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烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

烟台双塔食品股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 359,270,307.86 245,707,554.34 46.22%

归属于上市公司股东的净利润（元） 51,205,167.29 46,000,240.13 11.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

49,685,010.81 44,537,327.61 11.56%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 21,230,256.97 92,950,181.17 -77.16%

基本每股收益（元/股） 0.0405 0.0364 11.26%

稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.0364 11.26%

加权平均净资产收益率 1.98% 1.90% 0.08%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,556,117,735.74 4,184,158,269.10 8.89%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,619,628,731.54 2,568,423,564.25 1.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,296.40

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,740,437.51

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,278.28

减：所得税影响额 268,262.91

合计 1,520,156.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 82,102 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

招远君兴农业发

境内非国有法人 32.94% 416,160,000 0 质押 244,535,000

展中心

石河子金都投资

境内非国有法人 12.81% 161,840,000 140,130,000

有限合伙企业

烟台双塔食品股

份有限公司－第

其他 2.97% 37,499,773 0

一期员工持股计

划

兴业全球基金－

工商银行－华融

国际信托－华

其他 2.87% 36,250,000 0

融正弘 1 号权益

投资集合资金信

托计划

财通基金-浦发

银行-财通基金-

浦发广州-富春其他 1.49% 18,885,287 0

定增 137 号资产

管理计划

全国社保基金一

国有法人 1.21% 15,274,155 0

一五组合

李映菲境内自然人 0.90% 11,402,095 0

杨君敏境内自然人 0.57% 7,177,768 质押 4,653,910

民生人寿保险股

份有限公司-传国有法人 0.51% 6,500,000 0

统保险产品

招远市金岭金矿境内非国有法人 0.41% 5,142,695 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

