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深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳市特发信息股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司董事长王宝先生、财务总监张心亮先生及财务管理部经理陈炜俊先生

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风

险以及汇率风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的风

险因素及对策的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 313,497,373 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），

不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 37

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 68

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 69

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 78

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 87

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 182

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释义

释义项指释义内容

特发信息、公司、本公司指深圳市特发信息股份有限公司

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

登记公司指中国证券登记结算公司深圳分公司

董事会指特发信息的董事会

股东大会指特发信息的年度股东大会或临时股东大会

特发集团、控股股东指深圳市特发集团有限公司

两化融合指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化

ADSS 指全介质无金属自承式光缆

OPPC 指光纤复合相线（含有 SST 的相线）

FTTx 指光纤接入

4G 指第四代移动通讯技术

充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，

为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，

智慧社区指

从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的

社区

深圳东志指深圳东志科技有限公司

成都傅立叶指成都傅立叶电子科技有限公司

报告期指 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日

元、万元指人民币元、人民币万元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称特发信息股票代码 000070

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称深圳市特发信息股份有限公司

公司的中文简称特发信息

公司的外文名称（如有） Shenzhen SDG Information Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）SDGI

公司的法定代表人王宝

注册地址深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

注册地址的邮政编码 518057

办公地址深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

办公地址的邮政编码 518057

公司网址 www.sdgi.com.cn

电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张大军杨文

深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特

联系地址

发信息港大厦 B 栋 18 楼发信息港大厦 B 栋 18 楼

电话 0755-26506648 0755-26506649

传真 0755-26506800 0755-26506800

电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn zhangdj@sdgi.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司董

公司年度报告备置地点

事会秘书处

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四、注册变更情况

组织机构代码 71522163--2

公司 2000 年上市时的主营业务为：通讯材料（光纤、光缆、光纤预制棒）生

产销售，通讯设备生产销售；通讯信息服务，电子元件器件生产销售，计算机网

络系统集成。兼营：普通贸易。报告期末，公司经营范围为：光纤、光缆、

光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光

网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中

公司上市以来主营业务的变化情况（如心系列产品、综合布线产品、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生

有）产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询，计算机

软硬技术及软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务

（不含限制项目）；国内商贸（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活

动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设

备应用技术的开发；自由物业租赁、物业管理；机动车辆停放服务。

历次控股股东的变更情况（如有）无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层

签字会计师姓名袁龙平、周学春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

深圳市福田区益田路江苏大

招商证券股份有限公司韩汾泉、徐国振 2015 年 11 月-2016 年 12 月

厦 A 座 41 层

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 2,449,797,414.02 1,913,254,930.98 28.04% 1,571,950,276.88

归属于上市公司股东的净利润

91,941,947.82 55,588,453.43 65.40% 61,465,513.27

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

85,293,975.69 48,412,102.14 76.18% 42,036,965.13

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

178,889,141.64 143,097,008.72 25.01% 14,402,355.77

（元）

基本每股收益（元/股） 0.3349 0.2051 63.29% 0.2283

稀释每股收益（元/股） 0.3349 0.2051 63.29% 0.2283

加权平均净资产收益率 8.03% 5.32% 2.71% 6.24%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 4,044,451,264.93 2,608,137,126.19 55.07% 2,271,568,887.39

归属于上市公司股东的净资产

1,553,093,945.16 1,068,697,997.34 45.33% 1,021,239,543.91

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 475,738,769.01 665,927,089.95 563,565,100.55 744,566,454.51

归属于上市公司股东的净利润 13,469,975.09 24,588,000.24 14,891,275.31 38,992,697.18

归属于上市公司股东的扣除非经

12,864,153.61 22,745,802.27 14,089,945.47 35,594,074.34

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -25,415,081.87 -6,832,375.99 4,405,860.54 206,730,738.96

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-95,192.42 -54,376.49 13,962,305.50

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,088,493.07 4,000,644.50 2,653,669.00 政府补助

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 712,578.87 3,369,133.66 银行理财收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

2,000,000.00

的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

1,993,784.39

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,609.90 124,055.88 369,255.03

减：所得税影响额 1,420,108.35 1,425,721.81 -702,678.11

少数股东权益影响额（税后） 768,408.94 831,168.84 259,359.50

合计 6,647,972.13 7,176,351.29 19,428,548.14 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内最早涉足光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业之一。

报告期内，公司以光纤光缆产业为龙头，以光配线产业、光通讯设备产业为两翼，逐步进入

军工电子和信息行业，构筑了一个多元化的产业格局。

近年来，得益于国家持续实施 “宽带中国”、“三网融合”的战略，以运营商为主导的 3G 到 4G 移动网

络、40G 到 100G 骨干网络以及大批市场初期建设的光通信基础网络和设备历经 25 年的使用后达到更新换

代的寿命周期，IDC、云计算的发展、电网的持续大规模建设等有利因素，光纤、光缆、光通信相关设备

的市场需求量保持高位，公司相关产业也获得了较高速度的增长。

（一）光通信板块

公司光纤光缆产业线拥有占地 27 万多平米的现代化厂房，先后从瑞士、芬兰、美国、日

本、德国、西班牙、奥地利等国引进了当代世界先进水平的纤缆生产及检测设备，是华南地

区最大的光纤光缆研制及检测基地。公司可生产多种型号的光纤，高品质的各种通用光缆，

满足客户特殊需求的特种光缆以及各种类型的室内软光缆、蝶形引入光缆。

公司从事光通信器件的研发、生产和服务，能为客户提供设备、接入光缆、光器件、工

程方案咨询、施工等“一站式”FTTx 整体解决方案，可为客户提供光网络配线整体解决方案。

公司可生产 200 多个品种的光无源配线系列产品及有源产品，并提供智能监控管理软件配套，

包括光无源器件（包含光分路器、光跳纤、适配器等）、光配线箱（包含 ODF、OCC、ODB、

多媒体综合箱、网络综合机柜等）、智能配线系统及智能监控管理软件等。

公司产品广泛应用于联通、电信、移动等电信运营商，电网市场，以及有线电视、交通、

政府、国防等专网市场，在国家及省级运营商的一级干线网重点工程广泛使用。产品同时远

销东南亚、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的多个国家和地区。

2015 年，公司持续巩固了通信三大运营商市场，保持国内主流供应商地位。公司全面参

与各非运营商市场项目，成功入围煤炭、军队、港口等领域招标并取得较好的销售业绩。

（二）电力通信板块

特发信息电力光缆产品无论规模、技术水平、产品质量，都处于行业前列。特发信息不

仅是国内最早研发出 ADSS 光缆的企业，同时还拥有为世界首条 220kV 光纤通信视频测温线

路提供产品和技术，以及全国首条实用的光纤复合相线 OPPC 光缆和 OPPC 接头盒等多项国

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内国际先进技术。

铝包钢产业线具有 20 年生产全铝包钢系列产品的历史,生产的铝包钢线通过原中国机械

工业部鉴定，并被德国西门子、英国 BICC 集团质量认可。多次中标国家特高压重点工程，

为国家电网建设做出贡献。

光缆金具及附件产业专业从事电力光缆（含 ADSS、OPGW 和 OPPC 等）预绞式金具和

电力导/地/拉线等预绞式金具及附件的研发、生产、销售，并从事高压光电一体化产品及工程

设计、安装、咨询、维护等。产品全部通过中国电力科学研究院、上海电缆研究所等权威机

构的试验检测。是国家超高压工程光缆配套金具的合格供应商。拥有特色产品：电力金具、

光缆及铁路用预绞式金具、通信用 8 字缆卡具。

公司还专注于光网络、智能网络、综合接入和电网监测等产品的研发、生产、系统集成

及技术服务工作，业务遍及全国 20 多个省、市、自治区。坚持“打造优秀的系统集成商和技

术服务商”的战略方针，秉承“以客户为中心”的服务理念，全力为客户构建最具价值的系统平

台，先后承建了包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等城市在内的 100 多个大中城市

的电力光通信及接入网络、以及十多个省市的农村电网通信网络。

（三）两并购标的业务

2015 年 10 月 10 日，公司获得中国证监会批复，核准公司发行股份购买资产重组事项，

收购深圳东志 100%的股权和成都傅立叶 100%的股权。2015 年 11 月 10 日，两标的公司产权

成功过户，完成各自的工商变更登记工作。

深圳东志主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和智能路由器

等产品的研发、生产和销售。报告期内，主要采用 ODM 模式，为中兴通讯、华为、烽火通

信、极科极客等通讯设备提供商提供设计和生产外包服务。深圳东志与公司重点发展领域相

结合，可以产生协同效应与规模效应。通过业务的融合，公司可进一步加强在通信设备制造

领域的发展，延伸产业链，提高相关产品的获利能力。

成都傅立叶是军工电子设备的研发与制造的高新技术企业，目前主要从事军用航空通讯

设备、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售，产品应用范围覆盖军用无线通信、飞

控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域，逐步形成了军用航空通讯设备、数据记录仪、弹

载计算机等产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），成都傅

立叶所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。通过收购成都傅立叶，公司进入军工

电子和信息行业发展。

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

较期初增长 96.09%，主要是因为被收购企业深圳东志的长期股权投资纳入合并范

股权资产

围所致。

较期初增长 11.03%，主要是因为收购深圳东志和成都傅立叶公司而增加的固定资

固定资产

产，以及光网公司产能扩充新增的生产线所致。

无形资产较期初增长 79.23%，主要是收购深圳东志和成都傅立叶而增加的无形资产所致。

在建工程较期初增长 147.58%，主要是本期信息港二期基建投资增加所致。

较期初增长 75.01%，主要因为经营活动现金流入增加，取得银行贷款增加及吸收

货币资金

少数股东投入资金增加所致。

较期初增长 33.66%，主要是因为收购深圳东志和成都傅立叶而增加的应收票据所

应收票据

致。

较期初增长 42.50%，主要是因为收购深圳东志和成都傅立叶而增加的应收账款所

应收账款

致。

较期初增长 220.88%，主要是本期因光纤紧张预付材料款增加及收购深圳东志和

预付款项

成都傅立叶而增加的预付账款所致。

较期初增长 65.06%，主要是本期根据客户订单进行生产备货所引起的存货增加及

存货

收购深圳东志和成都傅立叶而增加的存货所致。

商誉较期初增长 6279.38%，主要是因为收购成都傅立叶产生的溢价所致。

较期初增长 68.50%，主要是因为租入厂房改建支出增加及收购深圳东志增加的长

长期待摊费用

期待摊费用所致。

较期初增长 125.78%，主要是本期对坏账准备、存货跌价准备补提了递延所得税

递延所得税资产

资产，以及未实现利润增加而增加的递延所得税资产所致。

较期初增长 100%，主要是新设立的山东光源公司在筹备期购置固定资产及其他长

其他非流动资产

期资产的预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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三、核心竞争力分析

1、产业竞争能力

公司保持着良好稳健的发展势头，基本形成了以光纤光缆产业为主导，以光配线产品、

光通讯设备产业为两翼，辅之以工业地产的经营，有序涉入军工电子信息化领域的多元化产

业格局。普通光缆、电力光缆、室内光缆、FTTx 无源光通信全产业链以及有源光网络产品的

产销量持续增长，公司主导产业连续多年稳居国内光纤光缆行业 10 强，“特发信息”已成为光

缆行业中具有影响力的主流品牌。

2、生产经营能力

在产业布局上，目前公司在广东、四川、重庆、江苏、山东等地均有大型的生产基地，

使公司能够更好的服务国内市场，提升市场快速响应的能力，降低物料运输成本，提升产品

竞争力。

在产业线发展方面，公司通过产业线搬迁、扩产以及合并、收购等方式，迅速扩充产能，

不断拓展、完善产业链上下游，形成了规模化、纤缆一体化的产业格局，保持了光纤光缆生

产、检测、设备研发的业内领先水平。通过持续改进产品生产工艺和流程，辅之以有效的生

产管理能力，不断提升产能利用率、降低生产成本。公司在积极引进国外先进生产设备、测

试仪器及配套器件的同时，持续增强自主研制生产设备的能力，保证了产品生产工艺的先进

性和设备性能提升的稳定性，增强了生产经营的自主能力。

2015 年，公司通过国家工信部认定，成为全国首批 200 家通过信息化和工业化融合管理

体系评定企业之一。通过两化融合建设，营造公司普遍创新的环境，持续提升公司的成本管

控能力、一体化协同能力、集团管控能力和战略管理能力，切实为实现企业战略目标提供体

系支持。

3、技术研发能力

公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一，拥有行业知名技术专家和高级工程师领衔

的业内一流专业技术创新团队，并通过强化内部研发人才的能力培养，不断引进专业创新型

人才，为企业科技创新发展提供了强有力的支撑。公司是业内为数不多的能够生产全系列、

多品种光缆的企业，“特”和“全”是公司在行业中发展的优势所在。

2015 年公司被批准设立广东省光纤光缆工程技术研究中心，公司检测中心通过 CNAS 认

证。现已具备国家级技术中心、省级工程中心、市级技术中心的一体化研发创新平台。

公司技术优势主要涉及两大方向，一是光纤通信、电力通信、FTTx 等全系列线缆以及有

源光网络产品的研发方向；二是射频微波及嵌入式高速信号采集、处理和存储类军品型号配

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套、测控集成、军工电子通信子系统等军工信息化的研发方向。

公司被评为 2015 年国家技术创新示范企业。截至 2015 年底公司拥有专利 142 件，其中

发明专利 12 件，实用新型 123 件，外观专利 7 件；另外拥有软件著作权 19 项。公司及子公

司特发信息光纤、特发信息光网科技、特发信息泰科通信、深圳东志、成都傅立叶均为高新

技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司的产品广泛应用于联通、电信、移动等电信运营商，电网市场，以及有线电视、交

通、政府、国防等专网市场，在国家及省级运营商的一级干线网重点工程广泛使用，拥有面

向全球的专业营销网络。公司自成立以来一直拥有良好的品牌优势和商誉，是电信、移动、

联通和电力等行业客户的优质供应商和重要合作伙伴，以优质的产品质量和良好的售后服务

赢得了客户的一致好评。此外，公司还积极拓展海外市场，产品远销东南亚、非洲、中东、

北美、欧洲等区域的多个国家，品牌逐步得到国外客户的认可，参与多个海外运营商的网络

建设项目，同泰国、英国、香港、美国等国家的海外客户形成了共同发展的战略联盟。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，世界经济在分化调整中低速增长，中国经济增速放缓。一方面，工信部发布《关

于实施“宽带中国”2015 专项行动的意见》，从政策层面推进打造“全光网城市”的进程，扩大

4G 网络覆盖范围，倡导提高宽带网络速率，推动国内通信基础建设的发展；中国电信、中国

联通获得第二张 4G 业务牌照，加快了运营商 4G 网络建设的步伐；中国移动发布历史最高的

纤缆招标量；交通、能源的信息化建设，平安城市和智慧城市的兴起，都使市场对光通信行

业保持了旺盛的需求。另一方面，商务部公布对美国及日本光纤预制棒反倾销调查结果后，

引起国内光纤供应紧张，光纤价格上升，对公司纤缆产业的成本控制和产能发挥造成了一定

的负面影响，制约了销售规模进一步提升；同时，光缆系列产品市场价格持续下滑，客户对

产品结构要求不断提升，导致公司光缆产品的盈利空间被进一步挤压。

面对复杂的外部环境，全体特发信息人团结一致、沉着应对，以战略目标为引领，以生

产经营为核心，努力提升公司市场开拓能力，开拓市场渠道，着力增强科研创新能力，持续

优化产品结构和制造工艺，深入推进全产业链精细化管理，夯实基础管理水平，加大改革创

新力度，加快公司转型升级的进程，抓住市场机遇，实现市场布局和转型升级两大战略目新

突破，全面完成了各项生产经营与战略发展任务，为“十三五”战略实施奠定了坚实的基础。

公司在报告期内开展的主要工作：

1、完善纤缆产业布局，稳步提升主导产业市场竞争力。 2015 年 7 月公司启动在山东枣

庄实施北方市场战略布点，与东方光源集团有限公司共同出资，在山东枣庄成立合资公司，

规划光缆产能 600 万芯公里，提高公司在北方的响应市场能力。根据主导产业发展战略，2013

年下半年公司顺利完成对重庆光缆的扩产项目，扩产后重庆光缆年产能达 400 万芯公里，大

大提升了公司光缆产品的区域供货能力，稳固了公司在西南地区光缆加工的核心地位。

2、首次实现市场化并购，迈出战略转型关键一步。 2015 年公司首次以发行股权及支付

现金的方式市场化收购了成都傅立叶和深圳东志 100%股权。2015 年 7 月 30 日公司该并购事

项获得证监会发审会无条件通过，顺利完成了本次并购重组的审批手续；2015 年 12 月 18 日，

本次新增股份在深交所挂牌上市，并购重组工作完成。此次市场化并购重组不仅延伸了公司

的光通信产业链，使公司成功切入了军工电子和信息化领域，为后续的转型升级找到了方向

和途径，同时管理层和骨干员工持股的实现，也为公司今后的战略转型与发展提供了良好的

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机制保障，增强了公司利用资本市场支撑主导产业战略发展和实现转型升级的信心。

3、以国家认定企业技术中心为平台，推动企业创新发展。利用国家认定企业技术中心的

平台，对研发资源进行统一管理，集中投入，加强研发创新实力。2015 年，公司获得 2 项发

明专利，18 项实用新型专利；《超大芯数的骨架式光纤带光缆》项目获得深圳市科技进步二

等奖。报告期内，公司被国家工信部认定为全国首批通过信息化和工业化融合管理体系评定

企业，并获得“国家技术创新示范企业”称号。

4、持续管控成本挖潜降耗，部分消化产品价格下降带来的负面影响。优化采购渠道，降

低材料采购成本；通过提高产品合格率、降低原材料损耗、生产设备改造提速等多种方式降

低成本、提高生产效率。

5、完善内控体系，加强制度建设和授权管理。公司成立监事会办公室，加强内部审计

力量，完善内控组织建设，强化审计监督部门的引领作用；坚持将内控和全面风险管理工作

下沉至一线经营单位，夯实了内控工作基础，对防范经营风险、提高管理水平发挥积极的作

用。2015 年，公司新增和优化了 24 项公司级管理制度，梳理了公司内部分级授权体系，进

一步提升了决策运行效率。严格执行重大事项督办流程，强调发挥职能部门和经营单位的主

观能动性，提升管理效率，强化项目执行力度。

6、完善薪酬管理体系，落实“价值交换”理念。从“主营业务收入、净利润、净资产收益

率、主营业务收入增长率、人均净利润”五个维度重新评估了各经营单位班子成员的岗位价值，

落实岗位价值交换的理念；结合市场因素，在薪酬方面作了适应性的变革，再次评估了本部

基层员工的岗位价值，为公司招人、留人、育人方面的人才战略奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

