山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主
管人员)贺延捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 140,351,985.34 141,596,956.27 -0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,627,928.72 7,286,777.98 -9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,516,980.62 7,091,090.74 -8.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,340,892.46 -14,680,394.74 -115.95%
基本每股收益（元/股） 0.0382 0.0545 -29.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0382 0.0545 -29.91%
加权平均净资产收益率 0.84% 1.14% -0.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,342,937,522.99 1,308,430,619.43 2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 792,625,919.48 785,997,990.76 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 288.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
60,576.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,410.38
减：所得税影响额 27,822.41
少数股东权益影响额（税后） 27,505.30
合计 110,948.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业政策影响
随着医药卫生体制改革的不断深化推进，近两年，国家发布了一系列法律、法规，对药品的生产经营进行严格管理，逐
步建立起较为完善的行业法律法规体系，推动医药企业管理，促进行业的持续、快速和健康发展。多项行业政策和法规的相
继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。为此，公司管理层将时刻关注政策变
化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。
2、新产品研发风险
公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特
点。同时，随着国家对新药上市的严格审批制度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。
如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。2015年7月国家
食药监局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》，要求提高新上市药品审批标准、推进仿制药质量一致
性评价工作、解决注册申请积压以及提高仿制药的审批标准，实现申报数据的“真实性、准确性、科学性”，提高药品质量。
为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
3、产品质量风险
2015年5月19日国家食药监局发布了《关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015 年第
15 号），虽然公司在接到通知的第一时间启动了相关产品的召回程序，并停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原
料的产品银杏叶分散片，但该事件仍然给公司造成了较大的不利影响及经济损失。由于药品作为特殊商品的属性，诸多环节
都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司将充分吸取银杏
叶事件的经验教训，进一步加强了对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实了原材料供应商审计制度，确
保在后续原料采购及生产经营过程中，严格执行主管部门公布的相关质量及检验标准，确保药品的安全质量。
4、进入婴儿基因保存、孕环境检测以及第三方医学检测的风险
2014年12月，公司收购了恩氏基因80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域；2016年3月，公司收购了联合
利康100%的股权，联合利康属于独立第三方医学检测机构，专注于推动医学诊断事业的发展并在专业领域提供医学检验的
整体解决方案。公司可通过市场资源共享、研发、管理团队的融合，使公司孕环境检测和婴儿基因保存业务与第三方医学检
测彼此发挥其专业优势及协同效应；由于恩氏基因现有的市场基础较为薄弱，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队
伍内部磨合上存在一定风险；而联合利康作为第三方医学检验是一项技术高、分工细、检测复杂、涉及面广、影响因素多、
风险高的工作。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另一方面在于为未来基因测序和基因
治疗提供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周期，公司将加大对恩氏基因的研发