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股份种类数量

招远君兴农业发展中心 416,160,000 人民币普通股 416,160,000

烟台双塔食品股份有限公司－第

37,499,773 人民币普通股 37,499,773

一期员工持股计划

兴业全球基金－工商银行－华融

国际信托－华融正弘 1 号权益投 36,250,000 人民币普通股 36,250,000

资集合资金信托计划

石河子金都投资有限合伙企业 21,710,000 人民币普通股 21,710,000

财通基金-浦发银行-财通基金-浦

发广州-富春定增 137 号资产管理 18,885,287 人民币普通股 18,885,287

计划

全国社保基金一一五组合 15,274,155 人民币普通股 15,274,155

李映菲 11,402,095 人民币普通股 11,402,095

民生人寿保险股份有限公司-传统

6,500,000 人民币普通股 6,500,000

保险产品

招远市金岭金矿 5,142,695 人民币普通股 5,142,695

财通基金-浦发银行-财通基金-浦

发广州-富春定增 73 号资产管理计 4,188,842 人民币普通股 4,188,842

划

杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远市君兴

上述股东关联关系或一致行动的

投资管理中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是

说明

否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

（1）应收利息期末较期初增长167.95%，主要原因系银行理财产品收益增加所致；

（2）长期应收款期末较期初增长56.96%，主要原因系孙公司双盛万隆本期开展融资租赁业务所致；

（3）应交税费期末较期初增长41.48%，主要原因系3月末应交增值税所得税增加所致；

利润表项目：

（1）营业收入同期相比增长46.22%，营业成本同期相比增长49.22%，主要原因系公司进一步加强市场开拓力度，销售情况

良好，营业收入稳定增长所致；

（2）销售费用同期相比增长76.63%，主要原因系本期销售运费、职工薪酬和促销等费用增加所致；

（3）管理费用同期相比增长66.90%，主要原因系本期管理人员薪酬及资产折旧等费用增加所致；

（4）财务费用同期相比增加-780.48%，主要原因系本期财务利息支出及汇兑损益增加所致。

现金流量表项目：

（1）经营活动产生的现金流量净额同期相比减少77.16%，主要原因系本期购买商品支付的现金同期相比增加115.81%所致；

（2）筹资活动产生的现金流量净额同期相比增长-1618.41%，主要原因系本期取得借款收到的现金同期相比增长61.88%，而

偿还债务支付的现金同期相比减少52.34%所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

公司首次公

石河子金都开发行股票

投资有限合首次公开发上市之日起

2010 年 09 月

首次公开发行或再融资时所作承诺伙企业（原招行时所作的十二个月内，长期严格执行

21 日

远金都投资承诺不向任何其

有限公司）他方转让或

委托他人管

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理本公司本

次公开发行

前已持有的

公司股份，也

不由公司回

购该部分股

份。前述限售

期满后，本公

司每年转让

的公司股份

不超过本公

司持有的公

司股份总数

的百分之二

十五。

自公司首次

公开发行股

票上市之日

起十二个月

石河子金都内不向任何

投资有限合其他方转让

伙企业（原招所持金都投

远金都投资资的出资，在

有限公司）股锁定十二个

东中同时担月后每年向

任本公司董任何其他方

首次公开发

事、监事、高转让的出资 2010 年 09 月

行时所作的长期严格执行

级管理人员不超过所持 21 日

承诺

的杨君敏、李金都投资出

玉林、隋君资总额的百

美、张代敏、分之二十五；

杨东敏、陈晓在其离任公

宇、韩振帮、司董事、监

马殿云、王美事、高级管理

荣、马菊萍；人员职务后

半年内，不转

让其所持有

的金都投资

的出资。

股权激励承诺

招远市君兴其单独或共

控股股东所 2010 年 08 月

其他对公司中小股东所作承诺农业发展中同控制的其长期严格执行

作的承诺 16 日

心他企业或经

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济组织(不含

本公司)将不

再发展同类

业务。若发生

同业竞争，其

单独或共同

控制的其他

企业或经济

组织(不含本

公司)将自动

退出。

其单独或共

同控制的其

他企业或经

济组织(不含

本公司)将不

再发展同类

招远市金岭实际控制人业务。若发生 2010 年 08 月

长期严格执行

镇人民政府所作的承诺同业竞争，其 16 日

单独或共同

控制的其他

企业或经济

组织(不含本

公司)将自动

退出。

承诺是否按时履行否

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下无

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-40.00% 至 10.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

6,481.02 至 11,881.87

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

10,801.7

元）

1.预计受缺水影响，将会对公司产能利用率造成波动；2.双磁信息打造的全

业绩变动的原因说明

产业链 B2B 平台粮人网前期投入较大；3.公司新成立的大健康事业部前期

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运营和研发投入较大。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

交流的情况详见 2016 年 25 日公告的投

2016 年 02 月 24 日实地调研机构

资者关系活动记录表

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 640,893,019.48 637,264,838.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 255,349,760.13 203,183,572.74

预付款项 277,425,217.15 170,380,864.21

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 23,226,611.97 8,668,111.97

应收股利

其他应收款 6,734,396.58 2,756,122.81

买入返售金融资产

存货 341,829,709.27 344,024,918.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,073,539,547.02 1,171,518,764.79

流动资产合计 2,618,998,261.60 2,537,797,193.73

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 809,253,790.17 515,590,757.25

长期股权投资 69,630,711.79 69,630,711.79

投资性房地产

固定资产 980,656,572.26 993,115,698.36

在建工程 11,030,724.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,129,159.61 47,438,307.63

开发支出

商誉

长期待摊费用 944,172.49 1,039,971.47

递延所得税资产 3,770,723.14 4,842,008.19

其他非流动资产 14,703,620.68 14,703,620.68

非流动资产合计 1,937,119,474.14 1,646,361,075.37

资产总计 4,556,117,735.74 4,184,158,269.10

流动负债：

短期借款 1,543,596,323.69 1,256,328,189.37

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 87,551,631.03 67,310,382.38

预收款项 35,513,205.93 31,887,173.69

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 26,153,751.68 29,068,424.42

应交税费 38,409,071.92 27,147,316.17

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应付利息 3,095,072.92 2,973,231.59

应付股利

其他应付款 12,194,452.21 10,604,165.69

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 101,883,737.00 102,416,474.00