2015 年公司以巩固传统核心市场，努力拓展外延市场，培育新的核心市场为目标，通过

加强销售队伍建设，密切跟踪市场等措施，进一步扩大了市场份量，保持了健康发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 24.5 亿元，比上年同期增加 5.37 亿元，增长 28.04%；利润总

额 12727.6 万元，比上年同期增加 4142.96 万元，增长 48.26%；实现净利润 11361.99 万元，

较上年同期增加 4280.89 万元，增长 60.46%；归属母公司的净利润 9194.19 万元，较上年同

期增加 3635.35 万元，增长 65.40%，扣除两并购企业增加的利润，原有业务利润总额比去年

同期增长了 31.05%。报告期内，公司收入增长的主要原因是：原有业务光网配线类产品销售

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

及光缆移动订单量同比增长，以及 2015 年 12 月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司

纳入合并范围致使公司收入增加；利润增长的主要原因是：一方面，原有业务市场订单充足，

虽然产品售价持续下降，但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式，部分抵消了

产品售价持续下降的影响；另一方面，2015 年 12 月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家

公司纳入合并范围带来利润的增长。

光缆公司在光纤供应紧张的不利局面下，充分发挥“纤缆一体化”产业链优势，通过加强

成本及效率管控、探索与拓展新的采购渠道、加强自主研发、改进设备及工艺等措施，克服

困难，努力发挥扩产产能，提高市场竞争力。收入及利润总额均超额完成年度经营目标。

电力光缆事业部重点围绕国网各批次招投标、南网框架及各省公司协议库存招投标工作，

达到良好的效果，产品市场占有率稳步上升。同时，全力在国网部分省公司推行多种缆型及

新产品的试用，国内首创的 OPPC 便捷式接驳设备成功应用于海南电网，受到客户的好评。

海外市场方面，电力光缆产品销售情况较去年有明显改善，先后完成了印度、英国、西班牙、

尼日利亚等国家客户厂验。

光网科技公司进一步拓展网络基础设施领域的市场机会，加大了对运营商、华为以及海

外集成商的营销力度，在配线、箱体、数据中心等产品上均有所提升。

泰科公司加强了电力市场的业务拓展，积极引导和牵引投资方向，争取扩容订单。同时，

扩大与中兴通讯的合作产品与区域，发掘新的市场机会，提升了销售合同签约额。并且继续

拓展三新市场，加大无线产品投入，推广 LTE 市场份额。销售收入比上年有较大幅度的增长。

光纤公司通过生产设备改造提速，不仅提高了产量且合格率不断提升，进一步摊薄了固

定费用。

成立海外销售事业部，整合公司国际业务资源，寻求海外市场的突破。

成立了物业经营事业部，充分发挥物业资产的价值，提高公司资产的经营效益。

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式收购了深圳东志和成都傅立叶 100%股权。

2015 年 11 月 10 日，两并购公司的股权均已过户并完成相关的工商登记变更手续，深圳东志

和成都傅立叶成为公司的全资子公司，2015 年 12 月起纳入公司合并报表范围。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 2,449,797,414.02 100% 1,913,254,930.98 100% 28.04%

分行业

通信及相关设备制

2,376,840,990.40 97.02% 1,844,909,604.44 96.43% 28.83%

造业

物业租赁 72,956,423.62 2.98% 68,345,326.54 3.57% 6.75%

分产品

光纤光缆销售 1,823,582,683.45 74.44% 1,468,685,354.82 76.76% 24.16%

通信设备销售 480,440,647.61 19.61% 352,532,398.05 18.43% 36.28%

电子设备销售 23,286,495.78 0.95%

物业租赁 72,956,423.62 2.98% 68,345,326.54 3.57% 6.75%

材料销售 49,531,163.56 2.02% 23,691,851.57 1.24% 109.06%

分地区

国内 2,299,540,832.68 93.87% 1,779,027,047.08 92.98% 29.26%

国外 150,256,581.34 6.13% 134,227,883.90 7.02% 11.94%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

通信及相关设备

2,327,309,826.84 1,934,383,059.48 16.88% 27.79% 28.42% -0.41%

制造业

物业租赁 72,956,423.62 24,441,847.65 66.50% 6.75% -18.08% 10.16%

分产品

光纤光缆销售 1,823,582,683.45 1,523,052,922.23 16.48% 24.16% 24.69% -0.38%

通信设备销售 480,440,647.61 399,931,715.43 16.76% 36.28% 40.42% -2.34%

电子设备销售 23,286,495.78 11,398,421.82 51.05%

物业租赁 72,956,423.62 24,441,847.65 66.50% 6.75% -18.08% 10.16%

分地区

国内 2,177,053,245.50 1,811,530,908.13 16.79% 29.05% 29.76% -0.45%

国外 150,256,581.34 122,852,151.35 18.24% 11.94% 11.50% 0.32%

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径

调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量芯公里 21,646,886.33 17,667,314.83 22.53%

光纤光缆生产量芯公里 23,095,538.4 19,684,311.42 17.33%

库存量芯公里 6,058,958.93 4,610,306.86 31.42%

销售量套 7,094,135 5,647,994 25.60%

通信设备生产量套 7,582,461 5,758,330 31.68%

库存量套 669,108 180,782 270.12%

销售量套 353 100.00%

电子设备生产量套 990 100.00%

库存量套 637 100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

光纤光缆库存量同比增长主要原因是本期根据客户订单和预计需求量进行生产备货。

通信设备生产量和库存量增长主要原因是本期收购深圳东志公司增加产量和库存量。

电子设备产销存量增加主要是本期收购成都傅立叶公司而增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目占营业成占营业成本同比增减

金额金额

本比重比重

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

通信及相关设备

原材料 1,617,484,274.93 80.76% 1,243,518,170.32 80.00% 30.07%

制造业

通信及相关设备

人工薪酬 115,566,992.39 5.77% 88,705,582.15 5.71% 30.28%

制造业

通信及相关设备

折旧 32,315,764.27 1.61% 34,328,679.33 2.21% -5.86%

制造业

通信及相关设备

能源 41,587,196.66 2.08% 36,146,010.34 2.33% 15.05%

制造业

通信及相关设备

其他 171,337,744.12 8.56% 121,944,380.22 7.84% 40.50%

制造业

物业租赁水电成本 6,465,217.92 0.32% 6,332,844.77 0.41% 2.09%

物业租赁人工薪酬 1,966,483.80 0.10% 1,771,028.82 0.11% 11.04%

物业租赁折旧摊销 14,404,158.77 0.72% 14,048,884.45 0.90% 2.53%

物业租赁其他 1,605,987.16 0.08% 7,685,011.45 0.49% -79.10%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司于 2015 年 4 月 28 日投资设立深

圳市佳德明通信科技有限公司，注册资本 100 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并报

表范围。

（2）2015 年 11 月 6 日，本公司与东方光源集团有限公司签订《合资合营协议》，共同

出资 10,000 万元在山东枣庄成立山东特发光源光通信有限公司，其中特发信息出资 5,500 万

元，占比 55%，东方光源出资 4,500 万元，占比 45%，均以货币出资。该公司自成立之日

起其纳入公司合并报表范围。

（3）2015 年度以发行股份及支付现金方式取得深圳东志科技有限公司 100%股权，已在

工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

深圳市玉昇信息技术有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入

本公司合并范围。

深圳森格瑞通信有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入本公

司合并范围。

（4）2015 年度以发行股份及支付现金方式取得成都傅立叶电子科技有限公司 100%股权，

已在工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

成都傅立叶信息技术有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

并购纳入本公司合并范围。

香港傅立叶商贸有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的并购

纳入本公司合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 12 月本公司以发行股份及支付现金方式取得深圳东志科技有限公司和成都傅立

叶电子科技有限公司 100%股权。

深圳东志科技有限公司，主营无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和

智能路由器等产品。2015 年 12 月纳入合并范围实现营业收入 9,244 万元，净利润 516 万元。

成都傅立叶电子科技有限公司，主营军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机。2015

年 12 月纳入合并范围实现营业收入 2,329 万元，净利润 733 万元。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 242,147,473.69

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.88%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 69,175,914.45 2.82%

2 客户 2 45,087,493.54 1.84%

3 客户 3 43,696,238.52 1.78%

4 客户 4 42,922,804.25 1.75%

5 客户 5 41,265,022.93 1.68%

合计 -- 242,147,473.69 9.88%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 607,961,489.13

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.15%

公司前 5 名供应商资料

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 438,856,860.72 26.10%

2 供应商 2 54,570,368.14 3.25%

3 供应商 3 51,744,954.97 3.08%

4 供应商 4 32,302,521.45 1.92%

5 供应商 5 30,486,783.85 1.81%

合计 -- 607,961,489.13 36.15%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 104,738,524.00 97,625,067.58 7.29%

管理费用 184,271,575.39 152,791,799.11 20.60%

主要是收购深圳东志利息支出增加及

财务费用 12,834,164.20 8,287,513.87 54.86% 本期取得银行短期贷款利息支出增加

所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

随着经营规模的扩大，公司以市场为导向，持续加大研发投入力度，2015 年研发投入比

上年同期增加 29.03%。公司凭借国家、省级、市级技术中心的一体化研发创新平台，紧密跟

踪“光通信行业”和“军工信息化”技术的发展方向。一方面，推进新技术、新材料、新产品的

项目研发，提升面向市场的技术、产品、服务的高质量输出；另一方面，通过设备信息化改

造、工艺创新，实现节能减排，生产效率的优化，在环保和成本控制环节取得新的进步。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 420 260 61.54%

研发人员数量占比 12.43% 12.40% 0.03%

研发投入金额（元） 111,199,390.67 86,180,119.69 29.03%

研发投入占营业收入比例 4.54% 4.50% 0.04%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 2,737,394,206.50 1,836,184,607.73 49.08%

经营活动现金流出小计 2,558,505,064.86 1,693,087,599.01 51.11%

经营活动产生的现金流量净额 178,889,141.64 143,097,008.72 25.01%

投资活动现金流入小计 221,712,578.87 561,795,802.47 -60.54%

投资活动现金流出小计 526,167,847.33 655,636,142.85 -19.75%

投资活动产生的现金流量净额 -304,455,268.46 -93,840,340.38 224.44%

筹资活动现金流入小计 460,479,194.13 142,609,884.02 222.89%

筹资活动现金流出小计 196,493,688.41 123,124,641.16 59.59%

筹资活动产生的现金流量净额 263,985,505.72 19,485,242.86 1,254.80%

现金及现金等价物净增加额 138,820,124.36 68,742,773.84 101.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入同比增加 49.08%，主要是因为公司随着收入的增长，销售商品

提供劳务收回的现金也相应增长，以及加强了货款催收力度所致。

（2）经营活动现金流出同比增加 51.11%，主要是随着业务量的大幅增长流动资金占用

的相应增长，以及因为光纤紧张，光纤付款账期缩短所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加 25.01%，主要是本期销售商品提供劳务收

到的现金比购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

（4）投资活动现金流入同比减少 60.54%，主要是购买银行理财产品较上年同期减少导

致本期赎回的本金及取得的投资收益同比减少所致。

（5）投资活动现金流出同比减少 19.75%，主要是本期并购成都傅立叶支付投资款及子

公司光网科技公司购置土地导致投资活动现金流出增加，同时，购买银行理财产品较上年同

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

期减少导致投资活动现金流出同比减少。

（6）投资活动产生的现金流量净额同比增加 224.44%，主要是本期并购成都傅立叶支付

投资款及子公司光网科技公司购置土地所致。

（7）筹资活动现金流入同比增加 222.89%，主要是本期因并购业务收到非公开募集资金

和银行短期借款增加，以及新设子公司山东光源公司吸收少数股东 4500 万投资所致。

（8）筹资活动现金流出同比增加 59.59%，主要是由于提前偿还部分银行长期借款所致。

（9）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1254.80%，主要是本期因并购业务募集资

金及银行短期借款增加所致。

（10）现金及现金等价物净增加额同比增加 101.94%，主要是本期因并购业务收到非公

开募集资金及银行短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

权益法核算的长期股权投资收益及

投资收益 477,734.56 0.38% 否

购买银行理财产品收益

计提的应收款项坏账准备及存货跌

资产减值 9,376,843.33 7.37% 否

价准备

营业外收入 8,425,857.28 6.62% 主要为政府补助否

营业外支出 301,946.73 0.24% 固定资产处置损失等否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产占总资产比重增减重大变动说明

金额金额

比例比例

主要因为经营活动现金流入增加，取

货币资金 509,674,624.86 12.60% 291,220,999.51 11.17% 1.43%

得银行贷款增加及吸收少数股东投

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入资金增加所致。

应收账款 1,042,445,574.23 25.77% 731,557,815.56 28.05% -2.28%

主要是本期根据客户订单进行生产

备货所引起的存货增加及收购深圳

存货 910,764,176.78 22.52% 551,769,050.49 21.16% 1.36%

东志和成都傅立叶而增加的存货所

致。

投资性房地产 209,155,565.93 5.17% 220,058,358.80 8.44% -3.27%

被收购企业深圳东志的长期股权投

长期股权投资 4,785,156.61 0.12% 2,440,236.04 0.09% 0.03%

资纳入合并范围所致。

固定资产 531,715,942.85 13.15% 478,883,471.08 18.36% -5.21%

主要是本期信息港二期基建投资增

在建工程 209,260,244.13 5.17% 84,521,508.21 3.24% 1.93%

加所致。

主要是收购深圳东志和成都傅立叶

短期借款 428,208,931.22 10.59% 0.00% 10.59%

增加及本期取得银行短期贷款所致。

长期借款 144,918,259.40 3.58% 156,741,472.18 6.01% -2.43%

应收票据 74,668,719.51 1.85% 55,865,635.06 2.14% -0.29%

主要是本期因光纤紧张预付材料款

预付款项 78,474,244.18 1.94% 23,564,715.64 0.90% 1.04% 增加及收购深圳东志和成都傅立叶

而增加的预付账款所致。

主要是本期根据客户订单进行生产

备货所引起的存货增加及收购深圳

存货 910,764,176.78 22.52% 551,769,050.49 21.16% 1.36%

东志和成都傅立叶而增加的存货所

致。

主要是收购深圳东志和成都傅立叶

无形资产 139,541,285.09 3.45% 77,857,188.03 2.99% 0.46%

而增加的无形资产所致。

主要是因为收购成都傅立叶产生的

商誉 210,725,826.02 5.21% 3,303,231.92 0.13% 5.08%

溢价所致。

主要是因为租入厂房改建支出增加

长期待摊费用 20,651,061.33 0.51% 12,256,042.71 0.47% 0.04% 及收购深圳东志增加的长期待摊费

用所致。

主要是本期对坏账准备、存货跌价准

备补提了递延所得税资产，以及内部

递延所得税资产 16,702,564.52 0.41% 7,397,665.32 0.28% 0.13%

未实现利润增加而增加的递延所得

税资产所致。

主要是新设立的山东光源公司在筹

其他非流动资产 18,280,517.93 0.45% 0.00 0.00% 0.45% 备期购置固定资产及其他长期资产

的预付款增加所致。

主要是收购深圳东志和成都傅立叶

应付票据 562,525,582.66 13.91% 357,505,899.06 13.71% 0.20%

而增加及本期采用票据支付货款增

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

加所致。

主要是预收客户货款增加，因工期长

预收帐款 139,114,208.42 3.44% 64,334,133.03 2.47% 0.97%

尚未结算所致。

应付职工薪酬 92,420,391.37 2.29% 63,953,163.47 2.45% -0.16%

主要是应交增值税及企业所得税增

应交税费 32,735,894.12 0.81% 15,343,243.48 0.59% 0.22%

加所致。

主要是由于银行短期借款增加导致

应付利息 834,685.35 0.02% 231,261.55 0.01% 0.01%

应付利息增加所致。

主要是信息港二期未结算工程款增

其他应付款 168,147,549.54 4.16% 108,343,719.88 4.15% 0.01%

加所致。

一年内到期的非主要是由于提前偿还部分银行长期

6,408,668.91 0.16% 35,944,476.20 1.38% -1.22%

流动负债借款所致。

主要是本期收到的政府补助增加所

递延收益 28,127,579.35 0.70% 13,899,941.50 0.53% 0.17%

致。

主要是非同一控制企业合并资产评

递延所得税负债 3,936,736.03 0.10% 1,514,531.36 0.06% 0.04% 估增值确认的递延所得税负债增加

所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

495,000,000.00 0.00 100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资

被投资产负债披露日

主要业投资持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否披露索引

公司名投资金额合作方表日的期（如

务方式例源限型益资盈亏涉诉（如有）

称进展情有）

况

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

《董事会

山东特公司于

东方光第六届七

发光源 2015 年 2015 年

光纤光 55,000,00 自有资源集团 10,000, 次会议决

光通信新设 55.00% 20 年不适用 11 月 17 0.00 否 12 月 01

缆 0.00 金有限公 000.00 议公告

有限公日注册日

司（2015-7

司成立

5）》

《关于发

行股份及

2015 年

陈传支付现金

11 月 4

荣、胡购买资产

日，深

深圳东毅、殷并募集配

圳东志 2015 年

志科技通信设 190,000,0 100.00 募集资敬煌和 46,880, 套资金暨

收购 20 年不适用 100% 551.48 否 11 月 13

有限公备 00.00 %金深圳市 000.00 关联交易

股权过日

司曜骏实涉及资产

户手续

业有限过户完成

已办理

公司的公告

完毕

（2015-7

3）》

《关于发

戴荣、

2015 年行股份及

阴陶、

11 月 5 支付现金

林峰、

日，成购买资产

成都傅陈宇、

都傅立并募集配

立叶电张红霞 2015 年

电子设 250,000,0 100.00 募集资叶 30,000, 套资金暨

子科技收购和新余 20 年不适用 733.46 否 11 月 13

备 00.00 %金 100% 000.00 关联交易

有限公道合资日

股权过涉及资产

司产管理

户手续过户完成

中心

已办理的公告

（有限

完毕（2015-7

合伙）

3）》

495,000,0 86,880, 1,284.9

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

00.00 000.00 4

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

《2013

年第一

特发信自箺加 2013 年次临时

127,437, 206,161, 10,000,0

息科技自建是租赁银行借 81.67% 0.00 不适用 09 月 13 股东大

548.41 728.60 00.00

大厦款日会决议

（2013-

27）》

127,437, 206,161, 10,000,0

合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

548.41 728.60 00.00

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

为募集资

金孳生的

利息收入，

非公开发存放在募

2015 年 10,510 10,510 10,510 0 0 0.00% 1.58 0

行集资金专

项专户，拟

用于补充

流动资金。

合计 -- 10,510 10,510 10,510 0 0 0.00% 1.58 -- 0

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2268 号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》的核准本公司非公开发行 11,542,497 股人民币普通股“A 股”股份募集购买深圳东志科技有

