深圳市海王生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市海王生物工程股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
深圳市海王生物工程股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联
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方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于深圳市海王生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第 441ZA3029 号
深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海王生物公司 2015 年 12 月 31 日的合
并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2016 ） 第
441ZA0095 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，海王生物公司编制了本专项说明所附的深圳市海王生
物工程股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称
“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是海王
生物公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计海王生物公
司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海王生物公司实施于 2015 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度海王生物公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供海王生物公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 黄声森
中国注册会计师
陈志芳
中国北京
二Ｏ一六年 四 月二十二日
深圳市海王生物工程股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：万元
往来方与上 上市公司 2015 年期 2015 年度 2015 年度 2015 年期
其他关联资 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 往来累计 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 原因
联关系 计科目 金余额 发生金额 发生金额 金余额
枣庄市海王星辰健康药房
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
连锁有限公司 5.80 - 5.80
福州海王星辰健康药房连
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
锁有限公司 0.28 0.06 0.34 -
杭州海王星辰健康药房有
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
限公司 81.27 18.82 97.69 2.40
湖北海王星辰健康药房连
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
锁有限公司 1.08 - 1.08 -
江苏海王星辰健康药房连
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
锁有限公司 8.60 - 8.60 -
大股东及其宁波海王星辰健康药房有
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
附属企业 限公司 - 1.20 1.20 -
青岛市海王星辰健康药房
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
连锁有限公司 1.57 296.28 295.78 2.06
山东潍坊海王星辰民康连
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
锁药店有限公司 6.54 430.43 421.52 15.44
上海海王星辰药房有限公
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
司 14.50 - 14.50 -
深圳市海王星辰健康药房
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
连锁有限公司 2.93 - 2.93 -
深圳市海王星辰医药有限
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
公司 2,574.61 2,704.59 4,540.64 738.56
天津市海王星辰健康药房
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
连锁有限公司 657.57 724.07 1,381.64 -
潍坊海王星辰医药有限公
同一控制人 应收账款 销售 经营性往来
司 3.88 - 3.88 -
杭州海王生物工程有限公
同一控制人 预付账款 采购 经营性往来
司 - 2.46 - 2.46
杭州海王生物工程有限公 非经营性往
同一控制人 其他应收款 借款
司 1,697.29 3,349.92 5,047.21 - 来
杭州海王实业投资有限公 非经营性往
同一控制人 其他应收款 借款
司 2,851.52 3,166.56 6,018.08 - 来
江苏海王健康生物科技有 非经营性往
同一控制人 其他应收款 借款
限公司 1,934.64 5,648.22 7,582.86 - 来
深圳海王集团股份有限公 其他非流动 非经营性往
同一控制人 股权处置款
司 资产 - 95,971.24 74,952.44 21,018.80 来
深圳海王童爱医药信息咨 非经营性往
同一控制人 其他应收款 借款
询有限公司 38.66 54.66 93.31 - 来
非经营性往
深圳海王药业有限公司 同一控制人 其他应收款 借款
69,303.60 145,787.92 215,089.87 1.65 来
安徽海王银河医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 - 18,315.97 5,591.18 12,724.79 来
福州海王福药制药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 4,073.60 1,756.60 1,770.71 4,059.49 来
非经营性往
河南东森医药有限公司 子公司 其他应收款 借款
上市公司的 19,670.92 54,424.86 51,754.99 22,340.79 来
河南海王银河医药有限公 非经营性往
子公司及其司 子公司 其他应收款 借款
4,792.54 3,431.84 2,421.36 5,803.02 来
附属企业 非经营性往
菏泽海王医药有限公司 子公司 其他应收款 借款
- 1,202.26 1,002.26 200.00 来
菏泽海王银河投资有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 2,551.17 377.15 119.70 2,808.61 来
黑龙江省海王医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 - 4,071.16 1,060.00 3,011.16 来
湖北海王德明医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 7,075.32 15,501.93 4,390.72 18,186.53 来
湖北海王朋泰医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 2,190.07 5,832.39 258.68 7,763.78 来
非经营性往
湖北海王医药有限公司 子公司 其他应收款 借款
1,207.90 3,111.28 4,319.18 - 来
非经营性往
佳木斯海王医药有限公司 子公司 其他应收款 借款
13,414.31 2,554.54 2,093.85 13,875.00 来
非经营性往
枣庄银海医药有限公司 子公司 其他应收款 借款
14,735.35 56,469.07 56,011.77 15,192.65 来
威海海王银河投资有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 580.49 37.10 39.11 578.48 来
江苏海王生物制药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 - 116.70 102.02 14.68 来
江苏海王银河医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 - 300.62 300.62 - 来
辽源海王银河医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 7,247.56 924.21 879.18 7,292.59 来
山东海王银河医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 3,949.60 161,896.03 152,008.13 13,837.50 来
深圳海王东方投资有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 1,172.61 56.82 300.00 929.44 来
非经营性往
深圳海王食品有限公司 子公司 其他应收款 借款
3,218.04 45,064.01 44,609.66 3,672.38 来
非经营性往
深圳市银河科技有限公司 子公司 其他应收款 借款
10,754.96 1,711.27 12,466.23 - 来
深圳海王长健医药有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
司 - 0.67 0.67 - 来
深圳市海王健康科技发展 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
有限公司 - 118,380.67 118,380.67 - 来
深圳市海王银河医药投资 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
有限公司 16,735.60 17,142.69 10,320.00 23,558.29 来
深圳市海王英特龙生物技 非经营性往
子公司 其他应收款 借款
术股份有限公司 3,242.32 1,317.91 163.03 4,397.21 来
总计 -
公司法定代表人： 张思民 主管会计工作的公司负责人: 沈大凯 公司会计机构负责人： 李爽
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