其他流动负债

流动负债合计 1,848,397,246.38 1,527,735,357.31

非流动负债：

长期借款 71,073,200.00 71,429,600.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 8,670,151.67 5,095,181.95

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,191,983.90 16,762,426.41

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 95,935,335.57 93,287,208.36

负债合计 1,944,332,581.95 1,621,022,565.67

所有者权益：

股本 1,263,390,000.00 1,263,390,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 616,992,759.17 616,992,759.17

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 76,517,302.29 76,517,302.29

一般风险准备

未分配利润 662,728,670.08 611,523,502.79

归属于母公司所有者权益合计 2,619,628,731.54 2,568,423,564.25

少数股东权益 -7,843,577.75 -5,287,860.82

所有者权益合计 2,611,785,153.79 2,563,135,703.43

负债和所有者权益总计 4,556,117,735.74 4,184,158,269.10

法定代表人：杨君敏主管会计工作负责人：隋君美会计机构负责人：王云龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 542,156,487.17 606,632,730.85

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 243,426,418.30 106,020,060.51

预付款项 131,722,352.23 60,509,379.84

应收利息 23,226,611.97 8,668,111.97

应收股利

其他应收款 217,423,294.08 103,555,937.37

存货 252,564,112.24 326,834,492.18

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,067,667,879.32 1,141,327,881.06

流动资产合计 2,478,187,155.31 2,353,548,593.78

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 233,221,695.79 233,221,695.79

投资性房地产

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固定资产 893,208,973.95 904,701,800.41

在建工程 11,030,724.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 44,433,836.11 44,701,938.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 370,688.11 376,776.34

递延所得税资产 3,329,239.83 3,271,829.98

其他非流动资产 114,703,620.68 114,703,620.68

非流动资产合计 1,300,298,778.47 1,300,977,661.33

资产总计 3,778,485,933.78 3,654,526,255.11

流动负债：

短期借款 544,669,629.45 488,571,799.62

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 437,970,757.26 411,689,645.76

预收款项 29,865,440.63 28,057,434.85

应付职工薪酬 21,524,001.99 23,420,358.10

应交税费 32,809,056.62 23,504,001.20

应付利息 1,434,300.00 1,312,458.67

应付股利

其他应付款 33,551,987.06 31,912,952.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 51,744,825.00 52,026,138.00

其他流动负债

流动负债合计 1,153,569,998.01 1,060,494,788.51

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,191,983.90 16,762,426.41

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 16,191,983.90 16,762,426.41

负债合计 1,169,761,981.91 1,077,257,214.92

所有者权益：

股本 1,263,390,000.00 1,263,390,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 616,992,759.17 616,992,759.17

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 76,517,302.29 76,517,302.29

未分配利润 651,823,890.41 620,368,978.73

所有者权益合计 2,608,723,951.87 2,577,269,040.19

负债和所有者权益总计 3,778,485,933.78 3,654,526,255.11

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 359,270,307.86 245,707,554.34

其中：营业收入 359,270,307.86 245,707,554.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 321,515,501.15 195,960,013.68

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其中：营业成本 273,196,653.59 183,079,370.37

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,055,187.08 1,879,257.18

销售费用 14,538,143.11 8,230,984.19

管理费用 11,448,067.82 6,859,354.71

财务费用 19,082,212.34 -2,804,233.43

资产减值损失 1,195,237.21 -1,284,719.34

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

16,329,019.67 1,455,868.57

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,083,826.38 51,203,409.23

加：营业外收入 1,817,116.56 1,758,565.76

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 28,697.17 37,492.21

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,872,245.77 52,924,482.78

减：所得税费用 7,222,795.41 6,924,242.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,649,450.36 46,000,240.13

归属于母公司所有者的净利润 51,205,167.29 46,000,240.13

少数股东损益 -2,555,716.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 48,649,450.36 46,000,240.13

归属于母公司所有者的综合收益

51,205,167.29 46,000,240.13

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,555,716.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0405 0.0364