限公司和成都傅立叶电子科技有限公司的股权的配套资金。

本公司于 2015 年 11 月向长城特发智想 1 号集合资产管理计划（以下简称“智想 1 号”）发行人民币普通股（A 股）

11,542,497 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 9.53 元。截至 2015 年 11 月 13 日（即本次募集资金转

入公司募集资金专户日），本公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）11,542,497 股，募集资金总额人民币 11,000

万元，扣除与发行有关的费用人民币 490 万元，实际募集资金净额为人民币 10,510 万元。上述资金到位情况业经天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字（2015）第 14494 号”验资报告。智想 1 号的认购对象为本公司及

下属子公司的高级管理人员与中层管理人员、技术人员。

公司 2015 年 12 月 1 日通过募集资金专户分别向深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司股东支付

10,100,000.00 元、95,000,000.00 元股权转让款，12 月 21 日收到资金利息 15,765.00 元。

募集资金存储专户截至 2015 年 12 月 31 日的余额为 15,765.00 元，为孳生的利息收入。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

2015 年

购买成都傅立叶电子

否 9,500 9,500 9,500 9,500 100.00% 12 月 01 733.46 是否

科技有限公司的股权

日

2015 年

购买深圳东志科技有

否 1,010 1,010 1,010 1,010 100.00% 12 月 01 551.48 是否

限公司的股权

日

2015 年

扣除与发行有关的费

否 490 0 0 0 0.00% 11 月 13 0是否

用

日

承诺投资项目小计 -- 11,000 10,510 10,510 10,510 -- -- 1,284.94 -- --

超募资金投向

无

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --

合计 -- 11,000 10,510 10,510 10,510 -- -- 1,284.94 -- --

未达到计划进度或预

无

计收益的情况和原因

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

（分具体项目）

项目可行性发生重大

未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资适用

金结余的金额及原因募集资金余额为 1.58 万元，为募集资金孳生的利息收入。

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金余额为 1.58 万元，存放在募集资金专项专户，拟用于补充流动资金。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

广东特发信息 37,000,000.0 84,055,740.4 35,505,295.6

子公司工业生产 3,382,352.28 -381,026.09 -381,026.09

光缆有限公司 0 2 5

深圳市特发信

102,950,000. 567,759,293. 174,214,786. 522,862,523. 34,653,014.2 29,663,993.8

息光网科技股子公司工业生产

00 50 72 97 5 0

份有限公司

深圳特发信息 206,518,320. 397,751,612. 236,754,950. 414,779,792. 16,234,483.4 16,910,798.1

子公司工业生产

光纤有限公司 00 89 96 61 9 5

深圳市特发信

20,000,000.0 67,085,491.4 26,660,684.8 64,239,977.7

息光电技术有子公司工业生产 7,055,758.12 5,274,084.85

0 4 0 5

限公司

深圳市特发泰

50,500,000.0 233,724,431. 54,433,683.8 180,614,833.

科通信科技有子公司工业生产 5,717,280.39 4,369,299.77

0 98 3 94

限公司

重庆特发信息 62,100,000.0 178,674,383. 84,549,750.3 286,831,883. 13,289,146.5 11,933,835.3

子公司工业生产

光缆有限公司 0 25 5 52 4 7

常州特发华银

50,300,900.0 99,063,386.9 62,638,253.3 102,104,892. -1,326,001.6

电线电缆有限子公司工业生产 -541,433.66

0 7 3 87 9

公司

山东特发光源

100,000,000. 100,021,194. 100,000,000.

光通信有限公子公司工业生产 0.00 0.00 0.00

00 70 00

司

深圳东志科技 20,000,000.0 710,279,339. 191,405,104. 92,440,479.2

子公司工业生产 6,051,553.31 5,163,127.06

有限公司 0 52 26 2

成都傅立叶电

94,201,436.3 51,642,959.1 23,286,495.7

子科技有限公子公司工业生产 9,800,000.00 8,586,388.46 7,334,638.13

8 9 8

司

常州华银电线

子公司工业生产 5,000,000.00 6,029,425.20 5,916,766.72 789,708.06 -749,101.20 -690,093.57

电缆有限公司

深圳市特发光

15,088,324.8 14,732,059.3

网通讯设备有子公司工业生产 2,800,000.00 2,565,870.52 -85,001.84 -233,946.76

5 4

限公司

深圳市佳德明

子公司贸易 1,000,000.00 1,317,741.25 999,362.41 270,929.40 -637.59 -637.59

通信科技有限

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司

深圳市玉昇信

息技术有限公子公司软件开发 1,000,000.00 1,010,613.72 1,000,613.72 303.35 303.35

司

深圳森格瑞通 10,000,000.0

子公司电子通讯 6,737,202.47 -854,685.15 46,256.43 -805,760.37 -717,730.78

信有限公司 0

成都傅立叶信

息技术有限公子公司工业生产 1,000,000.00 97,410.91 96,982.11 -3,017.89 -3,017.89

司

重庆特发博华 10,850,000.0 13,044,062.0 11,048,829.4

参股公司工业生产 -475,308.43 -475,308.43

光缆有限公司 0 4 7

深圳深时代科 10,000,000.0 -1,856,022.1 -1,857,317.4

参股公司工业生产 1,556,020.26 1,142,682.54

技有限公司 0 1 6

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

山东特发光源光通信有限公司设立尚在筹备期

2015 年 12 月纳入合并范围，占合并报表

深圳东志科技有限公司收购

净利润的 4.54%

2015 年 12 月纳入合并范围，占合并报表

成都傅立叶电子科技有限公司收购

净利润的 6.46%

深圳市佳德明通信科技有限公司设立影响较小

深圳森格瑞通信有限公司收购深圳东志科技有限公司之子公司

深圳市玉昇信息技术有限公司收购深圳东志科技有限公司之子公司

收购成都傅立叶电子科技有限公司之子

成都傅立叶信息技术有限公司

公司

收购成都傅立叶电子科技有限公司之子

香港傅立叶商贸有限公司

公司

主要控股参股公司情况说明

深圳市特发信息光网科技股份有限公司，主营 FTTx 无源光通信产品，公司持股比例为

61%。得益于配线类产品订单的增长，2015 年实现营业收入 52,286 万元，同比上年增加

15.76%；净利润 2,966 万元，同比上年增加 7.13%。

深圳市特发信息光纤有限公司，主营设计、制造和经营各类单模光纤及相关业务，公司

持股比例为 64.64%。2015 年实现营业收入 41,478 万元，同比上年增加 16.79%；净利润为 1,691

万元，同比上年增加 952 万元，净利润的增长主要是由于二季度以来，光纤市场趋紧，行情

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

转暖，销售价格提高；与此同时，产量增加费用摊簿，产品合格率上升，使得光纤公司毛利

率提高。

深圳东志科技有限公司，主营无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和

智能路由器等产品，公司持股比例 100%。2015 年 12 月纳入合并范围实现营业收入 9,244 万

元，净利润 516 万元。

成都傅立叶电子科技有限公司，主营军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机，公

司持股比例 100%。2015 年 12 月纳入合并范围实现营业收入 2,329 万元，净利润 733 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

当前，全球经济形势处在缓慢复苏的艰难时期，调整和转型仍将是主格调。随着科技的

高速发展，大数据时代的到来，光纤光缆的使用需求将激增，同时国内大量的老化光缆也需

要更替。国家大力推进“宽带中国”战略和光纤入户建设，提升 4G 的覆盖水平和网络性能，也

将拉动光纤光缆产品需求。作为“十三五”规划的开局之年，市场需求将持续增长，光通信市

场特别是光纤光缆市场仍将延续 2015 年的强劲发展和需求。

光通信板块：

多重因素推动光通信行业在未来的一段时间仍处于快速发展之中。国家实施 “宽带中

国”、“三网融合”的发展战略，信息产业将成为国家中长期支柱产业；FTTx、4G 建设、历史

上建设的光通信网络及设备陆续进入更新换代周期，广电、铁塔等非传统三大运营商新建网

络带动市场需求的增长；企业网、大数据中心的广泛建设以及云计算、云储存、IPTV，互联

网应用、升级，都将扩大公司光模块、光器件、系统设备和光纤光缆等产品的市场需求。政

府推动的“一带一路”战略也为中国通信产业在国际市场带来巨大发展机遇。

电力通信板块：

“十三五”期间，电力工业依旧是国家重点关注项目。国家电网特高压及农配网是新一轮

电力投资重点。国家电网规划，在 2018 年以前开工建设“十交两直”特高压工程，2020 年以前

开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完善工程。国家能源局发布的《配电网建设改造

行动计划(2015—2020 年)》，明确提出 2015 年至 2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

亿元，为公司电力通信板块提供了良好的发展机会。

军工电子信息化板块:

伴随着国际形势的快速变化和国内军队改革的深化，国家对武器装备的信息化要求有很

大的提升，会衍生出巨大的基础机会。成都傅立叶除了在传统的航空通讯设备、数据记录仪

等领域继续加大投入，巩固优势外，还开拓了测控集成、卫星移动通讯等新业务。准备在军

民融合和天地一体化信息网络领域进行深度开发，保证公司业务的可持续健康发展。

（二）公司发展战略

公司“十三五”以“坚持做大做强做优光纤光缆主导产业层、快速发展光器件设备延伸产业

层、积极培育军工信息化战略发展层，成为信息产业中的骨干企业” 为战略发展目标。一方

面，加大主导产业的投入，充实产业链实力；通过强化经营管控和精细化管理，实现多文化

的融合和纤缆一体化各方协调联动，另一方面，积极寻求市场机会加速公司的产业升级和战

略转型。以有序推进重大项目进展和分阶段实现战略任务目标来保障战略规划的完成。

目前，光通信产业仍处于景气周期，公司在“十三五”期间将继续加大主导产业投入，拓

展配线、器件等非缆业务，抓住未来光网络城市建设和国家 “网络强国”战略带来的机会，延

伸产业链，扩大市场优势，捕捉光通信产业发展的风口。

预计在未来的一段时间，军工信息化、信息安全产业将进入产业安全投资周期，迎来行

业快速发展的机遇，整个军工领域将处于市场发展的风口，“十三五”期间公司将借并购成都

傅立叶的契机，通过资本运作平台深入军工领域，在军工通信领域内的基础元器件、模块、

子系统、分系统等相关方面寻找更多的发展机会。

（三）2016 年度经营计划

2016 年度公司将重点做好以下工作：

1、把握好已有的运营商核心市场优势，深度经营，掌握和运用市场运行规则，运用具有

前瞻性的策略，战略性开拓国防、铁路、集成商等潜在市场；加强海外销售事业部运作力度，

多渠道拓展海外市场。

2、不断提升产业链的综合竞争实力，争取提前实施完成山东光缆扩产项目、着力有序推

进各产业线的扩产升级工作；与国内外主流光纤预制棒供应厂商签订供应协议，保障预制棒

供应。

3、促进产业结构转型升级，做好“十三五”战略规划的编制、分解和落实；从财务、投资、

人力资源、风险控制、业务经营、企业文化等方面做好并购企业的融合管控，深层发挥现有

主导产业与并购企业的产业协同效应，同时在融合协同中发掘产业转型升级的机会。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、强化自主创新体系，积极建设高标准运作的国家级企业技术中心；积极开展“双创”

工作，制定“大众创业，万众创新”的机制和平台建设方案，结合“互联网+”、“工业 4.0”政策，

推进两化融合深入落实，对个别生产线进行智能化升级改造试点；持续加强信息化建设，引

进先进手段，提升经营管理的效率和质量，支持公司战略发展。

5、着眼于制度规范的执行效果，强基固本，在制度的梳理、建设、落实上下功夫，规范、

简化制度流程，加强督办督查，以执行效果为检验标准，使制度体系真正高效运行。

6、继续推进人才战略，为公司发展提供持续动力。按照“市场化、专业化、属地化”的原

则，围绕公司经营发展需求，引进优秀人才，持续优化和完善人才资源体系，构建符合企业

战略发展方向的管理人才和技术人才梯队；健全激励机制，充分调动员工工作积极性，激发

员工的创造力，夯实公司人力资源的竞争力。

（四）2016 年度资金需求和使用

根据公司未来经营计划及战略发展规划，为满足产业线扩张和经营发展的资金需求，同

时为及时抓住市场变化可能带来的投资机会，公司将加强并严格执行资金控制与管理制度，

密切关注资金需求的变化趋势，提高资金管理及运营效益，合理调配自有资金，争取银行信

用，在风险可控情况下积极探索、利用多类融资手段，合理控制资金成本，充实公司资本实

力，解决公司高速发展面临的资金问题。

（五）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济形势变化的风险

公司的主营业务与国家的固定资产投资规模以及行业发展方向和宏观调控政策联系紧

密，国家宏观政策的变化、经济结构的调整、政府信息化投资建设战略的实施情况以及行业

资源的重新整合，都有可能使市场需求发生变化，直接影响公司经营发展进程。

公司将密切关注经济形势和行业环境的变化，及时掌握国家政策和经济发展的动向，顺

应各领域业务发展趋势，抓住目前的有利时机，在保持核心客户和资源优势的基础上，积极

寻求新的业务及市场增长点，开拓和培育新兴市场，扩大海外市场，注重与优势企业联结紧

密的战略合作关系。全面推进产业结构调整，推动公司产品转型升级，谋取高端突破，增强

公司综合实力。

2、市场竞争风险

公司主导产业具有一定的技术、经验和品牌优势，目前主要的竞争对手为行业内规模较

大、棒纤缆产业链完备的一线龙头企业，公司面临的竞争压力较大。业内不断激烈的竞争，

对公司产品的质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

持续强化自身优势，就可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

公司将以技术创新、管理创新为着眼点，加强品牌建设，凭借高品质、系统化的产品以

及先进的经营理念，增强主导行业市场差异化竞争的实力。夯实国内运营商市场的基础，加

大对海外市场的拓展力度，拓展非运营商市场，全力提升市场占有率和市场影响力；强化精

益管理，以信息化管理手段增进节能降耗的效果；利用大宗采购优势降低采购成本；提升自

动化生产水平，提高劳动生产率；采用新技术、新工艺，有效降低成本，保持公司的盈利能

力。

3、经营管理风险

公司处于产业升级和战略转型过程中，业务领域不断拓展、经营方式不断创新以及经营

规模扩张，将公司资产规模、人员规模、管理规模也均带入快速扩张期，组织架构和管理体

系趋于复杂，公司正面临着管理模式、人才储备及市场开拓等多方面的挑战。

虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理体系并持续完善，但依然非常关注公

司组织模式和经营管理系统随着公司经营管理状况的变化做及时调整和完善的情况。强力推

进人力资源的转型升级，推动人力资本价值创造，增强公司人力资源核心竞争力。拓宽人才

引进渠道，畅通员工发展通道，推进价值创造与薪酬分配的科学对接。根据经营管理和战略

发展的需要，创新培训、培养模式，加强人才梯队建设。加强企业文化建设，提升员工对企

业文化的认同感，促进分子公司之间的文化融合，相互取长补短，形成公司转型升级、快速

发展的合力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

希望了解公司重大资产重组事项的进展情况，

停复牌计划。我司只建议其关注相关公告,说明

2015 年 04 月 13 日电话沟通个人

公司正在积极推进项目进程，努力尽早完成项

目。

希望了解公司重大资产重组事项向证监会报送

2015 年 05 月 05 日电话沟通个人

材料的进展情况。

详见 2015 年 6 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投

2015 年 05 月 28 日实地调研机构

资者活动记录表。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

详见 2015 年 6 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投

2015 年 05 月 29 日实地调研机构

资者活动记录表。

希望了解公司就证监会反馈意见回复材料的准

2015 年 07 月 01 日电话沟通个人

备工作进展情况。

2015 年 08 月 05 日电话沟通个人咨询公司半年报披露时间。

询问公司重大资产重组事项获得证监会审核正

2015 年 08 月 14 日电话沟通个人

式批文的情况。

详见 2015 年 11 月 2 日披露在巨潮资讯网上的

2015 年 10 月 29 日实地调研机构

投资者活动记录表。

详见 2015 年 11 月 3 日披露在巨潮资讯网上的

2015 年 10 月 30 日实地调研机构

投资者活动记录表。

详见 2015 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网上的

2015 年 11 月 13 日实地调研机构

投资者活动记录表。

接待次数 10

接待机构数量 38

接待个人数量 5

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37

号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉

有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号文件）的相关规定，为进一步规范公司现金

分红行为，健全的利润分红机制，保护中小投资者合法权益，经 2012 年第二次临时股东大

会审议通过，公司修订了公司《章程》并制定公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉》，

完善了利润分配政策的原则、形式，明确了现金分红的具体条件和比例，规定了公司利润分

配决策程序和调整程序，同时明确了独立董事在公司利润分配中应尽的职责和应发挥的作用。

本年度，公司没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出调整。

报告期内，董事会根据公司实际情况，制订并提交 2014 年度股东大会审议通过了公司

2014 年度利润分配方案。利润分配方案符合中国证监会及公司《章程》的规定，严格遵循了

《公司章程》规定的相关决策程序和机制，独立董事对利润分配方案的制定和执行尽职履责，

监事会审议通过利润分配方案提交股东大会批准。中小股东对利润分配方案可采取多种途径

表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。公司 2014 年年度权益分派方案已于 2015

年 8 月 13 日实施完毕。

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报

规划》，全文刊登于 2015 年 12 月 1 日的巨潮资讯网。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充

是

分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案

（预案）情况

（1）2015 年度公司利润分配及分红派息预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 43,422,087.71

