236,501.12 728,401,661.62
所有者权益合计 4,764,950,178.65 4,972,974,121.84
负债和所有者权益总计 6,239,699,973.94 6,343,390,189.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 553,561,577.34 375,874,190.62
其中：营业收入 553,561,577.34 375,874,190.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,700,270.42 377,249,648.46
其中：营业成本 459,598,345.15 313,541,991.87
16
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,660,590.92 1,961,523.95
销售费用 15,512,309.42 12,975,799.74
管理费用 82,991,296.47 59,293,866.08
财务费用 1,190,256.99 -6,674,100.12
资产减值损失 -4,252,528.53 -3,849,433.06
加：公允价值变动收益（损失以
-28,735.00 -28,190.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,213,600.39 299,922.54
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,046,172.31 -1,103,725.30
加：营业外收入 4,573,310.80 6,714,180.67
其中：非流动资产处置利得 2,134.79 2,199.90
减：营业外支出 386,889.28 400,970.57
其中：非流动资产处置损失 281,689.96 7,955.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,232,593.83 5,209,484.80
减：所得税费用 -45,371.55 1,022,988.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,277,965.38 4,186,495.84
归属于母公司所有者的净利润 30,296,906.46 4,755,846.21
少数股东损益 1,981,058.92 -569,350.37
六、其他综合收益的税后净额 -183,787,032.24 69,167,531.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-183,787,032.24 69,167,531.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
17
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-183,787,032.24 69,167,531.13
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -183,779,052.50 69,102,620.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -7,979.74 64,911.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -151,509,066.86 73,354,026.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 -153,490,125.78 73,923,377.34
归属于少数股东的综合收益总额 1,981,058.92 -569,350.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 357,898,932.24 310,883,651.32
减：营业成本 300,354,297.55 259,903,356.52
营业税金及附加 1,501,912.97 1,414,391.21
销售费用 9,033,691.53 7,869,685.77
管理费用 54,344,477.59 45,241,907.94
财务费用 -4,787,440.64 -8,465,240.12
资产减值损失 -4,522,203.14 -3,815,349.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-28,735.00 -28,190.00
填列）
18
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 32,173,538.50 211,734.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,118,999.88 8,918,443.15
加：营业外收入 3,238,282.77 5,590,351.14
其中：非流动资产处置利得 2,134.79 2,199.90
减：营业外支出 386,853.75 393,520.00
其中：非流动资产处置损失 281,689.96 527.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,970,428.90 14,115,274.29
减：所得税费用 6,135,589.40 2,476,851.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,834,839.50 11,638,422.55
五、其他综合收益的税后净额 -183,779,052.50 69,102,620.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -183,779,052.50 69,102,620.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -183,779,052.50 69,102,620.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -152,944,213.00 80,741,042.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
19
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 488,564,813.73 270,893,516.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,868,359.95 3,086,570.72
收到其他与经营活动有关的现金 86,065,853.11 16,508,220.83
经营活动现金流入小计 577,499,026.79 290,488,308.31
购买商品、接受劳务支付的现金 279,113,100.92 210,847,748.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 141,117,417.51 118,547,217.26
支付的各项税费 26,484,761.27 18,618,719.28
支付其他与经营活动有关的现金 44,944,921.17 43,665,344.86
经营活动现金流出小计 491,660,200.87 391,679,029.57
经营活动产生的现金流量净额 85,838,825.92 -101,190,721.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,860,004.96 301,123.24
取得投资收益收到的现金 4,414,539.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
28,400,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,722,685.18
投资活动现金流入小计 44,997,229.44 28,701,123.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 101,431,086.93 110,756,073.99
20
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的现金
投资支付的现金 120,760,608.40 9,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,895,000.00
投资活动现金流出小计 224,086,695.33 120,736,073.99
投资活动产生的现金流量净额 -179,089,465.89 -92,034,950.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 357,513,800.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,147,357.14
筹资活动现金流入小计 357,513,800.00 201,147,357.14
偿还债务支付的现金 173,045,484.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,467,341.57 2,679,416.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,829,255.69 86,395,110.02
筹资活动现金流出小计 184,342,081.26 167,074,526.67
筹资活动产生的现金流量净额 173,171,718.74 34,072,830.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -963,471.57 -16,435.35
五、现金及现金等价物净增加额 78,957,607.20 -159,169,276.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,379,360,267.21 1,373,942,225.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,458,317,874.41 1,214,772,948.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,375,026.95 214,996,588.63
收到的税费返还 3,048,901.50
收到其他与经营活动有关的现金 129,783,489.09 40,395,406.26
经营活动现金流入小计 371,158,516.04 258,440,896.39
购买商品、接受劳务支付的现金 128,703,191.81 154,458,112.05
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广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 88,832,842.57 90,650,362.20
支付的各项税费 16,540,751.17 12,725,812.99
支付其他与经营活动有关的现金 97,578,844.07 108,418,405.08
经营活动现金流出小计 331,655,629.62 366,252,692.32
经营活动产生的现金流量净额 39,502,886.42 -107,811,795.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,500,004.96 1,123.24
取得投资收益收到的现金 4,414,539.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
28,400,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,722,685.18
投资活动现金流入小计 44,637,229.44 28,401,123.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
79,887,710.03 96,486,498.22
产支付的现金
投资支付的现金 120,760,608.40 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,895,000.00
投资活动现金流出小计 202,543,318.43 104,486,498.22
投资活动产生的现金流量净额 -157,906,088.99 -76,085,374.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 322,513,800.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,147,357.14
筹资活动现金流入小计 322,513,800.00 201,147,357.14
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,499,881.15 2,679,416.65
支付其他与筹资活动有关的现金 2,311,160.00 86,395,110.02
筹资活动现金流出小计 126,811,041.15 167,074,526.67
筹资活动产生的现金流量净额 195,702,758.85 34,072,830.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,435.35
五、现金及现金等价物净增加额 77,299,556.28 -149,840,775.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,324,923,915.92 1,342,920,930.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,402,223,472.20 1,193,080,154.49
22
广东风华高新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人：李泽中
二○一六年四月二十六日
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