（二）稀释每股收益 0.0405 0.0364

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨君敏主管会计工作负责人：隋君美会计机构负责人：王云龙

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 269,607,490.17 214,621,282.95

减：营业成本 222,454,311.31 161,619,002.24

营业税金及附加 1,226,194.83 991,146.05

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 11,852,575.13 7,826,404.15

管理费用 7,802,379.58 6,660,617.52

财务费用 6,352,435.96 7,651,291.05

资产减值损失 382,732.32 -296,390.19

加：公允价值变动收益（损失以

-1,612,674.29

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

16,329,019.67 2,215,949.93

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,865,880.71 30,772,487.77

加：营业外收入 1,815,797.79 939,376.70

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 24,360.93 83,932.26

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

37,657,317.57 31,627,932.21

列）

减：所得税费用 5,570,775.10 3,481,404.57

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,086,542.47 28,146,527.64

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,086,542.47 28,146,527.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 397,640,635.76 306,060,468.77

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,815,774.15 2,080,065.91

收到其他与经营活动有关的现

28,907,659.62 1,592,063.16

金

经营活动现金流入小计 429,364,069.53 309,732,597.84

购买商品、接受劳务支付的现金 343,008,318.22 158,939,395.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

36,554,667.43 15,287,913.54

现金

支付的各项税费 25,995,109.26 16,247,423.08

支付其他与经营活动有关的现

2,575,717.65 26,307,684.23

金

经营活动现金流出小计 408,133,812.56 216,782,416.67

经营活动产生的现金流量净额 21,230,256.97 92,950,181.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

17,747.90

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 17,747.90

购建固定资产、无形资产和其他

50,111,672.46 104,915,980.21

长期资产支付的现金

投资支付的现金 346,509,320.95 210,994,393.66

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 396,620,993.41 315,910,373.87

投资活动产生的现金流量净额 -396,603,245.51 -315,910,373.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 568,870,308.24 351,404,619.24

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 568,870,308.24 351,404,619.24

偿还债务支付的现金 176,896,581.92 371,145,527.22

分配股利、利润或偿付利息支付

7,257,162.66 5,219,489.08

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

5,715,394.56

金

筹资活动现金流出小计 189,869,139.14 376,365,016.30

筹资活动产生的现金流量净额 379,001,169.10 -24,960,397.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,628,180.56 -247,920,589.76

加：期初现金及现金等价物余额 224,817,142.08 1,783,232,804.97

六、期末现金及现金等价物余额 228,445,322.64 1,535,312,215.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 291,915,945.35 296,548,388.75

收到的税费返还 1,380,787.62 1,805,151.45

收到其他与经营活动有关的现

21,211,886.81 1,586,935.13

金

经营活动现金流入小计 314,508,619.78 299,940,475.33

购买商品、接受劳务支付的现金 252,458,961.94 153,892,733.54

支付给职工以及为职工支付的

23,926,681.17 14,227,512.37

现金

支付的各项税费 24,773,511.45 15,951,358.44

支付其他与经营活动有关的现

45,964,075.78 17,679,331.61

金

经营活动现金流出小计 347,123,230.34 201,750,935.96

经营活动产生的现金流量净额 -32,614,610.56 98,189,539.37

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

3,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 3,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

48,999,608.63 104,879,886.77

长期资产支付的现金

投资支付的现金 33,667,879.36 98,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 82,667,487.99 202,879,886.77

投资活动产生的现金流量净额 -82,663,987.99 -202,879,886.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金 107,310,583.22 279,226,178.91

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 107,310,583.22 279,226,178.91

偿还债务支付的现金 51,212,753.39 371,145,527.22

分配股利、利润或偿付利息支付

5,295,474.96 3,877,153.11

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 56,508,228.35 375,022,680.33

筹资活动产生的现金流量净额 50,802,354.87 -95,796,501.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -64,476,243.68 -200,486,848.82

烟台双塔食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 194,185,034.01 1,728,553,956.09

六、期末现金及现金等价物余额 129,708,790.33 1,528,067,107.27

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台双塔食品股份有限公司

董事长：杨君敏

二〇一六年四月十五日

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