元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,342,208.77 元，加

年初未分配利润 110,453,520.92 元，减去已分配给股东的现金股利 7,046,000.00 元，截至 2015

年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 142,487,399.86 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等

因素，对 2015 年度利润分配提出以下预案：

公司拟按总股本 313,497,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，

合计派发现金股利 9,404,921.19 元，派现后未分配利润转入下一年度。

公司 2015 年度不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（2）2014 年度公司利润分配及分红派息方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 34,032,520.93

元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 3,403,252.09 元，加

年初未分配利润 87,954,252.08 元，减去已分配给股东的现金股利 8,130,000 元，截至 2014 年

12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 110,453,520.92 元。公司根据《章程》中的

利润分配政策规定，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对 2014 年度利润分配

提出以下方案：公司拟以总股本 271,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26

元(含税)，合计派发现金股利 7,046,000 元，派现后未分配利润转入下一年度。公司 2014 年

度不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案已经公司 2014 年度股东大会审议通过。

（3）2013 年度公司利润分配及分红派息方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司 2013 年初未分配利润

为 62,695,032.21 元，本年度净利润为 38,604,688.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，提取法定盈余公积金 3,860,468.88 元，再减去 2013 年度分配给股东的现金股利

9,485,000 元后，2013 年度实现的可分配利润为 25,259,219.87 元，截至 2013 年 12 月 31 日，

母公司累计可供股东分配利润为 87,954,252.08 元。2013 年度利润分配方案：公司按总股本

271,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计派发现金股利

8,130,000 元，派现后未分配利润转入下一年度，2013 年度不送红股，不以公积金转增股本。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

本利润分配方案已经公司 2013 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金以其他方式现

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比分红的金额金分红的比例

润率

2015 年 9,404,921.19 91,941,947.82 10.23% 0.00 0.00%

2014 年 7,046,000.00 55,588,453.43 12.68% 0.00 0.00%

2013 年 8,130,000.00 61,465,513.27 13.23% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配

预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.3

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 313,497,373

现金分红总额（元）（含税） 9,404,921.19

可分配利润（元） 142,487,399.86

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 43,422,087.71 元，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,342,208.77 元，加年初未分配利润

110,453,520.92 元，减去已分配给股东的现金股利 7,046,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计

可供股东分配的利润为 142,487,399.86 元。公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各类股

东利益和公司长远发展等因素，对 2015 年度利润分配提出以下预案：公司拟按总股本 313,497,373 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计派发现金股利 9,404,921.19 元，派现后未分

配利润转入下一年度。公司 2015 年度不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2015

年度股东大会审议。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

就激励机制做出特别承诺：为对公司管

我公司于 2009

理层、核心业务骨干（以下简称"管理层

年 1 月 20 日对

"）进行有效长期激励，特发集团将其拥

特发集团实施

有的公司股权分置改革完成后持股总数

对价安排后持

不超过 10%的股份，分三年出售给公司

有的公司股份

管理层，出售价格为实施时公司最近一

总额的 90%解

深圳市特发期经审计的每股净资产值。管理层每年

2005 年 12 2016 年 6 除了限售，可

股改承诺集团有限公其他承诺在实施股权激励计划之前必须按出售价

月 09 日月 30 日上市流通数量

司格的 10%向公司交纳风险责任金，如不

为 110,557,067

能完成董事会制定的业绩考核任务，则

股。剩余 10%

交纳的风险责任金不予退还，由公司享

的股份按照激

有。管理层认股条件和风险责任等约束

励机制的特别

和激励计划的具体规则将由公司董事会

承诺的规定，

制定并审议通过。该部分股份的流通条

仍然限售。

件将遵守深圳证券交易所的有关规定。

收购报告书或权

益变动报告书中不适用不适用不适用不适用不适用

所作承诺

"陈传荣在本次交易中认购的特发信息

非公开发行股份，自新增股份上市之日

起 36 个月内不得转让，36 个月期满后

按如下方式分四批解除限售：1、第一期

股份应于新增股份上市之日起满 36 个

月且上市公司在指定媒体披露深圳东志

2017 年度资产减值测试报告后(以二者

较晚者为准)解除限售，具体解锁股份数

资产重组时所作股份限售承量按如下公式进行计算：第一期可解锁 2015 年 12 2021 年 5

陈传荣正在履行。

承诺诺股份数量=陈传荣本次交易中认购的上月 16 日月 18 日

市公司股份总数*50%－陈传荣 2015 年

至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁

股份数量小于 0 时按 0 计算)2、第二期

股份于上市公司在指定媒体披露深圳东

志 2018 年度专项审计报告前不得转

让；若深圳东志 2018 年度专项审计报告

确认的深圳东志当年净利润不低于

5,860 万元，则第二期股份应自深圳东志

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2018 年度专项审计报告公告日起立即

解除限售；若深圳东志 2018 年经审计的

净利润低于 5,860 万元，则在陈传荣向

上市公司以现金方式补足净利润差额之

前，陈传荣持有的第二期股份不得转让。

第二期可解锁股份数量=陈传荣本次交

易中认购的上市公司股份总数

*50%*1/33、第三期股份于上市公司在

指定媒体披露深圳东志 2019 年度专项

审计报告前不得转让；若深圳东志 2019

年度专项审计报告确认的深圳东志当年

净利润不低于 5,860 万元，则第三期股

份应自深圳东志 2019 年度专项审计报

告公告日起立即解除限售；若深圳东志

2019 年经审计的净利润低于 5,860 万

元，则在陈传荣向上市公司以现金方式

补足净利润差额之前，陈传荣持有的第

三期股份不得转让。第三期可解锁股份

数量=陈传荣本次交易中认购的上市公

司股份总数*50%*1/34、第四期股份于

上市公司在指定媒体披露深圳东志

2020 年度专项审计报告前不得转让；若

深圳东志 2020 年度专项审计报告确认

的深圳东志当年净利润不低于 5,860 万

元，则第四期股份应自深圳东志 2020

年度专项审计报告公告日起立即解除限

售；若深圳东志 2020 年经审计的净利润

低于 5,860 万元，则在陈传荣向上市公

司以现金方式补足净利润差额之前，陈

传荣持有的第四期股份不得转让。第四

期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中

认购的上市公司股份总数*50%*1/35、

在计算第二、三、四期可解锁股份数量

时，若因深圳东志未完成业绩承诺期内

的承诺累计净利润且第一期股份不足用

以补偿的，则在计算第二、三、四期可

解锁股份数量时应依次相应扣除不足补

偿的部分。"

"持有的上市公司股份应于新增股份上

市之日起满 36 个月且上市公司在指定

2018 年

股份限售承媒体披露深圳东志 2017 年度资产减值 2015 年 12

胡毅;殷敬煌 12 月 18 正常履行中。

诺测试报告后(以二者较晚者为准)解除限月 16 日

日

售，具体解锁股份数量按如下公式进行

计算：任意一名股东可解锁股份数量=

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

该股东本次交易中认购的上市公司股份

总数－该股东 2015 年至 2017 年累计应

补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0

时按 0 计算）"

"管理层股东(即戴荣、阴陶、林峰三人)

在本次交易中认购的特发信息非公开发

行股份，自新增股份上市之日起 36 个月

内不得转让，36 个月期满后按如下方式

分四批解除限售：1、第一期股份应于新

增股份上市之日起满 36 个月且上市公

司在指定媒体披露成都傅立叶 2017 年

度资产减值测试报告后(以二者较晚者

为准)解除限售，具体解锁股份数量按如

下公式进行计算：任意一名管理层股东

第一期可解锁股份数量=该名管理层股

东本次交易中认购的上市公司股份总数

*50%－该名管理层股东 2014 年至 2017

年累计应补偿的股份数(可解锁股份数

量小于 0 时按 0 计算)2、第二期股份于

上市公司在指定媒体披露成都傅立叶

2018 年度专项审计报告前不得转让；若

成都傅立叶 2018 年度专项审计报告确

认的成都傅立叶当年净利润不低于

戴荣;阴陶;林股份限售承 3,500 万元，则第二期股份应自成都傅立 2015 年 12 2021 年 5

正在履行。

峰诺叶 2018 年度专项审计报告公告日起立月 16 日月 18 日

即解除限售；若成都傅立叶 2018 年经审

计的净利润低于 3,500 万元，则在管理

层股东向上市公司以现金方式补足净利

润差额之前，管理层股东持有的第二期

股份不得转让。任意一名管理层股东第

二期可解锁股份数量=该名管理层股东

本次交易中认购的上市公司股份总数

*50%*1/33、第三期股份于上市公司在

指定媒体披露成都傅立叶 2019 年度专

项审计报告前不得转让；若成都傅立叶

2019 年度专项审计报告确认的成都傅

立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则

第三期股份应自成都傅立叶 2019 年度

专项审计报告公告日起立即解除限售；

若成都傅立叶 2019 年经审计的净利润

低于 3,500 万元，则在管理层股东向上

市公司以现金方式补足净利润差额之

前，管理层股东持有的第三期股份不得

转让。任意一名管理层股东第三期可解

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

锁股份数量=该名管理层股东本次交易

中认购的上市公司股份总数

*50%*1/34、第四期股份于上市公司在

指定媒体披露成都傅立叶 2020 年度专

项审计报告前不得转让；若成都傅立叶

2020 年度专项审计报告确认的成都傅

立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则

第四期股份应自成都傅立叶 2020 年度

专项审计报告公告日起立即解除限售；

若成都傅立叶 2020 年经审计的净利润

低于 3,500 万元，则在管理层股东向上

市公司以现金方式补足净利润差额之

前，管理层股东持有的第四期股份不得

转让。任意一名管理层股东第四期可解

锁股份数量=该名管理层股东本次交易

中认购的上市公司股份总数

*50%*1/35、在计算第二、三、四期可

解锁股份数量时，若因成都傅立叶未完

成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第

一期股份不足用以补偿的，则在计算第

二、三、四期可解锁股份数量时应依次

相应扣除不足补偿的部分。"

"除管理层股东外，成都傅立叶电子科技

有限公司其他股东（即陈宇、张红霞）

持有的上市公司股份应于新增股份上市

之日起满 36 个月且上市公司在指定媒

体披露目标公司 2017 年度资产减值测

2018 年

股份限售承试报告后（以二者较晚者为准）解除限 2015 年 12

陈宇;张红霞 12 月 18 正在履行。

诺售，具体解锁股份数量按如下公式进行月 16 日

日

计算：陈宇或张红霞可解锁股份数量=

该股东本次交易中认购的上市公司股份

总数－该股东 2015 年至 2017 年累计应

补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0

时按 0 计算）。"

在参考成都傅立叶 2014 年经营成果的

基础上，确定 2015 年度至 2017 年度为

成都傅立叶业绩承诺期，戴荣、阴陶、

林峰、陈宇及张红霞承诺成都傅立叶

戴荣;阴陶;林 2018 年

业绩承诺及 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为 2015 年 12

峰;陈宇;张红 12 月 18 正常履行中。

补偿安排成都傅立叶合并报表口径下扣除非经常月 16 日

霞日

性损益后归属于成都傅立叶母公司股东

的净利润；若成都傅立叶无合并报表，

则为其扣除非经常性损益后的净利润）

分别不低于 2,200 万元，3,000 万元、

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

3,500 万元，三年累积承诺净利润总额不

低于 8,700 万元；若在业绩承诺期内任

意一个年度实际净利润低于当年承诺净

利润但三年实现的累积实际计净利润总

和不低于 8,700 万元的，视为完成承诺

业绩。

"戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成

都傅立叶 2018 年至 2020 年（“补充业绩

承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如

下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净

利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即

均不低于 3,500 万元。在补充业绩承诺

期内各年，由特发信息聘请的具有证券、

期货相关业务资格的审计机构（同时为

特发信息的年度财务报告审计机构）出

戴荣;阴陶;林业绩承诺及 2015 年 12 2021 年 5

具成都傅立叶专项审计报告（与特发信正常履行中。

峰补偿安排月 16 日月 18 日

息的年度审计报告同时出具），分别对成

都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应

的实际净利润数额进行审计确认；如经

审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期

内当年实现的实际净利润数低于 3,500

万元的，则管理层股东应自该年度的成

都傅立叶专项审计报告出具日后 30 天

内以现金方式一次性向上市公司补足其

差额。"

在参考深圳东志 2014 年经营成果的基

础上，协商确定 2015 年度至 2017 年度

为深圳东志业绩承诺期，陈传荣、胡毅

及殷敬煌承诺深圳东志 2015 年、2016

年、2017 年的净利润（为深圳东志合并

报表口径下扣除非经常性损益后归属于 2018 年

胡毅;殷敬煌; 业绩承诺及 2015 年 12

深圳东志母公司股东的净利润）分别不 12 月 18 正在履行。

陈传荣补偿安排月 16 日

低于 3,750 万元、4,688 万元、5,860 万日

元，三年累积承诺净利润总额不低于

14,298 万元；若在业绩承诺期内任意一

个年度实际净利润低于当年承诺净利润

但三年实现的累积实际计净利润总和不

低于 14,298 万元的，视为完成承诺业绩。

"陈传荣就深圳东志科技有限公司 2018

年至 2020 年（“补充业绩承诺期”）的业

业绩承诺及 2015 年 12 2021 年 5

陈传荣绩单独作出补充承诺如下：即陈传荣进正在履行中。

补偿安排月 16 日月 18 日

一步补充承诺深圳东志科技有限公司

2018 年、2019 年、2020 年的净利润均

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低

于 5,860 万元。在补充业绩承诺期内各

年，由特发信息聘请的具有证券、期货

相关业务资格的审计机构（同时为特发

信息的年度财务报告审计机构）出具深

圳东志专项审计报告（与特发信息的年

度审计报告同时出具），分别对深圳东志

补充业绩承诺期内各年度对应的实际净

利润数额进行审计确认；如经审计确认

深圳东志在补充业绩承诺期内当年实现

的实际净利润数低于 5,860 万元的，则

陈传荣应自该年度的深圳东志专项审计

报告出具日后 30 天内以现金方式一次

性向上市公司补足其差额。"

"关于减少和规范关联交易的承诺：1、

本次交易前，本人及本人之关联人与特

发信息及特发信息关联人之间不存在亲

属、投资、协议或其他安排等在内的一

致行动和关联关系。 2、本次交易完成

后，本人在作为特发信息的股东期间，

或担任特发信息、东志科技董事、监事、

高级管理人员期间，本人及本人控制的

其他公司、企业或者其他经济组织将减

少并规范与特发信息、东志科技及其控

制的其他公司、企业或者其他经济组织

之间的关联交易。对于无法避免或有合

理原因而发生的关联交易，本人及本人

关于同业竞

控制的其他公司、企业或者其他经济组

争、关联交

织将遵循市场原则以公允、合理的市场 2015 年 12 2021 年 5

陈传荣易、资金占正在履行。

价格进行，根据有关法律、法规及规范月 16 日月 18 日

用方面的承

性文件的规定履行关联交易决策程序，

诺

依法履行信息披露义务和办理有关报批

手续，不损害特发信息及其他股东的合

法权益。3、本人若违反上述承诺，将承

担因此而给特发信息、东志科技及其控

制的其他公司、企业或者其他经济组织

造成的一切损失。关于避免同业竞争的

承诺：1、截至本承诺函签署日，本人及

本人控制的其他公司、企业或者其他经

济组织未从事与特发信息、东志科技及

其控制的其他公司、企业或者其他经济

组织存在同业竞争关系的业务。2、本次

交易完成后，在持有特发信息股份期间，

或担任特发信息、东志科技董事、监事

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

及高级管理人员期间及离任后两年内，

本人及本人控制的其他公司、企业或者

其他经济组织将避免从事任何与特发信

息、东志科技及其控制的其他公司、企

业或者其他经济组织相同或相似且构成

或可能构成竞争关系的业务，亦不从事

任何可能损害特发信息、东志科技及其

控制的其他公司、企业或者其他经济组

织利益的活动。如本人及本人控制的其

他公司、企业或者其他经济组织遇到特

发信息、东志科技及其控制的其他公司、

企业或者经济组织主营业务范围内的业

务机会，本人及本人控制的其他公司、

企业或者其他经济组织将该等合作机会

让予特发信息、东志科技及其控制的其

他公司、企业或者其他经济组织。关于

避免资金占用的承诺：1、除正常经营性

往来外，本人及本人所控制的其他企业

目前不存在违规占用东志科技的资金，

或采用预收款、应付款等形式违规变相

占用东志科技资金的情况。2、本次交易

完成后，本人及本人所控制的其他企业

将严格遵守国家有关法律、法规、规范

性文件以及特发信息、东志科技相关规

章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及

本人所控制的其他企业对东志科技的非

经营性占用资金情况发生，不以任何方

式违规占用或使用东志科技的资金或其

他资产、资源，不以任何直接或者间接

的方式从事损害或可能损害东志科技、

特发信息及其他股东利益的行为。3、本

人将利用对所控制的其他企业的控制

权，促使该等企业按照同样的标准遵守

上述承诺。"

