湖南博云新材料股份有限公司 2015 年度控股股东
及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2016]8298-2 号
目 录
2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 1
2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于湖南博云新材料股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2016]8298-2 号
湖南博云新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南博云新材料股份有限公司（以
下简称“博云新材”）2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润
表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以
及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2016年4月23日签发了标准无保留意见的审计
报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年
度报告披露工作的通知》及上市公司定期报告工作备忘录第三号的要求，博云新材编制了本
专项说明所附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博云新材的责任。我们对
汇总表所载资料与我们审计博云新材2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博云新材实施于2015
年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解博云新材2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
1
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○一六年四月二十三日
中国注册会计师：
2
2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司
元
2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度
占用方与上市公 上市公司核算的 2015 年期初占 2015 年期末占
控股股东 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） 息(如有) 发生金额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2015 年期初往 2015 年期末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 来资金余额 来资金余额
应收账款 15.00 15.00 应收技术开发 经营性往来
大股东及其附属企业 中南大学 实际控制人 其他应收款 1.51 0.18 1.69 预付研发费用 经营性往来
预付款项 85.00 -39.68 45.32 预付材料款 经营性往来
小计 86.51 -24.50 62.01
湖南博云汽车制 其他应收款 250.00 250.00 补充流动资金 非经营性往来
子公司
动材料有限公司 其他流动资产 4,800.00 2,950.00 339.05 8,089.05 补充流动资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其 湖南博云东方粉
子公司 其他流动资产 2,000.00 2,000.00 补充流动资金 非经营性往来
附属企业 末冶金有限公司
长沙鑫航机轮刹
子公司 其他流动资产 5,534.71 5.73 5,540.44 补充流动资金 非经营性往来
车有限责任公司
3
小计 12,584.71 2,955.73 339.05 2,000.00 13,879.49
关联自然人及其控制的
法人
上海海通创新锦
程投资管理中心 参股企业 其他应收款 22.06 22.06 代垫款项 非经营性往来
其他关联人及其附属企 （有限合伙）
业 湖南云瑞投资管
关联自然人投资
理合伙企业（有 其他应收款 220.75 220.75 代垫款项 非经营性往来
企业
限合伙）
小计 242.82 242.82
总计 12,914.04 2,931.23 339.05 2,242.82 13,941.50
4
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