投入，以资开发出后续相关技术和产品；同时，公司在全面加强质量管理提高检验质量的前提下，应重视医学检测带来的检
验质量、选拔专业人才、增强管理等各种风险意识，并积极采取措施加以防范和控制，确保实现项目的预计效益。
5、管理整合风险
随着公司外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司规模和业务范围也在不断扩大，这对公司在资源整合、市场开拓、
产品研发、管理体制、激励和考核等方面都提出了更高的要求和更多的挑战，若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司
内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为了保证被收购公司能更好地满足
企业未来的发展需求，公司将根据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业
文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，
以不断提高公司业绩。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,713 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 11.91% 20,673,508 15,505,131 质押 2,730,000
赵群 境内自然人 8.54% 14,826,409 11,119,807 质押 14,005,769
张彤慧 境内自然人 7.98% 13,860,720 13,860,720 质押 7,169,720
韩振林 境内自然人 7.98% 13,860,720 质押 4,090,000
张振标 境内自然人 6.41% 11,119,807 8,809,687 质押 9,770,040
姜长龙 境内自然人 5.00% 8,671,000
天津泓泰投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.63% 4,573,029 4,573,029
限合伙）
宣航 境内自然人 1.66% 2,882,580
高雅萍 境内自然人 1.56% 2,709,784
中央汇金资产管
国有法人 1.32% 2,293,900
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩振林 13,860,720 人民币普通股 13,860,720
姜长龙 8,671,000 人民币普通股 8,671,000
翁占国 5,168,377 人民币普通股 5,168,377
赵群 3,706,602 人民币普通股 3,706,602
宣航 2,882,580 人民币普通股 2,882,580
高雅萍 2,709,784 人民币普通股 2,709,784
张振标 2,310,120 人民币普通股 2,310,120
中央汇金资产管理有限责任公司 2,293,900 人民币普通股 2,293,900
赵建平 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
缪文琴 1,299,384 人民币普通股 1,299,384
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上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 24.94%
上述股东关联关系或一致行动的 的股份，为公司共同的实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%；非公
首发限售、高管
翁占国 15,505,131 15,505,131 开发行认购所获
锁定
股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%；非公
首发限售、高管
赵群 11,119,807 11,119,807 开发行认购所获
锁定
股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
首发限售、高管 2016 年 2 月 28
韩振林 13,860,720 13,860,720 0
锁定 日
高管任职期间所
持股份每年仅可
首发限售、高管 解锁 25%，离职
张彤慧 10,395,540 3,465,180 13,860,720
锁定 后半年内不转让
所直接或间接持
有的公司股份。
首发限售、高管 高管任职期间所
张振标 8,809,687 8,809,687
锁定 持股份每年仅可
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解锁 25%
非公开发行认购
天津泓泰投资管 所获股份自发行
首发后机构类限
理合伙企业（有 4,573,029 4,573,029 结束之日起三十
售股
限合伙） 六月内不进行转
让。
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%；非公
首发限售、高管
钟海荣 1,879,327 1,879,327 开发行认购所获
锁定
股份自发行结束
之日起三十六月
内不进行转让。
高管任职期间所
首发限售、高管
左学民 1,422,000 1,422,000 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
俞俊贤 864,000 864,000 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
张振宇 594,000 594,000 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
张彤燕 450,000 450,000 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
高管任职期间所
