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中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中航飞机股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

2016 年 04 月

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

刘选民董事因公出差王斌

罗群辉董事因公出差王斌

戴亚隆董事因公出差周凯

陈希敏独立董事因公出差李玉萍

公司负责人刘选民、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管

人员)王灿明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期上年同期

增减

营业收入（元） 3,616,486,561.40 2,387,675,476.80 51.46%

归属于上市公司股东的净利润

-59,634,158.22 -197,115,182.98 69.75%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-61,102,526.96 -239,107,564.92 74.45%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

84,849,551.71 -1,375,512,693.72 106.17%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0215 -0.0743 71.06%

稀释每股收益（元/股） -0.0215 -0.0743 71.06%

加权平均净资产收益率 -0.39% -1.67% 1.28%

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减

总资产（元） 37,078,943,236.48 37,464,055,389.17 -1.03%

归属于上市公司股东的净资产

15,167,674,646.82 15,254,110,717.07 -0.57%

（元）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-290,398.01

销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

2,878,138.33

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,568.69

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减：所得税影响额 404,446.36

少数股东权益影响额（税后） 823,493.91

合计 1,468,368.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解

释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题的通

增值税返还 30,000.00 知》（财税[2000]102 号），对飞机维修劳务增值税实际税

负超过 6%的部分由税务机关即征即退。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 185,740 0

优先股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

质押或冻结情况

持有有限售条件

股东名称股东性质持股比例持股数量股份

的股份数量数量

状态

中国航空工业集团

国有法人 38.18% 1,057,055,754 0

公司

中航投资控股有限境内非国有

7.59% 210,136,566 0 质押 49,000,000

公司法人

西安飞机工业（集

国有法人 7.07% 195,688,961 0

团）有限责任公司

中国证券金融股份境内非国有

2.99% 82,699,515 0

有限公司法人

陕西飞机工业（集

国有法人 2.69% 74,447,181 0

团）有限公司

中国建设银行股份

有限公司－鹏华中

其他 1.41% 39,103,673 0

证国防指数分级证

券投资基金

西安航空制动科技

国有法人 1.20% 33,112,856 0

有限公司

中国建设银行股份

有限公司－富国中

其他 1.19% 32,946,174 0

证军工指数分级证

券投资基金

中央汇金资产管理

国有法人 0.96% 26,520,400 0

有限责任公司

国华人寿保险股份

有限公司－自有资其他 0.83% 22,962,112 22,962,112

金

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国航空工业集团公司 1,057,055,754 人民币普通股 1,057,055,754

中航投资控股有限公司 210,136,566 人民币普通股 210,136,566

西安飞机工业（集团）有限责任公司 195,688,961 人民币普通股 195,688,961

中国证券金融股份有限公司 82,699,515 人民币普通股 82,699,515

陕西飞机工业（集团）有限公司 74,447,181 人民币普通股 74,447,181

中国建设银行股份有限公司－鹏华中

39,103,673 人民币普通股 39,103,673

证国防指数分级证券投资基金

西安航空制动科技有限公司 33,112,856 人民币普通股 33,112,856

中国建设银行股份有限公司－富国中

32,946,174 人民币普通股 32,946,174

证军工指数分级证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司 26,520,400 人民币普通股 26,520,400