"关于减少和规范关联交易的承诺：1、

本次交易前，本人及本人之关联人与特

发信息及特发信息关联人之间不存在亲

关于同业竞

属、投资、协议或其他安排等在内的一

争、关联交

致行动和关联关系。 2、本次交易完成 2015 年 12 2021 年 5

戴荣易、资金占正常履行中。

后，本人在作为特发信息的股东期间，月 16 日月 18 日

用方面的承

或担任特发信息、傅立叶董事、监事、

诺

高级管理人员期间，本人及本人控制的

其他公司、企业或者其他经济组织将减

少并规范与特发信息、傅立叶及其控制

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

的其他公司、企业或者其他经济组织之

间的关联交易。对于无法避免或有合理

原因而发生的关联交易，本人及本人控

制的其他公司、企业或者其他经济组织

将遵循市场原则以公允、合理的市场价

格进行，根据有关法律、法规及规范性

文件的规定履行关联交易决策程序，依

法履行信息披露义务和办理有关报批手

续，不损害特发信息及其他股东的合法

权益。3、本人若违反上述承诺，将承担

因此而给特发信息、傅立叶及其控制的

其他公司、企业或者其他经济组织造成

的一切损失。关于避免同业竞争的承诺：

1、截至本承诺函签署日，本人及本人控

制的其他公司、企业或者其他经济组织

未从事与特发信息、傅立叶及其控制的

其他公司、企业或者其他经济组织存在

同业竞争关系的业务。2、本次交易完成

后，在持有特发信息股份期间，或担任

特发信息、傅立叶董事、监事及高级管

理人员期间及离任后两年内，本人及本

人控制的其他公司、企业或者其他经济

组织将避免从事任何与特发信息、傅立

叶及其控制的其他公司、企业或者其他

经济组织相同或相似且构成或可能构成

竞争关系的业务，亦不从事任何可能损

害特发信息、傅立叶及其控制的其他公

司、企业或者其他经济组织利益的活动。

如本人及本人控制的其他公司、企业或

者其他经济组织遇到特发信息、傅立叶

及其控制的其他公司、企业或者经济组

织主营业务范围内的业务机会，本人及

本人控制的其他公司、企业或者其他经

济组织将该等合作机会让予特发信息、

傅立叶及其控制的其他公司、企业或者

其他经济组织。关于避免资金占用的承

诺：1、除正常经营性往来外，本人及本

人所控制的其他企业目前不存在违规占

用傅立叶的资金，或采用预收款、应付

款等形式违规变相占用傅立叶资金的情

况。2、本次交易完成后，本人及本人所

控制的其他企业将严格遵守国家有关法

律、法规、规范性文件以及特发信息、

傅立叶相关规章制度的规定，坚决预防

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

和杜绝本人及人所控制的其他企业对傅

立叶的非经营性占用资金情况发生，不

以任何方式违规占用或使用傅立叶的资

金或其他资产、资源，不以任何直接或

者间接的方式从事损害或可能损害傅立

叶、特发信息及其他股东利益的行为。3、

本人将利用对所控制的其他企业的控制

权，促使该等企业按照同样的标准遵守

上述承诺。"

首次公开发行或

再融资时所作承不适用不适用不适用不适用不适用

诺

股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用

其他对公司中小

不适用不适用不适用不适用不适用

股东所作承诺

承诺是否按时履

是

行

在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后，

国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试

行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”，中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以

下简称“《管理办法》”），经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行

办法》和《管理办法》相关规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。

公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提

如承诺超期未履下，继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在 2016 年 6 月 30 日前完

行完毕的，应当详成长效激励工作。公司《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》刊登于 2014 年 6 月 27 日的《证

细说明未完成履券时报》和巨潮资讯网。 2015 年 7 月 30 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

行的具体原因及联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。该事项方案中包含向集合资产管理计

下一步的工作计划-智想 1 号非公开发行股份，募集配套资金 1.1 亿元，认购对象为公司（包括下属子公司）55 名高级管

划理人员与中层管理人员、技术人员。2015 年 12 月，公司发行股票购买资产事项非公开发行股份在深交所

发行上市，向集合资产管理计划-长城特发智想 1 号发行股份 11,542,497 股。该部分股份与特发集团承诺

用于股权激励的 12,284,119 股数量接近，实现了实质意义的利益捆绑，对公司高级管理人员与中层管理

人员、技术人员有激励作用。经公司董事会第六届十二次会议审议通过，同意取消特发集团在公司股权

分置改革工作中就激励机制所做的特别承诺。该取消承诺事项还需经公司 2015 年度股东大会审议通过方

可生效。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原

盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

盈利预测资产当期预测业当期实际业未达预测的原因原预测披露日原预测披露索

预测起始时间预测终止时间

或项目名称绩（万元）绩（万元）（如适用）期引

2011 年 09 月 2021 年 08 月 2007 年 08 月变更募集资金

信息港一期 2,050 2477 完成

01 日 31 日 18 日投向公告

因行业市场竞争

加剧，投产当年

《关于非公开

增资光纤公司光纤价格快速下

2014 年 02 月 2024 年 02 月 2013 年 09 月发行募集资金

并投建光纤扩 2,728 1,356 降，本期光纤市

15 日 14 日 12 日投资项目调整

产项目场行情虽有所回

的议案》

暖，但仍未达预

计效益

《关于非公开

重庆特种光缆 2013 年 12 月 2023 年 12 月 2013 年 09 月发行募集资金

1,106 1,193 完成

项目 18 日 17 日 12 日投资项目调整

的议案》

《与陈传荣、

胡毅、殷敬煌

深圳东志科技 2015 年 12 月 2020 年 12 月 2015 年 04 月关于深圳东志

3,750 4,483.7 完成

有限公司 01 日 31 日 14 日科技有限公司

的利润补偿协

议》

《与戴荣、阴

陶、林峰、陈

成都傅立叶信宇、张红霞关

2015 年 12 月 2020 年 12 月受军改影响，交 2015 年 04 月

息技术有限公 2,200 1,559.71 于成都傅立叶

01 日 31 日货期延后 13 日

司电子科技有限

公司的利润补

偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司收购资产之一深圳东志 2015 年度实

现扣除非经常性损益后归属于深圳东志母公司股东的净利润 4,483.70 万元，已实现深圳东志

原股东陈传荣、胡毅及殷敬煌的当年度承诺。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司收购资产之一成都傅立叶 2015 年度

实现扣除非经常性损益后归属于成都傅立叶母公司股东的净利润 1,559.71 万元，与成都傅立

叶原股东戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺的 2015 年度净利润 2,200.00 万元差异 640.29

万元，差异率为 29.10%。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司于 2015 年 4 月 28 日投资设立深

圳市佳德明通信科技有限公司，注册资本 100 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并报

表范围。

（2）2015 年 11 月 6 日，本公司与东方光源集团有限公司签订《合资合营协议》，共同

出资 10,000 万元在山东枣庄成立山东特发光源光通信有限公司，其中特发信息出资 5,500 万

元，占比 55%，东方光源出资 4,500 万元，占比 45%，均以货币出资。该公司自成立之日

起其纳入公司合并报表范围。

（3）2015 年度以发行股份及支付现金方式取得深圳东志科技有限公司 100%股权，已在

工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

深圳市玉昇信息技术有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入

本公司合并范围。

深圳森格瑞通信有限公司系深圳东志科技有限公司子公司，随深圳东志的并购纳入本公

司合并范围。

（4）2015 年度以发行股份及支付现金方式取得成都傅立叶电子科技有限公司 100%股权，

已在工商行政管理部门办理了过户登记手续，本公司自 2015 年 12 月将其纳入合并报表范围。

成都傅立叶信息技术有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

并购纳入本公司合并范围。

香港傅立叶商贸有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司，随成都傅立叶的并购

纳入本公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 54

境内会计师事务所审计服务的连续年限 3

境内会计师事务所注册会计师姓名袁龙平、周学春

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因发行股份购买资产事项，聘请招商证券股份有限公司为财务顾问，期间

共支付财务顾问费用 550 万元。

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付内控

审计报酬 24 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

公司以前年度发生，在本报告期内没有结案的较为重大的诉讼事项。

诉讼(仲裁)基本涉案金额是否形成诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判决执

诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引

情况（万元）预计负债理结果及影响行情况

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

已判决结案。2014 年

5 月 15 日，公司与广执行阶段，公司为防

东深金牛律师事务所止保证责任扩大，购

签订了中牟债权处置买中牟债权。目前已公司

判河南省中牟县中牟偿债，公司 2016 年 04

1,710 是《委托代理合同》，委将中牟广电局名下 2015 年

广播电视局败诉承担连带责任。月 26 日

托其处置和清收上述广电大楼过户到公年度报告

债权。截止报告期末，司名下，土地使用权

该案的债权追收仍未证暂未能办理过户。

取得实质性进展。

重大诉讼事项的详细说明：

2005 年深圳市中级人民法院因贷款纠纷受理了中国长城资产管理公司深圳办事处起诉河

南省中牟县广播电视局和本公司一案。本公司因担保人被列为第二被告，于 2005 年 12 月收

到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本。

中牟县广播电视局于 2001 年 11 月 22 日与中国银行深圳市分行（下简称“深圳中行”）

签订《借款合同》，向深圳中行贷款 1710 万元，期限 36 个月，贷款利率为月 0.5445%，逾期

则依据人民银行规定按日万分之二点一按季计收复利。贷款被全部用于支付中牟县广播电视

局向本公司购买有线电视加解扰系统及设备的货款，即买方信贷。中牟县广播电视局以其位

于中牟县的广电办公大楼及土地向深圳中行提供抵押，本公司作为卖方，提供了连带担保责

任，即如果中牟县广播电视局抵押物业不足清偿全部本息，则本公司对不足清偿部分负连带

清偿责任。中牟县广播电视局未按照合同约定履行还本付息的义务。本公司在之前的历年年

度报告均披露了该担保事项。

2004 年 6 月，深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。

2005 年 8 月，中国信达资产管理公司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管

理公司深圳办事处。2005 年 11 月中国长城资产管理公司深圳办事处为追讨债权提起诉讼，

提起诉讼的本金 1710 万元，利息 3377667.57 元（截至 2005 年 11 月 20 日）。

2006 年 2 月 27 日，深圳中级人民法院作出判决：第一被告偿还原告本金 1710 万元及利

息（按照人民银行利率标准计算），本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分

承担连带偿还责任。判决生效后，中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。

由于第一被告抵押物业的变现与偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力

等因素可能会对公司产生损失，为了防范风险，公司 2005 年度对该担保和诉讼事项计提了

1600 万元的预计负债。深圳中院于 2006 年对第一被告的抵押物业变卖还债，经两次拍卖，

均流拍。按照生效判决书，截止 2007 年底，案件涉及的本金和利息总额已经超过 2600 万元。

为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

被告造成时间和金钱的浪费，公司经董事会决议于 2007 年 11 月以 2000 万元的价格向中国长

城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权（相当于我公司在诉讼执

行阶段履行了保证义务）。随后，我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，2008 年初

查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权，并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土

地使用权同时进行拍卖，经三次流拍后，于 2009 年 8 月以 6,741,026 元抵债予我公司，2010

年 2 月 24 日广电大楼的房产证已过户至我公司名下，《土地使用证》的过户手续暂未能办理。

2014 年 5 月 15 日，公司与广东深金牛律师事务所签订了中牟债权处置《委托代理合同》，

委托其处置和清收上述债权。2014 年 8 月 18 日，与广东深金牛律师事务所签订《委托代理

合同》，以清收广电大楼租赁物业事宜。截止 2014 年 12 月底，该案的债权追收仍未取得实质

性进展。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

随着特发信息港出租率的逐步稳定,物业租赁收入日渐成为公司主营业收入之外的一项

重要补充。2015 年度物业租赁收入 7,296 万元，占营业收入的 2.98%，比上年同期 6,835 万元

增加 461 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目:

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

0 0

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

0 0

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

自借款合同

项下债务履

常州特发华银电线电 2015 年 09 连带责任保

1,800 0 行期限届满否否

缆有限公司月 18 日证

之日后一年

内

自借款合同

项下债务履

成都傅立叶电子科技 2015 年 12 连带责任保

3,000 0 行期限届满否否

有限公司月 30 日证

之日后一年

内

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

4,800 0

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

4,800 0

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

0 0

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 4,800 报告期内担保实际发生额 0

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

4,800 0

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

不适用

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本期实报告期

计提减值报告期实

是否关委托理财报酬确定际收回预计损益实

受托人名称产品类型起始日期终止日期准备金额际损益金

联交易金额方式本金金收益际收回

（如有）额

额情况

宁波行龙岗银行理财 2015 年 01 月 2015 年 02 保本浮动

否 2,900 2,900 14.82 无

支行产品 05 日月 15 日收益

宁波行龙岗银行理财 2015 年 08 月 2015 年 09 保本浮动

否 1,000 1,000 3.62 无

支行产品 20 日月 29 日收益

建行科苑南银行理财 2015 年 01 月 2015 年 03 保本浮动

否 2,000 2,000 20.52 无

支行产品 05 日月 24 日收益

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

中行高新区银行理财 2015 年 03 月 2015 年 04 保本浮动

否 2,000 2,000 1.95 无

支行产品 24 日月 01 日收益

广东华兴银银行理财 2015 年 01 月 2015 年 01 保本浮动

否 2,900 2,900 4.7 无

行产品 05 日月 19 日收益

广东华兴银银行理财 2015 年 01 月 2015 年 01 保本浮动

否 2,000 2,000 3.24 无

行产品 06 日月 19 日收益

江苏行科技银行理财 2015 年 11 月 2015 年 12 保本浮动

否 5,000 5,000 11.51 无

园支行产品 16 日月 23 日收益

中行常州分银行理财 2015 年 01 月 2015 年 02 保本浮动

否 700 700 2.31 无

行营业部产品 06 日月 03 日收益

中行常州分银行理财 2015 年 01 月 2015 年 02 保本浮动

否 1,000 1,000 3.03 无

行营业部产品 21 日月 17 日收益

中行常州分银行理财 2015 年 03 月 2015 年 03 保本浮动

否 1,000 1,000 2.36 无

行营业部产品 04 日月 25 日收益

中行常州分银行理财 2015 年 04 月 2015 年 04 保本浮动

否 800 800 1.98 无

行营业部产品 09 日月 30 日收益

中行常州分银行理财 2015 年 05 月 2015 年 05 保本浮动

否 800 800 1.22 无

行营业部产品 07 日月 28 日收益

合计 22,100 -- -- -- 22,100 0 71.26 --

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计

金额

涉诉情况（如适用）无

委托理财审批董事会公告披露

日期（如有)

委托理财审批股东会公告披露

日期（如有)

未来是否还有委托理财计划将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉评估机评估基截至报

合同订合同订合同标合同签定价原交易价是否关关联关披露日披露索

及资产及资产构名称准日告期末

立公司立对方的订日期则格（万联交易系期引

的账面的评估（如（如的执行

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

方名称名称价值价值有）有）元）情况

（万（万

元）（如元）（如

有）有）

《与深

圳东志

科技有

深圳东

深圳东发行股限公司

志科技中联资

志科技份及支 2015 年 2014 年标的资 2015 年全体股

有限公 21,682. 产评估双方协

有限公付现金 04 月 12 月 19,000 否无产交割 04 月东发行

司 59 集团有商

司全体购买资 08 日 31 日完毕 13 日股份及

100% 限公司

股东产协议支付现

的股权

金购买

资产协

议》

《与成

都傅立

叶电子

成都傅

成都傅科技有

发行股立叶电

立叶电中联资限公司

份及支子科技 2015 年 2014 年标的资 2015 年

子科技 25,578. 产评估双方协全体股

付现金有限公 04 月 12 月 25,000 否无产交割 04 月

有限公 07 集团有商东发行

购买资司 08 日 31 日完毕 13 日

司全体限公司股份及

产协议 100%

股东支付现

的股权

金购买

资产协

议》

《与陈

传荣、

胡毅、

2015 年

殷敬煌

陈传度至

2015 年 2015 年关于深

荣、胡利润补 2020 年双方协

04 月无 31,878 否无执行中 04 月圳东志

毅、殷偿协议度目标商

08 日 14 日科技有

敬煌公司业

限公司

绩

的利润

补偿协

议》

戴荣、 2015 年《与戴

阴陶、度至 2015 年 2015 年荣、阴

利润补双方协

林峰、 2020 年 04 月无 19,200 否无执行中 04 月陶、林

偿协议商

陈宇、度目标 08 日 13 日峰、陈

张红霞公司业宇、张

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

绩红霞关

于成都

傅立叶

电子科

技有限

公司的

利润补

偿协

议》

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、 2015 年，公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳东志 100%的股权和成都傅立

叶 100%的股权。本次资产重组事项分别经公司董事会第五届二十九次会议和 2015 年第一次

临时股东大会审议通过，并获得中国证监会并购重组委审核无条件通过。2015 年 11 月，两

标的资产成功过户，深圳东志和成都傅立叶成为公司的全资子公司。2015 年 12 月 18 日，本

次新增发行股份在深圳证券交易所上市。相关公告分别刊登在 2015 年 4 月 13 日、2015 年 5

月 4 日、2015 年 7 月 31 日、2015 年 11 月 13 日和 2015 年 12 月 16 日的《证券时报》和巨潮

资讯网上。

2、经公司董事会第六届七次会议审议通过，同意公司与东方光源集团有限公司共同出资

10,000 万元，在山东枣庄设立合资公司，投资建设年产量 600 万芯公里通信光缆的生产基地。

董事会决议详见 2015 年 12 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能

全额兑付的公司债券

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

转股

一、有限售条件股份 12,419,062 4.59% 42,497,373 -30,938 42,466,435 54,885,497 17.51%

2、国有法人持股 12,284,119 4.54% 0 12,284,119 3.92%

3、其他内资持股 134,943 0.05% 42,497,373 -30,938 42,466,435 42,601,378 13.59%

境内自然人持股 134,943 0.05% 42,497,373 -30,938 42,466,435 42,601,378 13.59%

二、无限售条件股份 258,580,938 95.41% 30,938 30,938 258,611,876 82.49%

1、人民币普通股 258,580,938 95.41% 30,938 30,938 258,611,876 82.49%

三、股份总数 271,000,000 100.00% 42,497,373 0 0 0 42,497,373 313,497,373 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 10 月 21 日披露《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司通过发行股份及支付现金的方式，

购买深圳东志 100.00%股权和成都傅立叶 100.00%股权，同时向智想 1 号非公开发行股份募

集配套资金 11,000.00 万元，用于支付本次交易的部分现金对价。经中国证券监督管理委员会

核准，公司向陈传荣发行 14,582,387 股股份、向胡毅发行 1,661,054 股股份、向殷敬煌发行

1,594,963 股股份、向戴荣发行 9,102,833 股股份、向阴陶发行 2,360,965 股股份、向林峰发行

393,494 股股份、向陈宇发行 629,590 股股份、向张红霞发行 629,590 股股份购买相关资产，

并非公开发行不超过 11,542,497 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述新增股

份于 2015 年 12 月 18 日上市，公司股本由 271,000,000 股增加为 313,497,373 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 4 月 30 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份

及支付现金购买资产的相关议案。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 7 月 30 日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司

并购重组审核委员会审核，获得无条件通过。

2015 年 10 月 19 日，获得中国证监会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2268 号，核准了公司发行

股份及支付现金购买资产事项

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 11 月 26 日就本次发行股份购买资产事项向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司提交相关登记材料，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份

登记申请受理确认书》。本次新增股份 42,497,373 股于 2015 年 12 月 18 日在深交所挂牌上市

发行

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司发行股份及支付现金购买资产事项非公开发行 A 股股票 42,497,373 股，公