首发限售、高管
潘伟 50,625 50,625 持股份每年仅可
锁定
解锁 25%
合计 69,523,866 13,860,720 3,465,180 59,128,326 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据报告期末余额为3,181.08万元，比年初数减少37.21%，主要是由于银行承兑汇票到期托收到账所致。
2、预付款项报告期末余额为737.30万元，比年初数增加34.50%，主要是由于预付的材料采购款增加所致。
3、其他流动资产期末余额为85.78万元，比年初数减少55.54%，主要是由于预缴企业所得税减少所致。
4、长期股权投资报告期末余额为6,366.49万元，比年初数增加120.03%，主要是由于公司支付无锡联合利康临床检验所
有限公司投资款所致。
5、其他非流动资产期末余额为10.00万元，比年初数减少97.16%，主要是由于预付的软件开发款对应的项目完成，相关
支出转入无形资产所致。
6、短期借款报告期末余额为13,200.00万元，比年初数增加312.50%，主要是由于报告期内澳医保灵增加10,000.00万元
银行借款所致。
7、应付票据报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内相关票据到期支付所致。
8、应付职工薪酬报告期末余额为1,714.68万元，比年初数减少33.64%，主要是由于报告期内支付年终奖所致。
9、应交税费报告期末余额为1,402.54万元，比年初数减少31.24%，主要是由于应交所得税及增值税减少所致。
10、其他应付款报告期末余额为5,213.00万元，比年初数减少48.06%，主要是由于报告期内支付收购保灵集团少数股东
股权转让款所致。
（二）利润表项目
1、报告期内财务费用为344.94万元，比去年同期增加78.13%，主要是由于银行借款增加所致。
2、报告期内资产减值损失为-323.02万元，比去年同期减少556.12%，主要是报告期内银杏叶分散片相关产品及原料进
行了报废，相关的存货跌价准备转回所致。
3、报告期内投资收益为-33.00万元，比去年同期减少345.31%，主要是本期无理财产品收益以及确认对联营公司的投资
亏损所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为234.09万元，比上年同期增加115.95%，主要是报告期内销售商品收到的现
金增加所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,423.26万元，比上年同期减少165.55%，主要是由于报告期内海力生制药
支付土地款以及公司支付无锡联合利康临床检验所有限公司投资款所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为9,635.43万元，比上年同期增加4,836.63%，主要是由于澳医保灵借入10,000
万元银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入14,035.20万元，比上年同期下降0.88%，公司整体经营情况与上年同期基本持平。公司实
现归属于上市公司普通股股东的净利润662.79万元，较上年同期下降9.04%，主要是由于报告期内公司新增银行借款从而导
致相应的利息支出增长。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据 2016 年制定的经营计划有序开展各项工作。营销方面，公司在“策略先行、专业协同、强大后台、
高效合规”的营销整合总体思路指导下，全面研究总结前期整合过程中的经验教训，继续从架构设置、人员配置、职责划分、
资源投入、流程设计、产品策略等方面进行持续优化，确保分工明确、配置合理、流程顺畅、过程可控。在保证总体业务稳
中有升的基础上，公司充分发挥市场部的谋略作用，深入分析细分市场，聚焦资源打造核心产品线，实行重点产品生命周期
全节点管理；在质量管理方面，公司进一步将目标分解落实到岗位和人员，并制定具体的实施计划和措施，形成健全完善的
目标管理体系，平稳有序地推进各项工作。各部门结合本单位的实际情况，明确了各阶段的工作目标和工作重点，确保各项
工作按期保质保量完成，报告期内，控股子公司浙江海力生制药有限公司取得了《高新技术企业证书》；公司围绕既定的战
略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快公司的产业布局，2016 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司 100%股权并增资的议案》，通过本次收购使公司初步实现从以药品、
保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
理其直接或
间接持有的
公司公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购其直接
截至报告期
公司董事、实 或间接持有
末，承诺人严
际控制人、高 的公司公开 作出承诺时
股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员 发行股票前 至承诺履行
诺 19 日 没有出现违
翁占国、赵 已发行的股 完毕
反承诺的情
群、张振标 份。作为公司
况
董事和高级
管理人员同
时承诺：在上
述承诺的限
售期届满后，
其所直接或
间接持有公
司股份在本
人及关联方
任职期间内
每年转让的
比例不超过
10
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其所直接或
间接持有公
司股份总数
的百分之二
十五，且离职
后半年内不
转让所直接
或间接持有
的公司股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
理其直接或
间接持有的