中航飞机起落架有限责任公司 19,720,773 人民币普通股 19,720,773

中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、

陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司和

上述股东关联关系或一致行动的说明中航飞机起落架有限责任公司同为中国航空工业集团公司的下属

公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公

司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务

无

情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1．报告期资产、负债项目与年初相比发生重大变动的说明

单位：元

项目期末余额年初余额增减额增减比例

应收票据 1,074,503,558.53 1,628,358,646.34 -553,855,087.81 -34.01%

其他应收款 129,430,593.31 222,915,695.52 -93,485,102.21 -41.94%

短期借款 691,814,932.00 1,746,709,896.00 -1,054,894,964.00 -60.39%

预收款项 2,357,851,350.78 1,522,292,273.11 835,559,077.67 54.89%

应交税费 34,352,925.81 146,913,409.59 -112,560,483.78 -76.62%

一年内到期的非流

373,755,949.89 147,835,949.89 225,920,000.00 152.82%

动负债

长期借款 434,915,037.52 707,321,037.52 -272,406,000.00 -38.51%

（1）应收票据较年初减少的主要原因为应收商业票据到期解付。

（2）其他应收款较年初减少的主要原因为收到海关保证金退款。

（3）短期借款较年初减少的主要原因为本期偿还流动资金借款。

（4）预收款项较年初增加的主要原因为收到客户预付的产品货款。

（5）应交税费较年初减少的主要原因为本期缴纳增值税和企业所得税。

（6）一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因为控股子公司中航沈飞民用飞机有限责

任公司一年内到期的长期借款增加。

（7）长期借款较年初减少的主要原因为本期偿还长期借款及控股子公司中航沈飞民用飞机有

限责任公司的长期借款转为一年内到期的非流动负债。

2.报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项目本期上年同期增减额增减比例

营业收入 3,616,486,561.40 2,387,675,476.80 1,228,811,084.60 51.46%

营业成本 3,324,486,508.65 2,263,438,592.82 1,061,047,915.83 46.88%

营业税金及附加 12,477,044.61 8,587,289.73 3,889,754.88 45.30%

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财务费用 6,001,834.10 29,184,941.84 -23,183,107.74 -79.44%

营业利润 -78,307,660.33 -274,644,721.11 196,337,060.78 71.49%

营业外收入 3,243,234.14 52,978,404.98 -49,735,170.84 -93.88%

所得税费用 -2,288,491.30 -8,228,652.22 5,940,160.92 72.19%

（1）营业收入、营业成本、营业利润同比增加的主要原因为本期交付飞机产品较上年同期增

加。

（2）营业税金及附加同比增加的主要原因为本期营业税、城建税和地方教育费附加较上年同

期增加。

（3）财务费用同比减少的主要原因为本期利息收入较上年同期增加，利息支出较上年同期减

少。

（4）营业外收入同比减少的主要原因为本期收到的政府补助较上年同期减少。

（5）所得税费用同比增加的主要原因为本期递延所得税费用及子公司应纳税所得额较上年同

期增加。

3.报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

单位：元

项目本期上年同期增减额增减比例

一、经营活动

经营活动现金流

4,211,448,184.62 2,712,608,863.05 1,498,839,321.57 55.25%

入小计

经营活动现金流

4,126,598,632.91 4,088,121,556.77 38,477,076.14 0.94%

出小计

经营活动产生的

84,849,551.71 -1,375,512,693.72 1,460,362,245.43 106.17%

现金流量净额

二、投资活动

投资活动现金流

2,241.00 29,170,547.12 -29,168,306.12 -99.99%

入小计

投资活动现金流

117,038,703.59 160,565,336.00 -43,526,632.41 -27.11%

出小计

投资活动产生的

-117,036,462.59 -131,394,788.88 14,358,326.29 10.93%

现金流量净额

三、筹资活动

筹资活动现金流

112,354,702.62 1,703,817,197.17 -1,591,462,494.55 -93.41%

入小计

筹资活动现金流

1,206,415,673.17 814,220,880.28 392,194,792.89 48.17%

出小计

筹资活动产生的

-1,094,060,970.55 889,596,316.89 -1,983,657,287.44 -222.98%

现金流量净额

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（1）经营活动现金流入同比增加的主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同

期增加。

（2）投资活动现金流入同比减少的主要原因为本期取得投资收益收到的现金较上年同期减

少。

（3）筹资活动现金流入同比减少的主要原因为取得借款收到的现金较上年同期减少。

（4）筹资活动现金流出同比增加的主要原因为偿还债务支付的现金较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

