山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
２０１６ 年第一季度报告
２０１６ 年 ０４ 月
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人（会计主
管人员）张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） １８７，８０１，４４８．９９ １８１，９８７，９７１．２０ ３．１９％
归属于上市公司股东的净利润（元） ７，９０２，２６６．００ ７，９２９，４６５．６３ －０．３４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
７，４７７，６８０．５９ ６，４９３，１１１．２１ １５．１６％
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） １２，３０５，０４６．３０ ３５，２６４，０５７．７３ －６５．１１％
基本每股收益（元／股） ０．０４ ０．０４
稀释每股收益（元／股） ０．０４ ０．０４
加权平均净资产收益率 １．６８％ １．８６％ －０．１８％
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） １，２５３，３４５，９９８．３４ １，２４５，２３４，９０６．３８ ０．６５％
归属于上市公司股东的净资产（元） ４７４，６６０，８０８．７５ ４６６，７５８，５４２．７５ １．６９％
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
４６５，４１３．１０
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 １０５，６００．７９
减：所得税影响额 １４６，４２８．４８
合计 ４２４，５８５．４１ －－
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
１、暂停开拓商业保理新业务与现有商业保理业务合同的风险
２０１６年３月２７日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及２０１６年４月１３日召开的２０１６年第一次临
时股东大会审议通过了《关于终止公司２０１５年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯
网上披露的公告。于此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓，暂停开拓新业务不会给公司业绩造成
重大影响。
截至目前，公司的全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）向邯郸
发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）签署了３亿元的保理业务合同，与广东鹏锦实业有限
公司（以下简称“广东鹏锦”）签署了０．８亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好两笔业务的
服务及跟踪工作，目前两笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：０００６７９）的全资子公司，瑞
丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保；瑞丰保理与广东鹏锦的业务也是与上市公司密切相关的业
务。虽然目前两笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险，
请投资者注意风险，谨慎投资。
２、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占１６．８４％，一是由于行业结算方式导致的，二
是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行
信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期
的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面
临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司通过加强内控制度建设，加大对销售人员考核，运用催收、诉讼等多种措施保证应收账款完整回
收，使坏账损失降低到最低水平。２０１５年一季度，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收
账款的清欠工作。
３、经济环境及经济政策变动的风险
当前宏观经济仍存在较大的下行压力，若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对
此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康发
展。
４、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加
剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司通过提高产品的性能，降低成本，提高了产品的市场竞争力，同时公司研发的新产品逐步推向市场，
对提升公司的市场竞争力和利润率起到很大作用；
５、ＭＣ联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
２０１３年６月１４日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料
有限公司投资年产４万吨ＭＣ抗冲改性剂联产２万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建
设２万吨ＭＣ联产１万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
２０１５年７月，该项目一期工程已经达到可使用状态并转为固定资产，但因子公司所在化工园区配套蒸
汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且ＭＣ产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产
时间将继续延后。该项目不能如期产生收入与利润，自２０１５年８月开始，每月计提固定资产折旧约８１万元。
６、安全生产的风险
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公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易
爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品ＭＢＳ抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，
若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一
丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的
生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实
到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予
以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能
发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经
营产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 １０ 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 １１，０１５ ０
股股东总数（如有）
前 １０ 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周仕斌 境内自然人 ２２．８２％ ４７，０４７，４５２ ３５，２８５，５８９ 质押 １，９００，０００
桑培洲 境内自然人 １１．２８％ ２３，２４５，６００ １７，４３４，２００ 质押 １，２９０，０００
蔡成玉 境内自然人 ４．２０％ ８，６６８，６６０ ６，５０１，４９５ 质押 ４００，０００
张琳 境内自然人 ３．３４％ ６，８８６，８００ ５，１６５，１００ 质押 ５２０，０００
王功军 境内自然人 ２．９９％ ６，１６４，２３９ ０
张荣兴 境内自然人 ２．７７％ ５，７１２，３００ ４，２８４，２２５
中央汇金资产管
国有法人 １．８１％ ３，７２８，７００ ０
理有限责任公司
百年人寿保险股
份有限公司－百
境内非国有法人 １．７６％ ３，６１９，６６７ ０
年人寿－分红自
营
宁波海顺证券投
资咨询有限公司 境内非国有法人 １．５３％ ３，１５１，５３５ ０
－至秦 ２ 期基金
蔡志兴 境内自然人 １．４１％ ２，９１４，９６７ ０
前 １０ 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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周仕斌 １１，７６１，８６３ 人民币普通股 １１，７６１，８６３
王功军 ６，１６４，２３９ 人民币普通股 ６，１６４，２３９
桑培洲 ５，８１１，４００ 人民币普通股 ５，８１１，４００
中央汇金资产管理有限责任公司 ３，７２８，７００ 人民币普通股 ３，７２８，７００
百年人寿保险股份有限公司－百
３，６１９，６６７ 人民币普通股 ３，６１９，６６７
年人寿－分红自营
宁波海顺证券投资咨询有限公司
３，１５１，５３５ 人民币普通股 ３，１５１，５３５
－至秦 ２ 期基金
蔡志兴 ２，９１４，９６７ 人民币普通股 ２，９１４，９６７
齐登堂 ２，５４０，２０２ 人民币普通股 ２，５４０，２０２
蔡成玉 ２，１６７，１６５ 人民币普通股 ２，１６７，１６５
张琳 １，７２１，７００ 人民币普通股 １，７２１，７００
周仕斌、张琳、王功军为一致行动人关系。桑培洲、蔡成玉、张荣兴与上述其他股东不
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
说明
系。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前 １０ 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
３、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数 数
在任职期间每年转让的股份不超过其
周仕斌 ３５，２８５，５８９ ０ ０ ３５，２８５，５８９ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
在任职期间每年转让的股份不超过其
桑培洲 １７，４３４，２００ ０ ０ １７，４３４，２００ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
在任职期间每年转让的股份不超过其
蔡成玉 ６，５０１，４９５ ０ ０ ６，５０１，４９５ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
在任职期间每年转让的股份不超过其
张琳 ５，１６５，１００ ０ ０ ５，１６５，１００ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
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在任职期间每年转让的股份不超过其
张荣兴 ４，２８４，２２５ ０ ０ ４，２８４，２２５ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
在任职期间每年转让的股份不超过其
高管锁定股／股权
宋志刚 １，６２４，５６０ ０ ０ １，６２４，５６０ 所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
激励限售股
１日
在任职期间每年转让的股份不超过其
高管锁定股／股权
刘春信 １，３７２，８００ ０ ０ １，３７２，８００ 所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
激励限售股
１日
在任职期间每年转让的股份不超过其
丁锋 ２８５，７２６ ０ ０ ２８５，７２６ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
在任职期间每年转让的股份不超过其
高管锁定股／股权
唐传训 １７５，４０４ ０ ０ １７５，４０４ 所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
激励限售股
１日
在任职期间每年转让的股份不超过其
齐元玉 １１２，８７２ ０ ０ １１２，８７２ 高管锁定股
所持公司股份总数的 ２５％
周海 １０，７２８ ０ ０ １０，７２８ 股权激励限售股 ２０１６ 年 １１ 月 １ 日
中层管理人员、核
在任职期间每年转让的股份不超过其
心业务技术人员
３６５，６８８ ０ ０ ３６５，６８８ 股权激励限售股 所持公司股份总数的 ２５％／２０１６ 年 １１ 月
（股权激励限售
１日
股）
合计 ７２，６１８，３８７ ０ ０ ７２，６１８，３８７ －－ －－
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、预付款项同比增加５６．３７％，是由于预付原材料订购款增加所致；
２、应收利息同比增加５１１４．１５％，主要是全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务应收利息所致；
３、在建工程同比增加６０．８３％，主要是报告期末预付工程款比年初增加所致；
４、其他非流动资产同比增加４６．４９％，是由于报告期末预付设备款、工程材料款比年初增加所致；
５、预收款项同比增加６６．３１％，是由于报告期末预收产品销售货款比年初增加所致；