公司公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购其直接
或间接持有
的公司公开
发行股票前
截至报告期
公司董事和 已发行的股
末，承诺人严
高级管理人 份。作为公司 作出承诺时
股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
员的关联人 董事和高级 至承诺履行
诺 19 日 没有出现违
张振宇、张彤 管理人员的 完毕
反承诺的情
燕 关联人同时
况
承诺：在上述
承诺的限售
期届满后，其
所直接或间
接持有公司
股份在其关
联方任职期
间内每年转
让的比例不
超过其所直
接或间接持
有公司股份
总数的百分
之二十五，且
在其关联方
11
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离职后半年
内不转让所
直接或间接
持有的公司
股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
理其直接或
间接持有的
公司公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购其直接
或间接持有
的公司公开
发行股票前
已发行的股
公司董事、高
份。作为公司
级管理人员 截至报告期
高级管理人
及公司核心 末，承诺人严
员和其他核 作出承诺时
技术人员的 股份限售承 2011 年 08 月 格信守承诺，
心人员同时 至承诺履行
其他股东张 诺 19 日 没有出现违
承诺：在上述 完毕
彤慧（已离 反承诺的情
承诺的限售
任）、左学民、 况
期届满后，其
俞俊贤、潘伟
所直接或间
接持有公司
股份在其本
人及关联方
任职期间内
每年转让的
比例不超过
其所直接或
间接持有公
司股份总数
的百分之二
十五，且离职
后半年内不
转让所直接
或间接持有
的公司股份。
12
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截至《避免同
业竞争与利
益冲突承诺
函》出具之
日，本人没有
投资或控制
其他对仟源
医药构成直
接或间接竞
争的企业，本
人也未从事
任何在商业
上对仟源医
药构成直接
或间接竞争
的业务或活
动。在限制期
内，本人及本
人所控制的
其他企业不 截至报告期
关于同业竞 会在中国境 末，承诺人严
公司实际控 作出承诺时
争、关联交 内或境外单 2011 年 08 月 格信守承诺，
制人翁占国、 至承诺履行
易、资金占用 独或与其他 19 日 没有出现违
赵群、张振标 完毕
方面的承诺 自然人、法人 反承诺的情
或其它组织， 况
以任何形式，
包括但不限
于联营、合
资、合作、合
伙、承包、租
赁经营、代
理、参股或借
贷等形式，以
委托人、受托
人或其他身
份直接或间
接投资、参
与、从事或经
营任何与仟
源医药相竞
争的业务；在
限制期内，本
人及本人所
控制的其他
13
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企业不会支
持直接或间
接的参股企
业以任何形
式投资、参
与、从事或经
营任何与仟
源医药相竞
争的业务。如
果违反上述
承诺，将赔偿
由此给仟源
医药带来的
损失。
公司因以前
年度未为部
分员工缴纳
住房公积金
而被公积金
管理机构要
截至报告期
求补缴所产
末，承诺人严
公司实际控 生的补缴义
2011 年 08 月 格信守承诺，
制人翁占国、 其他承诺 务及遭受的 长期有效
19 日 没有出现违
赵群、张振标 任何罚款或
反承诺的情
损失，由实际
况
控制人承担。
如果违反上
述承诺，将赔
偿由此给公
司带来的损
失
向公司出具
《关于规范
关联交易及
不占用公司
截至报告期
资金的承诺
关于同业竞 末，承诺人严
公司实际控 函》，承诺不
争、关联交 2011 年 08 月 格信守承诺，
制人翁占国、 利用实际控 长期有效
易、资金占用 19 日 没有出现违
赵群、张振标 制人地位直
方面的承诺 反承诺的情
接或间接占
况
用公司资金，
并愿意承担
因违反承诺
给公司造成
14
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损失的赔偿
责任。
本人/本企业
参加仟源医
药非公开发
公司董事、实 行股票的认
际控制人、高 购，根据《创
级管理人员 业板上市公
截至告期末，
翁占国、赵 司证券发行
承诺人严格
群、张振标及 管理暂行办 2015 年 09 月
其他承诺 2018-09-03 信守承诺，没
董事钟海荣； 法》的相关规 01 日
有出现违反
天津泓泰投 定，承诺本次
承诺的情况
资管理合伙 非公开发行
企业(有限合 认购所获股
伙) 份自发行结
束之日起三
十六月内不
进行转让。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,624.23
本季度投入募集资金总额 1.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 21,293.18
已累计投入募集资金总额 38,323.69
累计变更用途的募集资金总额比例 53.74%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
年产 1 亿支青霉素粉
是 7,351.87 0.00% 08 月 31 否 是
针生产线建设项目
日
15
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2013 年
非青口服制剂生产
是 5,993.43 0.00% 08 月 31 否 是
线建设项目
日
年产 150 吨磷霉素氨 2013 年
丁三醇原料药生产 是 5,299.13 0.00% 08 月 31 否 是
线建设项目 日
2013 年
研发中心建设项目 是 2,648.75 0.00% 08 月 31 否 是
日
2013 年
收购杭州保灵集团 18,644. 18,644.