临时报告披

重要事项概述披露日期露网站查询

索引

1.控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称

“西飞铝业公司”）重大诉讼事项进展情况

公司控股子公司西飞铝业公司诉振兴集团有限公司与其签网站名称：巨

潮资讯网

署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余公告名称：

预付款，要求其归还剩余预付款 1.26 亿元，并承担违约利息， 2016 年 04 月《控股子公

司西安飞机

同时承担本案的诉讼费用。2015 年 12 月 17 日，西飞铝业公司 06 日

工业铝业股

与振兴集团有限公司、陕西唯美科技实业有限责任公司签订了份有限公司

重大诉讼进

《执行和解协议》，收回执行和解款 100,500,000 元。2016 年 4 展情况公告》

月 5 日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《执行裁定书》

[（2012）晋执字第 1-9 号]，裁定如下：本案执行结案。

2、关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项进展

网站名称：巨

情况

潮资讯网

中航飞机西安飞机分公司与中国进出口银行、中航国际租赁公告名称：

2013 年 07 月《关于签订<

有限公司、奥凯航空有限公司基于四方一直以来建立的良好合作 23 日新舟系列飞

关系，为支持具有自主知识产权国产支线飞机的销售，于 2013 机四方合作

框架协议>的

年 7 月 22 日在北京签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》，中公告》

国进出口银行根据其内部项目评审程序和融资政策，考虑向中航

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国际租赁有限公司、奥凯航空有限公司提供用于采购总架数不超