６、应缴税费同比增加７１．２１％，是由于公司３月份发货增加，实现应交税金增加所致；
７、应付利息同比增加３１１６．６０％，是由于报告期末应支付全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司保理业务借款利息
增加所致；
８、营业税金及附加同比增加１０２．７１％，是由于报告期实现增值税同比增加，导致城建税等增加所致；
９、财务费用同比增加１９３．２８％，是由于全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务借款利息所致；
１０、资产减值损失同比减少４７．１１％，是由于应收账款减值准备同比减少所致；
１１、营业外收入同比减少７３．３８％，是由于报告期收到政府补助同比减少所致；
１２、营业外支出同比减少８６．７１％，是由于报告期捐赠支出同比减少所致；
１３、所得税费用同比增加６５．６０％，主要是报告期母公司和临沂瑞丰高分子材料有限公司实现利润合计同比增加所致；
１４、收到其他与经营活动有关的现金同比减少９０．３９％，主要是报告期政府补贴收入同比减少所致；
１５、支付的各项税费同比增加１４８．０２％，主要是报告期实现增值税及附加税同比增加所致；
１６、支付其他与经营活动有关的现金同比减少３７．３４％，主要是报告期用银行承兑汇票支付销售人员业务费用同比增加所致。
１７、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少７６．９３％，主要是报告期在建工程支出同比减少所致；
１８、偿还债务支付的现金同比增加１８８．３０％，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司偿还保理融资借
款所致；
１９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加８９．６３％，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司
支付保理融资借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入１８，７８０．００万元，与去年同期相比增长３．１９％。驱动营业收入增长的主要原因：
一是去年１２月份，公司１万吨ＭＢＳ抗冲改性剂项目竣工投产，并发挥了较好的生产效益。报告期公司ＭＢＳ抗冲改性剂实际
入库产量与去年同期相比增加１０００多吨，增长２８％；
二是报告期公司继续发挥产品质量和性能优势，保持较好的市场竞争力，销售市场占有率不断提高；ＡＣＲ系列产品实际
销售量同比增加１２００多吨，增长１６．３％；ＭＢＳ系列产品实际销售量增长８９６吨，同比增加１９．４８％。
三是报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务收入８８３．６１万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
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截止报告披露日，公司加工助剂、ＡＣＲ抗冲改性剂产品订单８２３吨，ＭＢＳ抗冲改性剂产品订单６３６吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务服务收入８８３．６１万元，实现净利润－４０７．７７万元，
主要原因如下：
根据瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）与邯郸发兴房地产开发有限公司和广东鹏锦实业有
限公司的合作服务协议：在保理服务业务初始阶段，鉴于公司需要提供各方面的前期调查和合同服务工作，所以单独签订了
相关的咨询服务合同，合同规定一次性收取前期咨询服务费用；在保理业务期内，分期收取保理业务利息收入。
根据保理公司与恒天财富和植瑞投资签订的融资协议，保理公司需要分期支付融资款利息费用。
报告期，保理公司应收取保理业务利息收入扣除应支付恒天财富和植瑞投资融资利息、前期服务费和公司业务人员、管
理人员薪金后出现效益亏损。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 ５ 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 ５ 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照《２０１５年度报告》中董事会制定的２０１６年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告第二节”重大风险提示“部分。公司暂无经营中存在的
重大困难。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺时 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 间 限
自承诺 报告期内，上述
２０１３
股权 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取 签署日 承诺人皆遵守
山东瑞丰高分子材料 年 ０７
股权激励承诺 激励 有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资 至股权 以上承诺，未发
股份有限公司 月 １０
承诺 助，包括为其贷款提供担保 激励计 现违反上述承
日
划结束 诺情况。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
公司持股的董监高： 报告期内，上述
或者委托他人管理本人直接或者间接持有的 ２００９
首次公开发行或 周仕斌、桑培洲、蔡 股份 承诺人皆遵守
股份公司股份，也不由股份公司回购该等股 年 １２ 长期有
再融资时所作承 成玉、张琳、唐传训、锁定 以上承诺，未发
份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持 月 ２５ 效
诺 齐元玉、丁锋、张荣 承诺 现违反上述承
公司股份总数的 ２５％；离职后半年内，不转让 日
兴、宋志刚、刘春信 诺情况。
所持有的公司股份
报告期内，上述
避免 ＂为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股 ２００９
承诺人皆遵守
同业 东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份 年 １２ 长期有
公司全体董监高 以上承诺，未发
竞争 公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否 月 ２５ 效
现违反上述承
承诺 则自愿承担相应法律责任。 日
诺情况。
＂与股份公司的一切关联交易行为，均将严格
报告期内，上述
规范 遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一 ２００９
其他对公司中小 承诺人皆遵守
关联 般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通 年 １２ 长期有