司股本由 271,000,000 股增加为 313,497,373 股

本次发行完成前公司最近一年及一期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通

股股东的每股净资产等财务指标：

项目 2015年1-6月/ 2014年度/

2015年6月30日 2014年12月31日

基本每股收益（元/股） 0.14 0.23

稀释每股收益（元/股） 0.14 0.23

归属于公司普通股股东的每股净资产 4.06 3.79

（元/股）

按本次发行完成后公司股本总额及公司备考财务数据模拟计算的最近一年及一期的基本

每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标：

项目 2015年1-6月/ 2014年度/

2015年6月30日 2014年12月31日

基本每股收益（元/股） 0.19 0.29

稀释每股收益（元/股） 0.19 0.29

归属于公司普通股股东的每股净资产 5.05 4.88

（元/股）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解

期初限售股本期增加限期末限售股

股东名称除限售限售原因解除限售日期

数售股数数

股数

2018 年 12 月 18 日，

7,291,194 股；2019 年 5

月 18 日，2,430,398 股；

陈传荣 0 0 14,582,387 14,582,387 非公开发行新股限售

2020 年 5 月 18 日，

2,430,398 股；2021 年 5

月 18 日，2,430,397 股。

胡毅 0 0 1,661,054 1,661,054 非公开发行新股限售 2018 年 12 月 18 日

殷敬煌 0 0 1,594,963 1,594,963 非公开发行新股限售 2018 年 12 月 18 日

2018 年 12 月 18 日，

4,551,416 股；2019 年 5

月 18 日，1,517,139 股；

戴荣 0 0 9,102,833 9,102,833 非公开发行新股限售

2020 年 5 月 18 日，

1,517,139 股；2021 年 5

月 18 日，1,517,139 股。

2018 年 12 月 18 日，

4,551,416 股；2019 年 5

月 18 日，393,494 股；

阴陶 0 0 2,360,965 2,360,965 非公开发行新股限售

2020 年 5 月 18 日，

393,494 股；2021 年 5 月

18 日，393,495 股。

2018 年 12 月 18 日，

196,747 股；2019 年 5 月

18 日，65,582 股；2020

林峰 0 0 393,494 393,494 非公开发行新股限售

年 5 月 18 日，65,582 股；

2021 年 5 月 18 日，65,583

股。

陈宇 0 0 629,590 629,590 非公开发行新股限售 2018 年 12 月 18 日

张红霞 0 0 629,590 629,590 非公开发行新股限售 2018 年 12 月 18 日

长城特发

0 0 11,542,497 11,542,497 非公开发行新股限售 2018 年 12 月 18 日

智想 1 号

陈华 22,500 22,500 0 高管离任，解锁 2015 年 8 月 14 日

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

程鹏 11,250 11,250 0 高管离任，解锁 2015 年 8 月 14 日

李彬学 16,875 16,875 高管锁定不适用

蒋勤俭 16,987 16,987 高管锁定不适用

刘阳 5,625 5,625 高管锁定不适用

张大军 5,681 5,681 高管锁定不适用

罗涛 11,250 2,813 8,437 高管锁定不适用

陆秉义 16,875 5,625 22,500 高管离任，全部锁定 2016 年 1 月 12 日

王宝 27,900 27,900 高管锁定不适用

深圳市特

发集团有 12,284,119 12,284,119 股改承诺不适用

限公司

合计 12,419,062 36,563 42,502,998 54,885,497 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生发行价格（或获准上市交

发行日期发行数量上市日期交易终止日期

证券名称利率）易数量

股票类

2015 年 11 月 2015 年 12 月 2015 年 12 月 18

非公开发行 9.53 42,497,373 42,497,373

26 日 18 日日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015 年 10 月 19 日，获得中国证监会证监许可【2015】2268 号《关于核准深圳市特发信

息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司通过发行股

份及支付现金的方式，购买深圳东志 100.00%股权和成都傅立叶 100.00%股权；同时向智想 1

号非公开发行股份募集配套资金 11,000.00 万元用以支付本次交易的部分现金对价

2015 年 11 月 26 日，公司就本次发行股份购买资产事项向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司提交相关登记材料，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份

登记申请受理确认书》。

2015 年 12 月 18 日，公司本次新增 A 股股票 42,497,373 股在深交所挂牌上市发行。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次发行股份及支付现金购买资产非公开发行 A 股 42,497,373 股，公司股份总数由

271,000,000 股增加为 313,497,373 股，新增部分均为有限售条件流通股。深圳东志和成都傅

立叶两家企业从 2015 年 12 月纳入公司合并报表范围。并购使公司总资产增加 80448 万元，

总负债增加 56143 万元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日前上一月末表决

报告期末普通恢复的优先股股

21,218 前上一月末普通 24,846 0 权恢复的优先股 0

股股东总数东总数（如有）（参

股股东总数股东总数（如有）

见注 8）

（参见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售持有无限售质押或冻结情况

持股比报告期末持股报告期内增

股东名称股东性质条件的股份条件的股份

例数量减变动情况股份状态数量

数量数量

深圳市特发集团有限

国有法人 39.18% 122,841,186 0 12,284,119 110,557,067

公司

陈传荣境内自然人 4.65% 14,582,387 14,582,387 14,582,387 0

长城证券－兴业银行

－长城特发智想 1 号集其他 3.68% 11,542,497 11,542,497 11,542,497 0

合资产管理计划

戴荣境内自然人 2.90% 9,102,833 9,102,833 9,102,833 0

五矿企荣有限公司境外法人 2.67% 8,380,000 -5,074,344 0 8,380,000

汉国三和有限公司境外法人 1.32% 4,126,460 0 4,126,460

中国农业银行股份有

限公司－富兰克林国

其他 1.15% 3,613,722 3,613,722 0 3,613,722

海弹性市值混合型证

券投资基金

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

交通银行股份有限公

司－浦银安盛战略新

其他 0.77% 2,413,944 2,413,944 0 2,413,944

兴产业混合型证券投

资基金

阴陶境内自然人 0.75% 2,360,965 2360965 2,360,965 0

中国银行股份有限公

司－富兰克林国海潜

其他 0.65% 2,034,124 2034124 0 2,034,124

力组合混合型证券投

资基金

战略投资者或一般法人因配售新股成

为前 10 名股东的情况（如有）（参见无

注 3）

公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司；

上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管

理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

报告期末持有无限售条件股股份种类

股东名称

份数量股份种类数量

深圳市特发集团有限公司 110,557,067 人民币普通股 110,557,067

五矿企荣有限公司 8,380,000 人民币普通股 8,380,000

汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股 4,126,460

中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混

3,613,722 人民币普通股 3,613,722

合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型

2,413,944 人民币普通股 2,413,944

证券投资基金

中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型

2,034,124 人民币普通股 2,034,124

证券投资基金

重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－渝信增利 3 号单

2,020,840 人民币普通股 2,020,840

一资金信托

中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证

2,000,000 人民币普通股 2,000,000

券投资基金

广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券

1,999,987 1,999,987

投资基金

中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,850,530 1,850,530

公司前十名无限售流通股股东中，汉国三和有限公司是深圳市特

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通发集团有限公司的全资子公司；其他股东未知是否存在关联关

股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中

规定的一致行动人。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）参

无

见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

法定代表人/

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

单位负责人

投资兴办实业（具体项目另行申报）；

投资兴办旅游产业；房地产开发经

深圳市特发集团有限公 1982 年 06 月营；国内商业、物资供销业（不含专

张俊林 192194195

司 20 日营、专控、专卖商品）；经济信息查

询（不含先知项目）经营及出口业务

（以工商局核准的为准）。

特发集团除持有本公司股权外，还持有深圳市特力（集团）股份有限公司（证

控股股东报告期内控股

券简称“特力 A”，证券代码 000025）151,870,560 股，51.09%股权；持有四川金

和参股的其他境内外上

路集团股份有限公司（证券简称“金路集团”证券代码 000510）7,985,809 股，

市公司的股权情况

1.31%股权。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

法定代表人/单

实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务

位负责人

深圳市人民政府国有 2003 年 07 月作为深圳市人民政府直属特设机

高自民 K31728067

资产监督管理委员会 30 日构，根据市政府授权，依照法律

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

法规履行出资人权益，对授权监

管的国有资产依法进行监督和管

理。

经查报告期内，公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会控制的境内上市

实际控制人报告期内公司有深振业 A(000006)、深赛格（000058）、沙河股份（000014）、深圳机场

控制的其他境内外上（000089）、盐田港（000088）、深圳能源（000027）、深圳燃气（601139）、通产

市公司的股权情况丽星（002243）、特力 A（000025）、农产品（000061）天健集团（000090）、深

深宝（000019）、深深房（000029）等。未知其是否持有境外上市公司股份。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期

本期减

期初持增持其他增

任职持股份期末持股

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期股数股份减变动

状态数量数（股）

（股）数量（股）

（股）

王宝董事长现任男 52 2010 年 09 月 15 日 2018 年 06 月 18 日 37,200 37,200

蒋勤俭总经理现任男 53 2015 年 02 月 13 日 2018 年 06 月 18 日 22,650 22,650

李彬学副总经理现任男 57 2015 年 06 月 18 日 2018 年 06 月 18 日 22,500 22,500

刘阳副总经理现任男 53 2003 年 05 月 06 日 2018 年 06 月 18 日 7,500 7,500

罗涛副总经理现任男 55 2011 年 03 月 15 日 2018 年 06 月 18 日 11,250 11,250

董事会秘

张大军现任男 50 2003 年 05 月 06 日 2018 年 06 月 18 日 7,575 7,575

书

陈华总经理离任女 51 2010 年 09 月 15 日 2015 年 02 月 10 日 30,000 -30,000 0

程鹏副总经理离任男 53 2012 年 06 月 08 日 2015 年 02 月 10 日 11,250 -11,250 0

陆秉义监事离任男 55 2012 年 07 月 04 日 2015 年 06 月 08 日 22,500 22,500

合计 -- -- -- -- -- -- 172,425 0 0 -41,250 131,175

二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

姓名担任的职务类型日期原因

陈华总经理解聘 2015 年 02 月 10 日工作变动

蒋勤俭财务总监解聘 2015 年 02 月 13 日工作变动

李彬学监事会主席任期满离任 2015 年 06 月 08 日

程鹏副总经理解聘 2015 年 02 月 10 日工作变动

陆秉义监事任期满离任 2015 年 06 月 08 日

潘同文独立董事任期满离任 2015 年 06 月 08 日

许灵独立董事任期满离任 2015 年 06 月 08 日

季德钧独立董事任期满离任 2015 年 06 月 08 日

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三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职

责

王宝硕士，经济师，公司董事、董事长。历任深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，

深圳市特发黎明光电(集团)有限公司副总经理，公司董事总经理。本年度兼任公司全资子公

司深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司董事长。

李明俊硕士，高级会计师，公司董事。历任深圳特力集团计划财务部经理，特发小梅

沙旅游中心财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部部长、董事会秘书。现任深圳市

特发集团有限公司副总经理。

张瑞理硕士，经济师，公司董事。曾任公司第一届董事会董事。历任深圳市特发集团

有限公司资产部副经理、经理，深圳市特力(集团)股份有限公司董事长、党委书记。现任深

圳市特发集团有限公司副总经理、董事会秘书。

蒋勤俭大学本科，审计师，公司董事、总经理。历任深圳市特发集团有限公司计划财

务部副经理、经理，深圳市特发信息股份有限公司财务总监。本年度兼任公司全资子公司深

圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司董事；公司控股子公司深圳市特发泰科

通信科技有限公司董事，公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司董事长。

张心亮硕士，高级会计师，公司董事、财务总监。历任深圳市机械设备进出口公司财

务部经理，深圳经济特区发展（集团）公司财务部会计管理科科长，深圳市特发集团有限公

司计财部副经理、审计监督部部长、监事会秘书、职工监事。本年度兼任公司全资子公司深

圳东志科技有限公司董事，广东特发信息光缆有限公司监事；公司控股子公司深圳市特发信

息光网科技股份有限公司董事，公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司监事。

常琦法学硕士，国际商务师，公司董事。历任中国五矿集团公司法律部高级法律顾问。

现任公司股东五矿企荣有限公司的上级单位中国五矿香港控股有限公司所属中国金信投资有

限公司副总经理。

王继中研究生，正高级会计师，注册会计师，公司独立董事。历任贵阳卷烟厂总会计

师、财务处长，深圳市投资管理有限公司工交部副部长、财务部长，深圳市高速公路开发有

限公司副总经理，深圳市会计学会副秘书长。曾任“深长城”独立董事，深圳大学客座教授、

硕士生导师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙人）深圳分所高级顾问。报告期内，除

本公司外，还兼任深圳市卫光生物股份有限公司独立董事、广东韩丽家居集团股份有限公司

独立董事。

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韦岗博士，教授，博士生导师，公司独立董事。历任华南理工大学电子与信息学院副

教授、教授、博士生导师、院长，法国南特大学一级教授。曾任 TCL 通信技术股份有限公司

独立董事，华为技术有限公司高级技术顾问，华为国家宽带移动通信核心网工程技术研究中

心技术委员会委员，广州丰谱信息技术有限公司技术总监，广东信利光电股份有限公司独立

董事。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信

与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，华南理工大学国家移

动超声探测工程技术研究中心担任主任，享受国务院政府特殊津贴。本年度还兼任深圳市德

赛电池科技股份有限公司独立董事、信利光电技术股份有限公司独立董事，深圳海联讯科技

股份有限公司第三届董事会董事。

王宇新硕士，律师，公司独立董事。曾任吉林吉大律师事务所深圳分所律师、合伙

人，广东闻天律师事务所律师、合伙人、主任。现任北京市京都（深圳）律师事务所执行律

师、合伙人。

罗伯均会计师，公司监事会主席。历任深圳市中天实业有限公司总经理、党支部副书

记，深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，深圳市特力集团股份有限公司审计部副部长、人

事部副经理、人力资源交流培训中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理。

刘燕硕士，高级会计师，注册会计师，公司监事。历任特发通成公司财务部副经理，

特发黎明集团财务经理，新华城公司财务部经理、总会计师，特发集团审计监督部副部长。

现任特发集团计划财务部部长。

覃伟清硕士，工程师，公司职工代表监事。历任公司供应链管理部副经理、经理。现

任公司人力资源部经理。本年度兼任公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司

监事。

李彬学博士，高级工程师，公司副总经理。历任深圳科深光电公司项目副经理，深圳

神光实业公司技术部经理、生产部经理，深圳市特发集团有限公司企业部业务经理、投资部

副经理，深圳市特力集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，公司监事会主

席、党委副书记、纪委书记。本年度兼任公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限

公司和深圳市特发泰科通信科技有限公司董事。

刘阳硕士，高级工程师，公司副总经理。历任电子部 36 所通信事业部副主任、主任、

工程师、高级工程师，深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师，深圳市特

发光纤有限公司（筹）总经理，公司总工程师。本年度兼任公司全资子公司成都傅立叶电子

科技有限公司和广东特发信息光缆有限公司董事；公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技

有限公司董事长，公司控股子公司深圳市特发信息光电技术有限公司董事。

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罗涛博士，副教授，公司副总经理。历任深圳市特发集团有限公司企业部经理、投资

部经理、企划部部长、公司董事、深圳市特力(集团)股份有限公司董事。本年度兼任公司全

资子公司重庆市特发信息光缆有限公司董事；公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公

司董事长，公司控股子公司山东特发光源光通信有限公司董事。

黄红本科，助理政工师，公司副总经理。历任深圳市旅游(集团)公司物业部部长、办

公室副主任，深圳市欧维朗商贸公司董事长，深圳市贸促会品牌促进会副秘书长，深圳市特

发小梅沙旅游中心副总经理。本年度兼任公司控股子公司深圳市特发信息光电技术有限公司

董事长。

张大军硕士，公司董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。本年度兼任公司

全资子公司深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司监事；公司控股子公司深

圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公

司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位

在股东单位担任任期终

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期是否领取报

的职务止日期

酬津贴

深圳市特发集团有限公司

李明俊副总经理 2012 年 06 月 08 日是

副总经理、董事会

张瑞理深圳市特发集团有限公司 2014 年 03 月 18 日是

秘书

刘燕深圳市特发集团有限公司计划财务部部长 2012 年 06 月 08 日是

在股东单位任

除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单在其他单位

任职人员姓任期终

其他单位名称位担任的任期起始日期是否领取报

名止日期

职务酬津贴

王宝深圳东志科技有限公司董事长 2016 年 01 月 30 日否

王宝成都傅立叶电子科技有限公司董事长 2016 年 01 月 27 日否

蒋勤俭深圳东志科技有限公司董事 2016 年 01 月 30 日否

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蒋勤俭成都傅立叶电子科技有限公司董事 2016 年 01 月 27 日否

蒋勤俭深圳市特发泰科通信科技有限公司董事 2013 年 12 月 23 日否

蒋勤俭深圳特发信息光纤有限公司董事长 2015 年 11 月 06 日否

张心亮深圳东志科技有限公司董事 2016 年 01 月 30 日否

张心亮广东特发信息光缆有限公司监事 2015 年 04 月 14 日否

深圳市特发信息光网科技股份有限

张心亮董事 2015 年 04 月 14 日否

公司

张心亮深圳特发信息光纤有限公司监事 2015 年 04 月 14 日否

常琦中国金信投资有限公司副总经理 2009 年 05 月 06 日是

深圳市特发信息光网科技股份有限

覃伟清监事 2014 年 11 月 17 日否

公司

深圳市特发信息光网科技股份有限

李彬学董事 2015 年 04 月 14 日否

公司

李彬学深圳市泰科通信科技有限公司董事 2013 年 12 月 23 日否

刘阳成都傅立叶电子科技有限公司董事 2016 年 01 月 27 日否

刘阳广东特发信息光缆有限公司董事 2015 年 04 月 14 日否

刘阳深圳市泰科通信科技有限公司董事长 2015 年 04 月 14 日否

刘阳深圳市特发信息光电技术有限公司董事 2014 年 08 月 11 日否

罗涛重庆市特发信息光缆有限公司董事 2013 年 04 月 12 日否

罗涛常州特发华银电线电缆有限公司董事长 2015 年 07 月 08 日否

罗涛山东特发光源光通信有限公司董事 2015 年 10 月 27 日否

黄红深圳市特发信息光电技术有限公司董事长 2015 年 06 月 25 日否

张大军深圳东志科技有限公司监事 2016 年 01 月 30 日否

张大军成都傅立叶电子科技有限公司监事 2016 年 01 月 27 日否

深圳市特发信息光网科技股份有限

张大军董事 2011 年 06 月 01 日否

公司

张大军深圳市泰科通信科技有限公司监事 2015 年 04 月 14 日否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司定期向董事会薪酬与考核委员会进行董事、监事、高级管理人员的经营业绩报告，

