湖南博云新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖南博云新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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湖南博云新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管
人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 98,728,951.73 72,588,717.39 36.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,798,907.35 -13,830,162.97 43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,048,047.03 -15,248,307.64 27.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,935,659.51 -10,332,069.28 -63.91%
基本每股收益（元/股） -0.0196 -0.0347 43.52%
稀释每股收益（元/股） -0.0196 -0.0347 43.52%
加权平均净资产收益率 -0.78% -1.22% 0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,718,554,556.30 1,750,011,099.45 -1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 990,603,346.27 998,402,253.62 -0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,513.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是递延收益摊销及收到政
3,769,617.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 府补助
减：所得税影响额 339,611.38
少数股东权益影响额（税后） 147,353.50
合计 3,249,139.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,077 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中南大学粉末冶金工程研究中心有限
国有法人 18.17% 72,472,129 15,564,202
公司
湖南湘投高科技创业投资有限公司 国有法人 11.23% 44,780,202 15,564,202
中国航空器材集团公司 国有法人 2.76% 11,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国中
其他 2.38% 9,491,717
证军工指数分级证券投资基金
境内非国有法
中央汇金资产管理有限责任公司 1.19% 4,728,900
人
招商证券股份有限公司－前海开源中
其他 1.14% 4,559,417
航军工指数分级证券投资基金
熊翔 境内自然人 0.91% 3,643,000
应光亮 境内自然人 0.90% 3,608,386
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混
其他 0.88% 3,511,927
合型开放式证券投资基金
莫海 境内自然人 0.62% 2,477,583
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中南大学粉末冶金工程研究中心有限
56,907,927 人民币普通股 56,907,927
公司
湖南湘投高科技创业投资有限公司 29,216,000 人民币普通股 29,216,000
中国航空器材集团公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国中
9,491,717 人民币普通股 9,491,717
证军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,728,900 人民币普通股 4,728,900
招商证券股份有限公司－前海开源中
4,559,417 人民币普通股 4,559,417
航军工指数分级证券投资基金
4
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熊翔 3,643,000 人民币普通股 3,643,000
应光亮 3,608,386 人民币普通股 3,608,386
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混
3,511,927 人民币普通股 3,511,927
合型开放式证券投资基金
莫海 2,477,583 人民币普通股 2,477,583
公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第二大股东湖南湘投高
上述股东关联关系或一致行动的说明
科技创业投资有限公司为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司前 10 名股东应光亮通过投资者信用账户持有公司股票 412,600 股，通过普通证
务情况说明（如有） 券账户持有 3,195,786 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 3,608,386 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 营业收入较上年同期增加2614万元，主要是报告期内子公司博云汽车营业收入增加1426万元，子公司
博云东方营业收入增加548万元，子公司长沙鑫航营业收入增加490万元。
2. 营业成本较上年同期增加1716万元，主要是报告期内收入增加，导致成本增加。
3. 财务费用较上年同期增加173万元，主要是报告期内利息支出增加。
4. 营业利润较上年同期减少亏损612万元，主要是报告期内营业收入增加，导致利润增加。
5. 营业外收入较上年同期增加233万元，主要是报告期内子公司博云汽车收到政府补助。
6. 利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少亏损842万元、764万元和603
万元，主要是报告期内营业收入增加、政府补助增加。
7. 预付款项较年初增加858万元，主要是子公司博云汽车和博云东方预付的原材料款增加。
8. 应收利息较年初减少111万元，主要是定期存款到期，利息收回。
9. 其他应收款较年初增加277万元，主要是子公司博云汽车和子公司博云东方单位及个人往来款增加。
10. 应付职工薪酬较年初减少543万元，主要是预提的上年职工奖金已于本报告期内发放。
11. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加665万元，主要是报告期内子公司博云汽车收到政府补
助及应收票据到期收回增加。
12. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2580万元，主要是报告期内子公司博云汽车应付票据
到期支付。
13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出2775万元，主要是报告期内投资活动现金流出减
少。
14. 取得借款收到的现金和筹资活动现金流入较上年同期增加5150万元，主要是报告期内银行流动资金贷
款增加。
15. 偿还债务支付的现金和筹资活动现金流出分别较上年同期增加10950万元和11041万元，主要是偿还到
期的银行流动资金贷款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
间 限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
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资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
实际控制人中南大 作出避免同业竞争承诺，除
关于避免同 2008 年
学、控股股东粉冶中 在公司投资外，将不在任何 长期有 正切实履
业竞争的承 01 月 18
心及股东高创投、中 区域投资或从事与公司相同 效 行
诺 日
航材 或相近的业务。
本公司作为合规投资者参与
认购湖南博云新材料股份有
限公司非公开发行股票，根
其他对公司中小股东所作承 据《上市公司证券发行管理 2014 年
诺 办法》、《上市公司非公开发 1 月 21
非公开发行 2014 年
控股股东粉冶中心及 行股票实施细则》等相关规 日至 正切实履
股份限售承 01 月 21
股东高创投 定，本单位将在博云新材本 2017 年 行
诺 日
次非公开发行过程中认购的 1 月 21
博云新材股票进行锁定处 日
理，锁定期自本次博云新材
非公开发行股票新股上市之
日起满三十六个月。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,900 至 -2,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,907.7
元）
业绩变动的原因说明 预计在本预测期收入增加，亏损减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日 电话沟通 个人 公司基本运营情况
公司 2014 年非公开发行项目实施进展
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 个人
情况