股东所作承诺 公司全体董监高 以上承诺，未发
交易 过关联交易取得任何不当的利益或使股份公 月 ２５ 效
现违反上述承
承诺 司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相 日
诺情况。
应法律责任＂。
＂如果根据有权部门的要求或决定，公司需要 ２００９ 报告期内，上述
公司股东周仕斌、桑 社保 为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社 年 １２ 长期有 承诺人皆遵守
培洲、蔡成玉 承诺 会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承 月 ２５ 效 以上承诺，未发
担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公 日 现违反上述承
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司因此发生的支出或所受损失＂。 诺情况。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 １８，３８５．５ 本季度投入募集资金总额 ５９８．４３
累计变更用途的募集资金总额 ５，５５０
已累计投入募集资金总额 １９，０５８．４２
累计变更用途的募集资金总额比例 ３０．１９％
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度（３） 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目（含部 投入金
总额 额（１） 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更） 额（２）
（２）／（１） 期 益 化
承诺投资项目
２ 万吨／年 ＭＢＳ 节能
２０１５ 年
扩产改造工程变更 ３，００６．
是 ８，５５０ ３，０００ ０ １００．２３％ １２ 月 ３１ ３３５．４５ ３３５．４５ 否 否
为 １ 万吨／年 ＭＢＳ 节 ９４
日
能扩产改造工程
２０１３ 年
１５ 千吨／年 ＡＣＲ 节 ６，２１７．
否 ６，０００ ６，０００ ０ １０３．６３％ ０３ 月 ３１ ４１９．０６ ４１９．０６ 是 否
能扩产改造工程 ９６
日
山东省 ＰＶＣ 助剂工程 ２０１５ 年
２，４７３．
技术研究中心技改 否 ２，４５０ ２，４５０ ５９８．４３ １００．９８％ １２ 月 ３１ ０ ０是 否
９８
扩建工程 日
５，９７４．
永久补充流动资金 否 ０ ５，５５０ ０ １０７．６４％ ０ ０是 否
０４
１７，６７２
承诺投资项目小计 －－ １７，０００ １７，０００ ５９８．４３ －－ －－ ７５４．５１ ７５４．５１ －－ －－
．９２
超募资金投向
１，３８５． １，３８５．
永久补充流动资金 １，３８５．５ １００．００％
５ ５
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１，３８５． １，３８５．
超募资金投向小计 －－ １，３８５．５ －－ －－ －－ －－
５ ５
１８，３８５ １９，０５８
合计 －－ １８，３８５．５ ５９８．４３ －－ －－ ７５４．５１ ７５４．５１ －－ －－
．５ ．４２
１ 万吨 ＭＢＳ 抗冲改性剂项目报告期实现效益略低于预期效益。主要是 ２０１５ 年末生产线投产，试运行后，
未达到计划进度或
报告期进行了生产线的成熟技术改进，以及受一季度春节放假等因素影响，导致实际生产入库数量未
预计收益的情况和
达到预期。报告期，该募投项目产量约 ２２００ 吨，抛除技术改造及春节放假等因素的影响，其产能利
原因（分具体项目）
用率和效益基本达到了预期目标。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
经公司 ２０１１ 年 ８ 月 １１ 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金 １，３８５．５０ 万元用
途及使用进展情况
于永久补充流动资金。
适用
以前年度发生
１、２ 万吨／年 ＭＢＳ 节能扩产改造工程：经公司 ２０１２ 年 １ 月 ８ 日召开的第一届董事会第十八次会议审议
通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司 ＭＢＳ 厂区内”变更至“沂源县经济
开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”；２、１５ 千吨／年 ＡＣＲ 节能扩产改造工程：经公司
募集资金投资项目
２０１２ 年 ４ 月 ２３ 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开
实施地点变更情况
发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三
环路以北”；３、山东省 ＰＶＣ 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司 ２０１２ 年 １ 月 ８ 日召开的第
一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园
路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。２０１３ 年 ６ 月 ２４ 日公司召开第二届董事
会第七次会议审议通过，将该项目实施地点再次变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、
锦隆达公司以西”。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 经公司 ２０１２ 年 ４ 月 ２３ 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 ２０１２ 年 ５ 月 １６ 日召
开的 ２０１１ 年度股东大会批准，募投项目“１５ 千吨／年 ＡＣＲ 节能扩产改造工程”因实施地点变更，实
施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。
适用
为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已
募集资金投资项目
先期投入募投项目中的“２ 万吨／年 ＭＢＳ 节能扩产改造工程”２２５ 万元，先期投入的资金全部为固定资
先期投入及置换情
产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（２０１１）第 １８４１
况
号鉴证报告审验。经公司 ２０１１ 年 １０ 月 １３ 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资
金置换募投项目“２ 万吨／年 ＭＢＳ 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 ２２５．００ 万元。
适用