否 100.00% 09 月 26 412.38 9,090.3 是 否
有限公司 80%股权 43 43
日
2014 年
2,648.7 1,348.2
上海研发中心项目 否 1.42 50.90% 06 月 30 是 否
5 1
日
21,293. 19,992.
承诺投资项目小计 -- 21,293.18 1.42 -- -- 412.38 9,090.3 -- --
18 64
超募资金投向
2012 年
收购浙江海力生制 8,728.4
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 03 月 31 463.67 否
药 60%股权 9
日
补充流动资金（如 3,331.0 3,331.0
-- 3,331.05 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
18,331. 18,331. 8,728.4
超募资金投向小计 -- 18,331.05 -- -- 463.67 -- --
05 05 9
39,624. 38,323. 17,818.
合计 -- 39,624.23 1.42 -- -- 876.05 -- --
23 69 79
原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年
产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司
未达到计划进度或 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。收购浙江海
预计收益的情况和 力生制药有限公司 60%股权项目未达到预计效益主要是由于海力生制药因青霉素冻干粉针车间只有
原因（分具体项目） 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：康得力）一个品种，如果实施新版 GMP 改造，将对该品种
生产成本影响较大，故将该品种转让给浙江金华康恩贝生物制药有限公司，导致海力生制药主营业务
收入及营业利润与预计相比有所下降。
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
项目可行性发生重
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
大变化的情况说明
府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议，2013
年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集
资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研
16
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针生
产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项
目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集
资金及利息用于建立上海研发中心项目。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投资
实施地点变更情况 项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区内公
司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、年产
150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工业园区
2010-01#地块（编号 2011-28）。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2013 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂
流动资金的议案》，2013 年 6 月公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
时补充流动资金情
过董事会批准之日 6 个月，到期将归还至募集资金专户；截止 2013 年 9 月 9 日，公司已将 3,000 万元
况
募集资金全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表
人。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部在募集资金专户存储，主要用于新药研发项目资金。
金用途及去向
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
募集资金使用及披
府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013
露中存在的问题或
年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集
其他情况
资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研
发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目 “年产 1 亿支青霉素粉针生
产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目” 募
集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金及
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息用于建立上海研发中心项目。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年1月11日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司 100%
股权并增资的议案》公司已于2016年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露了相关事项，并于2016年3月办
理完工商变更登记手续。
2、报告期内，根据国家食品药品监管总局《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第117号）的要
求，公司及全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司分别将注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（4:1）、盐酸贝那普利片、富马酸
卢帕他定片申请了注册撤回，视后续的研发情况再行申报。
3、2016年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司海力生制药与海力生集团签署<搬
迁补偿框架协议>的议案》，董事会同意海力生制药在海力生集团的协调下与舟山市国土资源局签署《国有建设用地使用权
出让合同》，购买位于舟山经济开发区新港园区 2015-12 号地块（宗地编号：2015-GB08），公司将密切关注搬迁事项的进
展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进
展情况及时履行信息披露义务。
4、报告期内，张彤慧女士因工作原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员的职务，辞职后仍在公司任职。公
司已于2016年2月3日在巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
中相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议
案已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见。
2015年度利润分配预案：经2016年4月16日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配
预案的议案》，公司以最新总股本173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税）, 以资本公积金
每10股转增2股，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,348,162.23 217,955,981.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,810,798.79 50,662,513.65
应收账款 120,957,195.77 124,457,020.09
预付款项 7,372,993.44 5,481,673.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,715,762.56 9,910,354.09
买入返售金融资产
存货 78,902,401.33 80,612,818.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 857,765.12 1,929,490.96