2016 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 合资公司 C919 大飞机项目情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,828,603.48 335,791,783.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,066,908.11 40,884,172.99
应收账款 174,484,125.99 155,268,276.38
预付款项 20,607,660.75 12,021,620.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 734,086.54 1,846,317.61
应收股利
其他应收款 9,743,211.28 6,970,808.18
买入返售金融资产
存货 282,859,464.55 280,511,570.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,966,602.77 9,186,981.05
流动资产合计 817,290,663.47 842,481,530.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,294,842.77 161,018,262.96
投资性房地产
固定资产 445,059,695.80 445,690,537.43
在建工程 38,382,598.01 34,282,432.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,843,158.74 130,375,857.13
开发支出 23,672,757.71 19,379,794.66
商誉 2,188,650.60 2,188,650.60
长期待摊费用 7,251,798.75 6,368,935.24
递延所得税资产 32,686,402.25 32,686,402.25
其他非流动资产 13,883,988.20 15,538,696.16
非流动资产合计 901,263,892.83 907,529,568.86
资产总计 1,718,554,556.30 1,750,011,099.45
流动负债：
短期借款 395,000,000.00 398,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,652,654.00 89,762,183.31
应付账款 123,793,360.23 116,839,878.75
预收款项 8,146,760.13 6,853,904.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,523,155.44 8,957,677.08
应交税费 4,509,246.85 4,024,710.98
应付利息 469,903.63 396,969.44
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应付股利
其他应付款 7,298,269.70 6,993,393.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,500,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 627,893,349.98 651,828,717.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,420,631.20 52,753,968.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,420,631.20 52,753,968.55
负债合计 679,313,981.18 704,582,685.69
所有者权益：
股本 398,821,011.00 398,821,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 645,707,538.89 645,707,538.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,940,955.96 19,940,955.96
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一般风险准备
未分配利润 -73,866,159.58 -66,067,252.23
归属于母公司所有者权益合计 990,603,346.27 998,402,253.62
少数股东权益 48,637,228.85 47,026,160.14
所有者权益合计 1,039,240,575.12 1,045,428,413.76
负债和所有者权益总计 1,718,554,556.30 1,750,011,099.45
法定代表人：刘文胜 主管会计工作负责人：石伟 会计机构负责人：宋艳涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,451,258.91 270,748,084.71
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,589,600.00 8,960,419.70
应收账款 48,327,134.21 43,194,403.06
预付款项 2,354,123.51 1,721,457.92
应收利息 734,086.54 1,846,317.61
应收股利
其他应收款 3,793,854.99 3,233,832.47
存货 95,360,472.16 91,618,699.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,886,910.25 139,916,325.46
流动资产合计 541,497,440.57 561,239,540.84
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 401,563,641.93 411,287,062.12
投资性房地产
固定资产 211,350,109.25 214,076,370.08
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在建工程 4,084,420.01 3,700,186.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,504,050.69 46,737,063.11
开发支出 6,858,274.82 6,208,954.74
商誉
长期待摊费用 1,320,762.56 182,983.55
递延所得税资产 16,720,306.77 16,720,306.77
其他非流动资产 12,370,529.17 12,061,779.17
非流动资产合计 714,772,095.20 725,974,705.55
资产总计 1,256,269,535.77 1,287,214,246.39
流动负债：
短期借款 158,000,000.00 173,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,697,208.02 38,161,948.91
预收款项 1,450,358.69 1,263,558.69
应付职工薪酬 1,280,378.76 2,532,069.64
应交税费 2,337,084.02 1,882,518.60
应付利息 369,126.39 230,788.89
应付股利
其他应付款 1,158,411.44 1,278,389.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,292,567.32 218,349,273.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,369,011.32 42,254,511.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,369,011.32 42,254,511.76
负债合计 241,661,578.64 260,603,785.51
所有者权益：
股本 398,821,011.00 398,821,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 631,248,489.20 631,248,489.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,940,955.96 19,940,955.96
未分配利润 -35,402,499.03 -23,399,995.28
所有者权益合计 1,014,607,957.13 1,026,610,460.88
负债和所有者权益总计 1,256,269,535.77 1,287,214,246.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 98,728,951.73 72,588,717.39
其中：营业收入 98,728,951.73 72,588,717.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,096,056.81 76,861,874.51
其中：营业成本 75,054,656.73 57,895,508.73
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 377,182.25 262,982.46
销售费用 4,658,549.01 3,751,154.67
管理费用 13,671,204.03 11,737,406.57
财务费用 4,334,464.79 2,606,837.52