董事会薪酬与考核委员会负责审议公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核管理办法，

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公司人力资源部、财务管理部负责进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

2004 年公司聘请专业咨询公司，重新完善了特发信息企业薪酬方案，确定各岗位级人员

基本薪酬（固定工资）级别；根据每年的经验目标考核、业绩审计结果，计算绩效薪酬（奖

金）分配额度。2009 年经股东大会审议通过，开始实施《董事、监事、高级管理人员薪酬管

理方案》。依据 2014 年年股东大会决议，公司第六届董事会独立董事酬金定为每人每年税前

8 万元，按季发放。

董事会薪酬与考核委员会听取了公司经营层对 2015 年度公司经营成果的汇报，合理评价

经营层的经营业绩；对 2015 年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事和高级管

理人员薪酬情况进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平，符合公司薪酬

管理制度的原则、薪酬计划，薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

报告期内，公司严格按照相关规定，正常支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的是否在公司关

姓名职务性别年龄任职状态

税前报酬总额联方获取报酬

王宝董事长男 52 现任 85.71 否

陈华董事、总经理女 51 离任 61.98 否

蒋勤俭董事、总经理男 53 现任 77.73 否

李明俊董事女 51 现任 0 是

张瑞理董事男 53 现任 0 是

张心亮董事、财务总监男 46 现任 13.16 否

常琦董事男 42 现任 0 否

王继中独立董事男 69 现任 8 否

韦岗独立董事男 53 现任 8 否

王宇新独立董事男 50 现任 8 否

罗伯均监事会主席男 53 现任 0 是

刘燕监事男 52 现任 0 是

陆秉义职工代表监事男 55 离任 58.44 否

覃伟清职工代表监事女 50 现任 36.9 否

傅斌财务总监男 53 离任 2.2 否

程鹏常务副总经理男 53 离任 58.22 否

李彬学副总经理男 57 现任 77.69 否

刘阳副总经理男 53 现任 73.35 否

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罗涛副总经理男 55 现任 69.84 否

黄红副总经理女 49 现任 59.62 否

张大军董事会秘书男 50 现任 64.29 否

合计 -- -- -- -- 763.13 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 817

主要子公司在职员工的数量（人） 2,563

在职员工的数量合计（人） 3,380

当期领取薪酬员工总人数（人） 3,500

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 44

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 1,817

销售人员 204

技术人员 281

财务人员 92

行政人员 148

其他人员 838

合计 3,380

教育程度

教育程度类别数量（人）

博士 6

硕士 48

本科 633

大专 439

中专及以下 2,254

合计 3,380

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2、薪酬政策

公司运行岗位薪酬评估优化项目，对薪酬绩效相关制度进行优化。

薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的指导思想，体现以下分配

原则：

市场对标原则：结合企业的战略目标与发展阶段，保证公司薪酬水平与外部市场有效接

轨，以吸引、激励、保留关键人才；

宽带薪酬原则：采用宽带薪酬范围，建立业务与管理双通道职业发展路径，为员工提供

薪酬发展空间，实现薪酬的动态管理；

绩效挂钩原则：员工收入与绩效结果挂钩，绩效工资发放与个人绩效考核结果、整体效

益挂钩；

可持续发展原则：坚持效益决定收入分配，建立起与企业战略发展和人才市场竞争要求

相适应、与规范法人治理结构和科学内部管理相结合的薪酬分配体系，促进企业可持续科学

发展；

动态性原则：公司整体薪酬结构以及薪酬水平要根据企业经营效益、薪资市场行情、宏

观经济因素变化等因素适时调整，能动的适应企业发展和企业人力资源开发的需要。

3、培训计划

本公司致力于学习型组织的创建，结合业务发展需要、员工培训需求，制定有效合适的

培训计划，具体包括新入职培训、员工技能培训、后备人才培训及中高层管理人员职业能力

培训等。

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4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时） 660,319

劳务外包支付的报酬总额（元） 13,183,412.12

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断规范和完善

本公司法人治理结构，建立健全内部管控机制，完善制定了一系列规范制度，促进“三会”有

效发挥作用，优化公司的治理制度体系，提升公司决策和管理水平。

报告期内，公司修订了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审

计委员会工作条例》、《募集资金管理办法》，对“三会”规范进行了系统化整理，完善了公司治

理规范体系，提升公司股东大会、董事会、监事会及董事会专业委员会的履职效果。公司已

建立起符合现代管理要求的公司法人治理结构。

截至报告期末，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要

求不存在差异，公司治理结构完善，公司运作规范：

1、关于公司股东与股东大会：

报告期内公司共召开三次股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及

会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议邀

请了见证律师进行现场见证，在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东回避表决，保

障了关联交易决策程序的合法性和公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保股东尤

其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司的控股股东对公司十分重视，对公司发展和创新给予大力支持，依法行使股东权利，

承担股东义务；公司一直以来与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等

方面保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东没有超越股东大会直接或间

接干预公司的决策和经营活动，不存在以各种形式占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召开董事会会议、形成

董事会决议、召集股东大会。董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度积极

出席董事会会议，依据相关议事规则正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会

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决策提供了专业意见。独立董事均认真履行职责，能维护公司整体利益，尤其注意保护中小

股东的合法权益不受损害。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，

各专门委员会均已在报告期内完善了相关工作条例，以利于董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：

公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等规范的要求，认真履行职责，

对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法性、合

规性实施有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

5、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书及有关专业人员负责信息披露、接待股东来访和咨询事务，指定《证

券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司认真接待股东来访和

咨询，及时答复投资者互动交流提问，来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障了

所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信

息披露管理办法》中要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东有平等

的机会获取信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治

理非规范情况。

6、关于相关利益者：

公司充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，诚信与供应商和客户合作，秉持企业与

员工共同成长的理念，加强与各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、

股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。

7、关于绩效评价与激励约束机制：

公司实施的绩效考核评价办法较为全面。人员的聘任符合有关法律、法规和公司内部规

章制度的规定；经营单位高级管理人员的绩效与经营单位年度经营指标完成情况挂钩，结合

其职责、权限和履职情况做出综合评价。公司及公司董事会薪酬与考核委员会会继续探索更

符合公司实际的公正、高效的董事、监事、高级人员的绩效评价体系和激励约束机制，建立

与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源

的竞争优势，以进一步完善公司的法人治理结构。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大

差异

□ 是 √ 否

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公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司控股股东是深圳市特发集团有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，直接持有本公司

122,841,186 股，占总股本的 39.18％；控股股东与其一致行为人共持有本公司 126,967,646 股，

占总股本的 40.50％。

本公司与控股股东深圳市特发集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面都

是完全分开的，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

在主营业务方面，本公司与控股股东之间没有重叠性。本公司有完整的独立采购、生产、

销售和售后服务体系，具备自主经营能力。本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。

在人员关系上，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。本公司的董事长、

总经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，未有在控股股东及其关联

方兼职的情况。公司所有高管人员均在上市公司领薪。

在财产关系上，公司与控股股东严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进行分帐

管理与使用。

在机构设置方面，根据经营管理的需要，公司设立了相关职能部门，独立运作，行使职

权，制定了各部门的规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上与控股股东保持

独立。

在财务关系上，公司设立独立的财务管理部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度。公司独立进行财务决策，拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

与比例

2015 年第一次临巨潮资讯网

临时股东大会 51.88% 2015 年 04 月 30 日 2015 年 05 月 04 日

时股东大会 2015 年第一次临

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时股东大会决议

公告(2015-37)

巨潮资讯网

2014 年年度股东 2014 年年度股东

年度股东大会 51.85% 2015 年 06 月 18 日 2015 年 06 月 19 日

大会大会决议公告

(2015-45)

巨潮资讯网

2015 年第二次临 2015 年第二次临

临时股东大会 49.97% 2015 年 12 月 16 日 2015 年 12 月 17 日

时股东大会时股东大会决议

公告(2015-82)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参以通讯方式参委托出席是否连续两次未亲

独立董事姓名现场出席次数缺席次数

加董事会次数加次数次数自参加会议

潘同文 8 2 6 0 0 否

许灵 8 2 6 0 0 否

季德钧 8 2 6 0 0 否

王继中 8 2 6 0 0 否

韦岗 8 2 6 0 0 否

王宇新 8 2 6 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律

法规及公司《章程》的规定，按时出席公司董事会和股东大会，认真履行独立董事职责，慎

重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、聘任高管、聘任会计师事务所、

内部控制建设、资产重组等相关事项发表了独立意见，对公司的发展决策提出了建设性的意

见或建议，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到

了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员会，各专业

委员会依据公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的职权范围，就公司经营中的重大

事项和影响股东权益的事项进行研究，认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建

议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序。报告期内，董事会各专门委员会履

责情况如下：

(一) 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，召集人由独立董事担任。

2015 年共召开了三次董事会审计委员会会议。

报告期内，审计委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员工作条例》的规定，

本着勤勉尽责的原则，关注公司的内控制度建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，

并履行了以下职责：

1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2014 年度财务会计报告发表了两次审阅

意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认

为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营成果,；在年审注册会计师出具初步审

计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制

的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况和 2014 年的经营成果。

2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，了解会计师事务所对年度报告审计工作及内控报

告审计工作的工作安排和关注重点，与会计师事务所共同协商审计工作的全面安排部署，对

审计工作提出明确要求。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行

了多次沟通，了解审计工作实施进展和会计师关注到的问题，并及时反馈给公司有关部门，

以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度完成。

3、对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现

了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2014 年度公司的

财务报表审计工作，审计结果得到认可。

4、关于聘用会计师事务所的意见

根据瑞华会计师事务所对公司 2014 年年报审计工作的情况，提议继续聘请瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

5、选举第六届董事会审计委员会委员。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，召集人由独立董

事担任。2015 年共召开了两次董事会薪酬与考核委员会会议。

1、根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，薪酬与考核委员会了解了公

司 2014 年度经营状况，并对报告期内在公司受薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况和

主要构成内容进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

2、审议了《关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案》，建议公司第六届董事会独立董

事酬金定为每人每年税前 8 万元，按季发放。

3、根据监管机构的规范要求和公司的实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作

条例》，有利于委员会更加合规、有效的履行职责。

4、选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

5、变更薪酬与考核委员会工作组名称及工作组成员。

(三) 董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事担任，其中 1 人为独立董事。2015 年共召开了两次董

事会战略委员会会议。

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、讨论公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的主要内容，详细了

解其中的关键环节，认为实施该事项对公司整体的战略转型升级具有巨大的促进作用，同意

将该事项提交董事会审议。

2、实地考察了公司光缆产业（山东）战略布点项目的合作方和项目实施地点，询问了项

目筹划的过程和立足点，以及项目未来的发展规划，讨论了该项目与公司现有产业线的协同

性，认为该项目的实施符合公司光纤光缆产业发展的需要，有助于公司战略目标的实现。

3、根据监管机构的规范要求的细化和公司的实际运行情况，修订了《董事会战略委员会

工作条例》，有利于委员会更加合规、有效的履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高层管理人员全部由董事会聘用，对其实施以平衡计分卡为核心的组织绩效管理。

高层管理人员的业绩考核是在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况

来确定，其中既包含对公司当前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。

公司高层管理人员每半年进行一次述职，公司每季度对高级管理人员进行一次绩效考核。

考核主要根据目标任务的实际完成情况，依据薪酬和绩效考核制度，评定高级管理人员年度

绩效结果，予以精神和物质的绩效激励。报告期末，薪酬与考核委员会、董事会对公司整体

的经营业绩实现情况以及公司高管人员薪酬情况进行了考评。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

80.10%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

95.28%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

重大缺陷：主要业务流程关键控制点存

重大缺陷：主要业务流程关键控制点存在

在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要

重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、

求、不作为或执行无效。重要缺陷：主

不作为或执行无效。重要缺陷：主要业务

要业务流程一般控制点或一般业务流

流程一般控制点或一般业务流程关键控制

定性标准程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位

点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不

匹配度低、不作为或执行无效。一般缺

作为或执行无效。一般缺陷：一般业务流

陷：一般业务流程非关键控制点存在设

程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位

计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或

匹配度低、不作为或执行无效。

执行无效。

重大缺陷：（1）该缺陷造成直接经济损

重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于失的，直接经济损失金额在 50 万元

上年度合并报表净利润的 10%；资产负债（含）以上；（2）该缺陷造成结果偏离

表潜在错报金额大于等于上年度合并报表目标的，偏离目标值大于等于 50%（含）

净资产的 1%。重要缺陷：利润表潜在错报以上。重要缺陷：（1）该缺陷造成直接

金额大于等于上年度合并报表净利润的经济损失的，直接经济损失金额在 10

定量标准 5%，小于 10%；资产负债表潜在错报金额万元（含）至 50 万元之间；（2）该缺

大于等于上年度合并报表净资产的 0.5%，陷造成结果偏离目标的，偏离目标值在

小于〈1%。一般缺陷：利润表潜在错报金 15%（含）至 50%之间。一般缺陷：（1）

额小于上年度合并报表净利润的 5%；资产该缺陷造成直接经济损失的，直接经济

负债表潜在错报金额小于上年度合并报表损失金额在 10 万元以下；（2）该缺陷

净资产的 0.5%。造成结果偏离目标的，偏离目标值在

15%以下。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，深圳市特发信息股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日

内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报告》

内控审计报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 22 日

审计机构名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号瑞华审字[2016] 48330010 号

注册会计师姓名袁龙平、周学春

审计报告正文

审计报告

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及

公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表

附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是特发信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市特发信息股份有限公司2015

年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 509,674,624.86 291,220,999.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 74,668,719.51 55,865,635.06

应收账款 1,042,445,574.23 731,557,815.56

预付款项 75,613,359.35 23,564,715.64

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 52,939,980.09 49,127,492.82

买入返售金融资产

存货 910,764,176.78 551,769,050.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,239,855.92 17,887,790.05

流动资产合计 2,680,346,290.74 1,720,993,499.13

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 425,924.95 425,924.95

长期股权投资 4,785,156.61 2,440,236.04

投资性房地产 209,155,565.93 220,058,358.80

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

固定资产 531,715,942.85 478,883,471.08

在建工程 209,260,244.13 84,521,508.21

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 139,541,285.09 77,857,188.03

开发支出

商誉 210,725,826.02 3,303,231.92

长期待摊费用 20,651,061.33 12,256,042.71

递延所得税资产 16,702,564.52 7,397,665.32

其他非流动资产 21,141,402.76

非流动资产合计 1,364,104,974.19 887,143,627.06

资产总计 4,044,451,264.93 2,608,137,126.19

流动负债：

短期借款 428,208,931.22

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 562,525,582.66 357,505,899.06

应付账款 629,024,898.50 528,874,162.47

预收款项 139,114,208.42 64,334,133.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 92,420,391.37 63,953,163.47

应交税费 32,735,894.12 15,343,243.48

应付利息 834,685.35 231,261.55

应付股利

其他应付款 168,147,549.54 108,343,719.88

应付分保账款

保险合同准备金

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 6,408,668.91 35,944,476.20

其他流动负债

流动负债合计 2,059,420,810.09 1,174,530,059.14

非流动负债：

长期借款 144,918,259.40 156,741,472.18

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 28,127,579.35 13,899,941.50

递延所得税负债 3,936,736.03 1,514,531.36

其他非流动负债

非流动负债合计 176,982,574.78 172,155,945.04

负债合计 2,236,403,384.87 1,346,686,004.18

所有者权益：

股本 313,497,373.00 271,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 958,295,226.73 601,292,599.73

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,271,914.95 34,929,706.18

一般风险准备

未分配利润 242,029,430.48 161,475,691.43

归属于母公司所有者权益合计 1,553,093,945.16 1,068,697,997.34

少数股东权益 254,953,934.90 192,753,124.67

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

所有者权益合计 1,808,047,880.06 1,261,451,122.01

负债和所有者权益总计 4,044,451,264.93 2,608,137,126.19

法定代表人：王宝主管会计工作负责人：张心亮会计机构负责人：陈炜俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 134,250,103.79 95,188,016.84

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,005,982.76 22,000,331.44

应收账款 567,425,104.67 551,453,200.23

预付款项 4,885,327.76 3,464,708.42

应收利息

应收股利

其他应收款 85,873,608.05 56,909,428.67

存货 322,698,136.93 236,791,051.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,008,385.86 8,195,914.73

流动资产合计 1,142,146,649.82 974,002,652.05

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 44,695,235.19 44,695,235.19

长期股权投资 863,401,306.57 368,499,190.76

投资性房地产 270,656,816.81 284,233,847.96

固定资产 161,692,582.95 171,715,011.27

在建工程 206,412,267.82 79,042,893.76

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

油气资产

无形资产 44,077,688.61 45,555,324.39

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,733,281.83 6,107,084.57

递延所得税资产 7,471,924.38 2,904,046.29

其他非流动资产 2,965,027.93

非流动资产合计 1,606,106,132.09 1,002,752,634.19

资产总计 2,748,252,781.91 1,976,755,286.24

流动负债：

短期借款 140,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 391,572,565.94 321,708,740.11

应付账款 263,039,253.63 266,541,982.87

预收款项 76,832,102.36 37,982,802.86

应付职工薪酬 37,023,844.03 34,377,161.90

应交税费 8,602,210.61 7,240,068.27

应付利息 293,983.33 216,599.33

应付股利

其他应付款 220,667,826.06 96,620,115.66

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,612,498.68 33,519,476.20

其他流动负债

流动负债合计 1,139,644,284.64 798,206,947.20

非流动负债：

长期借款 141,523,259.40 150,921,472.18

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

预计负债

递延收益 12,796,756.16 7,699,941.50

递延所得税负债 1,514,531.36

其他非流动负债

非流动负债合计 154,320,015.56 160,135,945.04

负债合计 1,293,964,300.20 958,342,892.24

所有者权益：

股本 313,497,373.00 271,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 959,031,793.90 602,029,166.90

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 39,271,914.95 34,929,706.18