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 １、经公司 ２０１１ 年 ９ 月 ２７ 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 １，８００ 万
况 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 ２０１２ 年 ３ 月 ２６ 日归还至募集资
金专用账户；２、经公司 ２０１２ 年 ４ 月 ２３ 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 ２０１２
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年 ５ 月 １６ 日召开的 ２０１１ 年度股东大会批准，用募集资金中的 ５，０００ 万元闲置资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过六个月。实际使用的 ４，４５０ 万元已于 ２０１２ 年 １１ 月 １５ 日归还至募集资金专用账户；３、
经公司 ２０１２ 年 １１ 月 ３０ 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司 ２０１２ 年 １２ 月 １９ 日召
开的 ２０１２ 年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的 ５，０００ 万元闲置资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过六个月。实际使用的 ４，４５０ 万元已于 ２０１３ 年 ６ 月 １８ 日归还至募集资金专用账户；４、
经公司 ２０１３ 年 ６ 月 ２４ 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司 ２０１３ 年 ７ 月 １１ 日召开
的 ２０１３ 年度第二次临时股东大会批准，用募集资金中的 ５０００ 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过六个月。实际使用的 ４，４５０ 万元已于 ２０１４ 年 １ 月 １０ 日归还至募集资金专用账户；５、经
公司 ２０１４ 年 １ 月 １０ 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，用募集资金中的 ４，０００ 万元闲置
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的 ４，０００ 万元已于 ２０１４ 年 ７ 月 ９ 日归还
至募集资金专用账户；６、经公司 ２０１４ 年 ７ 月 １０ 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，用
募集资金中的 ４，０００ 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的 ４，０００ 万
元已于 ２０１５ 年 １ 月 ５ 日归还至募集资金专用账户；７、经公司 ２０１５ 年 １ 月 ６ 日召开的第二届董事会
第十八次会议审议通过，用募集资金中的 ４，０００ 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六
个月。２０１５ 年 ２ 月 １３ 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投
向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述闲置募集资金 ４，０００ 万元永久补
充流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至报告期末，公司全部募集资金已经使用完毕。
金用途及去向
２０１５ 年 ２ 月 １３ 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实
募集资金使用及披
施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将“２ 万吨／年 ＭＢＳ 节能扩产改造工程”项目剩余
露中存在的问题或
的 ５９，７４０，３６６．１８ 元（含派生利息净收入 ４，２４０，３６６．１８ 元）用于永久补充公司流动资金，２０１５ 年 ３
其他情况
月 ６ 日，上述议案经 ２０１５ 年第二次临时股东大会审议通过。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
２０１６年３月２７日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及２０１６年４月１３日召开的２０１６年第一次临
时股东大会审议通过了《关于终止公司２０１５年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯
网上披露的公告。于此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓，暂停开拓新业务不会给公司业绩造成
重大影响。
截至目前，公司的全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）向邯
郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）签署了３亿元的保理业务合同，与广东鹏锦实业有
限公司（以下简称“广东鹏锦”）签署了０．８亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好两笔业务
的服务及跟踪工作，目前两笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：０００６７９）的全资子公司，
瑞丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保；瑞丰保理与广东鹏锦的业务也是与上市公司密切相关的
业务。虽然目前两笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险，
请投资者注意风险，谨慎投资。
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
２０１６年２月２５日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配预案》，拟以现有总股本
２０６，１５６，０４０．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币 ０．２０ 元（含税），合计派发现金股利４，１２３，１２０．８０ 元
（含税），剩余未分配利润 １６３，４３１，２５２．４３ 元结转以后年度。２０１６年３月１８日，公司２０１５年度股东大会审议通过了这一分
配方案，本次分配方案将于２０１６年５月１８日前实施完成。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
１、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 ８１，１８３，３７６．２４ １１６，１８２，６４９．６３