过 50 架新舟系列飞机的融资，单架飞机的融资金额不超过飞机

购置价格的 80%。总融资额度不超过 70 亿元人民币。本协议仅

为意向性融资框架协议。2015 年 9 月，依据《新舟系列飞机四

方合作框架协议》中相关约定，中国进出口银行为奥凯航空所购

3 架机提供了融资。报告期内无进展。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关

联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺履行

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间

期限情况

2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售的提

示性公告》中航工业西飞承诺：如果中航

西安飞机工业

工业西飞计划未来通过证券交易系统出售

（集团）有限

股份限售承其所持解除限售流通股，并于第一笔减持 2008 年 05

股改承诺责任公司（以长期履行中

诺起若六个月内减持数量达到公司总股本 5% 月 14 日

下简称：中航

以上，中航工业西飞将于第一次减持前两

工业西飞）

个交易日内通过中航飞机对外披露出售提

示性公告。

关于保持中

2014 年

航飞机独立关于保持中航飞机独立性的承诺长期履行中

08 月 22 日

性的承诺

收购报告书中国航空工业关于避免同

2014 年

或权益变动集团公司（以业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

08 月 22 日

报告书中所下简称：中航诺

作承诺工业）关于规范与

中航飞机关 2014 年

关于规范与中航飞机关联交易的承诺长期履行中

联交易的承 08 月 22 日

诺

关于保障上

市公司财务 2011 年

中航工业关于保障上市公司财务资金安全的承诺长期履行中

资金安全的 11 月 20 日

承诺

关于避免同

中航飞机有限 2010 年

业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

责任公司 01 月 15 日

诺

资产重组时关于避免同

2010 年

所作承诺业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

01 月 15 日

诺

陕西飞机工业关于规范关

2010 年

（集团）有限联交易的承关于规范关联交易的承诺长期履行中

01 月 19 日

公司诺

关于土地使

2012 年

用权的相关关于土地使用权的相关承诺长期履行中

01 月 10 日

承诺

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

关于避免同

2010 年

业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

01 月 15 日

诺

中航飞机起落关于规范关

2010 年

架有限责任公联交易的承关于规范关联交易的承诺长期履行中

01 月 19 日

司诺

关于土地使

2012 年

用权的相关关于土地使用权的相关承诺长期履行中

01 月 10 日

承诺

关于避免同

2010 年

业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

01 月 15 日

诺

关于规范关

西安航空制动 2010 年

联交易的承关于规范关联交易的承诺长期履行中

科技有限公司 01 月 19 日

诺

关于土地使

2012 年

用权的相关关于土地使用权的相关承诺长期履行中

01 月 10 日

承诺

关于避免同

2010 年

业竞争的承关于避免同业竞争的承诺长期履行中

01 月 19 日

诺

关于规范关

2010 年

中航工业西飞联交易的承关于规范关联交易的承诺长期履行中

01 月 19 日

诺

关于土地使

2012 年

用权的相关关于土地使用权的相关承诺长期履行中

01 月 10 日

承诺

公司股东中航工业西飞在 1997 年公司

发行股票《招股说明书》中承诺：在中航

关于避免同

飞机依法成立后，中航工业西飞的全资子 1997 年

中航工业西飞业竞争的承长期履行中

公司和其他控股公司将放弃生产与中航飞 05 月 30 日

诺

机相同的产品，不从事任何与中航飞机在

业务上构成直接或间接竞争的业务。

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

财通基金管理关于股份锁 2015 年日

飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

有限公司定期的承诺 08 月 10 日 -2016

机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

首次公开发承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

国华人寿保险关于股份锁 2015 年日

行或再融资飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

股份有限公司定期的承诺 08 月 10 日 -2016

时所作承诺机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

关于股份锁 2015 年日

章小格飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

定期的承诺 08 月 10 日 -2016

机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

安徽省铁路建承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

关于股份锁 2015 年日

设投资基金有飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

定期的承诺 08 月 10 日 -2016

限公司机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

泰达宏利基金关于股份锁 2015 年日

飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

管理有限公司定期的承诺 08 月 10 日 -2016

机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

中广核资本控关于股份锁 2015 年日

飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

股有限公司定期的承诺 08 月 10 日 -2016

机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

农银汇理（上承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

关于股份锁 2015 年日

海）资产管理飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

定期的承诺 08 月 10 日 -2016

有限公司机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

2015 年

在 2015 年公司非公开发行股票过程中

8 月 10

承诺：本次非公开发行过程中认购的中航

博时资本管理关于股份锁 2015 年日

飞机股票进行锁定处理，锁定期自中航飞履行中

有限公司定期的承诺 08 月 10 日 -2016

机本次非公开发行新增股份上市首日起满

年8月

十二个月。

10 日

股权激励承

无 - - - - -

诺

2008 年 6 月 28 日《关于控股股东减持

承诺公告》中航工业西飞承诺：

1.自愿将其所持有的已解除限售的

62,640,000 股公司股份自 2008 年 6 月 27

日起继续锁定两年至 2010 年 6 月 27 日止。

2.自 2010 年 6 月 27 日起，其所持有

的解除限售的 62,640,000 股份在中航飞机

股票二级市场价格低于 60 元/股(公司因分

红、配股、转增等原因导致股份或权益变

其他对公司

化时，将按相应比例调整该价格)情况下， 2008 年

中小股东所中航工业西飞其他承诺长期履行中

将不予减持。公司 2009 年 5 月 18 日实施 06 月 28 日

作承诺

公积金转增股本后，中航工业西飞上述承

诺股份变为 137,808,000 股，价格相应为

27.27 元/股。2010 年 5 月 14 日实施分红

派息后，价格相应为 27.20 元/股。2013

年 6 月 27 日实施分红派息后，价格相应为

27.10 元/股。2014 年 6 月 19 日实施分红

派息后，价格相应为 27.08 元/股；2015

年 6 月 16 日，实施分红派息后，价格相应

为 26.98 元/股。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履

不适用

行的具体原因及下一步的工作计划

（注：上述承诺具体内容详见 2014 年 2 月 15 日、2014 年 9 月 22 日和 2015 年 8 月 6 日

在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。）

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券证券代证券最初投资成本期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损会计核算

股份来源

品种码简称（元）数量（股）比例数量（股）比例（元）益（元）科目

国泰可供出售

股票 601211 9,193,320.00 9,927,076 0.13% 9,927,076 0.13% 195,662,667.96 0 自有资金

君安金融资产

合计 9,193,320.00 9,927,076 -- 9,927,076 -- 195,662,667.96 0 -- --

证券投资审批董事会

公告披露日期

证券投资审批股东会

公告披露日期（如有)

（注：公司原持有国泰君安证券股份有限公司 9,927,076 股，国泰君安证券股份有限公司

于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。）

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 5,073,510,039.12 6,227,034,500.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,074,503,558.53 1,628,358,646.34

应收账款 7,069,947,434.34 6,689,938,614.74

预付款项 2,431,723,025.49 2,088,810,847.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 12,198,571.86 12,198,571.86