未分配利润 142,487,399.86 110,453,520.92

所有者权益合计 1,454,288,481.71 1,018,412,394.00

负债和所有者权益总计 2,748,252,781.91 1,976,755,286.24

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,449,797,414.02 1,913,254,930.98

其中：营业收入 2,449,797,414.02 1,913,254,930.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,331,123,107.78 1,834,748,218.54

其中：营业成本 2,002,733,820.02 1,554,480,591.85

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 17,168,180.84 13,064,300.41

销售费用 104,738,524.00 97,625,067.58

管理费用 184,271,575.39 152,791,799.11

财务费用 12,834,164.20 8,287,513.87

资产减值损失 9,376,843.33 8,498,945.72

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

477,734.56 3,269,354.76

列）

其中：对联营企业和合营企业

-234,844.31 -99,778.90

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,152,040.80 81,776,067.20

加：营业外收入 8,425,857.28 4,377,380.47

其中：非流动资产处置利得 80,360.17

减：营业外支出 301,946.73 307,056.58

其中：非流动资产处置损失 95,192.42 134,736.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,275,951.35 85,846,391.09

减：所得税费用 13,656,085.66 15,035,448.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,619,865.69 70,810,942.94

归属于母公司所有者的净利润 91,941,947.82 55,588,453.43

少数股东损益 21,677,917.87 15,222,489.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 113,619,865.69 70,810,942.94

归属于母公司所有者的综合收益

91,941,947.82 55,588,453.43

总额

归属于少数股东的综合收益总额 21,677,917.87 15,222,489.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.3349 0.2051

（二）稀释每股收益 0.3349 0.2051

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宝主管会计工作负责人：张心亮会计机构负责人：陈炜俊

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,983,159,922.15 1,651,687,691.23

减：营业成本 1,769,507,353.40 1,459,497,402.73

营业税金及附加 10,260,662.52 10,201,294.16

销售费用 55,876,003.66 57,849,706.21

管理费用 102,818,215.46 90,943,336.58

财务费用 7,834,244.77 7,126,163.31

资产减值损失 -95,849.64 -30,672.37

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资收益（损失以“－”号填

3,055,697.42 10,120,980.11

列）

其中：对联营企业和合营企

-97,884.19 -99,778.90

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,014,989.40 36,221,440.72

加：营业外收入 4,628,216.34 1,744,277.86

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 24,171.52 170,953.19

其中：非流动资产处置损失 23,961.19 114,742.75

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

44,619,034.22 37,794,765.39

列）

减：所得税费用 1,196,946.51 3,762,244.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,422,087.71 34,032,520.93

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 43,422,087.71 34,032,520.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益

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（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,721,279,887.21 1,818,302,552.27

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,789,295.49 7,711,425.54

收到其他与经营活动有关的现金 4,325,023.80 10,170,629.92

经营活动现金流入小计 2,737,394,206.50 1,836,184,607.73

购买商品、接受劳务支付的现金 2,043,231,831.29 1,293,253,234.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

240,515,349.04 189,591,642.53

金

支付的各项税费 115,154,185.48 82,001,835.06

支付其他与经营活动有关的现金 159,603,699.05 128,240,886.46

经营活动现金流出小计 2,558,505,064.86 1,693,087,599.01

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 178,889,141.64 143,097,008.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,420,084.39

取得投资收益收到的现金 712,578.87 3,369,133.66

处置固定资产、无形资产和其他

506,584.42

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 221,000,000.00 546,500,000.00

投资活动现金流入小计 221,712,578.87 561,795,802.47

购建固定资产、无形资产和其他

176,238,443.32 135,136,142.85

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

128,929,404.01

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 221,000,000.00 520,500,000.00

投资活动现金流出小计 526,167,847.33 655,636,142.85

投资活动产生的现金流量净额 -304,455,268.46 -93,840,340.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 150,100,000.00 28,216,865.00

其中：子公司吸收少数股东投资

45,000,000.00 28,216,865.00

收到的现金

取得借款收到的现金 284,923,529.54 96,935,872.52

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 25,455,664.59 17,457,146.50

筹资活动现金流入小计 460,479,194.13 142,609,884.02

偿还债务支付的现金 166,189,963.26 94,009,995.30

分配股利、利润或偿付利息支付

20,431,636.38 24,311,282.92

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

2,450,000.00 5,655,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,872,088.77 4,803,362.94

筹资活动现金流出小计 196,493,688.41 123,124,641.16

筹资活动产生的现金流量净额 263,985,505.72 19,485,242.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的 400,745.46 862.64

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影响

五、现金及现金等价物净增加额 138,820,124.36 68,742,773.84

加：期初现金及现金等价物余额 273,204,241.93 204,461,468.09

六、期末现金及现金等价物余额 412,024,366.29 273,204,241.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,572,726,395.21 1,173,421,732.27

收到的税费返还 5,838,259.40 5,025,749.63

收到其他与经营活动有关的现金 94,293,347.62 71,069,027.99

经营活动现金流入小计 1,672,858,002.23 1,249,516,509.89

购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,926,230.41 840,744,223.93

支付给职工以及为职工支付的现

93,500,451.05 88,573,914.63

金

支付的各项税费 43,325,811.11 46,393,134.87

支付其他与经营活动有关的现金 135,848,408.01 176,180,655.89

经营活动现金流出小计 1,548,600,900.58 1,151,891,929.32

经营活动产生的现金流量净额 124,257,101.65 97,624,580.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,420,084.39

取得投资收益收到的现金 3,153,581.61 12,094,459.01

处置固定资产、无形资产和其他

30,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 178,000,000.00 514,000,000.00

投资活动现金流入小计 181,153,581.61 537,544,543.40

购建固定资产、无形资产和其他

86,524,832.03 80,976,439.73

长期资产支付的现金

投资支付的现金 196,470,150.00 33,655,991.40

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 178,000,000.00 488,000,000.00

100

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流出小计 460,994,982.03 602,632,431.13

投资活动产生的现金流量净额 -279,841,400.42 -65,087,887.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 105,100,000.00

取得借款收到的现金 241,930,429.22 76,935,872.52

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 7,700,000.00 200,000.00

筹资活动现金流入小计 354,730,429.22 77,135,872.52

偿还债务支付的现金 144,947,356.91 58,544,995.30

分配股利、利润或偿付利息支付

15,750,116.02 17,009,091.60

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 36,666.31

筹资活动现金流出小计 160,734,139.24 75,554,086.90

筹资活动产生的现金流量净额 193,996,289.98 1,581,785.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

37,912.29 808.24

影响

五、现金及现金等价物净增加额 38,449,903.50 34,119,286.70

加：期初现金及现金等价物余额 95,188,016.84 61,068,730.14

六、期末现金及现金等价物余额 133,637,920.34 95,188,016.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

271,00 1,261,4

601,292 34,929, 161,475 192,753

一、上年期末余额 0,000. 0.00 0.00 0.00 51,122.

,599.73 706.18 ,691.43 ,124.67

00 01

加：会计政策

0.00

变更

前期差

0.00

错更正

同一控

101

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

制下企业合并

其他 0.00

271,00 1,261,4

601,292 34,929, 161,475 192,753

二、本年期初余额 0,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,122.

,599.73 706.18 ,691.43 ,124.67

00 01

三、本期增减变动 42,497

357,002 4,342,2 80,553, 62,200, 546,596

金额（减少以“－” ,373.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

,627.00 08.77 739.05 810.23 ,758.05

号填列） 0

（一）综合收益总 91,941, 21,677, 113,619

额 947.82 917.87 ,865.69

42,497

（二）所有者投入 357,002 42,972, 442,472

,373.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

和减少资本 ,627.00 892.36 ,892.36

42,497

1．股东投入的普 357,002 45,000, 444,500

,373.0

通股 ,627.00 000.00 ,000.00

2．其他权益工具

0.00

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

-2,027,1 -2,027,1

4．其他

07.64 07.64

4,342,2 -11,388, -2,450,0 -9,496,0

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08.77 208.77 00.00 00.00

4,342,2 -4,342,2

1．提取盈余公积 0.00

08.77 08.77

2．提取一般风险

0.00

准备

3．对所有者（或 -7,046,0 -2,450,0 -9,496,0

股东）的分配 00.00 00.00 00.00

4．其他 0.00

（四）所有者权益

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内部结转

1．资本公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增

0.00

资本（或股本）

3．盈余公积弥补 0.00

102

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

亏损

4．其他 0.00

（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．本期提取 0.00

2．本期使用 0.00

（六）其他

313,49 1,808,0

958,295 39,271, 242,029 254,953

四、本期期末余额 7,373. 0.00 0.00 0.00 47,880.

,226.73 914.95 ,430.48 ,934.90

00 06

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

271,00 1,165,5

601,292 31,526, 117,420 144,322

一、上年期末余额 0,000. 0.00 62,014.

,599.73 454.09 ,490.09 ,470.16

00 07

加：会计政策

0.00

变更

前期差

0.00

错更正

同一控

制下企业合并

其他 0.00

271,00 1,165,5

601,292 31,526, 117,420 144,322

二、本年期初余额 0,000. 0.00 0.00 0.00 62,014.

,599.73 454.09 ,490.09 ,470.16

00 07

三、本期增减变动

3,403,2 44,055, 48,430, 95,889,

金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52.09 201.34 654.51 107.94

号填列）

（一）综合收益总 55,588, 15,222, 70,810,

额 453.43 489.51 942.94

（二）所有者投入 37,693, 37,693,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

和减少资本 165.00 165.00

1．股东投入的普 28,216, 28,216,

通股 865.00 865.00

103

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金 0.00

额

9,476,3 9,476,3

4．其他

00.00 00.00

3,403,2 -11,533, -4,485, -12,615,

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52.09 252.09 000.00 000.00

3,403,2 -3,403,2

1．提取盈余公积 0.00

52.09 52.09

2．提取一般风险

0.00

准备

3．对所有者（或 -8,130,0 -4,485, -12,615,

股东）的分配 00.00 000.00 000.00

4．其他 0.00

（四）所有者权益

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内部结转

1．资本公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增

0.00

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

0.00

亏损

4．其他 0.00

（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．本期提取 0.00

2．本期使用 0.00

（六）其他 0.00

271,00 1,261,4

601,292 34,929, 161,475 192,753

四、本期期末余额 0,000. 0.00 0.00 0.00 51,122.

,599.73 706.18 ,691.43 ,124.67

00 01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期

104

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

271,000, 602,029,1 34,929,70 110,453 1,018,412

一、上年期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000.00 66.90 6.18 ,520.92 ,394.00

加：会计政策

0.00

变更

前期差

0.00

错更正

其他 0.00

271,000, 602,029,1 34,929,70 110,453 1,018,412

二、本年期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000.00 66.90 6.18 ,520.92 ,394.00

三、本期增减变动

42,497,3 357,002,6 4,342,208 32,033, 435,876,0

金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73.00 27.00 .77 878.94 87.71

号填列）

（一）综合收益总 43,422, 43,422,08

额 087.71 7.71

（二）所有者投入 42,497,3 357,002,6 399,500,0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

和减少资本 73.00 27.00 00.00

1．股东投入的普 42,497,3 357,002,6 399,500,0

通股 73.00 27.00 00.00

2．其他权益工具

0.00

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金 0.00

额

4．其他

4,342,208 -11,388, -7,046,00

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00

.77 208.77 0.00

4,342,208 -4,342,2

1．提取盈余公积 0.00

.77 08.77

2．对所有者（或 -7,046,0 -7,046,00

股东）的分配 00.00 0.00

3．其他 0.00

（四）所有者权益

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内部结转

1．资本公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增 0.00

105

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

0.00

亏损

4．其他 0.00

（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．本期提取 0.00

2．本期使用 0.00

（六）其他 0.00

313,497, 959,031,7 39,271,91 142,487 1,454,288

四、本期期末余额 0.00 0.00

373.00 93.90 4.95 ,399.86 ,481.71

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

271,000, 602,029,1 31,526,45 87,954, 992,509,8

一、上年期末余额 0.00

000.00 66.90 4.09 252.08 73.07

加：会计政策

0.00

变更

前期差

0.00

错更正

其他 0.00

271,000, 602,029,1 31,526,45 87,954, 992,509,8

二、本年期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

000.00 66.90 4.09 252.08 73.07

三、本期增减变动

3,403,252 22,499, 25,902,52

金额（减少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.09 268.84 0.93

号填列）

（一）综合收益总 34,032, 34,032,52

额 520.93 0.93

（二）所有者投入

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

和减少资本

1．股东投入的普

0.00

通股

2．其他权益工具

0.00

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金 0.00

额

106

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

3,403,252 -11,533, -8,130,00

（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.09 252.09 0.00

3,403,252 -3,403,2

1．提取盈余公积 0.00

.09 52.09

2．对所有者（或 -8,130,0 -8,130,00

股东）的分配 00.00 0.00

3．其他 0.00

（四）所有者权益

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内部结转

1．资本公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余公积转增

0.00

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

0.00

亏损

4．其他 0.00

（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1．本期提取 0.00

2．本期使用 0.00

（六）其他 0.00

271,000, 602,029,1 34,929,70 110,453 1,018,412

四、本期期末余额 0.00 0.00

000.00 66.90 6.18 ,520.92 ,394.00

三、公司基本情况

1、公司简介

公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司

公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., LTD.

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

公司办公地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：特发信息（000070）

注册资本：31,349.7373万元

法定代表人：王宝

统一社会信用代码：914403007152216326

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质：通信及相关设备制造业。

本公司的经营范围：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络

单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中心系列产品、综合布线产品、电力电缆、电力通

107

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术

及软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专

卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院

决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动

车辆停放服务。

本公司主要产品或提供的劳务：光纤、光缆、电力缆、室内缆、通讯设备及通讯系统集成及技术服务；军用航空通讯设

备、数据记录仪、弹载计算机；无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品。

3、公司历史沿革

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据深圳市政府深府[1999]70号文批复，由深圳经济特

区发展（集团）公司（现更名为“深圳市特发集团有限公司”，以下简称“特发集团”）作为主要发起人，联合深圳市通讯工业

股份有限公司、中国五金矿产进出口总公司（现更名为“中国五矿集团公司”）、中国通广电子公司、企荣贸易有限公司（现

更名为“五矿企荣有限公司”）、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、汉国三和有限公司共同发起，将发起人下属通信

类企业深圳市特发泰科通信有限公司、深圳光通发展有限公司、深圳市特发星索光缆通讯工业公司、深圳市特发通信发展公

司、深圳吉光电子有限公司的全部资产及负债和深圳市龙飞实业有限公司80％的股权进行重组而发起设立。深圳维明资产评

估事务所对上述各发起人投入本公司的资产以1998年10月31日为评估基准日进行评估，评估结果业经财政部以财评字

[1999]326确认。各发起人以评估确认的净资产20,955.01万元，按1.1641672:1折为18,000万股普通股（A股），注册资本为18,000

万元。本公司于1999年7月29日注册成立。

经中国证券监督管理委员会2000年3月21日证监发行字[2000]25号核准，本公司首次向社会公开发行境内上市人民币普

通股“A股”7,000万股，每股发行价人民币7.90 元，并于2000年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，本公司股本和

注册资本由人民币18,000万元增至25,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》

的核准，本公司于2013年1月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股

面值人民币1元，每股发行价人民币6.64元。发行后，本公司股本和注册资本增至27,100万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2268 号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳东志科技有限公司（以下简称“深圳东志”）和成都傅立叶电子科技有

限公司（以下简称“成都傅立叶”）原股东陈传荣等8名自然人定向发行人民币普通股（A股）30,954,876股，向由本公司9名

董事、监事和高级管理人员与48名中层管理人员、技术人员全部认购的长城特发智想1号集合资产管理计划非公开发行人民

币普通股（A股）11,542,497股募集配套资金，新增股份数量合计42,497,373股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币9.53

元。本公司通过发行股份及支付现金的方式，分别以19,000.00万元和25,000.00万元的交易价格购买深圳东志100.00%股权和

成都傅立叶100.00%股权，股权过户登记手续分别于2015年11月4日和5日完成。上述新增股份已于2015年11月27日在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为有限售条件流通股，上市日期为2015年12月18日。发行后，本公司股本和注册资

本增至313,497,373元。

本公司的母公司为特发集团，直接和间接持有本公司126,967,646股普通股，持股比例为40.50%。特发集团的控股股东

为深圳市国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），其直接和间接持有特发集团62.79%股权。

4、本公司本年度合并范围情况

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度

增加8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

5、财务报告的批准者及报出日期

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度

增加8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

108

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》

（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计。关于管理层

所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34、其他“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的

经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周

期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司

编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并

109

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同

一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合

并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实

际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时

计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认

金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一

步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允

价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期

损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12

个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济

利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕

19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），

判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进

行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初

始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值

与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益

应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活

动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指

被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

110

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起

停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；

当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增

加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同

时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数

股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数

股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值

进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续

计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控

制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划

净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——

长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股

权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，

但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公

司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，

将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营

企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策

处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资

产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资

产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会

111

深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认

该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个

月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）

折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金

额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余

成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差

额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇

率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用

交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项

目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收

益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部

或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列

报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债

表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分

相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，

与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计

量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金

融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金

融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、

行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，

本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参

照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集

中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工

具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可

以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险

管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进

行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与

该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或

支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产

或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用

损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折

价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利

率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售

权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与

摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在

活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

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生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资

产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原

确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊

余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生

减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该

转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入

当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续

涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价

值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的

公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公

允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分

摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，

以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金

融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易

性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及

与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期

损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确

认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确

定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签

订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存

金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期

损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生

工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具

进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或

同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融

资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额重大的应收款项，100 万元以上的其他应收款确认为单项

金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征

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深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度报告全文

的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失

的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项

组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠

款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目计提方法

账龄组合账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄对移动、电信、联通、电力对室内缆客户的应收对光纤客户的应收对其他客户的应收

的应收款% 款% 款% 款%

3个月以内 3

3个月-1年以内 5 3

1-2年 1 15 15 5

2-3年 3 30 30 15

3-4年 5 50 50 30

4-5年 5 80 80 30

5年以上 10 100 100 100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，

单独进行减值测试：A、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的

单项计提坏账准备的理由

应收款项；B、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款

义务的应收款项。

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值

坏账准备的计提方法

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品及发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准

备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准

备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合

并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资

单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一

致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债

务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份

的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成

本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损

益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分

别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产

交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相

关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报

表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际

支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金

股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整

长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期

损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投

资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公

允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本

公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企

业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的

部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投

出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联

营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易