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 ８８，９３１，１６１．８７ ９４，３４９，３１８．４３
应收账款 ２１１，０２２，０２２．５２ １９２，９４３，７４９．９４
预付款项 ２３，０６３，６１９．２５ １４，７４９，２５２．２４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 ９，００８，８８８．８８ １７２，７７７．７８
应收股利
其他应收款 ３，１７２，００６．３８ ４，０７１，１００．０４
买入返售金融资产
存货 ８１，６３５，１６４．７７ ７４，３０４，５１３．３３
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 ２３８，０２６，３７８．９０ ２３０，６２８，８０６．８９
流动资产合计 ７３６，０４２，６１８．８１ ７２７，４０２，１６８．２８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 ２５８，３９１，６４８．７４ ２６５，４５０，２７２．７４
在建工程 ７，００４，４００．０３ ４，３５５，２１５．０５
工程物资 ４，５３６，３５１．４５ ４，３２１，２３０．８７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 ７１，１２９，４７０．４７ ７０，９３６，０１７．０６
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 １４，６２０，５０４．４１ １４，８３７，１３１．３１
其他非流动资产 １１，６２１，００４．４３ ７，９３２，８７１．０７
非流动资产合计 ５１７，３０３，３７９．５３ ５１７，８３２，７３８．１０
资产总计 １，２５３，３４５，９９８．３４ １，２４５，２３４，９０６．３８
流动负债：
短期借款 ２６３，４５０，０００．００ ２８８，４５０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 ５４，２４６，７４３．５５ ５０，０２４，５９６．９９
预收款项 ２１，１９４，０３０．８０ １２，７４３，６６０．８３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 １，１８１，４６３．２９ １，２５４，８０２．１３
应交税费 １０，９６１，２９５．７１ ６，４０２，１００．６４
应付利息 ８，８２７，２８７．６７ ２７４，４２９．２２
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应付股利
其他应付款 ２３，５８４，５２１．５２ ２３，９４８，６１３．６６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 ３，９００，０００．００ ３，９００，０００．００
其他流动负债 ３８０，０００，０００．００ ３８０，０００，０００．００
流动负债合计 ７６７，３４５，３４２．５４ ７６６，９９８，２０３．４７
非流动负债：
长期借款 １，６００，０００．００ １，６００，０００．００
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 ９，７３９，８４７．０５ ９，８７８，１６０．１６
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 １１，３３９，８４７．０５ １１，４７８，１６０．１６
负债合计 ７７８，６８５，１８９．５９ ７７８，４７６，３６３．６３
所有者权益：
股本 ２０６，１５６，０４０．００ ２０６，１５６，０４０．００
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 ４１，６９２，３５８．１２ ４１，６９２，３５８．１２
减：库存股 １，５２８，７４５．４０ １，５２８，７４５．４０
其他综合收益
专项储备
盈余公积 ２０，４４１，０６７．３５ ２０，４４１，０６７．３５
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一般风险准备
未分配利润 ２０７，９００，０８８．６８ １９９，９９７，８２２．６８
归属于母公司所有者权益合计 ４７４，６６０，８０８．７５ ４６６，７５８，５４２．７５
少数股东权益
所有者权益合计 ４７４，６６０，８０８．７５ ４６６，７５８，５４２．７５
负债和所有者权益总计 １，２５３，３４５，９９８．３４ １，２４５，２３４，９０６．３８
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴
２、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 ５７，１３９，０２６．１２ ７５，３５０，８８３．０４
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 ８８，９３１，１６１．８７ ９４，３４９，３１８．４３
应收账款 ２１０，７４８，３４６．５２ １９２，６３３，５９３．９４
预付款项 ２０，３１１，３３４．４３ １３，４１７，６５３．０３
应收利息
应收股利
其他应收款 ８２，１７１，１８８．８３ ８４，８２１，０４１．７５
存货 ５３，５１０，２９６．９９ ５０，７６７，３２７．５６
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 ６２８，８０６．８９
流动资产合计 ５１２，８１１，３５４．７６ ５１１，９６８，６２４．６４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 ９５，００４，６２３．０４ ９５，００４，６２３．０４
投资性房地产
固定资产 １１０，７４４，２８９．４３ １１４，４９９，１００．９１
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 ７，００４，４００．０３ ４，３５５，２１５．０５
工程物资 ３，４２８，４４４．１２ ３，０７０，４９４．３９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 ５４，５５９，５０２．８０ ５４，２７５，４８６．０５
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 １４，３３１，９０６．０８ １４，０９１，４３４．９１
其他非流动资产 ５，２１１，３９９．３４ ４，３７７，００９．１２
非流动资产合计 ２９０，２８４，５６４．８４ ２８９，６７３，３６３．４７
资产总计 ８０３，０９５，９１９．６０ ８０１，６４１，９８８．１１
流动负债：
短期借款 ２６３，４５０，０００．００ ２８８，４５０，０００．００
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 ３９，２４３，６６９．２６ ３７，８３２，４０５．３７
预收款项 ２１，１９４，０３０．８０ １２，７４３，６６０．８３
