证券简称:南京港 证券代码:002040 公告编号:2016-028
南京港股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公
告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
经南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2016
年4月22日召开的第五届董事会2016年第三次会议审议通过,本公司
拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称“中化扬州”)
提供担保。
中化扬州为保障其持续经营现金流,目前,已向相关金融机构提
出贷款请求,并提请股东各方按持股比例为其贷款提供担保。为提升
中化扬州的盈利能力,保障资金需求,公司拟按40%的持股比例对其
继续提供不超过人民币8,000万元的担保,担保期限为相关机构实际
放款之日起5年。
本公司董事向平原为中化扬州董事,因此,此项担保构成关联担
保。在董事会审议该事项时公司关联董事向平原回避了表决,符合相
关规定。
二、被担保方的基本情况
中化扬州于 2005 年 12 月 23 在扬州工商局注册成立,注册资本
2205.33 万美元。其中,本公司对其出资 882.13 万美元,占其 40%股
份;中化实业有限公司对其出资 771.87 万美元,占其 35%股份;中
化国际石油(巴哈马)有限公司对其出资 551.33 万美元,占其 25%
股份。该公司主要经营包括原油、汽柴油、燃料油、润滑油、石脑油
等油品及烃类、苯类、醇类、酮类、酚类、酯类、酸类等各种化工产
品的码头装卸、管道运输、技术信息咨询、仓储中转、联检代理等,
是进江油品和液体化工品向长江中上游区域中转的最佳基地。
截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为 32,844 万元,净资产
15,092 万元,资产负债率为 54.05%。2015 年度,该公司实现营业总
收入 5,450 万元,净利润 257 万元。
三、董事会意见
为提升中化扬州的盈利能力,保障资金需求,保障本公司的投资
收益,公司董事会同意按 40%的持股比例对其继续提供不超过人民币
8,000 万元的担保。中化扬州其他股东按持股比例提供相应担保,该
担保对股东方公平、合理。中化扬州同时将对此项担保事项提供反担
保以保障此项担保的安全性。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前,包括拟为中化扬州提供的担保,公司实际批准的对外
担保额度为 17,216 万元,实际担保余额为 12,908 万元,占公司截止
2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 19.35%。
五、独立董事意见
此次担保事项经公司第五届董事会 2016 年第三次会议通过,其
中,关联董事回避了表决。被担保方中化扬州石化码头仓储有限公司
为公司持股 40%的参股公司,本次担保金额为不超过 8,000 万元人民
币。该公司其他股东按照股比提供担保。本次被担保对象的主体资格、
资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因
此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和
全体股东的利益。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日