其他应收款 129,430,593.31 222,915,695.52

买入返售金融资产

存货 14,003,741,284.09 13,296,297,333.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 85,375,370.10 55,426,208.23

流动资产合计 29,880,429,876.84 30,220,980,417.93

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 341,842,933.65 383,437,382.09

持有至到期投资

长期应收款 52,283,898.79 52,283,898.79

长期股权投资 125,712,932.42 124,553,028.71

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投资性房地产

固定资产 4,977,520,645.43 5,065,294,213.23

在建工程 909,393,149.12 840,750,705.71

工程物资

固定资产清理 25,084.50

生产性生物资产

油气资产

无形资产 564,666,231.64 566,524,258.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,689,301.73 3,803,316.49

递延所得税资产 83,546,908.21 77,466,961.64

其他非流动资产 139,832,274.15 128,961,206.58

非流动资产合计 7,198,513,359.64 7,243,074,971.24

资产总计 37,078,943,236.48 37,464,055,389.17

流动负债：

短期借款 691,814,932.00 1,746,709,896.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,179,070,525.88 4,634,898,194.10

应付账款 9,897,826,309.87 9,309,947,900.42

预收款项 2,357,851,350.78 1,522,292,273.11

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 210,271,159.56 257,815,314.10

应交税费 34,352,925.81 146,913,409.59

应付利息 571,191.07

应付股利

其他应付款 193,723,325.26 169,734,471.04

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 373,755,949.89 147,835,949.89

其他流动负债 882,146,967.21 896,930,280.13

流动负债合计 18,820,813,446.26 18,833,648,879.45

非流动负债：

长期借款 434,915,037.52 707,321,037.52

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 60,500,000.00 60,500,000.00

长期应付职工薪酬 3,871,298.41 3,783,874.10

专项应付款 614,358,810.17 596,761,665.33

预计负债

递延收益 272,411,419.70 285,995,359.65

递延所得税负债 27,970,402.19 34,209,569.46

其他非流动负债

非流动负债合计 1,414,026,967.99 1,688,571,506.06

负债合计 20,234,840,414.25 20,522,220,385.51

所有者权益：

股本 2,768,645,071.00 2,768,645,071.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 10,115,454,527.40 10,115,417,337.70

减：库存股

其他综合收益 158,498,945.77 193,854,226.94

专项储备 70,030,940.28 61,514,760.84

盈余公积 925,611,367.51 925,611,367.51

一般风险准备

未分配利润 1,129,433,794.86 1,189,067,953.08

归属于母公司所有者权益合计 15,167,674,646.82 15,254,110,717.07

少数股东权益 1,676,428,175.41 1,687,724,286.59

所有者权益合计 16,844,102,822.23 16,941,835,003.66

负债和所有者权益总计 37,078,943,236.48 37,464,055,389.17

2、母公司资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位：元

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,680,638,875.77 4,749,529,614.15

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,035,252,779.43 1,623,047,283.02

应收账款 6,225,032,839.73 5,745,117,535.50

预付款项 2,240,540,201.33 1,962,713,471.88

应收利息

应收股利 12,198,571.86 12,198,571.86

其他应收款 101,125,552.53 187,020,467.55

存货 12,172,224,930.52 11,385,784,182.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29,037,291.50 9,185,765.67

流动资产合计 25,496,051,042.67 25,674,596,891.75

非流动资产：

可供出售金融资产 340,842,933.65 382,437,382.09

持有至到期投资

长期应收款 48,648,448.79 48,648,448.79

长期股权投资 1,288,823,264.05 1,287,663,360.34

投资性房地产

固定资产 3,589,396,911.24 3,656,130,932.73

在建工程 266,388,577.78 260,153,107.54

工程物资

固定资产清理 20,378.28

生产性生物资产

油气资产

无形资产 140,235,428.19 139,350,930.55

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,756,666.80 3,170,166.79

递延所得税资产 56,450,481.56 50,347,148.51

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他非流动资产 115,534,205.86 73,098,369.00