流动资产合计 488,965,079.24 491,009,853.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 29,400,000.00 29,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,664,868.47 28,934,868.47
投资性房地产 78,187,446.66 78,657,771.92
固定资产 270,662,633.98 275,254,093.78
在建工程 71,409,764.13 72,535,077.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,282,588.31 81,187,222.51
开发支出 11,186,492.35 11,186,492.35
商誉 225,825,900.71 225,825,900.71
长期待摊费用 3,642,481.59 3,050,295.83
递延所得税资产 7,610,267.55 7,868,257.50
其他非流动资产 100,000.00 3,520,785.29
非流动资产合计 853,972,443.75 817,420,766.29
资产总计 1,342,937,522.99 1,308,430,619.43
流动负债：
短期借款 132,000,000.00 32,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,070,448.00
应付账款 41,104,832.45 48,258,995.23
预收款项 13,962,550.66 13,442,272.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,146,797.68 25,838,613.10
应交税费 14,025,398.51 20,398,528.00
20
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 261,225.00 261,225.00
应付股利
其他应付款 52,129,975.35 100,356,872.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 290,630,779.65 262,626,954.71
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00
递延收益 1,382,690.30 1,410,666.84
递延所得税负债 25,276,355.78 25,896,376.54
其他非流动负债
非流动负债合计 172,659,046.08 173,307,043.38
负债合计 463,289,825.73 435,933,998.09
所有者权益：
股本 173,590,000.00 173,590,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 476,975,331.02 476,975,331.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
21
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 14,422,124.98 14,422,124.98
一般风险准备
未分配利润 127,638,463.48 121,010,534.76
归属于母公司所有者权益合计 792,625,919.48 785,997,990.76
少数股东权益 87,021,777.78 86,498,630.58
所有者权益合计 879,647,697.26 872,496,621.34
负债和所有者权益总计 1,342,937,522.99 1,308,430,619.43
法定代表人：翁占国 主管会计工作负责人：俞俊贤 会计机构负责人：贺延捷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 184,782,194.62 155,028,152.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,296,210.00 2,851,540.22
应收账款 17,312,075.90 16,633,698.43
预付款项 4,030,051.23 3,360,245.26
应收利息
应收股利
其他应收款 15,265,469.51 5,079,650.78
存货 28,554,444.68 33,936,630.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,997.66 1,378,004.68
流动资产合计 251,434,443.60 218,267,922.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 722,343,819.57 687,613,819.57
投资性房地产
22
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 75,841,476.23 77,832,764.90
在建工程 71,030,251.72 72,260,565.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,987,854.69 16,909,556.74
开发支出 5,189,665.82 5,189,665.82
商誉
长期待摊费用 2,531,303.69 1,856,312.14
递延所得税资产 666,971.78 801,562.50
其他非流动资产 100,000.00 3,177,785.29
非流动资产合计 897,691,343.50 865,642,032.48
资产总计 1,149,125,787.10 1,083,909,955.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 18,610,895.93 19,091,290.23
预收款项 9,819,050.74 8,843,457.53
应付职工薪酬 2,989,279.65 6,170,132.82
应交税费 5,095,428.60 4,791,144.17
应付利息 215,625.00 215,625.00
应付股利
其他应付款 159,076,943.95 94,333,600.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 215,807,223.87 155,445,249.91
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
23
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 682,275.41 682,275.41
其他非流动负债
非流动负债合计 146,682,275.41 146,682,275.41
负债合计 362,489,499.28 302,127,525.32
所有者权益：
股本 173,590,000.00 173,590,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 532,191,808.05 532,191,808.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,422,124.98 14,422,124.98
未分配利润 66,432,354.79 61,578,496.81
所有者权益合计 786,636,287.82 781,782,429.84
负债和所有者权益总计 1,149,125,787.10 1,083,909,955.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,351,985.34 141,596,956.27
其中：营业收入 140,351,985.34 141,596,956.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,212,001.10 129,667,205.39
24
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 45,990,286.83 50,351,619.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,068,777.13 2,018,503.87
销售费用 46,124,547.18 44,431,964.87
管理费用 35,809,221.64 30,220,482.10
财务费用 3,449,398.83 1,936,441.40
资产减值损失 -3,230,230.51 708,193.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-330,000.00 134,525.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
-330,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,809,984.24 12,064,276.68
加：营业外收入 188,631.76 220,594.45