应付职工薪酬 ６９５，５２３．３８ ７２６，０５２．７０
应交税费 ９，０３０，３６１．２３ ２，１８１，３８７．７２
应付利息
应付股利
其他应付款 １７，２１３，７７４．１７ １６，４２６，７２１．５４
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 ３，９００，０００．００ ３，９００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计 ３５４，７２７，３５８．８４ ３６２，２６０，２２８．１６
非流动负债：
长期借款 １，６００，０００．００ １，６００，０００．００
应付债券
其中：优先股
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 ３，４１６，６６６．６４ ３，４６６，６６６．６５
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 ５，０１６，６６６．６４ ５，０６６，６６６．６５
负债合计 ３５９，７４４，０２５．４８ ３６７，３２６，８９４．８１
所有者权益：
股本 ２０６，１５６，０４０．００ ２０６，１５６，０４０．００
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 ４１，６９２，３５８．１２ ４１，６９２，３５８．１２
减：库存股 １，５２８，７４５．４０ １，５２８，７４５．４０
其他综合收益
专项储备
盈余公积 ２０，４４１，０６７．３５ ２０，４４１，０６７．３５
未分配利润 １７６，５９１，１７４．０５ １６７，５５４，３７３．２３
所有者权益合计 ４４３，３５１，８９４．１２ ４３４，３１５，０９３．３０
负债和所有者权益总计 ８０３，０９５，９１９．６０ ８０１，６４１，９８８．１１
３、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 １８７，８０１，４４８．９９ １８１，９８７，９７１．２０
其中：营业收入 １８７，８０１，４４８．９９ １８１，９８７，９７１．２０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 １７６，１３７，０７６．８６ １７３，５０７，７４６．６４
其中：营业成本 １２５，９５８，０１１．７４ １３４，７０４，８１６．０６
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 ９３４，８１４．００ ４６１，１６５．９５
销售费用 ２０，６０７，０１６．５６ ２１，６６６，８０１．５２
管理费用 １３，３４２，３４３．５６ １０，３３５，１４９．４８
财务费用 １４，５６９，１８１．９８ ４，９６７，７２８．８４
资产减值损失 ７２５，７０９．０２ １，３７２，０８４．７９
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
３９，６１１．８４
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） １１，７０３，９８３．９７ ８，４８０，２２４．５６
加：营业外收入 ５８５，７１３．８９ ２，２００，３２４．９６
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 １４，７００．００ １１０，６００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
１２，２７４，９９７．８６ １０，５６９，９４９．５２
列）
减：所得税费用 ４，３７２，７３１．８６ ２，６４０，４８３．８９
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ７，９０２，２６６．００ ７，９２９，４６５．６３
归属于母公司所有者的净利润 ７，９０２，２６６．００ ７，９２９，４６５．６３
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
１．重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
２．权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
１．权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
２．可供出售金融资产公允
价值变动损益
３．持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
４．现金流量套期损益的有
效部分
５．外币财务报表折算差额
６．其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 ７，９０２，２６６．００ ７，９２９，４６５．６３
归属于母公司所有者的综合收益
７，９０２，２６６．００ ７，９２９，４６５．６３
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０４ ０．０４
（二）稀释每股收益 ０．０４ ０．０４
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴
４、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 ２０７，２８７，５０９．１０ ２０９，３６５，２２７．１５
减：营业成本 １６５，５１７，９３４．５９ １６６，０２３，６９５．９１
营业税金及附加 ７７０，３７５．４７ ４６１，１６５．９５
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销售费用 １８，１１９，３９８．１４ ２１，４７７，０９６．９２
管理费用 ７，１１４，３３９．６８ ８，２８２，０２０．７１
财务费用 ３，３４４，４２２．８０ ４，９６６，５６８．５２
资产减值损失 ８３４，７１３．７０ １，５９２，０８７．８５
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） １１，５８６，３２４．７２ ６，５６２，５９１．２９
加：营业外收入 ４４８，４０３．２６ ２，０６２，６０５．９０
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 １４，７００．００ １１０，６００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
１２，０２０，０２７．９８ ８，５１４，５９７．１９
填列）
减：所得税费用 ２，９８３，２２７．１６ ２，１２６，６４５．８１
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ９，０３６，８００．８２ ６，３８７，９５１．３８
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
１．重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