非流动资产合计 5,849,097,296.20 5,900,999,846.34

资产总计 31,345,148,338.87 31,575,596,738.09

流动负债：

短期借款 1,000,000,000.00

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,114,286,300.04 4,570,000,213.39

应付账款 8,795,585,147.78 8,197,777,487.13

预收款项 2,204,244,210.02 1,264,669,216.61

应付职工薪酬 157,771,679.43 204,765,671.74

应交税费 28,890,378.51 122,112,158.06

应付利息 571,191.07

应付股利

其他应付款 169,928,519.04 134,719,467.49

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 24,000,000.00

其他流动负债 879,277,741.34 894,476,660.48

流动负债合计 16,349,983,976.16 16,413,092,065.97

非流动负债：

长期借款 72,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 2,815,450.83 2,728,026.52

专项应付款

预计负债

递延收益 63,339,251.10 74,982,790.63

递延所得税负债 27,970,402.19 34,209,569.46

其他非流动负债

非流动负债合计 94,125,104.12 183,920,386.61

负债合计 16,444,109,080.28 16,597,012,452.58

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

所有者权益：

股本 2,768,645,071.00 2,768,645,071.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 10,098,619,762.58 10,098,582,572.88

减：库存股

其他综合收益 158,498,945.77 193,854,226.94

专项储备 53,080,119.17 45,866,351.97

盈余公积 925,611,367.51 925,611,367.51

未分配利润 896,583,992.56 946,024,695.21

所有者权益合计 14,901,039,258.59 14,978,584,285.51

负债和所有者权益总计 31,345,148,338.87 31,575,596,738.09

3、合并利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 1-3 月单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,616,486,561.40 2,387,675,476.80

其中：营业收入 3,616,486,561.40 2,387,675,476.80

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,695,917,073.39 2,664,200,018.90

其中：营业成本 3,324,486,508.65 2,263,438,592.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,477,044.61 8,587,289.73

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 72,053,477.09 88,227,270.12

管理费用 231,151,635.46 206,634,636.13

财务费用 6,001,834.10 29,184,941.84

资产减值损失 49,746,573.48 68,127,288.26

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

1,122,851.66 1,879,820.99

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

1,122,851.66 1,879,820.99

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

-78,307,660.33 -274,644,721.11

填列）

加：营业外收入 3,243,234.14 52,978,404.98

其中：非流动资产处置

2,241.00

利得

减：营业外支出 516,925.13 220,391.20

其中：非流动资产处置

292,639.01 205,391.20

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

-75,581,351.32 -221,886,707.33

号填列）

减：所得税费用 -2,288,491.30 -8,228,652.22

五、净利润（净亏损以“－”号

-73,292,860.02 -213,658,055.11

填列）

归属于母公司所有者的净利

-59,634,158.22 -197,115,182.98

润

少数股东损益 -13,658,701.80 -16,542,872.13

六、其他综合收益的税后净额 -35,355,281.17

归属母公司所有者的其他综合

-35,355,281.17

收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-35,355,281.17

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

-35,355,281.17

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -108,648,141.19 -213,658,055.11

归属于母公司所有者的综合

-94,989,439.39 -197,115,182.98

收益总额

归属于少数股东的综合收益

-13,658,701.80 -16,542,872.13

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0215 -0.0743

（二）稀释每股收益 -0.0215 -0.0743

4、母公司利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 1-3 月单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 3,071,557,908.96 1,910,010,397.13

减：营业成本 2,833,585,791.48 1,819,784,928.46

营业税金及附加 8,801,874.03 4,896,301.12

销售费用 59,781,791.11 73,698,903.39

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

管理费用 185,461,393.56 165,934,432.76

财务费用 -8,429,889.41 18,272,242.77

资产减值损失 49,806,358.35 67,566,368.77

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

1,122,851.66 1,879,820.99

“－”号填列）

其中：对联营企业和合

1,122,851.66 1,879,820.99

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

-56,326,558.50 -238,262,959.15

填列）

加：营业外收入 992,360.02 48,438,412.21

其中：非流动资产处置

2,241.00

利得

减：营业外支出 209,483.26 166,785.55

其中：非流动资产处置

209,483.26 166,785.55

损失

三、利润总额（亏损总额以

-55,543,681.74 -189,991,332.49

“－”号填列）

减：所得税费用 -6,102,979.09 -9,866,044.74

四、净利润（净亏损以“－”号

-49,440,702.65 -180,125,287.75

填列）

五、其他综合收益的税后净额 -35,355,281.17

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-35,355,281.17

的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资

-35,355,281.17

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 -84,795,983.82 -180,125,287.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0179 -0.0679

