关于京东方科技集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止年度
关于京东方科技集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1600629 号
京东方科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公
司 (以下简称“贵公司”) 2015 年度的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负
债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量
表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22
日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 的
要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我
们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时贵公司提供的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
关于京东方科技集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 1600629 号
为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2015 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，
不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
苏星
中国 北京 柴婧
二〇一六年四月二十二日
附件： 京东方科技集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
京东方科技集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用 2015 年度占用 2015 年度 2015 年年末 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用资金 原因
(不含利息) (如有) 发生金额 余额
现大股东及其附属企业 北京电子控股有限责任公司 直接控股母公司 ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
前大股东及其附属企业 北京京东方投资发展有限公司 直接控股母公司 ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
总计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度往来 2015 年度往来 2015 年度 2015 年年末 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 往来资金 原因
(不含利息) (如有) 发生金额 余额
受同一最终控股 销售商品、房
北京东电实业开发公司 公司控制的企业 应收账款 - 920,042 - 845,841 74,201 屋租赁 经营性往来
受同一最终控股
北京东电实业开发公司 公司控制的企业 预付账款 - 582,984 - 582,984 - 接受劳务 经营性往来
大股东及其附属企业
受同一最终控股 销售商品
北京东方电子物资公司 公司控制的企业 应收账款 66,118 - - - 66,118 注（1） 经营性往来
受同一最终控股
北京正红精密电路有限公司 公司控制的企业 其他应收款 33,637 - - 33,637 - 销售商品 经营性往来
小计
——— ——— ——— 99,755 1,503,026 - 1,462,462 140,319 ——— ———
注（1）：于 2015 年 12 月 31 日，本公司已对北京东方电子物资公司的应收账款人民币 66,118 元全额计提坏账准备。
京东方科技集团股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2015 年年初往 2015 年度往来累计 2015 年度往来资 2015 年度偿还累 2015 年年末往来 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息 (如有) 计发生金额 资金
余额
借款及利息/ 代垫款
京东方光科技有限公司 子公司 其他应收款 6,301,843 - 374,125 - 6,675,968 项 非经营性往来
北京京东方光电科技有限公司 子公司 其他应收款 820,579 - - 820,579 - 借款/ 代垫款项 非经营性往来
合肥京东方光电科技有限公司 子公司 其他应收款 - 4,126,630 13,462,277 16,965,767 623,140 借款利息/代垫款项 非经营性往来
统借统贷借款
合肥京东方光电科技有限公司 子公司 其他非流动资产 - 1,398,890,000 - 636,550,000 762,340,000 注（2） 非经营性往来
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 子公司 其他应收款 - 326,167,310 3,612,666 326,438,147 3,341,829 借款利息/代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 统借统贷借款
业 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 子公司 其他非流动资产 - 249,416,800 - - 249,416,800 注（2） 非经营性往来
北京京东方多媒体科技有限公司 子公司 其他应收款 - 52,316,873 - 156,839 52,160,034 借款/ 代垫款项 非经营性往来
北京京东方显示技术有限公司 子公司 其他应收款 670,298,199 - 39,703,516 37,571,282 672,430,433 借款及利息 非经营性往来
统借统贷借款
北京京东方显示技术有限公司 子公司 其他非流动资产 - 1,511,963,200 - - 1,511,963,200 注（2） 非经营性往来
借款及利息/ 代垫款
北京京东方能源科技有限公司 子公司 其他应收款 5,012,153 25,000,000 1,262,681 867,709 30,407,125 项 非经营性往来
北京京东方半导体有限公司 子公司 其他应收款 10,305,778 10,303,334 668,444 437,167 20,840,389 借款及利息 非经营性往来
小计 ——— ——— ——— 692,738,552 3,578,184,147 59,083,709 1,019,807,490 3,310,198,918 ——— ———
关联自然人及其控制的法人 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
其他关联人及其附属企业 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
总计 ——— ——— ——— 692,838,307 3,579,687,173 59,083,709 1,021,269,952 3,310,339,237 ——— ———
注（2）：2015 年度往来余额变动为银行给予的本公司授信用于子公司日常经营结算。
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二〇一六年四月二十二日获董事会批准。
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王东升 陈炎顺 孙芸 （公司盖章）
董事长 总裁 财务总监
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