资产减值损失 607,984.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,723,420.19 -10,939,442.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9,723,420.19 -10,939,442.68
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,090,525.27 -15,212,599.80
加：营业外收入 3,774,417.57 1,437,834.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 38,313.01 585.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,354,420.71 -13,775,349.91
减：所得税费用 833,417.93 54,549.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,187,838.64 -13,829,899.48
归属于母公司所有者的净利润 -7,798,907.35 -13,830,162.97
少数股东损益 1,611,068.71 263.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,187,838.64 -13,829,899.48
归属于母公司所有者的综合收益
-7,798,907.35 -13,830,162.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,611,068.71 263.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0196 -0.0347
（二）稀释每股收益 -0.0196 -0.0347
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘文胜 主管会计工作负责人：石伟 会计机构负责人：宋艳涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,645,010.14 5,921,830.59
减：营业成本 4,954,776.03 3,051,470.12
营业税金及附加 37,436.54
销售费用 551,999.41 679,440.71
管理费用 5,279,582.33 4,865,091.21
16
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财务费用 322,264.65 -913,819.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,723,420.19 -10,939,442.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,723,420.19 -10,939,442.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,187,032.47 -12,737,231.46
加：营业外收入 1,184,528.72 887,500.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,002,503.75 -11,849,731.02
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,002,503.75 -11,849,731.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -12,002,503.75 -11,849,731.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0301 -0.0297
（二）稀释每股收益 -0.0301 -0.0297
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,076,906.96 73,811,522.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,718,116.50
收到其他与经营活动有关的现
16,144,756.58 9,498,818.39
金
经营活动现金流入小计 109,221,663.54 86,028,457.33
购买商品、接受劳务支付的现金 79,331,348.98 53,535,768.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,616,156.23 17,017,427.19
现金
支付的各项税费 4,758,278.53 5,808,055.19
支付其他与经营活动有关的现
21,451,539.31 19,999,275.45
金
经营活动现金流出小计 126,157,323.05 96,360,526.61
经营活动产生的现金流量净额 -16,935,659.51 -10,332,069.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,800.00 26,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,800.00 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,041,858.96 16,804,130.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,964.40
金
投资活动现金流出小计 19,041,858.96 46,807,095.07
投资活动产生的现金流量净额 -19,032,058.96 -46,781,095.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 171,500,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 171,500,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,452,233.05 4,543,030.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 180,452,233.05 70,043,030.81
筹资活动产生的现金流量净额 -8,952,233.05 49,956,969.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,919,951.52 -7,156,195.16
加：期初现金及现金等价物余额 304,903,424.98 336,881,537.79
六、期末现金及现金等价物余额 259,983,473.46 329,725,342.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,123,558.47 12,273,602.84
收到的税费返还 1,913,116.50
收到其他与经营活动有关的现
27,426,962.07 2,820,973.68
金
经营活动现金流入小计 33,550,520.54 17,007,693.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,404,977.48 3,788,623.59
支付给职工以及为职工支付的
6,725,371.47 6,412,365.68
现金
支付的各项税费 433,772.73 2,271,794.82
支付其他与经营活动有关的现
33,697,824.56 17,167,878.70
金
经营活动现金流出小计 44,261,946.24 29,640,662.79
经营活动产生的现金流量净额 -10,711,425.70 -12,632,969.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
26,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,567,906.63 2,186,990.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,567,906.63 17,186,990.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,567,906.63 -17,160,990.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,017,493.47 1,090,672.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 92,017,493.47 1,090,672.21
筹资活动产生的现金流量净额 -17,017,493.47 33,909,327.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,296,825.80 4,115,367.82
加：期初现金及现金等价物余额 270,748,084.71 264,075,454.84
六、期末现金及现金等价物余额 241,451,258.91 268,190,822.66
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湖南博云新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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