２．权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
１．权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
２．可供出售金融资产公允
价值变动损益
３．持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
４．现金流量套期损益的有
23
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
５．外币财务报表折算差额
６．其他
六、综合收益总额 ９，０３６，８００．８２ ６，３８７，９５１．３８
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
５、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 １３２，９１９，９８６．２６ １４５，３６６，２８１．３８
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 ６４８，７９５．１４ ７１２，４２３．６９
收到其他与经营活动有关的现
６７５，８１３．０３ ７，０３１，７３５．３５
金
经营活动现金流入小计 １３４，２４４，５９４．４３ １５３，１１０，４４０．４２
购买商品、接受劳务支付的现金 ８８，５４４，１５５．９６ ８２，３２３，０３０．４８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
１０，２２４，３８９．７５ ８，５７９，４４９．４６
现金
支付的各项税费 ８，４１２，７４５．９５ ３，３９１，９６２．９８
支付其他与经营活动有关的现
１４，７５８，２５６．４７ ２３，５５１，９３９．７７
金
经营活动现金流出小计 １２１，９３９，５４８．１３ １１７，８４６，３８２．６９
经营活动产生的现金流量净额 １２，３０５，０４６．３０ ３５，２６４，０５７．７３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ５，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金 １３，２３２．９４
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 ５，０１３，２３２．９４
购建固定资产、无形资产和其他
６，６６４，２６６．０４ ２８，８９３，４０５．５５
长期资产支付的现金
投资支付的现金 １３，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 １９，６６４，２６６．０４ ２８，８９３，４０５．５５
投资活动产生的现金流量净额 －１４，６５１，０３３．１０ －２８，８９３，４０５．５５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 １００，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００
25
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 １００，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 １２５，０００，０００．００ ４３，３５７，６００．００
分配股利、利润或偿付利息支付
７，６７０，４０５．８２ ４，０４４，９２３．５６
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 １３２，６７０，４０５．８２ ４７，４０２，５２３．５６
筹资活动产生的现金流量净额 －３２，６７０，４０５．８２ －２７，４０２，５２３．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的
１７，１１９．２３
影响
五、现金及现金等价物净增加额 －３４，９９９，２７３．３９ －２１，０３１，８７１．３８
加：期初现金及现金等价物余额 １１６，１８２，６４９．６３ １３２，３３２，５５６．４７
六、期末现金及现金等价物余额 ８１，１８３，３７６．２４ １１１，３００，６８５．０９
６、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 １３２，９１９，９８６．２６ １４５，３６６，２８１．３８
收到的税费返还 ６４８，７９５．１４ ７１２，４２３．６９
收到其他与经营活动有关的现
４８５，９６８．９２ ２，５０５，２６７．８２
金
经营活动现金流入小计 １３４，０５４，７５０．３２ １４８，５８３，９７２．８９
购买商品、接受劳务支付的现金 ８５，５８８，７０５．８９ ７８，６１６，２６６．９９
支付给职工以及为职工支付的
６，９８０，０２６．６３ ６，６３３，０４４．１７
现金
支付的各项税费 ３，６７０，４１１．０４ ２，３３０，４４０．９７
支付其他与经营活动有关的现
１２，４６５，６４２．２８ ２３，３７３，２０７．４９
金
经营活动现金流出小计 １０８，７０４，７８５．８４ １１０，９５２，９５９．６２
经营活动产生的现金流量净额 ２５，３４９，９６４．４８ ３７，６３１，０１３．２７
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
６，２１９，６９５．２３ １７，５５２，３６６．８２
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
９，１１５，１５９．２１ １４，０２３，３２３．７７
金
投资活动现金流出小计 １５，３３４，８５４．４４ ３１，５７５，６９０．５９
投资活动产生的现金流量净额 －１５，３３４，８５４．４４ －３１，５７５，６９０．５９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ４５，０００，０００．００ ４３，３５７，６００．００
分配股利、利润或偿付利息支付
３，２４４，０８６．１９ ４，０４４，９２３．５６
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 ４８，２４４，０８６．１９ ４７，４０２，５２３．５６
筹资活动产生的现金流量净额 －２８，２４４，０８６．１９ －２７，４０２，５２３．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的
１７，１１９．２３
影响
五、现金及现金等价物净增加额 －１８，２１１，８５６．９２ －２１，３４７，２００．８８
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 ７５，３５０，８８３．０４ １３２，２１５，１０８．０８
六、期末现金及现金等价物余额 ５７，１３９，０２６．１２ １１０，８６７，９０７．２０
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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