成都华气厚普机电设备股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司董事会编制了截至2015年
12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金的基本情况
1、实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发
行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2015]967 号 ）， 公 司 实 际 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
17,800,000.00 股，其中：发行新股数量 14,800,000.00 股，发行价格每股 54.01 元，募集资金
总额 799,348,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用共计人民币 82,163,258.43 元后，募
集资金净额为人民币 717,184,741.57 元。
上述募集资金已于 2015 年 6 月 8 日到位，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具川华信验（2015）36 号验资报告。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 金额
实际募集资金净额 717,184,741.57
加：利息收入扣除手续费净额 1,048,516.02
减：投入募集资金金额 218,712,865.78
募集资金专户期末余额 499,520,391.81
截至 2015 年 12 月 31 日，投入募集资金金额共计 218,712,865.78 元，其中：
（1）2015 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 64,524,917.58 元；
（2）补充流动资金 80,000,000.00 元；
1
（ 3 ） 支 付 “ 年 新 增 180 套 LNG 橇 装 式 加 气 站 成 套 装 置 技 术 改 造 项 目 ” 工 程 款
26,254,474.00 元；支付“LNG 船用成套装置制造项目”工程款 32,549,208.00 元；支付“天然
气加气设备关键部件制造项目”工程款 6,662,871.20 元；支付“技术研究开发中心建设项目”
工程款 8,721,395.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定了
《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行专项存
储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的
规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行成都
锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监
管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况：
开户银行 账号 账户类型 金额
中信银行成都锦绣支行 8111001014500005703 专户 117,912,340.98
中国建设银行成都高新支行 51001406137059778899 专户 161,395,541.07
中国民生银行成都分行营业部 667055886 专户 148,742,377.90
中国民生银行成都分行营业部 694540394 专户 71,470,131.86
合计 499,520,391.81
三、 募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都华气厚普机电设备股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万
编制单位：成都华气厚普机电设备股份有限公司
元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 21,871.29
71,718.47
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 21,871.29
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达
更项目 调整后投资 本年度投 本年度实现 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计
（含部分 总额（1） 入金额 的效益 生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更）
承诺投资项目
年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装
否 35.86% 2016 年 12 月 不适用 不适用 否
置技术改造项目 18,348.00 18,348.00 6,580.20 6,580.20
LNG 船用成套装置制造项目 否 18.56% 2016 年 12 月 不适用 不适用 否
19,780.00 19,780.00 3,671.21 3,671.21
天然气加气设备关键部件制造项目 否 8.54% 2016 年 6 月 不适用 不适用 否
7,800.00 7,800.00 666.29 666.29
技术研究开发中心建设项目 否 61.53% 2016 年 12 月 不适用 不适用 否
4,800.00 4,800.00 2,953.59 2,953.59
补充流动资金 否
21,000.00 20,990.47 8,000.00 8,000.00
承诺投资项目小计
71,728.00 71,718.47 21,871.29 21,871.29
4
超募资金投向
归还银行贷款
超募资金投向小计
合计
71,728.00 71,718.47 21,871.29 21,871.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原
公司本次承诺投资项目建设期在 21-24 个月，截至 2015 年 12 月 31 日，尚处于建设期。
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计 6,452.49 万元，其中
募集资金投资项目先期投入及置换情况 “年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3,954.75 万元、“LNG 船用成套装置制造项目”置换 416.29 万元、“技术
研究开发中心建设项目”置换 2,081.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
项目尚未结束，不适用。
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金，仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告
他情况
5
首页
微信公众号
证券之星APP