其中：非流动资产处置利得 288.89 5,320.06
减：营业外支出 22,355.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,976,260.05 12,284,871.13
减：所得税费用 2,825,184.13 3,767,543.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,151,075.92 8,517,327.33
归属于母公司所有者的净利润 6,627,928.72 7,286,777.98
少数股东损益 523,147.20 1,230,549.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,151,075.92 8,517,327.33
归属于母公司所有者的综合收益
6,627,928.72 7,286,777.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 523,147.20 1,230,549.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0382 0.0545
（二）稀释每股收益 0.0382 0.0545
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翁占国 主管会计工作负责人：俞俊贤 会计机构负责人：贺延捷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 61,253,221.06 73,220,940.03
减：营业成本 23,535,516.18 29,568,025.54
营业税金及附加 925,834.87 993,897.33
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 11,723,946.51 17,736,614.70
管理费用 17,021,989.18 13,917,817.07
财务费用 3,630,532.22 2,814,783.93
资产减值损失 -2,675,862.83 279,555.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-330,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-330,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,761,264.93 7,910,245.75
加：营业外收入 22,116.89
其中：非流动资产处置利得 4,116.89
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,761,264.93 7,932,362.64
列）
减：所得税费用 1,907,406.95 1,503,258.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,853,857.98 6,429,103.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,853,857.98 6,429,103.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0280 0.0481
（二）稀释每股收益 0.0280 0.0481
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,631,646.60 150,191,592.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
511,120.85 7,527,635.24
金
经营活动现金流入小计 169,142,767.45 157,719,227.65
购买商品、接受劳务支付的现金 31,096,688.22 37,236,259.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,908,055.45 49,796,179.39
现金
支付的各项税费 27,393,800.64 23,279,219.40
支付其他与经营活动有关的现
60,403,330.68 62,087,964.01
金
经营活动现金流出小计 166,801,874.99 172,399,622.39
经营活动产生的现金流量净额 2,340,892.46 -14,680,394.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,960,000.00
取得投资收益收到的现金 134,525.80
处置固定资产、无形资产和其他
288.89 2,653,613.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 288.89 35,748,138.97
购建固定资产、无形资产和其他
14,322,864.70 3,502,318.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,910,000.00 60,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 74,232,864.70 63,702,318.13
投资活动产生的现金流量净额 -74,232,575.81 -27,954,179.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,645,687.92 2,034,236.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,645,687.92 2,034,236.22
筹资活动产生的现金流量净额 96,354,312.08 -2,034,236.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,462,628.73 -44,668,810.12
加：期初现金及现金等价物余额 215,885,533.50 134,312,006.53
六、期末现金及现金等价物余额 240,348,162.23 89,643,196.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,775,944.52 66,959,792.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
100,197,063.79 151,095.44
金
经营活动现金流入小计 167,973,008.31 67,110,887.75
购买商品、接受劳务支付的现金 11,871,611.26 19,140,745.67
支付给职工以及为职工支付的
19,349,634.82 20,014,365.91
现金
支付的各项税费 9,397,331.74 8,410,705.09
支付其他与经营活动有关的现
32,408,197.15 16,945,288.04
金
经营活动现金流出小计 73,026,774.97 64,511,104.71
经营活动产生的现金流量净额 94,946,233.34 2,599,783.04
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山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
97,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 97,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,142,719.55 890,508.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,910,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 61,052,719.55 30,890,508.18
投资活动产生的现金流量净额 -61,052,719.55 -30,793,508.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,139,471.67 2,034,236.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,139,471.67 2,034,236.22
筹资活动产生的现金流量净额 -2,139,471.67 -2,034,236.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,754,042.12 -30,227,961.36
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加：期初现金及现金等价物余额 153,028,152.50 73,256,699.00
六、期末现金及现金等价物余额 184,782,194.62 43,028,737.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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