（二）稀释每股收益 -0.0179 -0.0679

5、合并现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 1-3 月单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

4,054,222,907.79 2,602,111,630.80

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 21,462,537.56 9,326,344.47

收到其他与经营活动有关

135,762,739.27 101,170,887.78

的现金

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计 4,211,448,184.62 2,712,608,863.05

购买商品、接受劳务支付的

2,801,340,251.94 2,656,212,162.95

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

1,009,940,545.89 1,077,768,911.64

付的现金

支付的各项税费 181,243,139.44 107,833,787.40

支付其他与经营活动有关

134,074,695.64 246,306,694.78

的现金

经营活动现金流出小计 4,126,598,632.91 4,088,121,556.77

经营活动产生的现金流量净额 84,849,551.71 -1,375,512,693.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 28,868,697.12

处置固定资产、无形资产和

2,241.00 301,850.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 2,241.00 29,170,547.12

购建固定资产、无形资产和

117,038,703.59 160,565,336.00

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 117,038,703.59 160,565,336.00

投资活动产生的现金流量净额 -117,036,462.59 -131,394,788.88

三、筹资活动产生的现金流量：

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 88,000,000.00 1,703,033,475.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

24,354,702.62 783,722.17

的现金

筹资活动现金流入小计 112,354,702.62 1,703,817,197.17

偿还债务支付的现金 1,188,258,000.00 775,008,370.88

分配股利、利润或偿付利息

17,875,601.70 39,212,509.40

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

282,071.47

的现金

筹资活动现金流出小计 1,206,415,673.17 814,220,880.28

筹资活动产生的现金流量净额 -1,094,060,970.55 889,596,316.89

四、汇率变动对现金及现金等价

-5,519,697.33 2,534,855.80

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,131,767,578.76 -614,776,309.91

加：期初现金及现金等价物

6,172,486,243.73 2,772,566,148.76

余额

六、期末现金及现金等价物余额 5,040,718,664.97 2,157,789,838.85

6、母公司现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司 2016 年 1-3 月单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,606,309,693.17 2,309,561,887.95

收到的税费返还 3,334,129.44 2,721,065.83

收到其他与经营活动有关的现

112,710,122.81 62,886,270.80

金

经营活动现金流入小计 3,722,353,945.42 2,375,169,224.58

购买商品、接受劳务支付的现金 2,490,662,603.66 2,369,724,456.95

支付给职工以及为职工支付的

870,022,570.05 949,334,525.79

现金

支付的各项税费 142,312,487.80 87,435,921.44

支付其他与经营活动有关的现

98,380,149.43 227,072,920.11

金

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计 3,601,377,810.94 3,633,567,824.29

经营活动产生的现金流量净额 120,976,134.48 -1,258,398,599.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 28,868,697.12

处置固定资产、无形资产和其他

2,241.00 300,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 2,241.00 29,168,697.12

购建固定资产、无形资产和其他

65,055,896.22 41,893,988.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 65,055,896.22 41,893,988.00

投资活动产生的现金流量净额 -65,053,655.22 -12,725,290.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,221,311,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 1,221,311,000.00

偿还债务支付的现金 1,096,000,000.00 560,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

3,388,444.45 24,316,970.45

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 1,099,388,444.45 584,316,970.45

筹资活动产生的现金流量净额 -1,099,388,444.45 636,994,029.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4,496,573.51 453,414.53

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,047,962,538.70 -633,676,446.51

加：期初现金及现金等价物余额 4,723,887,757.38 2,167,635,680.40

六、期末现金及现金等价物余额 3,675,925,218.68 1,533,959,233.89

中航飞机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中航飞机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

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